🇷🇺#ставка #заднимумом #офз
Одна из наших любимых рубрик – «Задним умом».
Вы знаете, у многих жопоболь от подобного. А толковые парни мотают на ус. Ибо задним умом мы смотрим, на что следовало обратить внимание, дабы в будущем иметь в виду то, на что следует обратить внимание. Одни ищут оправдания, другие возможности. Выбирайте сами.
Короче, вчера в посте про ставку мы написали, что может распишем, чего там из оперативных данных маячило про нестандартные решения. Вот, пишем.
Да, мы всех оперативных данных не имеем. Мы не ЦБ. Но есть вещи, которые доступны всем или почти всем, по крайней мере быть сотрудником ЦБ не надо.
Про почти всем – это намёк на процентные свопы на ключевую ставку ЦБ IRS RUB vs RUB KEYRATE. Писали про них в пятницу вот здесь: https://yangx.top/marketscreen/15390 . Суть в том, что последнее время по всему спектру свопов (от коротких до длинных) шло снижение. Но нас сбило то, что по самому короткому, 3-месячному, последние пару дней перед ставкой резко дёрнули вверх. Но в целом-то ставки долго падали.
Но данные по этим свопам не полностью доступны. Без значений. Со значениями за деньги. А вот что доступно всем – это ОФЗ. И вот тут было, на что посмотреть.
RGBI – индекс гособлигаций Мосбиржи. Со 2 ноября там шёл рост. Ну в какой-то период рост, в какой-то вялое снижение, но дело в том, что индекс не обновлял минимумы, показанные 1 ноября. А вот перед предыдущими решениями о подъеме ставки, индекс снижался, либо обновлял лои в недавнем прошлом. Более того, в четверг, 19 декабря, была хорошая растущая свеча по индексу. Рост индекса RGBI говорит о росте цен на ОФЗ. А когда происходит рост цен на ОФЗ? Когда их покупают? А разве их покупают перед повышением ставки? Нет. Ибо повышение ставки влечёт за собой рост доходностей облигаций и, соответственно, снижение их цен.
По ряду выпусков ОФЗ рост цен шёл еще с 17 числа. К примеру, 26238.
Капец, конечно, как грустно. Я хотел, чтоб ОФЗ падали дальше, а они затуземнули словно «Союз-2.1б» с двумя гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 попутными аппаратами.
Ведь приятно набрать в корзинку много-много ОФЗ по 50% от номинала, нежели чем по 70-80%. Или не дай бог по 100%.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Одна из наших любимых рубрик – «Задним умом».
Вы знаете, у многих жопоболь от подобного. А толковые парни мотают на ус. Ибо задним умом мы смотрим, на что следовало обратить внимание, дабы в будущем иметь в виду то, на что следует обратить внимание. Одни ищут оправдания, другие возможности. Выбирайте сами.
Короче, вчера в посте про ставку мы написали, что может распишем, чего там из оперативных данных маячило про нестандартные решения. Вот, пишем.
Да, мы всех оперативных данных не имеем. Мы не ЦБ. Но есть вещи, которые доступны всем или почти всем, по крайней мере быть сотрудником ЦБ не надо.
Про почти всем – это намёк на процентные свопы на ключевую ставку ЦБ IRS RUB vs RUB KEYRATE. Писали про них в пятницу вот здесь: https://yangx.top/marketscreen/15390 . Суть в том, что последнее время по всему спектру свопов (от коротких до длинных) шло снижение. Но нас сбило то, что по самому короткому, 3-месячному, последние пару дней перед ставкой резко дёрнули вверх. Но в целом-то ставки долго падали.
Но данные по этим свопам не полностью доступны. Без значений. Со значениями за деньги. А вот что доступно всем – это ОФЗ. И вот тут было, на что посмотреть.
RGBI – индекс гособлигаций Мосбиржи. Со 2 ноября там шёл рост. Ну в какой-то период рост, в какой-то вялое снижение, но дело в том, что индекс не обновлял минимумы, показанные 1 ноября. А вот перед предыдущими решениями о подъеме ставки, индекс снижался, либо обновлял лои в недавнем прошлом. Более того, в четверг, 19 декабря, была хорошая растущая свеча по индексу. Рост индекса RGBI говорит о росте цен на ОФЗ. А когда происходит рост цен на ОФЗ? Когда их покупают? А разве их покупают перед повышением ставки? Нет. Ибо повышение ставки влечёт за собой рост доходностей облигаций и, соответственно, снижение их цен.
По ряду выпусков ОФЗ рост цен шёл еще с 17 числа. К примеру, 26238.
Капец, конечно, как грустно. Я хотел, чтоб ОФЗ падали дальше, а они затуземнули словно «Союз-2.1б» с двумя гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 попутными аппаратами.
Ведь приятно набрать в корзинку много-много ОФЗ по 50% от номинала, нежели чем по 70-80%. Или не дай бог по 100%.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
🇷🇺#офз #нерезиденты
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 декабря 2024 года составляла 6,2%.
Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 декабря составлял 1,297 трлн. рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 20,903 трлн. рублей.
По состоянию на 1 ноября 2024 года при общем объеме рынка в 20,760 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 1,293 трлн. рублей или 6,2%.
Кто-то к нам на полшишечки зашёл.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 декабря 2024 года составляла 6,2%.
Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 декабря составлял 1,297 трлн. рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 20,903 трлн. рублей.
По состоянию на 1 ноября 2024 года при общем объеме рынка в 20,760 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 1,293 трлн. рублей или 6,2%.
Кто-то к нам на полшишечки зашёл.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#яжеговорил #офз
Любимая рубрика «Яжеговорил!».
Дорогие друзья, 2 ноября на моих проектах Sponsr и Boosty с пометкой «Секретный сигнал» вышел пост о выпуске ОФЗ-ПД 26229. Там говорилось о том, что мы имеем дело с отличным вариантом на 22% годовых. О том, что данная облигация сейчас находится в потенциальной нижней точке своего движения и скорее всего ниже уже не пойдет.
Расписывались ожидаемые выплаты.
На графике я отметил эту дату жирной красной стрелкой. С тех пор бумага ниже уже не падала. И к настоящему моменту выросла на 5%.
Это всё о чём? MarketScreen фигни не посоветует. Подписывайтесь на мой Sponsr или Boosty и ждите «Секретного сигнала».
Справедливости ради отмечу, в тот же день пост об этой ОФЗ был и на канале.
Кто успел, тот поспел!
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Любимая рубрика «Яжеговорил!».
Дорогие друзья, 2 ноября на моих проектах Sponsr и Boosty с пометкой «Секретный сигнал» вышел пост о выпуске ОФЗ-ПД 26229. Там говорилось о том, что мы имеем дело с отличным вариантом на 22% годовых. О том, что данная облигация сейчас находится в потенциальной нижней точке своего движения и скорее всего ниже уже не пойдет.
Расписывались ожидаемые выплаты.
На графике я отметил эту дату жирной красной стрелкой. С тех пор бумага ниже уже не падала. И к настоящему моменту выросла на 5%.
Это всё о чём? MarketScreen фигни не посоветует. Подписывайтесь на мой Sponsr или Boosty и ждите «Секретного сигнала».
Справедливости ради отмечу, в тот же день пост об этой ОФЗ был и на канале.
Кто успел, тот поспел!
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #инвестирование
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Январь 2025
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций подрастающему имперцу на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут. При условии жизни счёта без вывода в течении 5 лет. Ну а нам и не надо, исходя из задач.
Сегодня произвёл январский закуп. Довнесены очередные 10 000 руб. Куплены очередные облигации федерального займа.
Какие, в каком размере, что и как – читаем у меня на проектах: Sponsr и Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Январь 2025
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций подрастающему имперцу на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут. При условии жизни счёта без вывода в течении 5 лет. Ну а нам и не надо, исходя из задач.
Сегодня произвёл январский закуп. Довнесены очередные 10 000 руб. Куплены очередные облигации федерального займа.
Какие, в каком размере, что и как – читаем у меня на проектах: Sponsr и Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #инфляция
Можно ли через облигации защитить себя от инфляции?
Тут поступило предложение расписать про ОФЗ-ИН. Расписал: Sponsr или Boosty.
Штука в общем-то простая. Но надо только мозг слегка повернуть. В нормальных не-ЛГБТ облигациях номинал постоянен. И всё логично. А тут он двигается. И сразу много что приходит в движение. А через это не всё возможно просчитать.
С одной стороны выплаты растут на 50% за 4 года (к примеру). С другой – а они по отношению к вложенному как-то не очень.
Вот и думай. А лучше читай на моих проектах.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Можно ли через облигации защитить себя от инфляции?
Тут поступило предложение расписать про ОФЗ-ИН. Расписал: Sponsr или Boosty.
Штука в общем-то простая. Но надо только мозг слегка повернуть. В нормальных не-ЛГБТ облигациях номинал постоянен. И всё логично. А тут он двигается. И сразу много что приходит в движение. А через это не всё возможно просчитать.
С одной стороны выплаты растут на 50% за 4 года (к примеру). С другой – а они по отношению к вложенному как-то не очень.
Вот и думай. А лучше читай на моих проектах.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#облигации #офз
Продолжаем знакомиться с различными видами облигаций. ОФЗ-АД.
ОФЗ-АД – ОФЗ с Амортизацией Долга. Всё достаточно просто. У нас есть номинальная стоимость облигации. Как мы ранее поняли, это сумма, которую вам вернет эмитент при погашении облигации. Основной долг. И он возвращается в момент гашения облигации. Но только не в данном случае. Амортизация долга подразумевает возврат номинала не единой выплатой, а постепенно, частями, к примеру, каждые полгода или год.
Ну такая стандартная теория для начала. А почему оно нафиг не надо (не всегда), читаем у меня на Sponsr или Boosty.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Продолжаем знакомиться с различными видами облигаций. ОФЗ-АД.
ОФЗ-АД – ОФЗ с Амортизацией Долга. Всё достаточно просто. У нас есть номинальная стоимость облигации. Как мы ранее поняли, это сумма, которую вам вернет эмитент при погашении облигации. Основной долг. И он возвращается в момент гашения облигации. Но только не в данном случае. Амортизация долга подразумевает возврат номинала не единой выплатой, а постепенно, частями, к примеру, каждые полгода или год.
Ну такая стандартная теория для начала. А почему оно нафиг не надо (не всегда), читаем у меня на Sponsr или Boosty.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#облигации #офз #инфляция
Добьём же облигации!
Я, дорогие друзья, рассказал вам про облигации. Про всякие. Про государственные. Про негосударственные. Про простые. Про непростые. С изменяющимся в зависимости от инфляции номиналом. И с номиналом, выплачивающимся частями. Но один вид мы еще не рассмотрели. А чтобы закруглить картину, надо рассмотреть. Тогда мы будем видеть и понимать весь спектр.
Остался у нас еще один вариант, который зависит от инфляции. Только если в прошлый раз у нас номинал был привязан к инфляции, и через это рос купонный доход. То сейчас номинал оставим в покое. А расти у нас будет сам купонный доход. Напрямую. Его ставка. К номиналу. Или падать.
Подробности на Sponsr или Boosty.
Постоянно путаюсь в этих аббревиатурах.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Добьём же облигации!
Я, дорогие друзья, рассказал вам про облигации. Про всякие. Про государственные. Про негосударственные. Про простые. Про непростые. С изменяющимся в зависимости от инфляции номиналом. И с номиналом, выплачивающимся частями. Но один вид мы еще не рассмотрели. А чтобы закруглить картину, надо рассмотреть. Тогда мы будем видеть и понимать весь спектр.
Остался у нас еще один вариант, который зависит от инфляции. Только если в прошлый раз у нас номинал был привязан к инфляции, и через это рос купонный доход. То сейчас номинал оставим в покое. А расти у нас будет сам купонный доход. Напрямую. Его ставка. К номиналу. Или падать.
Подробности на Sponsr или Boosty.
Постоянно путаюсь в этих аббревиатурах.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #секретныйсигнал
❗️Минфин «обвалил» ОФЗ? Секретный сигнал.
Тут Минфин РФ неожиданно решил добавить оближек в обращении по ряду «старых» выпусков. Что немедленно привело к падению цен на них.
Ряд этих облигаций есть у меня в «детском» портфеле, который собираю для юного имперца. В общем, на Sponsr и Boosty немедленно расписал, на какие конкретно облигации и, главное, где (по цене) стоит обратить внимание.
С картинками и «магическими» кривыми.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
❗️Минфин «обвалил» ОФЗ? Секретный сигнал.
Тут Минфин РФ неожиданно решил добавить оближек в обращении по ряду «старых» выпусков. Что немедленно привело к падению цен на них.
Ряд этих облигаций есть у меня в «детском» портфеле, который собираю для юного имперца. В общем, на Sponsr и Boosty немедленно расписал, на какие конкретно облигации и, главное, где (по цене) стоит обратить внимание.
С картинками и «магическими» кривыми.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
🇷🇺#облигации #офз
Сколько наше государство внутри себя задолжало?
На картинке представлены сведения о выпущенных долговых ценных бумагах органов гос.управления. Речь о государственном внутреннем долге Российской Федерации, выраженном в государственных ценных бумагах Российской Федерации, ценных бумагах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации (данные Минфина России). В данную категорию также включены долговые ценные бумаги Государственной Корпорации ОАО "Роснано" и Государственной Компании"Автодор".
Разделено это дело по типам процентных ставок. Фиксированные и переменные. Фиксированные – это облигации с постоянным купонным доходом. Переменные – это переменный купонный доход, индексируемый номинал. Кстати, в январе прошёлся пером по всем видам отечественных ОФЗ, расписал, в чём различия. В общем, копнул практически на полный штык. Всё это выложил у себя на Sponsr и Boosty.
А теперь смотрите. Оранжевая – это долг с фиксированными процентами. Да, еще момент, тут даны сведения с учётом погашений. Так вот, оранжевый – это долг с фиксированными процентами/выплатами. По номиналу. За последние три года он не сильно увеличился. И он государству удобен, если размещался в момент низких процентных ставок. При этом долг с переменными процентами, который размещался в период высоких процентных ставок (синий), а мы видим, что он удвоился за последние пару лет, будет выгоден государству потом, когда ставки упадут.
Есть, конечно, момент разницы номинала и фактической цены размещения. Но он больше работает в фиксированных бумагах.
Было бы интересно сделать «карту» размещений и допов – какие объемы под какие проценты когда вливались в рынок. Но работа это глубокая и кропотливая.
Бумаги с переменными процентами в основном представлены ОФЗ-ПК (переменный купонный доход), т.е. завязаны не на инфляцию напрямую, а на RUONIA, ставку межбанковского кредитования, которая в свою очередь ходит тенью ключевой ставки ЦБ РФ.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Сколько наше государство внутри себя задолжало?
На картинке представлены сведения о выпущенных долговых ценных бумагах органов гос.управления. Речь о государственном внутреннем долге Российской Федерации, выраженном в государственных ценных бумагах Российской Федерации, ценных бумагах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации (данные Минфина России). В данную категорию также включены долговые ценные бумаги Государственной Корпорации ОАО "Роснано" и Государственной Компании"Автодор".
Разделено это дело по типам процентных ставок. Фиксированные и переменные. Фиксированные – это облигации с постоянным купонным доходом. Переменные – это переменный купонный доход, индексируемый номинал. Кстати, в январе прошёлся пером по всем видам отечественных ОФЗ, расписал, в чём различия. В общем, копнул практически на полный штык. Всё это выложил у себя на Sponsr и Boosty.
А теперь смотрите. Оранжевая – это долг с фиксированными процентами. Да, еще момент, тут даны сведения с учётом погашений. Так вот, оранжевый – это долг с фиксированными процентами/выплатами. По номиналу. За последние три года он не сильно увеличился. И он государству удобен, если размещался в момент низких процентных ставок. При этом долг с переменными процентами, который размещался в период высоких процентных ставок (синий), а мы видим, что он удвоился за последние пару лет, будет выгоден государству потом, когда ставки упадут.
Есть, конечно, момент разницы номинала и фактической цены размещения. Но он больше работает в фиксированных бумагах.
Было бы интересно сделать «карту» размещений и допов – какие объемы под какие проценты когда вливались в рынок. Но работа это глубокая и кропотливая.
Бумаги с переменными процентами в основном представлены ОФЗ-ПК (переменный купонный доход), т.е. завязаны не на инфляцию напрямую, а на RUONIA, ставку межбанковского кредитования, которая в свою очередь ходит тенью ключевой ставки ЦБ РФ.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #инвестирование
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Февраль 2025
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций ребёнку на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут. При условии жизни счёта без вывода в течении 5 лет. Ну а нам и не надо, исходя из задач.
Сегодня весь февральский взнос ушел на один конкретный выпуск. Больно он созрел.
Какой, смотрите у меня на Sponsr и Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Февраль 2025
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций ребёнку на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут. При условии жизни счёта без вывода в течении 5 лет. Ну а нам и не надо, исходя из задач.
Сегодня весь февральский взнос ушел на один конкретный выпуск. Больно он созрел.
Какой, смотрите у меня на Sponsr и Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
🇷🇺#офз
В декабре случилось резкое снижение доли инвестиций нерезидентов в наши с вами облигации федерального займа.
Она (доля) сократилась с 6,2% на 01.12.2024 до 4,0% на 01.01.2025. Можно было бы подумать, что сам объем ОФЗ резко увеличился, но нет. Сократилась не только доля, но и объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам. С 1 297 млрд ₽ до 915 млрд ₽. Объем рассчитывается по номинальной стоимости.
Насколько мы правильно посмотрели, погашений выпусков ОФЗ в декабре не было. Подобное резкое снижение было отмечено на 1.12.2022.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
В декабре случилось резкое снижение доли инвестиций нерезидентов в наши с вами облигации федерального займа.
Она (доля) сократилась с 6,2% на 01.12.2024 до 4,0% на 01.01.2025. Можно было бы подумать, что сам объем ОФЗ резко увеличился, но нет. Сократилась не только доля, но и объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам. С 1 297 млрд ₽ до 915 млрд ₽. Объем рассчитывается по номинальной стоимости.
Насколько мы правильно посмотрели, погашений выпусков ОФЗ в декабре не было. Подобное резкое снижение было отмечено на 1.12.2022.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #инвестирование
Передаю привет всем своим платным подписчикам на известных сервисах. Я надеюсь, вы успели вместе со мной, прочитав 5 февраля мониторинг «детского» портфеля ОФЗ (Sposnr | Boosty), прикупить на минимумах на весь месячный резерв нужный выпуск. Вот там, где последняя зелёная стрелочка.
Ибо эти президенты нам все карты путают. Индекс RGBI с 5 февраля уже +5% сделал. Омерзительно. Так-то хотелось бы еще ниже позакупаться.
Да ладно, мы ж не белки-истерички. Еще ничего не кончилось. Но выхватывать локальные минимумы таки приятно. Так что следите за секретными сигналами, дорогие друзья.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Передаю привет всем своим платным подписчикам на известных сервисах. Я надеюсь, вы успели вместе со мной, прочитав 5 февраля мониторинг «детского» портфеля ОФЗ (Sposnr | Boosty), прикупить на минимумах на весь месячный резерв нужный выпуск. Вот там, где последняя зелёная стрелочка.
Ибо эти президенты нам все карты путают. Индекс RGBI с 5 февраля уже +5% сделал. Омерзительно. Так-то хотелось бы еще ниже позакупаться.
Да ладно, мы ж не белки-истерички. Еще ничего не кончилось. Но выхватывать локальные минимумы таки приятно. Так что следите за секретными сигналами, дорогие друзья.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#rgbi #офз
Индекс Государственных облигаций Московской Биржи (RGBI) после прошлой восторженной недели немного поплыл.
Этот индекс – это отражение цен на наиболее ликвидные облигации нашего федерального займа. Ну что сказать? Мы не расстроены. Инфляция еще не побеждена. Все работают. А собрать в «детский» портфель ОФЗ бумажек по низким ценам – это желание благостное и богоугодное. Так что будем продолжать ловить на динамических ценовых границах.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Индекс Государственных облигаций Московской Биржи (RGBI) после прошлой восторженной недели немного поплыл.
Этот индекс – это отражение цен на наиболее ликвидные облигации нашего федерального займа. Ну что сказать? Мы не расстроены. Инфляция еще не побеждена. Все работают. А собрать в «детский» портфель ОФЗ бумажек по низким ценам – это желание благостное и богоугодное. Так что будем продолжать ловить на динамических ценовых границах.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#инвестирование #офз
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Март 2025
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций ребёнку на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут. При условии жизни счёта без вывода в течении 5 лет. Ну а нам и не надо, исходя из задач.
Мартовские 10 000 успешно довнесены на счёт и произведён очередной закуп.
Стоимость облигаций в портфеле заметно подросла. От 3 до 12% по разным выпускам от средневзвешенных цен покупок. Это печалит.
Почему печалит? Ну ибо выгоднее брать дешевле, чем дороже. Я всё равно будут сидеть до погашения и номинал один фиг получу. А чем ниже закупаю, тем больше потом профит. Что логично. И больше относительная величина купона к цене покупки.
В общем, все с таблицами по закупу расписал на Sponsr и Boosty.
Подписывайтесь, дорогие друзья, портфель пополняю ежемесячно и сразу докладываю на проектах.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Март 2025
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций ребёнку на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут. При условии жизни счёта без вывода в течении 5 лет. Ну а нам и не надо, исходя из задач.
Мартовские 10 000 успешно довнесены на счёт и произведён очередной закуп.
Стоимость облигаций в портфеле заметно подросла. От 3 до 12% по разным выпускам от средневзвешенных цен покупок. Это печалит.
Почему печалит? Ну ибо выгоднее брать дешевле, чем дороже. Я всё равно будут сидеть до погашения и номинал один фиг получу. А чем ниже закупаю, тем больше потом профит. Что логично. И больше относительная величина купона к цене покупки.
В общем, все с таблицами по закупу расписал на Sponsr и Boosty.
Подписывайтесь, дорогие друзья, портфель пополняю ежемесячно и сразу докладываю на проектах.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Sponsr
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Март 2025 | MarketScreen
Мартовские покупки облигаций в портфель на совершеннолетие ребёнка.
🇷🇺#офз
ОФЗ.
ОФЗ растёт. В смысле, цена на ОФЗ растёт. Мы печалимся. Ибо хочется набирать «детский» портфель дёшево.
По итогам месяца на ближнем участке кривой ОФЗ (1 – 2 года) доходности выросли в среднем на 36 б.п., на отрезке от 3 до 10 лет – снизились на 71 базисный пункт.
В феврале Минфин России разместил ОФЗ-ПД на общую сумму 671,9 млрд руб. (месяцем ранее – 121,0 млрд руб.), тем самым выполнив план размещения на I квартал 2025 г. на 79,3%. Наибольший объем ОФЗ на аукционе в феврале выкупили СЗКО – 47,1% от размещений (в январе – 44,7%). Такой объем размещения ОФЗ-ПД за один календарный месяц стал максимальным за всю историю, на 25% превысив предыдущий максимум, наблюдавшийся в марте 2021 г.
Инвесторы не дураки, чуют, что запахло жареным. Закупаются бумагами с фиксированными купонными выплатами. Чтобы потом 10 лет чилить в неге.
Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке увеличился в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 34,5 млрд руб. (в январе3 – 22,4 млрд руб.). Ну тут всё очевидно: канал MarketScreen завлекает подписчиков на скупку ОФЗ. Физические лица предъявляли высокий спрос на ОФЗ: объем их нетто-покупок составил 46,9 млрд руб., что стало максимальным значением для этой категории участников.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
ОФЗ.
ОФЗ растёт. В смысле, цена на ОФЗ растёт. Мы печалимся. Ибо хочется набирать «детский» портфель дёшево.
По итогам месяца на ближнем участке кривой ОФЗ (1 – 2 года) доходности выросли в среднем на 36 б.п., на отрезке от 3 до 10 лет – снизились на 71 базисный пункт.
В феврале Минфин России разместил ОФЗ-ПД на общую сумму 671,9 млрд руб. (месяцем ранее – 121,0 млрд руб.), тем самым выполнив план размещения на I квартал 2025 г. на 79,3%. Наибольший объем ОФЗ на аукционе в феврале выкупили СЗКО – 47,1% от размещений (в январе – 44,7%). Такой объем размещения ОФЗ-ПД за один календарный месяц стал максимальным за всю историю, на 25% превысив предыдущий максимум, наблюдавшийся в марте 2021 г.
Инвесторы не дураки, чуют, что запахло жареным. Закупаются бумагами с фиксированными купонными выплатами. Чтобы потом 10 лет чилить в неге.
Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке увеличился в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 34,5 млрд руб. (в январе3 – 22,4 млрд руб.). Ну тут всё очевидно: канал MarketScreen завлекает подписчиков на скупку ОФЗ. Физические лица предъявляли высокий спрос на ОФЗ: объем их нетто-покупок составил 46,9 млрд руб., что стало максимальным значением для этой категории участников.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
🇷🇺#офз #инвестирования
Кто у нас инвестирует в ОФЗ?
Ключевыми инвесторами в ОФЗ остаются российские банки. Однако постепенно стала увеличиваться доля НПФ, а также физических лиц.
Интерес физических лиц к рынку ОФЗ вырос: госбумаги представляют альтернативу банковским депозитам, позволяя при покупке ОФЗ фиксировать высокую доходность к погашению на более длительный срок, нежели при размещении в банке на этот же срок
НПФ – негосударственный пенсионный фонд.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Кто у нас инвестирует в ОФЗ?
Ключевыми инвесторами в ОФЗ остаются российские банки. Однако постепенно стала увеличиваться доля НПФ, а также физических лиц.
Интерес физических лиц к рынку ОФЗ вырос: госбумаги представляют альтернативу банковским депозитам, позволяя при покупке ОФЗ фиксировать высокую доходность к погашению на более длительный срок, нежели при размещении в банке на этот же срок
НПФ – негосударственный пенсионный фонд.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #нерезиденты
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 февраля 2024 года составляла 4,0%.
Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 декабря составлял 916 млрд. рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 22,701 трлн. рублей.
А вы вообще заметили, как резко нерезы ливнули с рынка еще задолго до СВО? На 1 марта 2020 года их доля составляла 34,9%. А уже 1 мая 2021 – 19,5%.
Ждём данные на 1 марта. Ведь все вокруг говорят, что к нам снова прокрались. И закупились.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 февраля 2024 года составляла 4,0%.
Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 декабря составлял 916 млрд. рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 22,701 трлн. рублей.
А вы вообще заметили, как резко нерезы ливнули с рынка еще задолго до СВО? На 1 марта 2020 года их доля составляла 34,9%. А уже 1 мая 2021 – 19,5%.
Ждём данные на 1 марта. Ведь все вокруг говорят, что к нам снова прокрались. И закупились.
MarketScreen | Sponsr | Boosty