Хочу немного познакомиться с моими читателями.
Пока на финансовых рынках шормит, я решил узнать, кто вы, мои читатели. Насколько вы опытные и рисковые в плане работы с финансами.😁
Для этого я запущу несколько опросов.
Прошу вас в них поучаствовать. Не игнорируйте, пожалуйста!
Опросы будут сегодня и завтра. 😉👇
Пока на финансовых рынках шормит, я решил узнать, кто вы, мои читатели. Насколько вы опытные и рисковые в плане работы с финансами.😁
Для этого я запущу несколько опросов.
Прошу вас в них поучаствовать. Не игнорируйте, пожалуйста!
Опросы будут сегодня и завтра. 😉👇
Укажите, пожалуйста вид вашей основной деятельности.
Anonymous Poll
10%
Предприниматель
6%
Инвестор, рантье
9%
Самозанятый
61%
Работаю в найме
14%
Не работаю 🤷♂
Следующий вопрос🙂
Какой у вас опыт в инвестициях?
Какой у вас опыт в инвестициях?
Anonymous Poll
7%
Только интересуюсь этой темой, но сам пока не инвестирую
10%
Недавно начал, пытаюсь разобраться в основах.
12%
Опыт инвестирования от 0,5 лет до 1 года
17%
Опыт инвестирования от 1 до 2 лет
36%
Опыт от 2 до 5 лет
17%
Опыт более 5 лет
Теперь нескромный вопрос.
Но тут все анонимно! Кто проголосовал и как, не видно, поэтому можно не переживать.
Какой размер вашего инвестиционного портфеля в рублях? 😉
Но тут все анонимно! Кто проголосовал и как, не видно, поэтому можно не переживать.
Какой размер вашего инвестиционного портфеля в рублях? 😉
Anonymous Poll
16%
От 10 000 до 100 000 руб
13%
От 100 000 до 300 000
11%
От 300 000 до 500 000
14%
От 500 000 до 1 млн
16%
От 1 млн до 2 млн
14%
От 2 млн до 5 млн
7%
От 5 млн до 10 млн
3%
От 10 до 20 млн
3%
От 20 до 50 млн
3%
Более 50 млн
#индекс #акции
Продолжаем следить за драматическими событиями на Московской бирже.
Индекс развернулся.
Акции в понедельник перестали падать и уже третий день можем наблюдать приличный отскок.
А тем временем я хочу обратить внимание на свой пост, который я опубликовал утром в понедельник, 3 июня. Вот этот пост вверху на скриншоте☝️.
Разворот произошёл в точности в том диапазоне, который я выделил. А ниже уровня 3100 индекс пробыл менее часа.
Тут правда есть спорный вопрос. А разворот ли это? Некотрые пессимисты, считают, что это просто отскок, и затем коррекция продолжится.
Полагаю, что все будет зависеть от результатов заседания ЦБ по ставке. После прошедшей чрезмерной паники, даже если ставку повысят до 17%, это будет уже воспринятое как облегчение. И восстановление акций продлжится.
Если же ставку оставят 16%, то окажется что я был прав и вот в этой своей версии. Ну а в акциях в таком случае логичным будет бешеный рост, на 5-10% (смотря кто насколько упал).
Лично я надеюсь на лучшее, то есть на возврат в ближайшие 2-3 недели индекса Мосбиржи в диапазон 3350-3400.
Полагаю, что в случае оставления ставки на 16%, возможен рост индекса до 3450, а при ее поднятии до 17%, индекс до августа уйдёт в боковик (3250-3350).
Главное, чтобы не подняли до 18%, или еще выше. Вот это будет не приятно. Поэтому в связи с наличием такого риска до пятницы ничего не докупаю. Лишь немного поспекулировал фьючерсами на индекс, Сургут-п и Сбер.
Продолжаем следить за драматическими событиями на Московской бирже.
Индекс развернулся.
Акции в понедельник перестали падать и уже третий день можем наблюдать приличный отскок.
А тем временем я хочу обратить внимание на свой пост, который я опубликовал утром в понедельник, 3 июня. Вот этот пост вверху на скриншоте☝️.
Разворот произошёл в точности в том диапазоне, который я выделил. А ниже уровня 3100 индекс пробыл менее часа.
Тут правда есть спорный вопрос. А разворот ли это? Некотрые пессимисты, считают, что это просто отскок, и затем коррекция продолжится.
Полагаю, что все будет зависеть от результатов заседания ЦБ по ставке. После прошедшей чрезмерной паники, даже если ставку повысят до 17%, это будет уже воспринятое как облегчение. И восстановление акций продлжится.
Если же ставку оставят 16%, то окажется что я был прав и вот в этой своей версии. Ну а в акциях в таком случае логичным будет бешеный рост, на 5-10% (смотря кто насколько упал).
Лично я надеюсь на лучшее, то есть на возврат в ближайшие 2-3 недели индекса Мосбиржи в диапазон 3350-3400.
Полагаю, что в случае оставления ставки на 16%, возможен рост индекса до 3450, а при ее поднятии до 17%, индекс до августа уйдёт в боковик (3250-3350).
Главное, чтобы не подняли до 18%, или еще выше. Вот это будет не приятно. Поэтому в связи с наличием такого риска до пятницы ничего не докупаю. Лишь немного поспекулировал фьючерсами на индекс, Сургут-п и Сбер.
Ещё один вопрос.
В какие виды активов вы предпочитаете инвестировать?
Укажите несколько активов, которые занимают не менее 10% в вашем инвестиционном портфеле.
В какие виды активов вы предпочитаете инвестировать?
Укажите несколько активов, которые занимают не менее 10% в вашем инвестиционном портфеле.
Anonymous Poll
79%
Российские акции
6%
Иностранные акции
67%
Рублевые облигации
24%
Валютные и замещающие облигации
11%
Фьючерсы
13%
Драгоценные металлы
27%
Паи фондов (фонды ликвидности, пифы, бпифы, etf и так далее)
10%
Криптовалюты
Заседание ЦБ РФ по ставке уже завтра в 13-30.
Все больше голосов от крупных чиновников и финансистов звучит в пользу сохранения ставки на на 16%. Но вероятность повышения высокая.
Попробуем спрогнозиовать коллективным разумом. Ваше мнение, друзья?
Все больше голосов от крупных чиновников и финансистов звучит в пользу сохранения ставки на на 16%. Но вероятность повышения высокая.
Попробуем спрогнозиовать коллективным разумом. Ваше мнение, друзья?
Anonymous Poll
43%
Ставку сохранят. Останется 16%
7%
Ставку повысят до 16,5%
34%
Ставку повысят до 17%
8%
Повысят до 18%
4%
Повысят до 20%
3%
Ставку понизят, покупайте акции на всю котлету!!
#ставка #теория #прогноз #индекс
Сохранение ставки на 16% обеспечит лишь временный позитив.
Я недавно кратко описал возможные сценарии по рынку акциий после объявления ставки ЦБ. Сохранение ставки на уровне 16%, по моему мнению, даст немалый заряд позитива и роста. Мой прогноз при таком раскладе - это достижение диапазона 3350-3450 уже в ближайшие 1-2 недели.
Однако хочу отметить, что позитив этот скорее всего будет временный. Так как инфляционные факторы никуда не денутся, и скоро на рынок вернется напряжение и тягостное ожидание, что ставку все-таки могут поднять в июле или в августе. А такое тягостное ожидание росту не способствует, да еще и любые слухи могут спровоцировать панику, как уже было в конце мая.
Так что с точки зрения среднесрочных перспектив оставление ставки в текущих условиях скорее нейтрально. И точно также приведет к стагнации акций и облигаций на ближайшие месяцы, как и повышение до 17%.
Но краткосрочно оставление ставки на 16% даст имульс на восстановление. И понимая то, о чем я написал выше, этим импульсом надо будет воспользоваться для ребалансировки портфелей. Подробнее о моих планах по портфелю напишу, когда станет известна конкретика, и риторика с пресс-конференции.
Сохранение ставки на 16% обеспечит лишь временный позитив.
Я недавно кратко описал возможные сценарии по рынку акциий после объявления ставки ЦБ. Сохранение ставки на уровне 16%, по моему мнению, даст немалый заряд позитива и роста. Мой прогноз при таком раскладе - это достижение диапазона 3350-3450 уже в ближайшие 1-2 недели.
Однако хочу отметить, что позитив этот скорее всего будет временный. Так как инфляционные факторы никуда не денутся, и скоро на рынок вернется напряжение и тягостное ожидание, что ставку все-таки могут поднять в июле или в августе. А такое тягостное ожидание росту не способствует, да еще и любые слухи могут спровоцировать панику, как уже было в конце мая.
Так что с точки зрения среднесрочных перспектив оставление ставки в текущих условиях скорее нейтрально. И точно также приведет к стагнации акций и облигаций на ближайшие месяцы, как и повышение до 17%.
Но краткосрочно оставление ставки на 16% даст имульс на восстановление. И понимая то, о чем я написал выше, этим импульсом надо будет воспользоваться для ребалансировки портфелей. Подробнее о моих планах по портфелю напишу, когда станет известна конкретика, и риторика с пресс-конференции.
#ставка #акции #индекс #теория
Ставка 16%
Абсолютно все мои оценки оказались верны.
Кто-то может сказать, что я угадал. Но я назову это так: верно разобрался в нюансах ситуации и грамотно спрогнозировал))
Что стало ясно по итогам заседания ЦБ и пресс-конференции.
1. Появилась определенная ясность на ближайшие месяцы.
Ставка не ниже 16% точно до начала 2025 года. Повышение ставки в июле рассматривается, но четко озвучено что только до 17%.
2. Угроза повышения ставки остается и давит на настроения инвесторов.
Все в точности, как я написал утром. И это очень хорошо и наглядно было видно на графике индекса Мосбиржи в первый час после новости о сохранении ставки. Сначала рост на 2%, а затем пришло осознание и откат на 1% назад.
3. Во втором квартале очень явные факторы перегрева экономики, при этом без особого ее развития🤷♂, кроме ВПК. Но ЦБ надеется, что в третьем квартале сыграют свою роль мощные сезонные дезинфляционные факторы.
4. Дезинфляционные факторы 3 квартала:
^ Урожай сезонных овощей и фруктов, и снижение цен на них в разы
^ вресенное снижение курса иностранной валюты
^ сезонное снижение спроса на рынке жилья + эффект от отмены льготный ипотеки
Мое мнение:
Продолжаю считать и даже стал еще больше уверен, что паника в мае и падение рынка акций были вызваны манипуляциями и информационным давлением на слабые нервы инвесторов.
Теперь, когда появилась ясность, есть повод для восстановления. Но оно не будет полным и быстрым. Индекс Мосбиржи скорее всего не вернется на 3500 до осени. А вот достижение к июлю 3400, считаю возможным. Да угроза роста ставки будет давить. Но рынок перепродали так, что заложили рост до 18-19%, и на этом потенциальные 17% когда то там уже выглядят не так негативно. А ведь и 17% вполне может не быть, если начнут работать дезинфляционные факторы перечисленные выше.
Выводы:
Рьяно покупать акции не советую. Кто успел закупиться в начале недели, тот молодец, а сейчас уже поздновато.
Продавать сейчас тоже странно, все таки боьшинство акций на 5-10% ниже, чем в мае.
Наилучшей стратегией на июнь я считаю: держать акции в надежде на постепенный рост индекса к 3350 и чуть выше. И в том диапазоне постепенно сокращать позиции и до осени переходить во флоатеры и фонды ликвидности.
Я сам так и планирую сделать. Если конечно дадут😁, ведь манипуляторы никуда не делись 🤷♂
Ставка 16%
Абсолютно все мои оценки оказались верны.
Кто-то может сказать, что я угадал. Но я назову это так: верно разобрался в нюансах ситуации и грамотно спрогнозировал))
Что стало ясно по итогам заседания ЦБ и пресс-конференции.
1. Появилась определенная ясность на ближайшие месяцы.
Ставка не ниже 16% точно до начала 2025 года. Повышение ставки в июле рассматривается, но четко озвучено что только до 17%.
2. Угроза повышения ставки остается и давит на настроения инвесторов.
Все в точности, как я написал утром. И это очень хорошо и наглядно было видно на графике индекса Мосбиржи в первый час после новости о сохранении ставки. Сначала рост на 2%, а затем пришло осознание и откат на 1% назад.
3. Во втором квартале очень явные факторы перегрева экономики, при этом без особого ее развития🤷♂, кроме ВПК. Но ЦБ надеется, что в третьем квартале сыграют свою роль мощные сезонные дезинфляционные факторы.
4. Дезинфляционные факторы 3 квартала:
^ Урожай сезонных овощей и фруктов, и снижение цен на них в разы
^ вресенное снижение курса иностранной валюты
^ сезонное снижение спроса на рынке жилья + эффект от отмены льготный ипотеки
Мое мнение:
Продолжаю считать и даже стал еще больше уверен, что паника в мае и падение рынка акций были вызваны манипуляциями и информационным давлением на слабые нервы инвесторов.
Теперь, когда появилась ясность, есть повод для восстановления. Но оно не будет полным и быстрым. Индекс Мосбиржи скорее всего не вернется на 3500 до осени. А вот достижение к июлю 3400, считаю возможным. Да угроза роста ставки будет давить. Но рынок перепродали так, что заложили рост до 18-19%, и на этом потенциальные 17% когда то там уже выглядят не так негативно. А ведь и 17% вполне может не быть, если начнут работать дезинфляционные факторы перечисленные выше.
Выводы:
Рьяно покупать акции не советую. Кто успел закупиться в начале недели, тот молодец, а сейчас уже поздновато.
Продавать сейчас тоже странно, все таки боьшинство акций на 5-10% ниже, чем в мае.
Наилучшей стратегией на июнь я считаю: держать акции в надежде на постепенный рост индекса к 3350 и чуть выше. И в том диапазоне постепенно сокращать позиции и до осени переходить во флоатеры и фонды ликвидности.
Я сам так и планирую сделать. Если конечно дадут😁, ведь манипуляторы никуда не делись 🤷♂
#стратегия #облигации
Лучшие инвестиционные активы на лето.
Почему рассматриваю сейчас горизонт именно на лето, до осени?
Дело в том, что слишком много может произойти самых разнообразных событий, которые уже к осени, или осенью могут кардинально поменять наши представления о ситуации в экономике и соответственно приоритеты по инвестиционной стратегии. Так что пока рассмотрим срок до конца лета.
С учётом новых данных по инфляции и сигналов от ЦБ, я считаю очевидным, что июля акции вряд ли отрастут даже до майского пика. Восстановление какое-то будет, так как коррекция была чрезмерной, но оно скорее будет вязким, медленным и связанным с кучей рисков. Вот например, возьмёт Сбер и не утвердит дивы в конце июня. И все, приехали!
А с начала июля начнутся дивидендных гэпы по очень весомым голубым фишкам, и на это индексу дай бог удержаться на месте. В общем до осени роста выше уровня 3400-3450 по индексу Мосбиржи я не жду.
Держать акции, купленные ранее, имеет смысл, а вот покупать сейчас не вижу интереса, разве что спекулятивно на пару недель (но это тактика на любителя)
Длинные облигации с фиксированным купоном, это и ОФЗ и корпоративные, до осени тоже покупать смысла не вижу, так как непонятно до каких значений могут поднять ставку в июле. Те, кто застрял в длинных ОФЗ и так уже сидят в минусе уже погода. Стоит дождаться цикла снижения ставки.
Самыми перспективными на ближайшее 3 месяца я считаю такие активы:
1⃣ Облигации с плавающим купоном (флоатеры)
2⃣ Замещающие и квазивалютные облигации (в рублях но с привязкой номинала к курсу иностранной валюты)
3⃣ Фонды ликвидности
А ведь прошел уже почти год, с тех пор, как я писал про фонд и рекомендовал покупать вместо облигаций.
Если у вас сейчас есть свободные средства в биржевом портфеле, или вы его активно пополняете, и думаете куда вложить деньги, выбирайте пока какой-то из этих активов. За 3 месяца в них можно получить около +4-5%. Да и спать будете спокойнее.😉
Свой актуальный состав портфеля я опубликую на следующей неделе.
Майский вот тут.
Лучшие инвестиционные активы на лето.
Почему рассматриваю сейчас горизонт именно на лето, до осени?
Дело в том, что слишком много может произойти самых разнообразных событий, которые уже к осени, или осенью могут кардинально поменять наши представления о ситуации в экономике и соответственно приоритеты по инвестиционной стратегии. Так что пока рассмотрим срок до конца лета.
С учётом новых данных по инфляции и сигналов от ЦБ, я считаю очевидным, что июля акции вряд ли отрастут даже до майского пика. Восстановление какое-то будет, так как коррекция была чрезмерной, но оно скорее будет вязким, медленным и связанным с кучей рисков. Вот например, возьмёт Сбер и не утвердит дивы в конце июня. И все, приехали!
А с начала июля начнутся дивидендных гэпы по очень весомым голубым фишкам, и на это индексу дай бог удержаться на месте. В общем до осени роста выше уровня 3400-3450 по индексу Мосбиржи я не жду.
Держать акции, купленные ранее, имеет смысл, а вот покупать сейчас не вижу интереса, разве что спекулятивно на пару недель (но это тактика на любителя)
Длинные облигации с фиксированным купоном, это и ОФЗ и корпоративные, до осени тоже покупать смысла не вижу, так как непонятно до каких значений могут поднять ставку в июле. Те, кто застрял в длинных ОФЗ и так уже сидят в минусе уже погода. Стоит дождаться цикла снижения ставки.
Самыми перспективными на ближайшее 3 месяца я считаю такие активы:
1⃣ Облигации с плавающим купоном (флоатеры)
2⃣ Замещающие и квазивалютные облигации (в рублях но с привязкой номинала к курсу иностранной валюты)
3⃣ Фонды ликвидности
А ведь прошел уже почти год, с тех пор, как я писал про фонд и рекомендовал покупать вместо облигаций.
Если у вас сейчас есть свободные средства в биржевом портфеле, или вы его активно пополняете, и думаете куда вложить деньги, выбирайте пока какой-то из этих активов. За 3 месяца в них можно получить около +4-5%. Да и спать будете спокойнее.😉
Свой актуальный состав портфеля я опубликую на следующей неделе.
Майский вот тут.
#результаты2024 #результат #отчет
Результаты за май 2024.
Май начинался отлично, и портфель рос, ничто не предвещало беды)
Но увы, неожиданная и резкая коррекция буквально за несколько дней съела прибыль как за май, так и за апрель.
Общий усредненный результат по всему моему биржевому портфелю за май 2024 примерно —4,5%.
Мои комментарии к результату
1. Коррекции такой силы именно в эти дни совершенно не ожидал.
Я всегда держал какое-то количество хеджирующих шортов на фьючерс MIX-6.24 (индекс Мосбиржи). И в этот раз у меня было 2 этих контакта в шорт. Но во-первых они перекрывали не более 10% от объёма акций. А во-вторых я их рано закрыл😁🤷♂. Подумал, что откат закончен в районе 3350-3320, и после этого еще на 5% вниз слетали.
2. Несмотря на широкую диверсификацию по видам активов, только один вид активов в моем портфеле не в жестком минусе, это флоатеры и фонд ликвидности. Но их осталось к середине мая всего 12-14% от портфеля, так как выходил из них частями всю весну.
3. На падении я немного поспекулировал фьючерсами и немного докупил акции Сбера, Сургут-п, Евротранс, и еще парочку. Поэтому сейчас, после того, как отскочили вверх, минус уже не такой большой, примерно половина отыграна. Но отчет то за май, а на конец мая было то что на скришотах.
4. Большой минус дали портфелю валютные активы, из-за укрепления курса рубля на 4%. А у меня этих валютных активов порядка 50% от портфеля, так почти половину минуса в мае дали акции, и половину валютные и квазивалютные активы.
Результат портфеля с начала 2024 года сильно уменьшился и вернулся к +6%
Результат за апрель доступен по ссылке (тогда было +10,5%)
Финансовая цель, которую я ставил на концец года остается такой же (а именно +20-25%). Достижение ее считаю все ещё возможной.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину мая тут👈.
Результаты за май 2024.
Май начинался отлично, и портфель рос, ничто не предвещало беды)
Но увы, неожиданная и резкая коррекция буквально за несколько дней съела прибыль как за май, так и за апрель.
Общий усредненный результат по всему моему биржевому портфелю за май 2024 примерно —4,5%.
Мои комментарии к результату
1. Коррекции такой силы именно в эти дни совершенно не ожидал.
Я всегда держал какое-то количество хеджирующих шортов на фьючерс MIX-6.24 (индекс Мосбиржи). И в этот раз у меня было 2 этих контакта в шорт. Но во-первых они перекрывали не более 10% от объёма акций. А во-вторых я их рано закрыл😁🤷♂. Подумал, что откат закончен в районе 3350-3320, и после этого еще на 5% вниз слетали.
2. Несмотря на широкую диверсификацию по видам активов, только один вид активов в моем портфеле не в жестком минусе, это флоатеры и фонд ликвидности. Но их осталось к середине мая всего 12-14% от портфеля, так как выходил из них частями всю весну.
3. На падении я немного поспекулировал фьючерсами и немного докупил акции Сбера, Сургут-п, Евротранс, и еще парочку. Поэтому сейчас, после того, как отскочили вверх, минус уже не такой большой, примерно половина отыграна. Но отчет то за май, а на конец мая было то что на скришотах.
4. Большой минус дали портфелю валютные активы, из-за укрепления курса рубля на 4%. А у меня этих валютных активов порядка 50% от портфеля, так почти половину минуса в мае дали акции, и половину валютные и квазивалютные активы.
Результат портфеля с начала 2024 года сильно уменьшился и вернулся к +6%
Результат за апрель доступен по ссылке (тогда было +10,5%)
Финансовая цель, которую я ставил на концец года остается такой же (а именно +20-25%). Достижение ее считаю все ещё возможной.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину мая тут👈.
‼️⚡️Случилось страшное 🤬.
Санкции против Мосбиржи и НКЦ.
Думаю, что многие уже прочитали, так как все новостные и инвестиционные сайты и паблики уже 2 часа пишут лишь об этом.
США все-таки ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и НКЦ.
Все рассчеты в долларах (и в других валютах, но в данном случае нам важен конкретно доллар), а также рассчеты всех инструментов в долларах или в привязке к курсу доллара было задачей именно НКЦ.
Это означает, что торги на бирже долларами невозможно. Очень серьёзный удар для экспортеров, где и кому они теперь будут продавать свою огромную валютную выручку?
Варианты конечно есть, и ЦБ и прочие участники ожидали такого события уже год. Уже сегодня ЦБ выпустил успокоительные заявления, что торги перейдут на Внебиржу и технически к этому якобы уже что-то подготовлено. Механизм для определения курса доллара ЦБ также якобы протестировал.
Как все это отразится на разных активах, которые присутствуют на Мосбирже и в наших с вами портфелях?
Про это я напишу отдельную статью.
А в целом, конечно, ничего хорошего. Паниковать не надо, за полгода все, что сейчас уйдет в минус, более менее вернётся. Но планы на +20-25% годовых увы теперь придётся скорректировать.
Санкции против Мосбиржи и НКЦ.
Думаю, что многие уже прочитали, так как все новостные и инвестиционные сайты и паблики уже 2 часа пишут лишь об этом.
США все-таки ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и НКЦ.
Все рассчеты в долларах (и в других валютах, но в данном случае нам важен конкретно доллар), а также рассчеты всех инструментов в долларах или в привязке к курсу доллара было задачей именно НКЦ.
Это означает, что торги на бирже долларами невозможно. Очень серьёзный удар для экспортеров, где и кому они теперь будут продавать свою огромную валютную выручку?
Варианты конечно есть, и ЦБ и прочие участники ожидали такого события уже год. Уже сегодня ЦБ выпустил успокоительные заявления, что торги перейдут на Внебиржу и технически к этому якобы уже что-то подготовлено. Механизм для определения курса доллара ЦБ также якобы протестировал.
Как все это отразится на разных активах, которые присутствуют на Мосбирже и в наших с вами портфелях?
Про это я напишу отдельную статью.
А в целом, конечно, ничего хорошего. Паниковать не надо, за полгода все, что сейчас уйдет в минус, более менее вернётся. Но планы на +20-25% годовых увы теперь придётся скорректировать.
Думаю, что вот теперь мы с вами увидели реальную причину распродажи в акциях, и причину того, что доллар сливали в мае-июне (от чего рубль укрепился на 5%)
Мы с вами, да и почти все авторы и эксперты по экономике, гадали: что ж такое? Почему акции на пустом месте полетели вниз без остановки, несмотря на видимый позитив (дивиденды, классные отчеты, сладкие речи на ПМЭФ).
А теперь получается вот такой расклад. Кто-то уже знал про то, что будут санкции на Мосбиржу. И инсайдеры начали усиленно продавать акции пользуясь тем, что было много желающих выкупить в ожидании роста.
Согласны с таким мнением?
О том, что именно эта новость, которую мы увидели только сегодня, и была причиной распродаж в акциях и облигациях?
Мы с вами, да и почти все авторы и эксперты по экономике, гадали: что ж такое? Почему акции на пустом месте полетели вниз без остановки, несмотря на видимый позитив (дивиденды, классные отчеты, сладкие речи на ПМЭФ).
А теперь получается вот такой расклад. Кто-то уже знал про то, что будут санкции на Мосбиржу. И инсайдеры начали усиленно продавать акции пользуясь тем, что было много желающих выкупить в ожидании роста.
Согласны с таким мнением?
О том, что именно эта новость, которую мы увидели только сегодня, и была причиной распродаж в акциях и облигациях?
#индекс #акции
Результаты первых торгов после санкций на Мосбиржу.
В общем и целом, не считая нюансов, все было ровно так, как я и предполагал. Катастрофы никакой нет, но просадка на панике состоялась, причем даже глубину мне удалось спрогнозировать очень точно, был провал на 4% (я писал о 4-5%).
Приятной неожиданностью для меня стало то, что провал полностью выкупили за несколько часов.
В итоге день закрылся буквально на позитиве.
Причину такого умеренно позитивного расклада я вижу в том, о чем вчера написал. У меня теперь не остается никаких сомнений, что ряд участников узнал о санкциях в 20х числах мая, они неделю распродавали бумаги еще по нормальным ценам, вызвав первую панику. А теперь, на второй панике от самого факта санкций, эти же участники на запас кэша начали откупать, и выкупили всю просадку. Именно поэтому так быстро все и отросло сегодня: большие деньги в деле.
Итак индекс Мосбиржи устоял. Что дальше? Стоит ли покупать что-то теперь?
Я считаю, что пока покупать акции не стоит. Все стало очень зыбко и волатильно. Зачем вам эти нервы?
Но и продавать тоже нет смысла, если акции уже есть в вашем портфеле (как у меня, например, их 33-35%). Сегодня наглядно показано довольно прочное дно, даже на самой плохой новости за последний год просадку бодро выкупают от уровня около 3000 по индексу.
А вот если каким-то чудом индекс восстановится в июне до уровней выше 3300, то вот тут я уже наверно задумаюсь о продаже, или как минимум о сокращении доли акций в портфеле. Растущая совокупность негативных факторов скорее всего не даст индексу вернуться в ближайшие полгода к уровням мая.
Результаты первых торгов после санкций на Мосбиржу.
В общем и целом, не считая нюансов, все было ровно так, как я и предполагал. Катастрофы никакой нет, но просадка на панике состоялась, причем даже глубину мне удалось спрогнозировать очень точно, был провал на 4% (я писал о 4-5%).
Приятной неожиданностью для меня стало то, что провал полностью выкупили за несколько часов.
В итоге день закрылся буквально на позитиве.
Причину такого умеренно позитивного расклада я вижу в том, о чем вчера написал. У меня теперь не остается никаких сомнений, что ряд участников узнал о санкциях в 20х числах мая, они неделю распродавали бумаги еще по нормальным ценам, вызвав первую панику. А теперь, на второй панике от самого факта санкций, эти же участники на запас кэша начали откупать, и выкупили всю просадку. Именно поэтому так быстро все и отросло сегодня: большие деньги в деле.
Итак индекс Мосбиржи устоял. Что дальше? Стоит ли покупать что-то теперь?
Я считаю, что пока покупать акции не стоит. Все стало очень зыбко и волатильно. Зачем вам эти нервы?
Но и продавать тоже нет смысла, если акции уже есть в вашем портфеле (как у меня, например, их 33-35%). Сегодня наглядно показано довольно прочное дно, даже на самой плохой новости за последний год просадку бодро выкупают от уровня около 3000 по индексу.
А вот если каким-то чудом индекс восстановится в июне до уровней выше 3300, то вот тут я уже наверно задумаюсь о продаже, или как минимум о сокращении доли акций в портфеле. Растущая совокупность негативных факторов скорее всего не даст индексу вернуться в ближайшие полгода к уровням мая.
#доллар #рубль #валюта
Курс доллара по новой формуле ЦБ.
Теперь, когда торгов долларом на бирже нет, курс будет устанавливаться по новой методике ЦБ, учитывающей кросс-курс доллар-юань-рубль, и данные по обменным операциям от крупнейших банков.
Время объявления нового курса на последующий день ежкдневно в 17-00 (сдвинули с 12 00 на 17 00 из-за усложнения расчета)
Итак каждый день в 17-00 ЦБ будет объявлять новый курс, который будет действовать до 17 часов следующего дня.
Главное отличие от того, что было ранее.
Курс ЦБ ранее не влиял на котировки квазивалютных активов, так как их цена постоянно менялась в соответствии с биржевыми торгами. То есть при сильной волатильности курс на бирже и курс ЦБ мог отличаться на несколько процентов. Теперь валютная переоценка квазивалютных активов будет один раз в день. Надо будет к этому привыкать.
В остальном методика ЦБ пока себя хорошо показала. Курс объявляют адекватный, он вполне кореллирует с фьючерсами Si, и с парой юань-рубль. Это успокоило участников рынка.
89,06 актуальный курс ЦБ РФ, с которым мы уходим на выходные.
Курс доллара по новой формуле ЦБ.
Теперь, когда торгов долларом на бирже нет, курс будет устанавливаться по новой методике ЦБ, учитывающей кросс-курс доллар-юань-рубль, и данные по обменным операциям от крупнейших банков.
Время объявления нового курса на последующий день ежкдневно в 17-00 (сдвинули с 12 00 на 17 00 из-за усложнения расчета)
Итак каждый день в 17-00 ЦБ будет объявлять новый курс, который будет действовать до 17 часов следующего дня.
Главное отличие от того, что было ранее.
Курс ЦБ ранее не влиял на котировки квазивалютных активов, так как их цена постоянно менялась в соответствии с биржевыми торгами. То есть при сильной волатильности курс на бирже и курс ЦБ мог отличаться на несколько процентов. Теперь валютная переоценка квазивалютных активов будет один раз в день. Надо будет к этому привыкать.
В остальном методика ЦБ пока себя хорошо показала. Курс объявляют адекватный, он вполне кореллирует с фьючерсами Si, и с парой юань-рубль. Это успокоило участников рынка.
89,06 актуальный курс ЦБ РФ, с которым мы уходим на выходные.
#доллар #рубль #валюта
Курс наличного доллара.
Как мы вчера убедились, курс доллара от ЦБ РФ остался примерно в тех же рамках, что был до отмены торгов долларом на бирже.
Но есть нюанс😁.
Купить доллар по этому приятному (в новых условиях) курсу мы с вами более никак не сможем. Так что, можно утверждать что он сильно расходится с реальностью.
А какова же реальность?
Самый простой и надежный способ купить доллар теперь, это покупка налички в банках. Для большинства населения ничего и не изменилось. Про возможность покупки на бирже они и не знали никогда. А вот для продвинутых была возможность купить выгоднее, и вывести за границу. Теперь этого бонуса у нас с вами нет.
Я провел небольшой анализ по предложениям налички в банках, и выводы следующие.
Спрэд на продажу валюты вырос! Но пока не критично. В Москве еще можно найти варианты покупки примерно на 4% выше курса ЦБ. Правда не везде есть наличка, а в крупных сетевых банках, где она точно есть, наценка достигает уже 5-6%.
Как вы можете видеть на картинках вверху, доллар вполне реально купить за 92,5-93 рубля. Но придется побегать и поискать.
Дешевле купить в России у обычных люди не получится. 😢🤷♂.
Можно купить проще, например в Сбере или ВТБ "у дома", но это будет еще дороже.
Обидно, но не критично, жить можно. Тем более, что уже более года покупка доллара на бирже мало что давала, так как обналичить или вывести его из России уже было практически невозможно.
Может быть теперь выгоднее покупать юани? Это я тоже посмотрел. Первые выводы не очень приятные. Но про это в следующей статье.
Давайте наберём 150 👍👍👍. И опубликую обзор на наличный юань.
Курс наличного доллара.
Как мы вчера убедились, курс доллара от ЦБ РФ остался примерно в тех же рамках, что был до отмены торгов долларом на бирже.
Но есть нюанс😁.
Купить доллар по этому приятному (в новых условиях) курсу мы с вами более никак не сможем. Так что, можно утверждать что он сильно расходится с реальностью.
А какова же реальность?
Самый простой и надежный способ купить доллар теперь, это покупка налички в банках. Для большинства населения ничего и не изменилось. Про возможность покупки на бирже они и не знали никогда. А вот для продвинутых была возможность купить выгоднее, и вывести за границу. Теперь этого бонуса у нас с вами нет.
Я провел небольшой анализ по предложениям налички в банках, и выводы следующие.
Спрэд на продажу валюты вырос! Но пока не критично. В Москве еще можно найти варианты покупки примерно на 4% выше курса ЦБ. Правда не везде есть наличка, а в крупных сетевых банках, где она точно есть, наценка достигает уже 5-6%.
Как вы можете видеть на картинках вверху, доллар вполне реально купить за 92,5-93 рубля. Но придется побегать и поискать.
Дешевле купить в России у обычных люди не получится. 😢🤷♂.
Можно купить проще, например в Сбере или ВТБ "у дома", но это будет еще дороже.
Обидно, но не критично, жить можно. Тем более, что уже более года покупка доллара на бирже мало что давала, так как обналичить или вывести его из России уже было практически невозможно.
Может быть теперь выгоднее покупать юани? Это я тоже посмотрел. Первые выводы не очень приятные. Но про это в следующей статье.
Давайте наберём 150 👍👍👍. И опубликую обзор на наличный юань.
#акции #индекс #прогноз
Акции и индекс Мосбиржи.
Ожидания на следующую неделю (с 17 по 21 июня).
Прошлая неделя была на редкость нервной и волатильной. Честно говоря, после новых санкций, я ожидал более серьезной и долгой просадки акций. Но сам в эти дни решил не суетиться, поэтому ничего не продавал и не покупал.
Что имеем на начало новой недели?
1. Паническую распродажу четверга выкупили в тот же день и в пятницу индекс вернулся выше 3200 (граница восходящего тренда для фанатов теханализа)
2. Похоже, что инсайдеры знали о санкциях заранее и успели выйти еще в мае, а сейчас на дне стали снова покупать. В пятницу в ряде акций были большие объёмы на покупку. Что говорит о наличии тенденции к росту.
3. Индекс откупают уже не первый раз на максимально негативных новостях, это также свидетельствует о том, что потенциал роста и восстановления остается. Теперь осталось дождаться хоть каких то позитивных новостей или данных.
4. Дивидендный сезон продолжается. Самые огромные выплаты от крупнейших компаний еще впереди. Это также будет поддерживать интерес к акциям.
5. Нефть и газ снова перешли к росту после существенного снижения. И это позитивно для нефтегазовых компаний, которые как обычно наиболее интересны к покупке.
Таким образом на следующей неделе более вероятным сценарием является продолжение восстановительного роста индекса и перспективных акций.
Буду ли что-то покупать?
И да, и нет.
Увеличивать долю акций я не планирую, то есть покупать на новые деньги не буду.
Но считаю, что сейчас важно сделать правильную ребалансировку в акциях. Продать те, котрые почти не упали, и при этом не имеют особых перспетикв роста. Как например Сургут-п или Транснефть-п. А купить те, которые просели неадекватно сильно, но при этом имеют хорошие результаты в отчетах, перспективы роста бизнеса.
Список таких компаний, которые рассматриваю к увеличению доли, напишу в комментариях.
Акции и индекс Мосбиржи.
Ожидания на следующую неделю (с 17 по 21 июня).
Прошлая неделя была на редкость нервной и волатильной. Честно говоря, после новых санкций, я ожидал более серьезной и долгой просадки акций. Но сам в эти дни решил не суетиться, поэтому ничего не продавал и не покупал.
Что имеем на начало новой недели?
1. Паническую распродажу четверга выкупили в тот же день и в пятницу индекс вернулся выше 3200 (граница восходящего тренда для фанатов теханализа)
2. Похоже, что инсайдеры знали о санкциях заранее и успели выйти еще в мае, а сейчас на дне стали снова покупать. В пятницу в ряде акций были большие объёмы на покупку. Что говорит о наличии тенденции к росту.
3. Индекс откупают уже не первый раз на максимально негативных новостях, это также свидетельствует о том, что потенциал роста и восстановления остается. Теперь осталось дождаться хоть каких то позитивных новостей или данных.
4. Дивидендный сезон продолжается. Самые огромные выплаты от крупнейших компаний еще впереди. Это также будет поддерживать интерес к акциям.
5. Нефть и газ снова перешли к росту после существенного снижения. И это позитивно для нефтегазовых компаний, которые как обычно наиболее интересны к покупке.
Таким образом на следующей неделе более вероятным сценарием является продолжение восстановительного роста индекса и перспективных акций.
Буду ли что-то покупать?
И да, и нет.
Увеличивать долю акций я не планирую, то есть покупать на новые деньги не буду.
Но считаю, что сейчас важно сделать правильную ребалансировку в акциях. Продать те, котрые почти не упали, и при этом не имеют особых перспетикв роста. Как например Сургут-п или Транснефть-п. А купить те, которые просели неадекватно сильно, но при этом имеют хорошие результаты в отчетах, перспективы роста бизнеса.
Список таких компаний, которые рассматриваю к увеличению доли, напишу в комментариях.
#облигации #селигдар #золото
Новое размещение "золотых" облигаций Селигдар.
Уже завтра!
Этот выпуск готовился еще с весны, а точнее с марта. Я тогда уже писал, что жду его, так как это отличная альтернатива валюте, и прошлые выпуски, с такой же доходностью, в тот момент стоили по 108-110%.
И вот наконец дата размещения объявлена.
Сбор заявок пройдет УЖЕ ЗАВТРА (18 июня 2024)!!
Возьмите на заметку, если планировали участвовать, и знакомым инвесторам перешлите).
Напомню, что на рынке уже торгуются два выпуска аналогичных облигаций. И за год они хорошо себя показали, зимой и весной на росте золота, дорожали до 108-110% от номинала. Потом снова снизились в цене, и сейчас один выпуск можно купить по 102%, другой по 100%.
Спекулятивно этот актив уже не так интересен, поскольку прошлые выпуски тоже упали близко к номиналу.
Но в текущей ситуации на нашем рынке все же очень неплохая идея для вложения средств на полгода - год.
Я все-таки возьму новый выпуск. На небольшой объем (1,5-2% от портфеля) для диверсификации и страховки портфеля от возможной девальвации рубля. Мне нравится, что тут и квазивалюта, и ставка на дальнейший рост цены золота (оно скорректировалось на 5%), и стабильный купон 5,5%.
Держать буду и полгода и год, а продам только если цена вырастет до 108% от номинала, как это произошло прошлой зимой и в начале весны.
Новое размещение "золотых" облигаций Селигдар.
Уже завтра!
Этот выпуск готовился еще с весны, а точнее с марта. Я тогда уже писал, что жду его, так как это отличная альтернатива валюте, и прошлые выпуски, с такой же доходностью, в тот момент стоили по 108-110%.
И вот наконец дата размещения объявлена.
Сбор заявок пройдет УЖЕ ЗАВТРА (18 июня 2024)!!
Возьмите на заметку, если планировали участвовать, и знакомым инвесторам перешлите).
Напомню, что на рынке уже торгуются два выпуска аналогичных облигаций. И за год они хорошо себя показали, зимой и весной на росте золота, дорожали до 108-110% от номинала. Потом снова снизились в цене, и сейчас один выпуск можно купить по 102%, другой по 100%.
Спекулятивно этот актив уже не так интересен, поскольку прошлые выпуски тоже упали близко к номиналу.
Но в текущей ситуации на нашем рынке все же очень неплохая идея для вложения средств на полгода - год.
Я все-таки возьму новый выпуск. На небольшой объем (1,5-2% от портфеля) для диверсификации и страховки портфеля от возможной девальвации рубля. Мне нравится, что тут и квазивалюта, и ставка на дальнейший рост цены золота (оно скорректировалось на 5%), и стабильный купон 5,5%.
Держать буду и полгода и год, а продам только если цена вырастет до 108% от номинала, как это произошло прошлой зимой и в начале весны.
Опять легли на дно🤦♂
В этот раз моя интуиция подвела. Позитив, который наметился в пятницу куда-то улетучился и индекс просел за 2 дня на еще 3,5%.
Впереди годовое дно по индексу в районе 3000-3050, откуда отскакивали уже несколько раз за последний год.
Свои акции продолжаю держать. На таком обвале нет смысла суетиться и продавать хорошие активы на такой просадке. По опыту, как продашь акции, так сразу все и начинает идти обратно вверх😁.
Ничего не поделаешь. Придётся переживать просадку.
В этот раз моя интуиция подвела. Позитив, который наметился в пятницу куда-то улетучился и индекс просел за 2 дня на еще 3,5%.
Впереди годовое дно по индексу в районе 3000-3050, откуда отскакивали уже несколько раз за последний год.
Свои акции продолжаю держать. На таком обвале нет смысла суетиться и продавать хорошие активы на такой просадке. По опыту, как продашь акции, так сразу все и начинает идти обратно вверх😁.
Ничего не поделаешь. Придётся переживать просадку.