#теория #словарь_инвестора
Кредитная ставка RUONIA,
Что это, и чем отличается от Ключевой ставки?
При работе на финансовом рынке, особенно с долговыми инструментами (например облигациями), важно знать, что участники рынка в своем анализе ситуации опираются не только на ключевую ставку ЦБ, но и на такой показатель, как RUONIA.
Так например, именно к этому показателю привязаны доходности ОФЗ-ПК, купон по которым является плавающим и представляет собой ставку RUONIA и определённую для каждого выпуска надбавку. Также на ставку RUONIA на срочном рынке Московской биржи есть соответствующий фьючерсный контракт, позволяющий как зарабатывать на изменении данной ставки, так и совершать операции хеджирования на случай резких изменений процентных ставок.
Определение:
RUONIA (Ruble OverNight Index Average) это исключительно российский показатель, представляющий собой усреднённое фактическое значение процентных ставок, по которым крупнейшие банки России кредитуют друг друга на период «овернайт» (на сутки).
Как происходит расчет RUONIA.
Это делается каждый день! В ЦБ ежедневно поступают данные о кредитных/депозитных сделках банков-участников расчёта RUONIA в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У. Далее ЦБ РФ осуществляет расчёт RUONIA в соответствии с установленной Методикой. После осуществления расчёта ставки ЦБ передаёт данные о полученной ставке в НФА, которая осуществляет публикацию ставки не позднее 15:00 по московскому времени следующего дня.
В чем отличие от ключевой ставки?
Ключевая ставка является рекомендованным ориентиром для банков, а также ценой по которой избранные банки могут получить деньги в ЦБ. В ряде случаев она может даже не отражать реальное положение дел.
А вот RUONIA это как раз фактический показатель, точно отражающий реальную ситуацию со ставками на финансовом рынке, причем ежедневно.
Кредитная ставка RUONIA,
Что это, и чем отличается от Ключевой ставки?
При работе на финансовом рынке, особенно с долговыми инструментами (например облигациями), важно знать, что участники рынка в своем анализе ситуации опираются не только на ключевую ставку ЦБ, но и на такой показатель, как RUONIA.
Так например, именно к этому показателю привязаны доходности ОФЗ-ПК, купон по которым является плавающим и представляет собой ставку RUONIA и определённую для каждого выпуска надбавку. Также на ставку RUONIA на срочном рынке Московской биржи есть соответствующий фьючерсный контракт, позволяющий как зарабатывать на изменении данной ставки, так и совершать операции хеджирования на случай резких изменений процентных ставок.
Определение:
RUONIA (Ruble OverNight Index Average) это исключительно российский показатель, представляющий собой усреднённое фактическое значение процентных ставок, по которым крупнейшие банки России кредитуют друг друга на период «овернайт» (на сутки).
Как происходит расчет RUONIA.
Это делается каждый день! В ЦБ ежедневно поступают данные о кредитных/депозитных сделках банков-участников расчёта RUONIA в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У. Далее ЦБ РФ осуществляет расчёт RUONIA в соответствии с установленной Методикой. После осуществления расчёта ставки ЦБ передаёт данные о полученной ставке в НФА, которая осуществляет публикацию ставки не позднее 15:00 по московскому времени следующего дня.
В чем отличие от ключевой ставки?
Ключевая ставка является рекомендованным ориентиром для банков, а также ценой по которой избранные банки могут получить деньги в ЦБ. В ряде случаев она может даже не отражать реальное положение дел.
А вот RUONIA это как раз фактический показатель, точно отражающий реальную ситуацию со ставками на финансовом рынке, причем ежедневно.
Падение на российском фондовом рынке продолжается. Проходим стадию паники
Неделю назад, когда все резко стало ухудшаться из-за объявленной "могилизации", я написал, что продавать акции на панике не стоит. Ведь казалось бы сильно экономическую ситуацию случившееся критично не меняет и к резкому обострению на фронте не приведёт.
И в первые дни рынок реагировал именно так, как я ожидал. Но затем обвал продолжился. Причем в пятницу и сегодня распродают даже облигации, причем даже очень надежные.
Так почему все так сильно падает? В чем главный страх?
❓В санкциях из-за референдумов?
Вряд ли. Заявлемый новый пакет санкций не принесет еще большего вреда, чем уже введенные.
❓В том, что уедет или могилизируется пара процентов населения?
Это удар серьезный, но ведь не настолько разрушительный для такой реакции рынка, и кроме того, такое уже было весной.
❓Возможно дело в том, что разрушены ожидания того, что все закончится к зиме или весне следующего года?
Опять таки, многие высказывали мысль и, как мне казалось с ней уже смирились, что конфликт будет затяжным.
****
В общем все эти факторы уже были, и все это инвесторы уже учитывали, в своих решениях. Я думаю, что главный страх и риск сейчас в другом!!
И если этот риск реализуется, то фондовый рынок надолго уйдет на второй план. Это поставит под угрозу даже такой надежный инструмент как облигации. Вот поэтому и они тоже падают.
А если этот риск не реализуется, то появится надежда на улучшение ситуации и восстановление котировок.
Другие каналы, брокеры и даже крупные известные инвест порталы стыдливо и трусливо умалчивают об этом риске, вероятность наступления которого растет в последние дни. Я не видел ни одного рассуждения на эту тему, и о том, какие могут быть последствия для экономики при реализации этого риска. Хотя может быть я просто не те источники читаю.
Понимаете о каком риске я говорю, уважаемые читатели? Высказывайте ваше мнение в комментариях. А я напишу свое мнение более ясно в следующей части.
Продолжение следует...
Неделю назад, когда все резко стало ухудшаться из-за объявленной "могилизации", я написал, что продавать акции на панике не стоит. Ведь казалось бы сильно экономическую ситуацию случившееся критично не меняет и к резкому обострению на фронте не приведёт.
И в первые дни рынок реагировал именно так, как я ожидал. Но затем обвал продолжился. Причем в пятницу и сегодня распродают даже облигации, причем даже очень надежные.
Так почему все так сильно падает? В чем главный страх?
❓В санкциях из-за референдумов?
Вряд ли. Заявлемый новый пакет санкций не принесет еще большего вреда, чем уже введенные.
❓В том, что уедет или могилизируется пара процентов населения?
Это удар серьезный, но ведь не настолько разрушительный для такой реакции рынка, и кроме того, такое уже было весной.
❓Возможно дело в том, что разрушены ожидания того, что все закончится к зиме или весне следующего года?
Опять таки, многие высказывали мысль и, как мне казалось с ней уже смирились, что конфликт будет затяжным.
****
В общем все эти факторы уже были, и все это инвесторы уже учитывали, в своих решениях. Я думаю, что главный страх и риск сейчас в другом!!
И если этот риск реализуется, то фондовый рынок надолго уйдет на второй план. Это поставит под угрозу даже такой надежный инструмент как облигации. Вот поэтому и они тоже падают.
А если этот риск не реализуется, то появится надежда на улучшение ситуации и восстановление котировок.
Другие каналы, брокеры и даже крупные известные инвест порталы стыдливо и трусливо умалчивают об этом риске, вероятность наступления которого растет в последние дни. Я не видел ни одного рассуждения на эту тему, и о том, какие могут быть последствия для экономики при реализации этого риска. Хотя может быть я просто не те источники читаю.
Понимаете о каком риске я говорю, уважаемые читатели? Высказывайте ваше мнение в комментариях. А я напишу свое мнение более ясно в следующей части.
Продолжение следует...
#облигации #акции #риск
Мощнейшее падение облигаций в последние несколько дней.
Но покупать ценные бумаги пока категорически не рекомендую!
Я уверен, что все мои подписчики имеют в своем портфеле облигации, и поэтому заметили, что все облигации продолжают падать. Не выполняют защитные функции и супернадежные ОФЗ, и бумаги крупных надежных корпораций.
В комментариях и в личных сообщениях у меня спрашивают: какие облигации я советую сейчас подбирать.
Так вот, я пока не покупаю ничего. Если в начале весны и в августе, я готов был понемногу покупать, так как верил в постепенное восстановление рынка, пусть и через полгода-год, то сейчас есть вероятность таких последствий, которые поставят крест не только на фондовом рынке, но и на всей экономике страны.
Когда люди владеющие красной кнопкой напрямую грозят всему миру и соседней неядерной державе применением ЯО это уже само по себе катастрофа, но пока обратимая. Но все инвесторы и трейдеры должны четко понимать, что в случае совершения необратимой катастрофы почти все ценные бумаги могут просто потерять какую либо ценность.
Этот риск по моему мнению и есть главная причина снижения всех биржевых активов в последние дни.
И необходимо учитывать его при принятии инвестиционных решений.
Самое интересное, что почти никто в инвестициионных кругах старается не упоминать этот риск и не думать о его последствиях. Бодро рассуждают, когда же ценные бумаги достигнут дна и начнут отскок, и какие подбирать на отскоке. Делают какие то разборы дивидендной привлекательности отдельных компаний. Какой это все имеет смысл, если начнется апокалипсис?
Нет друзья, теперь думать о достижении дна и перспективах глупо и наивно. Вернемся к этому вопросу только тогда, когда российские чиновники перестанут грозить миру ядерным оружием.
Мощнейшее падение облигаций в последние несколько дней.
Но покупать ценные бумаги пока категорически не рекомендую!
Я уверен, что все мои подписчики имеют в своем портфеле облигации, и поэтому заметили, что все облигации продолжают падать. Не выполняют защитные функции и супернадежные ОФЗ, и бумаги крупных надежных корпораций.
В комментариях и в личных сообщениях у меня спрашивают: какие облигации я советую сейчас подбирать.
Так вот, я пока не покупаю ничего. Если в начале весны и в августе, я готов был понемногу покупать, так как верил в постепенное восстановление рынка, пусть и через полгода-год, то сейчас есть вероятность таких последствий, которые поставят крест не только на фондовом рынке, но и на всей экономике страны.
Когда люди владеющие красной кнопкой напрямую грозят всему миру и соседней неядерной державе применением ЯО это уже само по себе катастрофа, но пока обратимая. Но все инвесторы и трейдеры должны четко понимать, что в случае совершения необратимой катастрофы почти все ценные бумаги могут просто потерять какую либо ценность.
Этот риск по моему мнению и есть главная причина снижения всех биржевых активов в последние дни.
И необходимо учитывать его при принятии инвестиционных решений.
Самое интересное, что почти никто в инвестициионных кругах старается не упоминать этот риск и не думать о его последствиях. Бодро рассуждают, когда же ценные бумаги достигнут дна и начнут отскок, и какие подбирать на отскоке. Делают какие то разборы дивидендной привлекательности отдельных компаний. Какой это все имеет смысл, если начнется апокалипсис?
Нет друзья, теперь думать о достижении дна и перспективах глупо и наивно. Вернемся к этому вопросу только тогда, когда российские чиновники перестанут грозить миру ядерным оружием.
Осторожный инвестор
#облигации #акции #риск Мощнейшее падение облигаций в последние несколько дней. Но покупать ценные бумаги пока категорически не рекомендую! Я уверен, что все мои подписчики имеют в своем портфеле облигации, и поэтому заметили, что все облигации продолжают…
Дополнение.
Никогда я не был армагеддонщиком. И если посмотреть историю канала, то и в разгар ковида, и в начале весны 2022 года я с позитивом смотрел на долгосрочные перспективы. И писал, как можно ситуацию пересидеть и даже использовать в свою выгоду.
Но такие угрозы, как сейчас, я не могу игнорировать и не думать о последствиях.
Подчеркну, что я не говорил, что надо бежать и все продавать. Риск есть, но это не значит, что он 100% наступит, и даже, что вероятность 50%.
Не надо паниковать.
Но важно адекватно понимать, что риск есть, он существенный и реальный. И увеличивать вложения на таком фоне нельзя!
Никогда я не был армагеддонщиком. И если посмотреть историю канала, то и в разгар ковида, и в начале весны 2022 года я с позитивом смотрел на долгосрочные перспективы. И писал, как можно ситуацию пересидеть и даже использовать в свою выгоду.
Но такие угрозы, как сейчас, я не могу игнорировать и не думать о последствиях.
Подчеркну, что я не говорил, что надо бежать и все продавать. Риск есть, но это не значит, что он 100% наступит, и даже, что вероятность 50%.
Не надо паниковать.
Но важно адекватно понимать, что риск есть, он существенный и реальный. И увеличивать вложения на таком фоне нельзя!
⚡️⚡️⚡️Доллара резко дешевеет на Мосбирже
Цена упала с 57 уже до 54 рублей.
Причина.
Распространились слухи, что уже в выходные могут ввести санкции против НКЦ, в части оборота долларов и евро. А это означает, что торги долларом и евро на Мосбирже будут остановлены и доллары нельзя будет продать.
Доллары на бирже резко дешевеют. Все кинулись их продавать.
Цена упала с 57 уже до 54 рублей.
Причина.
Распространились слухи, что уже в выходные могут ввести санкции против НКЦ, в части оборота долларов и евро. А это означает, что торги долларом и евро на Мосбирже будут остановлены и доллары нельзя будет продать.
Доллары на бирже резко дешевеют. Все кинулись их продавать.
#новости
Актуальные новости дня.
1. Путин зачитал речь, вроде пока ничего страшного не сказал, с тезисами можно ознакомиться тут.
Успокаиваться конечно рано. Реальное оформление присоединения планируется на следуюшей неделе. И после этого могут быть новые заявления и новые санкции.
2. Однако инвесторы все же немного успокоились и акции с облигациям отскочили от сегодняшних минимумов на 3-4%. Индексы даже вышли в плюс с начала дня.
3. ГАЗПРОМ УТВЕРДИЛ ОБЕЩАННЫЕ ДИВИДЕНДЫ.
51 РУБЛЬ.
Но роста, который многие ожидали не произошло. Наоборот акции снижаются на 6%, а было в моменте и минус 9-10% с утра. Все понимают, что в ближайшие 2 года других дивидендов скорее всего не будет.
Актуальные новости дня.
1. Путин зачитал речь, вроде пока ничего страшного не сказал, с тезисами можно ознакомиться тут.
Успокаиваться конечно рано. Реальное оформление присоединения планируется на следуюшей неделе. И после этого могут быть новые заявления и новые санкции.
2. Однако инвесторы все же немного успокоились и акции с облигациям отскочили от сегодняшних минимумов на 3-4%. Индексы даже вышли в плюс с начала дня.
3. ГАЗПРОМ УТВЕРДИЛ ОБЕЩАННЫЕ ДИВИДЕНДЫ.
51 РУБЛЬ.
Но роста, который многие ожидали не произошло. Наоборот акции снижаются на 6%, а было в моменте и минус 9-10% с утра. Все понимают, что в ближайшие 2 года других дивидендов скорее всего не будет.
#дивиденды
Дивидендные отсечки на этой неделе (с 3 по 7 октября)
На этой неделе закроют реестры на выплаты 3 нефтегазовых компании: Новатэк, Татнефть и Газпром.
Но к сожалению в текущей ситуации это не очень воодушевляет. И если весной и в начале лета я не видел проблем в покупке российских акций ради дивидендов, то сейчас делать это не советую.
У меня в портфеле остались акции всех трех компаний, примерно по 2% на каждую. Татнефть и Новатэк пожалуй оставлю и дивиденды получу. А вот Газпром перед отсечкой продам.
Дивидендные отсечки на этой неделе (с 3 по 7 октября)
На этой неделе закроют реестры на выплаты 3 нефтегазовых компании: Новатэк, Татнефть и Газпром.
Но к сожалению в текущей ситуации это не очень воодушевляет. И если весной и в начале лета я не видел проблем в покупке российских акций ради дивидендов, то сейчас делать это не советую.
У меня в портфеле остались акции всех трех компаний, примерно по 2% на каждую. Татнефть и Новатэк пожалуй оставлю и дивиденды получу. А вот Газпром перед отсечкой продам.
#валюта #доллар
ЦБ разработал новую схему расчета официальных курсов валют без биржевых торгов
Не стоит считать, что угроза остановки торгов долларом миновала. К этому активно готовятся.
Банк России разработал альтернативную процедуру формирования курсов из-за риска того, что биржевые торги валютами «недружественных» стран могут прекратиться из-за санкций.
Для расчетов ЦБ хочет использовать банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, говорится на сайте регулятора.
Опасения связаны с возможными санкциями США против Национального клирингового центра, которые лишили бы Мосбиржу возможности торговать долларом
ЦБ разработал новую схему расчета официальных курсов валют без биржевых торгов
Не стоит считать, что угроза остановки торгов долларом миновала. К этому активно готовятся.
Банк России разработал альтернативную процедуру формирования курсов из-за риска того, что биржевые торги валютами «недружественных» стран могут прекратиться из-за санкций.
Для расчетов ЦБ хочет использовать банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, говорится на сайте регулятора.
Опасения связаны с возможными санкциями США против Национального клирингового центра, которые лишили бы Мосбиржу возможности торговать долларом
www.cbr.ru
Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют | Банк России
Статистика
Пока на российском рынке не вижу никаких надежных идей.
В иностранные акции через российские биржи также не советую вкладываться, так как непонятно можно ли будет их продать в случае блокировки торгов долларом.
Что остается? Пожалуй, что только спекулятивные краткосрочные идеи. Странно слышать это от Осторожного инвестора. Но таков парадокс ситуации. Самые низкорисковые сделки сейчас краткосрочные с фьючерсами. Естественно риски подобных спекуляций все равно высоки, но они ниже, чем при покупке акций и даже в облигаций.
Вот до чего довели финансовый рынок🙈.
Вчера открыл одну спекулятивную сделку, которую и сейчас еще считаю актуальной.
Если вам интересно и наберём 50 лайков 👍, напишу подробности сделки.
В иностранные акции через российские биржи также не советую вкладываться, так как непонятно можно ли будет их продать в случае блокировки торгов долларом.
Что остается? Пожалуй, что только спекулятивные краткосрочные идеи. Странно слышать это от Осторожного инвестора. Но таков парадокс ситуации. Самые низкорисковые сделки сейчас краткосрочные с фьючерсами. Естественно риски подобных спекуляций все равно высоки, но они ниже, чем при покупке акций и даже в облигаций.
Вот до чего довели финансовый рынок🙈.
Вчера открыл одну спекулятивную сделку, которую и сейчас еще считаю актуальной.
Если вам интересно и наберём 50 лайков 👍, напишу подробности сделки.
#сделка
Вчера вечером купил 2 фьючерса BR-11.22.
Вижу, что интерес к такого рода информации есть.🙂
Лайков уже более 70. Публикую то, что обещал.
По открытой сделке на данный момент уже в приличном плюсе (см. Скрин)
Считаю, что еще не поздно купить, но ставить заявки лучше по 91,5 и ниже. Я поставил на докупку еще 2 шт. по 91,4 (скрин будет в комментариях).
Обоснование:
В США заканчиваются стратегические резервы, ОПЕК увеличивать добычу отказывается, а в мире наступают холода, так что спрос на нефть должен вырасти, а за ним и цены.
Продавать планирую по 95$.
Детали покупки:
Вход: 90-91,5$
Цель: 95$
Стоп: 89$
Вчера вечером купил 2 фьючерса BR-11.22.
Вижу, что интерес к такого рода информации есть.🙂
Лайков уже более 70. Публикую то, что обещал.
По открытой сделке на данный момент уже в приличном плюсе (см. Скрин)
Считаю, что еще не поздно купить, но ставить заявки лучше по 91,5 и ниже. Я поставил на докупку еще 2 шт. по 91,4 (скрин будет в комментариях).
Обоснование:
В США заканчиваются стратегические резервы, ОПЕК увеличивать добычу отказывается, а в мире наступают холода, так что спрос на нефть должен вырасти, а за ним и цены.
Продавать планирую по 95$.
Детали покупки:
Вход: 90-91,5$
Цель: 95$
Стоп: 89$
Повышенная волатильность на российском рынке сегодня.
Это связано с ожиданием двух событий.
1. Возможное новое выступление президента РФ, в связи с вступлением в силу документов о признании Россией своими нескольких новых территорий.
2. Введение нового пакета санкций.
На мой взгляд именно возможное выступление, которое еще вчера отрицал Песков, сейчас пугает больше всего. Так как о том насколько оно будет агрессивным можно только гадать. Чем собственно все и занимаются.
Если никаких громких и пугающих заявлений сделано не будет, можно ожидать продолжение боковика в пределах 1950-2050 по индексу Мосбиржи. И даже постепенный рост к 2100-2150.
Но многие опасаются, что может быть и иначе. Это и есть главный риск последних недель. Если прозвучат заявления ведущие к еще большей эскалации, просадка может быть очень серьезной.
Именно по причине сохранения таких рисков, я советовал в последние недели воздержаться от покупки любых ценных бумаг на российском рынке.
UPD: День заканчивается, и обращение к нации не состоялось. И это хорошо😏
Это связано с ожиданием двух событий.
1. Возможное новое выступление президента РФ, в связи с вступлением в силу документов о признании Россией своими нескольких новых территорий.
2. Введение нового пакета санкций.
На мой взгляд именно возможное выступление, которое еще вчера отрицал Песков, сейчас пугает больше всего. Так как о том насколько оно будет агрессивным можно только гадать. Чем собственно все и занимаются.
Если никаких громких и пугающих заявлений сделано не будет, можно ожидать продолжение боковика в пределах 1950-2050 по индексу Мосбиржи. И даже постепенный рост к 2100-2150.
Но многие опасаются, что может быть и иначе. Это и есть главный риск последних недель. Если прозвучат заявления ведущие к еще большей эскалации, просадка может быть очень серьезной.
Именно по причине сохранения таких рисков, я советовал в последние недели воздержаться от покупки любых ценных бумаг на российском рынке.
UPD: День заканчивается, и обращение к нации не состоялось. И это хорошо😏
Страны ЕС согласовали 8-й пакет санкций.
Вступает в силу уже завтра (6 октября)
В новом пакете санкций:
1️⃣ Вводится запрет морских перевозок российской нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, а также ограничение сопутствующих услуг.
2️⃣ Будет расширен запрет на импорт товаров из России: он коснется стальной продукции, древесной массы, бумаги, машин и приборов, химикатов, пластика, сигарет и других товаров.
3️⃣ Вводится запрет на предоставление инженерных, юридических и IT-услуг российским организациям, будут расширены санкции в отношении экспорта технологий.
4️⃣Санкционный режим ЕС будет распространен на Херсонскую и Запорожскую области, которые были присоединены к России.
Мои комментарии:
Больше всего пострадают от новых санкций компании экспортеры. Причем в этот раз уже широкий круг, а не только металлурги, золотодобытчики и нефтегаз.
По 3 пункту. Российские Айти компании не пострадают, речь идет о запрете экспорта технологий ИЗ европейских стран в Россию
Основной вывод такой, что на экономику России в целом санкции не сильно повлияют, только на отдельные отрасли и компании связанные с экспортом в Европу. Против финансовой системы пока ничего нового не ввели. Но думаю, что это далеко не последний пакет санкций😢
Вступает в силу уже завтра (6 октября)
В новом пакете санкций:
1️⃣ Вводится запрет морских перевозок российской нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, а также ограничение сопутствующих услуг.
2️⃣ Будет расширен запрет на импорт товаров из России: он коснется стальной продукции, древесной массы, бумаги, машин и приборов, химикатов, пластика, сигарет и других товаров.
3️⃣ Вводится запрет на предоставление инженерных, юридических и IT-услуг российским организациям, будут расширены санкции в отношении экспорта технологий.
4️⃣Санкционный режим ЕС будет распространен на Херсонскую и Запорожскую области, которые были присоединены к России.
Мои комментарии:
Больше всего пострадают от новых санкций компании экспортеры. Причем в этот раз уже широкий круг, а не только металлурги, золотодобытчики и нефтегаз.
По 3 пункту. Российские Айти компании не пострадают, речь идет о запрете экспорта технологий ИЗ европейских стран в Россию
Основной вывод такой, что на экономику России в целом санкции не сильно повлияют, только на отдельные отрасли и компании связанные с экспортом в Европу. Против финансовой системы пока ничего нового не ввели. Но думаю, что это далеко не последний пакет санкций😢
#нефть
⚡️⚡️⚡️ОПЕК+ вчера опубликовал пресс-релиз о резком сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7021.htm
Это самое резкое снижение добычи после весны 2020 года. И это очень неожиданно, при нефти по 90$🤔.
Что лежит в основе такого решения: жадность или политическая игра? Гадать не буду. Но факт есть факт: спрос на нефть будет расти к зиме, а добыча не только не вырастет, но теперь еще и рекордно снизится.
На этой новости фьючерсы на Brent подскочили в плотную к 95$.
Буквально 2 дня назад я говорил о том, что интересна покупка фьючерсов на нефть и сам купил несколько лотов.
⚡️⚡️⚡️ОПЕК+ вчера опубликовал пресс-релиз о резком сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7021.htm
Это самое резкое снижение добычи после весны 2020 года. И это очень неожиданно, при нефти по 90$🤔.
Что лежит в основе такого решения: жадность или политическая игра? Гадать не буду. Но факт есть факт: спрос на нефть будет расти к зиме, а добыча не только не вырастет, но теперь еще и рекордно снизится.
На этой новости фьючерсы на Brent подскочили в плотную к 95$.
Буквально 2 дня назад я говорил о том, что интересна покупка фьючерсов на нефть и сам купил несколько лотов.
#санкции #крипта #binance
🌪⚡️ЕС полностью запрещает криптовалюту для россиян!!
Вчера рассказал про новый восьмой пакет санкций. Но упустил один момент, который для меня не очень критичен, но насколько мне известно для многих моих читателей очень важен в последнее.
Так вот в новом пакете санкций указан полный запрет на предоставление услуг, связанных с криптокошельками, счетами или хранением криптоактивов, лицам и резидентам России.
Почему это важно и я об этом написал?
Я точно знаю, что у многих инвесторов, особенно тех, кто выводит деньги России, есть аккаунты на критовалютных биржах и кошельках. Сам не инвестирую в критпу из принципа, а вот для вывода денег периодически использовал.
На какие площадки распространится запрет?
Думаю, что за азиатские переживать не стоит (например Huobi, Gate). А вот крупнейшая криптобиржа в мире Binance весной подчинилась санкциям и установила ограничение баланса для кошельков россиян в 10 тысяч долларов. И на этот раз они почти наверняка начнут постепенно полностью блокировать аккаунты россиян.
Что можно сделать, что защитить деньги:
▫️перевести на анонимный холодный кошелек;
▫️перевести на аккаунт Binance, зарегистрованный на нерезидента РФ в случае, если доверяете человеку;
▫️пройти верификацию еще раз из другой страны, если есть возможность выехать из РФ (нужно открыть счет в иностранном банке и подтвердить аккаунт выпиской со счета). Поможет избежать блокировки, если Binance будет работать по апрельским правилам.
Тем, у кого есть активы в крипте паниковать не стоит, скорее всего Binanсe и другие биржи дадут время на вывод денег, как это сделали в апреле.
Расскажите в комментариях, используете ли вы криптовалюту для инвестиций или для превода денег из России?
🌪⚡️ЕС полностью запрещает криптовалюту для россиян!!
Вчера рассказал про новый восьмой пакет санкций. Но упустил один момент, который для меня не очень критичен, но насколько мне известно для многих моих читателей очень важен в последнее.
Так вот в новом пакете санкций указан полный запрет на предоставление услуг, связанных с криптокошельками, счетами или хранением криптоактивов, лицам и резидентам России.
Почему это важно и я об этом написал?
Я точно знаю, что у многих инвесторов, особенно тех, кто выводит деньги России, есть аккаунты на критовалютных биржах и кошельках. Сам не инвестирую в критпу из принципа, а вот для вывода денег периодически использовал.
На какие площадки распространится запрет?
Думаю, что за азиатские переживать не стоит (например Huobi, Gate). А вот крупнейшая криптобиржа в мире Binance весной подчинилась санкциям и установила ограничение баланса для кошельков россиян в 10 тысяч долларов. И на этот раз они почти наверняка начнут постепенно полностью блокировать аккаунты россиян.
Что можно сделать, что защитить деньги:
▫️перевести на анонимный холодный кошелек;
▫️перевести на аккаунт Binance, зарегистрованный на нерезидента РФ в случае, если доверяете человеку;
▫️пройти верификацию еще раз из другой страны, если есть возможность выехать из РФ (нужно открыть счет в иностранном банке и подтвердить аккаунт выпиской со счета). Поможет избежать блокировки, если Binance будет работать по апрельским правилам.
Тем, у кого есть активы в крипте паниковать не стоит, скорее всего Binanсe и другие биржи дадут время на вывод денег, как это сделали в апреле.
Расскажите в комментариях, используете ли вы криптовалюту для инвестиций или для превода денег из России?
#сделка #нефть #фьючерсы
Промежуточный итог сделки по покупке фьючерсов на нефть.
За 3 дня с момента публикации цена выросла на 4$, и достигла указанной мной цели в 95$.
Так как купил я еще по 90,2$, то на данный момент прибыль по 2 фьючерсам составила 100$ (6000 руб).
Но я решил позицию пока не закрывать!! И даже вчера купил еще один лот по 94,3.
Так как с учетом новых факторов уверен, что цена дорастет до 99-100$.
Новый плановый тейк-профит поставил на 98$.
Стоп передвинул на 92$.
Если сообщение наберёт 80 👍, то вечером распишу, как устроен фьючерс на нефть Brent на московской бирже.
Промежуточный итог сделки по покупке фьючерсов на нефть.
За 3 дня с момента публикации цена выросла на 4$, и достигла указанной мной цели в 95$.
Так как купил я еще по 90,2$, то на данный момент прибыль по 2 фьючерсам составила 100$ (6000 руб).
Но я решил позицию пока не закрывать!! И даже вчера купил еще один лот по 94,3.
Так как с учетом новых факторов уверен, что цена дорастет до 99-100$.
Новый плановый тейк-профит поставил на 98$.
Стоп передвинул на 92$.
Если сообщение наберёт 80 👍, то вечером распишу, как устроен фьючерс на нефть Brent на московской бирже.
#газпром #татнефть
Газпром и Татнефть.
Дивидендные отсечки СЕГОДНЯ.
Хочу напомнить, что сегодя последний день с дивидендами торгуются Газпром и Татнефть.
Дивиденды Газпрома в 25%, оказались никому не интересны и он падает к концу дня на 5% и более. Можно сказать продают на перегонки.
А все потому, что скорее всего падение в понедельник будет на 30% и более. С неясными перспективами.
Я сам продал остатки Газпрома еще во вторник. Сегодня есть еще возможность его продать, если хотите избежать дивгэпа. И я полагаю, это будет правильно.
Но окончательное решение конечно за вами.
Газпром и Татнефть.
Дивидендные отсечки СЕГОДНЯ.
Хочу напомнить, что сегодя последний день с дивидендами торгуются Газпром и Татнефть.
Дивиденды Газпрома в 25%, оказались никому не интересны и он падает к концу дня на 5% и более. Можно сказать продают на перегонки.
А все потому, что скорее всего падение в понедельник будет на 30% и более. С неясными перспективами.
Я сам продал остатки Газпрома еще во вторник. Сегодня есть еще возможность его продать, если хотите избежать дивгэпа. И я полагаю, это будет правильно.
Но окончательное решение конечно за вами.
#теория #нефть #фьючерсы
Фьючерс на нефть на Московской бирже. Подробности.
Часть 1.
Спасибо за реакции под прошлым постом с практическим кейсом покупки фьючерсов. Как и обещал, выкладываю немного теории про фьючерсы на нефть. 😉
На Московской бирже купить любые ресурсы можно только через производные инструменты: фьючерсы и опционы. Нефть не исключение, при этом купить можно только фьючерсы и опционы одной марки нефти, а именно Brent.
В этом сообщении я расскажу о фьючерсах на этот актив.
1⃣ Обозначение. Как найти в приложении?
Фьючерс на нефть всегда обозначается так:
Сначала BR-, далее месяц экспирации, точка и год. Пример: BR-11.22 это ноябрьский фьючерс, исполняемый 1 ноября 2022 года.
2⃣ Сроки и дата исполнения.
Фьючерсы на нефть на Мосбирже есть только на месяц. И исполняются всегда в первый торговый день месяца, который указан в названии (иногда в последний торговый день предыдущего месяца). То есть BR-12.22 это декабрьский фьючерс, и он исполнится 1 декабря 2022!
3⃣ Единицы измерения цены контракта (лота)
Цена указывается в долларах США, также как и во всем мире, но расчёты происходят в Рублях! То есть и при покупке и при продаже, и при начислении разницы за день (вариационной маржи) происходит пересчет суммы в рублях по текущему биржевому курсу, все транзакции, операции, расчёты происходят в рублях.
4⃣ Цена и объем контракта.
Когда вы видите фьючерс, то цена показывается за 1 баррель нефти. Но на самом деле в один фьючерс (лот) входит 10 баррелей. То есть если вы видите в приложении цену 95$, то сумма контракта будет составлять: 95$*10=950$.
Это обязательно нужно учитывать. Так как даже 1 фьючерс это достаточно немаленькая сумма, а учитывая очень большую волатильность нефти, то даже с 1 контракта можно как заработать, так и потерять несколько тысяч рублей.
Про порядок рассчетов и некоторые другие особенности этих фьючерсов расскажу во второй части. Но чтобы у меня была мотивация продолжать, не забываем ставить 👍))
Продолжение следует...
Фьючерс на нефть на Московской бирже. Подробности.
Часть 1.
Спасибо за реакции под прошлым постом с практическим кейсом покупки фьючерсов. Как и обещал, выкладываю немного теории про фьючерсы на нефть. 😉
На Московской бирже купить любые ресурсы можно только через производные инструменты: фьючерсы и опционы. Нефть не исключение, при этом купить можно только фьючерсы и опционы одной марки нефти, а именно Brent.
В этом сообщении я расскажу о фьючерсах на этот актив.
1⃣ Обозначение. Как найти в приложении?
Фьючерс на нефть всегда обозначается так:
Сначала BR-, далее месяц экспирации, точка и год. Пример: BR-11.22 это ноябрьский фьючерс, исполняемый 1 ноября 2022 года.
2⃣ Сроки и дата исполнения.
Фьючерсы на нефть на Мосбирже есть только на месяц. И исполняются всегда в первый торговый день месяца, который указан в названии (иногда в последний торговый день предыдущего месяца). То есть BR-12.22 это декабрьский фьючерс, и он исполнится 1 декабря 2022!
3⃣ Единицы измерения цены контракта (лота)
Цена указывается в долларах США, также как и во всем мире, но расчёты происходят в Рублях! То есть и при покупке и при продаже, и при начислении разницы за день (вариационной маржи) происходит пересчет суммы в рублях по текущему биржевому курсу, все транзакции, операции, расчёты происходят в рублях.
4⃣ Цена и объем контракта.
Когда вы видите фьючерс, то цена показывается за 1 баррель нефти. Но на самом деле в один фьючерс (лот) входит 10 баррелей. То есть если вы видите в приложении цену 95$, то сумма контракта будет составлять: 95$*10=950$.
Это обязательно нужно учитывать. Так как даже 1 фьючерс это достаточно немаленькая сумма, а учитывая очень большую волатильность нефти, то даже с 1 контракта можно как заработать, так и потерять несколько тысяч рублей.
Про порядок рассчетов и некоторые другие особенности этих фьючерсов расскажу во второй части. Но чтобы у меня была мотивация продолжать, не забываем ставить 👍))
Продолжение следует...
#теория #нефть #фьючерсы
Фьючерс на нефть на Московской бирже. Подробности.
Часть 2.
Читать первую часть
5⃣ Фьючерсы на нефть РАССЧЕТНЫЕ.
Как и все другие ресурсные фьючерсы на Мосбирже. Это значит, что даже если вы не закрыли лонговую позицию к дате экспирации, можно не бояться, что вам привезут тонну нефти😁. Просто будет рассчитана ваша прибыль или убыток по сравнению с открытием контракта и эта разница будет списана либо зачислена на ваш счёт.
6⃣ Порядок расчетов.
То, что я сказал выше в п. 3, требует уточнения. Рассчеты вашей прибыли (убытка) будут произодиться по стандартной для фьючерсов схеме - ЕЖЕДНЕВНО. А в день экспирации просто контракт закрывается и фиксирует итоговый результат вашей сделки.
7⃣ Гарантийное обеспечение.
Как и у любых других фьючерсов при открытии позиции (и в лонг, и в шорт), вам не нужно платить всю сумму контракта. У вас блокируется только часть цены контракта, так называемое Гарантийное обеспечение (ГО). Так вот у фьючерсов на нефть оно ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ в сравнении с другими. Например в данный момент оно составляет около 20 000 руб за 1 лот. Так как лот это 10 баррелей или 950$, или 56 000 руб., получается, что ГО составляет 35%!! До 22 года оно было не более 10%, но в этом году все поменялось. Должен отметить, что и по индексным фьючерсам с этого года примерно такая же история, тоже ГО около 30-35%.
8⃣ Фьючерс не инвестиция! А чисто спекулятивный инструмент.
Обязательно помните об этом, если планируете открывать позиции по фьючерсам на нефть.
Использовать их надо очень осторожно. И в основном для хеджирования. Именно так я их и использую почти всегда.
Но в некоторых ситуациях можно купить (или продать) фьючерсы, как ставку на конкретное движение в экономике. Вот например, как я сделал на этой неделе.
Фьючерс на нефть на Московской бирже. Подробности.
Часть 2.
Читать первую часть
5⃣ Фьючерсы на нефть РАССЧЕТНЫЕ.
Как и все другие ресурсные фьючерсы на Мосбирже. Это значит, что даже если вы не закрыли лонговую позицию к дате экспирации, можно не бояться, что вам привезут тонну нефти😁. Просто будет рассчитана ваша прибыль или убыток по сравнению с открытием контракта и эта разница будет списана либо зачислена на ваш счёт.
6⃣ Порядок расчетов.
То, что я сказал выше в п. 3, требует уточнения. Рассчеты вашей прибыли (убытка) будут произодиться по стандартной для фьючерсов схеме - ЕЖЕДНЕВНО. А в день экспирации просто контракт закрывается и фиксирует итоговый результат вашей сделки.
7⃣ Гарантийное обеспечение.
Как и у любых других фьючерсов при открытии позиции (и в лонг, и в шорт), вам не нужно платить всю сумму контракта. У вас блокируется только часть цены контракта, так называемое Гарантийное обеспечение (ГО). Так вот у фьючерсов на нефть оно ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ в сравнении с другими. Например в данный момент оно составляет около 20 000 руб за 1 лот. Так как лот это 10 баррелей или 950$, или 56 000 руб., получается, что ГО составляет 35%!! До 22 года оно было не более 10%, но в этом году все поменялось. Должен отметить, что и по индексным фьючерсам с этого года примерно такая же история, тоже ГО около 30-35%.
8⃣ Фьючерс не инвестиция! А чисто спекулятивный инструмент.
Обязательно помните об этом, если планируете открывать позиции по фьючерсам на нефть.
Использовать их надо очень осторожно. И в основном для хеджирования. Именно так я их и использую почти всегда.
Но в некоторых ситуациях можно купить (или продать) фьючерсы, как ставку на конкретное движение в экономике. Вот например, как я сделал на этой неделе.
#сделка #нефть #фьючерсы
Фьючерсы на нефть достигли указанной мной целевой цены 98$.
Закрыл сделку.
Средняя цена покупки была 90,2$. Таким образом на данный момент прибыль составила 78$ с каждого контракта. А всего 78*2=156$ (около 10000 руб) . Это только с данной пробной сделки, и за неделю.
Происходящее в стране и на рынке конечно вижу, но пока пытаюсь осмыслить и поэтому не освещаю. Свои ожидания и прогнозы сформулирую позже.
Фьючерсы на нефть достигли указанной мной целевой цены 98$.
Закрыл сделку.
Средняя цена покупки была 90,2$. Таким образом на данный момент прибыль составила 78$ с каждого контракта. А всего 78*2=156$ (около 10000 руб) . Это только с данной пробной сделки, и за неделю.
Происходящее в стране и на рынке конечно вижу, но пока пытаюсь осмыслить и поэтому не освещаю. Свои ожидания и прогнозы сформулирую позже.