Что задумал Магнит? Исключение Магнита из котировальных списков. Оценка последствий для долгосрочных инвесторов

Факты:
👉Магнит прекратил публичную активность с начала декабря (последний пост на смартлабе 28 ноября)
👉Акции Магнита с начала года -2% против -1,5% у X5 Retail Group и +22,5% у индекса Мосбиржи
👉Мосбиржа 23 мая приняла решение исключить Магнит из котировальных списков с 25 мая, пересадив акции в листинг 3 уровня «в связи с неустранением Организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный Биржей срок»
👉Весь Магнита в индексе IMOEX составляет около 2%

Слухи:
💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/906229.php

$MGNT

Обзор новостей и отчетов ОГК-2. Каких ждать дивидендов и будет ли доп.эмиссия?

ОГК-2, как её «родственники» по ГЭХ, не публикует отчеты МСФО и РСБУ, но 21.04.23 ТАСС представила некоторые финансовые показатели за 2022г. по РСБУ, но я нашел более подробный отчет за 2022г.:

👉Выручка — 142,92 млрд.руб. (+1,25 % г/г)
👉Себестоимость — 112,58 млрд.руб. (+0,50 % г/г)
👉Прочие расходы— 12,54 млрд.руб. (увеличились в 5 раз г/г (в 2021г. =2,52 млрд.))
👉Прибыль от продаж — 26,41 млрд.руб. (+4,43 % г/г)
👉Чистая прибыль — 12,09 млрд.руб. (- 43,32 % г/г)

Чистая прибыль в 2022г. = 12,09 млрд.руб. (- 43,32% г/г) получилась далеко не рекордная, как прибыль от продаж, и все это из-за обесценения балансовой стоимости активов компании на 9,5 млрд.руб., которая находится теперь в прочих расходах, которые увеличились с 2,52 млрд. в 2021г., до 12,54 млрд. в 2022г. — это рост на 10,02 млрд.(и 9,5 приходится на обесценение).

$OGKB

Читать далее:💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/906256.php

Магнит РСБУ 1-ый квартал 2023 года, прибыли нет
$MGNT

Денег с дочек все еще не поднимали, чтобы платить дивиденды.

Но чтобы платить нужна рекомендация совета директоров, которых должны выбрать акционеры. Собрания тоже пока нет, на прошлом не было кворума.

https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/906282.php

В мобильной версии премиум раздела сайта наконец то сделали поиск нашей аналитики по конкретной компании 👍

Обзор новостей и отчетов по Русгидро. Долги размножаются!

Компания Русгидро 27.04.2023г. опубликовала отчет РСБУ за 1 квартал 2023г.:

👉Выручка — 54,74 млрд.руб.(+11,6 % г/г)
👉Себестоимость — 28,50 млрд.руб.(+13,16 % г/г)
👉Проценты к уплате — 3,22 млрд.руб.(+110% г/г)
👉Прибыль от продаж — 24,47 млрд.руб. (+8,63 % г/г)
👉Чистая прибыль — 17,62 млрд.руб. (+2,44% г/г)

Прибыль от продаж продукции выросла на 8,63%, а чистая прибыль выросла всего лишь на 2,44%, потому что Русгидро увеличила выплаты процентов по кредитам в 2 раза до 3,22 млрд.руб. — это и снизило чистую прибыль, а сам общий долг вырос на 41,4 млрд.руб. и достиг 221 млрд.руб. на 31.03.2023г.

Также посмотрим производственный отчет за 1 квартал и новости компании.

$HYDR

Читать далее:💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/906760.php

Обзор годового отчета 2022г. Интер РАО. Данные приятно удивили!

Выработка электроэнергии в 2022г. = 118,3 млрд.кВт*ч. (+2,7% г/г).
Реализация электроэнергии на рынке (сбытовой сегмент) составил 217,0 млрд.кВт*ч. (+4,0% г/г)
Капитальные вложения Интер Рао на территории РФ в 2022г. составили 61,83 млрд.руб. — это больше, чем в 2021г. на 20 млрд.руб.

Всего получилось 20 выдержек из отчета, поэтому надеюсь будет интересно и полезно прочитать далее.

$IRAO

Читать далее:💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/907158.php

Мосэнерго объявил дивиденды, но их размер разочаровал инвесторов!

Вчера, 26.05.2023г. по компании Мосэнерго прошло заседание Совета директоров, где принято решение по дивидендам за 2022г.: "Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,18652 рубля на одну обыкновенную акцию".

Вывод: эпопея с разгоном акций завершилась, теперь я жду дальнейшее снижение акций, потому что дивидендная доходность к текущей цене 2,77 руб. за акцию составляет 6,7% — на мой взгляд небольшая, тем более, что прогнозируемая чистая прибыль за 2023г. будет ниже 2022г., по крайней мере в 1 квартале ниже на 18,4%.

Писал ранее, что по цене ниже 2 рублей за акцию, можно снова рассмотреть возможность ее покупки, но хочется посмотреть все таки полные финансовые отчеты и как будет вести себя электропотребление в Центральном федеральном округе (да и в стране в целом).

$MSNG

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/907246.php

Теханализ 29.05.2023: какие акции отстали от рынка?

📈IMOEX продолжает расти, новые максимумы за 13 недель.
Многие бумаги, как и индекс, показали в пятницу свои максимумы с апреля.
Лукойл и МТС, о которых писали три недели назад, уверенно опередили рынок.

💎https://smart-lab.ru/blog/premium/907507.php

ОГК-2. Новая дивидендная политика есть - а дивидендов по ней НЕТ!

26.05.2023г. Совет директоров ОГК-2 объявил: "Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,0580758473514 рубля на одну обыкновенную акцию Общества".
На момент объявления дивидендов, цена акции была=0,7830 руб. и к текущей цене, потенциальная дивидендная доходность составила бы 7,42%.
Акции отреагировали падением на 6,6%!

Вывод: чистая прибыль по РСБУ в 2022г. снизилась на 43,3%, но если рассчитывать размер дивиденда по новой дивидендной политике и скорректировать ее на обесценение (9,5 млрд.), то получим 21,59 млрд.руб. — 50% от этой прибыли означает размер дивиденда - 0,09774 рублей на акцию, а по факту мы имеем 0,0580758 рублей на одну акции и как итог — снижение цены 26 мая, но сегодня акции уже прибавляют 0,5% — вообще не понимаю почему, но и не особо хочу понимать (индекс Московской биржи хорошо растет сегодня).

Конечно такие решения директоров вообще не вселяют оптимизм у инвесторов и что они решат по дивидендам за 2023г. — сложно прогнозировать, а с учетом роста чистого долга и капитальных затрат покупать акции сейчас не собираюсь.

$OGKB

Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/907653.php

Краткая выжимка идей Mozgovik Research прошлой недели

На прошлой неделе мы оставили много комментариев к отчетам компаний и другим событиям на рынке, я решил составить небольшой информативный дайджест всех комментариев, чтобы вы могли составить впечатление по каждой компании, потратив на это минимальное время.

Пожалуйста, пишите в комментариях, понравился ли вам подобный формат.

💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/907771.php

Понижение рейтинга акций НМТП и закрытие инвест идеи

Сегодня акции НМТП обновили максимум за последние 12 месяцев и закрылись на уровне 8,12 руб.
Мы понижаем рейтинг акций НМТП с 4 до 3, что эквивалентно рекомендации «Держать».
Цель на уровне 9,4 руб за акцию оставляем прежней.

Акции НМТП долгое время были нашим фаворитом, но теперь мы полагаем, что потенциал роста не такой большой — не более 20%.
У нас также есть опасение, что рынок может негативно воспринять рекомендацию по дивидендам, которую мы консервативно оцениваем в 0,6 руб на акцию (див.дох=7,4%).

Будем считать, что наша инвест.идея от 12 апреля 2022 в НМТП закрыта.

$NMTP

Рейтинг акций: https://smart-lab.ru/stocks-rating/