#спрэды #фьючерсы #газ #теория
Анализ причин неудачной сделки со спрэдами во фьючерсах на газ (декабрь - январь)
Часть 2. Выводы.
Обязательно перед прочтением ознакомьтесь с первой частью.
Работу со спрэдами конечно же я продолжу, так как в общем и целом она все равно прибыльная. Средний результат по всем сделкам за прошлый год, даже за минусом последней убыточной, прибыль более 30%. Да в прошлом году на акциях и на валюте можно было получить больше. Но надо учитывать, что сделки на спрэдах намного меньше зависят от политики, курсов валют и других рискованных факторов. И соответственно в акциях доход не стабилен, а в спрэдах при грамотном подходе можно получать стабильный плюс, в районе 20-30% в год.
В свою стратегию я внесу следующие коррективы:
1. Более внимательно выбирать сделки с газом (NG).
2. Не лезть в сделки с фьючерсами на газ зимой и стараться не оставлять спрэды с фьючерсом перед экспирацией.
3. Работать на сокращении (распаде) контанго, и не лезть в бэквордацию.
Эта сделка была первая за последние 2 года, когда я попытался заработать на бэквордации. И возможно последняя😁.
4. Четко следовать плану инвестидеи. Закрывать сделки, когда целевая прибыль по плану достигнута.
Жадность и желание получить еще больше и больше прибыли, когда и так уже все хорошо, до добра не доводят.
С учетом этих сделок, и после некоторой паузы приступлю к поиску новой инвестидеи по фьючерсам. Год только начался, и впереди еще очень много возможностей для заработка.
Прошу поддержать и пожелать всем читателям удачи, поставив 👍👍👍.
Ведь пока это главная мотивация делать для вас качественный интересный контент.
Анализ причин неудачной сделки со спрэдами во фьючерсах на газ (декабрь - январь)
Часть 2. Выводы.
Обязательно перед прочтением ознакомьтесь с первой частью.
Работу со спрэдами конечно же я продолжу, так как в общем и целом она все равно прибыльная. Средний результат по всем сделкам за прошлый год, даже за минусом последней убыточной, прибыль более 30%. Да в прошлом году на акциях и на валюте можно было получить больше. Но надо учитывать, что сделки на спрэдах намного меньше зависят от политики, курсов валют и других рискованных факторов. И соответственно в акциях доход не стабилен, а в спрэдах при грамотном подходе можно получать стабильный плюс, в районе 20-30% в год.
В свою стратегию я внесу следующие коррективы:
1. Более внимательно выбирать сделки с газом (NG).
2. Не лезть в сделки с фьючерсами на газ зимой и стараться не оставлять спрэды с фьючерсом перед экспирацией.
3. Работать на сокращении (распаде) контанго, и не лезть в бэквордацию.
Эта сделка была первая за последние 2 года, когда я попытался заработать на бэквордации. И возможно последняя😁.
4. Четко следовать плану инвестидеи. Закрывать сделки, когда целевая прибыль по плану достигнута.
Жадность и желание получить еще больше и больше прибыли, когда и так уже все хорошо, до добра не доводят.
С учетом этих сделок, и после некоторой паузы приступлю к поиску новой инвестидеи по фьючерсам. Год только начался, и впереди еще очень много возможностей для заработка.
Прошу поддержать и пожелать всем читателям удачи, поставив 👍👍👍.
Ведь пока это главная мотивация делать для вас качественный интересный контент.
#акции #ipo #диасофт #инвестидея
Пробуем заработать на IPO компании Диасофт.
Напоминаю, что срок сбора заявок на Диасофт сократили. И сегодня последний день для подачи заявки.
При этом у разных брокеров разное время завершения приема заявок на участие.
В Тиньке принимают до 11-30 и закрывают лавочку.
В ВТБ написано, что будут принимать заявки до 14-30. Но в любом случае лучше поторопиться с подачей заявки, если планируете это сделать.
Судя по последним новостям переподписка примерно в 10 раз.
Пробуем заработать на IPO компании Диасофт.
Напоминаю, что срок сбора заявок на Диасофт сократили. И сегодня последний день для подачи заявки.
При этом у разных брокеров разное время завершения приема заявок на участие.
В Тиньке принимают до 11-30 и закрывают лавочку.
В ВТБ написано, что будут принимать заявки до 14-30. Но в любом случае лучше поторопиться с подачей заявки, если планируете это сделать.
Судя по последним новостям переподписка примерно в 10 раз.
Странная история.
Торги на Фондовом рынке Мосбиржи остановились в 13:58 по МСК.
И до сих пор не возобновлены.
Причины не объяснили.
https://www.moex.com/n67524?nt=101
Что произошло пока не понятно. Новости только начали появляться.
Напишу, как только что-то прояснится.
Торги на Фондовом рынке Мосбиржи остановились в 13:58 по МСК.
И до сих пор не возобновлены.
Причины не объяснили.
https://www.moex.com/n67524?nt=101
Что произошло пока не понятно. Новости только начали появляться.
Напишу, как только что-то прояснится.
Московская Биржа
Московская Биржа - Новости и пресс-релизы Московской биржи
Приостановлены торги на Фондовом рынке | Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами.
#диасофт #ipo #инвестидея
Начали поступать акции Диасофт в рамках IPO.
Я получил сообщение, что моя заявка исполнена. Но в портфеле я вижу лишь 3 бумаги, на 13 500 руб. Невероятно!! С заявки в 1 млн руб аллокация составила всего 1,3%???
Это намного меньше самых смелых прогнозов. По последним данным ожидалась аллокация около 7-10%.
В комментариях скриншот из канала Диасофт, про то как решили распрелелять акции. Дублировать не буду, посмотрите там.
Если и правда такая аллокация, то судя по всему 2-3 дня подряд будет планка.
Кстати, торги на Мосбирже возобновили, причины так и не объяснили. Вроде бы системный сбой.
Как у вас по Диасофту, коллеги? Кто участвовал, сколько налили?
Начали поступать акции Диасофт в рамках IPO.
Я получил сообщение, что моя заявка исполнена. Но в портфеле я вижу лишь 3 бумаги, на 13 500 руб. Невероятно!! С заявки в 1 млн руб аллокация составила всего 1,3%???
Это намного меньше самых смелых прогнозов. По последним данным ожидалась аллокация около 7-10%.
В комментариях скриншот из канала Диасофт, про то как решили распрелелять акции. Дублировать не буду, посмотрите там.
Если и правда такая аллокация, то судя по всему 2-3 дня подряд будет планка.
Кстати, торги на Мосбирже возобновили, причины так и не объяснили. Вроде бы системный сбой.
Как у вас по Диасофту, коллеги? Кто участвовал, сколько налили?
Опять временно остановлены торги акциями на Мосбирже!
Один раз можно списать на случайность, но второй день подряд, это уже вызывает большие вопросы. Интересно, что же они такое делают?! 🤔
Надеюсь объяснение скоро появится...
Один раз можно списать на случайность, но второй день подряд, это уже вызывает большие вопросы. Интересно, что же они такое делают?! 🤔
Надеюсь объяснение скоро появится...
#ipo #диасофт #акции
Итоги IPO Диасофт.
В первый день торги открылись планкой, цена сразу выросла на 40%, продажи в стакане отсутствовали, но была огромная плита заявок на покупку.
На второй день я ожидал новую планку, но ажиотаж пропал, и к середине дня акции упали ниже вчерашней цены. Но не на много, все равно по итогу на 30% дороже размещения.
Размещение можно назвать очень удачным, но больше для эмитента, так как мизерная аллокация не дала нормально заработать почти никому. С другой стороны легкие 2-5 тыс руб за день тоже приятно. Забавно, что одинаково заработали и те, кто подавал на 10 тыс, и на 100тыс., и на миллион. Особенно приятна такая прибыль конечно тем, кто подавал на 10-50 тыс.
Мои планы и действия.
С учетом полученных 3 акций спекуляция в данном случае мне не интересна. Поэтому я их оставил. Считаю, что нереализованный при размещении спрос на миллиарды рублей остался, и желающие закупиться просто выжидают. Так что можно небольшой объём подержать в среднесрок, также я сделал с акциями Совкомбанка.
Планирую докупить еще акций при спуске до 5500 и ниже. На этих уровнях буду набирать частями (лесенкой), и подержу до апреля или до роста хотя бы на 50%😁😋.
Итоги IPO Диасофт.
В первый день торги открылись планкой, цена сразу выросла на 40%, продажи в стакане отсутствовали, но была огромная плита заявок на покупку.
На второй день я ожидал новую планку, но ажиотаж пропал, и к середине дня акции упали ниже вчерашней цены. Но не на много, все равно по итогу на 30% дороже размещения.
Размещение можно назвать очень удачным, но больше для эмитента, так как мизерная аллокация не дала нормально заработать почти никому. С другой стороны легкие 2-5 тыс руб за день тоже приятно. Забавно, что одинаково заработали и те, кто подавал на 10 тыс, и на 100тыс., и на миллион. Особенно приятна такая прибыль конечно тем, кто подавал на 10-50 тыс.
Мои планы и действия.
С учетом полученных 3 акций спекуляция в данном случае мне не интересна. Поэтому я их оставил. Считаю, что нереализованный при размещении спрос на миллиарды рублей остался, и желающие закупиться просто выжидают. Так что можно небольшой объём подержать в среднесрок, также я сделал с акциями Совкомбанка.
Планирую докупить еще акций при спуске до 5500 и ниже. На этих уровнях буду набирать частями (лесенкой), и подержу до апреля или до роста хотя бы на 50%😁😋.
#ставка #облигации
Интрига дня.
Сегодня заседание ЦБ РФ по поводу ключевой ставки.
С декабря ставка находится на уровне 16%.
Полагаю, что сегодня ее оставят без изменений. Это и мое мнение, и наиболее популярный прогноз среди экспертов, аналитиков и других опытных инвесторов в интернете.
Однако есть и вариант, что ставку могут еще немного повысить, например до 16,5, так как в последние дни длинные облигации подозрительно снижались в цене, может быть кто-то крупный что-то знает?🤔
В общем интрига есть. Основной сценарий, что оставят как есть, но могут и удивить.
Заседание состоится в 13-30. Ждем)
Каковы ваши прогнозы, друзья?
Интрига дня.
Сегодня заседание ЦБ РФ по поводу ключевой ставки.
С декабря ставка находится на уровне 16%.
Полагаю, что сегодня ее оставят без изменений. Это и мое мнение, и наиболее популярный прогноз среди экспертов, аналитиков и других опытных инвесторов в интернете.
Однако есть и вариант, что ставку могут еще немного повысить, например до 16,5, так как в последние дни длинные облигации подозрительно снижались в цене, может быть кто-то крупный что-то знает?🤔
В общем интрига есть. Основной сценарий, что оставят как есть, но могут и удивить.
Заседание состоится в 13-30. Ждем)
Каковы ваши прогнозы, друзья?
#ставка #облигации
🇷🇺 Решение по процентной ставке ЦБ РФ
Оставили 16%.
В общем ничего неожиданного. Позитива от такой ставки конечно нет, но и к негативу это не приведет. Стабильность. 😁
Судя по комментариям после решения, ставка останется высокой надолго. Это уже становилось очевидно и раньше, но теперь об этом прямо заявляют на заседании.
Думаю, что ставку не будут снижать до осени, может быть в октябре - ноябре 2024 начнут снижать, вряд ли раньше.
🇷🇺 Решение по процентной ставке ЦБ РФ
Оставили 16%.
В общем ничего неожиданного. Позитива от такой ставки конечно нет, но и к негативу это не приведет. Стабильность. 😁
Судя по комментариям после решения, ставка останется высокой надолго. Это уже становилось очевидно и раньше, но теперь об этом прямо заявляют на заседании.
Думаю, что ставку не будут снижать до осени, может быть в октябре - ноябре 2024 начнут снижать, вряд ли раньше.
В связи с последними политическими событиями боюсь, могут быть "черные лебеди" для российского рынка. И соответственно распродажи в российских акциях.
Индекс уже снизился на 1%.
В соответствии со своей осторожной стратегией открыл хеджирующие шорты на индекс Мосбиржи, а именно продал фьючерсы MIX-06.24 и MIX-03.24.
Я так делаю, чтобы снизить потери от снижения акций, и при этом не распродавать свой портфель акций, теряя деньги на комиссиях.
Как только станет понятно, что коррекция не состоится и все стабильно, или же она уже прошла и рынок достиг некоего дна, я закрою хеджирующий шорт, и снова буду ждать роста по акциям.
Индекс уже снизился на 1%.
В соответствии со своей осторожной стратегией открыл хеджирующие шорты на индекс Мосбиржи, а именно продал фьючерсы MIX-06.24 и MIX-03.24.
Я так делаю, чтобы снизить потери от снижения акций, и при этом не распродавать свой портфель акций, теряя деньги на комиссиях.
Как только станет понятно, что коррекция не состоится и все стабильно, или же она уже прошла и рынок достиг некоего дна, я закрою хеджирующий шорт, и снова буду ждать роста по акциям.
#портфель
Актуальный состав портфеля.
Февраль 2024.
По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на январь 2024 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 15% рублёвые облигации.
2️⃣ 28% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 15% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 15% рубли (резерв)
5️⃣ 12% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 7% драгоценные металлы (в виде ОМС и ПИФ)
7️⃣ 8% фьючерсы (лонг 2 шт. Gold-3.24, лонг 20 шт. Silv-3.24, шорт 3 шт. MIX-6.24, шорт 2 шт. MIX-3.24)
Изменения в портфеле:
1️⃣ Акции.
Доля акций выросла и за счет роста их цены, и за счет докупок, почему начал докупать акции, писал тут. Покупки в прошлый месяц: X5, Сургут-п, Сбербанк +1%, Диасофт. Тема с покупками в пятницу временно потеряла актуальность, на мой взгляд Осторожного инвестора.
2️⃣ Облигации.
Вдвое сократил долю во флоатерах в январе, все свободные средства пока держу в резерве, который время от времени паркую в Фонд ликвидности lqdt (пользуясь тем, что в втб нет комиссий на сделки с ним), и пускаю на разные спекулятивные инвестидеи.
3️⃣ Фьючерсы.
Лонг во фьючерсе на Золото также 2 шт, в серебре увеличил до 20 шт. Хеджирующий шорт по фьючерсу на индекс Мосбиржи снова открыт 16 февраля. Подробнее тут.
Планы на февраль-март:
По сравнению с январем планы не изменились.
1⃣ Продолжу распродавать флоатеры и остатки фонда ликвидности. Так как считаю, что нужно перекладывать средства в валюту и квазивалютные активы.
2⃣ Планирую сокращать долю акций в портфеле до 10-15%.
3⃣ Регулярно покупать валютные и квазивалютные активы. Подробнее про это писал тут. Цель: к середине марту довести их долю до 50-60% от портфеля.
Также для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май).
Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях
Актуальный состав портфеля.
Февраль 2024.
По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на январь 2024 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 15% рублёвые облигации.
2️⃣ 28% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 15% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 15% рубли (резерв)
5️⃣ 12% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 7% драгоценные металлы (в виде ОМС и ПИФ)
7️⃣ 8% фьючерсы (лонг 2 шт. Gold-3.24, лонг 20 шт. Silv-3.24, шорт 3 шт. MIX-6.24, шорт 2 шт. MIX-3.24)
Изменения в портфеле:
1️⃣ Акции.
Доля акций выросла и за счет роста их цены, и за счет докупок, почему начал докупать акции, писал тут. Покупки в прошлый месяц: X5, Сургут-п, Сбербанк +1%, Диасофт. Тема с покупками в пятницу временно потеряла актуальность, на мой взгляд Осторожного инвестора.
2️⃣ Облигации.
Вдвое сократил долю во флоатерах в январе, все свободные средства пока держу в резерве, который время от времени паркую в Фонд ликвидности lqdt (пользуясь тем, что в втб нет комиссий на сделки с ним), и пускаю на разные спекулятивные инвестидеи.
3️⃣ Фьючерсы.
Лонг во фьючерсе на Золото также 2 шт, в серебре увеличил до 20 шт. Хеджирующий шорт по фьючерсу на индекс Мосбиржи снова открыт 16 февраля. Подробнее тут.
Планы на февраль-март:
По сравнению с январем планы не изменились.
1⃣ Продолжу распродавать флоатеры и остатки фонда ликвидности. Так как считаю, что нужно перекладывать средства в валюту и квазивалютные активы.
2⃣ Планирую сокращать долю акций в портфеле до 10-15%.
3⃣ Регулярно покупать валютные и квазивалютные активы. Подробнее про это писал тут. Цель: к середине марту довести их долю до 50-60% от портфеля.
Также для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май).
Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях
#акции #стратегия
Ожидания по российским акциям на конец февраля.
Ранее у меня были позитивные ожидания по акциям на ближайшие недели, примерно до выборов.
Однако теперь, на мой взгляд, ситуация изменилась.
Чувствую нарастающий негатив по рынку акций. Причина не одна, тут сразу спектр причин, но вывод приходит на ум один: эскалация снова нарастает. И никакого "света в конце туннеля" пока не видно. Может быть это только мое ощущение? Но если нет, то на время о стабильном росте акций можно забыть.
Не считаю, что будет сильное снижение, так как чисто экономически все выглядит стабильно и у крупнейших компаний выходят неплохие отчеты за прошлый год. Обвала в акциях и глубокой коррекции не жду. Но и поводов для роста в таких условиях не предвидится.
Основным сценарием на ближайшие 2 недели вижу депрессивное медленное снижение индекса Мосбиржи к уровням 3200, с небольшими скорее символическими отскоками вверх.
Мое решение об открытии хеджирующих шортов по фьючерсам на индекс пока кажется своевременным. И пока индекс не достигнет 3210, буду этот хедж удерживать. Далее уже буду смотреть по ситуации, так как далеко планировать в таких обстоятельствах дело неблагодарное.
У кого-то остался оптимистичный взгляд на краткосрок по акциям? Интересно было бы почитать аргументацию в комментариях 😉
Ожидания по российским акциям на конец февраля.
Ранее у меня были позитивные ожидания по акциям на ближайшие недели, примерно до выборов.
Однако теперь, на мой взгляд, ситуация изменилась.
Чувствую нарастающий негатив по рынку акций. Причина не одна, тут сразу спектр причин, но вывод приходит на ум один: эскалация снова нарастает. И никакого "света в конце туннеля" пока не видно. Может быть это только мое ощущение? Но если нет, то на время о стабильном росте акций можно забыть.
Не считаю, что будет сильное снижение, так как чисто экономически все выглядит стабильно и у крупнейших компаний выходят неплохие отчеты за прошлый год. Обвала в акциях и глубокой коррекции не жду. Но и поводов для роста в таких условиях не предвидится.
Основным сценарием на ближайшие 2 недели вижу депрессивное медленное снижение индекса Мосбиржи к уровням 3200, с небольшими скорее символическими отскоками вверх.
Мое решение об открытии хеджирующих шортов по фьючерсам на индекс пока кажется своевременным. И пока индекс не достигнет 3210, буду этот хедж удерживать. Далее уже буду смотреть по ситуации, так как далеко планировать в таких обстоятельствах дело неблагодарное.
У кого-то остался оптимистичный взгляд на краткосрок по акциям? Интересно было бы почитать аргументацию в комментариях 😉
#акции #индекс
Итоги дня. Падение индекса Мосбиржи ускорилось.
События развиваются быстрее, чем я думал. Ожидаемый уровень в 2020, про который писал утром, достигнут за день, причем без попыток отскока.
Весь рост за месяц (примерно +3,5%) слили за 2 дня😅.
По идее на уровне 3180-3200 должна быть мощная психологическая поддержка.
Закрыл (откупил) 2 из 5 проданных контрактов. Надеюсь уровень будет удержан, и произойдёт отскок. При отскоке к 3230 снова увеличу шорт по фьючерсам MIX-3.24.
Если уйдет ниже 3180, то боюсь снова к 3000 по индексу Мосбиржи полетим. Жаль конечно. Но в этот раз удалось вовремя среагировать. Надеюсь вам тоже 😉
Итоги дня. Падение индекса Мосбиржи ускорилось.
События развиваются быстрее, чем я думал. Ожидаемый уровень в 2020, про который писал утром, достигнут за день, причем без попыток отскока.
Весь рост за месяц (примерно +3,5%) слили за 2 дня😅.
По идее на уровне 3180-3200 должна быть мощная психологическая поддержка.
Закрыл (откупил) 2 из 5 проданных контрактов. Надеюсь уровень будет удержан, и произойдёт отскок. При отскоке к 3230 снова увеличу шорт по фьючерсам MIX-3.24.
Если уйдет ниже 3180, то боюсь снова к 3000 по индексу Мосбиржи полетим. Жаль конечно. Но в этот раз удалось вовремя среагировать. Надеюсь вам тоже 😉
#акции #индекс
Причины резкого обвала российских акций в конце февраля 2024.
Сегодня снижение акций продолжилось. Причины лежат на поверхности, но поскольку многие не следят за новостями и не анализируют причинно-следственные связи, я попытаюсь кратко и доступно сформулировать основные причины происходящего.
1⃣ Первая и главная причина это страх перед новыми санкциями США, которые обещают объявить в пятницу 23 февраля.
Ранее Байден обещал разрушительные санкции за подобное событие. И несмотря на то, что ранее санкции не давали сильного эффекта, страх перед неизведанным все равно велик. А если санкции будут действительно вредоносными то возможен обвал еще на 5-10%.
‼️Наибольшая опасность, это санкции против НКЦ, с запретом официальных торгов $ и евро. Я сообщал, что это вполне возможно, и как от этого застраховаться. Советую перечитать.
2⃣ Вторая причина тоже санкции, но уже от ЕС. Вчера был согласован 13 пакет.
Вроде бы ничего серьёзного, но в совокупности с остальным добавляет негатива.
3⃣ И третья причина внутренняя. ЦБ сегодня фактически убил бизнес Киви. Отобрали лицензию у Киви банка.
Не то, чтобы эта компания была значимой для экономики страны в целом. Но тут важен сам месседж от регулятора, все же компания крупная, всероссийская, сервисами которой пользовались миллионы людей каждый месяц. Причем это была одна из последних крупных платёжных систем не попавшая под внешние санкции. Через нее можно было переводить деньги, как минимум в страны СНГ. И вот ее грохнули в один день, и не кто иной, как ЦБ РФ.
А ещё это очередной кидок акционеров и облигационеров, так как у компании были и акции и облигации, которые упали сегодня на 40-50%!!
Таковы, на мой взгляд, основные причины обвала акций на Мосбирже на этой неделе.
Оснований для улучшения ситуации пока не вижу. До пятницы будет спуск вниз. А что дальше, зависит от того, какие санкции введут 23 февраля. Причем это будут длинные выходные, и отреагировать на это уже не получится. Если будет больно, то в понедельник откроемся с гэпом вниз. 😱
Причины резкого обвала российских акций в конце февраля 2024.
Сегодня снижение акций продолжилось. Причины лежат на поверхности, но поскольку многие не следят за новостями и не анализируют причинно-следственные связи, я попытаюсь кратко и доступно сформулировать основные причины происходящего.
1⃣ Первая и главная причина это страх перед новыми санкциями США, которые обещают объявить в пятницу 23 февраля.
Ранее Байден обещал разрушительные санкции за подобное событие. И несмотря на то, что ранее санкции не давали сильного эффекта, страх перед неизведанным все равно велик. А если санкции будут действительно вредоносными то возможен обвал еще на 5-10%.
‼️Наибольшая опасность, это санкции против НКЦ, с запретом официальных торгов $ и евро. Я сообщал, что это вполне возможно, и как от этого застраховаться. Советую перечитать.
2⃣ Вторая причина тоже санкции, но уже от ЕС. Вчера был согласован 13 пакет.
Вроде бы ничего серьёзного, но в совокупности с остальным добавляет негатива.
3⃣ И третья причина внутренняя. ЦБ сегодня фактически убил бизнес Киви. Отобрали лицензию у Киви банка.
Не то, чтобы эта компания была значимой для экономики страны в целом. Но тут важен сам месседж от регулятора, все же компания крупная, всероссийская, сервисами которой пользовались миллионы людей каждый месяц. Причем это была одна из последних крупных платёжных систем не попавшая под внешние санкции. Через нее можно было переводить деньги, как минимум в страны СНГ. И вот ее грохнули в один день, и не кто иной, как ЦБ РФ.
А ещё это очередной кидок акционеров и облигационеров, так как у компании были и акции и облигации, которые упали сегодня на 40-50%!!
Таковы, на мой взгляд, основные причины обвала акций на Мосбирже на этой неделе.
Оснований для улучшения ситуации пока не вижу. До пятницы будет спуск вниз. А что дальше, зависит от того, какие санкции введут 23 февраля. Причем это будут длинные выходные, и отреагировать на это уже не получится. Если будет больно, то в понедельник откроемся с гэпом вниз. 😱
#стратегия #сделки #облигации #валюта #золото
Сделки за сегодня (22 февраля 2024).
Небольшая подготовка к возможным санкциям против НКЦ.
Решил предпринять несколько мер на случай введения действительно проблемных санкций (надеюсь, что этого будет, но кто его знает).
1⃣ Докупил замещающие облигации на несколько тысяч $: Газпром, ММК и Борец. Что именно, смотрите на скриншоте.
2⃣ Докупил фьючерсы на золото и серебро.
Итого у меня уже 3 фьючерса на золото и 25 фьючерсов на серебро
3⃣ На счете в тинькоф, купил паи фонда ТКС замещающие облигации.
4⃣ Чуть сократил количество акций в портфеле. А также добавил еще 1 шорт на фьючерс MIX-3.24.
Смотрите скриншоты.
5⃣ Купил еще пару тысяч $ наличной валюты. Этого я показать не могу, но надеюсь поверите на слово))
В общем, хоть я и надеюсь, что санкции будут персональные против конкретных лиц и компаний, а финансовый рынок РФ сильно не пострадает. Но в принципе готов к самому худшему. Неприятно будет все равно, но принятые меры позволят смягчить удар.
Самое главное, что все эти шаги полностью в рамках моей стратегии на этот год. Я еще в декабре писал, что к марту цель довести валютные и квазивалютные активы до 50-70%в портфеле. С учётом сегодняшних сделок доля выросла на 6-7% и достигла примерно 40% (если считать с фьючерсами).
Кто-то еще готовился сегодня к возможным сюрпризам после длинных выходных?
Сделки за сегодня (22 февраля 2024).
Небольшая подготовка к возможным санкциям против НКЦ.
Решил предпринять несколько мер на случай введения действительно проблемных санкций (надеюсь, что этого будет, но кто его знает).
1⃣ Докупил замещающие облигации на несколько тысяч $: Газпром, ММК и Борец. Что именно, смотрите на скриншоте.
2⃣ Докупил фьючерсы на золото и серебро.
Итого у меня уже 3 фьючерса на золото и 25 фьючерсов на серебро
3⃣ На счете в тинькоф, купил паи фонда ТКС замещающие облигации.
4⃣ Чуть сократил количество акций в портфеле. А также добавил еще 1 шорт на фьючерс MIX-3.24.
Смотрите скриншоты.
5⃣ Купил еще пару тысяч $ наличной валюты. Этого я показать не могу, но надеюсь поверите на слово))
В общем, хоть я и надеюсь, что санкции будут персональные против конкретных лиц и компаний, а финансовый рынок РФ сильно не пострадает. Но в принципе готов к самому худшему. Неприятно будет все равно, но принятые меры позволят смягчить удар.
Самое главное, что все эти шаги полностью в рамках моей стратегии на этот год. Я еще в декабре писал, что к марту цель довести валютные и квазивалютные активы до 50-70%в портфеле. С учётом сегодняшних сделок доля выросла на 6-7% и достигла примерно 40% (если считать с фьючерсами).
Кто-то еще готовился сегодня к возможным сюрпризам после длинных выходных?
#акции #ipo #кристалл
Неудачное IPO производителя алкоголя Кристал.🤷♂
Сразу скажу, что я не участвовал и поэтому даже не писал про это размещение.
Сбор заявок завершился 21 февраля, и вчера 22.02, начались торги акциями компании Кристалл, которая производит крепкие алкогольнын напитки.
Обзор на это размещение я не делал, но о результатах расскажу 😁. Так как история поучительная.
Размещение прошло по максимальной цене, 9,5руб за акцию. Заявки собирали до появления тревожных новостей, поэтому была переподписка в 2 раза выше заявленного объема.
Но лично мне уже с понедельника (с 19 февраля) было понятно, что время они выбрали неудачно. Месяц назад у них бы все получилось неплохо, но увы не сейчас, не в таких обстоятельствах.
В итоге с самого начала торгов цена упала на 10%. А к вечеру разочарованные спекулянты своими продажами довели цену до -15% с цены размещения.
В итоге, если не ошибаюсь, получилось, самое неудачное IPO в России с января 2023 года.
Неудачное IPO производителя алкоголя Кристал.🤷♂
Сразу скажу, что я не участвовал и поэтому даже не писал про это размещение.
Сбор заявок завершился 21 февраля, и вчера 22.02, начались торги акциями компании Кристалл, которая производит крепкие алкогольнын напитки.
Обзор на это размещение я не делал, но о результатах расскажу 😁. Так как история поучительная.
Размещение прошло по максимальной цене, 9,5руб за акцию. Заявки собирали до появления тревожных новостей, поэтому была переподписка в 2 раза выше заявленного объема.
Но лично мне уже с понедельника (с 19 февраля) было понятно, что время они выбрали неудачно. Месяц назад у них бы все получилось неплохо, но увы не сейчас, не в таких обстоятельствах.
В итоге с самого начала торгов цена упала на 10%. А к вечеру разочарованные спекулянты своими продажами довели цену до -15% с цены размещения.
В итоге, если не ошибаюсь, получилось, самое неудачное IPO в России с января 2023 года.
#акции #индекс #новости
Санкции.
Худший сценарий не произошел!!
23 февраля как и было обещано, США и ЕС ввели новые санкции. Список огромный, организаций и физических лиц, попавших под санкции, не меньше 500. И для тех, кто попал под санкции приятного мало. Но....
Все новые санкции оказались точечными или персональными и затронули отдельные компании и физических лиц. А вот против целых секторов экономики санкции не введены!
И самое главное, что не введено никаких ограничений против НКЦ, чего инвесторы боялись и обсуждали больше всего.
Ожидания по рынку акций на сегодня позитивные!
И если ничего нового не всплывёт, то и на всю неделю тоже.🤞
Курс доллара также гипотетически должен откатиться чуть вниз.
Выдохнули🫣🫠
Ставим как можно больше 👍👍👍 за хорошие новости, товарищи. Хотя бы 150 наберем?
Санкции.
Худший сценарий не произошел!!
23 февраля как и было обещано, США и ЕС ввели новые санкции. Список огромный, организаций и физических лиц, попавших под санкции, не меньше 500. И для тех, кто попал под санкции приятного мало. Но....
Все новые санкции оказались точечными или персональными и затронули отдельные компании и физических лиц. А вот против целых секторов экономики санкции не введены!
И самое главное, что не введено никаких ограничений против НКЦ, чего инвесторы боялись и обсуждали больше всего.
Ожидания по рынку акций на сегодня позитивные!
И если ничего нового не всплывёт, то и на всю неделю тоже.
Курс доллара также гипотетически должен откатиться чуть вниз.
Выдохнули🫣🫠
Ставим как можно больше 👍👍👍 за хорошие новости, товарищи. Хотя бы 150 наберем?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#акции #санкции
Подробнее о санкциях.
По кому ударят сильнее всего.
Собственно, как я и сказал утром, отраслевых и широкомасштабных ограничений нет. Все они против конкретных компаний и физических лиц.
Кто же попал в эти списки?
1⃣ Иностранные компании, которые по мнению США помогали в обходе санкций.
Последствия:
Издержки для некотрых компаний возрастут, в целом для экономики это долгосрочный умеренный негатив, но нас, инвесторов, это в общем то не затронет.
2⃣ Впервые ввели массовые санкции против IT компаний, в основном против тех, кто строит ЦОД (центры обработки данных). Пострадали дочки Ростелекома (30% рынка облачной инфрасируктуры), одна из фирм ГК Астра Линукс, дочки Селектел и Софтлайн, а также и разработчик операционной системы РедСофт.
Последствия:
Умеренно негативно для Софтлайн, Ростелеком, ГК Астра, но так как это лишь малая часть их бизнеса, то удар не сильный. Скорее всего наибольшие проблемы будут у РедСофт, но акций у них пока нет, но зато есть облигации, будьте внимательнее с ними.
3⃣ Внесены в SDN-лист ряд крупных акционерных компаний, входящих в индекс Мосбиржи.
А именно:
Мечел
ЮЖУРАЛЗОЛОТО (ЮГК)
ТМК
Новатэк
Совкомфлот
ПИК
Дочка СПБ биржи (СПБ банк, он же депозитарий СПБ биржи)
Последствия:
Акции всех этих компаний снизились с утра, но затем часть из них отыграло потери. Однако на краткосроке рост этих акций теперь под вопросом.
На догосроке ситуация такая:
Южуралзолото, ТМК и ПИК полностью ориентирваны на внутренний российский рынок, и их бизнес и выручка не пострадают или пострадают незначительно.
Мечел также сможет выкрутиться, и все продавать в дружественные страны и на внутреннем рынке. При просадке акции этих компаний в принципе можно покупать.
А вот для Совкомфлота и Новатэк последствия будут намного хуже. Так как большая часть их бизнеса ориентирована на иностранных контрагентов. Ну а для СПБ биржи ситуация совсем плачевная. От акций этих компаний теперь стоит держаться подальше, а если есть, то лучше продать, может они и не упадут, но вряд ли будут расти.
.....................................
Сказать спасибо за полезный обзор можно просто поставив 👍 или 🔥. Поддержим автора!!
Подробнее о санкциях.
По кому ударят сильнее всего.
Собственно, как я и сказал утром, отраслевых и широкомасштабных ограничений нет. Все они против конкретных компаний и физических лиц.
Кто же попал в эти списки?
1⃣ Иностранные компании, которые по мнению США помогали в обходе санкций.
Последствия:
Издержки для некотрых компаний возрастут, в целом для экономики это долгосрочный умеренный негатив, но нас, инвесторов, это в общем то не затронет.
2⃣ Впервые ввели массовые санкции против IT компаний, в основном против тех, кто строит ЦОД (центры обработки данных). Пострадали дочки Ростелекома (30% рынка облачной инфрасируктуры), одна из фирм ГК Астра Линукс, дочки Селектел и Софтлайн, а также и разработчик операционной системы РедСофт.
Последствия:
Умеренно негативно для Софтлайн, Ростелеком, ГК Астра, но так как это лишь малая часть их бизнеса, то удар не сильный. Скорее всего наибольшие проблемы будут у РедСофт, но акций у них пока нет, но зато есть облигации, будьте внимательнее с ними.
3⃣ Внесены в SDN-лист ряд крупных акционерных компаний, входящих в индекс Мосбиржи.
А именно:
Мечел
ЮЖУРАЛЗОЛОТО (ЮГК)
ТМК
Новатэк
Совкомфлот
ПИК
Дочка СПБ биржи (СПБ банк, он же депозитарий СПБ биржи)
Последствия:
Акции всех этих компаний снизились с утра, но затем часть из них отыграло потери. Однако на краткосроке рост этих акций теперь под вопросом.
На догосроке ситуация такая:
Южуралзолото, ТМК и ПИК полностью ориентирваны на внутренний российский рынок, и их бизнес и выручка не пострадают или пострадают незначительно.
Мечел также сможет выкрутиться, и все продавать в дружественные страны и на внутреннем рынке. При просадке акции этих компаний в принципе можно покупать.
А вот для Совкомфлота и Новатэк последствия будут намного хуже. Так как большая часть их бизнеса ориентирована на иностранных контрагентов. Ну а для СПБ биржи ситуация совсем плачевная. От акций этих компаний теперь стоит держаться подальше, а если есть, то лучше продать, может они и не упадут, но вряд ли будут расти.
.....................................
Сказать спасибо за полезный обзор можно просто поставив 👍 или 🔥. Поддержим автора!!
#инвестидея #облигации
Новое размещение облигаций с фиксированным купоном.
Девелопер Брусника.
Планирую принять участие в новом размещении облигаций компании Брусника.
Это достаточно крупный девелопер, поменьше Самолета, но тоже достаточно известный и считающийся надежным.
Парметры выпуска
Тикер Брус 2Р02
Купон ориентировочный: 16%
Полная доходность к погашению: планируется в районе 16,75.
Срок до погашения: 1,5 года
Кредитный рейтинг эмитента внутри России A-.
Это всего на одну позицию ниже, чем у Самолета. А я напомню, что Самолет недавно при размещении снизил купон с 16 до 14,75%, даже с учетом этого все разобрали, и бумаги торгуются по номиналу.
Так что если этот выпуск Брусники удастся взять с купоном 16%, или даже 15,5%, то возможен даже апсайд. Небольшой, на 1-1,5%.
Примерно такая же история сейчас в выпуске Интерлизинг, с похожим кредитным рейтингом, а цена примерно 101,5%.
Сбор заявок произойдёт 4 марта.
В следующий понедельник. Еще есть время подготовить свободные средства для вложения.
Я планирую подать заяаку на 5% портфеля.
С купоном ниже 15,4% брать не буду.
Цель моей покупки получить спекцлятивную прибыль от апсайда и припарковать резерв на 1-2 месяца. Потом постепенно перейти в квазивалютные активы.
Как вам идея?
Кто еще решил поучаствовать, напишите мнение в комментариях. А кстати, мнение тех, кто считает такую покупку плохой идеей, тоже хотелось бы услышать.
Новое размещение облигаций с фиксированным купоном.
Девелопер Брусника.
Планирую принять участие в новом размещении облигаций компании Брусника.
Это достаточно крупный девелопер, поменьше Самолета, но тоже достаточно известный и считающийся надежным.
Парметры выпуска
Тикер Брус 2Р02
Купон ориентировочный: 16%
Полная доходность к погашению: планируется в районе 16,75.
Срок до погашения: 1,5 года
Кредитный рейтинг эмитента внутри России A-.
Это всего на одну позицию ниже, чем у Самолета. А я напомню, что Самолет недавно при размещении снизил купон с 16 до 14,75%, даже с учетом этого все разобрали, и бумаги торгуются по номиналу.
Так что если этот выпуск Брусники удастся взять с купоном 16%, или даже 15,5%, то возможен даже апсайд. Небольшой, на 1-1,5%.
Примерно такая же история сейчас в выпуске Интерлизинг, с похожим кредитным рейтингом, а цена примерно 101,5%.
Сбор заявок произойдёт 4 марта.
В следующий понедельник. Еще есть время подготовить свободные средства для вложения.
Я планирую подать заяаку на 5% портфеля.
С купоном ниже 15,4% брать не буду.
Цель моей покупки получить спекцлятивную прибыль от апсайда и припарковать резерв на 1-2 месяца. Потом постепенно перейти в квазивалютные активы.
Как вам идея?
Кто еще решил поучаствовать, напишите мнение в комментариях. А кстати, мнение тех, кто считает такую покупку плохой идеей, тоже хотелось бы услышать.