💬 Наблюдение: цена на недвижимость в отрезке минувших 7 - 8 месяцев. Всё внимание акцентируйте на то, что китайцам всё-таки удалось загнать мировую цену на древесину вниз (путём фактических интервенций). Собственно встаёт вопрос, если древесина в цене упала, то по логике и недвижимость должна подешеветь? Нет, не всё так просто! Важно учитывать то, что цены на квартиры два на четыре выросли в мае более чем вдвое по сравнению с предыдущим рекордом, установленным три года назад, когда строилось примерно на 15% меньше домов. Но с тех пор цены на древесину упали до уровней, аналогичных тем, которые были до того, как из-за блокировок сократились поставки и повысился спрос.
Спад приносит пользу строителям и тем, кто делает это самостоятельно, и помогает развеять опасения по поводу безудержной инфляции, препятствующей экономическому восстановлению. Тем не менее, покупателям новых домов не следует ожидать скидок. Домостроители говорят, что они ожидают получить более высокую прибыль, а не снижать запрашиваемые цены. Это характерно для следующих периодов роста цен на сырьевые товары, когда широкий экономический рост, обычно сопровождающийся повышением цен на сырье, позволяет компаниям переносить больше расходов.
#древесина #макроэкономика #инфляция #недвижимость #пиломатериалы
Спад приносит пользу строителям и тем, кто делает это самостоятельно, и помогает развеять опасения по поводу безудержной инфляции, препятствующей экономическому восстановлению. Тем не менее, покупателям новых домов не следует ожидать скидок. Домостроители говорят, что они ожидают получить более высокую прибыль, а не снижать запрашиваемые цены. Это характерно для следующих периодов роста цен на сырьевые товары, когда широкий экономический рост, обычно сопровождающийся повышением цен на сырье, позволяет компаниям переносить больше расходов.
#древесина #макроэкономика #инфляция #недвижимость #пиломатериалы
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (15.07.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: коррекция продолжается, дивергенция на дневном графике существенная, цели снижения вновь $72 за баррель. Вообще, нефть можно и пониже ожидать при пробое $72 (примерно на $68). Скоро вновь состоится заседание ОПЕК, где будут как тёрки между сторонами, так и подписание соглашения по добыче нефти. В общем, пока тренд тут нисходящий.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: вчера вышли инфляционные данные из США, соответственно сейчас рынок насторожился конкретно. Участники рынка разбиты на 2 лагеря, кто верит ФРС и кто не верит. Вот, кто не верит - покупают промышленные металлы (в качестве хеджирования от инфляции). По сути, локальные цели тут прежние $27 - 28 за унцию, а среднесрочные $55 - 60 за унцию.
Платина: пришли наконец-то на уровень $1150 за унцию (прогноз отработал себя). Но я лонги продолжаю держать с целью на $1350 - 1450.
Золото: бьёмся об сопротивление $1820, цели выше имеются вплоть до прихода цены к уровню $2030, но пока всё внимание на сопротивление плеяды ЕМА $1805 - 1820.
Палладий: среднесрочно цель $3000 за унцию, ибо нисходящий канал цена пробила, в связи с чем путь выше открыт. Но локально же всё внимание сегодня на поддержку уровня $2785 пока тут будем торговаться.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока всё идёт согласно моему прогнозу, продолжаю и дальше удерживать позиции в платине с целью на $1350 - 1400 (думаю через пару месяцев к ней придём), и инвестиционную позу в серебре с целью на $55 - 60.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: коррекция продолжается, дивергенция на дневном графике существенная, цели снижения вновь $72 за баррель. Вообще, нефть можно и пониже ожидать при пробое $72 (примерно на $68). Скоро вновь состоится заседание ОПЕК, где будут как тёрки между сторонами, так и подписание соглашения по добыче нефти. В общем, пока тренд тут нисходящий.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: вчера вышли инфляционные данные из США, соответственно сейчас рынок насторожился конкретно. Участники рынка разбиты на 2 лагеря, кто верит ФРС и кто не верит. Вот, кто не верит - покупают промышленные металлы (в качестве хеджирования от инфляции). По сути, локальные цели тут прежние $27 - 28 за унцию, а среднесрочные $55 - 60 за унцию.
Платина: пришли наконец-то на уровень $1150 за унцию (прогноз отработал себя). Но я лонги продолжаю держать с целью на $1350 - 1450.
Золото: бьёмся об сопротивление $1820, цели выше имеются вплоть до прихода цены к уровню $2030, но пока всё внимание на сопротивление плеяды ЕМА $1805 - 1820.
Палладий: среднесрочно цель $3000 за унцию, ибо нисходящий канал цена пробила, в связи с чем путь выше открыт. Но локально же всё внимание сегодня на поддержку уровня $2785 пока тут будем торговаться.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока всё идёт согласно моему прогнозу, продолжаю и дальше удерживать позиции в платине с целью на $1350 - 1400 (думаю через пару месяцев к ней придём), и инвестиционную позу в серебре с целью на $55 - 60.
#АнализРынка
🌕 Платина (тех. анализ / дневной график): ну вот и отработали первую цель на сопротивлении $1150 за унцию. Я как ранее и говорил, далее держу позиции с целями на $1350 - 1400. Технически и макроэкономически пока всё говорить о росте.
#платина #техническийанализ
#платина #техническийанализ
🌎🛢ОПЕК - ежемесячный отчет:
1) ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2021 году на 26 тыс б/с, ожидает ее на уровне 63,76 млн б/с
2) ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в сша в 2021 г, ждет снижения на 0,12 млн баррелей в сутки, до 11,2 млн баррелей в сутки
3) ОПЕК в июне снизила соблюдение сделки опек+ по отношению к маю, но все равно перевыполнила на 20% обязательства по сокращению добычи нефти - доклад
4) Добыча нефти опек в июне выросла на 590 тыс баррелей в сутки к уровню мая, до 26,03 млн баррелей в сутки
5) ОПЕК ожидает добычу нефти вне организации в 2022 году на уровне 65,85 млн баррелей в сутки
6) ОПЕК ожидает роста добычи нефти в сша в 2022 г на 0,53 млн баррелей в сутки, до 11,73 млн баррелей в сутки
7) ОПЕК не изменила прогноз-2021 по добыче нефти и конденсата в россии, уровень 10,63 млн баррелей в сутки остался прежним - доклад
8) ОПЕК третий месяц подряд сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 г: рост на 6 млн б/с, до 96,6 млн б/с
9) ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 г вырастет на 3,3 млн б/с и во втором полугодии может превысить планку в 100 млн б/с
#нефть #опек #сырьё
1) ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2021 году на 26 тыс б/с, ожидает ее на уровне 63,76 млн б/с
2) ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в сша в 2021 г, ждет снижения на 0,12 млн баррелей в сутки, до 11,2 млн баррелей в сутки
3) ОПЕК в июне снизила соблюдение сделки опек+ по отношению к маю, но все равно перевыполнила на 20% обязательства по сокращению добычи нефти - доклад
4) Добыча нефти опек в июне выросла на 590 тыс баррелей в сутки к уровню мая, до 26,03 млн баррелей в сутки
5) ОПЕК ожидает добычу нефти вне организации в 2022 году на уровне 65,85 млн баррелей в сутки
6) ОПЕК ожидает роста добычи нефти в сша в 2022 г на 0,53 млн баррелей в сутки, до 11,73 млн баррелей в сутки
7) ОПЕК не изменила прогноз-2021 по добыче нефти и конденсата в россии, уровень 10,63 млн баррелей в сутки остался прежним - доклад
8) ОПЕК третий месяц подряд сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 г: рост на 6 млн б/с, до 96,6 млн б/с
9) ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 г вырастет на 3,3 млн б/с и во втором полугодии может превысить планку в 100 млн б/с
#нефть #опек #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (15.07.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: тут я считаю всё шикарно! Наш с вами прогноз отрабатывается на 100% (в виде коррекционного давления цен на нефть), и по сути сейчас главная поддержка это уровень $72 за баррель. Будет ли сейчас нефть ниже? В данный момент нет! Будет ли выше? Однозначно нет! Всё внимание на уровень $72 туда цена еще придёт. По сути лонговать сейчас фьючерс на нефть не лучшее решение.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: инфляция растёт - участники рынка перебегают в промышленные металлы. По сути это лишь вопрос времени, когда веруны в слова ФРС будут покупать уже не доллары с трежерис США, а именно промышленные металлы (серебро, золото, платина), вот тогда и увидим стремительный рост цен на данные металлы. А сейчас всё внимание на уровень сопротивления $27 - 28 за унцию (текущий краткосрочный боковик скорее всего ценовым выстрелом вверх завершится).
Платина: вчера пришли наконец-то на уровень $1150 за унцию (прогноз отработал себя на 100%, кто заработал на фьючерсах по платине - поздравляю вас с прибылью). Локальную коррекцию покажем к уровню поддержки $1130, но ниже целей нет, цели только выше. Поэтому я лонги продолжаю держать с целью на $1350 - 1450.
Золото: бьёмся об сопротивление $1820, цели выше имеются вплоть до прихода цены к уровню $2030, но пока всё внимание на сопротивление плеяды ЕМА $1805 - 1820.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока картина прежняя, и наши с вами ожидания оправдались. Но я же продолжаю удерживать платину и серебро, так как прекрасно понимаю, что в среднесроке они будут выше на факторе девальвации доллара + растущем физическом спросе на данные металлы (от промышленников и центральных банков в качестве хеджа против инфляции).
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: тут я считаю всё шикарно! Наш с вами прогноз отрабатывается на 100% (в виде коррекционного давления цен на нефть), и по сути сейчас главная поддержка это уровень $72 за баррель. Будет ли сейчас нефть ниже? В данный момент нет! Будет ли выше? Однозначно нет! Всё внимание на уровень $72 туда цена еще придёт. По сути лонговать сейчас фьючерс на нефть не лучшее решение.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: инфляция растёт - участники рынка перебегают в промышленные металлы. По сути это лишь вопрос времени, когда веруны в слова ФРС будут покупать уже не доллары с трежерис США, а именно промышленные металлы (серебро, золото, платина), вот тогда и увидим стремительный рост цен на данные металлы. А сейчас всё внимание на уровень сопротивления $27 - 28 за унцию (текущий краткосрочный боковик скорее всего ценовым выстрелом вверх завершится).
Платина: вчера пришли наконец-то на уровень $1150 за унцию (прогноз отработал себя на 100%, кто заработал на фьючерсах по платине - поздравляю вас с прибылью). Локальную коррекцию покажем к уровню поддержки $1130, но ниже целей нет, цели только выше. Поэтому я лонги продолжаю держать с целью на $1350 - 1450.
Золото: бьёмся об сопротивление $1820, цели выше имеются вплоть до прихода цены к уровню $2030, но пока всё внимание на сопротивление плеяды ЕМА $1805 - 1820.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока картина прежняя, и наши с вами ожидания оправдались. Но я же продолжаю удерживать платину и серебро, так как прекрасно понимаю, что в среднесроке они будут выше на факторе девальвации доллара + растущем физическом спросе на данные металлы (от промышленников и центральных банков в качестве хеджа против инфляции).
#АнализРынка
🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / дневной график): по сути наш с вами прогноз отрабатывается с целями прихода на поддержку $72 за баррель. Ниже ожидать, если и стоит нефть, то только локальным проколом уровня $72 за баррель и далее возвратом на этот же уровень (то есть сильного падения ждать не стоит).
Технически на дневном графике у нас дивергенция весомая, её отработка продолжается.
Макроэкономически ОПЕК добычу нефти поднимет, но это сильно не скажется на цене (так как весь рыночный негатив со стороны участников рынка уже отражён в цене).
Как итог, ожидаю снижение до уровня $72 (в моменте допускаю проколы этого уровня, с целью того, чтобы большие участники рынка забрали стоп-лоссы других участников рынка) и далее возврат на уровень поддержки $72, какого-то обвала не жду.
Сопротивления: 75 / 76.40 / 77
Поддержки: 72.40 / 71.30 / 69.3
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#нефть #brent #техническийанализ
Технически на дневном графике у нас дивергенция весомая, её отработка продолжается.
Макроэкономически ОПЕК добычу нефти поднимет, но это сильно не скажется на цене (так как весь рыночный негатив со стороны участников рынка уже отражён в цене).
Как итог, ожидаю снижение до уровня $72 (в моменте допускаю проколы этого уровня, с целью того, чтобы большие участники рынка забрали стоп-лоссы других участников рынка) и далее возврат на уровень поддержки $72, какого-то обвала не жду.
Сопротивления: 75 / 76.40 / 77
Поддержки: 72.40 / 71.30 / 69.3
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#нефть #brent #техническийанализ
💬💎 Обозрение: индекс цен на алмазы с начала года вырос на 16% следуя из нижестоящего графика. Как следствие многие алмазодобывающие компании зафиксируют высокую полугодовую прибыль.
#алмазы #драгоценныеметаллы #драгоценныекамни
#алмазы #драгоценныеметаллы #драгоценныекамни
💬🛢 Обозрение: график взят из документов BP на сегодняшний день уголь генерирует большую долю электроэнергии в мире, важно учитывать то, что угольная генерация в последние 10 лет идёт на постепенно сокращение, но при этом нельзя уголь сейчас резко чем-либо заменить из прочего вида энергетической деятельности (в частности всеми распиаренными ВИЭ, солнечной энергетикой, ветряной энергетикой и прочим). К слову, мир хоть отказывается не только от угольной генерации, но и от генерации из нефти и нефтепродуктов, а также от атомной энергии, но списывать уголь со счетов рано. С такими темпами сокращения доли (около 1% в год) угольная промышленность проживет еще несколько десятилетий.
#уголь #энергетика
#уголь #энергетика
💬 Обучающий пост: данный сырьевой канал предназначен в первую очередь работе на рынке фьючерсов (золото, нефть, газ, серебро, платина, палладий, пшено). Так давайте рассмотрим детально, что такое фьючерсы и как ими торговать.
Начнем издалека: представьте, что вы фермер и что через полгода вам понадобится зерно. И что стоимость этого зерна за полгода может вырасти в два раза, а может и упасть в два раза. Никто не знает, как получится. Тогда вы идете к поставщику и договариваетесь, что купите у него зерно через полгода, но по нынешней цене. Если за полгода зерно подорожает, вы будете в плюсе — купите его по старой цене. Если за полгода зерно подешевеет, в плюсе будет продавец — он продаст его вам по цене полугодовой давности, которая была выше. Вот такая договоренность — и есть фьючерсный контракт. В статье речь пойдет о такой же ситуации, но на бирже.
‼️В целом фьючерсы - это отдельная и очень большая тема, которую невозможно охватить даже серией статей. Поэтому в этой статье я буду говорить только о фьючерсах товарного рынка (нефть, газ, платина, золото, серебро, палладий, пшено). Рассмотрю только основные стратегии торговли фьючерсами.
‼️Следует запомнить одно, что вложение во фьючерсы - это краткосрочная спекулятивная сделка (с горизонтом на 1 - 3 , либо максимум 6 месяцев всё зависит от срока действия фьючерсного контракта, есть те, которые торгуются месяц, есть 3 месяца, а есть и дальние фьючерсы на пол года). Условно, если вы прогнозируете, что цена на нефть вырастит в ближайшие 1-3 месяца, то вы покупает фьючерсный контракт на нефть марки Brent (то есть лонгуете его) через своего брокера в разделе срочный рынок, если же вы убеждены, что будет падение цены на нефть, то вы контракт продаёте (то есть шортите его).
‼️Примечание: в продаже фьючерсов есть один нюанс. Фактически «покупка» и «продажа» в разговоре о фьючерсах — условные термины. Лучшая аналогия — это обыкновенное пари. Есть две стороны: одна считает, что цена актива вырастет, а другая — что цена упадет. В итоге первый участник «покупает» фьючерс, а второй «продает» его. Соответственно, чтобы продать фьючерс, его не нужно предварительно покупать. Для продажи фьючерсов определенного типа даже не нужно держать акции, на которые этот фьючерс заключен, — все просто рассчитывается в денежном эквиваленте.
Следует помнить всегда то, что не стоит путать покупку фьючерса на акции с покупкой акций. Давайте разберем, в чем разница.
При покупке акций компаний вы:
1) Фактически становитесь совладельцем компании. Записи о том, что вам принадлежат акции, хранятся в специальном депозитарии.
2) Получаете право участвовать в собраниях акционеров в соответствии с вашей долей. Как правило, это будут годовые общие собрания акционеров, на которых у вас будет право голоса, даже если вы имеете только одну акцию.
3) Получаете право на часть прибыли компании, распределяемую в виде дивидендов.
4) В случае банкротства компании имеете право на часть средств, полученных при ликвидации активов.
При покупке фьючерсов на акции, либо же сырьевые товары:
1) Ничего из перечисленного выше к вам не относится.
2) Прав в компании у вас не больше, чем у вашего кота.
Начнем издалека: представьте, что вы фермер и что через полгода вам понадобится зерно. И что стоимость этого зерна за полгода может вырасти в два раза, а может и упасть в два раза. Никто не знает, как получится. Тогда вы идете к поставщику и договариваетесь, что купите у него зерно через полгода, но по нынешней цене. Если за полгода зерно подорожает, вы будете в плюсе — купите его по старой цене. Если за полгода зерно подешевеет, в плюсе будет продавец — он продаст его вам по цене полугодовой давности, которая была выше. Вот такая договоренность — и есть фьючерсный контракт. В статье речь пойдет о такой же ситуации, но на бирже.
‼️В целом фьючерсы - это отдельная и очень большая тема, которую невозможно охватить даже серией статей. Поэтому в этой статье я буду говорить только о фьючерсах товарного рынка (нефть, газ, платина, золото, серебро, палладий, пшено). Рассмотрю только основные стратегии торговли фьючерсами.
‼️Следует запомнить одно, что вложение во фьючерсы - это краткосрочная спекулятивная сделка (с горизонтом на 1 - 3 , либо максимум 6 месяцев всё зависит от срока действия фьючерсного контракта, есть те, которые торгуются месяц, есть 3 месяца, а есть и дальние фьючерсы на пол года). Условно, если вы прогнозируете, что цена на нефть вырастит в ближайшие 1-3 месяца, то вы покупает фьючерсный контракт на нефть марки Brent (то есть лонгуете его) через своего брокера в разделе срочный рынок, если же вы убеждены, что будет падение цены на нефть, то вы контракт продаёте (то есть шортите его).
‼️Примечание: в продаже фьючерсов есть один нюанс. Фактически «покупка» и «продажа» в разговоре о фьючерсах — условные термины. Лучшая аналогия — это обыкновенное пари. Есть две стороны: одна считает, что цена актива вырастет, а другая — что цена упадет. В итоге первый участник «покупает» фьючерс, а второй «продает» его. Соответственно, чтобы продать фьючерс, его не нужно предварительно покупать. Для продажи фьючерсов определенного типа даже не нужно держать акции, на которые этот фьючерс заключен, — все просто рассчитывается в денежном эквиваленте.
Следует помнить всегда то, что не стоит путать покупку фьючерса на акции с покупкой акций. Давайте разберем, в чем разница.
При покупке акций компаний вы:
1) Фактически становитесь совладельцем компании. Записи о том, что вам принадлежат акции, хранятся в специальном депозитарии.
2) Получаете право участвовать в собраниях акционеров в соответствии с вашей долей. Как правило, это будут годовые общие собрания акционеров, на которых у вас будет право голоса, даже если вы имеете только одну акцию.
3) Получаете право на часть прибыли компании, распределяемую в виде дивидендов.
4) В случае банкротства компании имеете право на часть средств, полученных при ликвидации активов.
При покупке фьючерсов на акции, либо же сырьевые товары:
1) Ничего из перечисленного выше к вам не относится.
2) Прав в компании у вас не больше, чем у вашего кота.
‼️Торговля фьючерсами — это не инвестиции. Причины две: во-первых, вы не можете просто купить фьючерс и забыть о нем, как это работает с обычными акциями. Фьючерс — это инструмент срочного рынка, а значит, у каждого фьючерса есть срок его исполнения — дата, в которую все открытые контракты исполняются и каждая из сторон получает какой-то результат — прибыль или убыток. Таким образом, во фьючерсе вы не можете «пересидеть» спад и дождаться хороших результатов. Во-вторых, фьючерсы не имеют добавочного капитала, который есть у акций и который вы, как инвестор, можете ощущать в виде дивидендов или роста стоимости акций.
В чём же польза фьючерсов для краткосрочных инвесторов (они же спекулянты)?!
1) Бесплатное кредитное плечо. Кредитное плечо позволяет совершать сделки на большую сумму, чем у вас реально есть на счете. Но в случае акций этот эффект достигается за счет того, что брокер реально предоставляет вам кредит под проценты — за это нужно платить. Во фьючерсах как такового кредитного плеча нет: на момент заключения сделки вы просто не должны платить всю стоимость актива — достаточно только гарантийного обеспечения, около 10% от сделки.
2) Нет ограничений по короткой продаже. Короткая продажа — возможность продать то, чего у вас нет. С акциями это работает так: вы берете «взаймы» у брокера определенные акции, чтобы продать их и получить прибыль. Брокеру вы потом должны будете вернуть эти же акции. Если вы одолжили у брокера акции, продали их, а потом они подешевели — вы в плюсе: чтобы вернуть брокеру акции, вы купите их по меньшей цене. За такое «одалживание» акций брокеры тоже берут процент. С фьючерсами по-другому: они не существуют в материальном мире — это просто договоренности. Поэтому покупка или продажа фьючерса просто показывает вашу позицию, одалживать ценные бумаги ни у кого не нужно.
3) Сделки дешевле. При сделках с акциями действуют разные тарифы, но в большинстве случаев нужно платить депозитарию за хранение бумаг. В случае с фьючерсами на руку играет то, что это не ценные бумаги, которые нужно хранить в специальном хранилище, — за такую договоренность депозитарий не берет плату.
Как цена фьючерса зависит от цены базового актива (тут в пример привести можно как акции, так и сырьевые товары)?!
Цены фьючерсов с разной датой исполнения на один и тот же базовый актив разные, но и это не все. Цена самого базового актива основную часть времени тоже отличается от цены фьючерса на этот базовый актив.
Тут есть закономерности, которые стоит запомнить:
1) Большую часть времени цена фьючерса отличается от цены базового актива.
2) При приближении даты исполнения цена фьючерса приближается к цене базового актива, а в итоге сравнивается с ней.
3) Начнем со второго пункта, который легко объяснить. Представьте, что сегодня последний день обращения фьючерса на акции Сбербанка и он стоит 200 рублей. В этом случае все бы просто купили сегодня фьючерс, а на следующий день (день исполнения) получили бы на свой счет реальные акции Сбербанка за 200 рублей вместо 211. Тогда их можно тут же продать и получить свою прибыль. Именно поэтому так и не бывает — рынок сам находит эффективную цену, которая при приближении даты исполнения приближается к цене базового актива.
Теперь о том, почему же все основное время цена на базовый актив и цена на фьючерс разные. Разница в том, что цена на базовый актив — это цена сейчас, а цена на фьючерс — это прогнозная цена на базовый актив потом, к дате исполнения фьючерса. И здесь уже, в зависимости от ожиданий либо других факторов, эта цена будет либо больше, либо меньше цены базового актива.
‼️Отношение цены фьючерса к цене базового актива называется либо контанго, либо бэквордация. Контанго — когда цена фьючерса выше цены базового актива; бэквордация — когда цена фьючерса ниже цены базового актива.
Теперь подведем итоги данного обучающего поста:
1) Фьючерс — не для инвесторов, а для трейдеров. Это производный финансовый инструмент, который не дает никаких прав на базовый актив.
В чём же польза фьючерсов для краткосрочных инвесторов (они же спекулянты)?!
1) Бесплатное кредитное плечо. Кредитное плечо позволяет совершать сделки на большую сумму, чем у вас реально есть на счете. Но в случае акций этот эффект достигается за счет того, что брокер реально предоставляет вам кредит под проценты — за это нужно платить. Во фьючерсах как такового кредитного плеча нет: на момент заключения сделки вы просто не должны платить всю стоимость актива — достаточно только гарантийного обеспечения, около 10% от сделки.
2) Нет ограничений по короткой продаже. Короткая продажа — возможность продать то, чего у вас нет. С акциями это работает так: вы берете «взаймы» у брокера определенные акции, чтобы продать их и получить прибыль. Брокеру вы потом должны будете вернуть эти же акции. Если вы одолжили у брокера акции, продали их, а потом они подешевели — вы в плюсе: чтобы вернуть брокеру акции, вы купите их по меньшей цене. За такое «одалживание» акций брокеры тоже берут процент. С фьючерсами по-другому: они не существуют в материальном мире — это просто договоренности. Поэтому покупка или продажа фьючерса просто показывает вашу позицию, одалживать ценные бумаги ни у кого не нужно.
3) Сделки дешевле. При сделках с акциями действуют разные тарифы, но в большинстве случаев нужно платить депозитарию за хранение бумаг. В случае с фьючерсами на руку играет то, что это не ценные бумаги, которые нужно хранить в специальном хранилище, — за такую договоренность депозитарий не берет плату.
Как цена фьючерса зависит от цены базового актива (тут в пример привести можно как акции, так и сырьевые товары)?!
Цены фьючерсов с разной датой исполнения на один и тот же базовый актив разные, но и это не все. Цена самого базового актива основную часть времени тоже отличается от цены фьючерса на этот базовый актив.
Тут есть закономерности, которые стоит запомнить:
1) Большую часть времени цена фьючерса отличается от цены базового актива.
2) При приближении даты исполнения цена фьючерса приближается к цене базового актива, а в итоге сравнивается с ней.
3) Начнем со второго пункта, который легко объяснить. Представьте, что сегодня последний день обращения фьючерса на акции Сбербанка и он стоит 200 рублей. В этом случае все бы просто купили сегодня фьючерс, а на следующий день (день исполнения) получили бы на свой счет реальные акции Сбербанка за 200 рублей вместо 211. Тогда их можно тут же продать и получить свою прибыль. Именно поэтому так и не бывает — рынок сам находит эффективную цену, которая при приближении даты исполнения приближается к цене базового актива.
Теперь о том, почему же все основное время цена на базовый актив и цена на фьючерс разные. Разница в том, что цена на базовый актив — это цена сейчас, а цена на фьючерс — это прогнозная цена на базовый актив потом, к дате исполнения фьючерса. И здесь уже, в зависимости от ожиданий либо других факторов, эта цена будет либо больше, либо меньше цены базового актива.
‼️Отношение цены фьючерса к цене базового актива называется либо контанго, либо бэквордация. Контанго — когда цена фьючерса выше цены базового актива; бэквордация — когда цена фьючерса ниже цены базового актива.
Теперь подведем итоги данного обучающего поста:
1) Фьючерс — не для инвесторов, а для трейдеров. Это производный финансовый инструмент, который не дает никаких прав на базовый актив.
2) Фьючерсы подходят для спекуляций — они позволяют бесплатно использовать кредитное плечо и стоят дешевле аналогичных сделок с акциями.
3) Бывают расчетные и поставочные фьючерсы. По расчетным в дату исполнения происходит финансовый расчет по вашей позиции (фиксируется прибыль или убыток), а при поставочном на дату исполнения происходит покупка/продажа базового актива.
4) Цена на фьючерс и цена на базовый актив большую часть времени разные, так как цена базового актива — это цена сейчас, а цена фьючерса — это прогнозная цена базового актива потом.
5) С приближением даты исполнения фьючерса его цена стремится к цене актива.
#ОбучающийПост
3) Бывают расчетные и поставочные фьючерсы. По расчетным в дату исполнения происходит финансовый расчет по вашей позиции (фиксируется прибыль или убыток), а при поставочном на дату исполнения происходит покупка/продажа базового актива.
4) Цена на фьючерс и цена на базовый актив большую часть времени разные, так как цена базового актива — это цена сейчас, а цена фьючерса — это прогнозная цена базового актива потом.
5) С приближением даты исполнения фьючерса его цена стремится к цене актива.
#ОбучающийПост
💬🌕 Наблюдение: издание Коммерсант сообщает, что
мировые ЦБ активно скупают золото. Эксперты отмечают, что цена золота в первую очередь зависит от ставки по десятилетним облигациям США. И когда ожидается рост инфляции, спрос на них падает, деньги обесцениваются, а цена золота растет.
Все идёт четко по нашему с вами прогнозу! Те кто в лонгах на драг. металлы не суетитесь! Ибо при росте цены на золото расти будут так же серебро и платина соответственно. Про-инфляционные инструменты рынка в тренде ещё долго будут.
#золото #инфляция #драгоценныеметаллы
мировые ЦБ активно скупают золото. Эксперты отмечают, что цена золота в первую очередь зависит от ставки по десятилетним облигациям США. И когда ожидается рост инфляции, спрос на них падает, деньги обесцениваются, а цена золота растет.
Все идёт четко по нашему с вами прогнозу! Те кто в лонгах на драг. металлы не суетитесь! Ибо при росте цены на золото расти будут так же серебро и платина соответственно. Про-инфляционные инструменты рынка в тренде ещё долго будут.
#золото #инфляция #драгоценныеметаллы
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (19.07.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: вчера было заседание ОПЕК+ , где стороны договорились о росте добычи нефти по 400.000 баррелей в месяц. По сути американцы сейчас довольными останутся и с Ираном более тесные вопросы обсуждать не будут (в плане снятия нефтяного эмбарго). Сейчас техническая поддержка в нефти это уровень $72 за баррель, пока тут будет торговаться.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: данный инструмент торгуется под давлением, вчера на прямом эфире нашего ютуб-канала я сообщил, что европейские банки по драг. металлам закрывают активно свои электронные контракты в рамках ребалансировки соглашения о Баззель-3 , соответственно скоро эти банки обязаны будут покупать физические металлы. Сейчас всё внимание на поддержку уровня $24 за унцию (и к слову, цена торгуется в боковике $23 - 27 за унцию). К сожалению о целях к $27 временно можно забыть, слишком сильное ценовое давление идёт.
Платина: здесь картина иная (по лучше, чем в серебре) цели на уровне $1150 за унцию отработали, выше цели так же имеются вплоть до $1350 - 1400 за унцию. В среднесроке их и достигнем. Сегодня всё внимание на поддержку уровня $1100 за унцию (тут проходит плеяда поддержек ЕМА).
Золото: центральные банки мира всё активнее и активнее скупают золото физические, что является для нас с вами позитивом, по сути, чем больше покупок золота, тем выше будет спотовая цена вслед за которой уйдёт и биржевая цена. В общем, тренд на данный инструмент находится в рамках наших ожиданий. Сегодня локально ожидаю проторговку на поддержке $1805 за унцию (тут проходит плеяда поддержек ЕМА).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем-то, я всё равно настроен позитивно на драг. металлы, в любом случае серебро буду подкупать и дальше, платину держу спекулятивно до $1350 - 1400, дальше продавать буду. Всё же я лично ожидаю переобувку на рынке со стороны тех участников, которые отчаянно верят в слова ФРС и покупают трежерис, рано или поздно они все переметнутся в драг. металлы, что в свою очередь спровоцирует рост серебра, золота, платины.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: вчера было заседание ОПЕК+ , где стороны договорились о росте добычи нефти по 400.000 баррелей в месяц. По сути американцы сейчас довольными останутся и с Ираном более тесные вопросы обсуждать не будут (в плане снятия нефтяного эмбарго). Сейчас техническая поддержка в нефти это уровень $72 за баррель, пока тут будет торговаться.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: данный инструмент торгуется под давлением, вчера на прямом эфире нашего ютуб-канала я сообщил, что европейские банки по драг. металлам закрывают активно свои электронные контракты в рамках ребалансировки соглашения о Баззель-3 , соответственно скоро эти банки обязаны будут покупать физические металлы. Сейчас всё внимание на поддержку уровня $24 за унцию (и к слову, цена торгуется в боковике $23 - 27 за унцию). К сожалению о целях к $27 временно можно забыть, слишком сильное ценовое давление идёт.
Платина: здесь картина иная (по лучше, чем в серебре) цели на уровне $1150 за унцию отработали, выше цели так же имеются вплоть до $1350 - 1400 за унцию. В среднесроке их и достигнем. Сегодня всё внимание на поддержку уровня $1100 за унцию (тут проходит плеяда поддержек ЕМА).
Золото: центральные банки мира всё активнее и активнее скупают золото физические, что является для нас с вами позитивом, по сути, чем больше покупок золота, тем выше будет спотовая цена вслед за которой уйдёт и биржевая цена. В общем, тренд на данный инструмент находится в рамках наших ожиданий. Сегодня локально ожидаю проторговку на поддержке $1805 за унцию (тут проходит плеяда поддержек ЕМА).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем-то, я всё равно настроен позитивно на драг. металлы, в любом случае серебро буду подкупать и дальше, платину держу спекулятивно до $1350 - 1400, дальше продавать буду. Всё же я лично ожидаю переобувку на рынке со стороны тех участников, которые отчаянно верят в слова ФРС и покупают трежерис, рано или поздно они все переметнутся в драг. металлы, что в свою очередь спровоцирует рост серебра, золота, платины.
#АнализРынка
💬🌕 Наблюдение: кстати, серебро к золоту торгуется с коэффициентов 1 к 71 , слишком сильное ценовое расхождение. А про платину пока вообще молчу, там расхождение по отношению к цене на золото чуть выше. В общем, я остаюсь при своём взгляде на рынок, а именно, когда начнётся индекс доллара пробьёт поддержку 89 пунктов, тогда начнётся сильное ценовое давление на бакс и как следствие переоценка сырьевые товаров, а так же промышленных и драгоценных металлов в мире в пользу роста. На данном факторе серебро и платина будет еще догонять золото. Я думаю как минимум коэффициент серебро / золото будет = 1 к 30 (то есть серебро рост покажет).
#серебро #золото #платина #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
#серебро #золото #платина #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
💬🛢Наблюдение: количество буровых установок продолжает расти
По данным Baker Hughes , количество нефтегазовых буровых установок в США на этой неделе увеличилось на 5, а общее количество буровых установок составило 484, что на 231 больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Общее количество буровых установок в Канаде на этой неделе также увеличилось на 13. Количество действующих нефтегазовых буровых установок в Канаде в настоящее время составляет 150, что на 118 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество буровых установок в Пермском бассейне на этой неделе увеличилось на 1. При 238 установках общее количество установок Permian сейчас на 114 единиц больше, чем было в это время в прошлом году.
Иными словами нефтегазовый сектор делает ставку на рост добычи нефти. А почему бы и нет, нефть марки WTI торгуется плюс-минус на $70 за баррель, по сути все возможные затраты нефтегазовых компаний нивелировал рост цен на нефть. К слову, даже американские нефтегазовые акции можно рассмотреть под среднесрок.
#нефть #сырьё #сша
По данным Baker Hughes , количество нефтегазовых буровых установок в США на этой неделе увеличилось на 5, а общее количество буровых установок составило 484, что на 231 больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Общее количество буровых установок в Канаде на этой неделе также увеличилось на 13. Количество действующих нефтегазовых буровых установок в Канаде в настоящее время составляет 150, что на 118 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество буровых установок в Пермском бассейне на этой неделе увеличилось на 1. При 238 установках общее количество установок Permian сейчас на 114 единиц больше, чем было в это время в прошлом году.
Иными словами нефтегазовый сектор делает ставку на рост добычи нефти. А почему бы и нет, нефть марки WTI торгуется плюс-минус на $70 за баррель, по сути все возможные затраты нефтегазовых компаний нивелировал рост цен на нефть. К слову, даже американские нефтегазовые акции можно рассмотреть под среднесрок.
#нефть #сырьё #сша
🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / дневной график): ранее я писал про нефть в данной ленте 16 июля 2021 года в 9:46 утра, собственно данное падение мягко говоря универсально, хоть плюс-минус и ожидаемо, так как сопротивление $79 не пройти с первого раза.
Технически цели находятся сейчас на уровне $68 - 69 за баррель (раннее напомню вам формацию треугольник цена отработала на 100%), соответственно лучше в данный момент времени лонги не открывать по фьючерсу на нефть (цены конечно вкусные, но рановато будет я думаю), так как, сейчас толпа начнёт лонги открывать и завтра - послезавтра вполне вероятно прокатимся еще ниже, но уже к $65 за баррель.
Сопротивления: 75 / 76.40 / 77
Поддержки: 72.40 / 71.30 / 69.3 / 67 / 65
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#нефть #brent #техническийанализ
Технически цели находятся сейчас на уровне $68 - 69 за баррель (раннее напомню вам формацию треугольник цена отработала на 100%), соответственно лучше в данный момент времени лонги не открывать по фьючерсу на нефть (цены конечно вкусные, но рановато будет я думаю), так как, сейчас толпа начнёт лонги открывать и завтра - послезавтра вполне вероятно прокатимся еще ниже, но уже к $65 за баррель.
Сопротивления: 75 / 76.40 / 77
Поддержки: 72.40 / 71.30 / 69.3 / 67 / 65
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#нефть #brent #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (20.07.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: вчера произошёл обвал нефти на 8% в моменте, очень хорошо, что рынок быстро просадку частично откупил, сейчас основная поддержка это $68.70 за баррель, но остаются существенные риски снижения вплоть до $65 за баррель. Напомню еще раз, что среднесрочный (1,5 годовой) рост цена отыграла, и я ранее сообщал, что выше $77 - 79 за баррель цену не отправят (хоть инвест. банки США сейчас и прогнозируют нефть по $80 - 90, но этого пока НЕ БУДЕТ). В общем, сегодня ожидаю проторговку на уровне $68.70.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: пока давление ценовое тут присутствует. По сути, в рамках Баззель - 3 сейчас европейские банки проводят ребалансировку в своих портфелях (продают электронные контракты на металлы и покупают физические металлы). Напомню то, что серебро торгуется в боковике $23 - 27 за унцию. Цена целится пока к нижней границе боковика.
Платина: пока основной ход торгов будет сопровождаться на поддержке $1075 за унцию. Основную цель на $1150 рынок уже отработал. Среднесрочно ожидаю рост на $1350 - 1400, а пока по дрейфуем на текущей поддержке (именно сегодня).
Золото: центральные банки мира всё активнее и активнее скупают золото физические, что является для нас с вами позитивом, по сути, чем больше покупок золота, тем выше будет спотовая цена вслед за которой уйдёт и биржевая цена. В общем, тренд на данный инструмент находится в рамках наших ожиданий. К тому же доходности трежерис США снизились до 1,2% годовых, что крайне вероятно переоценит золото в пользу роста вновь к сопротивлению на уровне $1830 за унцию. В общем цели выше имеются.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем-то, я всё равно настроен позитивно на драг. металлы, в любом случае серебро буду подкупать и дальше, платину держу спекулятивно до $1350 - 1400, дальше продавать буду. Всё же я лично ожидаю переобувку на рынке со стороны тех участников, которые отчаянно верят в слова ФРС и покупают трежерис, рано или поздно они все переметнутся в драг. металлы, что в свою очередь спровоцирует рост серебра, золота, платины.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: вчера произошёл обвал нефти на 8% в моменте, очень хорошо, что рынок быстро просадку частично откупил, сейчас основная поддержка это $68.70 за баррель, но остаются существенные риски снижения вплоть до $65 за баррель. Напомню еще раз, что среднесрочный (1,5 годовой) рост цена отыграла, и я ранее сообщал, что выше $77 - 79 за баррель цену не отправят (хоть инвест. банки США сейчас и прогнозируют нефть по $80 - 90, но этого пока НЕ БУДЕТ). В общем, сегодня ожидаю проторговку на уровне $68.70.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: пока давление ценовое тут присутствует. По сути, в рамках Баззель - 3 сейчас европейские банки проводят ребалансировку в своих портфелях (продают электронные контракты на металлы и покупают физические металлы). Напомню то, что серебро торгуется в боковике $23 - 27 за унцию. Цена целится пока к нижней границе боковика.
Платина: пока основной ход торгов будет сопровождаться на поддержке $1075 за унцию. Основную цель на $1150 рынок уже отработал. Среднесрочно ожидаю рост на $1350 - 1400, а пока по дрейфуем на текущей поддержке (именно сегодня).
Золото: центральные банки мира всё активнее и активнее скупают золото физические, что является для нас с вами позитивом, по сути, чем больше покупок золота, тем выше будет спотовая цена вслед за которой уйдёт и биржевая цена. В общем, тренд на данный инструмент находится в рамках наших ожиданий. К тому же доходности трежерис США снизились до 1,2% годовых, что крайне вероятно переоценит золото в пользу роста вновь к сопротивлению на уровне $1830 за унцию. В общем цели выше имеются.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем-то, я всё равно настроен позитивно на драг. металлы, в любом случае серебро буду подкупать и дальше, платину держу спекулятивно до $1350 - 1400, дальше продавать буду. Всё же я лично ожидаю переобувку на рынке со стороны тех участников, которые отчаянно верят в слова ФРС и покупают трежерис, рано или поздно они все переметнутся в драг. металлы, что в свою очередь спровоцирует рост серебра, золота, платины.
#АнализРынка
🌕 Золото (тех. анализ / дневной график): сразу обратите внимание на снижение доходностей трежерис США (как правило снижение % доходностей = рост цены на золото). По сути о большом росте говорить пока не приходится, а вот о локальном отскоке да, с целью на $1825 за унцию. Главное помните, что золото торгуется в широком боковике $1650 - 2030 за унцию.
Сопротивления: 1795 / 1830 / 1860
Поддержки: 1775 / 1750 / 1725
#золото #техническийанализ #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
Сопротивления: 1795 / 1830 / 1860
Поддержки: 1775 / 1750 / 1725
#золото #техническийанализ #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
💬 🌕 Наблюдение: российские управляющие компании меняют в биржевых фондах бумажное золото, представленное в виде ценных бумаг различных зарубежных ETF, на реальное золото, торгуемое на Московской бирже. Теперь Баззель 3 и до РФ дошел! Это здорово! Баланс многих фин. организаций подкрепленных золотым запасом в любое смутное время сможет поддержать компанию на плаву (даже ЕТФ таких компаний где есть золотой запас рассмотреть можно).
#золото #драгоценныеметаллы #россия
#золото #драгоценныеметаллы #россия