💼#модельныепортфели_iticapital
#Сургутнефтегаз #X5Retail
Мы заменяем привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,3% с учетом дивидендов с момента открытия) в портфеле Выбор ITI Capital на бумаги X5 Retail Group, которые на наш взгляд, имеют привлекательный потенциал роста, Прибыль Сургутнефтегаза может существенно сократиться по итогам 2019 г. в связи с укреплением рубля.
У X5 Retail лучшие операционные результаты в секторе: выручка за 2К19 выросла на 14% г/г, LFL продажи – на 5% г/г, несмотря на слабую динамику доходов населения. Мы ожидаем сильную финансовую отчетность по МСФО за 2К19, которая выйдет в четверг, 15 августа. Потенциал роста бумаг по консенсус-прогнозу Bloomberg на 12 месяцев составляет 24%. Среди основных рисков мы видим стагнацию потребительских расходов населения.
#Сургутнефтегаз #X5Retail
Мы заменяем привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,3% с учетом дивидендов с момента открытия) в портфеле Выбор ITI Capital на бумаги X5 Retail Group, которые на наш взгляд, имеют привлекательный потенциал роста, Прибыль Сургутнефтегаза может существенно сократиться по итогам 2019 г. в связи с укреплением рубля.
У X5 Retail лучшие операционные результаты в секторе: выручка за 2К19 выросла на 14% г/г, LFL продажи – на 5% г/г, несмотря на слабую динамику доходов населения. Мы ожидаем сильную финансовую отчетность по МСФО за 2К19, которая выйдет в четверг, 15 августа. Потенциал роста бумаг по консенсус-прогнозу Bloomberg на 12 месяцев составляет 24%. Среди основных рисков мы видим стагнацию потребительских расходов населения.
ITI-Capital
Выбор ITI Capital 06.11.2019 - ITI Capital
Эксперты ITI Capital отобрали акции с хорошей перспективой роста цены
📌 #X5Retail #МСФО #Перекресток #Пятерочка
X5 Retail Group отчиталась о росте выручки за 2К19 по МСФО на 14,3% г/г, до 437,3 млрд руб. EBITDA увеличилась на 25,2% г/г, до 36,1 млрд руб. в связи с повышением операционной эффективности сетей Пятерочка и Перекресток (лучше консенсус-прогноза Интерфакса 34,0 млрд руб.) Рентабельность EBITDA выросла до 8,3% против 7,5% годом ранее.
Чистая прибыль ретейлера достигла 13,5 млрд руб. (+55,5% г/г) за счет роста операционной прибыли, снижения финансовых расходов и положительного результата от курсовой разницы, что также выше консенсус-прогноза Интерфакса 11,5 млрд руб.
______________________________________________
X5 Retail Group отчиталась о росте выручки за 2К19 по МСФО на 14,3% г/г, до 437,3 млрд руб. EBITDA увеличилась на 25,2% г/г, до 36,1 млрд руб. в связи с повышением операционной эффективности сетей Пятерочка и Перекресток (лучше консенсус-прогноза Интерфакса 34,0 млрд руб.) Рентабельность EBITDA выросла до 8,3% против 7,5% годом ранее.
Чистая прибыль ретейлера достигла 13,5 млрд руб. (+55,5% г/г) за счет роста операционной прибыли, снижения финансовых расходов и положительного результата от курсовой разницы, что также выше консенсус-прогноза Интерфакса 11,5 млрд руб.
______________________________________________
📈 #X5Retail #Перекресток #Пятерочка
В ходе телефонной конференции менеджмент X5 Retail Group заявил, что компания намерена сохранить планы по открытию магазинов на 2019–2020 гг. на уровне 1800 ед./год.
Группа планирует вывести онлайн-магазины на положительную EBITDA в 2021 г. Цель до конца 2019 г. – достичь 8 тыс. заказов в день и увеличить годовую выручку более чем в три раза. Количество заказов интернет-магазина Перекресток во 2К19 составило 1,5 тыс. в день, увеличившись более чем в четыре раза г/г.
Компания намерена нарастить инвестиции в цифровизацию, которые сегодня составляют 10% от капзатрат и внедрить в магазинах новую систему ценообразования, основанную на big data. В Московском регионе уже действует 1,7 тыс. магазинов с пилотной версией данного проекта.
Five RX +2,6%
_________________________________
В ходе телефонной конференции менеджмент X5 Retail Group заявил, что компания намерена сохранить планы по открытию магазинов на 2019–2020 гг. на уровне 1800 ед./год.
Группа планирует вывести онлайн-магазины на положительную EBITDA в 2021 г. Цель до конца 2019 г. – достичь 8 тыс. заказов в день и увеличить годовую выручку более чем в три раза. Количество заказов интернет-магазина Перекресток во 2К19 составило 1,5 тыс. в день, увеличившись более чем в четыре раза г/г.
Компания намерена нарастить инвестиции в цифровизацию, которые сегодня составляют 10% от капзатрат и внедрить в магазинах новую систему ценообразования, основанную на big data. В Московском регионе уже действует 1,7 тыс. магазинов с пилотной версией данного проекта.
Five RX +2,6%
_________________________________