#ETLN
Борода Инвестора о появлении Эталона на бирже

Третьего февраля на Мосбирже появится новый эмитент. Компания Etalon Group последовала модной нынче тенденции возврата в родные пенаты и разместила ГДР на отечественной бирже. Давайте присмотримся к показателям компании и оценим перспективы, раз ее акции стало гораздо проще купить.

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/591684.php

​​🔥🙀 NG - натуральный газ! Новый контракт на Мосбирже - новый смартлаб конкурс

Всем привет! На Мосбирже появился новый контракт — фьючерс на природный газ. Найти его можно, если зайти в котировки фьючерсов на смартлабе и найти символ NG.

Более активен сейчас мартовский контракт NGH0.
Оборот небольшой: 3,7 млн рублей. ОИ = 1792 контракта.
Параметры контракта найдете по ссылке: https://smart-lab.ru/q/futures/NGH0/

У нас в форуме/чате есть ветка натуральный газ, если что, обсудить инструмент всегда можно там.

❗️❗️❗️Ну а теперь конкурс!
👉🏻10,000 рублей дадим тому, кто до конца этой недели напишет лучший по нашей мнению редакции пост, который рассказывает про специфику инструмента, про его фундаментальный анализ, или о том, как можно заработать на нем денег.
👉🏻Обязательно ставьте тег "натуральный газ" к постам, чтобы нам было проще их искать:)
👉🏻Байкал уже написал вчера пост, включаем его в конкурс. Кто сможет собрать больше лайков? Итоги подведем до конца недели и вручим первые 10 тыр лучшему автору!

ПОДРОБНОСТИ https://smart-lab.ru/blog/591915.php

Гайд по выходу из долгового кризиса

🎉🎉🎉Сегодня у меня знаменательный день. Этим днем я жил последние практически 5 лет. Сегодня я загасил последние долги трейдинга

☝🏻Все благодаря выверенному плану, умению строить планы на квартал/год/пятилетку

Пережив такой опыт, наверное я имею права что то отсоветовать.
Я решил накатать последовательность действий, какую бы я отсоветовал пройти, оказавшись у пропасти в долгах.

Читать порядок действий https://smart-lab.ru/blog/591791.php

​#TSLA Для всех кто шортит Теслу, напомню пост Евгения Логунова от 14 января, который стат.методами рассчитал возможные цели этого пузыря:
https://smart-lab.ru/blog/591920.php

Он кстати там в комментариях пересчитал модель с учетом реального развития картины.

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

За инвесторами не заржавело. Беспокойство за мировую экономику вылилось в скупку золота

Инвесторов лихорадит. Российские биржи зафиксировали рекордный объем торгов

Таинственные покупатели 6,5% акций «Газпрома» не выдвинули кандидата в совет

Челябинский трубопрокатный завод изменил дивидендную политику. Компания хочет стать более привлекательной для инвесторов

«Русгидро» ввела в эксплуатацию ГЭС в Северной Осетии

X5 Retail Group не cмогла оспорить доначисление более 1 млрд рублей налогов

«Яндекс» нашел новый канал сбыта бортовых компьютеров для автомобилей

Структура ВТБ продала долю в золотодобывающей компании за $28,4 млн

Антипинский НПЗ разбирают на части. Кредиторы хотят исключить из реестра требования Сбербанка

Министерства рубят СУГ. Минфин и Минэнерго спорят о финансировании переработки сжиженных углеводородных газов

https://smart-lab.ru/blog/news/592096.php

#gazp #chep #hydr #five #yndx #vtbr #sber

#ATVI
Activision Bizzard и ее роль в нашем детстве

Наше детство наполнено воспоминаниями и эмоциями. Мы с теплотой вспоминаем яркие моменты и впечатления, храним их в дальнем уголке сердца и лишь иногда, в лучшие дни, вытаскиваем из глубин памяти, что бы мимолетно улыбнуться прошлому. Я и сейчас помню, как забил победный гол команде старшеклассников в школьном турнире по мини футболу (потом таких моментов у меня было еще много, но тот гол я бы не променял даже на гол в финале чемпионата мира по футболу), какая девочка мне большего всего нравилась в 5 классе, а какая в седьмом (и да, это были разные девочки), как я сделал тройное сальто падая с велосипеда (подсказка – сначала надо очень сильно разогнаться, а потом не справиться с управлением) и т.д. и т.п. Каждый сам может улыбнуться чему-то приятному из далекого или не очень прошлого. Все вместе это называется ностальгией и есть целые отрасли экономики для удовлетворения этого чувства у мальчиков и девочек, которые выросли и стали хорошо зарабатывать.

Так вот, каждый раз, когда я вижу котировки ActivizionBlizzard в терминале, меня накрывает такой волной ностальгии, что я буквально борюсь с желанием купить акции.

Читать подробнее https://smart-lab.ru/blog/592097.php

Какое главное оружие есть у инвестора в акции?

Гарри Марковиц математически обосновал силу диверсификации в 1952 году. В 1990 он получил за это Нобелевскую премию. Сегодня идеи Марковица составляют основу портфельной теории.

В статье я рассказываю, что такое диверсификация, и почему она так важна для инвесторов. Я не использую сложную математику, но показываю простые графики и понятные примеры. Изучив материал, вы научитесь снижать инвестиционные риски, не жертвуя при этом доходностью.

☝🏻Что такое диверсификация и зачем она нужна
☝🏻Как работает диверсификация
☝🏻Ограничения диверсификации
☝🏻Как использовать диверсификацию на примере $SPY и $TLT

Читать полностью https://smart-lab.ru/blog/591853.php

​​#нефть
Ценовое "манипулирование" или балансирование?

Существуют в США такой вид запасов сырой нефти, как стратегические запасы, маркировка (SPR), они накапливались начиная со времен «Арабской весны» для подавление ценовых шоков на рынке нефти и пересиживания плохих времен. Находятся на Мексиканском побережье.
Эти запасы были как НЗ (неприкосновенный запас). т.е. их нельзя было трогать без весомых причин, но Обама в далеком 2016 году разрешил их продажу(дыры в бюджете нужно закрывать). В 2019 бактериальному заражению подверглась примерно треть американских стратегических резервов нефти в стратегических запасах США и в этом же году, после атаки на НПЗ в Саудовской аравии, Трамп разрешил продать часть запасов. Напомню, что цены тогда были на своих максимумах))

Читать подробнее https://smart-lab.ru/blog/592078.php

​​Сделки инсайдеров в январе

На смартлабе мы сделали ленту раскрытия информации https://smart-lab.ru/disclosure/, где теперь можно удобно смотреть в том числе и сделки инсайдеров.

👉🏻#KAZT: Член СД нарастил немного акций
👉🏻#SELG: Хрущ и Кислый нарастили (как будто клички а не фамилии😀), а Сулейманов продал.
👉🏻#MRKU: член совета директоров немного нарастил пакет акций
👉🏻#AFKS: президент Системы Дубовсков нарастил пакет
👉🏻#NVTK: Михельсон сбросил всю свою долю 0,7375%, которой владел напрямую. Продал 14 января, стало известно 17 января. Сумма 257 млн евро. Говорит, что продал ради частных инвестиций. Акции Новатэка упали в этот день на 3,5% и более 10% после этого дня, когда стало известно о продаже.

Я правда не до конца понимаю, почему там именно говорится о продаже в рамках первой части сделки РЕПО. Получается, он как бы занял денег под залог акций Новатэка? Или типа шортанул с обязательством потом выкупить обратно?
https://smart-lab.ru/blog/592192.php

​​#дивиденды
Какова дивидендная доходность индекса Мосбиржи по итогам 2019 года? Считаем вместе

Какой обоснованный потенциал роста остается у российского рынка? Для этого мы посчитаем дивидендную доходность индекса Московской Биржи и на основании сравнения с историей сделаем выводы.

Для начала мы с коллегами сделали прогнозы по финальным дивидендам за 2019 год и записали их в таблицу дивиденды на смартлабе. Далее, мы просуммировали их за весь 2019 год и соотнесли с капитализацией выпусков акций. Потом просуммировали все выплаты и поделили их на всю капитализацию, так мы получили суммарную доходность капитализации российского рынка. Это первый метод, не самый лучший.

Сразу к сути:
☝🏻мы получили 6,2% доходность по ценам 4 февраля.
☝🏻После налогов это будет 5,4%.
☝🏻Ключевая ставка составляет 6,25%.
☝🏻Доходность 1-летних облигаций 5,4%

❗️Окей, ну допустим «грязная» дивдоходность индекса должна опуститься до среднего значения в 5%.
В этом случае рынок может вырасти еще на 24%.
1552 — вчера закрытие РТСа.
+24% это будет 1924.

Читать полностью https://smart-lab.ru/blog/592215.php
@smartlabnews

​​#трейдинг
Как я свой депо разгонял. 400% + в долларах

В прошлом году ставил эксперимент и решил поделиться с вами некоторыми фактами
👉🏻Стартовый депо 10 000 $. Конечный 49 000$
👉🏻всего 112 сделок. Количество прибыльных 70%
👉🏻Самый большой профит 7286$ — Купил путы Теслы, в тот день когда презентовали Кибертрак, на след вечер закрыл. Правда еще через день отдал 1\3 из этой суммы, сделав ставку что падение продолжится, хотя сам перед этим рассчитал уровни, и рост акций по ТА. Запутал сам себя.
👉🏻Самый большой убыток -6225$ на шорте DAX
👉🏻Самая большая просадка по одной позиции 35%, когда не вовремя вошел по индексу индии и решил пересиживать.
👉🏻P:L 1,8:1 — говорят что мало, но что есть, работаю над этим.
👉🏻среднее время позиции 5 дней.
👉🏻2 или 3 раза брокер присылал маржин колл, приходилось оперативно освобождать маржу.

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/592187.php

​​#LKOH
Лукойл - добыча "голубого топлива" превысила добычу нефти

👉🏻По итогам 2019 г. добыча углеводородов (УВ) выросла на 1,4% по сравнению с 2018 г. и составила 2 350 тыс. барр. н. э./сут, чему способствовало развитие проектов по добыче газа в Узбекистане.
👉🏻Нефтяник за прошедший год добыл 85,9 млн тонн “черного золота”, что всего на 0,3% превышает уровень 2018 г.
👉🏻По итогам 2019 г. общий объем добычи газа составил 35,0 млрд куб. м, превысив уровень 2018 г. на 4,5%.
👉🏻Что касается результатов на НПЗ Группы, общий объем переработки нефтяного сырья увеличился на 2,1% — до 68,7 млн тонн, в том числе в России и Европе рост составил 2,2% и 1,9% соответственно.

☝🏻Таким образом, Лукойл продемонстрировал сильные производственные результаты. Добыча нефти продемонстрировала околонулевую динамику в связи с договоренностями ОПЕК+, а рост объема добытого газа, благодаря развитию проектов в Узбекистане, позволи показать положительную динамику добычи углеводородов в целом. Но стоит помнить, что добыча газа компании занимает только 2% от всей выручки, тем самым это не сильно скажется на финансовых результатах по итогам 2019 г.
https://smart-lab.ru/blog/592197.php

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Роботы насоветуют на $1,4 трлн. Технологии робоэдвайзинга привлекают к себе миллиардные инвестиции и интерес мировых банков

Китай может сократить импорт СПГ из-за коронавируса. Это грозит обвалом цен на газ на мировом рынке

Поставщиков газа нервирует гильотина. НОВАТЭК увидел в регуляторных изменениях угрозу своей независимости

У компенсаций наступил инкубационный период. Возмещение авиакомпаниям потерь от закрытия Китая может затянуться

Разделяй и продавай. Госкомпании расстанутся с непрофильными энергоактивами по требованию ФАС

«Ростелеком» выбрал поставщиков планшетов для переписи населения

Бренды встроят в картинки. Mail.ru Group запускает новый рекламный формат

МТС укрепила широкополосные позиции

ПИФы в болезненном ожидании. На притоке средств инвесторов может сказаться коронавирус

https://smart-lab.ru/blog/news/592382.php

#gazp #nvtk #mail #mtss #rsti #rtkm #

#SBER #TATN
Дмитрий Баженов: Покупаем "префы" Сбербранка и Татнефти

❗️Сбер:
Сейчас, мы считаем, что после коррекции на фоне коронавируса привилегированные акции Сбербанка смотрятся привлекательно с технической точки зрения. Покупаем акции на 10% от портфеля со смешанной стратегией с целевым ориентиром 250 руб.

❗️Татнефть:
Учитывая коррекцию по акциям, мы покупаем «префы» Татнефти на 5% от портфеля со смешанной стратегией.

Читать почему пришли к таким выводам: https://smart-lab.ru/blog/592266.php

Беда Богатого Человека

В предыдущей статье я дал такую формулировку:
🗣Богатый Человек (БЧ) — это Индивид, владеющий Очень Ликвидным Имуществом (ОЛИ), достаточным для обеспечения Постоянныех Расходов (ПР) этого Индивида в Период Дожития (ПД).

❗️Богатство = (Число месяцев в ПД) х (ПР в месяц)
Но я предложил эту формулировку только для того, чтобы иметь какие-то приблизительные числа, чтобы основываться на них в своих рассуждениях в этой новой статье.

☝🏻Итак, Богатство начинается буквально с суммы «всего лишь» в одну сотню килобаксов (при соответствующих условиях) и составляет в среднем 0.5-1млн.долл.
Много это или мало — сейчас речь не об этом.

Я хочу сейчас заявить, что Беда Богатого Человека в том, что этот Индивид в большинстве случаев не осознаёт — насколько значима для него эта сумма и какой ценностью он обладает.

Читать подробнее https://smart-lab.ru/blog/592375.php

#трейдинг
🤦‍♂️Я в шоке от нового поколения трейдеров

Недавно ко мне пришло некоторое осознание, которое повергло меня в шок.
Читаю всякие обсуждения твитов Трампа, всякие рассуждения о ставках и прочее. Как-то задал вопрос — «Народ а тренд вообще куда?»
— Половину участников рассуждалок о перспективах будущего движения инструмента это привело в ступор, другая половина «на глазок» тренд определила, но после уточняющего вопроса — «А где критические уровни, остановки или смены тренда?» и вторая половина трейдеров или считающих себя таковыми пришла в ступор.

☝🏻И вот пришла ко мне мысля
Это как можно заниматься трейдингом, не обладая даже базовыми знаниями?!
Да есть уникальные ребята которые можно сказать «чувствуют» рынок но:
👉🏻Все ведь знают что исключение из правил только подтверждает правило
👉🏻Вы всерьез считаете что можете стать такими же уникальными?

И вот про психологию… ну слышали наверно.
… Я тильтую… Боритесь с эмоциями… Психология влияет на трейдинг...

Ребята вы чего?
Трейдинг это торговый план основанный на вашей ТС. Торговый план состоит из цифр.
Как вы умудряетесь в цифры засунуть психологию?
Для почитателей психологии всего одно предложение:
Психология влияет на вашу торговлю до тех пор, пока у вас не достаточно знаний.
УЧИТЕСЬ!!!

в общем в шоке я от катастрофической и тотальной безграмотности трейдеров нового поколения, а может и вообще всего трейдерского сообщества

https://smart-lab.ru/blog/592322.php

#TSLA
Tesla. Факты о которых вы не знали

Советуем прочитать данный материал, после которого ваше мнение вряд ли останется прежним.
Автор аргументировано подошел к критике.
Привел такие факты, что мимо этого нельзя пройти.

Вот его вывод:
Кажется ли вам теперь этот автомобиль таким инновационным и прорывным чудом техники ?
Лично я считаю его одним из самых больших мыльных пузырей и недоразумений в истории человечества. И это при том, что я двумя руками ЗА электромобили. Но не такие как Тесла. Эта машина — позорит всю идею электротранспорта.

Читать подробнее https://smart-lab.ru/blog/592129.php

​Дочитал вторую книгу Олега Тинькова "Революция". Книга must-read в первую очередь для Авенов, Грефов и т.п. Её обязательно должен прочитать каждый аналитик по банковскому сектору и каждый человек, который инвестирует свои деньги в акции банков, чтобы лучше понимать как они устроены. Я серьезно☝️. Так вы хоть будете понимать почему у Тинькофф банка такая нечеловечески запредельная рентабельность капитала.

Ну и в книге есть несколько бизнес-лайфхаков, которые я выписал отдельно:
✅«нетолератность к убыткам» — бизнес должен почти сразу показывать прибыль
✅«стабильность команды»
✅«личные качества первичны» — сначала смотрит на человеческие качества, затем на профессиональные
✅«глубокая вовлеченность основателя» — резко повышает шансы на успех
✅«горизонт планирования» - думать что будет с твоим бизнесом через 5 лет
👉моя задача — слушать. когда идея кристаллизуется, главное ее вовремя схватить
👉test and learn: всегда лучше попробовать и оценить
👉Олег давит на всех. Культура прямоты. Политкорректность сжирает много энергии.
👉Олег толерантен к ошибкам, но не к тупости
👉Олег ежедневно читает «статреп» на 1 страницу а4 о ключевых показателях банка
👉Специализированный игрок за счет фокуса должен показывать темпы роста выше рынка
👉работа людей сразу на нескольких проектах малоэффективна, человек тратит 1/3 времени на переключение фокуса
👉отсутствие жестких вертикалей — демократичная корп культура
👉бренд должен нести эмоцию
👉если люди уходят каждый день ровно в 19:00, им плевать на компанию (мамы с детьми исключение😀)

Читать мою рецензию целиком можно тут: https://smart-lab.ru/blog/reviews/592454.php

@smartlabnews

Обзор-стратегия Мозговик февраль 2020

Вчера я выпустил снова скучнейший мозговик (Подписаться на рассылку можно тут: mozgovik.com)
Никаких тебе мегаидей, никаких Ростелекомов с потенциалом роста 300%😂.
Но поскольку я никому ничего не продаю, мысли свои записываю в первую очередь, чтобы составить целостную картину инвестирования в своей собственной голове, ничего радикального у меня нет, а позиции максимально осторожные.

Из позитивного:
👍 золото пока двигается в моем сценарии вверх.
👍 Новатэк я ни раз обращал внимание, что дорог, падает.
👍 Газпром тоже в общем не пошел выше, и это ожидаемо.
👍 предупреждал о черных лебедях 2020 и о том, что следующий сюрприз может прийти из Китая — началось в общем

Фуфелы тоже случались. Например, бакс, который я держу, ощутимо снижался в январе.
Российский рынок таки выстрелил, хотя не сказать, что я не допускал такой сценарий.
S&P500 вырвался из диапазона, пробив таки 3000, но тут конечно я затормозил, недооценил ФРС и QE4.
Конечно было ты классно сидеть в росте таких exponential growth stories как TSLA, YNDX, TCS, но к сожалению мой анализ не такой всеобъемлющий:(

По российскому рынку я по-прежнему был бы очень и очень осторожен.

Читаем тут:
http://mozgovik.com/a/20200205.pdf

https://smart-lab.ru/blog/592507.php

​Подвели статистику брокеров за январь. Главные темы следующие:

🚀Рекорд оборотов по акциям за 9 лет.
🚴‍♂️Тинькофф обгоняет Сбер второй месяц по активным
💪ВТБ на смартлабе обошёл БКС
📉 Финам сдувает капитал

Спонсор заметки: рейтинг брокеров на смартлабе.

✅В январе активные клиенты подросли на бирже до нового рекорда 439,5 тыс чел.
5 месяцев подряд общее число активных инвесторов растет до рекордной величины.

✅Детальный анализ показал, что выросли активные в январе почти у всех, кроме пары небольших брокеров.
Тинькофф Инвестиции второй месяц лидирует, обгоняя Сбербанк Брокер, но темпы прироста активных замедлились (видимо после окончания акции «акция в подарок») и в январе рост составил всего 5000 новых активных.
С учетом того, что Сбер продолжает расти мега-темпом, вполне вероятно, что по итогам февраля он снова обойдет Тинькофф.

✅Серьезный темп показывает ВТБ Брокер = 68 тыс клиентов, у ВТБ непрерывный рост 11 месяцев подряд.

✅Старая тройка лидеров: Открытие, Финам и БКС идут в ногу. Странно, что сильный бренд не помогает Открытие Брокер расти также быстро, как например ВТБ.

Читать обзор целиком: https://smart-lab.ru/blog/592526.php

@smartlabnews