#инвестидея #облигации #вдо
Покупка облигаций Фордевинд4 на размещении.
У меня дежавю. Еще и месяца не прошло, как я писал точно такой же текст про этот Фордевинд.😂
Причины покупки точно такие же, как прошлый раз, надежда на апсайд. В прошлый раз идея сработала и получилось за несколько дней получить чуть менее 1% прибыли. При этом купон тогда был на 1% ниже, чем сейчас, а цена того выпуска колеблется от 100,2 до 100,5%.
Соответственно по новому выпуску вполне можно ожидать роста до 101-102%.
Параметры:
Выпуск только для квалов!
• Сумма размещения: 250 млн руб.
• Срок обращения: 3,5 года с амортизацией
• Купон / доходность: 17,0% / 18,4% годовых
• Организатор ИК Иволга Капитал
Потенциальная доходность идеи: +1,5-2,5% за 2-3 недели.
Для покупки необходимо подать предварительную заявку менеджерам организатора через их бота (Иволга).
Кстати, я пытался подать заявку на 400 тыс, а мне согласовали только 200. Так что скорее всего имеет место переподписка и цена вырастет, как я и жду.
Список всех завершенных идей за 2023 год
Покупка облигаций Фордевинд4 на размещении.
У меня дежавю. Еще и месяца не прошло, как я писал точно такой же текст про этот Фордевинд.😂
Причины покупки точно такие же, как прошлый раз, надежда на апсайд. В прошлый раз идея сработала и получилось за несколько дней получить чуть менее 1% прибыли. При этом купон тогда был на 1% ниже, чем сейчас, а цена того выпуска колеблется от 100,2 до 100,5%.
Соответственно по новому выпуску вполне можно ожидать роста до 101-102%.
Параметры:
Выпуск только для квалов!
• Сумма размещения: 250 млн руб.
• Срок обращения: 3,5 года с амортизацией
• Купон / доходность: 17,0% / 18,4% годовых
• Организатор ИК Иволга Капитал
Потенциальная доходность идеи: +1,5-2,5% за 2-3 недели.
Для покупки необходимо подать предварительную заявку менеджерам организатора через их бота (Иволга).
Кстати, я пытался подать заявку на 400 тыс, а мне согласовали только 200. Так что скорее всего имеет место переподписка и цена вырастет, как я и жду.
Список всех завершенных идей за 2023 год
#золото #портфель
Как я инвестирую в золото и другие драгметаллы?
Получил логичный вопрос по портфелю. Просят рассказать, что стоит за пунктом 6⃣ отчета по портфелю, через какие инструменты покупаю золото и драгметаллы. Нет проблем, распишу подробнее.
🚫 Не физическое золото!
Сейчас в России разрешено купить реальное физическое золото в слитках. Но я так не делаю и считаю это далеко не лучшим способом вложения в золото. Так как на физическое золото огромный спрэд, часто превышающий 10% от цены, а продать слитки кому-то кроме банков и государства скорее всего не получится. А кроме того, их надо правильно хранить и любая царапина снижает цену на несколько процентов а может и на все 10 % с лишним.
В последние годы я инвестирую в золото через 3 инструмента:
1⃣ Первое место по объёму у удобству занимает Фонд на золото.
Такие фонды (ПИФ) есть почти у всех крупных российских брокеров (Тиньков, ВТБ, Сбербанк, БКС). Я как клиент ВТБ в основном держу именно ПИФ от ВТБ (ранее vtbg, теперь ВИМ-золото), так как могу покупать паи без комиссий. В нем я держу именно долгосрочные вложения, объем в размере 2% от портфеля лежит в этом фонде годами, лет 5 наверно или около того. Иногда я его увеличиваю до 3-5%, но 2% остается почти всегда.
2⃣ Облигации Селигдар SELGOLD001
Этот инструмент появился недавно, в начале 2023 года. Номинал каждой облигации привязан к цене 1 грамма золота. Плюс по ним еще начисляется купон 5,5%.
Очень понравился мне данный инструмент, там можно заработать и на росте доллара, и на росте, и купоны капают.
В нем сейчас размещено также примерно 2%. Будет доллар и золото дешевле, увеличу объем.
3⃣ Третий инструмент который я использую это фьючерсы на золото и серебро.
Этот инструмент я использую лля гибкой настройки металлической составляющей портфеля. Если вижу, что риски в мировой экономике растут, а драг металлы склонны к росту, я быстро докупаю 2-3 и иногда даже больше фьючерсов на золото или 2-3 десятка на серебро. Если вижу, что все успокаивается, то продаю часть контрактов.
Большой плюс этого инструмента в том, что позволяет сохранять долю портфеля в золоте (и серебре), не используя всю сумму. Главное не забывать вести учет полной цены контарктов, а не только ГО. Иначе можно переборщить с долей. И попасть на риск излишних убытков в случае движения цены металлов вниз.
Вот эти вышеперечисленные инструменты и составляют долю из пункта 6⃣ в моем отчете.
А еще есть у меня еще два "золотых" инструмента-атавизма, можно сказать НЗ на черный день. Но о них расскажу во второй части.
Продолжение следует...
Как я инвестирую в золото и другие драгметаллы?
Получил логичный вопрос по портфелю. Просят рассказать, что стоит за пунктом 6⃣ отчета по портфелю, через какие инструменты покупаю золото и драгметаллы. Нет проблем, распишу подробнее.
🚫 Не физическое золото!
Сейчас в России разрешено купить реальное физическое золото в слитках. Но я так не делаю и считаю это далеко не лучшим способом вложения в золото. Так как на физическое золото огромный спрэд, часто превышающий 10% от цены, а продать слитки кому-то кроме банков и государства скорее всего не получится. А кроме того, их надо правильно хранить и любая царапина снижает цену на несколько процентов а может и на все 10 % с лишним.
В последние годы я инвестирую в золото через 3 инструмента:
1⃣ Первое место по объёму у удобству занимает Фонд на золото.
Такие фонды (ПИФ) есть почти у всех крупных российских брокеров (Тиньков, ВТБ, Сбербанк, БКС). Я как клиент ВТБ в основном держу именно ПИФ от ВТБ (ранее vtbg, теперь ВИМ-золото), так как могу покупать паи без комиссий. В нем я держу именно долгосрочные вложения, объем в размере 2% от портфеля лежит в этом фонде годами, лет 5 наверно или около того. Иногда я его увеличиваю до 3-5%, но 2% остается почти всегда.
2⃣ Облигации Селигдар SELGOLD001
Этот инструмент появился недавно, в начале 2023 года. Номинал каждой облигации привязан к цене 1 грамма золота. Плюс по ним еще начисляется купон 5,5%.
Очень понравился мне данный инструмент, там можно заработать и на росте доллара, и на росте, и купоны капают.
В нем сейчас размещено также примерно 2%. Будет доллар и золото дешевле, увеличу объем.
3⃣ Третий инструмент который я использую это фьючерсы на золото и серебро.
Этот инструмент я использую лля гибкой настройки металлической составляющей портфеля. Если вижу, что риски в мировой экономике растут, а драг металлы склонны к росту, я быстро докупаю 2-3 и иногда даже больше фьючерсов на золото или 2-3 десятка на серебро. Если вижу, что все успокаивается, то продаю часть контрактов.
Большой плюс этого инструмента в том, что позволяет сохранять долю портфеля в золоте (и серебре), не используя всю сумму. Главное не забывать вести учет полной цены контарктов, а не только ГО. Иначе можно переборщить с долей. И попасть на риск излишних убытков в случае движения цены металлов вниз.
Вот эти вышеперечисленные инструменты и составляют долю из пункта 6⃣ в моем отчете.
А еще есть у меня еще два "золотых" инструмента-атавизма, можно сказать НЗ на черный день. Но о них расскажу во второй части.
Продолжение следует...
#золото #портфель
Как я инвестирую в золото.
Часть 2.
Как я уже сказал, есть у меня еще один "золотой" инстурмент атавизм.
Почему атавизм?
Потому, что он был актуален пока доступ к биржевым торгам еще был не так удобен и не было столько фондов и всяких там золотых облигаций. А теперь уже данный инструмент я бы не стал рекомендовать, слишком много в нем минусов по сравнению с биржевыми.
В общем речь идёт об ОМС, то есть обезличенный металлический счет.
Есть у меня около 100 гр золота на таком счету. А открыл я его, страшно представить🙈🙈, уже более 10 лет назад! Весной 2013 года. В те далекие времена, когда и воздух был чище, и трава зеленее, а доллар был еще по 30-32 рубля😁. Про самостоятельный доступ на биржу я только только начал задумываться, а сделал его только через год.
Минус ОМС примерно такой же как в физическом золоте. Ты становишься заложником банка, который тебе этот ОМС открыл. Например в 22 году банк взял и увеличил спрэд между покупкой и продажей по ОМС с 1-2 до 10-15%. Вот и лежат теперь там у меня деньги в качестве НЗ, в надежде, что спрэд когда-нибудь уменьшат.
Кстати говоря на долгосрок ОМС вполне выполнил свои функции. Я покупал там золото при долларе по 30, и цене унции около 1200-1250$. Таким образом за 10 лет золото на ОМС подорожало в рублях почти на 300%. Так что я доволен, получилось одно из лучших вложений за эти прошедшие 10 лет. Надо было больше вкладывать тогда.😂
Да и в будущем на горизонте в 10 лет золото должно нормально себя показать.
Но с банками, играющими в такую грязную игру с ОМС, нет желания больше связываться.
Как я инвестирую в золото.
Часть 2.
Как я уже сказал, есть у меня еще один "золотой" инстурмент атавизм.
Почему атавизм?
Потому, что он был актуален пока доступ к биржевым торгам еще был не так удобен и не было столько фондов и всяких там золотых облигаций. А теперь уже данный инструмент я бы не стал рекомендовать, слишком много в нем минусов по сравнению с биржевыми.
В общем речь идёт об ОМС, то есть обезличенный металлический счет.
Есть у меня около 100 гр золота на таком счету. А открыл я его, страшно представить🙈🙈, уже более 10 лет назад! Весной 2013 года. В те далекие времена, когда и воздух был чище, и трава зеленее, а доллар был еще по 30-32 рубля😁. Про самостоятельный доступ на биржу я только только начал задумываться, а сделал его только через год.
Минус ОМС примерно такой же как в физическом золоте. Ты становишься заложником банка, который тебе этот ОМС открыл. Например в 22 году банк взял и увеличил спрэд между покупкой и продажей по ОМС с 1-2 до 10-15%. Вот и лежат теперь там у меня деньги в качестве НЗ, в надежде, что спрэд когда-нибудь уменьшат.
Кстати говоря на долгосрок ОМС вполне выполнил свои функции. Я покупал там золото при долларе по 30, и цене унции около 1200-1250$. Таким образом за 10 лет золото на ОМС подорожало в рублях почти на 300%. Так что я доволен, получилось одно из лучших вложений за эти прошедшие 10 лет. Надо было больше вкладывать тогда.😂
Да и в будущем на горизонте в 10 лет золото должно нормально себя показать.
Но с банками, играющими в такую грязную игру с ОМС, нет желания больше связываться.
#газ #фьючерсы #хедж
Спрэд во фьючерсах на газ. Будет ли перелом?
Напомню для новых читателей, что у меня открыта инвестидея по продаже дальних фьючерсов на газ (NG-11.23) против покупки ближних (NG-9.23).
К сожалению эта идея пока в минусе, так как спрэд с открытия идеи существенно вырос.
Но сегодня важное событие, которое по идее должно повлиять на дальнейшую динамику спрэда. Сегодня экспирация NG-8.23. И уже к вечеру NG-9.23 станет самым ближним и начнёт приближаться к своей экспирации.
Это должно наконец привести к сокращению спрэда между 9.23 и 10.23, а также и по отношению к 11.23.
И уже сегодня такая тенденция начала проявляться. Спрэд сократился с 0,85 до 0,83. К вечеру надеюсь и до 0,8 сократится.
У меня на сегодня средний спрэд после всех усреднений 0,73. Следим за динамикой, сохраняются большие шансы на сокращение спрэда до 0,6-0,65 к концу сентября.
Спрэд во фьючерсах на газ. Будет ли перелом?
Напомню для новых читателей, что у меня открыта инвестидея по продаже дальних фьючерсов на газ (NG-11.23) против покупки ближних (NG-9.23).
К сожалению эта идея пока в минусе, так как спрэд с открытия идеи существенно вырос.
Но сегодня важное событие, которое по идее должно повлиять на дальнейшую динамику спрэда. Сегодня экспирация NG-8.23. И уже к вечеру NG-9.23 станет самым ближним и начнёт приближаться к своей экспирации.
Это должно наконец привести к сокращению спрэда между 9.23 и 10.23, а также и по отношению к 11.23.
И уже сегодня такая тенденция начала проявляться. Спрэд сократился с 0,85 до 0,83. К вечеру надеюсь и до 0,8 сократится.
У меня на сегодня средний спрэд после всех усреднений 0,73. Следим за динамикой, сохраняются большие шансы на сокращение спрэда до 0,6-0,65 к концу сентября.
#облигации #инвестидея #ВДО
Покупка облигаций Контрол Лизинг на размещении.
UPD: ИДЕЯ ОТМЕНЕНА. ПРИЧИНЫ ПО ССЫЛКЕ
Подробно разбирать эмитента не буду, мне достаточно информации от организатора. В целом вывод такой, что обычный лизинг, такого же кредитного качества, как вчера приобретенный Фордевинд. Риск вложения в долговые бумаги таких эмитентов ВСЕГДА ПОВЫШЕННЫЙ, это надо учитывать. Поэтому я покупаю их на краткосрок и не разделяю риск между несколькими конторами.
Параметры выпуска:
Ориентир купона:16-16,5%
Дата размещения: 31 августа. Завтра!
Срок обращения: 5 лет
Со второго года предусмотрены частичные погашения (амортизация).
Больше подробностей на картинке вверху☝️.
Потенциал доходности по данной идее: +1-2% за 2 недели.
На более длительные сроки пока не оцениваю, потому что считаю вероятным продолжение повышения ставки ЦБ. Если эта угроза уйдет с повестки (Укрепление рубля до 90-92 или ниже), то потенциальная прибыль по этому выпуску и по другим идеям может составить до 10-12% к январю 2024 года.
Нужна предварительная заявка организатору. Подать можно через их бота.
Покупка облигаций Контрол Лизинг на размещении.
UPD: ИДЕЯ ОТМЕНЕНА. ПРИЧИНЫ ПО ССЫЛКЕ
Подробно разбирать эмитента не буду, мне достаточно информации от организатора. В целом вывод такой, что обычный лизинг, такого же кредитного качества, как вчера приобретенный Фордевинд. Риск вложения в долговые бумаги таких эмитентов ВСЕГДА ПОВЫШЕННЫЙ, это надо учитывать. Поэтому я покупаю их на краткосрок и не разделяю риск между несколькими конторами.
Параметры выпуска:
Ориентир купона:16-16,5%
Дата размещения: 31 августа. Завтра!
Срок обращения: 5 лет
Со второго года предусмотрены частичные погашения (амортизация).
Больше подробностей на картинке вверху☝️.
Потенциал доходности по данной идее: +1-2% за 2 недели.
На более длительные сроки пока не оцениваю, потому что считаю вероятным продолжение повышения ставки ЦБ. Если эта угроза уйдет с повестки (Укрепление рубля до 90-92 или ниже), то потенциальная прибыль по этому выпуску и по другим идеям может составить до 10-12% к январю 2024 года.
Нужна предварительная заявка организатору. Подать можно через их бота.
#облигации #вдо
🚫⚡️Контрол лизинг.
Отмена инвестидеи.
Решил отказаться от покупки Контрол лизинга. Так как за последние 3 дня произошел существенный рост доходностей по российским облигациям. Буквально за вчера и сегодня рост составил до 0,5% (а цены соответственно снизились на 1-2%).
Так например теперь по выпускам РКС девелопмент с рейтингом А, можно получить до 16,4%. А выпуск Интерлизинг, тоже с рейтингом А, который я купил недавно, упал на 1,5% ниже номинала, сразу после размещения.
В итоге я считаю, что спекулятивная идея из выпуска Контрол-лизинг ушла. Сравнимую доходность можно получить по более интересным бумагам.
Купить можно будет попозже. Не будем торопиться)
Долго думал об этом сегодня утром. И в результате заявку на покупку Контрол лизинг отменил.
Идея, опубликованная вчера, не актуальна.
🚫⚡️Контрол лизинг.
Отмена инвестидеи.
Решил отказаться от покупки Контрол лизинга. Так как за последние 3 дня произошел существенный рост доходностей по российским облигациям. Буквально за вчера и сегодня рост составил до 0,5% (а цены соответственно снизились на 1-2%).
Так например теперь по выпускам РКС девелопмент с рейтингом А, можно получить до 16,4%. А выпуск Интерлизинг, тоже с рейтингом А, который я купил недавно, упал на 1,5% ниже номинала, сразу после размещения.
В итоге я считаю, что спекулятивная идея из выпуска Контрол-лизинг ушла. Сравнимую доходность можно получить по более интересным бумагам.
Купить можно будет попозже. Не будем торопиться)
Долго думал об этом сегодня утром. И в результате заявку на покупку Контрол лизинг отменил.
Идея, опубликованная вчера, не актуальна.
#облигации #вдо
По поводу участия в новых размещениях облигаций.
Очевидно, что попытка принять участие в размещениях до сентябрьского заседания ЦБ оказалась преждевременной. Поддался на какое-то время волне оптимизма, которая поднялась на рынке после прохождения шока от резкого роста ключевой ставки.
В последние дни на фоне возобновления роста валюты и ослабления рубля рынок начал закладывать в доходности облигаций ставку ЦБ 12,5-13%. Пока движения в ОФЗ и доходностях корпоративных облигаций говорят о таких уровнях.
Полагаю, что можем увидеть до ноября КС 14%.
Поэтому до середины сентября, как минимум, подожду с покупками облигаций. А там посмотрим.
То, что успел купить:
Интерлизинг, который снизился на 1-1,5%, продолжу держать. Если ставку 15 сентября не поднимут выше 12,5, он вернется на номинал.
Фордевинд4 - вырос почти на 1% и я его наверно продам. С ним неплохо получилось, почти так, как рассчитывал.
Ну а большую часть средств пока надёжнее держать в Фонде Ликвидности и его аналогах.
Да, планы стали часто меняться, но уж такая ситуация на рынке. Я уже писал, что план нужен обязательно, но важно его вовремя изменять в соответствии с обстоятельствами.
По поводу участия в новых размещениях облигаций.
Очевидно, что попытка принять участие в размещениях до сентябрьского заседания ЦБ оказалась преждевременной. Поддался на какое-то время волне оптимизма, которая поднялась на рынке после прохождения шока от резкого роста ключевой ставки.
В последние дни на фоне возобновления роста валюты и ослабления рубля рынок начал закладывать в доходности облигаций ставку ЦБ 12,5-13%. Пока движения в ОФЗ и доходностях корпоративных облигаций говорят о таких уровнях.
Полагаю, что можем увидеть до ноября КС 14%.
Поэтому до середины сентября, как минимум, подожду с покупками облигаций. А там посмотрим.
То, что успел купить:
Интерлизинг, который снизился на 1-1,5%, продолжу держать. Если ставку 15 сентября не поднимут выше 12,5, он вернется на номинал.
Фордевинд4 - вырос почти на 1% и я его наверно продам. С ним неплохо получилось, почти так, как рассчитывал.
Ну а большую часть средств пока надёжнее держать в Фонде Ликвидности и его аналогах.
Да, планы стали часто меняться, но уж такая ситуация на рынке. Я уже писал, что план нужен обязательно, но важно его вовремя изменять в соответствии с обстоятельствами.
#облигации #вдо
Решение отказаться от Контрол лизинга было правильным.
По данным организатора размещения выпуск не смогли полностью разместить в первый день. А значит выше номинала он точно не будет. Скорее всего будет ниже.
Вот если КС поднимут до 14% к октябрю, купим и Контрол по 88-90% и много чего ещё вкусного с доходностями под 20%🤞
Решение отказаться от Контрол лизинга было правильным.
По данным организатора размещения выпуск не смогли полностью разместить в первый день. А значит выше номинала он точно не будет. Скорее всего будет ниже.
Вот если КС поднимут до 14% к октябрю, купим и Контрол по 88-90% и много чего ещё вкусного с доходностями под 20%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Осторожный инвестор
#облигации #вдо
🚫⚡️Контрол лизинг.
Отмена инвестидеи.
Решил отказаться от покупки Контрол лизинга. Так как за последние 3 дня произошел существенный рост доходностей по российским облигациям. Буквально за вчера и сегодня рост составил до 0,5% (а цены соответственно…
🚫⚡️Контрол лизинг.
Отмена инвестидеи.
Решил отказаться от покупки Контрол лизинга. Так как за последние 3 дня произошел существенный рост доходностей по российским облигациям. Буквально за вчера и сегодня рост составил до 0,5% (а цены соответственно…
#результат #инвестидея #вдо #облигации
Закрываю инвестидею в облигациях Фордевинд4.
Удалось заработать +1% за 3 дня. Это почти соответствует нижней границе моей цели по сделке. И в текущей ситуации я считаю это хорошим результатом.
Вы ведь уже видели сегодняшние заявления главы ЦБ РФ по поводу ДКП на ближайшие месяцы и перспектив ключевой ставки?
Кстати вот тут список и результаты всех прошлых идей с облигациями за 2023 год. Он уже немного устарел, и скоро я его актуализирую. Не забывайте ставить 👍 и подписывайтесь, чтобы не пропустить самое ценное! 😉
Закрываю инвестидею в облигациях Фордевинд4.
Удалось заработать +1% за 3 дня. Это почти соответствует нижней границе моей цели по сделке. И в текущей ситуации я считаю это хорошим результатом.
Вы ведь уже видели сегодняшние заявления главы ЦБ РФ по поводу ДКП на ближайшие месяцы и перспектив ключевой ставки?
Кстати вот тут список и результаты всех прошлых идей с облигациями за 2023 год. Он уже немного устарел, и скоро я его актуализирую. Не забывайте ставить 👍 и подписывайтесь, чтобы не пропустить самое ценное! 😉
#портфель #результат #стратегия
Результаты за август.
Месяц для большинства получился очень нервный, волатильный.
Но для осторожных инвесторов проблем и нервов было меньше. Так как резкий подъем ставки ЦБ был мной спрогнозирован, и я, а также и внимательные мои читатели, подготовили портфель к этому событию. Акции были частично захеджированы продажей фьючерсов на индексы, при этом акции выбраны такие, которые показали результат лучше индекса. Также большую часть облигаций я заранее продал и перевёл средства в Фонд ликвидности.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+4,7%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось примерно +4% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за август составила около 4,5%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем портфель вырос в августе:
1. Главным источником роста, как и в июле, стали акции, причем наибольший вклад дали несколько очень удачных сделок. А именно НМТП, Инарктика, Новентик (бывший Софтлайн), Россети Волга, Пермьэнергосбыт, выросли на 30-35%, а я в июле и начале августа увеличил долю этих акций после продажи облигаций. Только эти бумаги дали не менее +3% к портфелю.
2. Остальные акции тоже в среднем подросли и дали еще +1% к портфелю
3⃣ Еще более 1% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и нескольким сработавшим спекулятивным идеям в облигациях
Отрицательное влияние на портфель оказала в августе идея со спрэдами на фьючерсы газа. Так как спрэд вырос и данная идея в убытке, причем в моменте убыток по этой сделке уменьшал доходность почти на 1,5%. По итогу спрэд все таки нормализовался, но все таки данная сделка пока в минусе и снизила прибыль по портфелю на 0,5%. Но ничего, тут все впереди и данная идея является одной из главных направлений роста порфтеля на сентябрь.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в сентябре.
Результаты за август.
Месяц для большинства получился очень нервный, волатильный.
Но для осторожных инвесторов проблем и нервов было меньше. Так как резкий подъем ставки ЦБ был мной спрогнозирован, и я, а также и внимательные мои читатели, подготовили портфель к этому событию. Акции были частично захеджированы продажей фьючерсов на индексы, при этом акции выбраны такие, которые показали результат лучше индекса. Также большую часть облигаций я заранее продал и перевёл средства в Фонд ликвидности.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+4,7%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось примерно +4% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за август составила около 4,5%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем портфель вырос в августе:
1. Главным источником роста, как и в июле, стали акции, причем наибольший вклад дали несколько очень удачных сделок. А именно НМТП, Инарктика, Новентик (бывший Софтлайн), Россети Волга, Пермьэнергосбыт, выросли на 30-35%, а я в июле и начале августа увеличил долю этих акций после продажи облигаций. Только эти бумаги дали не менее +3% к портфелю.
2. Остальные акции тоже в среднем подросли и дали еще +1% к портфелю
3⃣ Еще более 1% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и нескольким сработавшим спекулятивным идеям в облигациях
Отрицательное влияние на портфель оказала в августе идея со спрэдами на фьючерсы газа. Так как спрэд вырос и данная идея в убытке, причем в моменте убыток по этой сделке уменьшал доходность почти на 1,5%. По итогу спрэд все таки нормализовался, но все таки данная сделка пока в минусе и снизила прибыль по портфелю на 0,5%. Но ничего, тут все впереди и данная идея является одной из главных направлений роста порфтеля на сентябрь.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в сентябре.
#акции #стратегия
Пермьэнергосбыт взлетел на 40% за пару часов.
Не успел опубликовать пост о направлениях роста Портфеля, как одна из них уже выстрелила.
Буквально 2 дня назад написал, что в августе выстрелило несколько акций и в том числе упоминал Пермьэнергосбыт.
И вот приятный сюрприз, за сегодня акция выросла еще на 40%, прибавив к моему счету в ВТБ сразу несколько процентов прибыли.
А ко всему портфелю более 1%.🙈
Кстати, почему покупал эти акции.
Дело в том, что я держал Пермьэнергосбыт еще с прошлого года, когда не очень удачно купил их по 150 под дивиденды., плсле чего они падали после гэпа и мобилизации до 100. А я их даже докупал.
Так как другие энергосбыты выросли на 150-300% с весны, а этот был всего на +50%.
Данные сделки я даже не публикую, как инвестидеи, так как скорее расситывал на удачу, а не на какой то рассчет. И в этот раз удача мне улыбнулась!🕺 🍾🥂
Причем месяц только начался, и основные, не основанные на везении, направления роста портфеля, ещё внесут свой вклад в прибыль!
Пермьэнергосбыт взлетел на 40% за пару часов.
Не успел опубликовать пост о направлениях роста Портфеля, как одна из них уже выстрелила.
Буквально 2 дня назад написал, что в августе выстрелило несколько акций и в том числе упоминал Пермьэнергосбыт.
И вот приятный сюрприз, за сегодня акция выросла еще на 40%, прибавив к моему счету в ВТБ сразу несколько процентов прибыли.
А ко всему портфелю более 1%.🙈
Кстати, почему покупал эти акции.
Дело в том, что я держал Пермьэнергосбыт еще с прошлого года, когда не очень удачно купил их по 150 под дивиденды., плсле чего они падали после гэпа и мобилизации до 100. А я их даже докупал.
Так как другие энергосбыты выросли на 150-300% с весны, а этот был всего на +50%.
Данные сделки я даже не публикую, как инвестидеи, так как скорее расситывал на удачу, а не на какой то рассчет. И в этот раз удача мне улыбнулась!
Причем месяц только начался, и основные, не основанные на везении, направления роста портфеля, ещё внесут свой вклад в прибыль!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#инвестидея #результаты #облигации
Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора.
Актуализирую статус по инвестидеям в облигациях.
Предыдущая версия списка по ссылке.
Актуальные и действующие
Все последние инвестидеи в облигациях не актуальны.
Новых идей пока нет!! В связи с ожиданием дальнейшего роста инфляции, и соответственно роста ключевой ставки ЦБ.
Напоминаю, что в качестве инвестидей я публикую только то, во что сам вкладываюсь.
Завершенные и закрытые идеи:
✅ Покупка облигаций Фордевинд4 на размещении, от 28.08.2023.
Закрыта 1 сентября 2023 по 101%
Прибыль: +1% за 5 дней.
✅ Покупка Фордевинд3 на размещении, от 04.08.2023
Закрыта по 100,7 в среднем.
Прибыль: +0,8% за 3 дня.
✅ Покупка Фэс-агро на размещении, от 04.08.23
Закрыта по 101,7% в среднем.
Прибыль: +1,8%за 3 дня.
✅ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.23
Заработать удалось только на купоне.
Прибыль: +1% за месяц.
✅ Покупка РКС2Р3. От 15.06.23
Прибыль: +2,5% за 3 недели.
✅ Покупка Редсофт2Р4. от 12.06.23.
Прибыль: +1,4% за месяц
✅ Покупка ВДО ЛаймЗайм03. От 07.06.23
Прибыль: +2,6% за месяц
✅ Покупка облигаций Софтлайн (СЛ2Р-01). От 24 мая 2023
Прибыль: +2% за 1,5 месяца
✅ Покупка облигаций Делимобиль (iКарРус1Р2). От 23 мая 2023.
Прибыль: +2,2% за 1,5 месяца
✅ Покупка ВДО Пушкинский совхоз. ОТ 16 мая 2023
Прибыль: +2,7% за 2 месяца.
✅ Покупка облигаций Максима-Телеком. От 03.04.23
Прибыль: +4,2% за 3 месяца
✅ Покупка ВДО Глоракс1Р1. От 25.03.23,
Прибыль: +6% за 3,5 месяца
✅ Покупка облигаций ТГК-14.
Заработано: +3,5% за месяц.
✅ Покупка ЛТрейд1Р7
Заработано: +3,5% за 2 месяца
✅ Покупка ВДО РоялКап08
Заработано: +5,3% за 2 месяца
✅ Покупка облигаций РКС2Р2. От 27.02.23
Заработано: +4,5% за месяц
✅ Покупка Роделен1Р4. От 14.02.23.
Заработано: +3,4% за месяц
✅ Покупка ВДО АПРИФП05. ОТ 06.03.23
Заработано: +4% за месяц
✅ Покупка ВДО Пионер1Р6. От 10.03.23.
Заработано: +2,6% за 3 дня.
Итого за 8 месяцев реализовано 19 инвест идей! Пока все успешные, и средняя доходность этой стратегии составляет около 3% в месяц!!
Всего с этих сделок, с учётом диверсификации и того, что часть сделок делались параллельно, можно было получить с 10 января 2023 (то есть за 7 месяцев) доходность не менее 24-26%, в зависимости от того, какую часть капитала вкладывали в каждую идею.
Для облигаций на мой взгляд отличный результат! Читать Осторожного инвестора выгодно, друзья! 😁
Не забывайте поддерживать автора лайками 👍👍
И подписаться на канал😉
Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора.
Актуализирую статус по инвестидеям в облигациях.
Предыдущая версия списка по ссылке.
Актуальные и действующие
Все последние инвестидеи в облигациях не актуальны.
Новых идей пока нет!! В связи с ожиданием дальнейшего роста инфляции, и соответственно роста ключевой ставки ЦБ.
Напоминаю, что в качестве инвестидей я публикую только то, во что сам вкладываюсь.
Завершенные и закрытые идеи:
✅ Покупка облигаций Фордевинд4 на размещении, от 28.08.2023.
Закрыта 1 сентября 2023 по 101%
Прибыль: +1% за 5 дней.
✅ Покупка Фордевинд3 на размещении, от 04.08.2023
Закрыта по 100,7 в среднем.
Прибыль: +0,8% за 3 дня.
✅ Покупка Фэс-агро на размещении, от 04.08.23
Закрыта по 101,7% в среднем.
Прибыль: +1,8%за 3 дня.
✅ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.23
Заработать удалось только на купоне.
Прибыль: +1% за месяц.
✅ Покупка РКС2Р3. От 15.06.23
Прибыль: +2,5% за 3 недели.
✅ Покупка Редсофт2Р4. от 12.06.23.
Прибыль: +1,4% за месяц
✅ Покупка ВДО ЛаймЗайм03. От 07.06.23
Прибыль: +2,6% за месяц
✅ Покупка облигаций Софтлайн (СЛ2Р-01). От 24 мая 2023
Прибыль: +2% за 1,5 месяца
✅ Покупка облигаций Делимобиль (iКарРус1Р2). От 23 мая 2023.
Прибыль: +2,2% за 1,5 месяца
✅ Покупка ВДО Пушкинский совхоз. ОТ 16 мая 2023
Прибыль: +2,7% за 2 месяца.
✅ Покупка облигаций Максима-Телеком. От 03.04.23
Прибыль: +4,2% за 3 месяца
✅ Покупка ВДО Глоракс1Р1. От 25.03.23,
Прибыль: +6% за 3,5 месяца
✅ Покупка облигаций ТГК-14.
Заработано: +3,5% за месяц.
✅ Покупка ЛТрейд1Р7
Заработано: +3,5% за 2 месяца
✅ Покупка ВДО РоялКап08
Заработано: +5,3% за 2 месяца
✅ Покупка облигаций РКС2Р2. От 27.02.23
Заработано: +4,5% за месяц
✅ Покупка Роделен1Р4. От 14.02.23.
Заработано: +3,4% за месяц
✅ Покупка ВДО АПРИФП05. ОТ 06.03.23
Заработано: +4% за месяц
✅ Покупка ВДО Пионер1Р6. От 10.03.23.
Заработано: +2,6% за 3 дня.
Итого за 8 месяцев реализовано 19 инвест идей! Пока все успешные, и средняя доходность этой стратегии составляет около 3% в месяц!!
Всего с этих сделок, с учётом диверсификации и того, что часть сделок делались параллельно, можно было получить с 10 января 2023 (то есть за 7 месяцев) доходность не менее 24-26%, в зависимости от того, какую часть капитала вкладывали в каждую идею.
Для облигаций на мой взгляд отличный результат! Читать Осторожного инвестора выгодно, друзья! 😁
Не забывайте поддерживать автора лайками 👍👍
И подписаться на канал😉
#валюта #доллар #рубль
Доллар снова почти 98 руб.
ЦБ обещает увеличить в 10 раз продажу валюты из запасов.
По сути повторяется ситуация месячной давности. Снова всеми силами ЦБ пытается удержать рубль от ускорения падения ниже 100 за доллар.
Сегодня появилось заявление о том, что с 14 по 22 сентября продажи валюты (юаней) будут увеличены почти в 10 раз, с 2,3 млрд руб до 21 млрд. Но это когда еще будет. Только через неделю. А пока доллар уже вырос до 98, и может снова достигнуть 100 руб уже к пятнице.
С такими событиями я теперь абсолютно уверен, что ключевую ставку снова поднимут 15 сентября.
Если доллар будет ниже 100 руб, то скорее всего поднимут аккуратно, на 0,5%. Если же будет выше 100, то поднимут резко, до 14% (и возможно в октябре поднимут ещё).
Поэтому вчера и написал, что новых идей в облигациях пока не будет. Но если (а вернее когда) ставку поднимут до 14%, вот тогда и придет время покупки облигаций 🧐
Доллар снова почти 98 руб.
ЦБ обещает увеличить в 10 раз продажу валюты из запасов.
По сути повторяется ситуация месячной давности. Снова всеми силами ЦБ пытается удержать рубль от ускорения падения ниже 100 за доллар.
Сегодня появилось заявление о том, что с 14 по 22 сентября продажи валюты (юаней) будут увеличены почти в 10 раз, с 2,3 млрд руб до 21 млрд. Но это когда еще будет. Только через неделю. А пока доллар уже вырос до 98, и может снова достигнуть 100 руб уже к пятнице.
С такими событиями я теперь абсолютно уверен, что ключевую ставку снова поднимут 15 сентября.
Если доллар будет ниже 100 руб, то скорее всего поднимут аккуратно, на 0,5%. Если же будет выше 100, то поднимут резко, до 14% (и возможно в октябре поднимут ещё).
Поэтому вчера и написал, что новых идей в облигациях пока не будет. Но если (а вернее когда) ставку поднимут до 14%, вот тогда и придет время покупки облигаций 🧐
#стратегия #портфель
Направления роста Портфеля на сентябрь.
В начале напомню, что кроме стратегических целей на год, я еще каждый месяц намечаю тактические цели и несколько направлений, который позволят мне заработать (достигнуть тактических целей) в ближайший месяц.
Подробнее про это тут.
Тактическая цель на сентябрь заработать прибыль минимум +3%, а в идеале +4% к портфелю.
Вообще искать точки существенного роста становится уже непросто, так как все уже сильно выросло и риски коррекции увеличились Но у меня все еще есть немало идеи для заработка.
Итак, основные направления роста порфтеля на ближайшие недели таковы:
1⃣ На первом месте конечно идея со спрэдами во фьючерсах на газ.
Потенциал +1,5-2,5% к портфелю.
Да, эта идея открыта уже 2 месяца назад, и все еще не принесла результатов. Более того, сейчас она у меня в большом минусе и в августе не прибавила к портфелю, а сократила прибыль. Но теперь, когда до экспирации контрактов NG-9.23 остается 3 недели, даже компенсация накопленного убытка уже даст локальный рост портфеля на 1,5%. А если выйду в плюс, то это даст прирост 2-3% к портфелю.
2⃣ Российские акции.
Конечно того роста, который был в июне-августе ожидать не приходится. Но все-таки отдельные истории периодически выстреливают, как Пермьэнероосбыт (+30% за день) или Куйбвшевазот вчера (+40% за день!).
Пока индекс Мосбиржи находится выше уровня 3100, он остается в растущем тренде, так что голубые фишки тоже могут еще немного подрасти, особенно нефтегаз и прочие экспортеры.
Потенциал, который я ожидаю от акций: +1-2% к портфелю.
Фактически эта цель уже выполнена за неделю, благодаря взлету вышеуказанных Пермэнерго и Куйбышевазот и еще не нескольких бумаг.
3⃣ Фонд ликвидности и возможные участия в размещениях после заседания ЦБ, то есть после 15 сентьяря.
Потенциал прибавки к портфелю: от +0,5% до +1% если КС не поднимут выше 12,5%, и еще получится 2-3 удачных размещения облигаций в конце месяца.
4⃣ Валютные активы и фьючерсы доллар-рубль и драг металлы.
Потенциал +0,5-1,5% к портфелю
За первую неделю сентября валюта выросла на 3%. А валютных активов у меня сейчас до 40% портфеля. Так что на данный момент уже имеется прибавка +1,2%.
Данный пункт на последнем месте, так как непонятно, что будет к концу месяца. Скажем при укреплении рубля до 92 и тем более 90р за доллар, переоценка активов наоборот уменьшит прибыль в рублях. Но зато увеличит портфель в долларах (что для меня тоже хорошо!)
5⃣ Новые идеи по спрэдам во фьючерсах.
Есть у меня на примете еще несколько идей для заработка на спрэдах. Сейчас я к ним присматриваюсь, ищу наиболее выгодный спрэд, и чтобы с меньшим риском, чем в газе получилось. Возможно войду в пару таких сделок и на них еще +0,3-1% к портфелю получится заработать.
Вывод:
Как видите вариантов для заработка пока еще достаточно. Пусть даже не все они сработают, и что-то может дать даже убыток (например п. 2⃣ и п. 4⃣), но такое, чтобы прямо все, как говорится, пошло по... бороде, крайне маловероятно (но тоже возможно😂)
Так что в общем и целом шанс на рост портфеля на плановые 3-4% достаточно высокий.
Главное работать головой, сохранять осторожность и не жадничать. И конечно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ МОЙ КАНАЛ! 😁
Направления роста Портфеля на сентябрь.
В начале напомню, что кроме стратегических целей на год, я еще каждый месяц намечаю тактические цели и несколько направлений, который позволят мне заработать (достигнуть тактических целей) в ближайший месяц.
Подробнее про это тут.
Тактическая цель на сентябрь заработать прибыль минимум +3%, а в идеале +4% к портфелю.
Вообще искать точки существенного роста становится уже непросто, так как все уже сильно выросло и риски коррекции увеличились Но у меня все еще есть немало идеи для заработка.
Итак, основные направления роста порфтеля на ближайшие недели таковы:
1⃣ На первом месте конечно идея со спрэдами во фьючерсах на газ.
Потенциал +1,5-2,5% к портфелю.
Да, эта идея открыта уже 2 месяца назад, и все еще не принесла результатов. Более того, сейчас она у меня в большом минусе и в августе не прибавила к портфелю, а сократила прибыль. Но теперь, когда до экспирации контрактов NG-9.23 остается 3 недели, даже компенсация накопленного убытка уже даст локальный рост портфеля на 1,5%. А если выйду в плюс, то это даст прирост 2-3% к портфелю.
2⃣ Российские акции.
Конечно того роста, который был в июне-августе ожидать не приходится. Но все-таки отдельные истории периодически выстреливают, как Пермьэнероосбыт (+30% за день) или Куйбвшевазот вчера (+40% за день!).
Пока индекс Мосбиржи находится выше уровня 3100, он остается в растущем тренде, так что голубые фишки тоже могут еще немного подрасти, особенно нефтегаз и прочие экспортеры.
Потенциал, который я ожидаю от акций: +1-2% к портфелю.
Фактически эта цель уже выполнена за неделю, благодаря взлету вышеуказанных Пермэнерго и Куйбышевазот и еще не нескольких бумаг.
3⃣ Фонд ликвидности и возможные участия в размещениях после заседания ЦБ, то есть после 15 сентьяря.
Потенциал прибавки к портфелю: от +0,5% до +1% если КС не поднимут выше 12,5%, и еще получится 2-3 удачных размещения облигаций в конце месяца.
4⃣ Валютные активы и фьючерсы доллар-рубль и драг металлы.
Потенциал +0,5-1,5% к портфелю
За первую неделю сентября валюта выросла на 3%. А валютных активов у меня сейчас до 40% портфеля. Так что на данный момент уже имеется прибавка +1,2%.
Данный пункт на последнем месте, так как непонятно, что будет к концу месяца. Скажем при укреплении рубля до 92 и тем более 90р за доллар, переоценка активов наоборот уменьшит прибыль в рублях. Но зато увеличит портфель в долларах (что для меня тоже хорошо!)
5⃣ Новые идеи по спрэдам во фьючерсах.
Есть у меня на примете еще несколько идей для заработка на спрэдах. Сейчас я к ним присматриваюсь, ищу наиболее выгодный спрэд, и чтобы с меньшим риском, чем в газе получилось. Возможно войду в пару таких сделок и на них еще +0,3-1% к портфелю получится заработать.
Вывод:
Как видите вариантов для заработка пока еще достаточно. Пусть даже не все они сработают, и что-то может дать даже убыток (например п. 2⃣ и п. 4⃣), но такое, чтобы прямо все, как говорится, пошло по... бороде, крайне маловероятно (но тоже возможно😂)
Так что в общем и целом шанс на рост портфеля на плановые 3-4% достаточно высокий.
Главное работать головой, сохранять осторожность и не жадничать. И конечно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ МОЙ КАНАЛ! 😁
#акции #индекс #стратегия
Российские акции посыпались.
Что делать?
С начала года российский рынок акций показал никем не предсказанный результат. За 8 месяцев индекс Мосбиржи вырос на 45%, а многие акции, в том числе и голубые фишки подорожали на 100% и более.
Всем понятно, что коррекция напрашивается. С другой стороны тренд на рост очень силен, и упустить прибыль от роста тоже не правильно.
Мое мнение:
Я считаю, что перелом тренда еще не подтверждён. И рост вполне может продолжиться после заседания ЦБ от 15 сентября. Но риски коррекции все-таки сильно выросли. Поэтому лично я, как Осторожный инвестор советую уменьшать долю акций в портфеле.
Если у вас не было акций ранее, то пока нечего и думать об их покупке, намного лучше спокойно получать доходность в фонде ликвидности, ну а если хочется умеренного риска, то в идее со спрэдами на фьючерсы.
Если же акции есть, то я бы посоветовал дождаться начала следующей недели и постепенно продавать их. Ускоряя продажи если рост акций все-таки продолжится, или же если индекс Мосбиржи пробьёт уровень 3100 и закрепится ниже.
Мои действия:
У меня акций на середину августа было достаточно много. И я начал продавать их уже недели 2 назад. Так что мои действия полностью соответствует моему совету выше. Я уже успел к сегодняшнему дню сократить долю акций с 30 до 20%, и скорее всего сокращу объем росакций в портфеле на следующей неделе до 10-12%. И буду иногда брать что-то лишь спекулятивно.
..............................
Какие акции оставлю в портфеле на среднесрок, расскажу в отдельном посте. Если наберём 150👍.
Российские акции посыпались.
Что делать?
С начала года российский рынок акций показал никем не предсказанный результат. За 8 месяцев индекс Мосбиржи вырос на 45%, а многие акции, в том числе и голубые фишки подорожали на 100% и более.
Всем понятно, что коррекция напрашивается. С другой стороны тренд на рост очень силен, и упустить прибыль от роста тоже не правильно.
Мое мнение:
Я считаю, что перелом тренда еще не подтверждён. И рост вполне может продолжиться после заседания ЦБ от 15 сентября. Но риски коррекции все-таки сильно выросли. Поэтому лично я, как Осторожный инвестор советую уменьшать долю акций в портфеле.
Если у вас не было акций ранее, то пока нечего и думать об их покупке, намного лучше спокойно получать доходность в фонде ликвидности, ну а если хочется умеренного риска, то в идее со спрэдами на фьючерсы.
Если же акции есть, то я бы посоветовал дождаться начала следующей недели и постепенно продавать их. Ускоряя продажи если рост акций все-таки продолжится, или же если индекс Мосбиржи пробьёт уровень 3100 и закрепится ниже.
Мои действия:
У меня акций на середину августа было достаточно много. И я начал продавать их уже недели 2 назад. Так что мои действия полностью соответствует моему совету выше. Я уже успел к сегодняшнему дню сократить долю акций с 30 до 20%, и скорее всего сокращу объем росакций в портфеле на следующей неделе до 10-12%. И буду иногда брать что-то лишь спекулятивно.
..............................
Какие акции оставлю в портфеле на среднесрок, расскажу в отдельном посте. Если наберём 150👍.
Приветствую вас, уважаемые подписчики!
На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах, о новостях, которые меня заинтересовали и кажутся мне важными.
В первую очередь все это будет интересно людям, которые уже инвестируют или планируют начать, которые не любят большой риск и готовы мириться с умеренным доходом в диапазоне 12-20% годовых. Поскольку именно это является целью и, так сказать, KPI моей инвестиционной стратегии.
В 2023 году плановая цель уже достигнута, но при этом повышена до +40% из-за девальвации рубля.
Интересные материалы:
Теория и методика по хештегам #теория #ликбез
Сделки по хештегу #сделки
Отчеты о результатах по хештегу #результаты
Инвест идеи и рекомендации: #инвестидея
Состав портфеля: #портфель
О фьючерсах: #фьючерсы
О дивидендах вообще: #дивиденды
О выплатах непосредственно в этом году: #дивиденды2023
Также новым читателям предлагаю познакомиться с несколькими интересными материалами, перечисленными ниже. Они помогут лучше понять специфику канала и стратегию автора.
1️⃣ Информация о целях моей инвестиционной стратегии и способе их достижения.
2️⃣ Актуальный состав моего инвестиционного портфеля на октябрь 2023 года.
3️⃣ Стратегия, которой я следовал в 2023 году:
Акцент на дивиденды и увеличение денежного потока от облигаций.
С учетом роста ставки эта стратегия исчерпала себя. И сейчас находится на пересмотре.
Временно перешел к покупке облигаций с переменным купоном. Аргументы тут
4️⃣ ❗️Все мои инвестиционные идеи в облигациях за 2023 год
5️⃣
6️⃣ Список замещающих облигаций в долларах, которые можно купить на Мосбирже.
7️⃣ Результаты инвестиций за прошлые годы:
Итоги 2021 года (+10,5%)
Итоги 2020 года (+22%)
Итоги 2022 года (-10%)
8⃣ Почему возможность падения рынка не так страшна для долгосрочного инвестора. Пример защитных качеств умеренно-консервативной стратегии осторожного78 инвестора. 2022-23 годы показали, что прогноз о защитных качествах портфеля подтвердился!
9⃣ Может ли российский рынок акций полностью восстановиться?
Пост от весны 2022 года. Пока все происходит очень близко к тому, что я писал тогда.
🔟 Чек-лист событий способных привести к развороту и существенному снижению российских акций после мощного роста. Написал еще весной и он все еще актуален!!
1⃣1⃣ Возможен ли "иранский сценарий" на российском фондовом рынке, и что это такое.
1️⃣2⃣ О методе хеджирования фьючерсами:
Часть 1.
https://yangx.top/prudent_invest/1053
Часть 2.
https://yangx.top/prudent_invest/1056
Часть 3
https://yangx.top/prudent_invest/1135
1️⃣3⃣ О ситуативной спекуляции фьючерсами и хеджировании (страховке от рисков)
1️⃣4⃣ Как вообще появились фьючерсы. Интересная история
1️⃣5⃣ О психологии инвестора, об основных эмоциях, которые правят финансовым рынком. О страхе и жадности. Часть 1 и Часть 2.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Осторожный инвестор pinned «‼️ Навигатор по каналу 📌 Приветствую вас, уважаемые подписчики! На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах…»
#портфель #стратегия #акции #валюта #облигации
Планы на краткосрок (ближайшие 2-3 недели)
При планировании у меня всегда есть несколько горизонтов: ближайшие планы (на 1-3 недели), среднесрочные (от 2 до 6 месяцев), и долгосрочные-стратегические (на год и более). Подробнее про это я расскажу отдельной статьей.
А сегодня про то, что планирую делать с активами в ближайшие пару недель.
1⃣ Продавать фьючерсы на доллар и драг металлы.
В июле я писал, что увеличиваю количество этих фьючерсов, подстраховывая портфель от девальвации рубля, которая очевидно выходила из под контроля.
Тогда я оказался прав, а теперь у меня складывается впечатление, что регуляторы готовы на все, чтобы не пустить доллар выше 100р.
И хотя я потерял уверенность, что будет возврат ниже 80, и даже ниже 90. Но в рост выше 100 не верю, и считаю очень вероятным откат к 90-92. А значит фьючерсы на валютные активы временно сокращу в портфеле, возможно до нуля.
2⃣ Сокращать валютные облигации.
В основном у меня замещающие и юаневые облигации Русал и Сегежа, купленные осенью прошлого года. Планирую продать их почти полностью и при снижении к 90р просто покупать доллары и выводить из России. Куда планирую вкладывать за границей писал тут.
3⃣ Сокращать долю российских акций в порфтеле.
Подробности тут
4⃣ Планов по покупке российских облигаций пока нет.
Возможно вернусь к покупкам на размещении после результатов заседания ЦБ от 15 сентября. Если поднимут ставку до 13,5-14%.
5⃣ Покупка паев в Фонде Ликвидности.
Почти все высвобождаемые средства направляю в Фонд Ликвидности LQDT, так как для меня нет комиссий брокера по его покупке.
Кстати по Фонду ликвидности. Меня тут критиковали, что я упоминаю только LQDT (бывший vtbm), а он выгоден на краткосрок только для клиентов ВТБ.
Так вот я составил список аналогов у других брокеров. А с недавних пор такой же фонд есть и у Тинькоф, причем они хвастаются, что даже более выгодный для клиентов.
Набираем 200👍 под постом, и опубликую список фондов ликвидности от других крупнейших брокеров.
Планы на краткосрок (ближайшие 2-3 недели)
При планировании у меня всегда есть несколько горизонтов: ближайшие планы (на 1-3 недели), среднесрочные (от 2 до 6 месяцев), и долгосрочные-стратегические (на год и более). Подробнее про это я расскажу отдельной статьей.
А сегодня про то, что планирую делать с активами в ближайшие пару недель.
1⃣ Продавать фьючерсы на доллар и драг металлы.
В июле я писал, что увеличиваю количество этих фьючерсов, подстраховывая портфель от девальвации рубля, которая очевидно выходила из под контроля.
Тогда я оказался прав, а теперь у меня складывается впечатление, что регуляторы готовы на все, чтобы не пустить доллар выше 100р.
И хотя я потерял уверенность, что будет возврат ниже 80, и даже ниже 90. Но в рост выше 100 не верю, и считаю очень вероятным откат к 90-92. А значит фьючерсы на валютные активы временно сокращу в портфеле, возможно до нуля.
2⃣ Сокращать валютные облигации.
В основном у меня замещающие и юаневые облигации Русал и Сегежа, купленные осенью прошлого года. Планирую продать их почти полностью и при снижении к 90р просто покупать доллары и выводить из России. Куда планирую вкладывать за границей писал тут.
3⃣ Сокращать долю российских акций в порфтеле.
Подробности тут
4⃣ Планов по покупке российских облигаций пока нет.
Возможно вернусь к покупкам на размещении после результатов заседания ЦБ от 15 сентября. Если поднимут ставку до 13,5-14%.
5⃣ Покупка паев в Фонде Ликвидности.
Почти все высвобождаемые средства направляю в Фонд Ликвидности LQDT, так как для меня нет комиссий брокера по его покупке.
Кстати по Фонду ликвидности. Меня тут критиковали, что я упоминаю только LQDT (бывший vtbm), а он выгоден на краткосрок только для клиентов ВТБ.
Так вот я составил список аналогов у других брокеров. А с недавних пор такой же фонд есть и у Тинькоф, причем они хвастаются, что даже более выгодный для клиентов.
Набираем 200👍 под постом, и опубликую список фондов ликвидности от других крупнейших брокеров.