Пока на российском рынке не вижу никаких надежных идей.

В иностранные акции через российские биржи также не советую вкладываться, так как непонятно можно ли будет их продать в случае блокировки торгов долларом.

Что остается? Пожалуй, что только спекулятивные краткосрочные идеи. Странно слышать это от Осторожного инвестора. Но таков парадокс ситуации. Самые низкорисковые сделки сейчас краткосрочные с фьючерсами. Естественно риски подобных спекуляций все равно высоки, но они ниже, чем при покупке акций и даже в облигаций.
Вот до чего довели финансовый рынок🙈.

Вчера открыл одну спекулятивную сделку, которую и сейчас еще считаю актуальной.
Если вам интересно и наберём 50 лайков 👍, напишу подробности сделки.

Повышенная волатильность на российском рынке сегодня.

Это связано с ожиданием двух событий.

1. Возможное новое выступление президента РФ, в связи с вступлением в силу документов о признании Россией своими нескольких новых территорий.

2. Введение нового пакета санкций.

На мой взгляд именно возможное выступление, которое еще вчера отрицал Песков, сейчас пугает больше всего. Так как о том насколько оно будет агрессивным можно только гадать. Чем собственно все и занимаются.

Если никаких громких и пугающих заявлений сделано не будет, можно ожидать продолжение боковика в пределах 1950-2050 по индексу Мосбиржи. И даже постепенный рост к 2100-2150.

Но многие опасаются, что может быть и иначе. Это и есть главный риск последних недель. Если прозвучат заявления ведущие к еще большей эскалации, просадка может быть очень серьезной.

Именно по причине сохранения таких рисков, я советовал в последние недели воздержаться от покупки любых ценных бумаг на российском рынке.

UPD: День заканчивается, и обращение к нации не состоялось. И это хорошо😏

Страны ЕС согласовали 8-й пакет санкций.
Вступает в силу уже завтра (6 октября)

В новом пакете санкций:

1️⃣ Вводится запрет морских перевозок российской нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, а также ограничение сопутствующих услуг.

2️⃣ Будет расширен запрет на импорт товаров из России: он коснется стальной продукции, древесной массы, бумаги, машин и приборов, химикатов, пластика, сигарет и других товаров.

3️⃣ Вводится запрет на предоставление инженерных, юридических и IT-услуг российским организациям, будут расширены санкции в отношении экспорта технологий.

4️⃣Санкционный режим ЕС будет распространен на Херсонскую и Запорожскую области, которые были присоединены к России.

Мои комментарии:

Больше всего пострадают от новых санкций компании экспортеры. Причем в этот раз уже широкий круг, а не только металлурги, золотодобытчики и нефтегаз.

По 3 пункту. Российские Айти компании не пострадают, речь идет о запрете экспорта технологий ИЗ европейских стран в Россию

Основной вывод такой, что на экономику России в целом санкции не сильно повлияют, только на отдельные отрасли и компании связанные с экспортом в Европу. Против финансовой системы пока ничего нового не ввели. Но думаю, что это далеко не последний пакет санкций😢

#нефть

⚡️⚡️⚡️ОПЕК+ вчера опубликовал пресс-релиз о резком сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7021.htm

Это самое резкое снижение добычи после весны 2020 года. И это очень неожиданно, при нефти по 90$🤔.

Что лежит в основе такого решения: жадность или политическая игра? Гадать не буду. Но факт есть факт: спрос на нефть будет расти к зиме, а добыча не только не вырастет, но теперь еще и рекордно снизится.

На этой новости фьючерсы на Brent подскочили в плотную к 95$.

Буквально 2 дня назад я говорил о том, что интересна покупка фьючерсов на нефть и сам купил несколько лотов.

#санкции #крипта #binance

🌪⚡️ЕС полностью запрещает криптовалюту для россиян!!

Вчера рассказал про новый восьмой пакет санкций. Но упустил один момент, который для меня не очень критичен, но насколько мне известно для многих моих читателей очень важен в последнее.

Так вот в новом пакете санкций указан полный запрет на предоставление услуг, связанных с криптокошельками, счетами или хранением криптоактивов, лицам и резидентам России.

Почему это важно и я об этом написал?
Я точно знаю, что у многих инвесторов, особенно тех, кто выводит деньги России, есть аккаунты на критовалютных биржах и кошельках. Сам не инвестирую в критпу из принципа, а вот для вывода денег периодически использовал.

На какие площадки распространится запрет?

Думаю, что за азиатские переживать не стоит (например Huobi, Gate). А вот крупнейшая криптобиржа в мире Binance весной подчинилась санкциям и установила ограничение баланса для кошельков россиян в 10 тысяч долларов. И на этот раз они почти наверняка начнут постепенно полностью блокировать аккаунты россиян.

Что можно сделать, что защитить деньги:

▫️перевести на анонимный холодный кошелек;
▫️перевести на аккаунт Binance, зарегистрованный на нерезидента РФ в случае, если доверяете человеку;
▫️пройти верификацию еще раз из другой страны, если есть возможность выехать из РФ (нужно открыть счет в иностранном банке и подтвердить аккаунт выпиской со счета). Поможет избежать блокировки, если Binance будет работать по апрельским правилам.

Тем, у кого есть активы в крипте паниковать не стоит, скорее всего Binanсe и другие биржи дадут время на вывод денег, как это сделали в апреле.

Расскажите в комментариях, используете ли вы криптовалюту для инвестиций или для превода денег из России?

#сделка #нефть #фьючерсы

Промежуточный итог сделки по покупке фьючерсов на нефть.

За 3 дня с момента публикации цена выросла на 4$, и достигла указанной мной цели в 95$.

Так как купил я еще по 90,2$, то на данный момент прибыль по 2 фьючерсам составила 100$ (6000 руб).

Но я решил позицию пока не закрывать!! И даже вчера купил еще один лот по 94,3.
Так как с учетом новых факторов уверен, что цена дорастет до 99-100$.

Новый плановый тейк-профит поставил на 98$.

Стоп передвинул на 92$.

Если сообщение наберёт 80 👍, то вечером распишу, как устроен фьючерс на нефть Brent на московской бирже.

#газпром #татнефть

Газпром и Татнефть.
Дивидендные отсечки СЕГОДНЯ.

Хочу напомнить, что сегодя последний день с дивидендами торгуются Газпром и Татнефть.

Дивиденды Газпрома в 25%, оказались никому не интересны и он падает к концу дня на 5% и более. Можно сказать продают на перегонки.

А все потому, что скорее всего падение в понедельник будет на 30% и более. С неясными перспективами.

Я сам продал остатки Газпрома еще во вторник. Сегодня есть еще возможность его продать, если хотите избежать дивгэпа. И я полагаю, это будет правильно.
Но окончательное решение конечно за вами.

#теория #нефть #фьючерсы

Фьючерс на нефть на Московской бирже. Подробности.
Часть 1.

Спасибо за реакции под прошлым постом с практическим кейсом покупки фьючерсов. Как и обещал, выкладываю немного теории про фьючерсы на нефть. 😉

На Московской бирже купить любые ресурсы можно только через производные инструменты: фьючерсы и опционы. Нефть не исключение, при этом купить можно только фьючерсы и опционы одной марки нефти, а именно Brent.

В этом сообщении я расскажу о фьючерсах на этот актив.

1⃣ Обозначение. Как найти в приложении?
Фьючерс на нефть всегда обозначается так:
Сначала BR-, далее месяц экспирации, точка и год. Пример: BR-11.22 это ноябрьский фьючерс, исполняемый 1 ноября 2022 года.

2⃣ Сроки и дата исполнения.
Фьючерсы на нефть на Мосбирже есть только на месяц. И исполняются всегда в первый торговый день месяца, который указан в названии (иногда в последний торговый день предыдущего месяца). То есть BR-12.22 это декабрьский фьючерс, и он исполнится 1 декабря 2022!

3⃣ Единицы измерения цены контракта (лота)
Цена указывается в долларах США, также как и во всем мире, но расчёты происходят в Рублях! То есть и при покупке и при продаже, и при начислении разницы за день (вариационной маржи) происходит пересчет суммы в рублях по текущему биржевому курсу, все транзакции, операции, расчёты происходят в рублях.

4⃣ Цена и объем контракта.
Когда вы видите фьючерс, то цена показывается за 1 баррель нефти. Но на самом деле в один фьючерс (лот) входит 10 баррелей. То есть если вы видите в приложении цену 95$, то сумма контракта будет составлять: 95$*10=950$.
Это обязательно нужно учитывать. Так как даже 1 фьючерс это достаточно немаленькая сумма, а учитывая очень большую волатильность нефти, то даже с 1 контракта можно как заработать, так и потерять несколько тысяч рублей.

Про порядок рассчетов и некоторые другие особенности этих фьючерсов расскажу во второй части. Но чтобы у меня была мотивация продолжать, не забываем ставить 👍))

Продолжение следует...

#теория #нефть #фьючерсы

Фьючерс на нефть на Московской бирже. Подробности.
Часть 2.

Читать первую часть

5⃣ Фьючерсы на нефть РАССЧЕТНЫЕ.
Как и все другие ресурсные фьючерсы на Мосбирже. Это значит, что даже если вы не закрыли лонговую позицию к дате экспирации, можно не бояться, что вам привезут тонну нефти😁. Просто будет рассчитана ваша прибыль или убыток по сравнению с открытием контракта и эта разница будет списана либо зачислена на ваш счёт.

6⃣ Порядок расчетов.
То, что я сказал выше в п. 3, требует уточнения. Рассчеты вашей прибыли (убытка) будут произодиться по стандартной для фьючерсов схеме - ЕЖЕДНЕВНО. А в день экспирации просто контракт закрывается и фиксирует итоговый результат вашей сделки.

7⃣ Гарантийное обеспечение.
Как и у любых других фьючерсов при открытии позиции (и в лонг, и в шорт), вам не нужно платить всю сумму контракта. У вас блокируется только часть цены контракта, так называемое Гарантийное обеспечение (ГО). Так вот у фьючерсов на нефть оно ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ в сравнении с другими. Например в данный момент оно составляет около 20 000 руб за 1 лот. Так как лот это 10 баррелей или 950$, или 56 000 руб., получается, что ГО составляет 35%!! До 22 года оно было не более 10%, но в этом году все поменялось. Должен отметить, что и по индексным фьючерсам с этого года примерно такая же история, тоже ГО около 30-35%.

8⃣ Фьючерс не инвестиция! А чисто спекулятивный инструмент.
Обязательно помните об этом, если планируете открывать позиции по фьючерсам на нефть.
Использовать их надо очень осторожно. И в основном для хеджирования. Именно так я их и использую почти всегда.
Но в некоторых ситуациях можно купить (или продать) фьючерсы, как ставку на конкретное движение в экономике. Вот например, как я сделал на этой неделе.

#сделка #нефть #фьючерсы

Фьючерсы на нефть достигли указанной мной целевой цены 98$.

Закрыл сделку.

Средняя цена покупки была 90,2$. Таким образом на данный момент прибыль составила 78$ с каждого контракта. А всего 78*2=156$ (около 10000 руб) . Это только с данной пробной сделки, и за неделю.

Происходящее в стране и на рынке конечно вижу, но пока пытаюсь осмыслить и поэтому не освещаю. Свои ожидания и прогнозы сформулирую позже.

Ожидания по российскому рынку акций негативные.

По крайней мере на горизонте месяца ничего хорошего ждать не приходится. Несмотря на то, что индекс Мосбиржи потерял 50% с начала года и логично было бы рассчитывать хоть на какое-то восстановление, после вчерашних событий становится очевидным, что это пустные надежды, и экономикой полностью жертвуют. Сильняя просадка вчера была быстро выкуплена, что дало повод для некоторого оптимизма, но лично я уверен, что он преждевременный. Если отскок в акциях продолжится, буду фиксировать убытки по большей части позиций.

Напомню, что я был долгосрочным инвесторам и держал некоторые акции годами, а к февралю 2022 года в Российских акциях у меня было не менее 50% портфеля. Летом и в сентябре их было около 30%. На данный момент российских акций осталось не более 14% и скорее всего на этой неделе останется уже не более 10%.

После случившегося в последние недели понятно, что восстанавливать экономику и финансовый сектор никто не собирается, а скорее наоборот. Конечно отскоки по некоторым бумагам возможны, но какого то стабильного восстанвления акций до декабря 2022, а скорее даже до весны 2023, вряд ли стоит ожидать.

Буду очень рад ошибиться... Но пока мысли и планы такие.

Ожидания по облигациям и валютному рынку выпущу в ближайшие дни.

Дополнение к утреннему сообщению.

Такие мысли не означают, что прямо сейчас (сегодня или завтра) надо все продавать по любым ценам.

Есть версия, что в ближайшие дни или недели на рынок придут дивиденды от Новатэка, Татнефти и Газпрома, а это более несколько сотен миллиардов рублей, и эти деньги гипотетически могут быть реинвестированы. При этом после эскалации последних дней может случиться временное затишье (обманчивое). И это в совокупности даст возможность отскока в акциях и облигациях. А значит будет возможность сделать ребалансировку и продать кое-что по более выгодным ценам.

В общем торопиться не надо. Но план тот же)

#cделка #фьючерсы #нефть

Снова купил 2 фьючерса на нефть

Нефть после достижения уровня 98$ снова откатилась к 95. Но явный тренд на рост сохраняется. И все фундаментальные факторы также этому соответствуют.

В связи с этим вчера вечером снова купил 2 ноябрьских фьючерса. На небольшую для моего счета сумму.

Вход: 94,9

Стоп: 92

Цель: 99

Подробнее про фьючерс на нефть тут.

🔊 Есть две новости: одна хорошая, другая плохая. С какой начать?

📅 С 17 октября СПБ Биржа начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам (ИЦБ). В первую очередь - акции эмитентов США. Выплаты, которые должны были прийти до блокировки 28 февраля, будут рассчитываться пропорционально количеству ценных бумаг на счетах на дату фиксации реестра.

Последовательность:
✅ Дивиденды, дата закрытия реестра по которым прошла после 1 июня и до 17 октября 2022 года, а также которая наступит начиная с 17 октября 2022 года;
✅ Дата закрытия реестра по которым прошла до 1 июня 2022 года;
✅ По бумагам со статусом REIT (Real Estate Investment Trust).

👍 Итак, хорошая новость в том, что процесс, хоть и с запозданием, пошёл. Напомню, его анонсировали на август, потом перенесли на сентябрь-октябрь. Плохая в том, что по бумагам после обособления на неторговых счетах (решение ЦБ от 30 мая), "будут производиться после разблокировки выплат со стороны вышестоящих депозитариев". Новость не касается бумаг, заблокированных в НРД (в т.ч. ИЦБ на Мосбирже).

🍾 Бежать за шампанским пока рано: запущен, как сказано, "процесс подготовки". Конечно, СПб биржа вряд ли взяла бы на себя риск сообщать новость без реальных оснований, но лучше дождаться выплат, и уже на них праздновать.

График с перечнем бумаг - на сайте биржи.

Появился шанс на разблокировку иностранных акций у российский инвесторов!

Но шанс пока призрачный.

Неделю назад Еврокомиссия, опубликовала заявление, что власти отдельных стран-членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД).

НРД, в свою очередь, сообщил, что после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов и ожидает получения общего разрешения в октябре.

Если эти лицензии ему предоставят, то появится возможность совершать сделки с иностранными акциями на российских биржах

Но есть нюансы.

1⃣ Нет гарантии, что к еврокомисси прислушаются и предоставят необходимые лицензии для осуществления сделок.

2⃣ Даже если их предоставят, то срок соверешния сделок будет до 7 января 2023 года. То есть окно возможностей будет не продолжительным.

3⃣ Непонятно, как разблокировка скажется на ценах активов на изолированном российском рынке. Ведь ликвидность на СПБ бирже сейчас сравнительно небольшая, и если после разблокировки инвесторы начнут продавать активы, то цена может стать совсем печальной. Помните, как было в феврале и марте с акциями российских компаний на Лондонской бирже? Они падали на 80% и более. Возникает закономерный вопрос: не повторится ли у нас, нечто подобное?
Может так получиться, что активы разблокируют, а продавать их будет категорически невыгодно из за упавшей цены.

Конечно же, уважаемые читатели, мы будем надеяться на лучшее. Поэтому слежу за развитием ситуации и буду информировать, как только появится новая информация.

У кого, есть заблокированнве активы на брокерских счетах? Интересны ваши мысли по данному вопросу.

#валюта #доллар

О курсе доллара.

По итогам сегодняшнего дня рубль резко укрепился к доллару после недельного падения, с 64 курс опустился до 61,9.

Это было ожидаемо. Я неоднократно уже говорил, что на данный момент один из ключевых факторов влияющих на курс - это выплаты НДПИ, которые происходят в период с 10 по 25 каждый месяц! Не исключаю даже такого расклада, что цена доллара манипулятивно была задрана в последние дни, чтобы теперь экспортеры могли продать свою выручку по более выгодному курсу.

При росте курса доллара выше 60, я приостановил закупки. Сейчас снова задумываюсь о том, чтобы снова начать покупать. И все-таки склоняюсь к тому, чтобы подождать. Считаю, что к концу следующей недели можем увидеть доллар в районе 60-60,5. И по такой цене я снова начну покупать его.

Напомню, что с мая месяца я придерживался такой стратегии: покупал доллар каждый раз ниже 60 рублей, по 1000$ при снижении на каждый рубль. Ниже 55 покупал (и буду покупать) по 2000$ при снижении на каждый рубль. Большую часть купленной валюты вывожу на иностранные счета, что и вам советую делать. А какую то часть спекулятивно продавал при росте выше 62, с тем, чтобы снова купить ниже 60.

#портфель

Актуальный состав портфеля.
Октябрь 2022

По традиции описываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.

Состав портфеля в сентябре смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1️⃣ 25% облигации (в основном ВДО и корпораты 2 эшелона),
2️⃣ 18% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 15% акции США
4️⃣ 15% рубли
5️⃣ 22% доллары и юани.
6️⃣ 3% драгоценные металлы,
7️⃣ 2% фьючерсы (лонг 2 шт. BR-12.22, шорт 1 RTS-12.22 и 1 MIX-6.23).

Комментарии:

За сентябрь и начало октября я сильно, почти в 2 раза, сократил объем российских акций в портфеле. Частично они, так сказать, самосократились из-за обвала на 15%. Облигации себя хорошо показали в период обвала, но в последние дни я их долю также сократил, когда цены практически вернулись к приемлемым уровням начала сентября. Продаю самые рискованные облигации, так как ситуация в экономике продолжает ухудшаться и многим компаниям придется работать в тяжелейших условиях.

К сожалению надежды на отскок фондового рынка и на восстановление экономики, а следом и акций (вот тут я писал об этих надеждах), рухнули в конце сентября.

Последние изменения:
1️⃣ Снизилась доля российских облигаций, в основном за счет ВДО.

2⃣ Сокращается доля российских акций и будет сокращаться дальше, постепнно. Подробнее тут.

3⃣  Соответственно доля валюты почти не выросла. Пока ее в ценные бумаги не инвестирую. Ищу иностранного брокера, через которого смогу это делать надежно.

Планы:

Пока планы постепенно сокращать долю акций и выводить деньги из РФ. Примерно треть своего капитала планирую оставить в надежных облигациях крупных корпораций и субъектов РФ, для получения пассивного дохода.

Сегодня акции РФ резко снижаются. В чем причина?

После примерно недели роста, сегодня с утра акции снова развернулись вниз. Причем снижение уже составляет примерно 3% по индексу Мосбиржи и 3,5% по РТС. Индекс Мосбиржи сильно ухудшил картину и в плане технического анализа, так как ушел существенно ниже уровня в 2000, и по сути вернулся а падющий тренд.

Я считаю, что причина снижения очевидна. Инвесторы нервничают перед очередным заседанием Совбеза РФ, о котором достаточно неожиданно объявили на днях.

Тема заявлена нейтральная и таинственная, обсуждение каких-то проблем и угроз в сфере миграции. Но понятно, что игра слов уже мало кого успокаивает. Инвесторы всегда пугливы, а в текущих условиях особенно.

Поэтому падаем. А усилится падение или же наоборот будет отыграно, зависит от заявлений на заседании Совбеза.

Что вы ждете от заседания Совбеза, коллеги? Что за "угрозы нацбезопасности" могут быть от "миграционной сферы"?

Ситуация на рынке после введения частичного Военного Положения (19 октября 2022).

Итак, день завершается, реальность оказалась не так катастрофична, как многие ожидали. И все-таки это далеко не позитив!!

Думаю, что мне нет смысла еще раз повторять те решения, которые были сегодня озвучены на заседании Совбеза РФ.

Я просто подведу итоги дня, и выскажу свое мнение о том, как это может повлиять на ситуацию в краткосрочной перспективе.

Как я уже написал выше произошедшее не ввергло инвесторов в панику. Днем я писал, что индексы снизились примерно на 3%. И закрывается день примерно на том же уровне.

Самое интересное, что сразу после объявления была попытка отскока, и очень резвая, но буквально через час, видимо вчитавшись в формулировки указа и пояснений, позитив поугас, и индексы вернулись к снижению.

Ну а теперь собственно ожидания.

Я уже несколько раз писал: по действиям геронтократов видно, что принято решение жертвовать экономикой и всякими там, бизнесменами, инвестициями-шминвестициями. И мы видим очередное подтверждение истинности моих выводов. Но делают они это постепенно, этапами, чтобы не вызвать резкую панику и выход широких масс из дремоты и сказочной картины мира. И текущий шаг скорее всего не последний удар. Поэтому напряжение и страх будут сохраняться и тянуть индексы вниз.

Я вижу всего 2 фактора на ближайший месяц, которые могут хоть как-то поддержать фондовый рынок.
1. Объявление крупных дивидендов Лукойлом и еще несколькими компаниями (Магнит, МТС, Роснефть).
2. Снижение ключевой ставки на 0,25-0,5% на ближайшем заседании ЦБ.

Если эти события случатся, то индекс Мосбиржи хотя бы удержится возле уровня 2000, а если не произойдут, то даже без дополнителтного негатива стоит ждать 1850, а с негативом так и вообще 1750.

Угроза снижения акций еще на 10-15% вполне реальна и вероятность не менее, чем 50 на 50.
Поэтому очень рекомендую не поддаваться энтузиазму при попытках роста рынка и не увеличивать доли акций, а лучше на отскоках даже сокращать. Лучше сейчас переждать шторм в надежных облигациях (с рейтингом не менее А или АА) и с большой долей кэша (часть рубли, часть юани, часть доллары).