#инвестидея #облигации #вдо
Покупка облигаций Интерлизинг (ИнтерЛиз1Р06) на размещении.
Крупная лизинговая компания, с достаточно высоким кредитным рейтингом А. Купон обещают 14%, что дает доходность к погашению выше 14,5%. Если не снизят.
Размещение СЕГОДНЯ ДО 14:30.
Долго думал и сомневался на счёт покупки облигаций (любых) до конца сентября, поэтому ничего не писал до последнего. Не уверен, что повышение ключевой ставки закончено. Динамика разыития событий в сентябре совершенно непредсказуема.
Но все-таки сегодня принял решение купить спекулятивно на месяц, или чуть дольше.
Посмотрел на котировки и доходности прошлых выпусков (вверху на скрине), и если судить по ним, то купон 14% по новому выпуску дает возможность для не плохого апсайда. Селектел с 13% купоном вырос на 3%за неделю.
Хотя, честно говоря, не понимаю, как при КС в 12%, и банковских вкладах по 11-12%, доходности таких эмитентов могут быть на том же уровне🤷♂.
Подал заявку на покупку на 500 шт.
Целевая доходность на месяц: +2,5-4%. В это входит апсайд на 1,5-2,5% + НКД.
Если купон снизят при размещении, то и оценка выпуска изменится.
Покупка облигаций Интерлизинг (ИнтерЛиз1Р06) на размещении.
Крупная лизинговая компания, с достаточно высоким кредитным рейтингом А. Купон обещают 14%, что дает доходность к погашению выше 14,5%. Если не снизят.
Размещение СЕГОДНЯ ДО 14:30.
Долго думал и сомневался на счёт покупки облигаций (любых) до конца сентября, поэтому ничего не писал до последнего. Не уверен, что повышение ключевой ставки закончено. Динамика разыития событий в сентябре совершенно непредсказуема.
Но все-таки сегодня принял решение купить спекулятивно на месяц, или чуть дольше.
Посмотрел на котировки и доходности прошлых выпусков (вверху на скрине), и если судить по ним, то купон 14% по новому выпуску дает возможность для не плохого апсайда. Селектел с 13% купоном вырос на 3%за неделю.
Хотя, честно говоря, не понимаю, как при КС в 12%, и банковских вкладах по 11-12%, доходности таких эмитентов могут быть на том же уровне🤷♂.
Подал заявку на покупку на 500 шт.
Целевая доходность на месяц: +2,5-4%. В это входит апсайд на 1,5-2,5% + НКД.
Если купон снизят при размещении, то и оценка выпуска изменится.
#облигации
По сегодняшнему размещению облигаций Интерлизинга
Купон в процессе был ожидаемо снижен с 14 до 13,5%. Я все равно решил участвовать, так как доходность к погашению все еще осталась выше 14%, а снижение купона подтверждает высокий спрос.
Поэтому кое-какой отенциал роста цены остался. Я оцениваю его в +1-1,5%. Так что за месяц получить +2,5% по данной сделке вполне реально.
А доллар то между тем, опять пошел вверх, сегодня дошел почти до 95... Если так пойдет, то ставка ЦБ может и еще вырасти в сентьяре.
По сегодняшнему размещению облигаций Интерлизинга
Купон в процессе был ожидаемо снижен с 14 до 13,5%. Я все равно решил участвовать, так как доходность к погашению все еще осталась выше 14%, а снижение купона подтверждает высокий спрос.
Поэтому кое-какой отенциал роста цены остался. Я оцениваю его в +1-1,5%. Так что за месяц получить +2,5% по данной сделке вполне реально.
А доллар то между тем, опять пошел вверх, сегодня дошел почти до 95... Если так пойдет, то ставка ЦБ может и еще вырасти в сентьяре.
Telegram
Осторожный инвестор
#стратегия #облигации #вдо
Планы по покупке облигаций на ближайшее время.
В настоящее время у меня в портфеле скопился достаточно большой резерв в рублях, после продажи облигаций в начале июля и продажи почти всех остатков 2 недели назад на ожиданиях роста ставки.
Кроме того резерв еще будет увеличиваться, так как планирую постепенно сокращать долю российских акций.
И эти средства надо куда-то пристроить.
Фонд ликвидности это конечно хорошо, но в нем нет спекулятивной составляющей, так что больше, чем на 0,8-1% в месяц рассчитывать не приходится.
Поэтому планирую на часть резерва поучаствовать в нескольких размещениях и попытаться получить там от 2 до 3% прибыли, за счет возможного апсайда.
Это одна из тех "точек роста" капитала на ближайший месяц, о которых я недавно писал.
Итак собственно планы по покупкам.
1⃣ 28 августа. Фордевинд4. Уже 4 выпуск эмитента за последние месяцы, подозрительно, но до конца года рисков не вижу.
2⃣ Также 28 августа, ИНФРобл06.
ООО СОПФ, дочка Дом.РФ (бывшее АИЖК).
Считаю, что есть потенциал апсайда на 1-2%.
3⃣ 31 августа. Контрол лизинг.
Не знаком с этой конторой, но купон вполне интересный для спекулятивной покупки. Рассмотрю.
4⃣ 5.09.23. Делимобиль 001Р-03.
Ниже номинала точно не будет. Попробую дождаться апсайда.
Пока без подробностей, чтобы текст не раздувать. Более развернуто по каждому выпуску напишу отдельные посты до их размещения.
Планы по покупке облигаций на ближайшее время.
В настоящее время у меня в портфеле скопился достаточно большой резерв в рублях, после продажи облигаций в начале июля и продажи почти всех остатков 2 недели назад на ожиданиях роста ставки.
Кроме того резерв еще будет увеличиваться, так как планирую постепенно сокращать долю российских акций.
И эти средства надо куда-то пристроить.
Фонд ликвидности это конечно хорошо, но в нем нет спекулятивной составляющей, так что больше, чем на 0,8-1% в месяц рассчитывать не приходится.
Поэтому планирую на часть резерва поучаствовать в нескольких размещениях и попытаться получить там от 2 до 3% прибыли, за счет возможного апсайда.
Это одна из тех "точек роста" капитала на ближайший месяц, о которых я недавно писал.
Итак собственно планы по покупкам.
1⃣ 28 августа. Фордевинд4. Уже 4 выпуск эмитента за последние месяцы, подозрительно, но до конца года рисков не вижу.
2⃣ Также 28 августа, ИНФРобл06.
ООО СОПФ, дочка Дом.РФ (бывшее АИЖК).
Считаю, что есть потенциал апсайда на 1-2%.
3⃣ 31 августа. Контрол лизинг.
Не знаком с этой конторой, но купон вполне интересный для спекулятивной покупки. Рассмотрю.
4⃣ 5.09.23. Делимобиль 001Р-03.
Ниже номинала точно не будет. Попробую дождаться апсайда.
Пока без подробностей, чтобы текст не раздувать. Более развернуто по каждому выпуску напишу отдельные посты до их размещения.
#валюта #доллар
Доллар всю неделю растет.
И вероятность нового повышения ставки ЦБ тоже.
В дополнение к утреннему посту хочу отметить, что план мой с покупкой облигаций я рассматриваю, как чистой воды спекуляцию. И если на следующей неделе увижу, что доллар снова направляется к 100р, то заявки на участие в первичках отменю.
Заканчивается период перед выплатой НДПИ, когда обычно рубль имеет максимальную поддержку со стороны покупателей. И даже в эти дни доллар уверенно растет и даже ускоряется. Перешагнул сегодня 95 и закрывает день на максимумах недели.
Очень вероятно, что мы увидим на следующей неделе такую же картину, как в начале августа, с походом на 100, и последующей новой жесткой реакцией финансовых регуляторов.
В понедельник и вторник беру Фордевинд4 и ИнфрОбл6 это уже точно.
Но если увижу на следующей неделе доллар выше 97, то от дальнейших покупок на размещениях откажусь!
План нужен, но он должен быть гибким и легко меняться под влиянием новых обстоятельств. Внимательно следим за курсом доллара и сигналами ЦБ, следующая неделя будет очень показательна.
Доллар всю неделю растет.
И вероятность нового повышения ставки ЦБ тоже.
В дополнение к утреннему посту хочу отметить, что план мой с покупкой облигаций я рассматриваю, как чистой воды спекуляцию. И если на следующей неделе увижу, что доллар снова направляется к 100р, то заявки на участие в первичках отменю.
Заканчивается период перед выплатой НДПИ, когда обычно рубль имеет максимальную поддержку со стороны покупателей. И даже в эти дни доллар уверенно растет и даже ускоряется. Перешагнул сегодня 95 и закрывает день на максимумах недели.
Очень вероятно, что мы увидим на следующей неделе такую же картину, как в начале августа, с походом на 100, и последующей новой жесткой реакцией финансовых регуляторов.
В понедельник и вторник беру Фордевинд4 и ИнфрОбл6 это уже точно.
Но если увижу на следующей неделе доллар выше 97, то от дальнейших покупок на размещениях откажусь!
План нужен, но он должен быть гибким и легко меняться под влиянием новых обстоятельств. Внимательно следим за курсом доллара и сигналами ЦБ, следующая неделя будет очень показательна.
#инвестидея #облигации #вдо
Покупка облигаций Фордевинд4 на размещении.
У меня дежавю. Еще и месяца не прошло, как я писал точно такой же текст про этот Фордевинд.😂
Причины покупки точно такие же, как прошлый раз, надежда на апсайд. В прошлый раз идея сработала и получилось за несколько дней получить чуть менее 1% прибыли. При этом купон тогда был на 1% ниже, чем сейчас, а цена того выпуска колеблется от 100,2 до 100,5%.
Соответственно по новому выпуску вполне можно ожидать роста до 101-102%.
Параметры:
Выпуск только для квалов!
• Сумма размещения: 250 млн руб.
• Срок обращения: 3,5 года с амортизацией
• Купон / доходность: 17,0% / 18,4% годовых
• Организатор ИК Иволга Капитал
Потенциальная доходность идеи: +1,5-2,5% за 2-3 недели.
Для покупки необходимо подать предварительную заявку менеджерам организатора через их бота (Иволга).
Кстати, я пытался подать заявку на 400 тыс, а мне согласовали только 200. Так что скорее всего имеет место переподписка и цена вырастет, как я и жду.
Список всех завершенных идей за 2023 год
Покупка облигаций Фордевинд4 на размещении.
У меня дежавю. Еще и месяца не прошло, как я писал точно такой же текст про этот Фордевинд.😂
Причины покупки точно такие же, как прошлый раз, надежда на апсайд. В прошлый раз идея сработала и получилось за несколько дней получить чуть менее 1% прибыли. При этом купон тогда был на 1% ниже, чем сейчас, а цена того выпуска колеблется от 100,2 до 100,5%.
Соответственно по новому выпуску вполне можно ожидать роста до 101-102%.
Параметры:
Выпуск только для квалов!
• Сумма размещения: 250 млн руб.
• Срок обращения: 3,5 года с амортизацией
• Купон / доходность: 17,0% / 18,4% годовых
• Организатор ИК Иволга Капитал
Потенциальная доходность идеи: +1,5-2,5% за 2-3 недели.
Для покупки необходимо подать предварительную заявку менеджерам организатора через их бота (Иволга).
Кстати, я пытался подать заявку на 400 тыс, а мне согласовали только 200. Так что скорее всего имеет место переподписка и цена вырастет, как я и жду.
Список всех завершенных идей за 2023 год
#золото #портфель
Как я инвестирую в золото и другие драгметаллы?
Получил логичный вопрос по портфелю. Просят рассказать, что стоит за пунктом 6⃣ отчета по портфелю, через какие инструменты покупаю золото и драгметаллы. Нет проблем, распишу подробнее.
🚫 Не физическое золото!
Сейчас в России разрешено купить реальное физическое золото в слитках. Но я так не делаю и считаю это далеко не лучшим способом вложения в золото. Так как на физическое золото огромный спрэд, часто превышающий 10% от цены, а продать слитки кому-то кроме банков и государства скорее всего не получится. А кроме того, их надо правильно хранить и любая царапина снижает цену на несколько процентов а может и на все 10 % с лишним.
В последние годы я инвестирую в золото через 3 инструмента:
1⃣ Первое место по объёму у удобству занимает Фонд на золото.
Такие фонды (ПИФ) есть почти у всех крупных российских брокеров (Тиньков, ВТБ, Сбербанк, БКС). Я как клиент ВТБ в основном держу именно ПИФ от ВТБ (ранее vtbg, теперь ВИМ-золото), так как могу покупать паи без комиссий. В нем я держу именно долгосрочные вложения, объем в размере 2% от портфеля лежит в этом фонде годами, лет 5 наверно или около того. Иногда я его увеличиваю до 3-5%, но 2% остается почти всегда.
2⃣ Облигации Селигдар SELGOLD001
Этот инструмент появился недавно, в начале 2023 года. Номинал каждой облигации привязан к цене 1 грамма золота. Плюс по ним еще начисляется купон 5,5%.
Очень понравился мне данный инструмент, там можно заработать и на росте доллара, и на росте, и купоны капают.
В нем сейчас размещено также примерно 2%. Будет доллар и золото дешевле, увеличу объем.
3⃣ Третий инструмент который я использую это фьючерсы на золото и серебро.
Этот инструмент я использую лля гибкой настройки металлической составляющей портфеля. Если вижу, что риски в мировой экономике растут, а драг металлы склонны к росту, я быстро докупаю 2-3 и иногда даже больше фьючерсов на золото или 2-3 десятка на серебро. Если вижу, что все успокаивается, то продаю часть контрактов.
Большой плюс этого инструмента в том, что позволяет сохранять долю портфеля в золоте (и серебре), не используя всю сумму. Главное не забывать вести учет полной цены контарктов, а не только ГО. Иначе можно переборщить с долей. И попасть на риск излишних убытков в случае движения цены металлов вниз.
Вот эти вышеперечисленные инструменты и составляют долю из пункта 6⃣ в моем отчете.
А еще есть у меня еще два "золотых" инструмента-атавизма, можно сказать НЗ на черный день. Но о них расскажу во второй части.
Продолжение следует...
Как я инвестирую в золото и другие драгметаллы?
Получил логичный вопрос по портфелю. Просят рассказать, что стоит за пунктом 6⃣ отчета по портфелю, через какие инструменты покупаю золото и драгметаллы. Нет проблем, распишу подробнее.
🚫 Не физическое золото!
Сейчас в России разрешено купить реальное физическое золото в слитках. Но я так не делаю и считаю это далеко не лучшим способом вложения в золото. Так как на физическое золото огромный спрэд, часто превышающий 10% от цены, а продать слитки кому-то кроме банков и государства скорее всего не получится. А кроме того, их надо правильно хранить и любая царапина снижает цену на несколько процентов а может и на все 10 % с лишним.
В последние годы я инвестирую в золото через 3 инструмента:
1⃣ Первое место по объёму у удобству занимает Фонд на золото.
Такие фонды (ПИФ) есть почти у всех крупных российских брокеров (Тиньков, ВТБ, Сбербанк, БКС). Я как клиент ВТБ в основном держу именно ПИФ от ВТБ (ранее vtbg, теперь ВИМ-золото), так как могу покупать паи без комиссий. В нем я держу именно долгосрочные вложения, объем в размере 2% от портфеля лежит в этом фонде годами, лет 5 наверно или около того. Иногда я его увеличиваю до 3-5%, но 2% остается почти всегда.
2⃣ Облигации Селигдар SELGOLD001
Этот инструмент появился недавно, в начале 2023 года. Номинал каждой облигации привязан к цене 1 грамма золота. Плюс по ним еще начисляется купон 5,5%.
Очень понравился мне данный инструмент, там можно заработать и на росте доллара, и на росте, и купоны капают.
В нем сейчас размещено также примерно 2%. Будет доллар и золото дешевле, увеличу объем.
3⃣ Третий инструмент который я использую это фьючерсы на золото и серебро.
Этот инструмент я использую лля гибкой настройки металлической составляющей портфеля. Если вижу, что риски в мировой экономике растут, а драг металлы склонны к росту, я быстро докупаю 2-3 и иногда даже больше фьючерсов на золото или 2-3 десятка на серебро. Если вижу, что все успокаивается, то продаю часть контрактов.
Большой плюс этого инструмента в том, что позволяет сохранять долю портфеля в золоте (и серебре), не используя всю сумму. Главное не забывать вести учет полной цены контарктов, а не только ГО. Иначе можно переборщить с долей. И попасть на риск излишних убытков в случае движения цены металлов вниз.
Вот эти вышеперечисленные инструменты и составляют долю из пункта 6⃣ в моем отчете.
А еще есть у меня еще два "золотых" инструмента-атавизма, можно сказать НЗ на черный день. Но о них расскажу во второй части.
Продолжение следует...
#золото #портфель
Как я инвестирую в золото.
Часть 2.
Как я уже сказал, есть у меня еще один "золотой" инстурмент атавизм.
Почему атавизм?
Потому, что он был актуален пока доступ к биржевым торгам еще был не так удобен и не было столько фондов и всяких там золотых облигаций. А теперь уже данный инструмент я бы не стал рекомендовать, слишком много в нем минусов по сравнению с биржевыми.
В общем речь идёт об ОМС, то есть обезличенный металлический счет.
Есть у меня около 100 гр золота на таком счету. А открыл я его, страшно представить🙈🙈, уже более 10 лет назад! Весной 2013 года. В те далекие времена, когда и воздух был чище, и трава зеленее, а доллар был еще по 30-32 рубля😁. Про самостоятельный доступ на биржу я только только начал задумываться, а сделал его только через год.
Минус ОМС примерно такой же как в физическом золоте. Ты становишься заложником банка, который тебе этот ОМС открыл. Например в 22 году банк взял и увеличил спрэд между покупкой и продажей по ОМС с 1-2 до 10-15%. Вот и лежат теперь там у меня деньги в качестве НЗ, в надежде, что спрэд когда-нибудь уменьшат.
Кстати говоря на долгосрок ОМС вполне выполнил свои функции. Я покупал там золото при долларе по 30, и цене унции около 1200-1250$. Таким образом за 10 лет золото на ОМС подорожало в рублях почти на 300%. Так что я доволен, получилось одно из лучших вложений за эти прошедшие 10 лет. Надо было больше вкладывать тогда.😂
Да и в будущем на горизонте в 10 лет золото должно нормально себя показать.
Но с банками, играющими в такую грязную игру с ОМС, нет желания больше связываться.
Как я инвестирую в золото.
Часть 2.
Как я уже сказал, есть у меня еще один "золотой" инстурмент атавизм.
Почему атавизм?
Потому, что он был актуален пока доступ к биржевым торгам еще был не так удобен и не было столько фондов и всяких там золотых облигаций. А теперь уже данный инструмент я бы не стал рекомендовать, слишком много в нем минусов по сравнению с биржевыми.
В общем речь идёт об ОМС, то есть обезличенный металлический счет.
Есть у меня около 100 гр золота на таком счету. А открыл я его, страшно представить🙈🙈, уже более 10 лет назад! Весной 2013 года. В те далекие времена, когда и воздух был чище, и трава зеленее, а доллар был еще по 30-32 рубля😁. Про самостоятельный доступ на биржу я только только начал задумываться, а сделал его только через год.
Минус ОМС примерно такой же как в физическом золоте. Ты становишься заложником банка, который тебе этот ОМС открыл. Например в 22 году банк взял и увеличил спрэд между покупкой и продажей по ОМС с 1-2 до 10-15%. Вот и лежат теперь там у меня деньги в качестве НЗ, в надежде, что спрэд когда-нибудь уменьшат.
Кстати говоря на долгосрок ОМС вполне выполнил свои функции. Я покупал там золото при долларе по 30, и цене унции около 1200-1250$. Таким образом за 10 лет золото на ОМС подорожало в рублях почти на 300%. Так что я доволен, получилось одно из лучших вложений за эти прошедшие 10 лет. Надо было больше вкладывать тогда.😂
Да и в будущем на горизонте в 10 лет золото должно нормально себя показать.
Но с банками, играющими в такую грязную игру с ОМС, нет желания больше связываться.
#газ #фьючерсы #хедж
Спрэд во фьючерсах на газ. Будет ли перелом?
Напомню для новых читателей, что у меня открыта инвестидея по продаже дальних фьючерсов на газ (NG-11.23) против покупки ближних (NG-9.23).
К сожалению эта идея пока в минусе, так как спрэд с открытия идеи существенно вырос.
Но сегодня важное событие, которое по идее должно повлиять на дальнейшую динамику спрэда. Сегодня экспирация NG-8.23. И уже к вечеру NG-9.23 станет самым ближним и начнёт приближаться к своей экспирации.
Это должно наконец привести к сокращению спрэда между 9.23 и 10.23, а также и по отношению к 11.23.
И уже сегодня такая тенденция начала проявляться. Спрэд сократился с 0,85 до 0,83. К вечеру надеюсь и до 0,8 сократится.
У меня на сегодня средний спрэд после всех усреднений 0,73. Следим за динамикой, сохраняются большие шансы на сокращение спрэда до 0,6-0,65 к концу сентября.
Спрэд во фьючерсах на газ. Будет ли перелом?
Напомню для новых читателей, что у меня открыта инвестидея по продаже дальних фьючерсов на газ (NG-11.23) против покупки ближних (NG-9.23).
К сожалению эта идея пока в минусе, так как спрэд с открытия идеи существенно вырос.
Но сегодня важное событие, которое по идее должно повлиять на дальнейшую динамику спрэда. Сегодня экспирация NG-8.23. И уже к вечеру NG-9.23 станет самым ближним и начнёт приближаться к своей экспирации.
Это должно наконец привести к сокращению спрэда между 9.23 и 10.23, а также и по отношению к 11.23.
И уже сегодня такая тенденция начала проявляться. Спрэд сократился с 0,85 до 0,83. К вечеру надеюсь и до 0,8 сократится.
У меня на сегодня средний спрэд после всех усреднений 0,73. Следим за динамикой, сохраняются большие шансы на сокращение спрэда до 0,6-0,65 к концу сентября.
#облигации #инвестидея #ВДО
Покупка облигаций Контрол Лизинг на размещении.
UPD: ИДЕЯ ОТМЕНЕНА. ПРИЧИНЫ ПО ССЫЛКЕ
Подробно разбирать эмитента не буду, мне достаточно информации от организатора. В целом вывод такой, что обычный лизинг, такого же кредитного качества, как вчера приобретенный Фордевинд. Риск вложения в долговые бумаги таких эмитентов ВСЕГДА ПОВЫШЕННЫЙ, это надо учитывать. Поэтому я покупаю их на краткосрок и не разделяю риск между несколькими конторами.
Параметры выпуска:
Ориентир купона:16-16,5%
Дата размещения: 31 августа. Завтра!
Срок обращения: 5 лет
Со второго года предусмотрены частичные погашения (амортизация).
Больше подробностей на картинке вверху☝️.
Потенциал доходности по данной идее: +1-2% за 2 недели.
На более длительные сроки пока не оцениваю, потому что считаю вероятным продолжение повышения ставки ЦБ. Если эта угроза уйдет с повестки (Укрепление рубля до 90-92 или ниже), то потенциальная прибыль по этому выпуску и по другим идеям может составить до 10-12% к январю 2024 года.
Нужна предварительная заявка организатору. Подать можно через их бота.
Покупка облигаций Контрол Лизинг на размещении.
UPD: ИДЕЯ ОТМЕНЕНА. ПРИЧИНЫ ПО ССЫЛКЕ
Подробно разбирать эмитента не буду, мне достаточно информации от организатора. В целом вывод такой, что обычный лизинг, такого же кредитного качества, как вчера приобретенный Фордевинд. Риск вложения в долговые бумаги таких эмитентов ВСЕГДА ПОВЫШЕННЫЙ, это надо учитывать. Поэтому я покупаю их на краткосрок и не разделяю риск между несколькими конторами.
Параметры выпуска:
Ориентир купона:16-16,5%
Дата размещения: 31 августа. Завтра!
Срок обращения: 5 лет
Со второго года предусмотрены частичные погашения (амортизация).
Больше подробностей на картинке вверху☝️.
Потенциал доходности по данной идее: +1-2% за 2 недели.
На более длительные сроки пока не оцениваю, потому что считаю вероятным продолжение повышения ставки ЦБ. Если эта угроза уйдет с повестки (Укрепление рубля до 90-92 или ниже), то потенциальная прибыль по этому выпуску и по другим идеям может составить до 10-12% к январю 2024 года.
Нужна предварительная заявка организатору. Подать можно через их бота.
#облигации #вдо
🚫⚡️Контрол лизинг.
Отмена инвестидеи.
Решил отказаться от покупки Контрол лизинга. Так как за последние 3 дня произошел существенный рост доходностей по российским облигациям. Буквально за вчера и сегодня рост составил до 0,5% (а цены соответственно снизились на 1-2%).
Так например теперь по выпускам РКС девелопмент с рейтингом А, можно получить до 16,4%. А выпуск Интерлизинг, тоже с рейтингом А, который я купил недавно, упал на 1,5% ниже номинала, сразу после размещения.
В итоге я считаю, что спекулятивная идея из выпуска Контрол-лизинг ушла. Сравнимую доходность можно получить по более интересным бумагам.
Купить можно будет попозже. Не будем торопиться)
Долго думал об этом сегодня утром. И в результате заявку на покупку Контрол лизинг отменил.
Идея, опубликованная вчера, не актуальна.
🚫⚡️Контрол лизинг.
Отмена инвестидеи.
Решил отказаться от покупки Контрол лизинга. Так как за последние 3 дня произошел существенный рост доходностей по российским облигациям. Буквально за вчера и сегодня рост составил до 0,5% (а цены соответственно снизились на 1-2%).
Так например теперь по выпускам РКС девелопмент с рейтингом А, можно получить до 16,4%. А выпуск Интерлизинг, тоже с рейтингом А, который я купил недавно, упал на 1,5% ниже номинала, сразу после размещения.
В итоге я считаю, что спекулятивная идея из выпуска Контрол-лизинг ушла. Сравнимую доходность можно получить по более интересным бумагам.
Купить можно будет попозже. Не будем торопиться)
Долго думал об этом сегодня утром. И в результате заявку на покупку Контрол лизинг отменил.
Идея, опубликованная вчера, не актуальна.
#облигации #вдо
По поводу участия в новых размещениях облигаций.
Очевидно, что попытка принять участие в размещениях до сентябрьского заседания ЦБ оказалась преждевременной. Поддался на какое-то время волне оптимизма, которая поднялась на рынке после прохождения шока от резкого роста ключевой ставки.
В последние дни на фоне возобновления роста валюты и ослабления рубля рынок начал закладывать в доходности облигаций ставку ЦБ 12,5-13%. Пока движения в ОФЗ и доходностях корпоративных облигаций говорят о таких уровнях.
Полагаю, что можем увидеть до ноября КС 14%.
Поэтому до середины сентября, как минимум, подожду с покупками облигаций. А там посмотрим.
То, что успел купить:
Интерлизинг, который снизился на 1-1,5%, продолжу держать. Если ставку 15 сентября не поднимут выше 12,5, он вернется на номинал.
Фордевинд4 - вырос почти на 1% и я его наверно продам. С ним неплохо получилось, почти так, как рассчитывал.
Ну а большую часть средств пока надёжнее держать в Фонде Ликвидности и его аналогах.
Да, планы стали часто меняться, но уж такая ситуация на рынке. Я уже писал, что план нужен обязательно, но важно его вовремя изменять в соответствии с обстоятельствами.
По поводу участия в новых размещениях облигаций.
Очевидно, что попытка принять участие в размещениях до сентябрьского заседания ЦБ оказалась преждевременной. Поддался на какое-то время волне оптимизма, которая поднялась на рынке после прохождения шока от резкого роста ключевой ставки.
В последние дни на фоне возобновления роста валюты и ослабления рубля рынок начал закладывать в доходности облигаций ставку ЦБ 12,5-13%. Пока движения в ОФЗ и доходностях корпоративных облигаций говорят о таких уровнях.
Полагаю, что можем увидеть до ноября КС 14%.
Поэтому до середины сентября, как минимум, подожду с покупками облигаций. А там посмотрим.
То, что успел купить:
Интерлизинг, который снизился на 1-1,5%, продолжу держать. Если ставку 15 сентября не поднимут выше 12,5, он вернется на номинал.
Фордевинд4 - вырос почти на 1% и я его наверно продам. С ним неплохо получилось, почти так, как рассчитывал.
Ну а большую часть средств пока надёжнее держать в Фонде Ликвидности и его аналогах.
Да, планы стали часто меняться, но уж такая ситуация на рынке. Я уже писал, что план нужен обязательно, но важно его вовремя изменять в соответствии с обстоятельствами.
#облигации #вдо
Решение отказаться от Контрол лизинга было правильным.
По данным организатора размещения выпуск не смогли полностью разместить в первый день. А значит выше номинала он точно не будет. Скорее всего будет ниже.
Вот если КС поднимут до 14% к октябрю, купим и Контрол по 88-90% и много чего ещё вкусного с доходностями под 20%🤞
Решение отказаться от Контрол лизинга было правильным.
По данным организатора размещения выпуск не смогли полностью разместить в первый день. А значит выше номинала он точно не будет. Скорее всего будет ниже.
Вот если КС поднимут до 14% к октябрю, купим и Контрол по 88-90% и много чего ещё вкусного с доходностями под 20%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Осторожный инвестор
#облигации #вдо
🚫⚡️Контрол лизинг.
Отмена инвестидеи.
Решил отказаться от покупки Контрол лизинга. Так как за последние 3 дня произошел существенный рост доходностей по российским облигациям. Буквально за вчера и сегодня рост составил до 0,5% (а цены соответственно…
🚫⚡️Контрол лизинг.
Отмена инвестидеи.
Решил отказаться от покупки Контрол лизинга. Так как за последние 3 дня произошел существенный рост доходностей по российским облигациям. Буквально за вчера и сегодня рост составил до 0,5% (а цены соответственно…
#результат #инвестидея #вдо #облигации
Закрываю инвестидею в облигациях Фордевинд4.
Удалось заработать +1% за 3 дня. Это почти соответствует нижней границе моей цели по сделке. И в текущей ситуации я считаю это хорошим результатом.
Вы ведь уже видели сегодняшние заявления главы ЦБ РФ по поводу ДКП на ближайшие месяцы и перспектив ключевой ставки?
Кстати вот тут список и результаты всех прошлых идей с облигациями за 2023 год. Он уже немного устарел, и скоро я его актуализирую. Не забывайте ставить 👍 и подписывайтесь, чтобы не пропустить самое ценное! 😉
Закрываю инвестидею в облигациях Фордевинд4.
Удалось заработать +1% за 3 дня. Это почти соответствует нижней границе моей цели по сделке. И в текущей ситуации я считаю это хорошим результатом.
Вы ведь уже видели сегодняшние заявления главы ЦБ РФ по поводу ДКП на ближайшие месяцы и перспектив ключевой ставки?
Кстати вот тут список и результаты всех прошлых идей с облигациями за 2023 год. Он уже немного устарел, и скоро я его актуализирую. Не забывайте ставить 👍 и подписывайтесь, чтобы не пропустить самое ценное! 😉
#портфель #результат #стратегия
Результаты за август.
Месяц для большинства получился очень нервный, волатильный.
Но для осторожных инвесторов проблем и нервов было меньше. Так как резкий подъем ставки ЦБ был мной спрогнозирован, и я, а также и внимательные мои читатели, подготовили портфель к этому событию. Акции были частично захеджированы продажей фьючерсов на индексы, при этом акции выбраны такие, которые показали результат лучше индекса. Также большую часть облигаций я заранее продал и перевёл средства в Фонд ликвидности.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+4,7%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось примерно +4% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за август составила около 4,5%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем портфель вырос в августе:
1. Главным источником роста, как и в июле, стали акции, причем наибольший вклад дали несколько очень удачных сделок. А именно НМТП, Инарктика, Новентик (бывший Софтлайн), Россети Волга, Пермьэнергосбыт, выросли на 30-35%, а я в июле и начале августа увеличил долю этих акций после продажи облигаций. Только эти бумаги дали не менее +3% к портфелю.
2. Остальные акции тоже в среднем подросли и дали еще +1% к портфелю
3⃣ Еще более 1% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и нескольким сработавшим спекулятивным идеям в облигациях
Отрицательное влияние на портфель оказала в августе идея со спрэдами на фьючерсы газа. Так как спрэд вырос и данная идея в убытке, причем в моменте убыток по этой сделке уменьшал доходность почти на 1,5%. По итогу спрэд все таки нормализовался, но все таки данная сделка пока в минусе и снизила прибыль по портфелю на 0,5%. Но ничего, тут все впереди и данная идея является одной из главных направлений роста порфтеля на сентябрь.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в сентябре.
Результаты за август.
Месяц для большинства получился очень нервный, волатильный.
Но для осторожных инвесторов проблем и нервов было меньше. Так как резкий подъем ставки ЦБ был мной спрогнозирован, и я, а также и внимательные мои читатели, подготовили портфель к этому событию. Акции были частично захеджированы продажей фьючерсов на индексы, при этом акции выбраны такие, которые показали результат лучше индекса. Также большую часть облигаций я заранее продал и перевёл средства в Фонд ликвидности.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+4,7%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось примерно +4% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за август составила около 4,5%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем портфель вырос в августе:
1. Главным источником роста, как и в июле, стали акции, причем наибольший вклад дали несколько очень удачных сделок. А именно НМТП, Инарктика, Новентик (бывший Софтлайн), Россети Волга, Пермьэнергосбыт, выросли на 30-35%, а я в июле и начале августа увеличил долю этих акций после продажи облигаций. Только эти бумаги дали не менее +3% к портфелю.
2. Остальные акции тоже в среднем подросли и дали еще +1% к портфелю
3⃣ Еще более 1% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и нескольким сработавшим спекулятивным идеям в облигациях
Отрицательное влияние на портфель оказала в августе идея со спрэдами на фьючерсы газа. Так как спрэд вырос и данная идея в убытке, причем в моменте убыток по этой сделке уменьшал доходность почти на 1,5%. По итогу спрэд все таки нормализовался, но все таки данная сделка пока в минусе и снизила прибыль по портфелю на 0,5%. Но ничего, тут все впереди и данная идея является одной из главных направлений роста порфтеля на сентябрь.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в сентябре.
#акции #стратегия
Пермьэнергосбыт взлетел на 40% за пару часов.
Не успел опубликовать пост о направлениях роста Портфеля, как одна из них уже выстрелила.
Буквально 2 дня назад написал, что в августе выстрелило несколько акций и в том числе упоминал Пермьэнергосбыт.
И вот приятный сюрприз, за сегодня акция выросла еще на 40%, прибавив к моему счету в ВТБ сразу несколько процентов прибыли.
А ко всему портфелю более 1%.🙈
Кстати, почему покупал эти акции.
Дело в том, что я держал Пермьэнергосбыт еще с прошлого года, когда не очень удачно купил их по 150 под дивиденды., плсле чего они падали после гэпа и мобилизации до 100. А я их даже докупал.
Так как другие энергосбыты выросли на 150-300% с весны, а этот был всего на +50%.
Данные сделки я даже не публикую, как инвестидеи, так как скорее расситывал на удачу, а не на какой то рассчет. И в этот раз удача мне улыбнулась!🕺 🍾🥂
Причем месяц только начался, и основные, не основанные на везении, направления роста портфеля, ещё внесут свой вклад в прибыль!
Пермьэнергосбыт взлетел на 40% за пару часов.
Не успел опубликовать пост о направлениях роста Портфеля, как одна из них уже выстрелила.
Буквально 2 дня назад написал, что в августе выстрелило несколько акций и в том числе упоминал Пермьэнергосбыт.
И вот приятный сюрприз, за сегодня акция выросла еще на 40%, прибавив к моему счету в ВТБ сразу несколько процентов прибыли.
А ко всему портфелю более 1%.🙈
Кстати, почему покупал эти акции.
Дело в том, что я держал Пермьэнергосбыт еще с прошлого года, когда не очень удачно купил их по 150 под дивиденды., плсле чего они падали после гэпа и мобилизации до 100. А я их даже докупал.
Так как другие энергосбыты выросли на 150-300% с весны, а этот был всего на +50%.
Данные сделки я даже не публикую, как инвестидеи, так как скорее расситывал на удачу, а не на какой то рассчет. И в этот раз удача мне улыбнулась!
Причем месяц только начался, и основные, не основанные на везении, направления роста портфеля, ещё внесут свой вклад в прибыль!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#инвестидея #результаты #облигации
Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора.
Актуализирую статус по инвестидеям в облигациях.
Предыдущая версия списка по ссылке.
Актуальные и действующие
Все последние инвестидеи в облигациях не актуальны.
Новых идей пока нет!! В связи с ожиданием дальнейшего роста инфляции, и соответственно роста ключевой ставки ЦБ.
Напоминаю, что в качестве инвестидей я публикую только то, во что сам вкладываюсь.
Завершенные и закрытые идеи:
✅ Покупка облигаций Фордевинд4 на размещении, от 28.08.2023.
Закрыта 1 сентября 2023 по 101%
Прибыль: +1% за 5 дней.
✅ Покупка Фордевинд3 на размещении, от 04.08.2023
Закрыта по 100,7 в среднем.
Прибыль: +0,8% за 3 дня.
✅ Покупка Фэс-агро на размещении, от 04.08.23
Закрыта по 101,7% в среднем.
Прибыль: +1,8%за 3 дня.
✅ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.23
Заработать удалось только на купоне.
Прибыль: +1% за месяц.
✅ Покупка РКС2Р3. От 15.06.23
Прибыль: +2,5% за 3 недели.
✅ Покупка Редсофт2Р4. от 12.06.23.
Прибыль: +1,4% за месяц
✅ Покупка ВДО ЛаймЗайм03. От 07.06.23
Прибыль: +2,6% за месяц
✅ Покупка облигаций Софтлайн (СЛ2Р-01). От 24 мая 2023
Прибыль: +2% за 1,5 месяца
✅ Покупка облигаций Делимобиль (iКарРус1Р2). От 23 мая 2023.
Прибыль: +2,2% за 1,5 месяца
✅ Покупка ВДО Пушкинский совхоз. ОТ 16 мая 2023
Прибыль: +2,7% за 2 месяца.
✅ Покупка облигаций Максима-Телеком. От 03.04.23
Прибыль: +4,2% за 3 месяца
✅ Покупка ВДО Глоракс1Р1. От 25.03.23,
Прибыль: +6% за 3,5 месяца
✅ Покупка облигаций ТГК-14.
Заработано: +3,5% за месяц.
✅ Покупка ЛТрейд1Р7
Заработано: +3,5% за 2 месяца
✅ Покупка ВДО РоялКап08
Заработано: +5,3% за 2 месяца
✅ Покупка облигаций РКС2Р2. От 27.02.23
Заработано: +4,5% за месяц
✅ Покупка Роделен1Р4. От 14.02.23.
Заработано: +3,4% за месяц
✅ Покупка ВДО АПРИФП05. ОТ 06.03.23
Заработано: +4% за месяц
✅ Покупка ВДО Пионер1Р6. От 10.03.23.
Заработано: +2,6% за 3 дня.
Итого за 8 месяцев реализовано 19 инвест идей! Пока все успешные, и средняя доходность этой стратегии составляет около 3% в месяц!!
Всего с этих сделок, с учётом диверсификации и того, что часть сделок делались параллельно, можно было получить с 10 января 2023 (то есть за 7 месяцев) доходность не менее 24-26%, в зависимости от того, какую часть капитала вкладывали в каждую идею.
Для облигаций на мой взгляд отличный результат! Читать Осторожного инвестора выгодно, друзья! 😁
Не забывайте поддерживать автора лайками 👍👍
И подписаться на канал😉
Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора.
Актуализирую статус по инвестидеям в облигациях.
Предыдущая версия списка по ссылке.
Актуальные и действующие
Все последние инвестидеи в облигациях не актуальны.
Новых идей пока нет!! В связи с ожиданием дальнейшего роста инфляции, и соответственно роста ключевой ставки ЦБ.
Напоминаю, что в качестве инвестидей я публикую только то, во что сам вкладываюсь.
Завершенные и закрытые идеи:
✅ Покупка облигаций Фордевинд4 на размещении, от 28.08.2023.
Закрыта 1 сентября 2023 по 101%
Прибыль: +1% за 5 дней.
✅ Покупка Фордевинд3 на размещении, от 04.08.2023
Закрыта по 100,7 в среднем.
Прибыль: +0,8% за 3 дня.
✅ Покупка Фэс-агро на размещении, от 04.08.23
Закрыта по 101,7% в среднем.
Прибыль: +1,8%за 3 дня.
✅ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.23
Заработать удалось только на купоне.
Прибыль: +1% за месяц.
✅ Покупка РКС2Р3. От 15.06.23
Прибыль: +2,5% за 3 недели.
✅ Покупка Редсофт2Р4. от 12.06.23.
Прибыль: +1,4% за месяц
✅ Покупка ВДО ЛаймЗайм03. От 07.06.23
Прибыль: +2,6% за месяц
✅ Покупка облигаций Софтлайн (СЛ2Р-01). От 24 мая 2023
Прибыль: +2% за 1,5 месяца
✅ Покупка облигаций Делимобиль (iКарРус1Р2). От 23 мая 2023.
Прибыль: +2,2% за 1,5 месяца
✅ Покупка ВДО Пушкинский совхоз. ОТ 16 мая 2023
Прибыль: +2,7% за 2 месяца.
✅ Покупка облигаций Максима-Телеком. От 03.04.23
Прибыль: +4,2% за 3 месяца
✅ Покупка ВДО Глоракс1Р1. От 25.03.23,
Прибыль: +6% за 3,5 месяца
✅ Покупка облигаций ТГК-14.
Заработано: +3,5% за месяц.
✅ Покупка ЛТрейд1Р7
Заработано: +3,5% за 2 месяца
✅ Покупка ВДО РоялКап08
Заработано: +5,3% за 2 месяца
✅ Покупка облигаций РКС2Р2. От 27.02.23
Заработано: +4,5% за месяц
✅ Покупка Роделен1Р4. От 14.02.23.
Заработано: +3,4% за месяц
✅ Покупка ВДО АПРИФП05. ОТ 06.03.23
Заработано: +4% за месяц
✅ Покупка ВДО Пионер1Р6. От 10.03.23.
Заработано: +2,6% за 3 дня.
Итого за 8 месяцев реализовано 19 инвест идей! Пока все успешные, и средняя доходность этой стратегии составляет около 3% в месяц!!
Всего с этих сделок, с учётом диверсификации и того, что часть сделок делались параллельно, можно было получить с 10 января 2023 (то есть за 7 месяцев) доходность не менее 24-26%, в зависимости от того, какую часть капитала вкладывали в каждую идею.
Для облигаций на мой взгляд отличный результат! Читать Осторожного инвестора выгодно, друзья! 😁
Не забывайте поддерживать автора лайками 👍👍
И подписаться на канал😉
#валюта #доллар #рубль
Доллар снова почти 98 руб.
ЦБ обещает увеличить в 10 раз продажу валюты из запасов.
По сути повторяется ситуация месячной давности. Снова всеми силами ЦБ пытается удержать рубль от ускорения падения ниже 100 за доллар.
Сегодня появилось заявление о том, что с 14 по 22 сентября продажи валюты (юаней) будут увеличены почти в 10 раз, с 2,3 млрд руб до 21 млрд. Но это когда еще будет. Только через неделю. А пока доллар уже вырос до 98, и может снова достигнуть 100 руб уже к пятнице.
С такими событиями я теперь абсолютно уверен, что ключевую ставку снова поднимут 15 сентября.
Если доллар будет ниже 100 руб, то скорее всего поднимут аккуратно, на 0,5%. Если же будет выше 100, то поднимут резко, до 14% (и возможно в октябре поднимут ещё).
Поэтому вчера и написал, что новых идей в облигациях пока не будет. Но если (а вернее когда) ставку поднимут до 14%, вот тогда и придет время покупки облигаций 🧐
Доллар снова почти 98 руб.
ЦБ обещает увеличить в 10 раз продажу валюты из запасов.
По сути повторяется ситуация месячной давности. Снова всеми силами ЦБ пытается удержать рубль от ускорения падения ниже 100 за доллар.
Сегодня появилось заявление о том, что с 14 по 22 сентября продажи валюты (юаней) будут увеличены почти в 10 раз, с 2,3 млрд руб до 21 млрд. Но это когда еще будет. Только через неделю. А пока доллар уже вырос до 98, и может снова достигнуть 100 руб уже к пятнице.
С такими событиями я теперь абсолютно уверен, что ключевую ставку снова поднимут 15 сентября.
Если доллар будет ниже 100 руб, то скорее всего поднимут аккуратно, на 0,5%. Если же будет выше 100, то поднимут резко, до 14% (и возможно в октябре поднимут ещё).
Поэтому вчера и написал, что новых идей в облигациях пока не будет. Но если (а вернее когда) ставку поднимут до 14%, вот тогда и придет время покупки облигаций 🧐
#стратегия #портфель
Направления роста Портфеля на сентябрь.
В начале напомню, что кроме стратегических целей на год, я еще каждый месяц намечаю тактические цели и несколько направлений, который позволят мне заработать (достигнуть тактических целей) в ближайший месяц.
Подробнее про это тут.
Тактическая цель на сентябрь заработать прибыль минимум +3%, а в идеале +4% к портфелю.
Вообще искать точки существенного роста становится уже непросто, так как все уже сильно выросло и риски коррекции увеличились Но у меня все еще есть немало идеи для заработка.
Итак, основные направления роста порфтеля на ближайшие недели таковы:
1⃣ На первом месте конечно идея со спрэдами во фьючерсах на газ.
Потенциал +1,5-2,5% к портфелю.
Да, эта идея открыта уже 2 месяца назад, и все еще не принесла результатов. Более того, сейчас она у меня в большом минусе и в августе не прибавила к портфелю, а сократила прибыль. Но теперь, когда до экспирации контрактов NG-9.23 остается 3 недели, даже компенсация накопленного убытка уже даст локальный рост портфеля на 1,5%. А если выйду в плюс, то это даст прирост 2-3% к портфелю.
2⃣ Российские акции.
Конечно того роста, который был в июне-августе ожидать не приходится. Но все-таки отдельные истории периодически выстреливают, как Пермьэнероосбыт (+30% за день) или Куйбвшевазот вчера (+40% за день!).
Пока индекс Мосбиржи находится выше уровня 3100, он остается в растущем тренде, так что голубые фишки тоже могут еще немного подрасти, особенно нефтегаз и прочие экспортеры.
Потенциал, который я ожидаю от акций: +1-2% к портфелю.
Фактически эта цель уже выполнена за неделю, благодаря взлету вышеуказанных Пермэнерго и Куйбышевазот и еще не нескольких бумаг.
3⃣ Фонд ликвидности и возможные участия в размещениях после заседания ЦБ, то есть после 15 сентьяря.
Потенциал прибавки к портфелю: от +0,5% до +1% если КС не поднимут выше 12,5%, и еще получится 2-3 удачных размещения облигаций в конце месяца.
4⃣ Валютные активы и фьючерсы доллар-рубль и драг металлы.
Потенциал +0,5-1,5% к портфелю
За первую неделю сентября валюта выросла на 3%. А валютных активов у меня сейчас до 40% портфеля. Так что на данный момент уже имеется прибавка +1,2%.
Данный пункт на последнем месте, так как непонятно, что будет к концу месяца. Скажем при укреплении рубля до 92 и тем более 90р за доллар, переоценка активов наоборот уменьшит прибыль в рублях. Но зато увеличит портфель в долларах (что для меня тоже хорошо!)
5⃣ Новые идеи по спрэдам во фьючерсах.
Есть у меня на примете еще несколько идей для заработка на спрэдах. Сейчас я к ним присматриваюсь, ищу наиболее выгодный спрэд, и чтобы с меньшим риском, чем в газе получилось. Возможно войду в пару таких сделок и на них еще +0,3-1% к портфелю получится заработать.
Вывод:
Как видите вариантов для заработка пока еще достаточно. Пусть даже не все они сработают, и что-то может дать даже убыток (например п. 2⃣ и п. 4⃣), но такое, чтобы прямо все, как говорится, пошло по... бороде, крайне маловероятно (но тоже возможно😂)
Так что в общем и целом шанс на рост портфеля на плановые 3-4% достаточно высокий.
Главное работать головой, сохранять осторожность и не жадничать. И конечно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ МОЙ КАНАЛ! 😁
Направления роста Портфеля на сентябрь.
В начале напомню, что кроме стратегических целей на год, я еще каждый месяц намечаю тактические цели и несколько направлений, который позволят мне заработать (достигнуть тактических целей) в ближайший месяц.
Подробнее про это тут.
Тактическая цель на сентябрь заработать прибыль минимум +3%, а в идеале +4% к портфелю.
Вообще искать точки существенного роста становится уже непросто, так как все уже сильно выросло и риски коррекции увеличились Но у меня все еще есть немало идеи для заработка.
Итак, основные направления роста порфтеля на ближайшие недели таковы:
1⃣ На первом месте конечно идея со спрэдами во фьючерсах на газ.
Потенциал +1,5-2,5% к портфелю.
Да, эта идея открыта уже 2 месяца назад, и все еще не принесла результатов. Более того, сейчас она у меня в большом минусе и в августе не прибавила к портфелю, а сократила прибыль. Но теперь, когда до экспирации контрактов NG-9.23 остается 3 недели, даже компенсация накопленного убытка уже даст локальный рост портфеля на 1,5%. А если выйду в плюс, то это даст прирост 2-3% к портфелю.
2⃣ Российские акции.
Конечно того роста, который был в июне-августе ожидать не приходится. Но все-таки отдельные истории периодически выстреливают, как Пермьэнероосбыт (+30% за день) или Куйбвшевазот вчера (+40% за день!).
Пока индекс Мосбиржи находится выше уровня 3100, он остается в растущем тренде, так что голубые фишки тоже могут еще немного подрасти, особенно нефтегаз и прочие экспортеры.
Потенциал, который я ожидаю от акций: +1-2% к портфелю.
Фактически эта цель уже выполнена за неделю, благодаря взлету вышеуказанных Пермэнерго и Куйбышевазот и еще не нескольких бумаг.
3⃣ Фонд ликвидности и возможные участия в размещениях после заседания ЦБ, то есть после 15 сентьяря.
Потенциал прибавки к портфелю: от +0,5% до +1% если КС не поднимут выше 12,5%, и еще получится 2-3 удачных размещения облигаций в конце месяца.
4⃣ Валютные активы и фьючерсы доллар-рубль и драг металлы.
Потенциал +0,5-1,5% к портфелю
За первую неделю сентября валюта выросла на 3%. А валютных активов у меня сейчас до 40% портфеля. Так что на данный момент уже имеется прибавка +1,2%.
Данный пункт на последнем месте, так как непонятно, что будет к концу месяца. Скажем при укреплении рубля до 92 и тем более 90р за доллар, переоценка активов наоборот уменьшит прибыль в рублях. Но зато увеличит портфель в долларах (что для меня тоже хорошо!)
5⃣ Новые идеи по спрэдам во фьючерсах.
Есть у меня на примете еще несколько идей для заработка на спрэдах. Сейчас я к ним присматриваюсь, ищу наиболее выгодный спрэд, и чтобы с меньшим риском, чем в газе получилось. Возможно войду в пару таких сделок и на них еще +0,3-1% к портфелю получится заработать.
Вывод:
Как видите вариантов для заработка пока еще достаточно. Пусть даже не все они сработают, и что-то может дать даже убыток (например п. 2⃣ и п. 4⃣), но такое, чтобы прямо все, как говорится, пошло по... бороде, крайне маловероятно (но тоже возможно😂)
Так что в общем и целом шанс на рост портфеля на плановые 3-4% достаточно высокий.
Главное работать головой, сохранять осторожность и не жадничать. И конечно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ МОЙ КАНАЛ! 😁