#акции

Вынужден изменить свои планы по российским акциям.

Ровно неделю назад я ожидал позитива. И планировал закрыть короткие позиции по индексным фьючерсам, которыми традиционно хеджирую имеющиеся в портфеле акции.

Однако сегодня, на фоне проблем с банками в США и в связи с международным негативом на финансовых рынках, так резко усилилась волатильность акций, что я передумал, и решил пока оставить акционную часть порфтеля в режиме ожидания.

Во второй половине торгового дня индекс Мосбиржи резко снизился и ушёл под уровень 2280, удержание которого я рассматривал в качестве триггера для дальнейшего роста. Удержать не получилось, а значит теперь и фундаментальные (банковский кризис в США и мире) и технические факторы будут как минимум препятствовать росту, а может быть и приведут к возврату индекса Мосбиржи в диапазон 2100-2200.

Да, кстати, на фоне усиления негативных ожиданий по мировой экономике еще и нефть подешевела почти на 5% сегодня. Что также негативно для российского рынка.

Выводы:

❗️Акции пока не докупаем.
❗️Хеджирующие шорты по индексным фьючерсам держим.
❗️Валюту и фьючерсы на доллар (юань) пока не продаем!

#облигации #доллар

Список замещающих облигаций в валюте, доступных на Московской бирже.

Спасибо за большой интерес к данной теме, уважаемые подписчики! 🙂
Как и обещал представляю список облигаций.

Я составлял его неделю назад, поэтому цифры доходности могут немного отличаться. Но уверен, что отклонение от сегодняшних цифр, если и есть, то совсем небольшое.

Также, хочу отметить, что список не исчерпывающий, в таблице отсутствуют ряд бумаг Газпрома с похожими доходностями, и еще 2 вида бессрочных (вечных) бондов Газпрома: ГАЗКЗ-Б26Е, доходность 15,5% (в евро) и ГАЗКБ3026Д, доходность 14% (в usd). Про них пишу отдельно, так как с ними надо быть осторожными! Они самые доходные, но и самые рискованные. Поскольку, если вдруг цена облигаций по какой-то причине упадет, то погашения можно ждать неограниченное количество времени.

КОНКУРС НА 100$ 💰

Дорогие подписчики, поздравляем Вас с началом новой недели и объявляем небольшой конкурс с приятным выигрышем 💵

Условия максимально простые: подписка на все каналы, представленные ниже:

1. Акции Китая - China Stocks
2. Осторожный инвестор
3. Breakout Crypto
4. USD/RUB_Forecast
5. Дивидендный обозреватель
6. Хроники инвестора

❗️Нужно быть подписанным на все 6 каналов

Абсолютно все каналы имеют уникальный авторский контент, посвященный топ тематикам: крипта, акции, валюты). Таких в телеграме единицы☑️

🥇Результаты конкурса будут подведены 19 марта в 19:00. Победитель будет выбран случайным образом среди подписавшихся.

Всем желаем удачи и продуктивной недели! 🍀

#инвестидея #сделка #нефть #фьючерсы

Снова открыл противоположные позиции во фьючерсах на нефть. Подробности в конце.

В нефти сегодня мощнейший обвал, цена упала с 80 до 74$ и похоже это еще не предел. Обвал происходит на фоне мощной волатильности, цена даже в течение часа скачет на несколько процентов вверх вниз. В результате можно поймать огромные спрэды (контанго) между ценой ближних и дальних контрактов на BRENT.

Я уже писал, что самой оптимальной парой я считаю контракты:  BR-5.23  на покупку и BR-8.23 на продажу.

Параметры сделки:

Купил 6 контрактов BR-5.23 примерно по 76.

Продал: 6 контрактов BR-8.23 в среднем по 83,5

Таким образом спрэд составляет 7,5 с барелля или 75$ с каждой противоположной пары контрактов.

На мой взгляд риск еще большего увеличения контанго в ближайшие дни есть. Но к апрелю сокращение будет практически гарантированно. Считаю это сделкой с невысоким риском убытка.

При сокращении спрэда до 4$ за баррель (40$ с контракта) буду закрывать все позиции

#валюта #доллар

Кратко о курсе рубля.

К сожалению ситуация развивается для курса рубля очень негативно.

После резкого снижения цены на нефть шансов на укрепление в ближайшее время почти нет. Да и во фьючерсах Si-3.23 (доллар-рубль) вместо бэквордации вчера появилось контанго.

В связи с этим валютные позиции пока сокращать не следует. Я с утра купил 5 фьючерсов Si-3.23 по 76000, а также вложил часть кэша из резерва в фонды на золото.

Ожидаю рост доллара в ближайшую неделю до 78-79. О дальнейшем пока говорить рано, будем смотреть по ситуации.

#дивиденды #акции

Ход конем. Рекордные дивиденды перевернули ситуацию на Московской бирже.

В конце недели новостную повестку взорвали слухи и разговоры о рекордных дивидендах от Сбербанка. И не только от него, еще ряд компаний - голубых фишек начали делать громкие заявления о возможных дивидендах за прошлый год, в частности пошли актвные разговоры о том, что солидные выплаты могут сделать: Лукойл (до 17%), Татнефть (15-18%), Транснефть (12-15%), Новатэк (6% за полгода), Ростелеком.

В пятницу один за другим пошли уже факты. Рекомендовал выплату Совет директоров Сбер, в размере 25р на акцию (15%). Следом СД Новатэка пообещал выплату 6% за полгода, а с учетом уже выплаченных 4,5%, в сумме получится более 10%, это рекорд для Новатэка за всю его историю.

Этот парад дивидендов сопровождался позивтивными отчетами ряла компаний за 2022 год и начало 2023. А также активным пиаром через информационных ресурсы брокеров, инвесткомпаний и популярные группы в соцсетях.

В результате акции Сбербанка выросли на 15% за два дня. И после информационной атаки на умы инвесторов на рынке акций начался ажиотаж, покупки идут по всем акциям, где есть шанс на получение дивидендов.

В результате за вечер четверга и пятницу индекс Мосбиржи прибавил 5%, вышел из 5-месячного боковика в диапазоне 2100-2280, и закончил неделю на полугодовом максимуме.

Произошедшее снова меняет краткосрочные перспективы для российских акций и инлекса Мосбиржи.

О том, как я оцениваю события последних дней, а также о своих краткосрочных планах и предпринятых действиях, расскажу в следующем сообщении.

#акции #портфель #прогноз

Неожиданный рост российских акций. Мое мнение и планы.

Я думаю, что все вышеуказанные события
произошли так концентрированно за несколько дней не просто так. Это целенаправленная и скоординированная работа, при чем начатая в момент когда все пошло резко вниз под давлением негативного анешнего фона.

Это в очередной раз подтверждает мой давний вывод, что фондовый рынок РФ полностью управляемый и манипулятивный.

Перспективы акций:

Видно, что рынок акций хотят гнать вверх. Думаю, что на ажиотаже, даже просто за счет Сбера и пары секторов могут добиться подъема индекса Мосбиржи к 2400-2450, а там уже спекулянты и любители технического анализа вполне могут разогнать и до 2500 и даже чуть выше. А также начать покупать некоторые акции второго эшелона, типа Белуги, Камаза, Русаква (Инарктика), Селигдара и тому подобных.

Итого, теперь ожидаю краткосрочный рост индекса и отдельных акций, а затем и стагнация и боковик 2350-2450, с постепенным ростом отдельных акций второго эшелона с перспективами выплат.

Мои действия:

1⃣ Я закрыл еще в четверг часть хеджирующих коротких позиций. Точнее они сами собой закрылись, фьючерсы 3.23 экспирировались. Оставил 1 фьюч Mix-6.23 и 1 шт. RTS-6.23,

2⃣ Докупил утром в пятницу Сбер по 175-180, Новатэк, Селигдар и Полюс.

3⃣ Больше акций покупать не планирую, но и продавать пока не буду.

По сути портфель после 3 месяцев выведен из режима ожидания почти полностью безрискового в режим среднего риска.

Меня спрашивают некоторые знакомые и подписчики в комментариях. Стоит ли лезть сейчас в российские акции?))

Я считаю так.

1⃣ Если уже есть в портфеле акции, то однозначно надо удерживать и дальше.

2⃣ Если есть хеджирующие шорты на индексные фьючерсы, то лучше их на время закрыть. Так как только Сбер, вместе с Новатэком и Лукойлом уже могут поднять индекс на 5-7%.

3⃣ Докупать акции спекулятивно я бы не советовал!!
Ну допустим, вот получите вы по этим спекулятивным акциям прибыль в 5-7%. Но успеете ли вы их во время продать? А не получится ли как с Газпромом??

Мне кажется правильнее в такое время получить эти же 5-7% пусть на более длинном временном треке (за 3-4 месяца), но сменьшим риском.

#валюта #доллар #рубль

Доллар уже по 77,7.

Вспоминаем мою оценку ситуации, сделанную 4 дня назад. Сам не рад, что так она сбывается, но к сожалению, на краткосроке это было очевидно.

Если нефть не упадет ниже 70, то потолок роста доллара вижу на уровне 79, с возможностью краткосрочного заскока чуть выше. Потом уже по идее должен вмешаться ЦБ.

#сделка #результаты #фьючерсы #палладий

Итоги инвестидеи с хеджем фьючерсов на Палладий.

В пятницу прошла экспирация фьючерсов PLD-3.23. Они продались автоматически. И соответственно держать шорты в PLD-6.23 я уже не стал, поэтому откупил их (закрыл позиции).

На 17 марта у меня оставалось 3 пары фьючерсов. Покупал я их со спрэдом между парами около 100$. В момент закрытия спрэд составлял: 1512-1454=58$ (смотри скрин). Таким образом прибыль составила 42*3=126$, или 9570 руб.

В данной сделке был задействован капитал в размере примерно 140 000 руб (совокупное ГО), таким образом прибыль в процентах получается +6,7% от вложенной суммы за 40 дней.

#результаты #инвестидея

Кстати, что касается упомянутых идей с РКС и Роделен. Результаты такие:

РКС.
Покупали 27 февраля, и за неделю цена выросла на 3%. Половину позиции постепенно продал выше 103.
На данный момент уже фактически заработано 4%.

Роделен
Эти ВДО были куплены 14 февраля. Цена за месяц выросла примерно на 1,5%, с 100 до 101,5%.
То есть за месяц с небольшим получена прибыль в размере 2,7% (2,4 чистыми).