1.0 ЭТАП ГЛОБАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Для обновления активов я использую определенный алгоритм действий, первым шагом которого является составление глобальных сценариев, реализация которых практически является фактом. Этот шаг важен для того, чтобы отсеять как можно больше неэффективных акций, выбрав ограниченное число интересующих секторов.
Реальные глобальные сценарии определяются путем анализа политики со всеми изменениями в прошлом, анализа истории, анализа распределения сырья по миру, анализа социальной активности и множества других факторов.
На основе детального анализа этих секторов я выписал 3 глобальных сценария, которых придерживаюсь уже более 5 лет.
1. 3 Мировая война
2. Переход большинства стран мира на "зеленую" энергетику
3. Становление Китая как мирового лидера
#structure
Для обновления активов я использую определенный алгоритм действий, первым шагом которого является составление глобальных сценариев, реализация которых практически является фактом. Этот шаг важен для того, чтобы отсеять как можно больше неэффективных акций, выбрав ограниченное число интересующих секторов.
Реальные глобальные сценарии определяются путем анализа политики со всеми изменениями в прошлом, анализа истории, анализа распределения сырья по миру, анализа социальной активности и множества других факторов.
На основе детального анализа этих секторов я выписал 3 глобальных сценария, которых придерживаюсь уже более 5 лет.
1. 3 Мировая война
2. Переход большинства стран мира на "зеленую" энергетику
3. Становление Китая как мирового лидера
#structure
1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРЕСУЮЩИХ МЕНЯ СЕКТОРОВ
Для максимально эффективного инвестирования я уменьшаю количество интересующих меня активов до минимального. Одним из этапов уменьшения количества является выбор секторов, которые на основе предыдущего анализа (глобальные сценарии) имеют привлекательное будущее.
Для поиска данных секторов я детально изучаю составляющую коммерческого бизнеса имеющего потенциал при осуществлении определенного сценария. В первую очередь я ищу ответы на следующие вопросы:
1. Какое сырье будет иметь наибольший спрос при Данном сценарии ?
1.1 Какая страна имеет наибольший потенциал по добыче данного ресурса ?
2. Какие услуги будут наиболее востребованы ?
2.1 Какая страна имеет Наибольший потенциал в данной области ?
3. Куда будет инвестировать государство ?
3.1 Какая страна имеет наибольший денежный потенциал для инвестирования ?
Естественно это не весь список вопросов, лишь основные.
После детального анализа интересующих Меня секторов, был составлен следующий список, имеющий отношение хотя бы к одному сценарию:
-солнечные панели
-кибер безопасность
-электро-мобили
-ИИ
-полупроводники
-чипы
-кремний
-литий
-кобальт
-поликремний
-литий-ионные аккумуляторы
-биомедицина
-химка
-оборонный сектор
Естественно в данном списке описаны только общие направления. Так, например, сектор «кибер безопасность» включает в себя: защиту данных, разработку ПО, защиту серверов, ПО для ИИ и роботов, ПО с использованием блокчейн технологий, информационная безопасность, облачное ПО, идентификация и доступ, DevOps, сетевая безопасность. И такой список есть у каждой сферы, чтобы не упустить ни одной потенциальной для роста компании.
#structure
Для максимально эффективного инвестирования я уменьшаю количество интересующих меня активов до минимального. Одним из этапов уменьшения количества является выбор секторов, которые на основе предыдущего анализа (глобальные сценарии) имеют привлекательное будущее.
Для поиска данных секторов я детально изучаю составляющую коммерческого бизнеса имеющего потенциал при осуществлении определенного сценария. В первую очередь я ищу ответы на следующие вопросы:
1. Какое сырье будет иметь наибольший спрос при Данном сценарии ?
1.1 Какая страна имеет наибольший потенциал по добыче данного ресурса ?
2. Какие услуги будут наиболее востребованы ?
2.1 Какая страна имеет Наибольший потенциал в данной области ?
3. Куда будет инвестировать государство ?
3.1 Какая страна имеет наибольший денежный потенциал для инвестирования ?
Естественно это не весь список вопросов, лишь основные.
После детального анализа интересующих Меня секторов, был составлен следующий список, имеющий отношение хотя бы к одному сценарию:
-солнечные панели
-кибер безопасность
-электро-мобили
-ИИ
-полупроводники
-чипы
-кремний
-литий
-кобальт
-поликремний
-литий-ионные аккумуляторы
-биомедицина
-химка
-оборонный сектор
Естественно в данном списке описаны только общие направления. Так, например, сектор «кибер безопасность» включает в себя: защиту данных, разработку ПО, защиту серверов, ПО для ИИ и роботов, ПО с использованием блокчейн технологий, информационная безопасность, облачное ПО, идентификация и доступ, DevOps, сетевая безопасность. И такой список есть у каждой сферы, чтобы не упустить ни одной потенциальной для роста компании.
#structure
2.0 ПОДБОР КОМПАНИЙ
Следующим этапом является составление списка компаний, которые станут в дальнейшем объектом для анализа. В данном случае действует правило «детально проверить все варианты, дабы не пропустить ту самую уникальную компанию».
Для составления списка я выписываю в блокнот абсолютно все компании, которые котируются на бирже и соответствуют пунктам, утвержденным благодаря предыдущему этапу: геополитика, сценарии, перспективные страны, перспективные сектора
Таким образом проводя анализ в 2023 году было найдено 378 новых компаний. В следующем этапе задачей будет провести анализ всей бухгалтерской деятельности данных компаний за все время их существования
#structure
Следующим этапом является составление списка компаний, которые станут в дальнейшем объектом для анализа. В данном случае действует правило «детально проверить все варианты, дабы не пропустить ту самую уникальную компанию».
Для составления списка я выписываю в блокнот абсолютно все компании, которые котируются на бирже и соответствуют пунктам, утвержденным благодаря предыдущему этапу: геополитика, сценарии, перспективные страны, перспективные сектора
Таким образом проводя анализ в 2023 году было найдено 378 новых компаний. В следующем этапе задачей будет провести анализ всей бухгалтерской деятельности данных компаний за все время их существования
#structure
3.0 БУХГАЛТЕРИЯ
После успешного подбора компаний мои помощники составляют детальный отчет по бухгалтерии каждой компании из списка. Анализируемый период составляет весь доступный диапазон. Особое внимание я уделяю следующим разделам отчета:
- Net income
- EPS
- Stockholders Equity
- total assets
- total liabilities
- Book Value
- Revenue
- Market capitalisation
- 4 year retention rate growth
- 2 year retention rate growth
- EBIT
- EBITDA
- Depreciation
- CAPEX
- Free Cash Flow
- Goodwill
- intangible assets
Данные разделы я лично анализирую дополнительно, поскольку в них хранится самая ценная информация о компании. За счет анализа данных разделов я определяю уровень реального финансового потенциала компании, а также это позволяет мне посчитать мультипликаторы. Список мультипликаторов, которые я использую:
- P/E
- ROE
- P/B
- P/S
- PEG
- D/E
В конечном итоге мы создаем максимально детальный анализ финансовой стороны бизнеса, который учитывает такие детали, как: текущие долги компании, скорость их погашения, чистый доход, амортизация, затраты на налоги, вклад в будущее компании, прогнозируемый доход, прогнозируемая рыночная стоимость компании. По сути мы определяем с помощью реальных денежных потоков компании цифру, которая должна быть стоимостью акций данной компании.
Но для идеальной картины не хватает фундаментального анализа. Учета таких факторов как новости, руководство компании, статус в медиа поле, прошлые провалы и достижения и прочая информация. Это мы будем делать в следующем этапе.
#structure
После успешного подбора компаний мои помощники составляют детальный отчет по бухгалтерии каждой компании из списка. Анализируемый период составляет весь доступный диапазон. Особое внимание я уделяю следующим разделам отчета:
- Net income
- EPS
- Stockholders Equity
- total assets
- total liabilities
- Book Value
- Revenue
- Market capitalisation
- 4 year retention rate growth
- 2 year retention rate growth
- EBIT
- EBITDA
- Depreciation
- CAPEX
- Free Cash Flow
- Goodwill
- intangible assets
Данные разделы я лично анализирую дополнительно, поскольку в них хранится самая ценная информация о компании. За счет анализа данных разделов я определяю уровень реального финансового потенциала компании, а также это позволяет мне посчитать мультипликаторы. Список мультипликаторов, которые я использую:
- P/E
- ROE
- P/B
- P/S
- PEG
- D/E
В конечном итоге мы создаем максимально детальный анализ финансовой стороны бизнеса, который учитывает такие детали, как: текущие долги компании, скорость их погашения, чистый доход, амортизация, затраты на налоги, вклад в будущее компании, прогнозируемый доход, прогнозируемая рыночная стоимость компании. По сути мы определяем с помощью реальных денежных потоков компании цифру, которая должна быть стоимостью акций данной компании.
Но для идеальной картины не хватает фундаментального анализа. Учета таких факторов как новости, руководство компании, статус в медиа поле, прошлые провалы и достижения и прочая информация. Это мы будем делать в следующем этапе.
#structure