⚡️⚡️⚡️Ключевую Ставку подняли сразу на 1%
Также ЦБ повысил прогноз по ставке до 9,5% в 2023 году и не исключает ее поднятие еще раз уже на ближайших заседаниях.
Итак, моя рекомендация сокращать облигации в портфеле оказалась на этот раз очень своевременной.
Поднятие ставки на 1% выше ожиданий большинства, но лично я такой шаг даже одобряю. Так как уже говорил, что если не принимать умеренно жесткие меры прямо сейчас, то можно упустить ситуацию. А тогда пришлось бы уже действовать в панике и до 12 или 15% поднимать. Теперь надеюсь, что паники получится избежать.
Хотелось бы также увидеть и другие меры по укреплению курса рубля. Так как теперь только поднятия ставки не достаточно.
О возможных последствиях поднятия ставки, чуть выше ожиданий большинства экспертов, а также об изменениях в своей стратегии, нужно подумать. Возьму небольшую паузу, посмотрю на реакцию рынка и напишу на эту тему отдельную статью.
Также ЦБ повысил прогноз по ставке до 9,5% в 2023 году и не исключает ее поднятие еще раз уже на ближайших заседаниях.
Итак, моя рекомендация сокращать облигации в портфеле оказалась на этот раз очень своевременной.
Поднятие ставки на 1% выше ожиданий большинства, но лично я такой шаг даже одобряю. Так как уже говорил, что если не принимать умеренно жесткие меры прямо сейчас, то можно упустить ситуацию. А тогда пришлось бы уже действовать в панике и до 12 или 15% поднимать. Теперь надеюсь, что паники получится избежать.
Хотелось бы также увидеть и другие меры по укреплению курса рубля. Так как теперь только поднятия ставки не достаточно.
О возможных последствиях поднятия ставки, чуть выше ожиданий большинства экспертов, а также об изменениях в своей стратегии, нужно подумать. Возьму небольшую паузу, посмотрю на реакцию рынка и напишу на эту тему отдельную статью.
#инвестидея #результаты #облигации
Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора.
Актуализирую статус по инвестидеям в облигациях в связи с большими изменениями в портфеле.
Предыдущая версия списка по ссылке.
Актуальные и действующие
1️⃣ Покупка ТГК-14 1Р2 на размещении 27.07.23.
Размещение произойдет через несколько дней.
Потенциальная доходность идеи: +2,5 или 3% за месяц
Завершенные и закрытые:
✅ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.2023
Заработать удалось только на купоне.
Прибыль: +1% за месяц.
✅ Покупка РКС2Р3. От 15.06.23
Заработано: +2,5% за 3 недели.
✅ Покупка Редсофт2Р4. от 12.06.23.
Прибыль: +1,4% за месяц
✅ Покупка ВДО ЛаймЗайм03. От 07.06.23
Прибыль: +2,6% за месяц
✅ Покупка облигаций Софтлайн (СЛ2Р-01). От 24 мая 2023
Прибыль: +2% за 1,5 месяца
✅ Покупка облигаций Делимобиль (iКарРус1Р2). От 23 мая 2023.
Прибыль: +2,2% за 1,5 месяца
✅ Покупка ВДО Пушкинский совхоз. ОТ 16 мая 2023
Прибыль: +2,7% за 2 месяца.
✅ Покупка облигаций Максима-Телеком. От 03.04.23
Прибыль: +4,2% за 3 месяца
✅ Покупка ВДО Глоракс1Р1. От 25.03.23,
Прибыль: +6% за 3,5 месяца
✅ Покупка облигаций ТГК-14.
Заработано: +3,5% за месяц.
✅ Покупка ЛТрейд1Р7
Заработано: +3,5% за 2 месяца
✅ Покупка ВДО РоялКап08
Заработано: +5,3% за 2 месяца
✅ Покупка облигаций РКС2Р2. От 27.02.23
Заработано: +4,5% за месяц
✅ Покупка Роделен1Р4. От 14.02.23.
Заработано: +3,4% за месяц
✅ Покупка ВДО АПРИФП05. ОТ 06.03.23
Заработано: +4% за месяц
✅ Покупка ВДО Пионер1Р6. От 10.03.23.
Заработано: +2,6% за 3 дня.
Итого за полгода с небольшим реализовано 16 инвест идей. Все успешные, и средняя доходность каждой около 3% в месяц.
Всего с этих сделок, с учётом диверсификации и того, что часть сделок делались параллельно, можно было получить с 10 января 2023 (то есть за 6 месяцев) доходность не менее 20-25%. Для облигаций потрясающий результат!
Читать Осторожного инвестора выгодно. 😁
Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора.
Актуализирую статус по инвестидеям в облигациях в связи с большими изменениями в портфеле.
Предыдущая версия списка по ссылке.
Актуальные и действующие
1️⃣ Покупка ТГК-14 1Р2 на размещении 27.07.23.
Размещение произойдет через несколько дней.
Потенциальная доходность идеи: +2,5 или 3% за месяц
Завершенные и закрытые:
✅ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.2023
Заработать удалось только на купоне.
Прибыль: +1% за месяц.
✅ Покупка РКС2Р3. От 15.06.23
Заработано: +2,5% за 3 недели.
✅ Покупка Редсофт2Р4. от 12.06.23.
Прибыль: +1,4% за месяц
✅ Покупка ВДО ЛаймЗайм03. От 07.06.23
Прибыль: +2,6% за месяц
✅ Покупка облигаций Софтлайн (СЛ2Р-01). От 24 мая 2023
Прибыль: +2% за 1,5 месяца
✅ Покупка облигаций Делимобиль (iКарРус1Р2). От 23 мая 2023.
Прибыль: +2,2% за 1,5 месяца
✅ Покупка ВДО Пушкинский совхоз. ОТ 16 мая 2023
Прибыль: +2,7% за 2 месяца.
✅ Покупка облигаций Максима-Телеком. От 03.04.23
Прибыль: +4,2% за 3 месяца
✅ Покупка ВДО Глоракс1Р1. От 25.03.23,
Прибыль: +6% за 3,5 месяца
✅ Покупка облигаций ТГК-14.
Заработано: +3,5% за месяц.
✅ Покупка ЛТрейд1Р7
Заработано: +3,5% за 2 месяца
✅ Покупка ВДО РоялКап08
Заработано: +5,3% за 2 месяца
✅ Покупка облигаций РКС2Р2. От 27.02.23
Заработано: +4,5% за месяц
✅ Покупка Роделен1Р4. От 14.02.23.
Заработано: +3,4% за месяц
✅ Покупка ВДО АПРИФП05. ОТ 06.03.23
Заработано: +4% за месяц
✅ Покупка ВДО Пионер1Р6. От 10.03.23.
Заработано: +2,6% за 3 дня.
Итого за полгода с небольшим реализовано 16 инвест идей. Все успешные, и средняя доходность каждой около 3% в месяц.
Всего с этих сделок, с учётом диверсификации и того, что часть сделок делались параллельно, можно было получить с 10 января 2023 (то есть за 6 месяцев) доходность не менее 20-25%. Для облигаций потрясающий результат!
Читать Осторожного инвестора выгодно. 😁
#нефть #фьючерсы
Нефть резко выросла выше 82$. Тройной позитив для российского инвестора.
Цена нефти достигла уровня, который был не достижим с апреля. Именно после снижения нефти под 80$ за баррель доллар в рублях первый раз пробил 80, где и закрепился.
Если нефть продолжит расти, даже умеренно то это дает нам три фактора, которые следует учитывать в своей инвест стратегии.
1⃣ Во-первых это окажет дополнительную поддержку российскому фондовому рынку, наибольший вес в котором занимают нефтегазовые акции.
Естественно акции нефтянников наиболее привлекательны. И соответственно пока их можно держать и дальше, может быть даже немного докупить. Но ОЧЕНЬ осторожно)
2⃣ Во-вторых, как я уже написал в начале, именно уход нефти ниже 80$ привело к новому витку ослабления рубля. И теперь, дополнительно к нажиму ЦБ, рост нефти может помочь рублю немного укрепиться. Думаю, что 85 руб в ближайшие 2 недели вполне реалистичная цель. Если конечно не вмешаются нерыночные нюансы.
3⃣ И третий фактор важен только для нас с вами. 😉
Лично я считаю, что нефть и газ имеют очень связанные триггеры роста. И если растет нефть, то будет подрастать и газ. А при росте газа будет все больше и больше снижаться спрэд во фьючерсах на газ. На чем мы с вами и заработаем даже больше, чем на акциях и других активах)
В этом плане хочу обратить ваше внимание на скриншот. Я не просто так показал там сразу все фьючи на нефть этого года. Посмотрите на спрэды! Их почти нет! Спрэд между контрактом 9.23 и 11.23 всего 0,6%. Это смехотворно по сравнению с тем, что в газе. А ведь еще в марте я открывал сделку в нефти со спрэдом в 8% между похожими фьючерсами. А сейчас разница всего 0,5%. Вот на что-то подобное очень хотелось бы надеяться и в газе.
В общем, как бы это ни печально для экономики, но от цен на нефть в нашей стране зависит очень многое, и нам приходится надеяться на её рост. Поэтому следим, надеемся, верим. 😁
И ставим 👍 автору))
Нефть резко выросла выше 82$. Тройной позитив для российского инвестора.
Цена нефти достигла уровня, который был не достижим с апреля. Именно после снижения нефти под 80$ за баррель доллар в рублях первый раз пробил 80, где и закрепился.
Если нефть продолжит расти, даже умеренно то это дает нам три фактора, которые следует учитывать в своей инвест стратегии.
1⃣ Во-первых это окажет дополнительную поддержку российскому фондовому рынку, наибольший вес в котором занимают нефтегазовые акции.
Естественно акции нефтянников наиболее привлекательны. И соответственно пока их можно держать и дальше, может быть даже немного докупить. Но ОЧЕНЬ осторожно)
2⃣ Во-вторых, как я уже написал в начале, именно уход нефти ниже 80$ привело к новому витку ослабления рубля. И теперь, дополнительно к нажиму ЦБ, рост нефти может помочь рублю немного укрепиться. Думаю, что 85 руб в ближайшие 2 недели вполне реалистичная цель. Если конечно не вмешаются нерыночные нюансы.
3⃣ И третий фактор важен только для нас с вами. 😉
Лично я считаю, что нефть и газ имеют очень связанные триггеры роста. И если растет нефть, то будет подрастать и газ. А при росте газа будет все больше и больше снижаться спрэд во фьючерсах на газ. На чем мы с вами и заработаем даже больше, чем на акциях и других активах)
В этом плане хочу обратить ваше внимание на скриншот. Я не просто так показал там сразу все фьючи на нефть этого года. Посмотрите на спрэды! Их почти нет! Спрэд между контрактом 9.23 и 11.23 всего 0,6%. Это смехотворно по сравнению с тем, что в газе. А ведь еще в марте я открывал сделку в нефти со спрэдом в 8% между похожими фьючерсами. А сейчас разница всего 0,5%. Вот на что-то подобное очень хотелось бы надеяться и в газе.
В общем, как бы это ни печально для экономики, но от цен на нефть в нашей стране зависит очень многое, и нам приходится надеяться на её рост. Поэтому следим, надеемся, верим. 😁
И ставим 👍 автору))
#облигации #вдо
Выбираем облигации с плавающим купоном.
Часть 1.
Итак, друзья, я начинаю серию постов про облигации с плавающим купоном. Решил, что нет смысла писать просто общий список, так как выпусков таких достаточно много, и просто перечислить их нет смысла и пользы. Поскольку далеко не все они интересны, так как есть немало разных нюансов в каждом конкретном выпуске, которые делают многие из них непривлекательными под мою стратегию и прогноз развития ситуации.
Соответственно решил сделать так.
1️⃣ Будет серия публикаций, и в каждом сообщении на эту тему будет описание и разбор одного или двух выпусков, которые я посчитал наиболее интересными. Также я буду давать им свою оценку по соотношению риск/доходность.
2️⃣ Затем я соберу в один финальный пост, список тех выпусков, которые сам добавил в портфель. В него будут входить не только бумаги с плавающим купоном, но и единичные экземпляры с фиксированным, которые имеют достаточно высокую доходность и перспективу роста, даже несмотря на повышение ставки (примером такого экземляра мне на данный момент кажется новый выпуск ТГК-14).
3️⃣ И далее по этому мини-портфелю облигаций буду регулярно публиковать статистику, промежуточные результаты, изменения и планы.
Думаю такой подход будет не просто интересен, но еще и максимально практичен и полезен, так как подкреплен моими покупками и тем, что я не просто теоретизирую, рассуждаю, но и сам вкладываюсь в это, рискую непосредственно своими деньгами.
Начну уже сегодня, чуть ближе к вечеру, с ОФЗ.
Выбираем облигации с плавающим купоном.
Часть 1.
Итак, друзья, я начинаю серию постов про облигации с плавающим купоном. Решил, что нет смысла писать просто общий список, так как выпусков таких достаточно много, и просто перечислить их нет смысла и пользы. Поскольку далеко не все они интересны, так как есть немало разных нюансов в каждом конкретном выпуске, которые делают многие из них непривлекательными под мою стратегию и прогноз развития ситуации.
Соответственно решил сделать так.
1️⃣ Будет серия публикаций, и в каждом сообщении на эту тему будет описание и разбор одного или двух выпусков, которые я посчитал наиболее интересными. Также я буду давать им свою оценку по соотношению риск/доходность.
2️⃣ Затем я соберу в один финальный пост, список тех выпусков, которые сам добавил в портфель. В него будут входить не только бумаги с плавающим купоном, но и единичные экземпляры с фиксированным, которые имеют достаточно высокую доходность и перспективу роста, даже несмотря на повышение ставки (примером такого экземляра мне на данный момент кажется новый выпуск ТГК-14).
3️⃣ И далее по этому мини-портфелю облигаций буду регулярно публиковать статистику, промежуточные результаты, изменения и планы.
Думаю такой подход будет не просто интересен, но еще и максимально практичен и полезен, так как подкреплен моими покупками и тем, что я не просто теоретизирую, рассуждаю, но и сам вкладываюсь в это, рискую непосредственно своими деньгами.
Начну уже сегодня, чуть ближе к вечеру, с ОФЗ.
Исторический рекорд дневной прибыли.
Просто хочется зафиксировать для истории. 🥳
Запомним. 25 июля 2023 года новый самый удачный и прибыльный день Осторожного инвестора за все время торгов на бирже.
Вот, что значит вовремя провести ребалансировку портфеля и удачно переложиться из облигаций в акции экспортеров, золотодобытчиков и продуктовых компаний.
Ожидания, о которых я писал, оправдались.
Селигдар за день +15%😱🙈. Инарктика +10%, Софтлайн (ныне какой то Noventiq) +14%, НМТП +6%, и нефтегаз в среднем +2,5%.
Не знаю будет ли когда-то этот рекорд побит.😁
Обычно при моей осторожной стратегии такого резкого роста прибыли не бывает.
Просто хочется зафиксировать для истории. 🥳
Запомним. 25 июля 2023 года новый самый удачный и прибыльный день Осторожного инвестора за все время торгов на бирже.
Вот, что значит вовремя провести ребалансировку портфеля и удачно переложиться из облигаций в акции экспортеров, золотодобытчиков и продуктовых компаний.
Ожидания, о которых я писал, оправдались.
Селигдар за день +15%😱🙈. Инарктика +10%, Софтлайн (ныне какой то Noventiq) +14%, НМТП +6%, и нефтегаз в среднем +2,5%.
Не знаю будет ли когда-то этот рекорд побит.😁
Обычно при моей осторожной стратегии такого резкого роста прибыли не бывает.
#облигации #флоатер #офз
Выбираем облигации с плавающим купоном.
Часть 2. ОФЗ серии 29
Часть первая по ссылке.
Есть достаточно большой список офз с переменным купоном, его я выложу в комментариях. А начать хочу с пояснения.
1. Во-первых все российские ОФЗ такого типа начинаются с кода 29. И имеют номер 29003, 29006 и так далее. Чем меньше цифра после 29, тем старее офз. Искать легко, просто набираете в поиске офз 29 и найдете все что есть))
2. Во вторых, все офз с переменным купоном, иначе называемые флоатеры (флоат в переводе плавать), условно подразделяют на два типа: "старые" и "новые".
"Старые" - те что выпускали до 2020 года, имеют задержку до 6 месяцев для адаптации купона под новую ключевую ставку.
Дело в том, что купон там привязан к среднему значению RUONIA за прошлый купонный период, а купонные периоды там 6 месяцев.
Это выпуски от 29006 до 29010.
"новые"- те, что придумали в 2020 году и после 2020 года выпускаются только они. В них купон определяется раз в 3 месяца, но не на будущее, а ретроспективно, за текущий купонный период. ТО есть точный купон не известен до самого дня выплаты. Конечно примерно понятно каким он будет, так как его формула известна, это среднее значение руониа за текущий купонный период фиксируемая за 7 дней до выплаты, но окончательно фиксируется цифра за 7 дней до выплаты. Именно поэтому в приложениях брокеров не показываются доходности у всех ОФЗ 29 серии, начиная с 29011 (картинку выложу в комментариях)
Я серьезно задумался какой же из этих видов ОФЗ лучше, и вывод получается однозначный, старые офз при резкой и особенно краткосрочной смене ставки не работают, не защищают от временного снижения цены!! Они обеспечивают защитную функцию только на долгосроке. И только в случае долговременного цикла повышения ставки. Они не гибкие. Они для тех, кто готов спокойно держать деньги на уровне банковского вклада годами.
Аргументы и примеры будут в следующей части
Выбираем облигации с плавающим купоном.
Часть 2. ОФЗ серии 29
Часть первая по ссылке.
Есть достаточно большой список офз с переменным купоном, его я выложу в комментариях. А начать хочу с пояснения.
1. Во-первых все российские ОФЗ такого типа начинаются с кода 29. И имеют номер 29003, 29006 и так далее. Чем меньше цифра после 29, тем старее офз. Искать легко, просто набираете в поиске офз 29 и найдете все что есть))
2. Во вторых, все офз с переменным купоном, иначе называемые флоатеры (флоат в переводе плавать), условно подразделяют на два типа: "старые" и "новые".
"Старые" - те что выпускали до 2020 года, имеют задержку до 6 месяцев для адаптации купона под новую ключевую ставку.
Дело в том, что купон там привязан к среднему значению RUONIA за прошлый купонный период, а купонные периоды там 6 месяцев.
Это выпуски от 29006 до 29010.
"новые"- те, что придумали в 2020 году и после 2020 года выпускаются только они. В них купон определяется раз в 3 месяца, но не на будущее, а ретроспективно, за текущий купонный период. ТО есть точный купон не известен до самого дня выплаты. Конечно примерно понятно каким он будет, так как его формула известна, это среднее значение руониа за текущий купонный период фиксируемая за 7 дней до выплаты, но окончательно фиксируется цифра за 7 дней до выплаты. Именно поэтому в приложениях брокеров не показываются доходности у всех ОФЗ 29 серии, начиная с 29011 (картинку выложу в комментариях)
Я серьезно задумался какой же из этих видов ОФЗ лучше, и вывод получается однозначный, старые офз при резкой и особенно краткосрочной смене ставки не работают, не защищают от временного снижения цены!! Они обеспечивают защитную функцию только на долгосроке. И только в случае долговременного цикла повышения ставки. Они не гибкие. Они для тех, кто готов спокойно держать деньги на уровне банковского вклада годами.
Аргументы и примеры будут в следующей части
#облигации #флоатер #офз
Выбираем облигации с плавающим купоном.
Часть 3. ОФЗ серии 29 (продолжение)
Продолжаю. В прошлой части я сказал, что "старые" флоатеры-офз при резком и особенно краткосрочном росте ставки не работают, не защищают от просадки по бумагам.
И вот вам пример №1:
сейчас ставку подняли, но полгода то она была 7,5%, и значение RUONIA было примерно около 7-8%. Допустим покупаем мы ОФЗ 29006, у которой уже в августе выплата и устанавливается новая ставка купона. Ну и какой же купон будет установлен на ближайшие полгода? А примерно такой же, как и был, поскольку средняя РУОНИА еще не успеет измениться. И в чем защитные функции такой облигации, позвольте спросить??
Пример №2:
Допустим осенью ставка резко подскакивает, до 15%, появляется куча выпусков с доходностями по 18-24% годовых, а те, кто купил ОФЗ 29006 так и будут до марта получать 8%. А бумаги будут в просадке на 15-20%. И только к марту вернутся к цене покупки. Но вот там проявится и положительное качество данного вида облигаций, при том кейсе, который я описал, в них с марта по сентябрь будет зафиксирован высоченный купон.
Вывод:
При наиболее вероятном сценарии, с временным умеренным ростом ставки, с последующим снижением уже в 2024 году, "старые" ОФЗ флоатеры не подходят, так как выгоду дадут только к весне-лету 2024 года. А значит из ОФЗ 29 серии надо выбирать выпуски начиная с 29013 и выше. Не знаю почему некоторые авторы, за которыми я слежу, чаще всего пишут про 29006, я его посмотрел, он же вообще ничего не дает, там купон фиксируется уже 2 августа и до февраля, на уровне около 8%. Весть рост ставки пролетит мимо, и роста цены в бумаге не будет, скорее снижение, причем при резком росте ставки (а вдруг?!) снижение вообще будет очень неприятное. Не понимаю интерес к этому выпуску. Может быть в комментариях кто-то подскажет. Может быть я чего-то не увидел и недопонял?))
Лично я выбрал бы выпуски ОФЗ 29014 и 29016.
Подробнее о них в следующей части. Поддерживайте лайками 👍, чтобы была мотивация продолжать)
Выбираем облигации с плавающим купоном.
Часть 3. ОФЗ серии 29 (продолжение)
Продолжаю. В прошлой части я сказал, что "старые" флоатеры-офз при резком и особенно краткосрочном росте ставки не работают, не защищают от просадки по бумагам.
И вот вам пример №1:
сейчас ставку подняли, но полгода то она была 7,5%, и значение RUONIA было примерно около 7-8%. Допустим покупаем мы ОФЗ 29006, у которой уже в августе выплата и устанавливается новая ставка купона. Ну и какой же купон будет установлен на ближайшие полгода? А примерно такой же, как и был, поскольку средняя РУОНИА еще не успеет измениться. И в чем защитные функции такой облигации, позвольте спросить??
Пример №2:
Допустим осенью ставка резко подскакивает, до 15%, появляется куча выпусков с доходностями по 18-24% годовых, а те, кто купил ОФЗ 29006 так и будут до марта получать 8%. А бумаги будут в просадке на 15-20%. И только к марту вернутся к цене покупки. Но вот там проявится и положительное качество данного вида облигаций, при том кейсе, который я описал, в них с марта по сентябрь будет зафиксирован высоченный купон.
Вывод:
При наиболее вероятном сценарии, с временным умеренным ростом ставки, с последующим снижением уже в 2024 году, "старые" ОФЗ флоатеры не подходят, так как выгоду дадут только к весне-лету 2024 года. А значит из ОФЗ 29 серии надо выбирать выпуски начиная с 29013 и выше. Не знаю почему некоторые авторы, за которыми я слежу, чаще всего пишут про 29006, я его посмотрел, он же вообще ничего не дает, там купон фиксируется уже 2 августа и до февраля, на уровне около 8%. Весть рост ставки пролетит мимо, и роста цены в бумаге не будет, скорее снижение, причем при резком росте ставки (а вдруг?!) снижение вообще будет очень неприятное. Не понимаю интерес к этому выпуску. Может быть в комментариях кто-то подскажет. Может быть я чего-то не увидел и недопонял?))
Лично я выбрал бы выпуски ОФЗ 29014 и 29016.
Подробнее о них в следующей части. Поддерживайте лайками 👍, чтобы была мотивация продолжать)
#инвестидея #облигации #вдо
Покупаю ТГК-14 1Р2.
Сбор заявок сегодня до 15-00
Сегодня первое размещение, которое меня заинтересовало с начала июля, после закрытия почти всех моих позиций в облигациях.
Сравните с картинкой недельной давности, доходность, как я и говорил, пересчитали после поднятия ставки, ранее ожидалось 14,7, а сейчас уже 14,8%.
Если оценивать по аналогии с прошлым выпуском, то с учетом 4 летней дюрации при ставке ЦБ в 7,5% потенциал роста тут был бы не менее 7-8%.
Но поскольку ставку подняли до 8,5 и планируют поднять ещё в сентябре, то потенциал уменьшается, но не исчезает полностью!
Полагаю, что рост на 1-2% до сентября вполне возможен!!
В дополнение к этому получим 1,2% НКД за месяц. Таким образом можно заработать примерно 2-3,2%за месяц (или 3-4% за два месяца).
Подал заявку на 6% от своего портфеля.
‼️ UPD, скриншот уже не актуален, сейчас купон показывают, как 13,75-14%, доходность к погашению будет в районе 14,5%. В принципе тоже не плохо. Но рост цены выше 101% вряд ли будет.
UPD. Инвест идея отменяется. Ставка купона снизилась с обещанных 14,7, до 13,25-13,5. Это уже не интересно.
Upd.
Финальный купон 12,85. При таком раскладе не вижу причин, чтобы даже по 100% кто-то стал покупать в стакане.
Покупаю ТГК-14 1Р2.
Сбор заявок сегодня до 15-00
Сегодня первое размещение, которое меня заинтересовало с начала июля, после закрытия почти всех моих позиций в облигациях.
Сравните с картинкой недельной давности, доходность, как я и говорил, пересчитали после поднятия ставки, ранее ожидалось 14,7, а сейчас уже 14,8%.
Если оценивать по аналогии с прошлым выпуском, то с учетом 4 летней дюрации при ставке ЦБ в 7,5% потенциал роста тут был бы не менее 7-8%.
Но поскольку ставку подняли до 8,5 и планируют поднять ещё в сентябре, то потенциал уменьшается, но не исчезает полностью!
Полагаю, что рост на 1-2% до сентября вполне возможен!!
В дополнение к этому получим 1,2% НКД за месяц. Таким образом можно заработать примерно 2-3,2%за месяц (или 3-4% за два месяца).
Подал заявку на 6% от своего портфеля.
UPD. Инвест идея отменяется. Ставка купона снизилась с обещанных 14,7, до 13,25-13,5. Это уже не интересно.
Upd.
Финальный купон 12,85. При таком раскладе не вижу причин, чтобы даже по 100% кто-то стал покупать в стакане.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дополнение по размещению ТГК-14.
Цифра доходности к сожалению изменилась в меньшую сторону.
Сейчас купон показывают, как 13,75-14%, доходность к погашению будет в районе 14,5%. В принципе тоже не плохо. Но рост цены выше 101% вряд ли будет.
Однако на безрыбье и рак рыба, возьму все-таки, как и собирался. Через месяц буду сокращать объем.
Цифра доходности к сожалению изменилась в меньшую сторону.
Сейчас купон показывают, как 13,75-14%, доходность к погашению будет в районе 14,5%. В принципе тоже не плохо. Но рост цены выше 101% вряд ли будет.
Однако на безрыбье и рак рыба, возьму все-таки, как и собирался. Через месяц буду сокращать объем.
#облигации #тгк-14
Ориентир купона по ТГК-14 изменился. Теперь 13,25-13,5.
У меня в заявке указано не ниже 13,75. Так что она не исполнится.
Новую подавать не буду.
Особого интереса при таком купоне уже не вижу.
Лучше уж тогда возьму из стакана РКС с 15% и доходностью к погашению 15,7.
Upd.
Финальный купон 12,85. А это уже совсем не интересно. Не вижу за счет чего даже по 100% кто-то будет покупать в стакане.
Ориентир купона по ТГК-14 изменился. Теперь 13,25-13,5.
У меня в заявке указано не ниже 13,75. Так что она не исполнится.
Новую подавать не буду.
Особого интереса при таком купоне уже не вижу.
Лучше уж тогда возьму из стакана РКС с 15% и доходностью к погашению 15,7.
Upd.
Финальный купон 12,85. А это уже совсем не интересно. Не вижу за счет чего даже по 100% кто-то будет покупать в стакане.
#рубль #валюта
Рубль не укрепляется.
Даже на пике выплат НДПИ.
К сожалению рубль так и не смог укрепиться выше 90 за доллар.
Не удивительно. Поднятие ставки, как я и говорил, запоздало, и только этого уже недостаточно.
Момент, когда рубль можно было поддержать такими умеренными мерами, был упущен в мае-июне. А теперь требуются более серьёзные меры, это касается и более жесткой риторики, и более высокого поднятия ставки, и стимулирования экспортеров на продажу валютной выручки.
Возможно к осени все же ситуация для рубля станет более удачной, так как нефть потихоньку растёт, денежный поток от экспорта в Россию тоже растет, а ФРС намекает на завершение цикла повышения ставок (доллар может начать дешеветь если ставку перестанут поднимать).
Но это к осени, а что ждать в августе?
Судя по всему в августе курс доллара будет выше 90 руб, точно. Судя по динамике, на следующей неделе долллар пойдет на новые рекорды. Если уже сегодня, на пике выплат НДПИ, доллар по 91, то на следующей неделе будет выше. Остается надеяться, что сильно выше не пустят, но достижение 93-94 стоит ожидать и не удивляться.
Соответственно на таких ожиданиях рекомендую увеличить позиции в золоте, серебре или валютных фьючерсах (доллар, юань). Без фанатизма! 😁
Я уже держу фьючерсы на золото (Gold-9.23 и серебро (Silv-9.23) и ПИФ Золото, а также фьючерсы Si-9.23 (доллар-рубль), которые кстати все еще стоят на 1% дешевле самого доллара.
Со вторника планомерно покупаю фьючерсы на доллар (Si-9.23), золото и серебро.
К 1 августа планирую довести позицию в Si-9.23 до 10-15 шт, а в Gold-9.23 до 3-4 (сейчас 2шт).
Рубль не укрепляется.
Даже на пике выплат НДПИ.
К сожалению рубль так и не смог укрепиться выше 90 за доллар.
Не удивительно. Поднятие ставки, как я и говорил, запоздало, и только этого уже недостаточно.
Момент, когда рубль можно было поддержать такими умеренными мерами, был упущен в мае-июне. А теперь требуются более серьёзные меры, это касается и более жесткой риторики, и более высокого поднятия ставки, и стимулирования экспортеров на продажу валютной выручки.
Возможно к осени все же ситуация для рубля станет более удачной, так как нефть потихоньку растёт, денежный поток от экспорта в Россию тоже растет, а ФРС намекает на завершение цикла повышения ставок (доллар может начать дешеветь если ставку перестанут поднимать).
Но это к осени, а что ждать в августе?
Судя по всему в августе курс доллара будет выше 90 руб, точно. Судя по динамике, на следующей неделе долллар пойдет на новые рекорды. Если уже сегодня, на пике выплат НДПИ, доллар по 91, то на следующей неделе будет выше. Остается надеяться, что сильно выше не пустят, но достижение 93-94 стоит ожидать и не удивляться.
Соответственно на таких ожиданиях рекомендую увеличить позиции в золоте, серебре или валютных фьючерсах (доллар, юань). Без фанатизма! 😁
Я уже держу фьючерсы на золото (Gold-9.23 и серебро (Silv-9.23) и ПИФ Золото, а также фьючерсы Si-9.23 (доллар-рубль), которые кстати все еще стоят на 1% дешевле самого доллара.
Со вторника планомерно покупаю фьючерсы на доллар (Si-9.23), золото и серебро.
К 1 августа планирую довести позицию в Si-9.23 до 10-15 шт, а в Gold-9.23 до 3-4 (сейчас 2шт).
Уважаемые новые подписчики и гости, заглянувшие на канал в первый раз, обязательно посмотрите наш Навигатор.
Он закреплён вверху. Но я замечаю, что просмотров у него почти не прибавляется.
А между тем, там много полезных ссылок и пояснений, поэтому становится проще понять подходит вам канала или нет, в сооветствии с вашими интересами в сфере инвестиций.
https://yangx.top/prudent_invest/2257
Он закреплён вверху. Но я замечаю, что просмотров у него почти не прибавляется.
А между тем, там много полезных ссылок и пояснений, поэтому становится проще понять подходит вам канала или нет, в сооветствии с вашими интересами в сфере инвестиций.
https://yangx.top/prudent_invest/2257
Telegram
Осторожный инвестор
‼️ Навигатор по каналу 📌
Приветствую вас, уважаемые подписчики!
На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах…
Приветствую вас, уважаемые подписчики!
На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах…
#теория #облигации
Временная альтернатива облигациям.
ПИФ Ликвидность LQDT (ранее VTBM).
Что это и когда полезен?
Данный фонд, инвестирует деньги в обратное РЕПО, то есть предоставляет участникам рынка деньги в обмен на ценные бумаги (которые затем контранент обязан выкупить)
Положительными качествами рассмотренного фонда являются:
✅ Доходность фонда всегда примерно на уровне ключевой ставки ±1% (годовых)
✅ Потенциальный заработок на средних и долгих сроках владения сравним с предлагаемой банковскими депозитами.
✅ Предложение ВИМ (ранее ВТБ) имеет российскую “прописку”. То есть защищено от санкций и западных блокировок
✅ Если покупать через ВТБ брокера, то нет брокерских комиссий
✅ В условиях роста ставки ЦБ и удесточения ДКП является более надежным защитным активом, чем любые облигации, в том числе и с плавающим купоном. Так как риск просадки в кризисные моменты намного меньше
Отрицательные моменты, которые нужно учитывать:
⁉️ Риск конечно меньше. Но все же это биржевой инструмент. Он хоть и минимально, но подвержен рыночному риску. В отличие от банковских вкладов ваш заработок и сохранение инвестиций не гарантированы государством.
⁉️Фонд не принесет прибыли на коротких сроках владения. При средних по рынку брокерских комиссиях хотя бы выйти в ноль можно будет только к середине второй недели после приобретения. Исключением является покупка с брокерского счета ВТБ.
⁉️ Закрытая структура владения и управления антисанкционной УК ВИМ. Ее связь с ВТБ точно не установлена. Не уверен, что гарантии надежности равны тому, что было при владении фондом ВТБ.
Выводы:
Фонд является интересной альтернативой для сохранения капитала в ожидании роста ставки, но на сроке от 1 месяца и более. Особенно интересен клиентам ВТБ.
Для кратковременной «передержки» свободных денег инструмент подходит плохо, при покупке не через ВТБ. Так как если вы решите продать паи менее, чем через 1-2 недели, вы скорее всего уйдете в минус.
Несмотря на наличие минусов, я считаю данный фонд вполне подходящим решением для парковки денежных средств на 1-2 месяца. И в начале июля вложил именно в него почти 2/3 рублей высвободившихся после закрытия всех идей в облигациях из-за ожидания роста ставки. Покупал через брокерский счёт в ВТБ без комиссий. Держать в нем деньги планирую до уровня ставки ЦБ до 10%, который будет достигнут по моему мнению к октябрю 2023 года.
Оставшиеся свободные средства инвестирую в облигации с переменным купоном.
Временная альтернатива облигациям.
ПИФ Ликвидность LQDT (ранее VTBM).
Что это и когда полезен?
Данный фонд, инвестирует деньги в обратное РЕПО, то есть предоставляет участникам рынка деньги в обмен на ценные бумаги (которые затем контранент обязан выкупить)
Положительными качествами рассмотренного фонда являются:
✅ Доходность фонда всегда примерно на уровне ключевой ставки ±1% (годовых)
✅ Потенциальный заработок на средних и долгих сроках владения сравним с предлагаемой банковскими депозитами.
✅ Предложение ВИМ (ранее ВТБ) имеет российскую “прописку”. То есть защищено от санкций и западных блокировок
✅ Если покупать через ВТБ брокера, то нет брокерских комиссий
✅ В условиях роста ставки ЦБ и удесточения ДКП является более надежным защитным активом, чем любые облигации, в том числе и с плавающим купоном. Так как риск просадки в кризисные моменты намного меньше
Отрицательные моменты, которые нужно учитывать:
⁉️ Риск конечно меньше. Но все же это биржевой инструмент. Он хоть и минимально, но подвержен рыночному риску. В отличие от банковских вкладов ваш заработок и сохранение инвестиций не гарантированы государством.
⁉️Фонд не принесет прибыли на коротких сроках владения. При средних по рынку брокерских комиссиях хотя бы выйти в ноль можно будет только к середине второй недели после приобретения. Исключением является покупка с брокерского счета ВТБ.
⁉️ Закрытая структура владения и управления антисанкционной УК ВИМ. Ее связь с ВТБ точно не установлена. Не уверен, что гарантии надежности равны тому, что было при владении фондом ВТБ.
Выводы:
Фонд является интересной альтернативой для сохранения капитала в ожидании роста ставки, но на сроке от 1 месяца и более. Особенно интересен клиентам ВТБ.
Для кратковременной «передержки» свободных денег инструмент подходит плохо, при покупке не через ВТБ. Так как если вы решите продать паи менее, чем через 1-2 недели, вы скорее всего уйдете в минус.
Несмотря на наличие минусов, я считаю данный фонд вполне подходящим решением для парковки денежных средств на 1-2 месяца. И в начале июля вложил именно в него почти 2/3 рублей высвободившихся после закрытия всех идей в облигациях из-за ожидания роста ставки. Покупал через брокерский счёт в ВТБ без комиссий. Держать в нем деньги планирую до уровня ставки ЦБ до 10%, который будет достигнут по моему мнению к октябрю 2023 года.
Оставшиеся свободные средства инвестирую в облигации с переменным купоном.
#акции #индекс
Эйфория на рынке акций.
Шортить нельзя, но уже пора искать момент для сокращения доли акций.
Вчера индекс Мосбиржи с ноги пробил сопротивление на уровне 3000, и улетел почти до 3100. В основном такой резкий рост из-за Сбербанка, который вырос на 7% за день. И это после того, как Сбер и так уже удвоился за первые полгода.
Происходящие события это безусловно эйфория. В такие моменты ни в коем случае нельзя открывать короткие позиции, считая, что "рынок слишком дорог", или отдельные акции слишком дорогие.
Также считаю, что пока не нало спешить и с закрытием позиций, если вы покупали весной или летом до середины июля. Такой бычий рынок без какой то катастрофической причины не упадет и продолжит тренд.
Спорным является вопрос, стоит ли что - то покупать и докупать сейчас?!
Я считаю, как осторожный инвестор, что лучше так не делать. Но с другой стороны, других идей с высокой доходностью на фондовом рынке сейчас почти нет, а в некоторых акций с достаточно сильным фундаменталом кое-какая идея и потенциал роста на 5-15% есть.
Выводы по акциям:
1. Если есть позиции в акциях, пока держим. Ждем ускорения роста как в Сбере отставших акций: Газпром, Норникель, Полюс, Роснефть, Магнит, Росагро, Северсталь.
2. Как только начнут выстреливать вышеперечисленные бумаги надо начинать активно сокращать позиции в акциях.
3. Без мощного негатива вроде мобилизации, как в прошлом году, или какого то политического катаклизма, коррекции более 10-12% в этом году не будет, поэтому упускать прибыли, когда все так прет, не стоит. Но, если вы осторожные как я, то, разумно будет зафиксировать хотя бы треть или половину полученной прибыли до коррекции. В подходящий момент!
Когда я это буду делать, обязательно напишу. Также как ранее написал (тут и тут), когда стал увеличивать объем акций в портфеле.
Эйфория на рынке акций.
Шортить нельзя, но уже пора искать момент для сокращения доли акций.
Вчера индекс Мосбиржи с ноги пробил сопротивление на уровне 3000, и улетел почти до 3100. В основном такой резкий рост из-за Сбербанка, который вырос на 7% за день. И это после того, как Сбер и так уже удвоился за первые полгода.
Происходящие события это безусловно эйфория. В такие моменты ни в коем случае нельзя открывать короткие позиции, считая, что "рынок слишком дорог", или отдельные акции слишком дорогие.
Также считаю, что пока не нало спешить и с закрытием позиций, если вы покупали весной или летом до середины июля. Такой бычий рынок без какой то катастрофической причины не упадет и продолжит тренд.
Спорным является вопрос, стоит ли что - то покупать и докупать сейчас?!
Я считаю, как осторожный инвестор, что лучше так не делать. Но с другой стороны, других идей с высокой доходностью на фондовом рынке сейчас почти нет, а в некоторых акций с достаточно сильным фундаменталом кое-какая идея и потенциал роста на 5-15% есть.
Выводы по акциям:
1. Если есть позиции в акциях, пока держим. Ждем ускорения роста как в Сбере отставших акций: Газпром, Норникель, Полюс, Роснефть, Магнит, Росагро, Северсталь.
2. Как только начнут выстреливать вышеперечисленные бумаги надо начинать активно сокращать позиции в акциях.
3. Без мощного негатива вроде мобилизации, как в прошлом году, или какого то политического катаклизма, коррекции более 10-12% в этом году не будет, поэтому упускать прибыли, когда все так прет, не стоит. Но, если вы осторожные как я, то, разумно будет зафиксировать хотя бы треть или половину полученной прибыли до коррекции. В подходящий момент!
Когда я это буду делать, обязательно напишу. Также как ранее написал (тут и тут), когда стал увеличивать объем акций в портфеле.
#инвестидея #облигации #вдо
Покупка на размещении облигаций Форденвинд3.
Размещение пройдет 10 августа. Но заявку надо подать до 4 августа.
Этот выпуск только для квалов и размещается по предварительной заявке через телеграм бот организатора Иволга-капитал.
Параметры:
• МФК Форденвинд это не микро займы до получки, в основном они предоставляет краткосрочные займы юрлицам.
• Кредитный рейтинг эмитента: ruBB-
• Сумма размещения: 500 млн.р.
• срок обращения: 3,5 года с амортизацией
• купон / доходность: 16,0% / 17,2% годовых
Почему решил взять, на фоне роста ставки ЦБ.
Покупаю для временной парковки кэша, так как у меня его освободилось много после закрытия прошлых инвестидей.
Считаю, что до сентября вероятность поднятия ставки не велика. И даже при поднятии ставки в сентябре на 1% цена при таком купоне вряд ли уйдёт существенно ниже номинала.
Потенциал прибыли по данной идее оцениваю в 2-2,5% за месяц (это купон + рост цены)
Объем вложения на 3% от портфеля.
Еще раз подчеркну, что выпуск только для квалифицированных инвесторов.
Покупка на размещении облигаций Форденвинд3.
Размещение пройдет 10 августа. Но заявку надо подать до 4 августа.
Этот выпуск только для квалов и размещается по предварительной заявке через телеграм бот организатора Иволга-капитал.
Параметры:
• МФК Форденвинд это не микро займы до получки, в основном они предоставляет краткосрочные займы юрлицам.
• Кредитный рейтинг эмитента: ruBB-
• Сумма размещения: 500 млн.р.
• срок обращения: 3,5 года с амортизацией
• купон / доходность: 16,0% / 17,2% годовых
Почему решил взять, на фоне роста ставки ЦБ.
Покупаю для временной парковки кэша, так как у меня его освободилось много после закрытия прошлых инвестидей.
Считаю, что до сентября вероятность поднятия ставки не велика. И даже при поднятии ставки в сентябре на 1% цена при таком купоне вряд ли уйдёт существенно ниже номинала.
Потенциал прибыли по данной идее оцениваю в 2-2,5% за месяц (это купон + рост цены)
Объем вложения на 3% от портфеля.
Еще раз подчеркну, что выпуск только для квалифицированных инвесторов.
#индекс #акции
Индекс Мосбиржи достиг 3100!
Еще весной это казалось несбыточным в этом году.
Я вспоминаю свой пост от второй половины марта 2023. Тогда индекс с трудом вырос выше 2250, и я допускал, что к маю достигнет 2500 или чуть выше.
Теоретически, на уровне мечты, я допускал к концу года 2800 по индексу, но не более. А самые смелые прогнозы, которые я встречал у других ограничивались 3000 к концу года.
И вот прошло с тех пор всего 4 месяца!! А индекс Мосбиржи превысил самые смелые прогнозы. И 3000 теперь выглядит, как уровень поддержки.
Всего за 5 месяцев, рост составил более 40%! 😱
Смотреть на это безусловно приятно, так как доля акций у меня в портфеле все это время была солидная.
Надеюсь все это не кончится какой то очередной катастрофой и обвалом😁
Интересно конечно иногда возвращаться к старым постам и сравнивать реальность с ожиданиями и своими мыслями, мотивациями, которые были тогда, при других обстоятетельствах.
Индекс Мосбиржи достиг 3100!
Еще весной это казалось несбыточным в этом году.
Я вспоминаю свой пост от второй половины марта 2023. Тогда индекс с трудом вырос выше 2250, и я допускал, что к маю достигнет 2500 или чуть выше.
Теоретически, на уровне мечты, я допускал к концу года 2800 по индексу, но не более. А самые смелые прогнозы, которые я встречал у других ограничивались 3000 к концу года.
И вот прошло с тех пор всего 4 месяца!! А индекс Мосбиржи превысил самые смелые прогнозы. И 3000 теперь выглядит, как уровень поддержки.
Всего за 5 месяцев, рост составил более 40%! 😱
Смотреть на это безусловно приятно, так как доля акций у меня в портфеле все это время была солидная.
Надеюсь все это не кончится какой то очередной катастрофой и обвалом😁
Интересно конечно иногда возвращаться к старым постам и сравнивать реальность с ожиданиями и своими мыслями, мотивациями, которые были тогда, при других обстоятетельствах.
#прогноз #облигации
Ожидания на август.
Облигации.
В этом месяце базовой тенденцией я считаю стабилизацию доходностей и даже умеренную коррекцию, после сильного роста в июле.
Дело в том, что на мой взгляд в цены облигаций и доходности уже заложили ожидания того, что ключевая ставка достигнет 9-9,5%. Вроде бы всем очевидно, что это уже точно будет. И облигации сейчас оцениваются так, как если бы ставка уже была такая. Но ведь она пока не такая! А деньги девать куда-то надо. И если в июле все стали выходить из облигаций в акции, то в августе на рекордных уровнях индекса может начаться обратный процесс, то есть деньги из акций перетекут в облигации, что приведёт к небольшому, но росту цен и соответственно снижению доходностей. Особенно с учетом дефицита новых интересных размещенний.
Отчасти эту тенденцию мы наблюдаем уже сейчас. Примером может служить размещение ТГК-14, в котором сначала ставку купона задрали сами организаторы, а потом поняли, что погорячились и прямо в процессе сбора заявок снизили ее на 2%!. И даже несмотря на это снижение купона, цена все равно выросла (вчера начались торги и цена выше 101%)!!
Еще примеры:
▶️ Вчерашнее размещение Мосгорлобарда, где на квальский выпуск по закрытой подписке подали заявок на 1 млрд руб, при объёме выпуска в 300 млн!!
▶️ А также Фордевинд3, где мне вчера, в первый же день сбора заявок, не смогли гарантировать запрошенный объем всего то на 300 шт.
Такая тенденция на стабилизацию и коррекционное снижение доходностей продлится еще 2-3 недели, а вот дальнейшее будет зависеть от данных по инфляции и от курса рубля, если станет очевидным, что 9,5% рост КС не ограничится, и появятся ожидания на 10-11%, то и рост доходностей возобновится. Но это я ожидания ближе к сентябрю, а данный пост про август, поэтому далеко загадывать не вижу смысла.
Резюме:
В августе жду сначала коррекционное умеренное снижение доходностей до 0,5-1%, а во второй половине месяца стабилизацию, плато и возможно к сентябрю возобновление роста доходностей (то есть снижения цен).
Риски:
Ключевым риском является резкий обвал рубля, до 100 за доллар и выше.
В таком случае, как я считаю, ЦБ может совершить панические действия, в том числе собрать внеочередное заседание и резко поднять ставку. Это конечно все вышенаписанное отменит.
Тогда придется пересматривать свои планы и принимать новые стратегические решения.
Ожидания на август.
Облигации.
В этом месяце базовой тенденцией я считаю стабилизацию доходностей и даже умеренную коррекцию, после сильного роста в июле.
Дело в том, что на мой взгляд в цены облигаций и доходности уже заложили ожидания того, что ключевая ставка достигнет 9-9,5%. Вроде бы всем очевидно, что это уже точно будет. И облигации сейчас оцениваются так, как если бы ставка уже была такая. Но ведь она пока не такая! А деньги девать куда-то надо. И если в июле все стали выходить из облигаций в акции, то в августе на рекордных уровнях индекса может начаться обратный процесс, то есть деньги из акций перетекут в облигации, что приведёт к небольшому, но росту цен и соответственно снижению доходностей. Особенно с учетом дефицита новых интересных размещенний.
Отчасти эту тенденцию мы наблюдаем уже сейчас. Примером может служить размещение ТГК-14, в котором сначала ставку купона задрали сами организаторы, а потом поняли, что погорячились и прямо в процессе сбора заявок снизили ее на 2%!. И даже несмотря на это снижение купона, цена все равно выросла (вчера начались торги и цена выше 101%)!!
Еще примеры:
▶️ Вчерашнее размещение Мосгорлобарда, где на квальский выпуск по закрытой подписке подали заявок на 1 млрд руб, при объёме выпуска в 300 млн!!
▶️ А также Фордевинд3, где мне вчера, в первый же день сбора заявок, не смогли гарантировать запрошенный объем всего то на 300 шт.
Такая тенденция на стабилизацию и коррекционное снижение доходностей продлится еще 2-3 недели, а вот дальнейшее будет зависеть от данных по инфляции и от курса рубля, если станет очевидным, что 9,5% рост КС не ограничится, и появятся ожидания на 10-11%, то и рост доходностей возобновится. Но это я ожидания ближе к сентябрю, а данный пост про август, поэтому далеко загадывать не вижу смысла.
Резюме:
В августе жду сначала коррекционное умеренное снижение доходностей до 0,5-1%, а во второй половине месяца стабилизацию, плато и возможно к сентябрю возобновление роста доходностей (то есть снижения цен).
Риски:
Ключевым риском является резкий обвал рубля, до 100 за доллар и выше.
В таком случае, как я считаю, ЦБ может совершить панические действия, в том числе собрать внеочередное заседание и резко поднять ставку. Это конечно все вышенаписанное отменит.
Тогда придется пересматривать свои планы и принимать новые стратегические решения.
#фьючерсы #газ #инвестидея
Ситуация по инвестидее со спрэдами во фьючерсах на газ.
В последние два дня газ резко подешевел. О причинах в данном сообщении рассуждать не буду, так как в стратегии заработка на спрэдах это хоть и имеет значение, но третьестепеннное. Главное для нас в другом.
При резком снижении цены спрэды растут, я описывал это в одном из теоретических постов весной. Именно это и произошло. Спрэд вчера снова выростал до 0,75 и даже в моменте 0,78 в паре.
Для таких колебаний в базовом активе это нормально.
Это не критично! Я сразу в описании идеи отмечал, что если открываете надо быть готовым видеть в моменте сильные колебания и даже убытки.
Более того, сейчас хорошая возможность увеличить позиции для тех, кто не боится умеренного риска. А риск убытка при таком спрэде стал еще меньше!
Почти невероятно, что к середине сентября спрэд будет выше 0,6. А целевым по статистике является значение в 0,5. ДАЖЕ если цена продолжит снижаться.
Кстати, есть надежда, что в цене будет разворот от сегодняшних значений. Я прикрепил скриншот не прлсто так, там видно, что цена оттолкнулась от поддержки на уровне 2,65, куда спускалась до этого в мае, и немного растет сегодня. На данный момент спрэд немного сократился, до 0,74-0,73.
Вчера я увеличил количество пар, и довёл их уже до 120!😱🙈
Средний спрэд у меня 0,71 (71$ в паре).
При достижении целевого значения в сентябре получу прибыль 20$ с каждой пары, или 2400$. Это самая крупная сделка с фьючерсами за всю мою историю работы на бирже.
Вероятность, что спрэд будет выше 0,71 к экспирации NG-9.23, конечно есть. Но выше будет незначительно! То есть убыток ограничен, может быть максимум 500-600 $ убытка. А потенциальная прибыль от 1200 до 4800$. Помоему соотношение риск доходность более чем оправданная.
Кто открыл эти пары и паниковал вчера? Признавайтесь?))
Даже в комментах к другой теме появились сообщения от пары активистов в стиле "а я же говорил, что идея провальная" ! 😂
Ситуация по инвестидее со спрэдами во фьючерсах на газ.
В последние два дня газ резко подешевел. О причинах в данном сообщении рассуждать не буду, так как в стратегии заработка на спрэдах это хоть и имеет значение, но третьестепеннное. Главное для нас в другом.
При резком снижении цены спрэды растут, я описывал это в одном из теоретических постов весной. Именно это и произошло. Спрэд вчера снова выростал до 0,75 и даже в моменте 0,78 в паре.
Для таких колебаний в базовом активе это нормально.
Это не критично! Я сразу в описании идеи отмечал, что если открываете надо быть готовым видеть в моменте сильные колебания и даже убытки.
Более того, сейчас хорошая возможность увеличить позиции для тех, кто не боится умеренного риска. А риск убытка при таком спрэде стал еще меньше!
Почти невероятно, что к середине сентября спрэд будет выше 0,6. А целевым по статистике является значение в 0,5. ДАЖЕ если цена продолжит снижаться.
Кстати, есть надежда, что в цене будет разворот от сегодняшних значений. Я прикрепил скриншот не прлсто так, там видно, что цена оттолкнулась от поддержки на уровне 2,65, куда спускалась до этого в мае, и немного растет сегодня. На данный момент спрэд немного сократился, до 0,74-0,73.
Вчера я увеличил количество пар, и довёл их уже до 120!😱🙈
Средний спрэд у меня 0,71 (71$ в паре).
При достижении целевого значения в сентябре получу прибыль 20$ с каждой пары, или 2400$. Это самая крупная сделка с фьючерсами за всю мою историю работы на бирже.
Вероятность, что спрэд будет выше 0,71 к экспирации NG-9.23, конечно есть. Но выше будет незначительно! То есть убыток ограничен, может быть максимум 500-600 $ убытка. А потенциальная прибыль от 1200 до 4800$. Помоему соотношение риск доходность более чем оправданная.
Кто открыл эти пары и паниковал вчера? Признавайтесь?))
Даже в комментах к другой теме появились сообщения от пары активистов в стиле "а я же говорил, что идея провальная" ! 😂
Дополнение-иллюстрация к утреннему сообщению.
Спрэд во фьючерсах на газ (подробности тут) сократился со вчерашних 0,76 до 0,71. Результат на скрине.
Там конечно не только это, часть результата это рост акций, а также доллара.
Последний пункт безрадостный, $ уже по 95🤯
Спрэд во фьючерсах на газ (подробности тут) сократился со вчерашних 0,76 до 0,71. Результат на скрине.
Там конечно не только это, часть результата это рост акций, а также доллара.
Последний пункт безрадостный, $ уже по 95🤯
#акции #индекс
Индекс Мосбиржи внезапно и резко обвалился на 3%.
Инсайдеры узнали о том что точно будет новая мобилизация? 🤔
С утра было продолжение роста и рынок радовал. Обвал произошел после новости о подписании закона про ограничения для получивших повестки. А также после слов какого то депутата, что мобилизацией "даже и не пахнет" 👉🤡.
UPD:
Пошел отскок. Интересно что это было? И не является ли отскок прыжком дохлой кошки?
UPD 2:
Еще одна новость вышла
Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний
Может быть причина именно в этом.
Индекс Мосбиржи внезапно и резко обвалился на 3%.
Инсайдеры узнали о том что точно будет новая мобилизация? 🤔
С утра было продолжение роста и рынок радовал. Обвал произошел после новости о подписании закона про ограничения для получивших повестки. А также после слов какого то депутата, что мобилизацией "даже и не пахнет" 👉🤡.
UPD:
Пошел отскок. Интересно что это было? И не является ли отскок прыжком дохлой кошки?
UPD 2:
Еще одна новость вышла
Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний
Может быть причина именно в этом.