Возвращение аналитика в Шадрина!
ЭКСКЛЮЗИВ: Саша признал ошибку концентрации риска 75% портфеля в одной бумаге и снизил долю в Системе.

На пике в портфеле было 35 лямов👍, сейчас 27,5. Подробно обо всем читай на смартлабе: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1045049/

На фото: Шадрин-портфель👍

Потенциал роста рынка исходя из диаграммы сбережений россиян.

Чем больше вырастет % вкладов и упадёт % ценных бумаг,
тем выше потенциал при изменении ситуации со ставками, - считает Олег Дубинский.

А вы согласны с этим? 👍 - да 😁 - нет

Фондовый рынок на хаях! Но есть нюанс!

И этот нюанс — инфляция. Давайте рассмотрим цены на акции относительно, например, 2014 года с поправкой на коэффициент инфляции. Итак, основные тикеры

Как видим, в лидерах падения ожидаемо ВТБ (кто-то сомневался?) Акция подешевела на 76% с 205,95 руб. до 49,79 руб.!

В лидерах роста акции Полюс, прирост стоимости выдающиеся 1223%, за 10 лет с учётом инфляции акция подорожала с 485,5 руб. до 6424,95 руб.! При составлении таблицы использовался калькулятор инфляции.

Автор: Auximen

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1045342/

Фондовый рынок США потерял почти $2 трлн сразу после открытия.

Вслед за рынком США летят вниз рынки других стран, а также крипта.

OZON объявил результаты за 1-е полугодие 2024 года. Захват рынка и масштабирование бизнеса продолжается

👉 Основные показатели:
• GMV вырос на 70% г/г. несмотря на высокую базу 2023 года
• Выручка выросла на 30% г/г., показатель замедлился из-за технического перерасчета, который отразился на валовой прибыли.
• EBITDA составила -0,7 млрд. рублей из-за затрат на логистику. Прогноз по году - положительная EBITDA.
• Убыток вырос до 28 млрд. рублей, обусловлен масштабными инвестициями (17 млрд - логистика), ростом стоимости рабочей силы, увеличением ключевой ставки.

👉 Отличные результаты финтеха:
• Выручка увеличилась в 2,06 раза, достигнув 18,5 млрд. рублей.
• EBITDA в финтехе выросла в 1,36 раза, достигнув 5,9 млрд. рублей.
• Количество клиентов возросло до 24 млн. активных пользователей.

Компания демонстрирует высокие темпы роста и расширение бизнеса. Для активного роста неудивителен убыток и проседание по EBITDA в моменте. Бизнес наращивает клиентскую базу и успешно масштабируется. Проседание стоимости акций на рынке может создать хорошую возможность для покупки акций себе в портфель

#OZON

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1045750

Коллапс рынков. Что произошло с рынками в понедельник?

spydell пишет:

Разгром весьма фрагментарный – под тотальное опустошение подходят рынки Японии – 12.4%, Кореи — 9.1%, Тайваня – 8.4% и криптовалюта, где снижение достигало 16% в моменте.

Действительно ли обвал в Японии беспрецедентный? Да!

Трехдневное падение Nikkei 225 составило 19.6% — худший результат в истории торгов. Это сильнее, чем в марте 2011 (Фукусима), где рынки упали на 17.5% и сильнее, чем наиболее интенсивное снижение в 2008 на 18.5%, произошедшее 10.10.2008 и практически повторено 24-27 октября 2008 (обвал на 17.4-17.8% за три дня) и даже сильнее, чем в октября 1987 – 17.5%.

👉За два дня Япония рухнула на 17.5% — также худший результат в истории, т.к. в 2008 обвал был лишь на 15%, а в 1987 на 16.9%.
👉За день рынок показал второй худший результат после октября 1987, тогда рынок рухнул на 14.9%.

Учитывая объемы торгов, открытый интерес и влияние фондового рынка Японии на финансовому систему, вне всяких сомнений, это сильнейший стресс в истории.

Обвал связан исключительно с концентрацией маржинальных позиций и идиотизмом, захватившем рынки с начала 2024. Рынок Японии был в лидерах роста и в отличие от США, где можно хоть какое-то обоснование натянуть, с японскими компаниями все предельно скверно, а маржинальность худшая среди всех компаний развитых стран.

Это касается рынков Кореи и Тайваня, где триггером к коллапсу стали перегретые технологические компании, не подкрепленные реальными денежными потоками … абсолютно на пустом месте.

Для Кореи обвал очень сильный, но не рекордный – сильнее было дважды в 2008 с обвалом на 9.5-10.5% и 8 раз в период с 1995 по 2001. С учетом капитализации и открытого интереса, сейчас – рекорд.

Необходимо понимать контекст, структуру и условия. Рынки дропнулись с истхая в условиях худшего баланса ликвидности за 4 года, при замедлении экономики и на ИИ-галлюцинациях, инфицированных с американского рынка.

Рынок крипты пережил один из сильнейших ударов в истории.

👉От закрытия предыдущего дня до внутридневного минимума 5 августа обвал составил 16% в моменте по всему крипторынку, тогда как многие позиции теряли по 20-30%. Это худший день с 08.11.2022 (банкротство FTX). В деньгах дневные потери составили 320 млрд – худший день с 04.12.2021 и 6 худший день в истории торгов.

👉За 7 дней обвал на 31% по всему рынку или минус 751 млрд. В процентном отношении – самое сильное давление продавцов с июня 2022 (сыпались на 35%), а в деньгах – это второй худший результат в истории после 19-20 мая 2021.

👉Обороты рынка выросли в 3.6 раза на споте и почти в 5 раз на деривативах относительно среднего объема за 30 дней, волатильность выросла в 6-8 раз (!)

👉С учетом открытого интереса, объемов торгов, концентрации маржин коллов, 5 августа является худшим днем в истории крипты, опередив рекорд 19-20 мая 2021 (за счет роста клиентской базы и открытого интереса за 3 года).

👉За исключения Битка, Эфира, BNB и Solana, весь остальной рынок рухнул к октябрю 2022 – период максимальной депрессии. Сентимент рынка предельно медвежий после ожесточенного бычьего угара в марте.

Разгром тотальный, удар по рынку слишком сильный, обычно после подобного разгрома бычий рынок не возникает 6-12 месяцев, за исключением фактора принудительной накачки ликвидности, как в 2021.

Рынки Европы и США пережили худшую серию с 2022 – так было в июне и в марте 2022. Но до рекордов там далеко, т.к. даже в 2015-2016 падали более смачно, поэтому не буду слишком акцентировать внимание на мышиной возне. Да, Европа уничтожила почти весь накопленный рост по итогам года, но все же в плюсе, за исключением Франции. Учитывая, что дропнулись с истхая – вполне ожидаемо и очевидно.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1045963

Топ-6 дивидендных акций прямо сейчас

Высокая ключевая ставка и закончившийся дивидендный сезон, и много чего еще, кладут акции на лопатки, ведь смысл покупать акции, когда можно открыть вклад в Сбере под 18% годовых.

Мы с вами живем в удивительное время, где хоть что, может стоить сколько угодно и искать какие-то закономерности, с ума сойдете. Небольшой пример. Нефть — один из самых необходимых товаров на планете, я бы сказал, самый необходимый, из-за нее свергают лидеров государств, а некоторые страны (страна) в самом интересном месте создают 52й штат.

На ближнем востоке обстановка настолько накаленная, что все должны бояться эскалации конфликта, но нефть почему-то летит вниз. Или может золото должно быть стабильно, а может акции должны отрицательно коррелировать с облигациями? Пишите в комментариях ваши мысли.

Покупая тот или иной актив, вы становитесь держателем его риска, ну или доходности, если вам так ментально комфортнее. Мой риск, который я на себя беру — риск Российской Федерации, как суверенного государства, способного отстаивать свои национальные интересы.

Сейчас самый большой риск – это СВО, наши требования по миру и то, как на эти требования отреагирует запад (США). Экономические риски – это транзакции с поднебесной, которые ощущают наши импортеры, экспорт находится в лучшей форме, ну видимо, лес, нефть, газ, ну очень всем нужны. Китайцы по-настоящему почувствовали риск вторичных западных санкций и плевать им на то, как там будут обстоять дела у России.

Эти риски и много другое я беру на себя, распоряжаясь своими финансами. То есть, если России будет не очень хорошо, благо предпосылок серьезных для этого нет, то моя шкура на кону.

А теперь к компаниям, которые на взгляд dividends, yeah! достойны к рассмотрению для добавления в свой инвестиционный портфель.
👉Полюс Золото
👉Газпром нефть
👉Роснефть
👉Сбербанк
👉НоваБев Групп
👉ФосАгро

Все аргументы в пользу этих акций см. в полной версии по ссылке:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1045903

Каждый сам решает, что, когда и на какую котлету брать в свой портфель, но в условиях сегодняшнего рынка, высокой ключевой ставки, существуют параметры, без которых не обойтись.

✅ Компании без долгов – это хорошо! Долговая нагрузка должна быть приемлемой, привет ВК.
✅ Компании с кубышками – такие тоже есть, и они могут генерить прибыль, вкладывая свободные денежные средства под жирный процент, нынешняя ставка позволяет.
✅ Компании с постоянно повышающимися дивидендами – это, как вишенка на торте. Сайт «Доход.ру» вам в помощь, в разделе «дивиденды» есть такой параметр – DSI, он отображает стабильность выплаты дивидендов.

Пишите в комментариях, кого бы вы добавили от себя.

ФПК «Гарант-Инвест» готовится впервые выпустить флоатеры (облигации с плавающей процентной ставкой купона) серии 002Р-10. Сбор заявок планируют начать 7 августа, а размещение выпуска на Московской бирже намечено на 9 августа. Организаторы размещения – Газпромбанк, БКС КИБ и инвестбанк «Синара».

Срок обращения ценных бумаг составит два года, а объем их выпуска – 1,5 млрд рублей. Ориентир флоатера установлен на отметке 4,5% к ключевой ставке ЦБ. Выплаты по купону будут происходить ежемесячно. В нынешней экономической ситуации флоатеры – это один из наиболее привлекательных инструментов для инвестирования.

Отметим, за семь лет ФПК «Гарант-Инвест» разместила 16 биржевых выпусков, в том числе два зеленых. Общая сумма размещений составила 27 млрд рублей, а объем выплат по ним превысил 20 млрд рублей. В компанию вкладывают более 20 тыс. инвесторов. ФПК «Гарант-Инвест» получила подтверждение кредитных рейтингов от НРА и НКР на уровне ВВВ|ru| и BBB.ru соответственно, при этом прогноз по рейтингу от НРА «позитивный».

#Облигации_Гарант_Инвест

ТОП-10 правил инвестирования от Уоррена Баффета

Уоррен Баффет является известным инвестором. за свою жизнь он заработал миллиарды долларов и всё благодарю вот этим советам.

Время сегодня такое опасненькое. Деньги можно потерять на раз-два. Особенно если вы ведёте себя на рынке импульсивно или не знаете что нужно покупать. Уоррен Баффет даёт советы, которые смогут вас уберечь от напрасных потерь денег. Следуя им, он за свои годы заработал миллиарды долларов.

👉Не любоваться ежедневной ценой акций.
Сама цена акций в моменте не так важна. По тем или иным причинам они могут торговаться по большей или меньшей цене. Поэтому спонтанные движения на рынке следует игнорировать.

👉Стоимостное инвестирование.
В какой-то промежуток времени хорошие компании могут стоить очень дёшево. По прошествии кризиса, дела пойдут на поправку и акции должны будут вырасти. Поэтому покупка в плохое время — это идеальный момент. Помните, вы инвестируете не в акции, а в бизнес. Вы покупаете будущую стоимость по нынешней цене.

👉Инвестировать следует на долгий срок.
Не нужно участвовать в суете. Лучший срок покупки акций — на всю жизнь. Не стоит заниматься спекуляциями из-за хороших или плохих новостей. Помните, что на фондовом рынке обычно деньги перетекают от нетерпеливых к терпеливым.

👉Инвестировать нужно в бизнес, который вы хорошо понимаете.
Благодаря этому вы сможете достаточно точно прогнозировать эффективность его работы. И поэтому нужно задавать себе вопрос не «когда покупать», а «что покупать».

👉Избегать инвестиций на заёмные деньги.
Если вы собираетесь брать плечо или кредит в банке для покупки акций, то тем самым повышаете свой риск потерять всё.

👉Не идти на поводу у толпы.
В зависимости от настроений, вы можете поддаться искушению последовать за ней и потерять свои деньги. Обязательно следуйте исключительно своей стратегии.

👉Не теряйте деньги.
Помните, что максимизация возможной прибыли живёт рядом с повышенным риском. Помните, что ваша основная задача сохранить капитал. Ваша доходность должна быть хорошей, а не максимальной.

Кроме того есть ещё 3 правила, которые хорошо бы тоже усвоить

👉Инвестируйте в себя.
Это самая лучшая инвестиция, которую можно сделать, потому как чем больше вы знаете и умеете, тем больше будете зарабатывать.

👉Расширяйте свой круг знакомств.
Коммуникативные навыки очень важны для возможности привлекать соинвесторов. Помните, что Вы — это усреднённое значение вашего окружения.

👉Будьте бережливым.
Это значит, что не следует раскидываться деньгами налево и направо. Совершайте осознанные покупки.

За подборку спасибо Виктору Петрову
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1046075

Успешный инвестор должен разбираться в тонкостях фондового рынка и быть в курсе всех важных событий. Идеальный помощник в этом — канал «Сам ты инвестор!» от РБК.

В канале вы найдете:

🔺 Август опасен для рубля
👉 Что будет на этот раз

🔺 Рынок акций в депрессии
👉 3 сценария

🔺 Дивиденды компаний РФ
👉 Кто и сколько заплатит

🔺 В какой банк положить деньги
👉 Топ-10 вкладов

Также у нас есть обучающие материалы и обширный каталог российских и зарубежных акций.

Подписывайтесь на канал РБК — «Сам ты инвестор!» и оставайтесь в курсе всего важного.

#взаимныйпиар