#инвестидея #облигации #вдо
Покупка облигаций Редсофт2Р4. По цене не выше 103-103,5%
К сожалению я недооценил потенциал этих облигаций. Рейтинг не высок, всего лишь BB+, и доходность нового выпуска в 14% мне не показалась интересной.
Поэтому на размещении брать не стал. Но они так рванули вверх, что я решил глянуть на прошлые ввпуски. И оказалось, что по всем прошлым выпускам доходность менее 11%😮🤔.
Тот выпуск, который они размещали в разгар мобилизации и дали ставку 19%, вообще выростал до 114%. 😱😱
В чем тут дело? Есть мнение, что компания очень важна для импортозамещения ПО, таких компаний не так много, и поэтому доверие к ней такое высокое, несмотря на слабый рейтинг.
Не знаю в чем дело, но низкая доходность около 10,5% по всем выпускам, даже по тому, который гасится через 4 дня (Редсофт2Р1).
По новому выпуску доходность 13,8% даже при цене 102%. Логически она должна снизится на 3%, то есть потенциал роста цены порядка ещё +6-7%.
Вполне реально получить за 2 месяца с учетом купона 6-8% прибыли.
Покупка облигаций Редсофт2Р4. По цене не выше 103-103,5%
К сожалению я недооценил потенциал этих облигаций. Рейтинг не высок, всего лишь BB+, и доходность нового выпуска в 14% мне не показалась интересной.
Поэтому на размещении брать не стал. Но они так рванули вверх, что я решил глянуть на прошлые ввпуски. И оказалось, что по всем прошлым выпускам доходность менее 11%😮🤔.
Тот выпуск, который они размещали в разгар мобилизации и дали ставку 19%, вообще выростал до 114%. 😱😱
В чем тут дело? Есть мнение, что компания очень важна для импортозамещения ПО, таких компаний не так много, и поэтому доверие к ней такое высокое, несмотря на слабый рейтинг.
Не знаю в чем дело, но низкая доходность около 10,5% по всем выпускам, даже по тому, который гасится через 4 дня (Редсофт2Р1).
По новому выпуску доходность 13,8% даже при цене 102%. Логически она должна снизится на 3%, то есть потенциал роста цены порядка ещё +6-7%.
Вполне реально получить за 2 месяца с учетом купона 6-8% прибыли.
Питерский экономический форум как драйвер роста акций.
Выскажу свое субъективное мнение. Оно не имеет надежных оснований, и опирается на аналогию с событиями прошлого года. В новой реальности сравнивать в общем-то больше и не с чем.
Так вот в прошлом году в преддверии этого события все чиновники, а также СМИ, пели дифирамбы прочности российской экономики и делали громкие заявления о повышении доверия со стороны отечественных инвесторов к фондовому рынку. Было сказано много очень правильных слов о важности того, чтобы рынок акций не становился притоном спекулянтов, а был инструментом долгосрочного инвестирования.
НО все это было забыто буквально через неделю после завершения ПМЭФ, так как уже в конце июня те же самые чиновники сначала девальвировали рубль на 25% за неделю (с 52 до 65 руб. за доллар), а затем совершили небывалое в истории российского рынка кидалово, а именно не утвердили рекомендованные ими же дивиденды Газпрома. Все это произвело такой эффект, что индексы падали на уровни начала СВО. Индекс Мосбиржи тогда упал с 2600 до 2000 буквально за неделю.
И почему-то мне думается, что именно ПМЭФ, на котором обязательно будут хвастаться какими-то достижениями и говорить правильные слова о развитии и защите прав и интересов инвесторов, является этаким стабилизирующим фактором, к которому все чиновники и крупные фонды стараются сформировать максимально позитивные данные и статистику.
Именно поэтому я сокращаю акции уже сейчас.
ПМЭФ в этом году пройдет с 14 по 17 июня. Именно тогда, на громких заявлениях о прекрасных перспективах и создании идеальных условий для инвесторов и бизнеса, я ожидаю, что акции и индекс Мосбиржи достигнут новых локальных максимумов. И вот эти дни, во время и в течении нескольких дней после ПМЭФ, я считаю идеальными для фиксации прибыли по акциям, так как затем, на мой взгляд, расти станет просто не на чем.
Выскажу свое субъективное мнение. Оно не имеет надежных оснований, и опирается на аналогию с событиями прошлого года. В новой реальности сравнивать в общем-то больше и не с чем.
Так вот в прошлом году в преддверии этого события все чиновники, а также СМИ, пели дифирамбы прочности российской экономики и делали громкие заявления о повышении доверия со стороны отечественных инвесторов к фондовому рынку. Было сказано много очень правильных слов о важности того, чтобы рынок акций не становился притоном спекулянтов, а был инструментом долгосрочного инвестирования.
НО все это было забыто буквально через неделю после завершения ПМЭФ, так как уже в конце июня те же самые чиновники сначала девальвировали рубль на 25% за неделю (с 52 до 65 руб. за доллар), а затем совершили небывалое в истории российского рынка кидалово, а именно не утвердили рекомендованные ими же дивиденды Газпрома. Все это произвело такой эффект, что индексы падали на уровни начала СВО. Индекс Мосбиржи тогда упал с 2600 до 2000 буквально за неделю.
И почему-то мне думается, что именно ПМЭФ, на котором обязательно будут хвастаться какими-то достижениями и говорить правильные слова о развитии и защите прав и интересов инвесторов, является этаким стабилизирующим фактором, к которому все чиновники и крупные фонды стараются сформировать максимально позитивные данные и статистику.
Именно поэтому я сокращаю акции уже сейчас.
ПМЭФ в этом году пройдет с 14 по 17 июня. Именно тогда, на громких заявлениях о прекрасных перспективах и создании идеальных условий для инвесторов и бизнеса, я ожидаю, что акции и индекс Мосбиржи достигнут новых локальных максимумов. И вот эти дни, во время и в течении нескольких дней после ПМЭФ, я считаю идеальными для фиксации прибыли по акциям, так как затем, на мой взгляд, расти станет просто не на чем.
#инвестидея #облигации #вдо
Покупка РКС2Р3 на размещении.
Итак РКС определился с датой размешения. И эта дата УЖЕ СЕГОДНЯ!
Рекомендую брать именно на первичке, так как при заявленных параметрах и ситуации на рынке, рост будет в первый же день торгов.
Кстати выпуск доступен не только для квалов. Наконец то неквалы дождались выпуска с хорошим купоном и потенциалом роста. Так что спрос, думаю, будет большим.
Покупать можно и на вторичке до 101,5%.
Я беру на 6% от портфеля.
Цена: 100%.
Срок: 2 месяца
Цель: 104-105%
Потенциальная доходность:
+6,5-7,5% за 2 месяца😋.
Обоснование
Посмотрите скрин с другими выпусками, оба они имеют доходность 12,5, то есть на 2,5% ниже нового. Чтобы убрать такое отставание цена должна вырасти до 106-107%. Ну допустим до максимума она не вырастет, да еще и ставку ЦБ возможно повысят, так что оценим потенциал более скромно. Но 104% будет гарантированно, если не снизят купон при размещении.
Помним о рисках в ВДО и слишком много не набираем!!
И не забываем поставить 👍!
Покупка РКС2Р3 на размещении.
Итак РКС определился с датой размешения. И эта дата УЖЕ СЕГОДНЯ!
Рекомендую брать именно на первичке, так как при заявленных параметрах и ситуации на рынке, рост будет в первый же день торгов.
Кстати выпуск доступен не только для квалов. Наконец то неквалы дождались выпуска с хорошим купоном и потенциалом роста. Так что спрос, думаю, будет большим.
Покупать можно и на вторичке до 101,5%.
Я беру на 6% от портфеля.
Цена: 100%.
Срок: 2 месяца
Цель: 104-105%
Потенциальная доходность:
+6,5-7,5% за 2 месяца😋.
Обоснование
Посмотрите скрин с другими выпусками, оба они имеют доходность 12,5, то есть на 2,5% ниже нового. Чтобы убрать такое отставание цена должна вырасти до 106-107%. Ну допустим до максимума она не вырастет, да еще и ставку ЦБ возможно повысят, так что оценим потенциал более скромно. Но 104% будет гарантированно, если не снизят купон при размещении.
Помним о рисках в ВДО и слишком много не набираем!!
И не забываем поставить 👍!
#фьючерсы #хедж
Почему пока нет новых идей по спрэдам во фьючерсах.
С января по конец апреля мы с вами неплохо заработали на таких сделках. Некоторые из них принесли порядка 15-20% на задействованный капитал за месяц - два.
Но сейчас ситуация изменилась.
Спрэды во фьючерсах сильно снизились, по сути вернулись к более менее адекватным значениям, поэтому пока не нахожу надежных идей с парными фьючами.
В том же Газе в феврале и марте фьючерсы с разницей в 3-4 месяца отличались в цене на 20-30%, и даже доходили до 40%😱
А сейчас нет даже 10%, средний спрэд между фьючерсами за месяц 3-4%, а с разницей в 2 месяца что-то около 7-8%. При этом к закрытию ближайшего фьючерса спрэд остаётся примерно таким же, ну может на 1-2% поменьше.
То же самое в нефти, была разница по 5-8 пунктов цены (50-80$ в паре). А в сейчас всего 2 пункта (20$).
В общем выгода не особо велика, и слишком высок риск, так как спрэды могут резко вырасти, как это было зимой и весной.
Очень неприятно можно влететь открыв противоположную пару со спрэдом 7%, и получив позднее разницу 20%, таким образом можно потерять до 30% на задействованный капитал (на ГО).
Итак, пока по противоположным парам фьючерсов режим наблюдения. Если что-то интересное замечу, безусловно опубликую соответствующую идею.
Ну а пока есть неплохие идеи по облигациям. Они дают менее доходные, но более надежные результаты! И за месяц реально получить на таких сделках прибыль от 2% до 4%.
Подпишитесь, и включите уведомления, чтобы не пропускать идеи 😉🙂
Почему пока нет новых идей по спрэдам во фьючерсах.
С января по конец апреля мы с вами неплохо заработали на таких сделках. Некоторые из них принесли порядка 15-20% на задействованный капитал за месяц - два.
Но сейчас ситуация изменилась.
Спрэды во фьючерсах сильно снизились, по сути вернулись к более менее адекватным значениям, поэтому пока не нахожу надежных идей с парными фьючами.
В том же Газе в феврале и марте фьючерсы с разницей в 3-4 месяца отличались в цене на 20-30%, и даже доходили до 40%😱
А сейчас нет даже 10%, средний спрэд между фьючерсами за месяц 3-4%, а с разницей в 2 месяца что-то около 7-8%. При этом к закрытию ближайшего фьючерса спрэд остаётся примерно таким же, ну может на 1-2% поменьше.
То же самое в нефти, была разница по 5-8 пунктов цены (50-80$ в паре). А в сейчас всего 2 пункта (20$).
В общем выгода не особо велика, и слишком высок риск, так как спрэды могут резко вырасти, как это было зимой и весной.
Очень неприятно можно влететь открыв противоположную пару со спрэдом 7%, и получив позднее разницу 20%, таким образом можно потерять до 30% на задействованный капитал (на ГО).
Итак, пока по противоположным парам фьючерсов режим наблюдения. Если что-то интересное замечу, безусловно опубликую соответствующую идею.
Ну а пока есть неплохие идеи по облигациям. Они дают менее доходные, но более надежные результаты! И за месяц реально получить на таких сделках прибыль от 2% до 4%.
Подпишитесь, и включите уведомления, чтобы не пропускать идеи 😉🙂
#акции #дивиденды2023 #дивиденды
Дивиденды от Транснефть
Вчера совет директоров компании дал рекомендацию на выплату дивидендов в соответствии с максимальными ожиданиями.
💰Рекомендованные дивиденды: 16665,2 ₽
• Доходность: 12,56% к цене
• Закрытие реестра: 5 июля 2023
Купить для получения можно до 3 июля включительно.
Я спекулятивно взял 1 акцию, пока на рынке позитив. Получать дивы не планирую, поэтому к концу следубщей недели скорее всего продам.
Сейчас цена 143000, полагаю, что есть потенциал роста акции до 150-155 тыс руб.
Дивиденды от Транснефть
Вчера совет директоров компании дал рекомендацию на выплату дивидендов в соответствии с максимальными ожиданиями.
💰Рекомендованные дивиденды: 16665,2 ₽
• Доходность: 12,56% к цене
• Закрытие реестра: 5 июля 2023
Купить для получения можно до 3 июля включительно.
Я спекулятивно взял 1 акцию, пока на рынке позитив. Получать дивы не планирую, поэтому к концу следубщей недели скорее всего продам.
Сейчас цена 143000, полагаю, что есть потенциал роста акции до 150-155 тыс руб.
#акции #индекс
Индекс Мосбиржи на годовом максимуме. Что дальше?
Вчера индекс достиг отметки 2800. Сложно было такое ожидать после всех случившихся потрясений. А между тем за полгода индекс вырос на 30%! Многие акции прибавили 50 и даже 100%.
К сожалению радость от такого события не такая, как могла быть. Ведь такой рост по сути вызван вбросом в экономику необеспеченных денег, и соответствующим падением курса рубля. Проще говоря акции просто сохранили свою ценность в иностранной крепкой валюте, а рост в рублях это по большей части лишь фикция.
Но все равно приятно, что даже в рублевых активах получилось пусть не преумножить, но хотя бы сохранить капитал на прежнем уровне.
А вот те, кто держал в рублях на депозитах, офз, или что называется "под матрасом", потеряли в мировом масштабе до 30% своих денег.
Что дальше?
Если у быков получится в начале следующей неделе увести индекс вверх и закрепиться выше отметки 2800, то может быть еще один импульс роста. Особенно с учетом поступления новых денег в виде дивидендов от Лукойл (а это десятки миллиардов рублей).
До конца следующей недели свои позиции по российским акциям оставляю неизменными. Закрывать буду, когда увижу исчерпание нового импульса роста, или же при сильном откате индекса от 2800.
А что вы ждете от акций после ПМЭФ? Дальнейшего роста или сильной коррекции?
Индекс Мосбиржи на годовом максимуме. Что дальше?
Вчера индекс достиг отметки 2800. Сложно было такое ожидать после всех случившихся потрясений. А между тем за полгода индекс вырос на 30%! Многие акции прибавили 50 и даже 100%.
К сожалению радость от такого события не такая, как могла быть. Ведь такой рост по сути вызван вбросом в экономику необеспеченных денег, и соответствующим падением курса рубля. Проще говоря акции просто сохранили свою ценность в иностранной крепкой валюте, а рост в рублях это по большей части лишь фикция.
Но все равно приятно, что даже в рублевых активах получилось пусть не преумножить, но хотя бы сохранить капитал на прежнем уровне.
А вот те, кто держал в рублях на депозитах, офз, или что называется "под матрасом", потеряли в мировом масштабе до 30% своих денег.
Что дальше?
Если у быков получится в начале следующей неделе увести индекс вверх и закрепиться выше отметки 2800, то может быть еще один импульс роста. Особенно с учетом поступления новых денег в виде дивидендов от Лукойл (а это десятки миллиардов рублей).
До конца следующей недели свои позиции по российским акциям оставляю неизменными. Закрывать буду, когда увижу исчерпание нового импульса роста, или же при сильном откате индекса от 2800.
А что вы ждете от акций после ПМЭФ? Дальнейшего роста или сильной коррекции?
#облигации #вдо
Тинькофф банк дублирует инвестидеи Осторожного инвестора 😁
Интересный момент. Эксперты этого брокера выпустили инвестидею по облигациям ТГК-14, причем в тот момент когда эти облигации стоят уже 104,5%!!
Обещают, что рост в них продолжится и можно будет заработать. Но дело в том, что мы то с вами покупали по 100%! Полтора месяца назад. Таким образом мои подписчики получили на 4,5% больше, чем их читатели.
Как говорится мелочь, а приятно. Хороший прецидент, чтобы подписаться на мой канал и порекомендовать своим знакомым. 😉
И, конечно, поставить 👍👍!
Тинькофф банк дублирует инвестидеи Осторожного инвестора 😁
Интересный момент. Эксперты этого брокера выпустили инвестидею по облигациям ТГК-14, причем в тот момент когда эти облигации стоят уже 104,5%!!
Обещают, что рост в них продолжится и можно будет заработать. Но дело в том, что мы то с вами покупали по 100%! Полтора месяца назад. Таким образом мои подписчики получили на 4,5% больше, чем их читатели.
Как говорится мелочь, а приятно. Хороший прецидент, чтобы подписаться на мой канал и порекомендовать своим знакомым. 😉
И, конечно, поставить 👍👍!
#индекс #акции
Уровень взят. Индекс на годовом максимуме.
Индекс Мосбиржи закрыл вчерашний день выше 2800.
Рекорд есть. А если резкого отката в начале недели не случится, то рост акций продолжится.
Моя гипотеза про драйвер от ПМЭФ полностью подтвердилась.
Кстати, хочу вам напомнить о чек-листе причин способных повернуть акции к снижению. Я опубликовал его в апреле, после волны роста и достижения уровня 2500.
Практика показала, что Чек-лист работает, ничего из этих событий не произошло, именно это и дало возможность расти дальше. Те, кто планирует удерживать акции летом, обязательно к использованию!
Хочу обратить ваше внимание на пункт 6 в этом самом чек листе, писал там как раз про уровень 2800.😉
Уровень взят. Индекс на годовом максимуме.
Индекс Мосбиржи закрыл вчерашний день выше 2800.
Рекорд есть. А если резкого отката в начале недели не случится, то рост акций продолжится.
Моя гипотеза про драйвер от ПМЭФ полностью подтвердилась.
Кстати, хочу вам напомнить о чек-листе причин способных повернуть акции к снижению. Я опубликовал его в апреле, после волны роста и достижения уровня 2500.
Практика показала, что Чек-лист работает, ничего из этих событий не произошло, именно это и дало возможность расти дальше. Те, кто планирует удерживать акции летом, обязательно к использованию!
Хочу обратить ваше внимание на пункт 6 в этом самом чек листе, писал там как раз про уровень 2800.😉
#инвестидея #результаты #облигации
Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора.
Решил собрать в один пост все инвестидеи по облигациям а прошедшие полгода.
Актуальные и действующие
1️⃣ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.2023
Потенциал: +5-7% за 2 месяца.
2⃣ Покупка ВДО РКС2Р3. От 15.06.23
Потенциал: +5% за 1-2 месяца
3⃣ Покупка ВДО Редсофт2Р4. от 12.06.23.
Уже заработано: +2,5%
Потенциал: +4-5% за 1-2 месяца
4⃣ Покупка ВДО ЛаймЗайм03. От 07.06.23
Уже заработано: +2%
Потенциал: +4% за 2 месяца
5⃣ Покупка облигаций Софтлайн (СЛ2Р-01). От 24 мая 2023
Уже заработано: +1,7%
Потенциал: +3,5% за 2 месяца
6⃣ Покупка облигаций Делимобиль (iКарРус1Р2). От 23 мая 2023.
Уже заработано: +2%
Потенциал +4,5% за 2 месяца.
7⃣ Покупка ВДО Пушкинский совхоз. ОТ 16 мая 2023
Уже заработано: +2%
Потенциал: +3,5% за 2 месяца.
8⃣ Покупка ВДО Максима-Телеком не выше 99%. От 03.04.23
Уже заработано: +4%
Потенциала нет, покупать поздно😁
9⃣ Покупка ВДО Глоракс1Р1. От 25.03.23,
Уже заработано: +5,5% за 3 месяца
Потенциал не высок, скоро буду закрывать идею.
Завершенные и закрытые:
✅ Покупка облигаций ТГК-14.
Заработано: +3,5% за месяц.
На данный момент ее все рекомендует к покупке Тинькофф брокер
✅ Покупка ЛТрейд1Р7
Заработано: +3,5% за 2 месяца
✅ Покупка ВДО РоялКап08
Заработано: +5,3% за 2 месяца
✅ Покупка облигаций РКС2Р2. От 27.02.23
Заработано: +4,5% за месяц
✅ Покупка Роделен1Р4. От 14.02.23.
Заработано: +3,4% за месяц
✅ Покупка ВДО АПРИФП05. ОТ 06.03.23
Заработано: +4% за месяц
✅ Покупка ВДО Пионер1Р6. От 10.03.23.
Заработано: +2,6% за 3 дня.
Всего с этих сделок, даже с учётом диверсификации, можно было получить с 1 января 2023 ( то есть за 6 месяцев) доходность не менее 15-20%.
Читать Осторожного инвестора выгодно! 😁
Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора.
Решил собрать в один пост все инвестидеи по облигациям а прошедшие полгода.
Актуальные и действующие
1️⃣ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.2023
Потенциал: +5-7% за 2 месяца.
2⃣ Покупка ВДО РКС2Р3. От 15.06.23
Потенциал: +5% за 1-2 месяца
3⃣ Покупка ВДО Редсофт2Р4. от 12.06.23.
Уже заработано: +2,5%
Потенциал: +4-5% за 1-2 месяца
4⃣ Покупка ВДО ЛаймЗайм03. От 07.06.23
Уже заработано: +2%
Потенциал: +4% за 2 месяца
5⃣ Покупка облигаций Софтлайн (СЛ2Р-01). От 24 мая 2023
Уже заработано: +1,7%
Потенциал: +3,5% за 2 месяца
6⃣ Покупка облигаций Делимобиль (iКарРус1Р2). От 23 мая 2023.
Уже заработано: +2%
Потенциал +4,5% за 2 месяца.
7⃣ Покупка ВДО Пушкинский совхоз. ОТ 16 мая 2023
Уже заработано: +2%
Потенциал: +3,5% за 2 месяца.
8⃣ Покупка ВДО Максима-Телеком не выше 99%. От 03.04.23
Уже заработано: +4%
Потенциала нет, покупать поздно😁
9⃣ Покупка ВДО Глоракс1Р1. От 25.03.23,
Уже заработано: +5,5% за 3 месяца
Потенциал не высок, скоро буду закрывать идею.
Завершенные и закрытые:
✅ Покупка облигаций ТГК-14.
Заработано: +3,5% за месяц.
На данный момент ее все рекомендует к покупке Тинькофф брокер
✅ Покупка ЛТрейд1Р7
Заработано: +3,5% за 2 месяца
✅ Покупка ВДО РоялКап08
Заработано: +5,3% за 2 месяца
✅ Покупка облигаций РКС2Р2. От 27.02.23
Заработано: +4,5% за месяц
✅ Покупка Роделен1Р4. От 14.02.23.
Заработано: +3,4% за месяц
✅ Покупка ВДО АПРИФП05. ОТ 06.03.23
Заработано: +4% за месяц
✅ Покупка ВДО Пионер1Р6. От 10.03.23.
Заработано: +2,6% за 3 дня.
Всего с этих сделок, даже с учётом диверсификации, можно было получить с 1 января 2023 ( то есть за 6 месяцев) доходность не менее 15-20%.
Читать Осторожного инвестора выгодно! 😁
Приветствую вас, уважаемые подписчики!
На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах, о новостях, которые меня заинтересовали и кажутся мне важными.
В первую очередь все это будет интересно людям, которые уже инвестируют или планируют начать, которые не любят большой риск и готовы мириться с умеренным доходом в диапазоне 12-20% годовых. Поскольку именно это является целью и, так сказать, KPI моей инвестиционной стратегии.
В 2023 году плановая цель уже была уже достигнута, но при этом повышена до +40% за год, из-за девальвации рубля.
Теория и методика по хештегам #теория #ликбез
Сделки по хештегу #сделки
Отчеты о результатах по хештегу #результаты
Инвест идеи и рекомендации: #инвестидея
Состав портфеля: #портфель
О фьючерсах: #фьючерсы
О дивидендах вообще: #дивиденды
О выплатах непосредственно в этом году: #дивиденды2023
Также новым читателям предлагаю познакомиться с несколькими интересными материалами, перечисленными ниже. Они помогут лучше понять специфику канала и стратегию автора.
1️⃣ Информация о целях моей инвестиционной стратегии и способе их достижения.
2️⃣ Актуальный состав моего инвестиционного портфеля на август 2023 года.
3️⃣ Изменения в моей стратегии в связи с падением российских акций. Акцент на дивиденды и увеличение денежного потока от облигаций.
4️⃣ ❗️Все мои инвестиционные идеи в облигациях за 2023 год
5️⃣
6️⃣ Список замещающих облигаций в долларах, которые можно купить на Мосбирже.
7️⃣ Результаты инвестиций за прошлые годы:
Итоги 2021 года (+10,5%)
Итоги 2020 года (+22%)
Итоги 2022 года (-10%)
8⃣ Почему возможность падения рынка не так страшна для долгосрочного инвестора. Пример защитных качеств умеренно-консервативной стратегии осторожного инвестора. 2022-23 годы показали, что прогноз о защитных качествах портфеля подтвердился!
9⃣ Может ли российский рынок акций полностью восстановиться? Каковы перспективы?
🔟 Чек-лист событий способных привести к развороту и существенному снижению российских акций после мощного роста.
1⃣1⃣ Возможен ли "иранский сценарий" на российском фондовом рынке, и что это такое.
1️⃣2⃣ О методе хеджирования фьючерсами:
Часть 1.
https://yangx.top/prudent_invest/1053
Часть 2.
https://yangx.top/prudent_invest/1056
Часть 3
https://yangx.top/prudent_invest/1135
1️⃣3⃣ О ситуативной спекуляции фьючерсами и хеджировании (страховке от рисков)
1️⃣4⃣ Как вообще появились фьючерсы. Интересная история
1️⃣5⃣ О психологии инвестора, об основных эмоциях, которые правят финансовым рынком. О страхе и жадности. Часть 1 и Часть 2.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Осторожный инвестор pinned «#инвестидея #результаты #облигации Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора. Решил собрать в один пост все инвестидеи по облигациям а прошедшие полгода. Актуальные и действующие 1️⃣ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.2023…»
#инвестидея #облигации #вдо
Покупка со вторички ВДО МЛФТ БО-02.
На данный момент цена 102,8%. Вам кажется, что это много?
Но прошлый выпуск данной конторы вырос до 110% и его доходность почти на 3% ниже, чем у нового выпуска.
Компания не имеет высокого рейтинга. Но при этом фактически является крупнейшим в России поставщиком и наладчиком лифтового оборудования, то есть в своей нише занимает очень прочные позиции. Сомнительно, что при таком масштабе строектю в стране они исчезнут с рынка из за сравнительно небольшого выпуска облигаций. Да и с перекредитованием в ближайший год-два проблем быть у них не должно, спрос на первичке был огромный.
Детали идеи:
Покупка по цене: 102,8%
В принципе до 104% можно покупать.
Срок: 1-3 месяца.
Потенциал роста: 5-7%
Ожидаемая прибыль за 2 месяца: от 6 до 9%.
Купон 15,25%
Доступно для покупки неквалифицированным инвесторам.
По-моему идея отличная.
Взял на 4% от портфеля.
Много не набирайте, помните о рисках!!
И не забывайте благодарить автора лайками👍😉.
Покупка со вторички ВДО МЛФТ БО-02.
На данный момент цена 102,8%. Вам кажется, что это много?
Но прошлый выпуск данной конторы вырос до 110% и его доходность почти на 3% ниже, чем у нового выпуска.
Компания не имеет высокого рейтинга. Но при этом фактически является крупнейшим в России поставщиком и наладчиком лифтового оборудования, то есть в своей нише занимает очень прочные позиции. Сомнительно, что при таком масштабе строектю в стране они исчезнут с рынка из за сравнительно небольшого выпуска облигаций. Да и с перекредитованием в ближайший год-два проблем быть у них не должно, спрос на первичке был огромный.
Детали идеи:
Покупка по цене: 102,8%
В принципе до 104% можно покупать.
Срок: 1-3 месяца.
Потенциал роста: 5-7%
Ожидаемая прибыль за 2 месяца: от 6 до 9%.
Купон 15,25%
Доступно для покупки неквалифицированным инвесторам.
По-моему идея отличная.
Взял на 4% от портфеля.
Много не набирайте, помните о рисках!!
И не забывайте благодарить автора лайками👍😉.
Осторожный инвестор pinned «‼️ Навигатор по каналу 📌 Приветствую вас, уважаемые подписчики! На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах…»
#акции #индекс
Индекс Мосбиржи неделю стоит на месте. Объясняю сновную причину ⬇️
Так вот, по логике в сложившихся условиях, когда основные риски пока не состоялись, наиболее вероятен ещё один рывок акций вверх. Скорее всего с обязательными шорт-сквизами, паническими закрытиями шортовых позиций спекулянтов и хеджеров.
Именно поэтому я пока не продаю все остатки акций в портфеле, а делаю это небольшими частями.
Так почему же этого последнего рывка пока не случилось?
Все дело в проходящем заседании FATF, на котором могут, и уже угрожали, внести Россию в некий черный список. А это повлечёт отключение финансовой системы от практически всех взаимодействий с финансовой системой ЕС, в том числе и отключение от Swift. Этого боялись еще в понедельник и вторник, но вопрос так и не был вынесен на рассмотрение. И вот по последним данным стало известно, что решение может быть принято завтра.
Если внесут в этот черный список, то психологический удар будет ощутимый. Экономические последствия для компаний не критичны, но по психологическим причинам скорее всего о росте можно будет забыть до августа. А вот рубль на время еще просядет на 5-7%, как минимум.
Именно этот фактор сейчас давит на акции и сдерживает индексы.
Если завтра внесения в Черный список FATF не произойдет, это практически гарантированно приведёт к скачку индексов в начале следубщей недели. А также к укреплению рубля.
Очень надеюсь именно на такой вариант развития событий. Ведь это принесет вред всем сторонам.
В общем ждем решения и надеемся на лучшее, и продолжение роста.
И если состоится продолжение роста, я точно буду активно продавать акции 😁. Слишком много нервов, в облигациях оно как то поспокойнее.
Индекс Мосбиржи неделю стоит на месте. Объясняю сновную причину ⬇️
Так вот, по логике в сложившихся условиях, когда основные риски пока не состоялись, наиболее вероятен ещё один рывок акций вверх. Скорее всего с обязательными шорт-сквизами, паническими закрытиями шортовых позиций спекулянтов и хеджеров.
Именно поэтому я пока не продаю все остатки акций в портфеле, а делаю это небольшими частями.
Так почему же этого последнего рывка пока не случилось?
Все дело в проходящем заседании FATF, на котором могут, и уже угрожали, внести Россию в некий черный список. А это повлечёт отключение финансовой системы от практически всех взаимодействий с финансовой системой ЕС, в том числе и отключение от Swift. Этого боялись еще в понедельник и вторник, но вопрос так и не был вынесен на рассмотрение. И вот по последним данным стало известно, что решение может быть принято завтра.
Если внесут в этот черный список, то психологический удар будет ощутимый. Экономические последствия для компаний не критичны, но по психологическим причинам скорее всего о росте можно будет забыть до августа. А вот рубль на время еще просядет на 5-7%, как минимум.
Именно этот фактор сейчас давит на акции и сдерживает индексы.
Если завтра внесения в Черный список FATF не произойдет, это практически гарантированно приведёт к скачку индексов в начале следубщей недели. А также к укреплению рубля.
Очень надеюсь именно на такой вариант развития событий. Ведь это принесет вред всем сторонам.
В общем ждем решения и надеемся на лучшее, и продолжение роста.
И если состоится продолжение роста, я точно буду активно продавать акции 😁. Слишком много нервов, в облигациях оно как то поспокойнее.
#инвестидея
#фьючерсы #газ
Снова фьючерсы на газ. Заработаем на спрэдах.
Сразу хочу предупредить. Открывать контракты предлагается в дальних фьючерсах, которые очень волатильны. Спрэды между ними в моменте скачут очень резко. Поэтому если решили заходить в эту идею, то будьте готовы в какие то моменты терпеть временный убыток.
Обоснование идеи.
Интересны только пары 11.23 и 9.23 (см скрин), так как между ними наибольший спрэд, на данный момент достигший 0,67 пункта в паре (67$).
Стандартный спрэд между фьючерсами с разницей в 2 месяца в этом году был 0,30-0,50 пункта (30-50$ в паре). Это и будет нашей целью.
Параметры сделки:
Продаем: NG-11.23
Покупаем: NG-9.23
Срок: держим 2-2,5 месяца
Цель: сокращение спреда с 0,67 до 0,5 пункта (с 67 до 50$ в паре). В идеале 0,4
Потенциальный доход: от 17$ до 27$ с пары.
С 10 пар это составит 170-270$. Или примерно 15-25% от задействованного капитала (ГО)
Дополнительная информация и обсуждение в комментариях. А за идею спасибо продвинутым подписчикам!)
#фьючерсы #газ
Снова фьючерсы на газ. Заработаем на спрэдах.
Сразу хочу предупредить. Открывать контракты предлагается в дальних фьючерсах, которые очень волатильны. Спрэды между ними в моменте скачут очень резко. Поэтому если решили заходить в эту идею, то будьте готовы в какие то моменты терпеть временный убыток.
Обоснование идеи.
Интересны только пары 11.23 и 9.23 (см скрин), так как между ними наибольший спрэд, на данный момент достигший 0,67 пункта в паре (67$).
Стандартный спрэд между фьючерсами с разницей в 2 месяца в этом году был 0,30-0,50 пункта (30-50$ в паре). Это и будет нашей целью.
Параметры сделки:
Продаем: NG-11.23
Покупаем: NG-9.23
Срок: держим 2-2,5 месяца
Цель: сокращение спреда с 0,67 до 0,5 пункта (с 67 до 50$ в паре). В идеале 0,4
Потенциальный доход: от 17$ до 27$ с пары.
С 10 пар это составит 170-270$. Или примерно 15-25% от задействованного капитала (ГО)
Дополнительная информация и обсуждение в комментариях. А за идею спасибо продвинутым подписчикам!)
⚡️⚡ Россию не включили в черный список FATF🕺
Почему это был огромный риск для фондового рынка писал вчера.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки.
В «серый» список были добавлены:
• Камерун
• Хорватия
• Вьетнам.
Фактор серьёзного риска теперь снят. Если другого негатива в выходные не появится ожидаю продолжения роста акций.
Почему это был огромный риск для фондового рынка писал вчера.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки.
В «серый» список были добавлены:
• Камерун
• Хорватия
• Вьетнам.
Фактор серьёзного риска теперь снят. Если другого негатива в выходные не появится ожидаю продолжения роста акций.
😅ПОВЕЗЛО!
Вчерашние события, которые к счастью для инвесторского сообщества не привели ни к каким политическим катаклизмам, очень наглядно подтвердили мою мысль о том, насколько рискованно инвестирование в российские ценные бумаги и в первую очередь акции.
Буквально 2 недели назад я написал, что после ПМЭФ можно ждать все, что угодно, любого самого непредсказуемого сценария. И вот хорший пример.
Я внимательно следил за ситуацией, и еще поздно вечером в пятницу с первыми заявлениями решил сократить и так уже небольшую долю акций в моем портфеле.
Не стал ничего писать вчера, чтобы не провоцировать читателей на панические действия. И правильно сделал. Так как то, что выглядело катастрофически, в итоге превратилось в какой-то фарс и водевиль.
Этот сюрреализм буквально шокирует. Но и дает понимание, что если хочешь стабильно получать прибыль и реально увеличивать свой капитал, то надо заканчивать играть в такую рулетку, как российские акции. Сейчас стоит выбирать более предсказуемые и стабильные инструменты. Тем более, что наша с вами практика показывает: и в облигациях можно получать очень даже солидную доходность (хоть и не всегда😁).
Что будет в понедельник? Сложно сказать, но думаю, что вместо ожидавшегося вчера обвала, будет умеренное, скорее эмоциональное, снижение акций и облигаций, а также рубля. Но оно достаточно быстро будет выкуплено.
В этот раз нам всем ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО! Но надо сделать вывод на будущее.
Вчерашние события, которые к счастью для инвесторского сообщества не привели ни к каким политическим катаклизмам, очень наглядно подтвердили мою мысль о том, насколько рискованно инвестирование в российские ценные бумаги и в первую очередь акции.
Буквально 2 недели назад я написал, что после ПМЭФ можно ждать все, что угодно, любого самого непредсказуемого сценария. И вот хорший пример.
Я внимательно следил за ситуацией, и еще поздно вечером в пятницу с первыми заявлениями решил сократить и так уже небольшую долю акций в моем портфеле.
Не стал ничего писать вчера, чтобы не провоцировать читателей на панические действия. И правильно сделал. Так как то, что выглядело катастрофически, в итоге превратилось в какой-то фарс и водевиль.
Этот сюрреализм буквально шокирует. Но и дает понимание, что если хочешь стабильно получать прибыль и реально увеличивать свой капитал, то надо заканчивать играть в такую рулетку, как российские акции. Сейчас стоит выбирать более предсказуемые и стабильные инструменты. Тем более, что наша с вами практика показывает: и в облигациях можно получать очень даже солидную доходность (хоть и не всегда😁).
Что будет в понедельник? Сложно сказать, но думаю, что вместо ожидавшегося вчера обвала, будет умеренное, скорее эмоциональное, снижение акций и облигаций, а также рубля. Но оно достаточно быстро будет выкуплено.
В этот раз нам всем ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО! Но надо сделать вывод на будущее.
#стратегия #теория
О валюте и новом принципе диверсификации инвестиций.
Одним из выводов, которые я делаю по итогам вчерашней ситуации, является изменение моих планов по поводу валюты.
Да я все еще верю, что при благоприятном раскладе с ценами на нефть, и ресурсы, и при стабильной ситации в экономике у финансовых регулчторов РФ ест возможность добиться укрепления рубля и возврата к курсу 70-72 за доллар и лучше.
Но все это было для меня основным и наиболее вероятным сценарием при условии сохранения политической стабильности. А теперь практика показала что эта политическая стабильность является фикцией. И как же легко она может быть разрушена? Буквально за пару дней какой то вооруженной бандой.
А что бы было, если бы все это не закончилось фарсом? Какие цены на валюту мы увидели бы завтра в обменниках? А если бы в столице начались бои и минфин начал бы терять контроль над ситуацией?
Хорошо. В этом раз повезло. Думаю, что выводы будут сделаны и подобные вещи в ближайшее время не повторятся.
Но это время совершенно точно надо использовать для увеличения доли валютных активов в портфеле.
И еще очень важно теперь не держать весь портфель на Мосбирже, а найти варианты для диверсификации инвестиций в другие сферы, и в других юрисдикциях.
Конечно это все дело надо делать не в спешке, но и не тянуть с этим. Для меня лично в оставшиеся полгода это станет одним из принципов моей инвестиционной стратегии.
Если интересно какие варианты я рассматриваю, как альтернативу инвестициям в ценные бумаги, ставьте 👍. Набираем 100 👍 и я напишу продолжение)
О валюте и новом принципе диверсификации инвестиций.
Одним из выводов, которые я делаю по итогам вчерашней ситуации, является изменение моих планов по поводу валюты.
Да я все еще верю, что при благоприятном раскладе с ценами на нефть, и ресурсы, и при стабильной ситации в экономике у финансовых регулчторов РФ ест возможность добиться укрепления рубля и возврата к курсу 70-72 за доллар и лучше.
Но все это было для меня основным и наиболее вероятным сценарием при условии сохранения политической стабильности. А теперь практика показала что эта политическая стабильность является фикцией. И как же легко она может быть разрушена? Буквально за пару дней какой то вооруженной бандой.
А что бы было, если бы все это не закончилось фарсом? Какие цены на валюту мы увидели бы завтра в обменниках? А если бы в столице начались бои и минфин начал бы терять контроль над ситуацией?
Хорошо. В этом раз повезло. Думаю, что выводы будут сделаны и подобные вещи в ближайшее время не повторятся.
Но это время совершенно точно надо использовать для увеличения доли валютных активов в портфеле.
И еще очень важно теперь не держать весь портфель на Мосбирже, а найти варианты для диверсификации инвестиций в другие сферы, и в других юрисдикциях.
Конечно это все дело надо делать не в спешке, но и не тянуть с этим. Для меня лично в оставшиеся полгода это станет одним из принципов моей инвестиционной стратегии.
Если интересно какие варианты я рассматриваю, как альтернативу инвестициям в ценные бумаги, ставьте 👍. Набираем 100 👍 и я напишу продолжение)
⚡️⚡️⚡️Час от часу не легче.
Индекс опять падает к ночи.
Только что одновременно пресс-служба Президента РФ и пресс-служба Президента Беларуси сделали заявление о срочном выступлении, на котором "планируется сделать ряд важных заявлений".
А я вам говорил, что после ПМЭФ начнут чудить, и "повышать доверие инвесторов"!!
Объединяться что ли решили... 🤔
Индекс опять падает к ночи.
Только что одновременно пресс-служба Президента РФ и пресс-служба Президента Беларуси сделали заявление о срочном выступлении, на котором "планируется сделать ряд важных заявлений".
А я вам говорил, что после ПМЭФ начнут чудить, и "повышать доверие инвесторов"!!
Объединяться что ли решили... 🤔