​🚀 #URKA +22% сегодня
Причины взлета обсуждаем в форуме https://smart-lab.ru/chat/?x=1914

😖Пенсионные деньги в вложениях с отрицательной доходностью.
$13 трлн долга в мире имеют отрицательные ставки. Возникает резонный вопрос: что за дураки их держат? Европейский регулятор заставляет держать определенную долю капитала в госбондах с отрицательной доходностью.

Что это значит для пенсионеров, банков и страховых компаний? См. pdf (на английском яз.)

​Наши конференции:
21.09 Екатеринбург
28.09 Москва
19.10 Новосибирск
https://smart-lab.ru/blog/551550.php
Все вопросы: [email protected]

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Utair прилетело за проценты. Банки ответили исками на план реструктуризации

«Роснефть» выдавливает льготы. Владимир Путин требует активизировать снижение налогов для Приобского месторождения

«Газпром» заплатит 51 млрд рублей за обустройство Киринского месторождения

ВТБ избавляется от лишнего. Госбанк продал бывший участок «Мосметростроя»

«Детский мир» наигрался с ELC. Группа может продать сеть магазинов развивающих товаров

В Кузбассе добыча угля снизилась на 7% из-за падения цен в Европе

«Стараемся работать в тех условиях, которые есть сегодня». Глава «Даймлер КамАЗ Рус» Андреас Дойшле о рынке грузовиков

Белому дому не до СУГ. Одобрение льгот для нефтехимии задерживается

Mail.ru Group поучаствует в разработке гоночных игр

#utar #rosn #gazp #vtbr #dsky #kmaz #mail

https://smart-lab.ru/blog/news/551602.php

⛔️Запрет для инвесторов. ЦБ хочет запретить покупать американские акции на ИИС.
https://smart-lab.ru/blog/news/551611.php

​​График акций Газпрома в разрезе последних двух месяцев я делю для себя на три части:
1) 14-16 мая 2019 года – те самые неожиданно счастливые дни для акционеров компании, когда впервые было объявлено о рекомендации выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 руб. на одну акцию.
2) 3 июня 2019 года – та самая классическая эмоциональная развязка начавшегося пол месяца назад шоу, о которой так много пишут в книгах по торговле на фондовом рынке.
3) После этого буря прошла, дело плавно пошло к штилю, и котировки акций Газпрома стали двигаться более спокойно и рассудительно.

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/551573.php

В Сбере залив перед ростом, отжим бумаги у плечевиков. Цель роста — новый исторический хай до конца года.

Причины:
1. Греф до конца июля ждёт завершение сделки продажи Denizbank. Это 170 млрд руб, за банк, купленный в 2012году за 100 млрд р. Такую же доходность дал бы вклад в рублях в 2012 году под 7.9% на 7 лет. Не густо, но всё же не в убыток. Когда наконец-то получат деньги, это станет облегчением от долгой работы и плюсом в копилку менеджменту. Ведь за 7 лет Дениц ни разу дивы Сбербанку не платил (турки зажимали), он мёртвым грузом на балансе лежал. На срыве сделки могли пролить на 5-10% вниз, когда закончат — этой надежды у «медведей» уже не будет.

2. ЦБ РФ через неделю ставочку-то ещё раз снизит, может даже до 7%. Это дополнительные 50-100млрд к прибыли от процентного дохода банка в этом году. Так как кредиты выдают под более высокие ставки и на 3-10 лет, а вклады брали с высокой ставкой только на 1 год, вклады более 1 года шли по сниженной ставке.

3. Снижение ставки ЦБ автоматически снизит доходность облигаций, и сделает дивидендные акции более привлекательными.

4. ОФЗ от снижения ставки вырастут в цене, а у Сбербанка их куплено на 3.4триллиона руб. С начала года выросли уже на 3-4%, это дополнительные 100млрд р годовой прибыли.

5. Недавнее уменьшение требований ЦБ РФ по резервированию кредитов предприятиям высвободит часть капитала банка и потенциально поможет заработать больше прибыли. ВТБ больше всех выиграл от этого, у него с достаточностью капитала были проблемы, на том и его рост. Но и для Сбербанка это положительная новость.

6. Доллар падает, доходы (и дивиденды) экспортёров упадут, а прибыль Сбербанка не зависит от курса бакса. Жду доп.перетока денег из акций нефтяников и металлургов в Сбер. Див.доходность СберПрефки в этом году будет выше, чем у Северстали, НЛМК, ММК, Норникеля. Только ТатнефтьПрефка лучше (тоже держу).

7. Через год дивиденды 50% МФСО, я жду 22-24руб.

Купил префок очень много (20% депо) по 203.2р, на снижении только докупать буду. Продам по 240р, либо пойду на следующие дивы (думаю, 240 будет раньше). Отмена сценария — при приостановке Набиуллиной снижения ставок ЦБ РФ. (Тогда вообще всё на ММВБ будет лучше продать, и купить доллар).

Продолжение:
https://smart-lab.ru/blog/551233.php
#SBER

​​Нефтегазовый сектор!
Отчетность за 2К19, промежуточные дивиденды и прочие триггеры

Коротко:
-Лучшую дивидендную доходность по промежуточным выплатам до конца года могут принести бумаги Газпром нефти и Татнефти
-Лукойл: выкуп акций продолжится
-Татнефть: устойчивый бизнес и высокие дивиденды
-Новатэк: проект Арктик СПГ 2 продвигается
-Роснефть: в ожидании позитивных триггеров
-Газпром нефть: модернизация НПЗ вместо роста добычи
-Газпром: ожидаемое увеличение дивидендов против снижения цен на газ
-Сургутнефтегаз: негативное влияние укрепления рубля

Подробнее ознакомиться https://smart-lab.ru/company/iticapital/blog/551625.php

Есть такая компания в России, производящее хлористый калий — удобрение. Да не просто удобрение, а отпускные цены по которому определяют всего три страны (Канада, Россия, Беларусь) и крупные производители 7 компаний. Одним словом «vivat» картельный сговор. Ну это все видно из графика(под постом).

Когда то эта компания входила в топ самых ликвидных акций нашего фондового и в этот же момент цена на хлористый калий переваливала за 600$. Но потом не с того не с сего она начала валиться, и как в дальнейшем оказалось, уралкалий начал увеличивать производство и снижать цены. И вызвал резкое негодование даже президента Лукашенко, тот утверждал что компания наплевала на договоренности на государственном уровне и даже захотел посадить тогдашнего директора в тюрьму. А цены продолжали и продолжали падать, и тогда компания отказалась от дивидендов, решила объявить о делистинге и начала активно выкупать свои акции с рынка, забираясь в гигантские долги. Учитывая все эти факторы, а так же невидимую руку рынка, акции компании начали торговаться по очень смешным ценам, можно сказать даром.

10% доля у сбера, которая досталась ему за предоставление денежных средств на покупку акции, внушала надежды о возможности долгосрочного инвестирования в эту компанию. Так наверное думал не только я, когда покупал за 85 -88 рублей акции. Выпуск префок уже заставил подумать, о том, что намечается хороший кидок, а в России по другому никак, как в принципе и на всех других биржах, только это происходит уж черезчур нагло и открыто.

Сбербанк соглашается продать свои акции за копейки, чем открывает дверь принудительному выкупу у миноров оставшихся парочке процентов акций. Я конечно понимаю, ведь зачем зарабатывать банку на акциях, когда можно очень круто заработать менеджерам согласовавшим эту сделку и обеспечить себя на всю жизнь, продав собственность банка за копейки, не за оклад ведь с премией работать!)
Ну конечно и у миноров надо все забрать, лохи верующие в совместное инвестирование должны обязательно потерять, а иначе это нарушает неписанные законы «нашего рынка».

Но акции Уралкалия купили не только такие наивные, как я, но и были и другие у которых не одна сотня миллионов на счетах и фонды в управлении. Понимая, что с этих акций они уже ничего не поимеют, и только потратили время зря, а это не в их стиле, устраивают памп, тупо задирают цену и сливают свои акции лохам, доверившим им свои деньги.

Осознавая всю эту безнадегу и мне приходиться продать свои крохи и заработать хоть пару десятков процентов, а очень хотелось сотни!
Цена на хлористый калий, вдруг, ни с того не с сего поползла резко вверх, совпадение????!!! НЕ ДУМАЮ!

А мы с Вами стали свидетелями еще одной легендарной истории по примеру с Магнитом. И мнфин еще думает отказать по возврату налога с ИИС, это очень смешно, ведь здесь так четко народ кидают!)
Мораль топика. Никогда и ни кому не доверяйте свои деньги!
https://smart-lab.ru/blog/551668.php
#URKA

🔥Если бы Лермонтов был бы трейдером:

И скучно, и грустно, и некому вслух порыдать,
Когда вдруг упали доходы,
Грааль?.. но что пользы напрасно и вечно искать?
А годы проходят — всё лучшие годы!

Вложить?.. но в кого же?.. на время — не стоит труда,
А навечно вложить невозможно.
В отчетность взглянуть? — там одна ерунда,
И профит, и лоси, и всё там ничтожно...

Что деньги? — ведь их стало на всех не хватать,
Всего через день, как их стали чеканить,
Смотреть в терминал, покупать, продавать...
Конец лишь один — нас всех Кукл оболванит...

https://smart-lab.ru/blog/fun/551692.php

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Буровая и политическая подготовка. ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ

Квалификация инвесторов ушла на повышение. Возможность рисковать обойдется гражданам в 1,4 млн рублей

«Уралкалий» резко подорожал за три дня. Это может быть связано с предстоящим делистингом с Московской биржи

ЛУКОЙЛ прикупит сернистого газа. Компания получит 5% в проекте в ОАЭ

ЛУКОЙЛ нашел место для нефтехимии. Завод полипропилена компания построит в Кстово в Нижегородской области

#urka #lkoh #rosn

https://smart-lab.ru/blog/news/551822.php

Высокодоходные облигации в тренде – что нужно покупать?

-Что делать и что покупать на перегретом рынке?
-Что происходит на глобальных рынках с начала года?
-Почему этот скоростной поезд не делает остановок?
-Основные причины, по которым машинист может дернуть стоп-кран
-Насколько перегрет рынок валютного долга?

Подробнее https://smart-lab.ru/company/iticapital/blog/551694.php

На прошлой неделе в московском регионе прошли обыски и задержания фигурантов дела «теневого автосалона», на этой неделе начались выемки в ГИБДД по месту регистрации сомнительно приобретенных автомобилей.


А ведь совсем недавно Росфинмониторинг рассылал подобные типологии участникам рынка
—------------------------------------
При реализации одной из наиболее распространенной схемы «теневой» инкассации автосалон продает автомобиль подконтрольной «фирме-однодневке» с оформлением необходимых документов в ГИБДД. В последующем этот же автомобиль приобретается физическим лицом у «фирмы-однодневки» за наличный расчет, при этом денежные средства каким-либо образом в бухгалтерских документах организации не отражаются, кассовый чек покупателю автомобиля не выдается. В дальнейшем денежные средства изымаются из кассы автосалона и инкассируются.

В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за указанные противоправные действия предусмотрена ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность») и ст. 15.1 КоАП РФ (нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций).

При этом в подобных обстоятельствах добросовестный приобретатель, не имея кассового чека, лишается возможности доказать произведенную оплату автомобиля.

Также при возникновении споров, связанных с владением и эксплуатацией транспортного средства, гражданин не может реализовать свои права и гарантии, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей» (например, на возврат денег (статья 18)).

Более того, в силу требований ст. 211 Налогового кодекса РФ у покупателя в данном случае возникает обязанность произвести уплату налога на доход физических лиц в размере 13 % от стоимости приобретенного автомобиля.

В тесной взаимосвязи с имеющимися схемами незаконной банковской деятельности сосуществует преступная деятельность по незаконному созданию юридических лиц с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Так, в текущем году в следственными органами УМВД России по Кировской области проведено расследование уголовному делу в отношении 5 жителей Кировской области, обвиняемых в том числе в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ( незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

https://smart-lab.ru/blog/551765.php

😂доходность высокодоходных облигаций стала отрицательной.

И это не шутка! Бонды 14 компаний номинированных в евро и имеющие мусорный кредитный рейтинг имеют отрицательную доходность.

Чехия, Венгрия, Польша также имеют госбонды со ставкой <0.

3 причины почему не работает доверительное управление!

1. Если человек реально хорошо зарабатывает на трейдинге, инвестициях и т.п. вещах, то ему незачем брать в управление чужой капитал и нести ответственность за чужие деньги и (тем более) делиться прибылью, при этом тратя свое время, которое у таких людей бесценно.

2. Доверительное управление это не форекс-кухня, которая на месяц сняла офис в Москва-сити. Это хеджфонды с очень высоким порогом входа, которым среднестатистический инвестор с небольшим капиталом малоинтересен.

3. В странах СНГ деятельность ДУ фирм (за редким исключением) никак не регулируется и такие фирмы не несут ответственности по просадкам вашего капитала.

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/551876.php

#NVTK отчет МСФО 2 квартал.
👉На прошлом отчете 25.04.2019 акция выстрелила на 15%+
👉В текущем отчете сюрпризов нет
👉Цена газа во 2кв снизилась на 5,5% до 5329 руб за 1000м3
👉Как следствие, выручка, EBITDA и прибыль (скорректированные от одноразовых статей) снижаются 2 квартал подряд.
👉По сравнению с 2018 все показатели растут, так как производство растет, доллар был выше чем год назад, доля экспорта выше, цены выше.

Подробный разбор тут:
https://smart-lab.ru/chat/?x=1907

​❗️Книга, которая может изменить вашу жизнь. Всего одна мысль, которая может изменить вашу жизнь.
Я бы дал этой книге рейтинг 100 из 100. В этой книге всего 1 супер-идея. Эту идею я и сам вынашиваю последние года полтора. С одной стороны идея эта очевидна вроде и так, но чтобы поверить в неё настолько, чтобы воплотить её в жизнь, пожалуй, надо прочитать эту книгу. Вот она эта идея:

Чтобы добиться значительно более высоких результатов, надо сосредоточиться всего на одной вещи. Это очень тяжело признать и еще тяжелее сделать, но чтобы стать по-настоящему продуктивным, вам придется отказаться от всего остального, кроме этой одной вещи.

Книга так и называется в оригинале: “The One Thing”, что совершенно точно отражает идею книги и совершенно не совпадает с ее русскоязычным названием.

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

«Роснефти» вычитается за ОПЕК+. Госкомпания просит налоговых льгот за сокращение добычи

Крупнейшие банки потратились на дивиденды. Сбербанк потерял 6% капитала, ВТБ — 1,4%

«Россети» ищут деньги на консолидацию. Скупка мелких сетей может быть включена в тариф

Сбербанк создаст совместное предприятие с Mail.ru Group

НОВАТЭК оглянулся на внутренний рынок. Компания запустила Южно-Хадырьяхинское месторождение

«Мечел» просит отсрочки по долгам. Банки изучают финансовую модель компании

«Система» сеет инвестиции. Венчурный фонд АФК вложился в британскую KisanHub

«Будущее» становится менее туманным. НПФ займется предложением розничных добровольных пенсионных продуктов

«Яндекс.Еде» доставили штраф. Полиция предъявила претензии к найму курьеров

#rosn #sber #vtbr #rsti #mail #nvtk #mtlr #afks #ftre #yndx

https://smart-lab.ru/blog/news/552062.php

Активные инвестиции в России обречены!
Ну или почти обречены. Здесь хотелось бы выделить 2 основные причины такого мнения.

1) Засилье госкомпаний, которые не заинтересованы в росте капитализации

2) Довольно большое количество частных публичных компаний, заинтересованных в выводе денег минуя миноритариев

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/552035.php

​🚀Обороты в Газпроме сегодня выросли в 4 раза. Акция растет +5%
Газпром сегодня продает 3% акций, по текущим ценам это $2,46 млрд.
После продажи у дочек Газпрома останется пакет 3,7%.
Продажа будет одним лотом по единой цене.
Кто может купить такой объем - это вопрос.
Причина продажи понятна - Газпром увеличил дивиденды до 400 млрд. Кэша у ГП на конец 1 квартала было 1 трлн, а еще нужно около 1,5 трлн на инвестиции где-то наскрести. Так что приходится залезать в закрома.
👉Статья в Ведомостях
👉Новость о продаже на сайте Мосбиржи

🔥Газпром сегодня лидер по обсуждению в чате/форуме смартлаба. 400 человек онлайн.
https://smart-lab.ru/forum/GAZP

​В американском интернете сейчас широко гуляет аналитическая заметка от Crescat Capital, которая объясняет, почему американский рынок должен шлепнутся вниз. Сама заметка находится тут, а я сюда скопипастю основные скриншоты:
https://smart-lab.ru/blog/552168.php