В мероприятии примут участие более 600 человек: представители крупнейших российских банков, корпоративные заемщики и эмитенты облигаций, организаторы выпусков, инвесторы, представители инфраструктуры рынка, СМИ.
«Какой будет новая нормальность? Ликвидность: проблема или нет? Ставки и инфляция: кто победит?» - эти и другие актуальные вопросы обсудят участники мероприятия.
В программе:
• Инвестгрейд: трансформация.
• Перспективные эмитенты и рынки.
• Катализаторы успешных размещений: кто помогает эмитентам?
• Смена сезона: как заморозки на рынке IPO влияют на эмитентов и когда ждать оттепель?
Присоединяйтесь!
По промокоду Marythebond15 скидка 15%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Почему припал Реаторг?
Сегодня появилась новость о том, что они заказали списки держателей бумаг.
https://nsddata.ru/ru/news/view/1184254
Это может быть связано с тем, что они готовят рестракт.
Подчёркиваю слово может.
В Гудбондсгендира поправка - бенецифиара спросили, зачем сделан запрос - он не ответил.
Возможно - пока не ответил.
Можно рискнуть- купить и заработать лёгкие деньги ... или нарваться на рестракт.
Свою позу в Реаторге комментировать не буду, увидите в пятничном портфеле
Сегодня появилась новость о том, что они заказали списки держателей бумаг.
https://nsddata.ru/ru/news/view/1184254
Это может быть связано с тем, что они готовят рестракт.
Подчёркиваю слово может.
В Гудбондс
Возможно - пока не ответил.
Можно рискнуть- купить и заработать лёгкие деньги ... или нарваться на рестракт.
Свою позу в Реаторге комментировать не буду, увидите в пятничном портфеле
Вообще, есть ощущение что нас ждет небольшой кризис ликвидности.
Госбанки повышают ставки по кредитам (я про маржу к КС) и намекают, что не готовы выдавать крупные суммы.
Может это связано с нормативом ликвидности, который с 2025 года возвращается к доСВОшному уровню
Может ЦБ попросил придержать кредитование - ХЗ.
Но это буквально на этой неделе началось.
В этой ситуации, на все погашения и аморты в низких рейтингах Маня смотрела бы особо внимательно.
Госбанки повышают ставки по кредитам (я про маржу к КС) и намекают, что не готовы выдавать крупные суммы.
Может это связано с нормативом ликвидности, который с 2025 года возвращается к доСВОшному уровню
Может ЦБ попросил придержать кредитование - ХЗ.
Но это буквально на этой неделе началось.
В этой ситуации, на все погашения и аморты в низких рейтингах Маня смотрела бы особо внимательно.
Интервью с СЛДК.
Ссылки на видео в конце заметки.
Впечатление положительное.
Генерирует по 500 млн кэша от операций в год.
Все тратят на капекс.
Есть новый инвестпроект - вбухали туда уже 3 млрд, 2 своих и 1 от банков.
Нужно ещё 2 - 1 хотят свои вложить и от бондов.
Выручка валютная, издержки рублевые
Денег на проценты будет хватать, даже если новые проект не выстрелит.
Эксперт РА особо обратил внимание на репутационные риски акционеров.
Я не очень разобрался, по каким делам была субсидиарка у Бунтова.
А у Самойлова- все норм. Был сенатором от Коми.
Потом поссорился (или сейчас говорит, что поссорился) с губером
Когда в 2015 году губера закрыли - был свидетелем обвинения. Конечно, и против него УД возбуждали- но закрыли. По мне - обычный русский бизнес.
Периодические долги налоговой- утверждают, что временные технические разрывы по зачёту экспертного НДС внутри налоговой.
Впечатление положительное.
Под КС +4, конечно, не пойду.
Под КС +8 -пошёл бы.
Думаю, с учетом собственного денежного потока, 1 млрд под такую ставку они выдержат.
Сейчас выходят с 200 млн
Рутуб
Ютуб
ВК
Ссылки на видео в конце заметки.
Впечатление положительное.
Генерирует по 500 млн кэша от операций в год.
Все тратят на капекс.
Есть новый инвестпроект - вбухали туда уже 3 млрд, 2 своих и 1 от банков.
Нужно ещё 2 - 1 хотят свои вложить и от бондов.
Выручка валютная, издержки рублевые
Денег на проценты будет хватать, даже если новые проект не выстрелит.
Эксперт РА особо обратил внимание на репутационные риски акционеров.
Я не очень разобрался, по каким делам была субсидиарка у Бунтова.
А у Самойлова- все норм. Был сенатором от Коми.
Потом поссорился (или сейчас говорит, что поссорился) с губером
Когда в 2015 году губера закрыли - был свидетелем обвинения. Конечно, и против него УД возбуждали- но закрыли. По мне - обычный русский бизнес.
Периодические долги налоговой- утверждают, что временные технические разрывы по зачёту экспертного НДС внутри налоговой.
Впечатление положительное.
Под КС +4, конечно, не пойду.
Под КС +8 -пошёл бы.
Думаю, с учетом собственного денежного потока, 1 млрд под такую ставку они выдержат.
Сейчас выходят с 200 млн
Рутуб
Ютуб
ВК
Манька Аблигация ))
Интервью с СЛДК. Ссылки на видео в конце заметки. Впечатление положительное. Генерирует по 500 млн кэша от операций в год. Все тратят на капекс. Есть новый инвестпроект - вбухали туда уже 3 млрд, 2 своих и 1 от банков. Нужно ещё 2 - 1 хотят свои вложить и…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Манькин портфель 18.10.24
Портфель все тот же.
Короткие валютные бумаги + золото.
Немного более доходного ПИК.
LQDT продал, чтобы закрыть маржу. Плюс проданный Реаторг плюс купоны от ГТЛК плюс аморт и купоны от Соби - маржи считай что нет.
Пробный шорт ММК закрыл. Забрал 2.5%. Можно и больше, думаю - но неуютно в шорте.
Реаторг продал на информации о запросе списка держателей.
Соби просто валяется, амортизируясь каждый мес.
Пока идей, для существенных изменений в порфеле - нет.
#портфель
Портфель все тот же.
Короткие валютные бумаги + золото.
Немного более доходного ПИК.
LQDT продал, чтобы закрыть маржу. Плюс проданный Реаторг плюс купоны от ГТЛК плюс аморт и купоны от Соби - маржи считай что нет.
Пробный шорт ММК закрыл. Забрал 2.5%. Можно и больше, думаю - но неуютно в шорте.
Реаторг продал на информации о запросе списка держателей.
Соби просто валяется, амортизируясь каждый мес.
Пока идей, для существенных изменений в порфеле - нет.
#портфель
Портфель уже 3 месяца публикуется
Щас посмотрел по хештегу - интересно. как он менялся и какими вводными я каждый раз руководствовался
Щас посмотрел по хештегу - интересно. как он менялся и какими вводными я каждый раз руководствовался
Рус-28
Адски, конечно, бумагу проливают
Видимо - на отсутствии информации о статусе незамещенных бумаг после 05 декабря (или после ноября, когда завершится подача заявлений на замещение)
Манька пока пытается найти официальную информацию о статусе незамещенных бумаг.
Так то. конечно, по номиналу я бы с удовольствием взял - а осталось немного уже до номинала
Адски, конечно, бумагу проливают
Видимо - на отсутствии информации о статусе незамещенных бумаг после 05 декабря (или после ноября, когда завершится подача заявлений на замещение)
Манька пока пытается найти официальную информацию о статусе незамещенных бумаг.
Так то. конечно, по номиналу я бы с удовольствием взял - а осталось немного уже до номинала
Верхнее фото конечно политкорректное.
Но Мане почему то кажется, что нижнее фото лучше описывает перспективы покупателей в первичках. .
От В до ААА
P. S.
Из переписки в чате:
"- Типа, заходим в размещения так же агрессивно, как негры в эту белую цыпочку? Или нет?
- Если вы уверены, что в момент участия в первичке вы не являетесь "белой цыпочкой" - то да, заходите агрессивно"
На всякий случай уточню, что "белая цыпочка" - это инвестор )
Но Мане почему то кажется, что нижнее фото лучше описывает перспективы покупателей в первичках. .
От В до ААА
P. S.
Из переписки в чате:
"- Типа, заходим в размещения так же агрессивно, как негры в эту белую цыпочку? Или нет?
- Если вы уверены, что в момент участия в первичке вы не являетесь "белой цыпочкой" - то да, заходите агрессивно"
На всякий случай уточню, что "белая цыпочка" - это инвестор )
Forwarded from Good Bonds новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Точный прогноз курса рубля и ставки Цб на 31 декабря 2024
✅ Телеграм-канал АВО https://yangx.top/Bondholders
✅ Авторский канал Александра Рыбина https://yangx.top/marythebond
✅ Чат для обсуждений облигаций 24/7 https://yangx.top/GoodBonds
✅ Смотреть на VK https://vk.com/video-224993751_456239257
В гостях у Маньки - авторская…
✅ Авторский канал Александра Рыбина https://yangx.top/marythebond
✅ Чат для обсуждений облигаций 24/7 https://yangx.top/GoodBonds
✅ Смотреть на VK https://vk.com/video-224993751_456239257
В гостях у Маньки - авторская…
Манька Аблигация ))
Записали стрим с КЛВЗ https://www.youtube.com/live/XWhtpCt7SXE?si=NK4QTiu1upGC0BGi Мне понравился учредитель - его вера в бизнес и энергия. Сможет он реализовать свои планы или нет - комментировать не буду. Это реальная жизнь и планы в ней не всегда сбываются.…
Уже второй молодой энергичный харизматик, у которого возникают проблемы с налогами.
Sic transit gloria mundi
От IPO до обысков за 8 месяцев🤦♂
Думаю, завтра бумаги КЛВЗ много снизиться. (Маня писала "могут снизиться", но видимо Т9 что то знает😂)
Источник ВЧК-ОГПУ (КАНАЛ ПРИЗНАН ИНОАГЕНТОМ) рассказал об обысках н этой неделе на Калужском ликеро-водочном заводе «Кристалл» и в жилище его председателя Павла Победкина. Мероприятия прошли в рамках расследования о неуплате налогов.
Sic transit gloria mundi
От IPO до обысков за 8 месяцев🤦♂
Думаю, завтра бумаги КЛВЗ много снизиться. (Маня писала "могут снизиться", но видимо Т9 что то знает😂)
Источник ВЧК-ОГПУ (КАНАЛ ПРИЗНАН ИНОАГЕНТОМ) рассказал об обысках н этой неделе на Калужском ликеро-водочном заводе «Кристалл» и в жилище его председателя Павла Победкина. Мероприятия прошли в рамках расследования о неуплате налогов.
Манька Аблигация ))
Уже второй молодой энергичный харизматик, у которого возникают проблемы с налогами. Sic transit gloria mundi От IPO до обысков за 8 месяцев🤦♂ Думаю, завтра бумаги КЛВЗ много снизиться. (Маня писала "могут снизиться", но видимо Т9 что то знает😂) Источник…
https://klvzk.ru/news/166-u-fns-net-pretenzij-k-klvz-kristall-i-ego-menedzhmentu.html
Обыск был
Претензий, по словам Победкина - нет
Текст релиза рекомендую почитать
Обыск был
Претензий, по словам Победкина - нет
Текст релиза рекомендую почитать
КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ
У ФНС нет претензий к «КЛВЗ Кристалл» и его менеджменту
Федеральная налоговая служба (ФНС) не имеет каких-либо претензий к «КЛВЗ Кристалл», менеджменту компании и лично к председателю Совета директоров компании Павлу Победкину.На днях ряд телеграмм каналов сообщили о проведенном обыске на предприятии и в квартире…
Накопительные счета
НС со ставкой 20% и ежедневным начислением процентов дает 22% Годовых.
Если вы «мелкий вобл» с портфелем 1 млн, то переведя этот 1 млн на такой НС вы имеете за счет отсутствия НДФЛ доходность, сравнимую с 25.28% по облигациям (при 13% НДФЛ). С будущего года это будет аналогично 25.88% (15% НДФЛ).
Риск – сравним с ОФЗ (1 млн покрыт АСВ).
Ну и зачем при таких раскладах даже не акции?! И даже не облигации!? Зачем LQDT?😂
Конечно, есть риск заиграться - и пропустить начало снижения ставок.
Но кажется, оно наступит не скоро 😘
НС со ставкой 20% и ежедневным начислением процентов дает 22% Годовых.
Если вы «мелкий вобл» с портфелем 1 млн, то переведя этот 1 млн на такой НС вы имеете за счет отсутствия НДФЛ доходность, сравнимую с 25.28% по облигациям (при 13% НДФЛ). С будущего года это будет аналогично 25.88% (15% НДФЛ).
Риск – сравним с ОФЗ (1 млн покрыт АСВ).
Ну и зачем при таких раскладах даже не акции?! И даже не облигации!? Зачем LQDT?😂
Конечно, есть риск заиграться - и пропустить начало снижения ставок.
Но кажется, оно наступит не скоро 😘
Валютные ОФЗ
Судя по ответу Минфина и по слухам с биржи - все таки незамещенные валютные ОФЗ будут торговаться в отдельном стакане,
Конечно, хороший вопрос - что будет с ликвидность в стакане незамещенных.
Но цены уже прям интересные становятся. Интересно,докатится ли то колесо до Казани дойдет ли Рус 28 до номинала?
Судя по ответу Минфина и по слухам с биржи - все таки незамещенные валютные ОФЗ будут торговаться в отдельном стакане,
Конечно, хороший вопрос - что будет с ликвидность в стакане незамещенных.
Но цены уже прям интересные становятся. Интересно,