⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи

🍷 НоваБев Групп
Тактическая цель: 6480 руб.

Надежды на стабилизацию рубля локально оживили спрос на бумаги внутреннего сектора, в первую очередь – потребительского. Акции компании на этом фоне могут закрыть дивидендный гэп.

🪓 Сегежа
Тактическая цель: 5,9 руб.

У бизнеса есть долгосрочные перспективы, при этом акции компании сильно недооценены.

Увеличиваем долю
🍏 Магнит
7% 👍 10%

Повышаем стоп-лоссы

💿 Северсталь
1325 руб. 👍 1332 руб.

⛽️ ЛУКОЙЛ
6630 руб. 👍 7100 руб.

💿 ММК
50,2 руб. 👍 52 руб.

🏦 Сбербанк
255 руб. 👍 257 руб.

🍏 Магнит
5340 руб. 👍 5500 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

#Нашпортфель: максимальный доход с приемлемым уровнем риска

🔝 +1101,4% доходности с октября 2013 года
🚀 +67,2% доходности с начала 2023 года
💸 на 19 п.п. обогнали индекс МосБиржи в этом году

Как это работает
Аналитики ПСБ покупают российские акции с перспективой роста в течение 2–4 месяцев. При этом они устанавливают минимальную и максимальную границы.
Стоп-лосс (минимум) выставляется, чтобы ограничить убыток, если котировки акций начнут снижаться.
Тейк-профит (максимум) – это цель, при достижении которой мы продаем акции и получаем запланированный доход.

Как наш портфель чувствовал себя на последней неделе октября*
🏦 Сбербанк +3,6%
📀 Полиметалл 3,1%
🍏 Магнит +2%
🔌 Юнипро 0,0%
🍷 НоваБев Групп -0,3%
⛽️ Татнефть -2,1%
💿 ММК -2,4%

*доходность относительно цены открытия позиции в портфеле по состоянию на 6.11.2023

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Обновление в модельном портфеле

Закрываем идею:

🍷 НоваБев Групп

Акции достигли нашего целевого уровня.

Повышаем вес:

⛽️ Газпром нефть
5% 👍11%

Рассчитываем на усиление спроса на акции нефтяных компаний благодаря благоприятной конъюнктуре рынка нефти. Акции Газпром нефти импонируют нам как дивидендная идея, их отставание от рынка считаем не оправданным. Целью видим закрытие постдивидендного гэпа от 27 декабря.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи:

💿 НЛМК
Тактическая цель: 212 руб.
Потенциал роста: 4,3%
Стоп-лосс: 182 руб.
Бумаги упали гораздо сильнее, чем индекс МосБиржи, что связано с дивидендной отсечкой, которая наложилась на общерыночную коррекцию. Ожидаем увеличение дивидендных выплат по итогам 2024 года, но даже если считать по дивидендам за прошлый год, доходность сейчас составляет более 13%. Допускаем, что НЛМК также вернётся к практике квартальных дивидендов, что может стать мощным триггером роста.

⛽️ Роснефть
Тактическая цель: 603 руб.
Потенциал роста: 5,7%
Стоп-лосс: 555 руб.

⛽️ Транснефть
Тактическая цель: 1800 руб.
Потенциал роста: 3,9%
Стоп-лосс: 1580 руб.
Бумаги Роснефти и Транснефти добавлены в преддверии дивидендных отсечек. Маловероятно, что мы будем их дожидаться, но этот фактор будет препятствовать сильному откату котировок акций компаний.

Сохраняем высокую долю денежных средств.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь