Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

«Детский мир» ждут в Индии. Пакет «Системы» в компании хотят купить Surya Group и Reliance

Правительство притормозило сделку «Газпром нефти» и Shell. Компании пока не получили разрешения на создание СП

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы на баланс «Роснефти»

Фонды отключают умные счетчики. РФПИ и Mubadala выходят из проекта «Россетей»

Россия поможет Fortum поглотить Uniper. Правительство одобрило сделку и изменит ради нее закон

ВТБ сэкономит на связи. Банк переводит клиентов с СМС на пуш-уведомления

Маркетплейс «М.Видео» начнет работать с «Почтой России». Партнерство поможет загрузить строящиеся фулфилмент-центры госкомпании

Сеть ломбардов впервые объявила о планах выйти на IPO в России

«Ростелеком» арендует 15 000 кв. м в офисе «Академик» на западе Москвы

https://smart-lab.ru/blog/news/574669.php

#dsky #afks #sibn #rosn #rsti #rtkm #vtbr #mvid

#GAZP
Газпром. Обзор финансовых показателей за 3-ий квартал 2019 года.

☝🏻Как и ожидалось, он оказался слабым.
☝🏻Выручка в 3-ем квартале упала на 18% к прошлому году или на 200 млрд.
☝🏻Прибыль от продаж выглядит просто кошмарно, падение на 98%.
☝🏻Дивиденды от дочек ожидаемо выросли к прошлому году
☝🏻Помогло и сальдо прочих доходов/расходов. В итоге чистая прибыль упала всего на 43%
☝🏻Все еще кажется, что Газпром дороговат по текущим к покупке. Нужен рост в ценах на газ.

Полный обзор https://smart-lab.ru/blog/574566.php

Мир на грани коллапса. Что вангует Рэй Далио?

Рэй Далио отличается от обычных армагедонщиков тем, что у него миллиардная контора по управлению баблом в которой работают тысячи исследователей. И он достаточно опытен, чтобы не давать конкретных прогнозов. Тем не менее, его исследования могут показать ключевые проблемы, куда надо смотреть и на что обращать внимание.

Так вот в его последнем посте в LinkedIn (заблокировано Роскомнадзором), он написал пост на пару страничек. О чем он там?

☝🏻основное жопито — это исполнение обязательств пенсионных фондов и здравоохранения. Бэбибумеры счас начнут массово болеть и получать пенсии, и фонды просто не смогут выполнить своих обязательств.
☝🏻Почему? Потому чтобы платить нормально, фонды эти должны зарабатывать 7% годовых, а с текущими низкими доходностями они этого делать не смогут.
☝🏻Государства продолжают очень много занимать
☝🏻нельзя переварить столько госдолга, сколько выпускается сейчас не подняв ставки
☝🏻именно поэтому центробанки печатают деньги и выкупают долги
☝🏻политика центробанков привела к тому, что много денег у тех, кто хочет инвестировать а не у тех, кто хочет тратить больше.
☝🏻самое большое число компаний с дот-ком-баббла не получают прибыли или даже не имеют плана ее получения.
☝🏻огромное количество денег у инвесторов позволяет впаривать им мечту.
☝🏻бабки бесплатны для тех, у кого они есть и кто кредитоспособен, и недоступны для тех, кто в них нуждается
☝🏻это создает разрыв между бедными и богатыми

Из проблемы пенсионных и страховых фондов есть три выхода:
👉🏻снижать пенсии и страховые выплаты
👉🏻повышать налоги
👉🏻печатать бабки

3 путь самый простой. Только вот риск в том, что резервные валюты будут терять свою функцию сбережения денег.
Если повысить налоги на богатых, то богатые побегут от налогов туда, где классовый разрыв между богатыми и бедными не так велик.

В общем, набор обстоятельство создает неустойчивость и больше нельзя делать то же самое, что делали с 2008 года.
Мир приближается к смене парадигмы.

https://smart-lab.ru/blog/574538.php

Задайте себе вопрос когда рынок идёт против вас, как долго вы упорствуете в своём мнении?
Крупные игроки не исключение. Пара примеров корпораций которые во-время не приняли ситуацию такой как она есть.

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/574619.php

Псевдопассивный доход

Что такое псевдопассивный доход.
Из чего черпают?

👉🏻Посуточная аренда
👉🏻Рекламная рента
👉🏻Сдача машин в аренду
👉🏻Криптомайнинг
👉🏻Инфобизнес
👉🏻Займы на развитие бизнеса
👉🏻Управление чужой недвижимостью.
👉🏻Доходные дома.
👉🏻Торги по банкротству.
👉🏻Займы под залог
Что еще ?

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/574743.php

3 способа, чтобы заработать на рынке

Автор утверждает, что есть только 3 верных способа, чтобы заработать на рынке

☝🏻Способ первый: иметь больше информации
☝🏻Способ второй: быть быстрее других
☝🏻Способ третий: быть умнее других

Читать подробнее https://smart-lab.ru/blog/574788.php

Не хватает долларов? Не беда открутим краник «долларопровода» еще немного.

Вчера ФРБ Нью-Йорка сообщил, что к НГ будут введены новые РЕПО с увеличенными сроками 28 и 42 дня к уже имеющимся однодневным и 14 дневным. ФРС опасается опять попасть в кризис межбанковского кредитования и заранее купирует появившуюся угрозу.

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/574763.php

​Сегодня биржевой форум в Казани.

Репортаж тут:

https://smart-lab.ru/chat/?x=5323

​Ренат Валеев сейчас в Казани очень увлекательно рассказывает про трейдинг черепах. Все слайды в чате:
https://smart-lab.ru/trading/kazan

​#опционы - ликбез от Карлсона:)

На смарлабе появился отличный автор - Eugene Logunov .

Если новичок, который только-только пришел на биржу и пробует на вкус различные инструменты, откроет почитать, например, вот этот его топик про опционы, то через несколько минут прочтения плюнет, закроет и больше к теме опционов не вернется НИКОГДА!

А такого не должно быть. Не нужно ничего усложнять. Чтобы прибыльно торговать опционами совершенно нет никакой необходимости строить поверхностные улыбки волатильности.

Опционами торговали еще в древности, инструмент очень полезный и незаменимый в хозяйстве (особенно покрытые продажи опционов).
В XII в. в Амстердаме использовали опционы на селедку, а в XVII в. — на тюльпаны.

Напомню, формула Б-Ш для опционов появилась в 1973-ом.

Так как определяли цены на опционы в «доформульные» времена?

Попробую привести метод, позволявший приблизительно подсчитать премию, основываясь на персональном прогнозе трейдера. Самое главное, что необходимо знать про опционы, так это то, что опционы в первую очередь это вероятность.

Предположим, что сейчас цена Газпрома равна 100 (несколько лет назад действительно были очень близкие цены) и вы маркет-мейкера просите продать вам опцион-call 120 со сроком экспирации один месяц. Как ему понять какую цену заложить на этот опцион?

https://smart-lab.ru/blog/574961.php

ТОП-5 мысли из книги Александра Силаева, Деньги без Дураков:

📌 Капитал игрока будет расти, если его компетенция превосходит компетенцию, средневзвешенную по капитализации управляемых ею активов. То есть, если очень крупные фонды управляются плохо, это дает мелкому частнику возможность заработать. Если вы самый умный, но с триллионом долларов, компетенция вам не поможет.

📌 если вам кажется что 5% реальной доходности — это мало, посчитайте сколько это будет через 1000 лет. Вы осознаете, что 5% реальной доходности постоянно — это нереально. Доходность легко делать на малые суммы и нереально на очень большие.

📌 главный совет — прокачивайте знания, в долгосроке решают именно они. Капитал будет со временем переходить от худшего знания к лучшему

📌 Классный совет новичкам: не храните деньги в деньгах и вещах. Не спекулируйте. Не выбирайте акции и кому дать взаймы. Нельзя делать ничегго умного, можно делать только простое.

📌 случайность рынка дарует иллюзию: худшие и средние игроки считают себя лучше среднего. Мало кто понимает это: доля случайных доходов каждый день существенно превышает долю закономерных:)) На рынке можно сделать все правильно и проиграть, сделать неправильно — и выиграть.

Читать отзыв целиком: https://smart-lab.ru/blog/reviews/575052.php

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Инвесторы купились на ставку. Политика Банка России привлекла нерезидентов

Инвесторам предложат поиграть. «Система» и РКИФ продадут от 20% «Детского мира» в ходе SPO

ММК заготавливает конкуренцию. Компания включается в борьбу за снижение себестоимости слябов

«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR

https://smart-lab.ru/blog/news/575099.php

#afks #dsky #magn #aflt

36 правил инвестирования

👉🏻Если вам нужны деньги через короткий промежуток времени, вам нельзя инвестировать в акции.
👉🏻Если вы хотите большей доходности, то придётся принять больший риск.
👉🏻Если вам нужны стабильные результаты, то придётся принять низкие доходности.
👉🏻Чем больше ожидаемая доходность у стратегии, тем выше возможные потери.
👉🏻Рынок акций постоянно растёт ⬆️ и падает ⬇️
👉🏻Самый простой способ захеджироваться от падения фондового рынка — выйти в кэш
👉🏻Риск постоянно меняет свою форму, но никогда не исчезает.
👉🏻Не существует идеальной акции, инвестиционной стратегии или распределения активов.
👉🏻Ни один инвестор не бывает прав всё время.
👉🏻Ни одна стратегия не обыгрывает рынок всё время

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/574956.php

Аксельрод-анализ основных событий этой недели по акциям:

Последняя халявная неделька, а дальше неделя Газпрома и Аэрофлота.

👉18.11.2019 Русагро опубликует финансовые результаты за III квартал 2019 г.(может наконец появятся данные по SPO)
👉19.11.2019 МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г. (предварительная дата)
👉19.11.2019 Мечел МСФО 3 кв.2019
👉20.11.2019 Qiwi опубликует финансовые результаты за III квартал 2019 г.
👉20.11.2019 TCS Group опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г.
👉20.11.2019 ТМК опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г.
👉21.11.2019 Ленэнерго опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г.
👉21.11.2019 Черкизово представит финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2019 г.

Читать далее:
https://smart-lab.ru/blog/575103.php

Календарь на сегодня: https://smart-lab.ru/calendar/stocks/

#трейдинг
Как контролировать эмоции в трейдинге

☝🏻Устанавливайте параметры риска на свой депозит
☝🏻Всегда торгуйте с Take Profit
☝🏻Не двигайте стопы
☝🏻Прибегайте к нетрадиционным методам, таким как медитации

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/574833.php

​​Посмотрите на фотографию. Это стоянка новых автомобилей, которые были произведены сравнительно недавно. Всего несколько лет назад. Это те автомобили, которые не были реализованы через сети автосалонов, потому что их было произведено избыточное количество. Фактически их не удалось продать даже в кредит. Чтобы они зря не занимали место в автосалонах их отправляют ржаветь на автостоянки под открытым небом. И таких стоянок сотни по всему миру. Там нереализованные автомобили ждут своей очереди на утилизацию. Двигатели и части салона этих автомобилей разбирают на запчасти. А кузова автомобилей отправляют на переплавку. Производители автомобилей стараются это не афишировать. Но именно так работает современная автомобильная промышленность. Этот простой пример наглядно иллюстрирует то, что перепроизводство товаров в современном мире это объективная реальность. И что оно носит перманентный характер.

И конечно сразу возникает вопрос — а почему так происходит?

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/575104.php

Как я выбираю акции для инвестирования

❗️На какие финансовые показатели компании я ориентируюсь при первоначальном выборе потенциальных претендентов на приобретение:

Е — читая прибыль за последний год по LTM (за последние 4 квартала);
E5 — средняя чистая прибыль за последние 5 лет;
P – капитализация компании на момент инвестирования;
EV – стоимость инвестированного капитала компании на момент инвестирования;
P/E; EV/E; P/E5; EV/5E — по котировкам на момент инвестирования;
ROE — рентабельность собственного капитала компании за последний год по LTM;
P/B – мультипликатор «цена/балансовая стоимость» на момент инвестирования;
ОДИ = ROE / (P/B) – мои ожидания по доходности инвестиций в годовом исчислении;
ДД — мои ожидания дивидендной доходности на следующий после момента инвестирования год.

❗️Какие российские компании я считаю переоцененными
P/E > 10;
P/Е5 > 10;
EV/E > 10;
EV/E5 > 10;
ОДИ = ROE / (P/B) < 0,10;
ДД < 5%

❗️Какие российские компании я считаю недооцененными
P/E <5;
P/Е5 < 5;
EV/E < 5;
EV/E5 < 5;
ОДИ = ROE / (P/B) > 0,20;
ДД > 5%

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/575005.php

Как масштабировать (продать) успешную торговую систему?

Представим ситуацию: некий частный инвестор, после 6 лет изучения американского рынка, разработал торговую систему (давайте сразу приведем график для наглядности внизу под постом)

Немного подробнее:
👉🏻работает как на растущем, так и на падающем рынке
👉🏻доходность 50% годовых, (в USD)
👉🏻максимальная просадка 2%
👉🏻капиталоёмкость ограничена ~100 млн. USD. Чем больше денег будет 👉🏻задействовано, тем теоретически ниже доходность.

В систему инвестирован личный капитал, естественно хочется масштабировать. Как это сделать?

Пара известных вариантов

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/575077.php

​​#трейдинг
Как масштабировать (продать) успешную торговую систему?

Представим ситуацию: некий частный инвестор, после 6 лет изучения американского рынка, разработал торговую систему (давайте сразу приведем график для наглядности внизу под постом)

Немного подробнее:
👉🏻работает как на растущем, так и на падающем рынке
👉🏻доходность 50% годовых, (в USD)
👉🏻максимальная просадка 2%
👉🏻капиталоёмкость ограничена ~100 млн. USD. Чем больше денег будет 👉🏻задействовано, тем теоретически ниже доходность.

В систему инвестирован личный капитал, естественно хочется масштабировать. Как это сделать?

Есть Пара известных вариантов

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/575077.php