ТОП-5 акций в 2024 году. Как ведут себя голубые фишки?⁠⁠

В индекс попадают 15 наиболее ликвидных компаний российского фондового рынка. Вес на одну компании в индексе ограничен 20%. Ребалансировка 4 раза в год (третья пятница марта, июня, сентября и декабря).

На сегодняшний день индекс представлен следующими компаниями, в скобках указан вес компании в индексе в процентах:
Лукойл (20,79%), Сбербанк (19,75%), Газпром (12,29%), Норникель (8,66%), Татнефть (8,45%), Новатэк (4,95%), Сургутнефтегаз (4,57%), Северсталь (3,57%), Полюс Золото (3,66%), Роснефть (3,3%), НЛМК (2,42%), Русал (2,02%), Магнит (1,87%), Алроса (1,85%), ММК (1,85%)

👉Северсталь (#CHMF)
Рост +31,77%

Сталевары ворвались в новый год с кэшом на балансе и возобновлением дивидендных выплат, да так, что уже объявили за 2023 и за 1 кв 2024, а еще планируют вернуться к ежеквартальным выплатам. НЛМК прибили после дивгэпа, посмотрим, что будет с череповчанами.

👉Русал (#RUAL)
Рост +21,88%

Росли на том, что цены на алюминий скакнули вверх, из-за возможных санкций на российский алюминий увеличились продажи в страны ЕС. Компания меня не вдохновляет. Терки с Норникелем, огромный долг Русала, да и рынок у них очень конкурентный, но быть в топе голубых фишек на сегодняшний день им это не мешает.

👉Сбербанк (#SBER)
Рост +16,69%

Машина по зарабатыванию денег. Выпускает отчеты с увеличивающейся чистой прибылью, как автомат Калашникова, обоснованный рост, обоснованно, одной из самой сильной бумаги на российском фондовом рынке.

👉Полюс Золото (#PLZL)
Рост +13,33%

Цены на золото на максимумах, что и толкало котировки бумаг вверх. История с невыплатами дивидендов немного подпортила рост акций в 2024 году, но свои 13%, компания прибавила. Менеджмент заявил, что хочет придерживаться своей дивидендной политики, но сдерживающие факторы пока поставили на паузу выплаты. Берем попкорн и следим за золотодобытчиком.

👉Сургутнефтегаз (#SNGS)
Рост +8,55%

Свидетели кубышки Сургутовой надеются на ее расчехление когда-нибудь. Цены на нефть и курс рубля давали зарабатывать нашим нефтяникам хорошие прибыли. Компания гуд, но с дивидендами не гуд. Мой нефтяной гараж занят другими четырьмя геликами

Пару слов про аутсайдеров полугодичного марафона на российском рынке. Как ни странно. и тут Газпром тоже не на первом месте. Тройка антилидеров выглядит следующим образом:

👉Новатэк (-29,75%)
👉Газпром (-25,67%)
👉Норникель (-13,87%)

Вот так в 2024 году ведут себя эти мастодонты. Новатэк в санкциях, как в шелках, Газпром отрицательно зарабатывает, надеемся на его восстановление, а Потанин хочет в Бахрейн и Китай, возможно, там его производству будет лучше, а почему бы и нет?

Пишите свои мысли в комментарии:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1027326

Высокие ставки и региональная экспансия оказывают поддержку девелоперам

В конце прошлой недели Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16% и отодвинул срок потенциального снижения не раньше 3-его квартала этого года. Более того добавили, что не исключают, что на июльском заседании ЦБ может даже вновь повысить ставку.

Несмотря на риторику про окончание ипотечных программ с господдержкой, заканчивается только льготная ипотека. Семейная ипотека продлена до 2030 года под 6%.На рынке жилья субсидированные ипотечные программы — это ключевой инструмент для решения жилищного вопроса дешево — отсюда мы видим разрыв по ставкам между первичкой и вторичкой

На вторичном рынке период стагнации, сменился снижением цен, а также ростом сроков экспозиции. Недавно Коммерсантъ предоставлял статистику по рынку.

В статье говорится о скромном росте на 0,2% за месяц на крупных рынках, при этом в Москве и Санкт-Петербурге цены снизились на 0,1% и 0,05% соответственно.

👉При этом на первичном рынке высокий спрос поддерживает растущую динамику цен

Высокий уровень текущих рыночных ставок поддерживает спрос на субсидированные ипотечные продукты на первичном рынке. Благодаря этому выручка девелоперов последние месяцы идет с заметным превышением результатов прошлого года. Такая динамика способна частично компенсировать рост процентных расходов девелоперов, из-за высоких ставок.

Предполагаю, что подобная тенденция может сохраниться и далее — наращивание продаж девелоперами на снижении спроса на вторичном рынке. Сохранение семейной ипотеки — позитив для отрасли. Более того, ее модифицировали таким образом, что в пул потенциальных заемщиков добавились семьи с несовершеннолетними детьми из малых городов.

Подобные инициативы должны помочь решить вопрос с обеспеченностью жильем. Программа предполагает рост обеспеченности минимум до 33 кв. метров к 2030 году (сейчас 28 кв. м.).

👉Какая стратегия девелоперов в текущей ситуации?

• ЛСР сохраняет рынки и объемы строительства в текущих локациях и объемах — это, безусловно плюс. Но экспансии на региональные рынки пока ожидать не приходится.

• Самолет и Эталон расширяются в рамках регионов. Обе компании анонсировали в этом году уже по несколько проектов. В части продаж, у Эталона доля региональных проектов уже имеет значительный вес в продажах 2023 года (22,5%, у Самолета 2%).

Подобные инвестиции требуют вложений и уровень текущих ставок оказывает давление на прибыль. Но на горизонте нескольких лет по мере смягчения ДКП и роста масштабов, подобная экспансия может показать значительный рост финансовых показателей.

👉Пример прогноза Эталона

👉Экспансия в регионы уже ускоряет динамику продаж и финансовых показателей. В 1-ом квартале, уже после изменения льготных программ динамика Эталона осталась лучшей в секторе (рост в рублях год к году):
• ЛСР +25%
• Самолет +75%
• Эталон +205%

При этом, даже при всей ястребиности ЦБ, который сохраняет жесткую ДКП, прогнозы на 2026 год по ставке остаются весьма комфортными для девелоперов.

Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1027463

Доброе утро!

Сегодня отдыхаем❤️

А кто как попал в инвестиции вообще? Кому-то какие-то акции брокер дарил?

Автор: igotosochi

АПОКАЛИПСИС ПЕРЕД КОНФОЙ СМАРТЛАБА

#вернытрадициям

Друзья, по старой доброй традиции конференции Смартлаба всегда сопровождаются интересными событиями - пандемия и ПЦР-тесты, мобилизация, поездка Евгения Викторовича в Москву, новый виток арабо-израильских отношений

Конференция растёт, посему и геополитические события тоже стали готовиться к конференции чуть заранее 😁

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240612

👆 Мосбиржа, НКЦ, НРД теперь в санкционном списке США

"Haters gonna hate" - передаём мы в OFAC и продолжаем готовить лучшую в мире конференцию по фондовому рынку для вас ❤️❤️❤️

https://conf.smart-lab.ru/

Санкции на НКЦ и Мосбиржу: что теперь будет с долларами и евро?

В связи с вводом рестрикций США в отношении НКЦ и Мосбиржи, на Мосбирже больше не будут проводиться биржевые торги долларами и евро. Что теперь будет с долларами и евро?

👉Вклады и счета
Остановка биржевых торгов долларами и евро не повлияет на вклады и счета граждан и бизнеса. Все деньги остаются сохранны. Выдача наличной иностранной валюты осуществляется согласно режиму, ранее установленному ЦБ РФ.

👉Операции с валютой
Все операции с валютой вне биржи остаются доступны. При этом в первое время может быть сильная разница между ценой покупки и продажи наличных долларов и евро. Полагаю, сейчас не подходящее время, чтобы купить или продать наличную валюту, делать это нужно в спокойное время.

👉Экспорт и импорт
Рестрикции в отношении НКЦ создадут дополнительные неудобства при экспортно-импортных операциях, возможен рост издержек, что приведет к росту цены. Однако, ключевые экспортеры и импортеры уже освоили международные расчеты без использования долларов и евро, в основном расчеты будут проводиться в юанях и рублях.

👉Валютные курсы ЦБ
Теперь ЦБ будет устанавливать курс доллара и евро на основе отчетности банков об операциях на межбанковском рынке и данных внебиржевых торгов. Для инвесторов курс ЦБ влияет на расчеты по замещающим облигациям.

👉Краткое резюме:
• С вкладами все хорошо, ничего не меняется;
• Панические покупки и продажи наличной валюты могут привести к вашим потерям;
• Банки продолжат совершать операции с долларами и евро через альтернативные механизмы;
• Экспорт и импорт продолжится, хотя могут возникнуть дополнительные проблемы при расчетах, что приведет к росту цен.

Если бы США и ЕС ввели блокирующие ограничения на НКЦ еще в феврале-марте 2022, то это парализовало бы практически все международные расчеты России, что было бы крайне болезненной мерой.

Но на сегодняшний день ситуация значительно лучше, поэтому рестрикции в отношении НКЦ и Мосбиржи событие хоть и очень неприятное, но не смертельное.

Пишите свои мысли в комментарии:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1027787

Вспомним классику😄

UPD: фильм "Евротур"