Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Русагро - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Инарктика - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
———————————————————
Вчера рубль на внебиржевом курсесделал невозможное укрепился до 82 руб. за бакс.
Поэтому сейчас подготовлю подробный разбор валютной пары (причины такой динамики, как долго это будет продолжаться и хватит ли рублю сил удержаться так высоко). Как всегда, с весомыми аргументами.
Всем профитного дня 🤝
Русагро - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Инарктика - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
———————————————————
Вчера рубль на внебиржевом курсе
Поэтому сейчас подготовлю подробный разбор валютной пары (причины такой динамики, как долго это будет продолжаться и хватит ли рублю сил удержаться так высоко). Как всегда, с весомыми аргументами.
Всем профитного дня 🤝
Что по доллару?
Рубль неимоверно укрепился - это далеко не рекордное движение, но в топ-4 за последние 30 лет текущая динамика попала. Хлеще было только в 2014, 2016 и 2022 годах.
По технике, кстати, дошли до моей основной цели коррекции 83-84 (хоть, признаюсь, сомневался в её исполнении).
Думаю, что основная причина укрепления рубля понятна - геополитическое потепление, возможное перемирие и снятие санкций.
Помимо основной причины, можно добавить второстепенные 👇
1️⃣ вероятное снижение объёма импорта (из-за ставки, например, продажи новых авто в феврале просели на 25%). То есть импорт стал тормозить.
2️⃣ Увеличение продаж валюты экспортёрами - в феврале объём составил $12.4 млрд, в январе $9.9 млрд.
3️⃣ Физики с декабря ускоренно выводят капитал с зарубежных счетов и кладут их на вклады, фонды ликвидности, рынки акций и облигаций.
Эти второстепенные причины сами не могли придать рублю такую динамику, но вкупе с геополитикой сделали своё дело.
С причинами силой рубля разобрались, а есть ли доводы в пользу его ослабления?
1️⃣ Самый негативный - срыв переговоров. Но этот сценарий маловероятный, по крайней мере судя по капиталу крупняка. И даже если сегодня не договорятся, то сделают это чуть позже. Поэтому скорее основной здесь довод - фикс на факте урегулирования конфликта.
2️⃣ Если сегодня будет очередной проблеск в переговорах, это станет потенциальным доводом Центробанку о начале снижения ставки. Вполне возможно (если прям всё круто будет на созвоне президентов), снизят уже в эту пятницу.
Если же Набиуллина оставит ставку на прежнем уровне, то риторика скорее всего пойдёт о снижении ставки. Возможно уже в апреле. Опять же, при позивных переговорах.
3️⃣ Продажа рубля со стороны нерезов. Вчера Путин подписал распоряжение, согласно которому западные нерезы могут продать РФ акции через российского посредника.
Если иностранцы начнут выводить свой капитал, это окажет давление на рубль.
4️⃣ По текущей цене нефти в бюджет недопоступает огромная сумма. Так что долго такой аттракцион невиданной щедрости продолжаться не может.
И этот пункт, кстати, отличный довод, что мир всё таки скоро настанет. Ибо с такой ценой нефтебочки бюджет в военное время будет трещать. Там наверху это прекрасно понимают, поэтому, скорее всего, уже всё давно решено 🕊
Вывод - дно по валютной паре близко, но с учётом геополитики поймать его почти невозможно (2022 г. тому яркий пример). Но с текущих цен точно имеет смысл набирать баксы/юани и тд., рубль явно переоценён.
Сделаю смелый прогноз, что дно по валюте можем нащупать уже на этой неделе - мирные переговоры + экспирация в четверг могут сделать своё дело.
Способы покупки валюты
➖ покупка USDT на крипто бирже, курс максимально близкий к биржевому. На выходных подробно разберу как это сделать и расскажу как вложить доллары на стейкинг (аналог банковскому вкладу).
➖покупка фьючерса на валютную пару (например, тикер Si-12.25). Купил и держишь до декабря, можно сдать раньше.
➖покупка валютных облигаций (например, Новатэк 001Р-03 RU000A10AUX8 или Сибур Холдинг 001Р-03). Доходность порядка 9-10% + профит на девальвации.
➖золото и металлы, т.к. они часто номинированы в валюте. Можно обратить внимание на рублёвое золото, разбирал в субботу.
Ну или покупайте тур путёвки (авиабилеты и тд.), пока курс выгодный 🙃
Рубль неимоверно укрепился - это далеко не рекордное движение, но в топ-4 за последние 30 лет текущая динамика попала. Хлеще было только в 2014, 2016 и 2022 годах.
По технике, кстати, дошли до моей основной цели коррекции 83-84 (хоть, признаюсь, сомневался в её исполнении).
Думаю, что основная причина укрепления рубля понятна - геополитическое потепление, возможное перемирие и снятие санкций.
Помимо основной причины, можно добавить второстепенные 👇
1️⃣ вероятное снижение объёма импорта (из-за ставки, например, продажи новых авто в феврале просели на 25%). То есть импорт стал тормозить.
2️⃣ Увеличение продаж валюты экспортёрами - в феврале объём составил $12.4 млрд, в январе $9.9 млрд.
3️⃣ Физики с декабря ускоренно выводят капитал с зарубежных счетов и кладут их на вклады, фонды ликвидности, рынки акций и облигаций.
Эти второстепенные причины сами не могли придать рублю такую динамику, но вкупе с геополитикой сделали своё дело.
С причинами силой рубля разобрались, а есть ли доводы в пользу его ослабления?
1️⃣ Самый негативный - срыв переговоров. Но этот сценарий маловероятный, по крайней мере судя по капиталу крупняка. И даже если сегодня не договорятся, то сделают это чуть позже. Поэтому скорее основной здесь довод - фикс на факте урегулирования конфликта.
2️⃣ Если сегодня будет очередной проблеск в переговорах, это станет потенциальным доводом Центробанку о начале снижения ставки. Вполне возможно (если прям всё круто будет на созвоне президентов), снизят уже в эту пятницу.
Если же Набиуллина оставит ставку на прежнем уровне, то риторика скорее всего пойдёт о снижении ставки. Возможно уже в апреле. Опять же, при позивных переговорах.
3️⃣ Продажа рубля со стороны нерезов. Вчера Путин подписал распоряжение, согласно которому западные нерезы могут продать РФ акции через российского посредника.
Если иностранцы начнут выводить свой капитал, это окажет давление на рубль.
4️⃣ По текущей цене нефти в бюджет недопоступает огромная сумма. Так что долго такой аттракцион невиданной щедрости продолжаться не может.
И этот пункт, кстати, отличный довод, что мир всё таки скоро настанет. Ибо с такой ценой нефтебочки бюджет в военное время будет трещать. Там наверху это прекрасно понимают, поэтому, скорее всего, уже всё давно решено 🕊
Вывод - дно по валютной паре близко, но с учётом геополитики поймать его почти невозможно (2022 г. тому яркий пример). Но с текущих цен точно имеет смысл набирать баксы/юани и тд., рубль явно переоценён.
Сделаю смелый прогноз, что дно по валюте можем нащупать уже на этой неделе - мирные переговоры + экспирация в четверг могут сделать своё дело.
Способы покупки валюты
➖ покупка USDT на крипто бирже, курс максимально близкий к биржевому. На выходных подробно разберу как это сделать и расскажу как вложить доллары на стейкинг (аналог банковскому вкладу).
➖покупка фьючерса на валютную пару (например, тикер Si-12.25). Купил и держишь до декабря, можно сдать раньше.
➖покупка валютных облигаций (например, Новатэк 001Р-03 RU000A10AUX8 или Сибур Холдинг 001Р-03). Доходность порядка 9-10% + профит на девальвации.
➖золото и металлы, т.к. они часто номинированы в валюте. Можно обратить внимание на рублёвое золото, разбирал в субботу.
Ну или покупайте тур путёвки (авиабилеты и тд.), пока курс выгодный 🙃
Друзья, не забывайте про чат моего канала - https://yangx.top/+SHmnb3tuULLtGJWn
А я пока подготовлю важный пост про предстоящие переговоры Путина и Трампа
Попытаюсь разобрать, что делать в такой неопределённой ситуации. Как никак, событие мировой важности и окажет сильнейшее влияние на наш рынок.
А я пока подготовлю важный пост про предстоящие переговоры Путина и Трампа
Попытаюсь разобрать, что делать в такой неопределённой ситуации. Как никак, событие мировой важности и окажет сильнейшее влияние на наш рынок.
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - рынок застыл в преддверии переговоров, напишу достаточно важные мысли 👇
Изначально сообщалось, что Путин и Трамп созвонятся в 18-00 Мск, потом вышла инфа о 16-00 (аккурат в 9-00 по Вашингтону).
Моё мнение прежнее - договорятся или даже уже договорились в закулисье.
Пусть меня некоторые считают наивным, в розовых очках и т.д., но неспроста RGBI за месяц вымахал на сумасшедшие 10% и продолжает устанавливать новые локальные максимумы, а рубль с минимумов вырос на 29%. Такое безумие не бывает на пустом месте.
Но вот вполне возможно в сериале "мирные переговоры по Украине" выйдет новый сезон и официально договорятся в следующих сериях. Поэтому есть риск увидеть разочарование зрителей.
И даже если не услышим негатива, а лишь "сторонам надо ещё немного времени на достижение консенсуса", то получим соответствующую реакцию рынка. Вполне могут слить до недавней поддержки 3150 или даже 3000-3050 (будет зависеть от результатов переговоров).
Так что делать? Риски присутствуют, а потому вполне можно часть зафиксировать или подтянуть стопы. Но лично я бóльшую часть позиций в среднесрок продолжаю держать - есть часть кэша на случай просадки и добора ниже.
Вывод - риски достаточно высокие, поэтому если паникуете от потенциальных просадок, как минимум освободите часть кэша. И если всё таки рынок сольют в моменте, это будет не причина для паники и криков "ММВБ по 2000", а отличная возможность для добора позиций.
——————————————————
Я не утверждаю, что вечером не договорятся и сольют рынок, это лишь возможный сценарий, к которому надо быть готовым. В перспективе ближайших месяцев я почти уверен, что заключат мир, но что будет сегодня в моменте - можно лишь гадать 🤷🏻♂️
Изначально сообщалось, что Путин и Трамп созвонятся в 18-00 Мск, потом вышла инфа о 16-00 (аккурат в 9-00 по Вашингтону).
Моё мнение прежнее - договорятся или даже уже договорились в закулисье.
Пусть меня некоторые считают наивным, в розовых очках и т.д., но неспроста RGBI за месяц вымахал на сумасшедшие 10% и продолжает устанавливать новые локальные максимумы, а рубль с минимумов вырос на 29%. Такое безумие не бывает на пустом месте.
Но вот вполне возможно в сериале "мирные переговоры по Украине" выйдет новый сезон и официально договорятся в следующих сериях. Поэтому есть риск увидеть разочарование зрителей.
И даже если не услышим негатива, а лишь "сторонам надо ещё немного времени на достижение консенсуса", то получим соответствующую реакцию рынка. Вполне могут слить до недавней поддержки 3150 или даже 3000-3050 (будет зависеть от результатов переговоров).
Так что делать? Риски присутствуют, а потому вполне можно часть зафиксировать или подтянуть стопы. Но лично я бóльшую часть позиций в среднесрок продолжаю держать - есть часть кэша на случай просадки и добора ниже.
Вывод - риски достаточно высокие, поэтому если паникуете от потенциальных просадок, как минимум освободите часть кэша. И если всё таки рынок сольют в моменте, это будет не причина для паники и криков "ММВБ по 2000", а отличная возможность для добора позиций.
——————————————————
Я не утверждаю, что вечером не договорятся и сольют рынок, это лишь возможный сценарий, к которому надо быть готовым. В перспективе ближайших месяцев я почти уверен, что заключат мир, но что будет сегодня в моменте - можно лишь гадать 🤷🏻♂️
#Газпром (#GAZP) - поменял ли я своё мнение после вчерашнего слабого отчёта?
Многие видели, что чистый убыток по РСБУ в 2024 г. составил 1.08 трлн руб. против 696 млрд прибыли годом ранее. Всё пропало?
Нет, даже после таких цифр не переобуваюсь. Для инвесторов гораздо более важны будущие перспективы, нежели прошлые неудачи.
Всё также считаю, что российский газ снова вернётся в Европу - я об этом пишу на протяжении месяца, а на прошлой неделе Путин подтвердил мои доводы, буквально через несколько часов после моего поста 🙃
А это мощный драйвер для пробоя 2.5 летних максимумов и похода выше.
Скажу больше - не будь в позиции крупный участник (инсайдер), в обычное время на таких результатах акции слили бы. А сейчас после выхода новостей даже умудрились чуть вырасти.
В общем, ожидания прежние и всё также считаю, что вскоре увидим пробой уровня 185 впервые с октября 2022 г. и как минимум закрытие див гэпа.
———————————————————
Буквально час назад на встрече с бизнесом Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. А для этого надо договориться, чтоб как минимум часть санкций сняли, в частности вернуть тот же SWIFT.
И очевидно, что без мирных договорённостей никто этого делать не будет. Или опять совпадение и логики в моих словах нет? 🙃
Многие видели, что чистый убыток по РСБУ в 2024 г. составил 1.08 трлн руб. против 696 млрд прибыли годом ранее. Всё пропало?
Нет, даже после таких цифр не переобуваюсь. Для инвесторов гораздо более важны будущие перспективы, нежели прошлые неудачи.
Всё также считаю, что российский газ снова вернётся в Европу - я об этом пишу на протяжении месяца, а на прошлой неделе Путин подтвердил мои доводы, буквально через несколько часов после моего поста 🙃
А это мощный драйвер для пробоя 2.5 летних максимумов и похода выше.
Скажу больше - не будь в позиции крупный участник (инсайдер), в обычное время на таких результатах акции слили бы. А сейчас после выхода новостей даже умудрились чуть вырасти.
В общем, ожидания прежние и всё также считаю, что вскоре увидим пробой уровня 185 впервые с октября 2022 г. и как минимум закрытие див гэпа.
———————————————————
Буквально час назад на встрече с бизнесом Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. А для этого надо договориться, чтоб как минимум часть санкций сняли, в частности вернуть тот же SWIFT.
И очевидно, что без мирных договорённостей никто этого делать не будет. Или опять совпадение и логики в моих словах нет? 🙃
#Сбер (#SBER) - вчера взял одну из ключевых целей 💪
Ровно 2 месяца назад писал (цитирую сам себя) - через потенциальные откаты пойдём на закрытие див гэпа в район 316 рублей и штурм прошлогодних максимумов 330 руб. А потом и на их обновление.
И вот вчера аккурат от обозначенного таргета 330 увидели лёгкий откат. Удастся ли пробиться выше?
Смотрим на технику - если сегодня закроемся ниже 323, то будет сформирован разворотный свечной паттерн. Правда сектантам из учения "Сбер по 100" особо радоваться нечего, но перед новыми максимумами вполне можем сходить к 20 ЕМА в район 314-315. Допускаю даже ложный пробой, как было в начале месяца, до 311-313.
Это, кстати, будет неплохая точка входа на отскоке для спекуляций.
В общем, смотрим на сегодняшнее закрытие. Вполне возможно к новым максимумам пойдём через локальный откат.
—————————————————————
Для понимания - Сберу до исторических максимумов осталось меньше 20%, а #TCSG - 130%.
При этом у жёлтого банка даже более впечатляющие финансовые результаты по сравнению с прошлыми периодами. А тут ещё прихватили Росбанк с его корпоративной базой кредитования. Так что продолжаю держать #TCSG 📈
Ровно 2 месяца назад писал (цитирую сам себя) - через потенциальные откаты пойдём на закрытие див гэпа в район 316 рублей и штурм прошлогодних максимумов 330 руб. А потом и на их обновление.
И вот вчера аккурат от обозначенного таргета 330 увидели лёгкий откат. Удастся ли пробиться выше?
Смотрим на технику - если сегодня закроемся ниже 323, то будет сформирован разворотный свечной паттерн. Правда сектантам из учения "Сбер по 100" особо радоваться нечего, но перед новыми максимумами вполне можем сходить к 20 ЕМА в район 314-315. Допускаю даже ложный пробой, как было в начале месяца, до 311-313.
Это, кстати, будет неплохая точка входа на отскоке для спекуляций.
В общем, смотрим на сегодняшнее закрытие. Вполне возможно к новым максимумам пойдём через локальный откат.
—————————————————————
Для понимания - Сберу до исторических максимумов осталось меньше 20%, а #TCSG - 130%.
При этом у жёлтого банка даже более впечатляющие финансовые результаты по сравнению с прошлыми периодами. А тут ещё прихватили Росбанк с его корпоративной базой кредитования. Так что продолжаю держать #TCSG 📈
#Т-Технологии (#T) - завтра важный день у жёлтого банка 📉📈
А именно будет представлен отчёт за 2024 г. по МСФО. Нет сомнений, что цифры будут мощные, но важно, чтоб ожидания не оказались хуже фактических результатов.
Что по технике? Котировки в 5% от одной из моих основных целей - почти 3-х летние максимумы. А потому риски отката сохраняются.
Что делать? Кто не хочет рисковать - фиксируйтесь, благо профит весьма жирный. Или подтягивайте стоп, например под 3300. Но лично я продолжаю держать среднесрочную позицию в полном объёме.
Мой прогноз - после публикации отчётности акции могут немного слить (тот же Сбер после отчёта по МСФО за 2024 г. откатился на 5.5% и с новыми силами пошёл на локальные максимумы). Вполне возможно по Тиньку увидим нечто подобное, но метаться из-за несильной потенциальной просадки не вижу смысла.
Если говорить о дальнейших перспективах, то даже если увидим некоторый откат на отчётности, после этого жду пробой 3800 с первой среднесрочной целью 4250-4300.
P.S. и это Центробанк ещё ставку не начал снижать, а Тиньку с его новой базой корпоративного кредитования это будет ой как на руку 😉
А именно будет представлен отчёт за 2024 г. по МСФО. Нет сомнений, что цифры будут мощные, но важно, чтоб ожидания не оказались хуже фактических результатов.
Что по технике? Котировки в 5% от одной из моих основных целей - почти 3-х летние максимумы. А потому риски отката сохраняются.
Что делать? Кто не хочет рисковать - фиксируйтесь, благо профит весьма жирный. Или подтягивайте стоп, например под 3300. Но лично я продолжаю держать среднесрочную позицию в полном объёме.
Мой прогноз - после публикации отчётности акции могут немного слить (тот же Сбер после отчёта по МСФО за 2024 г. откатился на 5.5% и с новыми силами пошёл на локальные максимумы). Вполне возможно по Тиньку увидим нечто подобное, но метаться из-за несильной потенциальной просадки не вижу смысла.
Если говорить о дальнейших перспективах, то даже если увидим некоторый откат на отчётности, после этого жду пробой 3800 с первой среднесрочной целью 4250-4300.
P.S. и это Центробанк ещё ставку не начал снижать, а Тиньку с его новой базой корпоративного кредитования это будет ой как на руку 😉
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Т-Технологии - финансовые результаты по МСФО 2024 г.
VK - операционные и финансовые результаты по МСФО 2024 г.
ММК - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Россети Ленэнерго - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Диасофт - последний день с дивидендом 53.30 руб.
———————————————————
Вчера Росстат опубликовал данные - недельная инфляция составила 0.06% против 0.11% ранее. Не позитив, а позитивище, такого замедления роста цен не было давно.
Вкупе с тем, что Путин недавно заявил о недопустимости переохлаждения экономики и ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения в марте с 13.7% до 12.9% (минимум с сентября 2024), дни высокой ключевой ставки сочтены.
Не уверен, что завтра Центробанк пойдёт на этот шаг, скорее всего всё таки в апреле. Но с очень высокой вероятностью в эту пятницу Набиуллина даст понять о начале смягчения ДКП. Тем более геополитика к этому располагает.
Так что самое интересное для рынка ещё впереди 📈
Всем профитного дня 🤝
Т-Технологии - финансовые результаты по МСФО 2024 г.
VK - операционные и финансовые результаты по МСФО 2024 г.
ММК - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Россети Ленэнерго - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Диасофт - последний день с дивидендом 53.30 руб.
———————————————————
Вчера Росстат опубликовал данные - недельная инфляция составила 0.06% против 0.11% ранее. Не позитив, а позитивище, такого замедления роста цен не было давно.
Вкупе с тем, что Путин недавно заявил о недопустимости переохлаждения экономики и ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения в марте с 13.7% до 12.9% (минимум с сентября 2024), дни высокой ключевой ставки сочтены.
Не уверен, что завтра Центробанк пойдёт на этот шаг, скорее всего всё таки в апреле. Но с очень высокой вероятностью в эту пятницу Набиуллина даст понять о начале смягчения ДКП. Тем более геополитика к этому располагает.
Так что самое интересное для рынка ещё впереди 📈
Всем профитного дня 🤝
#Segezha_Group (#SGZH) - насколько слухи о новой помощи помогут компании?
Вчера во многих источниках - банки могут "обменять" долг Segezha на акции допэмиссии в сумме до 60 млрд руб., нужны решения ЦБ.
Скажу так - если всё реализуется по позитивному сценарию, то для компании огромнейший драйвер. Но как всегда есть свои нюансы 👇
1️⃣ Новость пока вовсе не новость, а лишь слухи. Вполне возможно могли специально запустить утку. Так что нужно ждать официальных заявлений.
2️⃣ Всех проблем компании это не решит - при списании 60 млрд (а в новостях речь была про "до 60 млрд", т.е. и 40 и 20 может быть), у Сегежи всё равно останется долгов больше 80 млрд. Хотя это и сильно облегчит жизнь.
Правда о будущих перспективах не могу говорить в позитивных тонах - рынок Европы ничем не заменить, а там пока настроены решительно в отношении снятия санкций с РФ.
3️⃣ Если в капитал компании войдут банки, это позитивно может отразиться как на бизнесе, так и на росте акций. Но данных о будущей структуре нет, поэтому пока можем лишь гадать.
А вдруг только ВТБ войдёт? Тогда первым делом доп эмиссию бахнут 😂
Что по технике? Я уже писал 2 недели назад, что очень вероятно можем увидеть продолжение неплохо пампа. С тех пор мало чего поменялось, хотя нет - 14 марта сформировалась разворотная свеча доджи (поэтому стоп разумно под минимумы 13 марта поставить).
В общем, пока больше вопросов, чем ответов. Но технически акции, по всей видимости, ещё дадут жару 📈
Вчера во многих источниках - банки могут "обменять" долг Segezha на акции допэмиссии в сумме до 60 млрд руб., нужны решения ЦБ.
Скажу так - если всё реализуется по позитивному сценарию, то для компании огромнейший драйвер. Но как всегда есть свои нюансы 👇
1️⃣ Новость пока вовсе не новость, а лишь слухи. Вполне возможно могли специально запустить утку. Так что нужно ждать официальных заявлений.
2️⃣ Всех проблем компании это не решит - при списании 60 млрд (а в новостях речь была про "до 60 млрд", т.е. и 40 и 20 может быть), у Сегежи всё равно останется долгов больше 80 млрд. Хотя это и сильно облегчит жизнь.
Правда о будущих перспективах не могу говорить в позитивных тонах - рынок Европы ничем не заменить, а там пока настроены решительно в отношении снятия санкций с РФ.
3️⃣ Если в капитал компании войдут банки, это позитивно может отразиться как на бизнесе, так и на росте акций. Но данных о будущей структуре нет, поэтому пока можем лишь гадать.
А вдруг только ВТБ войдёт? Тогда первым делом доп эмиссию бахнут 😂
Что по технике? Я уже писал 2 недели назад, что очень вероятно можем увидеть продолжение неплохо пампа. С тех пор мало чего поменялось, хотя нет - 14 марта сформировалась разворотная свеча доджи (поэтому стоп разумно под минимумы 13 марта поставить).
В общем, пока больше вопросов, чем ответов. Но технически акции, по всей видимости, ещё дадут жару 📈
#VK_COMPANY (#VK) - доп эмиссия, всё пропало?
На самом деле сценарий был вполне прогнозируемым - я ещё в октябре прошлого года писал, что без этого не обойтись. Напоминал о допке в январе.
Поэтому громом среди ясного неба это не стало.
В октябрьском посте, кстати, ещё говорил, что высокий риск скатиться к 240 (шип февраля 2022 г.) и по мановениюволшебной палочки технического анализа актив именно в этой области нащупал своё дно.
Что с доп эмиссией? Хотят привлечь 115 млрд руб. (это всё равно меньше чистого долга в 141 млрд) при капитализации 70 млрд. На новостях многие ринулись продавать актив, акции теряют в моменте более 6%.
Скажу так - по большей части допка уже в цене. Но всё же покупать сейчас слишком рисково, на эмоциях могут продавить цену ниже. Тем более ВОСА состоится только 30 апреля.
Что по технике? Важный уровень 300 пока сдерживает напор продавцов, но откровенно всё выглядит как падающий нож и если не получим внешнего позитивного фона (в геополитике и/или снижение ставки завтра), скорее всего увидим цену ниже.
В случае пробоя 300 будет сформирован паттерн двойная вершина с целями 240-250. Вот оттуда готов рассмотреть к покупке. И, как это очень нередко бывает, можем получить хороший отскок сразу после ВОСА (30 апреля). Так что пока я вне позиции.
На самом деле сценарий был вполне прогнозируемым - я ещё в октябре прошлого года писал, что без этого не обойтись. Напоминал о допке в январе.
Поэтому громом среди ясного неба это не стало.
В октябрьском посте, кстати, ещё говорил, что высокий риск скатиться к 240 (шип февраля 2022 г.) и по мановению
Что с доп эмиссией? Хотят привлечь 115 млрд руб. (это всё равно меньше чистого долга в 141 млрд) при капитализации 70 млрд. На новостях многие ринулись продавать актив, акции теряют в моменте более 6%.
Скажу так - по большей части допка уже в цене. Но всё же покупать сейчас слишком рисково, на эмоциях могут продавить цену ниже. Тем более ВОСА состоится только 30 апреля.
Что по технике? Важный уровень 300 пока сдерживает напор продавцов, но откровенно всё выглядит как падающий нож и если не получим внешнего позитивного фона (в геополитике и/или снижение ставки завтра), скорее всего увидим цену ниже.
В случае пробоя 300 будет сформирован паттерн двойная вершина с целями 240-250. Вот оттуда готов рассмотреть к покупке. И, как это очень нередко бывает, можем получить хороший отскок сразу после ВОСА (30 апреля). Так что пока я вне позиции.
#RGBI - как дела у гособлигаций накануне решения по ставке?
Котировки дошли до значений мая 2024 г., когда ставка была на 5% ниже текущей. То есть госбанки уже заложили сильное снижение в ближайшей перспективе.
Если к этому добавить геополитический позитив, давление со стороны государства на главу Центробанка, снижение инфляционных ожиданий населения, сокращение кредитования, снижение банками ставок по вкладам/ипотеке/кредитам, то завтра логично услышать как минимум сигнал о скором снижении ставки.
И я даже подумал, что если ставку оставят завтра на прежнем уровне, то в моменте можем увидеть негативную реакцию.
Рынок настолько обнаглел в последнее время, что если пару месяцев назад речь о снижении шла только во 2-ом полугодии, то в этот раз подавай здесь и сейчас (недавний разговор Путина и Трампа тому яркий пример).
И, кстати, есть ещё один интересный фактор, подтверждающий будущий позитив в риторике Центробанка. Я его подметил в первый раз ещё в декабре 2023 г., завтра утром подробнее расскажу.
Котировки дошли до значений мая 2024 г., когда ставка была на 5% ниже текущей. То есть госбанки уже заложили сильное снижение в ближайшей перспективе.
Если к этому добавить геополитический позитив, давление со стороны государства на главу Центробанка, снижение инфляционных ожиданий населения, сокращение кредитования, снижение банками ставок по вкладам/ипотеке/кредитам, то завтра логично услышать как минимум сигнал о скором снижении ставки.
И я даже подумал, что если ставку оставят завтра на прежнем уровне, то в моменте можем увидеть негативную реакцию.
Рынок настолько обнаглел в последнее время, что если пару месяцев назад речь о снижении шла только во 2-ом полугодии, то в этот раз подавай здесь и сейчас (недавний разговор Путина и Трампа тому яркий пример).
И, кстати, есть ещё один интересный фактор, подтверждающий будущий позитив в риторике Центробанка. Я его подметил в первый раз ещё в декабре 2023 г., завтра утром подробнее расскажу.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
X5 Group - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Диасофт - див гэп 53.30 руб.
Полюс - последний торговый день в "стакане Т+1" в связи с предстоящим дроблением.
———————————————————
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13-30). Пресс-конференция Набиуллиной (15-00).
Всем профитного дня 🤝
X5 Group - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Диасофт - див гэп 53.30 руб.
Полюс - последний торговый день в "стакане Т+1" в связи с предстоящим дроблением.
———————————————————
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13-30). Пресс-конференция Набиуллиной (15-00).
Всем профитного дня 🤝
#Эталон (#ETLN) - нравится динамика в преддверии решения по ставке 📈
Вообще я ещё в феврале писал, что акции застряли в боковике и мы наканунеграндиозного шухера мощного выстрела.
Главная проблема накопления - срок исполнения. Иногда импульсный рост может произойти через пару часов, а иногда, как в этом случае, почти полтора месяца пришлось ждать.
Но итог в преимущественном большинстве случаев один, за неделю акции вымахали на 20% 📈
Помимо отличной идеи, интересно здесь ещё и другое - рост акций накануне решения Центробанка по ключевой ставке часто бывает инсайдерским.
Первый раз на такую тенденцию я обратил внимание в декабре 2023 г. - большинство ждали повышения до 17%, а тут "неожиданно" акции девелоперов начали расти до оглашения решения. И повысили только до 16% (вспомните, какой рост рынка начался далее).
И после этого ещё замечал аналогичную историю.
Вполне возможно я и перегрелся на вчерашнем весеннем солнышке и это лишь банальное совпадение, но точно знаю, что застройщиков лоббируют в правительстве. А значит всё таки некий инсайд может быть.
Важно - в прошлые разы акции застроев непременно росли накануне принятия решения по ставке. И обязательно за несколько часов до появления Набиуллиной. Так что если и сегодня увидим такой рост с 11-12 часов, то вполне могут быть приятные сюрпризы 😉
Вообще я ещё в феврале писал, что акции застряли в боковике и мы накануне
Главная проблема накопления - срок исполнения. Иногда импульсный рост может произойти через пару часов, а иногда, как в этом случае, почти полтора месяца пришлось ждать.
Но итог в преимущественном большинстве случаев один, за неделю акции вымахали на 20% 📈
Помимо отличной идеи, интересно здесь ещё и другое - рост акций накануне решения Центробанка по ключевой ставке часто бывает инсайдерским.
Первый раз на такую тенденцию я обратил внимание в декабре 2023 г. - большинство ждали повышения до 17%, а тут "неожиданно" акции девелоперов начали расти до оглашения решения. И повысили только до 16% (вспомните, какой рост рынка начался далее).
И после этого ещё замечал аналогичную историю.
Вполне возможно я и перегрелся на вчерашнем весеннем солнышке и это лишь банальное совпадение, но точно знаю, что застройщиков лоббируют в правительстве. А значит всё таки некий инсайд может быть.
Важно - в прошлые разы акции застроев непременно росли накануне принятия решения по ставке. И обязательно за несколько часов до появления Набиуллиной. Так что если и сегодня увидим такой рост с 11-12 часов, то вполне могут быть приятные сюрпризы 😉
❗️ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Быть подписчиком всех каналов:
Фундаменталка | Инвестиции, акции, криптовалюты
Investment Hub
🗞Телеграф Инвестора
Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
Инвестируй или проиграешь | Юрий Козлов
2. После вступления во все каналы поставьте порядковый номер под постом тут: https://yangx.top/InvestBaffeta/57
Таким образом, Вы получите шанс победить и создадите качественную подборку из инвестиционных каналов.
В 19:00 23 марта в канале РОЗЫГРЫШ на видео рандомно будут выбраны 5 победителей, которые получат по 5000 руб.
Удачи!!!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Решение по процентной ставке ЦБ РФ
Фактическая: 21%
Прогноз: 21%
Предыдущая: 21%
Прогнозируемо, а потому не удивлюсь лёгкому сливу. Ну уж совсем рынок оборзел в последнее время 🙃
Теперь куда важнее услышать риторику Набиуллиной - по всем канонам пора заводить речь о скором снижении ставки. Иначе никак.
Ждём пресс-конференцию в 15-00 🍿
Фактическая: 21%
Прогноз: 21%
Предыдущая: 21%
Прогнозируемо, а потому не удивлюсь лёгкому сливу. Ну уж совсем рынок оборзел в последнее время 🙃
Теперь куда важнее услышать риторику Набиуллиной - по всем канонам пора заводить речь о скором снижении ставки. Иначе никак.
Ждём пресс-конференцию в 15-00 🍿
#RGBI - продолжение рубрики под названием "сделай точный прогноз по индексу гособлигаций" 🙃
1️⃣ Перед НГ писал, что котировки упёрлись в сильное сопротивление и с такой перекупленностью откат практически неизбежен. Примечательно, что буквально через день установили локальные максимумы и пошли в коррекцию.
2️⃣ Два месяца назад спрогнозировал, что откатимся к поддержке 102.50 - в начале февраля аккурат дошли до неё, даже на 20 копеек в моменте ниже сходили и начался отскок.
3️⃣ А полтора месяца назад написал, что котировки нащупали своё дно и вскоре пойдём на штурм полугодовых максимумов. Буквально через 5 дней упёрлись в сопротивление, ложный пробой и откат.
4️⃣ Ровно месяц назад дал ещё один прогноз - вскоре (даже предположу, что на новой неделе) увидим пробой и закрепление выше уровня 107, который неприступен с июня месяца. И тогда начнётся отработка паттерна ПГиП с первой целью 111.50 - 112.00.
Вчера даже на 1 пункт перевыполнили план. Что дальше?
А дальше, по всей видимости, уйдём на коррекцию - на графике сформировался разворотный паттерн падающая звезда, а по RSI жуткая перекупленность (на недельном таймфрейме такой не было почти 5 лет).
Вот только по целям коррекции в этот раз сказать тяжело.
Есть локальный уровень 110.00-110.50, думаю как минимум до туда спустимся. Если уж совсем следовать канонам тех анализа, то есть шанс увидеть ретест уровня 107 (хотя, не уверен в таком сценарии).
Да и Набиуллина пока в нейтральных тонах высказывается - речи о снижении так и нет, но и как ранее повышением особо не кошмарит (была фраза, что если инфляция не будет идти к цели, ЦБ может поднять ставку - это утверждение очень дежурное и применимо всегда и во всех странах).
Рынок, кстати, ожидаемо пошёл в лёгкий откат. Но не думаю, что тут увидим серьёзное погружение, так, небольшой фикс.
И ждём пресс-конференцию в 15-00. Может что-то новенькое нам расскажут 🙃
1️⃣ Перед НГ писал, что котировки упёрлись в сильное сопротивление и с такой перекупленностью откат практически неизбежен. Примечательно, что буквально через день установили локальные максимумы и пошли в коррекцию.
2️⃣ Два месяца назад спрогнозировал, что откатимся к поддержке 102.50 - в начале февраля аккурат дошли до неё, даже на 20 копеек в моменте ниже сходили и начался отскок.
3️⃣ А полтора месяца назад написал, что котировки нащупали своё дно и вскоре пойдём на штурм полугодовых максимумов. Буквально через 5 дней упёрлись в сопротивление, ложный пробой и откат.
4️⃣ Ровно месяц назад дал ещё один прогноз - вскоре (даже предположу, что на новой неделе) увидим пробой и закрепление выше уровня 107, который неприступен с июня месяца. И тогда начнётся отработка паттерна ПГиП с первой целью 111.50 - 112.00.
Вчера даже на 1 пункт перевыполнили план. Что дальше?
А дальше, по всей видимости, уйдём на коррекцию - на графике сформировался разворотный паттерн падающая звезда, а по RSI жуткая перекупленность (на недельном таймфрейме такой не было почти 5 лет).
Вот только по целям коррекции в этот раз сказать тяжело.
Есть локальный уровень 110.00-110.50, думаю как минимум до туда спустимся. Если уж совсем следовать канонам тех анализа, то есть шанс увидеть ретест уровня 107 (хотя, не уверен в таком сценарии).
Да и Набиуллина пока в нейтральных тонах высказывается - речи о снижении так и нет, но и как ранее повышением особо не кошмарит (была фраза, что если инфляция не будет идти к цели, ЦБ может поднять ставку - это утверждение очень дежурное и применимо всегда и во всех странах).
Рынок, кстати, ожидаемо пошёл в лёгкий откат. Но не думаю, что тут увидим серьёзное погружение, так, небольшой фикс.
И ждём пресс-конференцию в 15-00. Может что-то новенькое нам расскажут 🙃
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по итогам пресс-конференции?
Центробанк сегодня ожидаемо оставил ставку 21%, но вопреки моим мыслям и доводам не получили голубиную риторику. Скорее нейтрально-позитивную.
Пару основных тезисов Набиуллиной и мои комментарии 👇
➖ вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки уменьшилась.
Ещё бы на прошлом заседании рынок спокойно заракетил на этих словах, но сейчас ждут большего позитива (сигналов о скором снижении ставки).
➖Сoвет директoрoв ЦБ не oбсуждaл сегoдня снижение ключевoй стaвки.
Излишняя осторожность (вполне разумно), но тут внимание на следующий пункт.
➖ЦБ в своих прогнозах исходит из сохранения санкционного давления на текущем уровне.
Я уже много раз писал, что в геополитике идут явные сдвиги в пользу потепления отношений между РФ и США. Что, в свою очередь, скорее всего приведёт к ослаблению санкций (возврат SWIFT и т.д. - иначе зачем разрабатывать правила возвращения западных компаний в Россию по поручения Путина?)
А поскольку в базисный вариант Центробанка это не заложено, то впоследствии риторика Набиуллиной может резко измениться в сторону более мягкой ДКП.
Некоторые каналы пишут, что рынком уже заложена в цену риторика о начале снижения ставки. Я с этим не согласен (ну или лишь отчасти заложена) - в противном случае сегодня, не получив таких сигналов, увидели ли бы бодрый слив. А не лёгкий фикс.
Что по технике у индекса? Всё также болтаемся в невесомости между уровнями. И по-прежнему допускаю ретест 3140 и даже 3000-3050 (при негативе). Там можно будет смело добирать позиции.
И не забывайте, что 24 марта новый раунд переговоров между РФ и США. Событие не менее важное, чем сегодня.
В общем, пока дежурная риторика Центробанка с первыми нотками позитива. Но думаю, что исходя из геополитики, скоро холодное сердце Набиуллиной растает.
Центробанк сегодня ожидаемо оставил ставку 21%, но вопреки моим мыслям и доводам не получили голубиную риторику. Скорее нейтрально-позитивную.
Пару основных тезисов Набиуллиной и мои комментарии 👇
➖ вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки уменьшилась.
Ещё бы на прошлом заседании рынок спокойно заракетил на этих словах, но сейчас ждут большего позитива (сигналов о скором снижении ставки).
➖Сoвет директoрoв ЦБ не oбсуждaл сегoдня снижение ключевoй стaвки.
Излишняя осторожность (вполне разумно), но тут внимание на следующий пункт.
➖ЦБ в своих прогнозах исходит из сохранения санкционного давления на текущем уровне.
Я уже много раз писал, что в геополитике идут явные сдвиги в пользу потепления отношений между РФ и США. Что, в свою очередь, скорее всего приведёт к ослаблению санкций (возврат SWIFT и т.д. - иначе зачем разрабатывать правила возвращения западных компаний в Россию по поручения Путина?)
А поскольку в базисный вариант Центробанка это не заложено, то впоследствии риторика Набиуллиной может резко измениться в сторону более мягкой ДКП.
Некоторые каналы пишут, что рынком уже заложена в цену риторика о начале снижения ставки. Я с этим не согласен (ну или лишь отчасти заложена) - в противном случае сегодня, не получив таких сигналов, увидели ли бы бодрый слив. А не лёгкий фикс.
Что по технике у индекса? Всё также болтаемся в невесомости между уровнями. И по-прежнему допускаю ретест 3140 и даже 3000-3050 (при негативе). Там можно будет смело добирать позиции.
И не забывайте, что 24 марта новый раунд переговоров между РФ и США. Событие не менее важное, чем сегодня.
В общем, пока дежурная риторика Центробанка с первыми нотками позитива. Но думаю, что исходя из геополитики, скоро холодное сердце Набиуллиной растает.
А вот, видимо, реальная причина, по которой Центробанк больше не будет повышать ставку - технический анализ.
Что по технике? Котировки застряли в огромном паттерне клин и сейчас подошли к его верхней границе. В 2014 и 2022 годах обе встречи цены и трендовой заканчивались мощным обвалом котировок в 3-4 раза.
Сейчас на графике также наблюдаем жирную перекупленность возле важного уровня. А ещё формируется разворотный паттерн доджи - если в ближайшие месяцы удастся закрыться ниже 21, то отката не миновать.
В общем, кто в лонге по ключевой ставке, самое время зафиксировать прибыль и открыть короткую позицию (шорт) со стопом чуть выше текущих максимумов.
————————————————
Немного юмора никогда не помешает (или вовсе не юмора, кто их знает) 🤷🏻♂️
Всем отличных выходных 😉
Что по технике? Котировки застряли в огромном паттерне клин и сейчас подошли к его верхней границе. В 2014 и 2022 годах обе встречи цены и трендовой заканчивались мощным обвалом котировок в 3-4 раза.
Сейчас на графике также наблюдаем жирную перекупленность возле важного уровня. А ещё формируется разворотный паттерн доджи - если в ближайшие месяцы удастся закрыться ниже 21, то отката не миновать.
В общем, кто в лонге по ключевой ставке, самое время зафиксировать прибыль и открыть короткую позицию (шорт) со стопом чуть выше текущих максимумов.
————————————————
Всем отличных выходных 😉
Я вам обещал, что если ставку в очередной раз оставят на уровне 21% - сделаю рассылку для случайных 5 человек в свой платный ВИП канал - ВЫПОЛНЯЮ
🥰 Если ты получил это сообщение - ты один из тех людей, кто получает бесплатный доступ в мой УНИКАЛЬНЫЙ платный канал
Пожалуйста, никому не отправляй эту ссылку, так как вход для остальных останется платным.
Ссылка - https://yangx.top/+p8ZSDsI6ogE5ZDZi
#промо
🥰 Если ты получил это сообщение - ты один из тех людей, кто получает бесплатный доступ в мой УНИКАЛЬНЫЙ платный канал
Пожалуйста, никому не отправляй эту ссылку, так как вход для остальных останется платным.
Ссылка - https://yangx.top/+p8ZSDsI6ogE5ZDZi
#промо