#риком_видео

🎥 Новый обзор рынков.

Свежие инвестиционные идеи на фондовом, валютном и товарном рынках от начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

#риком #рикомобзор #новости #рикомютуб

#риком_новости

20–21 сентября руководство «Риком-Траст» встретилось для подведения итогов 30 лет работы компании и обсуждения стратегии развития.

«Риком-Траст» сегодня:

🔼 Утвержденная стратегия развития до 2026 года — курс на лидерство в сегменте бутикового брокера
🔼 Клиентская база — свыше 7000 клиентов с совокупным объемом активов 70+ млрд руб.
🔼 Собственная ИТ-команда для работы с текущим и создания нового ПО — включая настройку актуальных для клиентов кастомных решений

В планах:

🔼 Активное развитие инфраструктуры в России и за ее пределами
🔼 Наращивание компетенций для реализации сложных клиентских кейсов
🔼 Дополнительно к инвестиционной составляющей — решения в области аналитики, налогообложения, юридического сопровождения

#риком_аналитика

👍 Управляющий активами ИК «Риком-Траст» Евгений Иванов делится рекомендациями по активам, что «покупать/держать» на этой неделе?

БСК 1Р-02, БСК 1Р-03
Башкирская содовая компания — 10,55 млрд. руб. чистой прибыли по РСБУ за 2023 год (почти x1,6 по сравнению с предыдущим).

iВУШ 1P1
Выручка от услуг кикшеринга по МСФО за 2023 год — 10,73 млрд руб. (x 1,7)

iВУШ 1P2
Рост чистой прибыли за 2023 год год — до 1,94 млрд руб. (x 2,3)

ТГК-14 1Р1
Компания обеспечивает энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. Электростанции ТГК-14 в январе–марте 2024 г. выработали 1,2 млрд кВт/ч (+7,2% по сравнению с 1К2023).

ЛСР БО 1Р8, ЛСР БО 1Р7 Топ-3 застройщиков России. Рекордные финансовые результаты и рост продаж в 2023 г. — до рекордных 206 млрд руб.

АФК «Система»
Выручка по МСФО за I квартал 2024 г. — 272.9 млрд руб. (+24.7% по сравнению с 1К2023).

РЕД СОФТ
Прибыль за 2023 год до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) — 379,628 млн руб. (+33,17% по сравнению с 2022 г.)

«ЯТЭК»
Основная газодобывающая компания, которая обеспечивает ресурсами Центральную Якутию. В списке системообразующих предприятий РФ в сфере топливно-энергетического комплекса. Выручка в 2023 году — 8,2 млрд руб.

〰️Вырастите свой портфель с нашими опытными трейдерами. Только работающие рекомендации — заявки здесь.

📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#риком_сервисы

📈 Зафиксируйте доходность в валюте с выплатой в рублях!

До 10% в долларах 🤝

Как это работает?
Наша идея формирования валютного портфеля.

18 сентября американская ФРС впервые за 4 года снизила ставку до 4,75–5% годовых (–0,5%) — начался цикл смягчения кредитно-денежной политики. В пресс-релизе отмечен дальнейший прогресс в достижении цели по инфляции в 2%.

В то же время инфляция в Китае — менее 1%.  

На этом фоне доходность торгуемых на российском рынке замещающих и суверенных облигаций, номинированных в долларе и юане в 8, 9, 10% и более, имеет потенциал к снижению, а значит к росту котировок.

По прогнозу Минэкономразвития, курс доллара к рублю:

🟢к концу 2024 года — 93,8 руб.
🟢к концу 2025 года — 98,1 руб.
🟢к концу 2026 года — 101,1 руб.
🟢к концу 2027 года — 105 руб.

То есть курс рубля постепенно будет ослабляться.  А если учесть прогноз ЦБ РФ по инфляции и ставке на ближайшие годы, инвестиции в валютные инструменты с доходностью, близкой к 10%, выглядят привлекательно.

Данная стратегия позволяет разместить средства в облигации с валютной доходностью, торгующиеся на МосБирже. Выплата номинальной стоимости и накопленного купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на момент платежа.

#риком_аналитика

🎥 Новое видео.

Олег Абелев - о предстоящем заседании ЦБ, pre-IPO Open Oil Market, причинах роста спроса на флоатеры и других новостях.

Ведущая - Екатерина Старосветская.

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

#риком

#риком_новости

✅ Доходности краткосрочных ОФЗ обновили рекорды, превысив 19% годовых.

Этот рост обусловлен ожиданиями участников рынка касательно изменений в денежно-кредитной политике Банка России на фоне планируемого увеличения бюджетных расходов в 2025 году.

🚮Аналитики не исключают дальнейшего повышения ставок, включая долгосрочные ОФЗ, доходности которых могут достичь 17–17,5% годовых.

На биржевых торгах 24 сентября доходность самого короткого выпуска ОФЗ (с погашением 16 октября) впервые с 2017 года превысила 19% годовых и составила 19,28%, увеличившись на 76 базисных пунктов по сравнению с предыдущим днем. Доходности других выпусков, погашаемых в течение года, выросли менее значительно — на 16–21 базисный пункт.

#брокер #инвестиции #офз #доходность

#риком_новости

🚮 Инфляционные ожидания населения немного снизились, ценовые ожидания предприятий вновь возросли.

Доля участников опроса, предпочитающих вкладывать свободные деньги в сбережения,
а не тратить их на покупку дорогих товаров, за последний месяц увеличилась на 3% и составила 54%.

🔗 подробнее…

#риком_инвестидеи

🔼 В пятницу бумаги HeadHunter крайне активно росли на объемах выше 4 млрд руб. — впервые с возврата в торговые списки после редомициляции.

Инвесторы, которые ожидали риска навеса продаж с внешнего контура, были (в хорошем смысле) обмануты в ожиданиях благодаря другим оптимистичным ожиданиям: выплаты дивидендов и программы обратного выкупа бумаг.

Напомним, в пятницу совет директоров утвердил детали выкупа акций: на выкуп c рынка компания направит до 9,6 млрд руб. с 30.09.24 по 29.09.25. Выкупать акции будет дочка — «Инвестиционная компания «ХэдХантер». Объявление о выкупе совпало с возобновлением на МосБирже торгов акциями новой головной компании бизнеса МКПАО «Хэдхантер».

Мы позитивно оцениваем параметры выкупа: они вполне соответствуют объявленным ранее, без изменений. Выкуп акций для компании актуален с учетом потенциального навеса бумаг ранее из зарубежной инфраструктуры. Инвесторы оценивают этот навес в диапазоне 20–22 млн акций (около 40% капитала).

✅ Мы рекомендуем покупать бумаги HeadHunter среднесрочно. Ожидаем роста из-за возможной высокой дивдоходности (около 17–19% до окончания 1П25) и перспектив роста котировок после устранения навеса продаж благодаря выкупу акций.

📌Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет?

👍 «Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.

#риком_видео

🎥 Новый обзор рынков.

Свежие инвестиционные идеи на фондовом, валютном и товарном рынках от начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

#риком #рикомобзор #новости #рикомютуб

#риком_аналитика

👍 Управляющий активами ИК «Риком-Траст» Евгений Иванов делится рекомендациями по активам, что «покупать/держать» на этой неделе?

БСК 1Р-02, БСК 1Р-03
Башкирская содовая компания — 10,55 млрд. руб. чистой прибыли по РСБУ за 2023 год (почти x1,6 по сравнению с предыдущим).

iВУШ 1P1
Выручка от услуг кикшеринга по МСФО за 2023 год — 10,73 млрд руб. (x 1,7)

iВУШ 1P2
Рост чистой прибыли за 2023 год год — до 1,94 млрд руб. (x 2,3)

ТГК-14 1Р1
Компания обеспечивает энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. Электростанции ТГК-14 в январе–марте 2024 г. выработали 1,2 млрд кВт/ч (+7,2% по сравнению с 1К2023).

ЛСР БО 1Р8, ЛСР БО 1Р7 Топ-3 застройщиков России. Рекордные финансовые результаты и рост продаж в 2023 г. — до рекордных 206 млрд руб.

АФК «Система»
Выручка по МСФО за I квартал 2024 г. — 272.9 млрд руб. (+24.7% по сравнению с 1К2023).

РЕД СОФТ
Прибыль за 2023 год до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) — 379,628 млн руб. (+33,17% по сравнению с 2022 г.)

«ЯТЭК»
Основная газодобывающая компания, которая обеспечивает ресурсами Центральную Якутию. В списке системообразующих предприятий РФ в сфере топливно-энергетического комплекса. Выручка в 2023 году — 8,2 млрд руб.

〰️Вырастите свой портфель с нашими опытными трейдерами. Только работающие рекомендации — заявки здесь.

📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#риком_аналитика

❇️ Топ-10 акций недели.

Рекомендации от Ярослава Муштакова.

Сбербанк ао, Сбербанк ап
Можно продолжать покупки. Впервые с начала июля технические индикаторы указывают на усиление восходящей динамики цены. Значит, есть перспектива восстановления стоимости в среднесрочной перспективе.

Лукойл
Стоит продолжать покупки: бумага — один из лидеров рынка по темпу восстановления стоимости после летней коррекции российских акций. В сентябре подорожала на 14%.

Татнефть
Компания увеличила свободный денежный поток и возвращается к высоким дивидендам.

Башнефть ао
Привлекательный уровень для покупки с учетом коррекции стоимости от локальных максимумов в апреле.

Банк «Санкт-Петербург»
Сохранение сильных позиций в период летней коррекции рынка акций + новый исторический максимум стоимости акций банка. Технические индикаторы подтверждают: восходящая динамика стоимости сохраняется. Фундаментально привлекает и высокая дивдоходность, и перспективы развития бизнеса в рамках БРИКС.

Аэрофлот
Хороший темп восстановления после летней коррекции. Текущие уровни для покупки привлекательны и как среднесрочная инвестиция. Фундаментально сохраняется рост пассажиропотока, развивается сеть маршрутов, а авиапарк увеличивается за счет закупки российских самолетов и выкупа самолетов у иностранных лизингодателей.

Распадская
Продолжается восстановление стоимости акций после значительной коррекции летом. Текущие уровни для покупки актуальны и на среднесрочную перспективу. Котировки может поддержать редомициляция Evraz — это позволит возобновить выплату дивидендов.

Новатэк
Среднесрочная идея восстановления стоимости от текущих уровней. Потенциал роста — 1400 руб. за акцию.

Совкомфлот
Сохраняется привлекательный уровень для покупки акций с точки зрения теханализа. Фундаментально: компания успешно справляется с санкциями при 100% валютной выручке бизнеса и высокой дивидендной доходности.

Полюс
Поддержку продолжат оказывать высокие цены на золото при текущей геополитической напряженности и перспективе снижения ставки ФРС США. Сейчас акции недооценены с учетом рекордного роста золота в 2024 году.

📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Хотите портфель «как у эксперта»? Следуйте за ним с услугой «Инвестиционное консультирование». Подробнее — здесь. 

#риком_новости

🎙 Новое интервью с УК «А класс капитал».

В преддверии дополнительного размещения паев ЗПИФ «Рентал ПРО» взяли интервью у руководства УК «А класс капитал».

Спикеры:
🟢Евгений Скаридов — управляющий директор УК «А класс капитал»
🟢Пётр Павелко — заместитель директора УК «А класс капитал»
🟢Олег Абелев — начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст»

Обсудили:
🟩перспективы развития рынка индустриальной недвижимости в России
🟩портфель проектов под управлением УК
🟩планы по выводу на рынок продуктов для неквалифицированных инвесторов
🟩структуру формирования доходности для пайщиков и политику ротации объектов: готовых и в процессе строительства
🟩факторы, которые влияют на рост доходности

🔗 Посмотреть запись в YouTube.
🔗 Посмотреть запись в VK видео.

📌 Заявки на приобретение паев можно оставить здесь.

#риком_сервисы

🔃 Уважаемые инвесторы, для вашего удобства у нас есть несколько программ для интернет-трейдинга.

⏩ RT-клиент
Для работы на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Обеспечивает доступ к биржевой информации, позволяет переписываться с сотрудниками и поручать покупать-продавать ценные бумаги на рынке. Программа отлично подходит для начинающих.

Подробности здесь.

⏩ rtTrader
Имеет дополнительные возможности:
▫️мощная поддержка теханализа
▫️торговые поручения можно подавать из окна портфеля/котировок/заявок/окна графика в виде японских свечей
▫️видимость всех открытых счетов, поручений, сделок по всем счетам — поручения можно давать с любого из счетов
▫️доступны несколько рабочих областей с набором разных окон (биржевых заявок, графиков, котировок) — можно разместить большое количество информации и иметь к ней быстрый доступ.

Подробности здесь.

⏩ QUIK
Российский программный комплекс для организации доступа к биржевым торгам через интернет.

Как получить доступ, можно узнать здесь.

#риком_видео

🎥 Новый обзор рынков.

Свежие инвестиционные идеи на фондовом, валютном и товарном рынках от начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

#риком #рикомобзор #новости #рикомютуб

#риком_аналитика

🎥 Новое видео.

Олег Абелев - о том, как правильно считать ставку дисконтирования для оценки акций.

🔗 Посмотреть в Rutube.

#риком

#риком_инвестидеи

🔼 Накануне лучший результат на рынке среди всех компонентов индекса МосБиржи показали бумаги «ФосАгро».

Их цена быстро забралась на 2-месячные максимумы, закрыв день около 5 630 руб. В краткосрочной перспективе велика вероятность дальнейших витков роста, тем более её повышают высокие дневные обороты (около 2 млрд руб.). Причина бурного роста и столь же бурной реакции инвесторов — новость об обнулении экспортных пошлин на удобрения с 2025 г.

Правительство РФ сообщило, что не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения — они будут обнулены с 1 января 2025 г. Напомним, что действующие пошлины вводились в 2 этапа:

🟢С 01.09.23 начала действовать комбинированная экспортная пошлина с адвалорной ставкой 7% и специфическими (то есть минимальными) ставками в размере 1100, 1800 и 2100 руб. за тонну азотных, калийных и фосфорных/сложных удобрений соответственно
🟢С 01.10.23 правительство РФ установило привязанные к курсу рубля экспортные пошлины на широкий перечень товаров, в том числе и минеральные удобрения.

Оба вида пошлин были введены на срок до 31 декабря 2024 г. При курсе выше 80 руб. за $1 для них была введена надбавка в 3 процентных пункта к уже действующей адвалорной ставке — то есть пошлина выросла до 10%.

Так как Минфин РФ сообщил, что одновременно с повышением НДПИ для производителей удобрений с 2025 года привязанная к курсу экспортная пошлина будет отменена, новость от Правительства не стала неожиданной. Но все же многие участники отрасли ранее опасались, что правительство может сохранить комбинированную пошлину со ставкой 7%.

✅ Мы рекомендуем покупать бумаги «Фосагро» долгосрочно. Ожидаем роста свободного денежного потока на 15–20% в 2025 году в свете роста цен на удобрения. Кроме того, компания высвобождается из-под двойного налогового пресса: НДПИ + экспортные пошлины.

📌Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет?

👍 «Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.

#риком_новости

📈 Нам 30 лет — а как это связано с бамбуком?

В 2006 году мы изменили фирменный стиль, чтобы транслировать нашим клиентам:
🟢стабильность
🟢гибкость
🟢прочность
🟢динамичность
🟢силу

Тогда мы выбрали ёмкий образ — бамбук. Он не боится влаги, устойчив к температурным перепадам, а его сильные ростки способны поднять камень. Бамбук — символ силы и энергии, каждый день он вырастает на 90 см.

Сегодня мы сохраняем те же качества, но хотим быть ближе к нашим клиентам — поэтому представляем обновленный символ компании в соцсетях — панду, которая:

🟩любит бамбук
🟩олицетворяет дружелюбие
🟩и немного напоминает о самых сильных экономических системах)

Придумаем имя вместе? Пишите свои предложения в комментарии. За лучшие варианты скрасим вашу осень фирменными подарками: зонтом (оберегающим, как наша аналитика), термокружкой (согревающей, как наши предложения), и календарем на 2025 год (с исключительно позитивными прогнозами).

#риком_аналитика

ℹ️ 1 октября ГК «АренаДата» провела первичное размещение на МосБирже.

Формат IPO предполагал схему «cash-in». Free-float — 14%. Акции компании вошли во 2-й котировальный список.

Рынок СУБД активно восстанавливается после 2022 года. В 2023-м он достиг 29,3 млрд руб. (+35% г/г). Согласно исследованию Strategy Partners, к 2030 году объем рынка может
преодолеть отметку в два 66 млрд руб. со среднегодовым темпом роста 12%.

В сегодняшнем обзоре говорим о ГК «АренаДата» — честные факторы привлекательности и риски.