💬 Обучающий пост: ОПЕК

ОПЕК — аббревиатура, составленная из первых букв английского словосочетания The Organization of the Petroleum Exporting Countries (расшифровывается — организация стран-экспортеров нефти). Задачами членов ОПЕК является поддержка экономически обоснованной и выгодной им цены на добычу и продажу нефти, которая для многих из них есть единственный экспортный продукт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Немного истории:

ОПЕК появилась в 1960 году, когда колониальная система мира рушилась и на международной сцене начали появляться новые независимые государства в основном африканские или азиатские. В то время их полезные ископаемые, нефть в том числе, добывали западные компании, так называемые «семь сестер» Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Chevron, Mobil, Gulf Oil и British Petroleum, которые, конечно, и получали в этом процессе основные прибыли.

Первые государства, составившие ОПЕК — Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла — решили сами контролировать добычу и продажу нефти. Дело оказалось выгодным и вскоре к пяти зачинателям присоединились Катар (1961 год), Индонезия и Ливия (1962), Объединённе Арабские Эмираты (1967), Алжир (1969). В 1971, 1973 и 1975 годах к членам ОПЕК добавились Нигерия, Эквадор, Габон.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сейчас в состав ОПЕК входят 13 стран:

1. Алжир
2. Ангола
3. Конго
4. Экваториальная Гвинея
5. Габон
6. Иран
7. Ирак
8. Кувейт
9. Ливия
10. Нигерия
11. Саудовская Аравия
12. ОАЭ
13. Венесуэла

Страны ОПЕК контролируют добычу от 30 до 40% мировой нефти

В то же время Бруней, Великобритания, Индонезия, Мексика, Норвегия, Оман, США и Россия — тоже не последние страны в нефтедобывающей отрасли — в ОПЕК не входят.

▫️ Штаб-квартира ОПЕК находится в Вене
▫️ Высший орган — конференция стран-участниц, созываемая раз в два года
▫️ Цена нефти определяется, как среднее арифметическое значение цены 12 сортов, добываемых в странах участницах. Это так называемая «корзина ОПЕК». Входящие в неё сорта нефти периодически меняются
▫️ Квоты ОПЕК — регулирование и ограничение добычи и экспорта нефти для разных стран организации.

Последнее решение области квотирования было принято в ноябре 2014 года: Организация стран-экспортеров нефти решила не сокращать добычу и сохранила официальный предельный её уровень в 30 миллионов баррелей в сутки, что вызвало резкое падение мировой цены со 100-90 долларов до 50-60 долларов за баррель

Баррель (англ. barrel — бочка) — единица объема. Равен 42 галлонам или 158,988 литрам
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Цели организации:

Целью ОПЕК является координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран — участниц организации, поддержания стабильных цен на нефть, обеспечения стабильных поставок нефти потребителям, получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль.

Министры энергетики и нефти государств-членов ОПЕК дважды в год проводят встречи для оценки международного рынка нефти и прогноза его развития на будущее. На этих встречах принимаются решения о действиях, которые необходимо предпринять для стабилизации рынка. Решения об изменениях объёма добычи нефти в соответствии с изменением спроса на рынке принимаются на конференциях ОПЕК.

#ОбучающийПост

🇺🇸🛢Отчёт: изменение запасов сырой нефти в США от EIA.

1) Факт: -8.010 млн.
2) Прогноз: -2.133 млн.
3) Предыдущее: -6.065 млн.

Примечание:

▫️Добыча нефти в США за неделю по 1 Января не изменилась (на уровне 11 млн. баррелей в сутки осталась).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: в общем лучше ожиданий отчёт вышел.

#Отчёт, #Нефть

​​💬 Наблюдение: фьючерс на сталь плюсует почти на 5% , вот что значит сырьевое восстановление и плавный выход сырьевого кризиса из рецессии. Учитывая как восстанавливается сейчас Китай + девальвация доллара, то данный драйвер роста на какое-то время спокойно может быть продолжен. В общем для держателей акций компании Северсталь, ММК, НЛМК, Мечел лучше всего не суетиться и держать инвестиционные позиции.

#Северсталь, #CHMF, #НЛМК, #NLMK, #ММК, #MANG, #Мечел, #MTLR, #Сталь

​​💬 Наблюдение: очевидно, что новый товарно-сырьевой цикл уже начался, рост всех металлов, углеводородов об этом буквально глаголит! Просто посмотрите на график железной руды скоро будут перебиты максимумы 2008 года. Азиатское восстановление экономики и девальвация доллара + возможное в скоро будущем снижение экспорта железной руды из Индии буквально творят чудеса (история вершится на наших глазах).

#ЖелезнаяРуда

🇷🇺 Кстати всех с праздником! ММВБ, долговой и сырьевой рынки сегодня не торгуются!

​​💬 Наблюдения: цена на литий начинает свой активный рост, в связи с тем, что участники рынка делают ставку на развитие отрасли электрокаров в текущем десятилетии, при этом цена на литий находится вблизи своих исторических минимумов. И важно то, что спрос на литий исходя из последних фундаментальных данных увеличится к 2024 году в связи с ростом спроса на производство аккумуляторов для электрокаров. График ниже взят из платного доступа в Financial Times. В общем товарно-сырьевой цикл уже начался. С учётом того, что электрокары будут в будущем активно захватывать долю в рынке, то и активный рост никеля не за горами.

#Литий, #Никель, #Сырьё

​​💬 Обозрение: холодная зима в азиатском регионе повысила цены на сжиженный газ, нефть и уголь. По сути вырос спрос на отопление. Коммунальные предприятия вынуждены ограничивать выработку электроэнергии на газовых электростанциях отчасти из-за более низких, чем обычно, запасов топлива (которые в большей степени, чем обычно истощились в прошлом месяце). Это привело к сильному росту спотовых цен на электроэнергию в Японии (график чуть ниже в данном посте) - они обновляют максимумы шестой день подряд и их стоимость составляет 99.9 йен за киловатт/час (средняя цена прошлого года - 6.5 йен).

Важно учесть то, что Япония является крупнейшим покупателем сжиженного газа в мире, но сейчас ей приходится конкурировать с другими странами Азии за дефицитные товар (вследствие дефицита свободных судов). Китай в конце 2020 года обошёл Японию по её импорту, и в итоге цены обновляют среднесрочные максимумы. Цены на уголь в Азии также торгуется вблизи максимумов 2018 года. Эти события, как резон, могут подтолкнуть, энергетический сектор (одному из наиболее пострадавших от пандемии COVID) нарастить производство и выручку в начале года.

В общем, энергетический цикл уже начался, и этот фактор стоит учитывать! Благодарим читателя нашего канала за предоставленную текстовую информацию!

#Энергетика, #Газ, #СПГ, #Азия, #Япония

​​🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / месячный график): очевидно, что данный инструмент внутри 12-летней формации "треугольник" имеет среднесрочный нисходящий канал, верхняя граница которого вот-вот пробьётся (розовая линия). Учитывая то, что многие сырьевые товары ушли в своих ценах вверх на фоне девальвации доллара, то техническое пробития уровня $54.65 в нефти марки Brent тоже вероятно.

Но важно учитывать стратегические моменты, а именно в случае продолжения девальвации доллара + восстановления мировой экономики после Risk Off на рынках (коррекции рыночной, которую так или иначе мы увидим в 2021 году), то нефть имеет возможность в цене расти более активно, чем мы наблюдаем это сейчас. Стратегические сопротивления - это уровни: 65, 69, 72, 79, 83, которые скорее всего скоро будут достигнуты.

В общем товарно-сырьевой цикл фактически начался и этот фактор надо учитывать.

#Нефть, #BRENT, #Сырьё

​​🌕🛢Золото (тех. анализ / дневной график): внутри глобального восходящего тренда берущего своё начало еще в 1990-е годы имеется среднесрочный нисходящий канал. В условиях рыночного risk off (спроса толпы инвесторов и спекулянтов на акции) золото как правило падает, что мы наблюдаем уже долго. Суть в том, что с точки зрения фундаментального анализа золото еще свой рост показать может, но через коррекции, так как в с 2024 года будет наблюдаться снижение предложения на мировом рынке + количество новых открытых месторождений падает, в следствие чего CAPEX (кап. затраты компаний) сокращаются.

В общем нынешний локальный нисходящий канал пока будет актуален, именно уровни поддержек 1820, 1760, 1700 и 1600 долларов за унцию выступают стратегическими уровнями, но стратегически с весомой долей вероятности золото покажет рост как минимум до уровня $2200 за унцию + обратите внимание на данный пост - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/17

Вообще можно даже рассмотреть акции Петропавловская, Полюс золото и Полиметалла в качестве хеджирования позиций в рынке (при рыночной коррекции эти акции растут на фоне роста цены на золото).

#Золото, #Gold, #XAUUSD

Господа и дамы, у нас имеются только данные (наши) официальные телеграмм-каналы, которые мы (администрация группы каналов Биржевик) ведем! Других каналов у нас нет в телеграмме, всё остальное, что вам попадется - это фейки и мошенники. Наши официальные каналы, те что снизу! 👇

1) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial

2) https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial

3) https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial

4) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial

​​💬 Обозрение: нефтяные гиганты BP и Total SE опубликовали прогнозы, в которых предполагалось, что спрос на нефть был на пике в 2019 году, а, следовательно, сейчас снижается. Но так ли оно это? Сейчас разберемся!

На самом деле сколько аналитиков, столько и мнений, фактически нынешний вопрос связан с тем, что добыча нефти и жидкого топлива на мировом уровне достигла пика в 94.25 миллиона баррелей в сутки в 2020 году по сравнению со 100.61 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. По данным Управления энергетической информации, ожидается, что в 2021 году эта цифра увеличится до 97.42 миллиона баррелей в сутки.

Поскольку ОПЕК + соглашается увеличить уровень добычи на 75.000 баррелей в сутки в Феврале, а Саудовская Аравия добровольно снизила добычу на 1.000.000 баррелей в сутки в Феврале, это вполне вероятно может привести к росту цен на нефть в Марте.

Аналитики считают, что энергетическим компаниям было трудно оставаться стабильными в течение 2020 года, потенциальное воздействие спроса низкой энергии и волатильность цен в 2021 году может повлечь последствия в связи с оставшимся хвостом от пандемии ковида.

При этом правительства и спонсоры поощряют увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, а перспективы добычи нефти на 2021 год продолжают оставаться неопределенными (в связи с продолжением пандемии) и возникает вопрос, смогут ли крупные нефтяные компании пережить еще один неспокойный год? Не все! Но учитывая то, что нефть уже торгуется на $50 за баррель, то гигантам рынка это на руку (частным корпорациям и гос. нефтяникам), а вот средний и малый нефтяной бизнес, увы под ударом.

‼️Примечание: кстати ниже прикрепим скриншот касательно пика спроса нефти в мире по данным разных энергетических агентств.

#Нефть, #Сырьё, #Аналитика

​​💬 Обозрение: в данном графике взятого из рейтингового IHS Markit вы наблюдаете, что укладываются прогнозы по росту спроса на нефть до окончания 2021 года. В целом прогноз состоит в том, что пройдёт успешная вакцинация населения и на фоне чего начнётся оздоровление мировой экономики путём запуска авиасообщений, и прочей промышленности на фоне чего и будет рост цен на нефть. В общем всё чётко укладывается в прогноз Goldman Sachs, JP Morgan и Bank of America, что 2021 год будет бычьим для сырьевого рынка. В таком случае инвест. позиции по сырьевым активам и банкам лучше держать дальше без суеты!

#Нефть, #Сырьё

​​💬 Обозрение: Goldman осуществили прогноз по сырьевому рынку на 2021 год (нефть, золото, медь, газ).

#Нефть, #Золото, #Газ, #Медь, #Сырьё

​​💬 Наблюдение: рыночные спекулянты и инвесторы делают мега-ставку на рост нефти, газа, меди, алюминия и прочих сырьевых товаров в рынке. Что способствует их решению? Так это: девальвация доллара, супер QE от ФРС (с их гигантским балансом), восстановление экономики после ковида, что вызовет максимальный спрос на сырьё.

#Нефть, #Сырьё, #Кризис

🌎🛢Новость: газовый рынок встретил 2021 год взрывным ростом цен на фоне холодной зимы в Северном полушарии и перебоев с поставками СПГ из-за проблем с производством и логистикой. Спотовые цены на СПГ в Азии в январе побили исторический рекорд, превысив $800 за 1 тыс. кубометров. В результате весь свободный СПГ устремился в этот регион, оставив Европу наедине с «Газпромом». Российская компания пока не спешит наращивать прямые поставки и активно расходует газ из подземных хранилищ в Европе.

#Газ, #Сырьё

​​🇷🇺 Новость: ограничения на экспорт подсолнечника не помогут российским производителям масла удержать выпуск на уровне прошлого сезона, объем может сократиться на 10% , до 5.3 млн тонн. В условиях фиксированных отпускных цен на базовый вид масла компании могут стремиться компенсировать убытки за счет активного экспорта и производства более дорогих видов. Но это повышает риски введения вывозной пошлины на масло, предупреждают аналитики, сообщает Коммерсант.

#Агросектор, #Сырьё

​​💬 Наблюдение: хотелось бы указать еще раз на корреляцию между индексом доллара и нефтью. В общем дорожающий доллар = коррекции на сырьевых рынках, дешевеющий доллар = рост всех сырьевых рынков. Если сейчас мы делаем акцент на то, что доллар в краткосроке будет укрепляться, то как следствие сырьевые рынки (пока еще в условиях кризиса) уйдут в своё коррекционное движение, что как следствие и может вызвать коррекцию и на нашем рынке в том числе.

#Нефть, #Сырьё, #Доллар

​​💬🛢Обозрение: инвестбанк Stifel заявил, что ожидает пика товарного суперцикла к 2045 году, в момент девальвации валют (доллара) и инфляция могут быть самыми высокими, что вызовет переоценку сырья. И в этом есть истина! Основной бычий тренд на сырьевых рынках уже положен. Плюс ко всему обратите внимание на данный пост - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/127 , очередное подтверждение моим словам.

#Нефть, #Сырьё, #Макроэкономика, #Цикл

​​🌕🛢Золото (тех. анализ / дневной график): пока всё идёт по этому сценарию - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/26 , в общих чертах для хеджирования портфеля в скором будущем я считаю стоит присмотреться к #Полиметалл #POLY , слишком шикарная дивидендная доходность там вырисовывается за 2020 год (сильный драйвер для роста цены) + если мы сейчас уже понимаем, что рост мировой инфляции - процесс неизбежный, то наравне с сырьевыми товарами думаю стоило бы в подмышке держать и золотодобывающие конторы, потому что любая коррекция в золоте лишь вопрос времени в рамках risk on на фондовых рынках, когда начинается risk off толпа участников рынка непременно бежит в золото, доллар и трежерис.

#Золото, #Gold, #XAUUSD

​​💬🛢Наблюдение: цена на газ в азиатско-тихоокеанском регионе штурмует максимумы на данном факторе - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/24 + еще и на европейском континенте спотовая цена на газ штурмует максимумы. В общем не всё не плохо (холодная зима оправдалась).

#Газ, #Азия, #Европа, #Сырьё

​​🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / недельный график): в общем, данный инструмент торгуется над верхней границей нисходящего тренда и как следствие её активно тестирует. Ранее про нефть писал вот здесь - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/25 , кстати, с технической точки зрения перегретости в ценообразовании пока не наблюдается (то есть нынешний берущий с Марта 2020 года восходящий канал актуален).

#Нефть, #ТехническийАнализ, #Сырьё