Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Рекордное количество случаев заражения COVID-19 в США за два месяца. В преддверии выборов основное внимание сосредоточено на "ключевых" штатах - там, где в 2016г победил Трамп: прежде всего Висконсин, Огайо, Северная Каролина, Аризона и Флорида - именно эти штаты показали рекордный скачек заболевших. С этим связана резкая активизация Трампа по фискальным стимулам: ему нужно максимально отвлечь фокус от темы с коронавирусом.
Розничные продажи в США восстановились. Данные за июнь, июль и август выходили существенно лучше ожиданий - данная метрика потребителей показала "V-образное" восстановление. Более того, в августе данный показатель обновил свой максимум (по данным US Census Bureau). Текущие ожидания по продажам (без авто) +0.4%, публикация данных в 15:30 мск.
Сегодня в США экспирация опционов на акции, индексы и ETF. Может быть повышенная волатильность (рост VIX) на росте акций, а затем фиксация.
Хотим пожелать всем отличной пятницы и прекрасного настроения!
@investory_private_bot - private⚡️
Рекордное количество случаев заражения COVID-19 в США за два месяца. В преддверии выборов основное внимание сосредоточено на "ключевых" штатах - там, где в 2016г победил Трамп: прежде всего Висконсин, Огайо, Северная Каролина, Аризона и Флорида - именно эти штаты показали рекордный скачек заболевших. С этим связана резкая активизация Трампа по фискальным стимулам: ему нужно максимально отвлечь фокус от темы с коронавирусом.
Розничные продажи в США восстановились. Данные за июнь, июль и август выходили существенно лучше ожиданий - данная метрика потребителей показала "V-образное" восстановление. Более того, в августе данный показатель обновил свой максимум (по данным US Census Bureau). Текущие ожидания по продажам (без авто) +0.4%, публикация данных в 15:30 мск.
Сегодня в США экспирация опционов на акции, индексы и ETF. Может быть повышенная волатильность (рост VIX) на росте акций, а затем фиксация.
Хотим пожелать всем отличной пятницы и прекрасного настроения!
@investory_private_bot - private⚡️
Вот и заканчивается очередная рабочая неделя. От максимума индекс S&P500 отделяет всего около 2% роста.
Аутсайдерами этой недели вновь оказались секторы финансов и нефтегаза. Отчетность по крупным банкам вышла в рамках ожиданий: процентный доход сжимается (рекордно низкие уровни), доход от торговых операций и управления активами вырос за счет повышенной волатильности на рынках, резервы на просроченную задолженность подросли, но рост уже не такой стремительный как в прошлых кварталах.
На следующей неделе вступает в активную фазу сезон отчетностей в США. А значит - большое количество возможностей заработать на коротких спекулятивных операциях.
🔥Лучшие результаты недели из закрытой группы InveStory Private:
- АФК Система (AFKS), прибыль +19.3%
- Tesla (TSLA), прибыль +15.45%
- Microsoft (MSFT), прибыль +8%
- Intel (INTC), прибыль +7.54%
- VMware (VMW), прибыль +7.06%
- iShares Silver Trust (SLV), прибыль +6.9%
- Micron (MU), прибыль +5.65%
@investory_private_bot - private⚡
Аутсайдерами этой недели вновь оказались секторы финансов и нефтегаза. Отчетность по крупным банкам вышла в рамках ожиданий: процентный доход сжимается (рекордно низкие уровни), доход от торговых операций и управления активами вырос за счет повышенной волатильности на рынках, резервы на просроченную задолженность подросли, но рост уже не такой стремительный как в прошлых кварталах.
На следующей неделе вступает в активную фазу сезон отчетностей в США. А значит - большое количество возможностей заработать на коротких спекулятивных операциях.
🔥Лучшие результаты недели из закрытой группы InveStory Private:
- АФК Система (AFKS), прибыль +19.3%
- Tesla (TSLA), прибыль +15.45%
- Microsoft (MSFT), прибыль +8%
- Intel (INTC), прибыль +7.54%
- VMware (VMW), прибыль +7.06%
- iShares Silver Trust (SLV), прибыль +6.9%
- Micron (MU), прибыль +5.65%
@investory_private_bot - private⚡
Доброе утро, уважаемые инвесторы!
На прошлой неделе в нашем закрытом портфеле зафиксировали сразу 6 позиций и открыли 11 новых.
Сегодня подготовили для вас интерактив по закрытым позициям, в сравнении с индексом S&P500 (SPX) в %.
Подключиться к нашим закрытым портфелям можно по ссылке: @investory_private_bot
#investory_private
На прошлой неделе в нашем закрытом портфеле зафиксировали сразу 6 позиций и открыли 11 новых.
Сегодня подготовили для вас интерактив по закрытым позициям, в сравнении с индексом S&P500 (SPX) в %.
Подключиться к нашим закрытым портфелям можно по ссылке: @investory_private_bot
#investory_private
WEEKLY: 19/10/2020 - 23/10/2020г
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Рост заболеваемости COVID-19 в Европе и США - ключевая тема предстоящей недели. Мы наблюдаем стремительно ухудшающуюся ситуацию в Еврозоне по заражениям, как следствие - в некоторых странах вновь введены ограничительные меры, которые пока носят "локальный" характер (по типу закрытия баров после 22:00 и др.). На прошлой недели Меркель заявила, что ближайшие 10 дней (~до 25 октября) самые важные с точки зрения замедления темпов роста заболеваний, иначе - жесткие меры карантина в Германии.
США не отстают: 5 день подряд количество новых случаев по стране регистрируется >50 000. Смертность пока не растет, а вот количество госпитализаций начало стремительный рост. Помним, что существует лаг (в среднем 10 дней) к росту смертности. Мы считаем, что сильного роста умерших от коронавируса не будет - в июле 2020г, когда развивалась "вторая волна", смертность не достигла даже 50% от уровня пика в апреле.
В пятницу выйдут flash PMI за октябрь 2020г по Еврозоне и США. Мы ждем ухудшения этих опросных данных (т.е. <50), особенно в сфере услуг. Экономика уже давно замедлила своё восстановление, а отсутствие новых фискальных и монетарных вливаний усугубляет эту тенденцию.
Рост COVID-19 в "штатах Трампа" - повод сместить фокус на фискальные стимулы. Как мы отмечали здесь, это негатив для действующего президента. В последние недели наблюдаем ежедневные переговоры Пелоси - Мнучин (+Трамп подключается) вместе с громкими заголовками в глобальных СМИ. Много слов, а действий нет. Мы оставляем небольшую вероятность принятия "локальных" стимулов на выплату зарплат для авиакомпаний и поддержку малого, среднего бизнеса. В среду Сенат будет голосовать по подобному пакету помощи на $500 млрд. Тем не менее, полноценного пакета на ~$2 трлн. мы по прежнему до выборов не ждем.
В пятницу в 04:00мск (утром) пройдут финальные дебаты Трамп - Байден. Среди заявленных тем самой ключевой (в связи с текущим развитием ситуации) будет "борьба с COVID-19". Объективно данная тема в пользу Байдена, так как ответственность легко перекладывается на действующего президента. Но повторимся, дебаты ничего глобально не меняют: по опыту 2016г "очевидный проигрыш" Трампа на выборах (по всем опросам и ставкам букмекеров), обернулся его победой.
Продолжается сезон отчетностей в США за 3кв 2020г. На прошлой недели отчиталось 10% компаний индекса S&P500. Ожидания аналитиков снова сильно занижены (~86% компаний их превысило). Исходя их текущих отчетов, агентство FactSet прогнозирует снижение чистой прибыли компаний индекса на "-18.4% г-к-г". Текущая неделя будет интересней: отчет выйдет у ~1/5 компаний S&P500. Среди прочих, данные представят: TSLA (среда после закрытия), NFLX (вторник после закрытия), INTC (четверг после закрытия), подробное расписание см. картинку внизу поста. Хорошая неделя для краткосрочных спекуляций на отчетах.
На неделе запланировано множество выступлений членов центральных банков (Пауэлл выступит в 15:00мск в понедельник), а ЦБ РФ в пятницу примет решение по денежно-кредитной политике: снижение ключевой ставки в текущей ситуации, когда инфляция вновь начала расти и слабости национальной валюты, кажется большой ошибкой. Снижения не ждем, но могут быть сюрпризы...
Хотим пожелать Всем отличной и продуктивной рабочей недели!
@investory_private_bot - private⚡️
#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Рост заболеваемости COVID-19 в Европе и США - ключевая тема предстоящей недели. Мы наблюдаем стремительно ухудшающуюся ситуацию в Еврозоне по заражениям, как следствие - в некоторых странах вновь введены ограничительные меры, которые пока носят "локальный" характер (по типу закрытия баров после 22:00 и др.). На прошлой недели Меркель заявила, что ближайшие 10 дней (~до 25 октября) самые важные с точки зрения замедления темпов роста заболеваний, иначе - жесткие меры карантина в Германии.
США не отстают: 5 день подряд количество новых случаев по стране регистрируется >50 000. Смертность пока не растет, а вот количество госпитализаций начало стремительный рост. Помним, что существует лаг (в среднем 10 дней) к росту смертности. Мы считаем, что сильного роста умерших от коронавируса не будет - в июле 2020г, когда развивалась "вторая волна", смертность не достигла даже 50% от уровня пика в апреле.
В пятницу выйдут flash PMI за октябрь 2020г по Еврозоне и США. Мы ждем ухудшения этих опросных данных (т.е. <50), особенно в сфере услуг. Экономика уже давно замедлила своё восстановление, а отсутствие новых фискальных и монетарных вливаний усугубляет эту тенденцию.
Рост COVID-19 в "штатах Трампа" - повод сместить фокус на фискальные стимулы. Как мы отмечали здесь, это негатив для действующего президента. В последние недели наблюдаем ежедневные переговоры Пелоси - Мнучин (+Трамп подключается) вместе с громкими заголовками в глобальных СМИ. Много слов, а действий нет. Мы оставляем небольшую вероятность принятия "локальных" стимулов на выплату зарплат для авиакомпаний и поддержку малого, среднего бизнеса. В среду Сенат будет голосовать по подобному пакету помощи на $500 млрд. Тем не менее, полноценного пакета на ~$2 трлн. мы по прежнему до выборов не ждем.
В пятницу в 04:00мск (утром) пройдут финальные дебаты Трамп - Байден. Среди заявленных тем самой ключевой (в связи с текущим развитием ситуации) будет "борьба с COVID-19". Объективно данная тема в пользу Байдена, так как ответственность легко перекладывается на действующего президента. Но повторимся, дебаты ничего глобально не меняют: по опыту 2016г "очевидный проигрыш" Трампа на выборах (по всем опросам и ставкам букмекеров), обернулся его победой.
Продолжается сезон отчетностей в США за 3кв 2020г. На прошлой недели отчиталось 10% компаний индекса S&P500. Ожидания аналитиков снова сильно занижены (~86% компаний их превысило). Исходя их текущих отчетов, агентство FactSet прогнозирует снижение чистой прибыли компаний индекса на "-18.4% г-к-г". Текущая неделя будет интересней: отчет выйдет у ~1/5 компаний S&P500. Среди прочих, данные представят: TSLA (среда после закрытия), NFLX (вторник после закрытия), INTC (четверг после закрытия), подробное расписание см. картинку внизу поста. Хорошая неделя для краткосрочных спекуляций на отчетах.
На неделе запланировано множество выступлений членов центральных банков (Пауэлл выступит в 15:00мск в понедельник), а ЦБ РФ в пятницу примет решение по денежно-кредитной политике: снижение ключевой ставки в текущей ситуации, когда инфляция вновь начала расти и слабости национальной валюты, кажется большой ошибкой. Снижения не ждем, но могут быть сюрпризы...
Хотим пожелать Всем отличной и продуктивной рабочей недели!
@investory_private_bot - private⚡️
#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вчерашняя распродажа на рынках: S&P500 -1.63%, NASDAQ -1.84%, DAX -1.44%, была связна со вновь образовавшимися сомнениями по поводу принятия пакета фискальных стимулов в США согласно многочисленным комментариям официальных лиц. Кроме того, сегодня заканчивается срок, установленный Пелоси, когда стороны должны достигнуть финального соглашения: будет ли принят пакет до выборов или нет?
Тем временем в "ключевых штатах" растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций. Как мы отмечали ранее, Трампу нужно максимально сместить фокус с темы коронавируса - ждем новых комментариев по поводу стимулов и потенциальное принятие "локального" пакета помощи малому, среднему бизнесу и авиакомпаниям на выплату заработных плат (голосование по пакету на $500 млрд. запланировано в Сенате на среду 21/10). Без этого пакета не избежать роста безработицы - наиболее пострадавшие компании будут вынуждены увольнять сотрудников.
Сегодня выходят отчетности интересных для нас компаний (до открытия рынков):
• Procter & Gamble (#PG), ожидания EPS $1.41
• Philip Morris Intl (#PM), ожидания EPS $1.36
• Synchrony Financial (#SYF), ожидания EPS $0.72
• Lockheed Martin (#LMT), ожидания EPS $6.10
На этой неделе около 1/5 компаний индекса S&P500 представят свои отчеты за 3кв 2020г (календарный). В закрытой группе мы совершили несколько спекулятивных торговых сделок под отчет. С волатильностью на рынках США часто получается заработать >10% за несколько дней даже на очень ликвидных инструментах.
@investory_private_bot - private ⚡️
Вчерашняя распродажа на рынках: S&P500 -1.63%, NASDAQ -1.84%, DAX -1.44%, была связна со вновь образовавшимися сомнениями по поводу принятия пакета фискальных стимулов в США согласно многочисленным комментариям официальных лиц. Кроме того, сегодня заканчивается срок, установленный Пелоси, когда стороны должны достигнуть финального соглашения: будет ли принят пакет до выборов или нет?
Тем временем в "ключевых штатах" растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций. Как мы отмечали ранее, Трампу нужно максимально сместить фокус с темы коронавируса - ждем новых комментариев по поводу стимулов и потенциальное принятие "локального" пакета помощи малому, среднему бизнесу и авиакомпаниям на выплату заработных плат (голосование по пакету на $500 млрд. запланировано в Сенате на среду 21/10). Без этого пакета не избежать роста безработицы - наиболее пострадавшие компании будут вынуждены увольнять сотрудников.
Сегодня выходят отчетности интересных для нас компаний (до открытия рынков):
• Procter & Gamble (#PG), ожидания EPS $1.41
• Philip Morris Intl (#PM), ожидания EPS $1.36
• Synchrony Financial (#SYF), ожидания EPS $0.72
• Lockheed Martin (#LMT), ожидания EPS $6.10
На этой неделе около 1/5 компаний индекса S&P500 представят свои отчеты за 3кв 2020г (календарный). В закрытой группе мы совершили несколько спекулятивных торговых сделок под отчет. С волатильностью на рынках США часто получается заработать >10% за несколько дней даже на очень ликвидных инструментах.
@investory_private_bot - private ⚡️
Вы встречали акции, которые падают почти в два раза за неделю? Самое интересное, что после этого их, возможно, стоит взять (если, конечно, вы верно прикинули все за и против этой идеи).
Именно так произошло сегодня по одной из акций в нашем закрытом портфеле - мы купили акции биотеха, после его просадки на -41%. История эта связана с околонаркотическими препаратами, которые используются в медицине.
Самостоятельно принимать решения о покупке всех подряд просевших активов мы категорически не советуем - это прямой путь к сливу капитала. Однако, тщательно проанализировав, отдельную историю компании...можно попробовать.
Закрытые портфели с разборами идей: @investory_private_bot
#InveStoryPrivate
Именно так произошло сегодня по одной из акций в нашем закрытом портфеле - мы купили акции биотеха, после его просадки на -41%. История эта связана с околонаркотическими препаратами, которые используются в медицине.
Самостоятельно принимать решения о покупке всех подряд просевших активов мы категорически не советуем - это прямой путь к сливу капитала. Однако, тщательно проанализировав, отдельную историю компании...можно попробовать.
Закрытые портфели с разборами идей: @investory_private_bot
#InveStoryPrivate
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вчера отчиталась первая компания из сегмента "FAANG" - Netflix Inc. (на пре-маркете акции падают на 5.41% в моменте). Напомним, что компания была одним из ярких бенефициаров периода пандемии и карантинных мер: с начала года акции выросли на +62.4%.
За прошлый "коронавирусный" квартал они добавили рекордные +10.1 млн. новых подписчиков, за 3кв 2020г ожидания были существенно скромнее (+3.32 млн. при прогнозе самой компании +2.5 млн.). Результат оказался ещё хуже: +2.2 млн. новых пользователей. При этом по региону США результаты худшие за всю историю: всего +180 тыс. человек. Прогнозы менеджмента на следующий квартал также не внушают оптимизма: +6 млн. (в прошлом году было +8.8 млн. за последний квартал).
Мы считаем, что дальнейшие перспективы Компании окажутся существенно хуже ожиданий аналитиков.
- В первую очередь сыграет роль просадка в контенте, который практически не снимался на протяжении 2х кварталов (именно поэтому Netflix получил рекордный FCF).
- Во-вторых, конкуренция на рынке стриминговых (интернет) провайдеров растет - практически все медиа-гиганты запустили свои OTT-платформы (Disney+, AT&T). Рынок превращается в алый океан, где преимущество NFLX совсем не очевидное. У компании нет "moat" в терминах адептов value-инвестирования.
- В-третьих, спорт в прямом эфире возвращается на экраны ТВ (а значит меньше времени на просмотр развлекательного контента).
На взгляд команды InveStory, компания Netflix существенно переоценена. Подтверждает наш тезис и профессор Асват Дамодаран: он оценил справедливую стоимость компании в $446 за акцию (переоценка ~15% к текущей цене). Впрочем, по нашему мнению, справедливая цена ещё ниже - Дамодаран использовал более оптимистичные предположения в качестве вводных. Всем рекомендуем ознакомиться с его статьей от 20 августа 2020г - здесь.
Впрочем, переоценка компании это не повод открывать короткую позицию по её акциям. Тем более, если это компания сегмента FAANG. "Рынок может оставаться нерациональным дольше, чем вы платежеспособным".
@investory_private_bot - private ⚡️
Вчера отчиталась первая компания из сегмента "FAANG" - Netflix Inc. (на пре-маркете акции падают на 5.41% в моменте). Напомним, что компания была одним из ярких бенефициаров периода пандемии и карантинных мер: с начала года акции выросли на +62.4%.
За прошлый "коронавирусный" квартал они добавили рекордные +10.1 млн. новых подписчиков, за 3кв 2020г ожидания были существенно скромнее (+3.32 млн. при прогнозе самой компании +2.5 млн.). Результат оказался ещё хуже: +2.2 млн. новых пользователей. При этом по региону США результаты худшие за всю историю: всего +180 тыс. человек. Прогнозы менеджмента на следующий квартал также не внушают оптимизма: +6 млн. (в прошлом году было +8.8 млн. за последний квартал).
Мы считаем, что дальнейшие перспективы Компании окажутся существенно хуже ожиданий аналитиков.
- В первую очередь сыграет роль просадка в контенте, который практически не снимался на протяжении 2х кварталов (именно поэтому Netflix получил рекордный FCF).
- Во-вторых, конкуренция на рынке стриминговых (интернет) провайдеров растет - практически все медиа-гиганты запустили свои OTT-платформы (Disney+, AT&T). Рынок превращается в алый океан, где преимущество NFLX совсем не очевидное. У компании нет "moat" в терминах адептов value-инвестирования.
- В-третьих, спорт в прямом эфире возвращается на экраны ТВ (а значит меньше времени на просмотр развлекательного контента).
На взгляд команды InveStory, компания Netflix существенно переоценена. Подтверждает наш тезис и профессор Асват Дамодаран: он оценил справедливую стоимость компании в $446 за акцию (переоценка ~15% к текущей цене). Впрочем, по нашему мнению, справедливая цена ещё ниже - Дамодаран использовал более оптимистичные предположения в качестве вводных. Всем рекомендуем ознакомиться с его статьей от 20 августа 2020г - здесь.
Впрочем, переоценка компании это не повод открывать короткую позицию по её акциям. Тем более, если это компания сегмента FAANG. "Рынок может оставаться нерациональным дольше, чем вы платежеспособным".
@investory_private_bot - private ⚡️
Сезон отчетностей - это время для открытия новых или закрытия старых позиций.
В наших портфелях Private мы именно так и поступаем. Последние дни количество сделок гораздо выше среднего.
Сегодня зафиксировали прибыль по Western Digital (WDC) +15.4% за 3 недели!
Подключайтесь и зарабатывайте вместе с нами: @investory_private_bot
#InveStoryPrivate
В наших портфелях Private мы именно так и поступаем. Последние дни количество сделок гораздо выше среднего.
Сегодня зафиксировали прибыль по Western Digital (WDC) +15.4% за 3 недели!
Подключайтесь и зарабатывайте вместе с нами: @investory_private_bot
#InveStoryPrivate
Доброе утро, инвесторы!
Теперь вы можете читать отзывы подписчиков нашего закрытого канала, где мы регулярно совершаем инвестиционные сделки.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ
#InveStory
#InveStoryPrivate
#отзывы
Теперь вы можете читать отзывы подписчиков нашего закрытого канала, где мы регулярно совершаем инвестиционные сделки.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ
#InveStory
#InveStoryPrivate
#отзывы
Telegram
InveStory_private
Сервис для оплаты 💲💲💲 InveStory_Private
Помощь, обратная связь:
@spanv
Помощь, обратная связь:
@spanv
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вчера после закрытия рынков вышла отчетность у компании Intel Corporation (INTC). В моменте акции компании на пре-маркете падают на "-8.27%". Несмотря на данные по ключевым метрикам "в рамках ожиданий", рынку отчет не понравился. Основное падение сосредоточено в корпоративном сегменте - "Data-Centric Business", выручка снизилась на 10%, тогда как в "потребительском" сегменте (в основном процессоры для компьютеров и ноутбуков) выручка +1% г-к-г. Потребительский сегмент - бенефициар пандемии, так как существенно вырос спрос на устройства и инструменты для учебы, работы из дома.
Основной негатив сосредоточен в последовательном падении маржинальности бизнеса (текущая валовая маржа на уровне 55.73%, против 58.47% за 9мес 2019г). Кроме того, серьезно наступает главный конкурент в лице AMD, у которого как раз маржа продолжает расти (было: Intel 60%+ / AMD 25%+, стало: Intel 56% / AMD 44%). В июле 2020г Компания объявила, что в очередной раз отложила выпуск обещанных процессоров 7-нм на 6мес+, такие новости дополнительно давят на акции производителя процессоров (на текущий момент есть существенные сомнения об анонсе 7нм в 1кв 2021г).
На прошедшей неделе Компания анонсировала, что продает "непрофильный" сегмент памяти и хранения данных, компании SK hynix за $9 млрд. Мы позитивно оцениваем эту сделку, что позволит сфокусировать усилия на основном продукте - "CPU" и вероятно отыграть часть маржинальности перед AMD.
Компания на рынке стоит существенно дешевле конкурентов (мультипликатор P/E ~10, по сравнению с AMD ~150+), при этом платит хорошие дивиденды (~2.68% к цене пре-маркета в год) с учетом околонулевых ставок в США и осуществляет обратный выкуп акций ($10 млрд до конца 2020г). При этом является непопулярной у аналитиков инвестиционных домов (консенсус прогноз 53.67 за акцию).
Мы рассматриваем Компанию на покупку в InveStory Private в рамках среднесрочного портфеля c умеренным риском.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, носит исключительно информационно-аналитический характер.
Вчера после закрытия рынков вышла отчетность у компании Intel Corporation (INTC). В моменте акции компании на пре-маркете падают на "-8.27%". Несмотря на данные по ключевым метрикам "в рамках ожиданий", рынку отчет не понравился. Основное падение сосредоточено в корпоративном сегменте - "Data-Centric Business", выручка снизилась на 10%, тогда как в "потребительском" сегменте (в основном процессоры для компьютеров и ноутбуков) выручка +1% г-к-г. Потребительский сегмент - бенефициар пандемии, так как существенно вырос спрос на устройства и инструменты для учебы, работы из дома.
Основной негатив сосредоточен в последовательном падении маржинальности бизнеса (текущая валовая маржа на уровне 55.73%, против 58.47% за 9мес 2019г). Кроме того, серьезно наступает главный конкурент в лице AMD, у которого как раз маржа продолжает расти (было: Intel 60%+ / AMD 25%+, стало: Intel 56% / AMD 44%). В июле 2020г Компания объявила, что в очередной раз отложила выпуск обещанных процессоров 7-нм на 6мес+, такие новости дополнительно давят на акции производителя процессоров (на текущий момент есть существенные сомнения об анонсе 7нм в 1кв 2021г).
На прошедшей неделе Компания анонсировала, что продает "непрофильный" сегмент памяти и хранения данных, компании SK hynix за $9 млрд. Мы позитивно оцениваем эту сделку, что позволит сфокусировать усилия на основном продукте - "CPU" и вероятно отыграть часть маржинальности перед AMD.
Компания на рынке стоит существенно дешевле конкурентов (мультипликатор P/E ~10, по сравнению с AMD ~150+), при этом платит хорошие дивиденды (~2.68% к цене пре-маркета в год) с учетом околонулевых ставок в США и осуществляет обратный выкуп акций ($10 млрд до конца 2020г). При этом является непопулярной у аналитиков инвестиционных домов (консенсус прогноз 53.67 за акцию).
Мы рассматриваем Компанию на покупку в InveStory Private в рамках среднесрочного портфеля c умеренным риском.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, носит исключительно информационно-аналитический характер.
НАШ ПОРТФЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ
Сегодня в нашем закрытом канале показали следующую статистику:
1. Состав нашего портфеля по инструментам
2. Состав нашего портфеля по отраслям
3. Состав нашего портфеля в разрезе эмитентов
За прошедшую неделю был закрыт ряд сделок по нашим портфелям (см.инфографику ниже о том, как это было):
1. Western Digital +15.45%
2. Alcoa +7.8%
3. Halliburton +15%
4. AT&T +6.12% (за 1 день)
Подключить закрытые портфели PRIVATE:
@investory_private_bot
#InveStory #InveStoryPrivate
#портфель
Сегодня в нашем закрытом канале показали следующую статистику:
1. Состав нашего портфеля по инструментам
2. Состав нашего портфеля по отраслям
3. Состав нашего портфеля в разрезе эмитентов
За прошедшую неделю был закрыт ряд сделок по нашим портфелям (см.инфографику ниже о том, как это было):
1. Western Digital +15.45%
2. Alcoa +7.8%
3. Halliburton +15%
4. AT&T +6.12% (за 1 день)
Подключить закрытые портфели PRIVATE:
@investory_private_bot
#InveStory #InveStoryPrivate
#портфель
WEEKLY: 26/10/2020 - 30/10/2020г
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Индекс S&P500 на прошедшей неделе снизился на "-0.8%", несмотря на ежедневные новости о "прогрессе" по фискальным стимулам и слабеющим долларом (DXY "-1%" за неделю), который при прочих равных является катализатором RISK ON на рынках, так как большая часть активов номинирована в долларах США.
Рост случаев заболевания COVID-19 пока не вызывает серьезного беспокойства: рост количества заболевших не приводит к синхронному росту смертности. Тем не менее, политические власти обязаны реагировать. Единственной мерой "борьбы" с вирусом (за неимением вакцины) является ввод новых ограничений. К примеру, случаев заражения в Италии уже >в 3 раза, чем на пике в марте - там ввели новые ограничения в виде времени работы баров и ресторанов, закрыли все развлекательные мероприятия и спортивные залы до 24/11/2020г. Здесь нужно понимать, что Италия впереди США на 3-6 недель. Новые lockdowns приведут к снижению мобильности, а значит к снижению экономической активности и далее по цепочке - удар по экономике.
Впереди последняя "предвыборная неделя". По текущим данным "по почте" проголосовали ~47 млн из 160 млн. зарегистрированных избирателей. В очередной раз напомним, что текущие ставки букмекеров и опросные показатели о безоговорочном лидерстве Байдена не более, чем манипуляции. В 2016г ни один "гуру" не ставил на победу Трампа, что не помешало ему выиграть - хорошо, что текущее поколение инвесторов имеет короткую память или вообще не торговали в то время ("robinhood").
Напомним наш базовый сценарий, который сформулировали ещё 28 сентября (см. здесь):
Смысл в том, чтобы максимально затянуть подсчет голосов, сорвать тем самым кворум коллегии выборщиков в декабре, и передать решение на голосование Конгресса в январе, где в нижней палате большинство всё ещё за демократами (выборы в Конгресс синхронно будут затягиваться).
Сезон отчетностей за 3кв 2020г в США входит в свою кульминацию. На неделе отчитаются 183 компании из индекса S&P500, в том числе в четверг после закрытия рынков - компании FAAnG (кроме Netflix). Текущие результаты отчетов - лучше заниженных ожиданий аналитиков (~84% компаний beat estimates), прогноз по снижению прибылей "-16.5%" при ожиданиях "-21%" в конце прошлого квартала. Сезон отчетностей открывает спекулятивные возможности для заработка на короткой дистанции. Однако подходить к "торговле отчётов" нужно с умом и осторожностью - мы писали об этом подробно здесь.
Ключевые макроданные на неделе - ВВП США за 3кв 2020г в первом чтении. Текущие ожидания - рост на +31.9% к предыдущему кварталу, что впрочем не вызовет сюрпризов на рынке (снятие ограничений + действие первого / второго пакетов фискальных стимулов). Ждём комментарии от Трампа, что это самое быстрое восстановление в истории.
Желаем Всем отличной недели и прекрасного настроения!
@investory_private_bot - private⚡️
#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Индекс S&P500 на прошедшей неделе снизился на "-0.8%", несмотря на ежедневные новости о "прогрессе" по фискальным стимулам и слабеющим долларом (DXY "-1%" за неделю), который при прочих равных является катализатором RISK ON на рынках, так как большая часть активов номинирована в долларах США.
Рост случаев заболевания COVID-19 пока не вызывает серьезного беспокойства: рост количества заболевших не приводит к синхронному росту смертности. Тем не менее, политические власти обязаны реагировать. Единственной мерой "борьбы" с вирусом (за неимением вакцины) является ввод новых ограничений. К примеру, случаев заражения в Италии уже >в 3 раза, чем на пике в марте - там ввели новые ограничения в виде времени работы баров и ресторанов, закрыли все развлекательные мероприятия и спортивные залы до 24/11/2020г. Здесь нужно понимать, что Италия впереди США на 3-6 недель. Новые lockdowns приведут к снижению мобильности, а значит к снижению экономической активности и далее по цепочке - удар по экономике.
Впереди последняя "предвыборная неделя". По текущим данным "по почте" проголосовали ~47 млн из 160 млн. зарегистрированных избирателей. В очередной раз напомним, что текущие ставки букмекеров и опросные показатели о безоговорочном лидерстве Байдена не более, чем манипуляции. В 2016г ни один "гуру" не ставил на победу Трампа, что не помешало ему выиграть - хорошо, что текущее поколение инвесторов имеет короткую память или вообще не торговали в то время ("robinhood").
Напомним наш базовый сценарий, который сформулировали ещё 28 сентября (см. здесь):
Смысл в том, чтобы максимально затянуть подсчет голосов, сорвать тем самым кворум коллегии выборщиков в декабре, и передать решение на голосование Конгресса в январе, где в нижней палате большинство всё ещё за демократами (выборы в Конгресс синхронно будут затягиваться).
Сезон отчетностей за 3кв 2020г в США входит в свою кульминацию. На неделе отчитаются 183 компании из индекса S&P500, в том числе в четверг после закрытия рынков - компании FAAnG (кроме Netflix). Текущие результаты отчетов - лучше заниженных ожиданий аналитиков (~84% компаний beat estimates), прогноз по снижению прибылей "-16.5%" при ожиданиях "-21%" в конце прошлого квартала. Сезон отчетностей открывает спекулятивные возможности для заработка на короткой дистанции. Однако подходить к "торговле отчётов" нужно с умом и осторожностью - мы писали об этом подробно здесь.
Ключевые макроданные на неделе - ВВП США за 3кв 2020г в первом чтении. Текущие ожидания - рост на +31.9% к предыдущему кварталу, что впрочем не вызовет сюрпризов на рынке (снятие ограничений + действие первого / второго пакетов фискальных стимулов). Ждём комментарии от Трампа, что это самое быстрое восстановление в истории.
Желаем Всем отличной недели и прекрасного настроения!
@investory_private_bot - private⚡️
#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вчера на рынках наблюдался мощный RISK OFF: S&P500 закрылся "-1.86%" на опасениях последствий для экономики от "второй волны" пандемии COVID-19 - США догоняет Европу по случаям, инвесторы ожидают введения новых ограничений внутри страны. Кроме того, развеялись ожидания по принятию фискального пакета до выборов (наш базовый сценарий с начала сентября 2020г) - лидер большинства в Сенате Митч Макконел отложил заседание Сената до 09 ноября.
С точки зрения технического анализа, индекс S&P500 удержал ключевой уровень 3400 и закрылся выше, что оставляет быкам потенциал к росту. Сегодня, за 1.5 часа до открытия рынков, мы наблюдаем фьючерсы по американским индексам в зеленой зоне. Удивительно как рынки продолжают реагировать на заголовки ежедневных переговоров Мнучин - Пелоси, и практически полностью уверены в победе Байдена.
Согласно нашему базовому сценарию по Выборам - см. здесь, основная волатильность на рынках ещё впереди. В связи с этой логикой, в закрытом канале вчера весьма успешно купили ETF на волатильность и зафиксировали около максимумов дня Facebook (общий финансовый результат по позиции составил +15% от цены входа).
Сделки в прямом эфире по акциям и ETF на рынках РФ, США и расширенная аналитика - в закрытом канале InveStory Private: @investory_private_bot.
Вчера на рынках наблюдался мощный RISK OFF: S&P500 закрылся "-1.86%" на опасениях последствий для экономики от "второй волны" пандемии COVID-19 - США догоняет Европу по случаям, инвесторы ожидают введения новых ограничений внутри страны. Кроме того, развеялись ожидания по принятию фискального пакета до выборов (наш базовый сценарий с начала сентября 2020г) - лидер большинства в Сенате Митч Макконел отложил заседание Сената до 09 ноября.
С точки зрения технического анализа, индекс S&P500 удержал ключевой уровень 3400 и закрылся выше, что оставляет быкам потенциал к росту. Сегодня, за 1.5 часа до открытия рынков, мы наблюдаем фьючерсы по американским индексам в зеленой зоне. Удивительно как рынки продолжают реагировать на заголовки ежедневных переговоров Мнучин - Пелоси, и практически полностью уверены в победе Байдена.
Согласно нашему базовому сценарию по Выборам - см. здесь, основная волатильность на рынках ещё впереди. В связи с этой логикой, в закрытом канале вчера весьма успешно купили ETF на волатильность и зафиксировали около максимумов дня Facebook (общий финансовый результат по позиции составил +15% от цены входа).
Сделки в прямом эфире по акциям и ETF на рынках РФ, США и расширенная аналитика - в закрытом канале InveStory Private: @investory_private_bot.
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Индекс S&P500 не удержал ключевую поддержку на уровне 3400 и мощным движением двинулся ниже (в моменте фьючерсы "-1.21%"). Вместе с этим, сильно выросла волатильность - рынок начал закладывать в цены повторение весеннего сценария с полноценными закрытиями и ограничениями в экономике.
Многие справедливо обращают внимание, что смертность не растет синхронно с новыми случаями, которые в некоторых странах Еврозоны уже кратно превышают уровни пика весны. Тем не менее, ограничения вводятся согласно динамике по новым случаям - в этой связи стоит ждать усиления "lockdowns", что мы сегодня видим по Германии и Франции (Макрон объявит новые меры, выступление в 22:00мск).
Текущая ситуация совместно с вероятным "сюрпризом" по выборам не добавляет рынкам оптимизма. Вчера в закрытом канале в рамках дня закрыли спекулятивную позицию по волатильности (+5.37% за день в долларах). Вероятно, будем наращивать долю защитных инструментов в портфеле.
Все наши сделки в прямом эфире - @investory_private_bot - private ⚡️
Индекс S&P500 не удержал ключевую поддержку на уровне 3400 и мощным движением двинулся ниже (в моменте фьючерсы "-1.21%"). Вместе с этим, сильно выросла волатильность - рынок начал закладывать в цены повторение весеннего сценария с полноценными закрытиями и ограничениями в экономике.
Многие справедливо обращают внимание, что смертность не растет синхронно с новыми случаями, которые в некоторых странах Еврозоны уже кратно превышают уровни пика весны. Тем не менее, ограничения вводятся согласно динамике по новым случаям - в этой связи стоит ждать усиления "lockdowns", что мы сегодня видим по Германии и Франции (Макрон объявит новые меры, выступление в 22:00мск).
Текущая ситуация совместно с вероятным "сюрпризом" по выборам не добавляет рынкам оптимизма. Вчера в закрытом канале в рамках дня закрыли спекулятивную позицию по волатильности (+5.37% за день в долларах). Вероятно, будем наращивать долю защитных инструментов в портфеле.
Все наши сделки в прямом эфире - @investory_private_bot - private ⚡️
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вчера мы наблюдали массивные продажи: S&P500 закрылся "-3.53%" - самое большое падение с июня 2020г. В моменте наблюдаем отскок на фьючерсах (который уже продали до +0.30%), что вполне логично с учетом сильного двухдневного падения.
COVID-19. Германия (вступают в силу с понедельника) и Франция (вступают в силу с пятницы) ввели новые ограничения: закрыли бары, рестораны и некоторые ритейл-магазины. В случае месячного карантина эффект на ВВП 4кв 2020г стран составит "от -0.8% до -2.0%". Инвесторы опасаются, что ограничения, обоснованные ростом количества госпитализаций и новых случаев, с лагом ~к середине ноября начнутся в США.
ВВП США за 3кв 2020г в первом чтении. Данные будут опубликованы сегодня в 15:30мск (ожидания +32.0%, против прошлых данных -31.4%). Мы не ждем сильного влияния, поскольку данные - это "прошлое", а рынок торгует "будущее", которое вновь стало сильно неопределенным в части последствий для экономики. Единственный бенефициар "сильнейших данных" это Трамп, который непременно объявит в твиттере в качестве своей заслуги.
Отчетности. После закрытия рынков данные за 3кв 2020г опубликуют такие компании как Amazon, Alphabet, Apple и Facebook (FAAnG). Совокупно они составляют 36% индекса Nasdaq 100, а значит повышенное влияние на рынки. Мы ждем отчетности в рамках или выше искусственно заниженных ожиданий аналитиков, что окажется поддержку рынкам.
Вчера в закрытом канале вовремя продали TCS-Group ("TCS-гдр") по 2026.6, зафиксировали прибыль +12.60% за 12 дней и совершили несколько спекулятивных покупок. Падение может продолжиться, поэтому рассматриваем защитные инструменты (через различные ETF) на докупку.
@investory_private_bot - private⚡️
#InveStory
Вчера мы наблюдали массивные продажи: S&P500 закрылся "-3.53%" - самое большое падение с июня 2020г. В моменте наблюдаем отскок на фьючерсах (который уже продали до +0.30%), что вполне логично с учетом сильного двухдневного падения.
COVID-19. Германия (вступают в силу с понедельника) и Франция (вступают в силу с пятницы) ввели новые ограничения: закрыли бары, рестораны и некоторые ритейл-магазины. В случае месячного карантина эффект на ВВП 4кв 2020г стран составит "от -0.8% до -2.0%". Инвесторы опасаются, что ограничения, обоснованные ростом количества госпитализаций и новых случаев, с лагом ~к середине ноября начнутся в США.
ВВП США за 3кв 2020г в первом чтении. Данные будут опубликованы сегодня в 15:30мск (ожидания +32.0%, против прошлых данных -31.4%). Мы не ждем сильного влияния, поскольку данные - это "прошлое", а рынок торгует "будущее", которое вновь стало сильно неопределенным в части последствий для экономики. Единственный бенефициар "сильнейших данных" это Трамп, который непременно объявит в твиттере в качестве своей заслуги.
Отчетности. После закрытия рынков данные за 3кв 2020г опубликуют такие компании как Amazon, Alphabet, Apple и Facebook (FAAnG). Совокупно они составляют 36% индекса Nasdaq 100, а значит повышенное влияние на рынки. Мы ждем отчетности в рамках или выше искусственно заниженных ожиданий аналитиков, что окажется поддержку рынкам.
Вчера в закрытом канале вовремя продали TCS-Group ("TCS-гдр") по 2026.6, зафиксировали прибыль +12.60% за 12 дней и совершили несколько спекулятивных покупок. Падение может продолжиться, поэтому рассматриваем защитные инструменты (через различные ETF) на докупку.
@investory_private_bot - private⚡️
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вчера мы наблюдали технический отскок в индексах: S&P500 +1.19%, NASDAQ +1.87%, DAX +0.52%. Вполне закономерно с учетом сильных продаж два дня подряд. Напряженность возрастает: выборы уже на следующей неделе, растут заражения коронавирусом, при этом не принимаются новые фискальные и монетарные меры.
Как мы писали ранее, рынок практически полностью закладывает победу Байдена на выборах (по данным прогнозов FiveThirtyEight вероятность его победы ~90%). Связанный с этим хайп на альтернативную энергетику совместно со снижением спроса на нефть в связи с новыми lockdowns в Еврозоне привел к тому, что мировой нефтяной сектор находится на уровне конца 90х годов прошлого века. Подробный взгляд на нефтяной сектор и компании, см. в InveStory Private (спойлер: лонг).
Отчитались компании FAAnG:
🔹Apple (пре-маркет -3.66%): квартальные результаты превысили ожидания аналитиков за счет рекордных продаж Макбуков и сервисных услуг. Однако флагманский продукт - iPhone продолжает терять свои позиции, что рынок воспринял негативно.
🔹Amazon (пре-маркет -1.43%): предновогодний квартал с рекордными продажами впереди, компании придется увеличивать расходы на расширение возможностей доставки, чтобы удовлетворить весь потребительский спрос
🔹Facebook (пре-маркет -1.29%): продолжается период неопределенности в связи с COVID-19, планируют увеличить затраты на заработную плату и новые технологии
🔹Alphabet (пре-маркет +6.38%): отличные результаты по рекламе в поисковике и на YouTube (восстановление).
Мы подтверждаем нашу базовую гипотезу - выборы не закончатся 03 ноября, их результат в некоторых ключевых штатах будет оспариваться. Вероятно нового Президента выберет Конгресс уже в 2021г. В этой связи, в закрытом канале совершаем только точечные операции, в том числе на "защитных инструментах" (inverse ETFs, волатильность и других).
@investory_private_bot - private⚡️
#InveStory
Вчера мы наблюдали технический отскок в индексах: S&P500 +1.19%, NASDAQ +1.87%, DAX +0.52%. Вполне закономерно с учетом сильных продаж два дня подряд. Напряженность возрастает: выборы уже на следующей неделе, растут заражения коронавирусом, при этом не принимаются новые фискальные и монетарные меры.
Как мы писали ранее, рынок практически полностью закладывает победу Байдена на выборах (по данным прогнозов FiveThirtyEight вероятность его победы ~90%). Связанный с этим хайп на альтернативную энергетику совместно со снижением спроса на нефть в связи с новыми lockdowns в Еврозоне привел к тому, что мировой нефтяной сектор находится на уровне конца 90х годов прошлого века. Подробный взгляд на нефтяной сектор и компании, см. в InveStory Private (спойлер: лонг).
Отчитались компании FAAnG:
🔹Apple (пре-маркет -3.66%): квартальные результаты превысили ожидания аналитиков за счет рекордных продаж Макбуков и сервисных услуг. Однако флагманский продукт - iPhone продолжает терять свои позиции, что рынок воспринял негативно.
🔹Amazon (пре-маркет -1.43%): предновогодний квартал с рекордными продажами впереди, компании придется увеличивать расходы на расширение возможностей доставки, чтобы удовлетворить весь потребительский спрос
🔹Facebook (пре-маркет -1.29%): продолжается период неопределенности в связи с COVID-19, планируют увеличить затраты на заработную плату и новые технологии
🔹Alphabet (пре-маркет +6.38%): отличные результаты по рекламе в поисковике и на YouTube (восстановление).
Мы подтверждаем нашу базовую гипотезу - выборы не закончатся 03 ноября, их результат в некоторых ключевых штатах будет оспариваться. Вероятно нового Президента выберет Конгресс уже в 2021г. В этой связи, в закрытом канале совершаем только точечные операции, в том числе на "защитных инструментах" (inverse ETFs, волатильность и других).
@investory_private_bot - private⚡️
#InveStory
Уважаемые Инвесторы!
Несмотря на минусовую неделю по рынкам (индекс S&P500 в моменте падает на 5% с начала недели), в закрытом канале мы были готовы к подобному раскладу.
🔥ТОП закрытых сделок за неделю:
• Facebook (FB) +15%
• TCS-Group (TCSG) +12.6%
• ProShares Ultra VIX (UVXY) +5.4%
• Delta Air Lines (DAL) +2.8%
На рынках повышенная волатильность, а значит защитные инструменты наиболее актуальны. На таком рынке зарабатывать можно не только на шортах.
Больше сделок и расширенная аналитика в закрытом канале: @investory_private_bot
Несмотря на минусовую неделю по рынкам (индекс S&P500 в моменте падает на 5% с начала недели), в закрытом канале мы были готовы к подобному раскладу.
🔥ТОП закрытых сделок за неделю:
• Facebook (FB) +15%
• TCS-Group (TCSG) +12.6%
• ProShares Ultra VIX (UVXY) +5.4%
• Delta Air Lines (DAL) +2.8%
На рынках повышенная волатильность, а значит защитные инструменты наиболее актуальны. На таком рынке зарабатывать можно не только на шортах.
Больше сделок и расширенная аналитика в закрытом канале: @investory_private_bot
Добрый день, уважаемые подписчики канала InveStory!
Мы провели уже
ВОСЕМЬ ПОТОКОВ конкурса
Я ИНВЕСТОР!
Сегодня хотим кратко напомнить вам о том, в чем прелесть этого конкурса и почему он пользуется популярностью у подписчиков нашего закрытого канала.
1️⃣Во-первых, вы получаете массу интересных инвест-идей от участников нашего community.
2️⃣Во-вторых, вы ничего не вносите за участие в конкурсе, при этом можете выиграть бесплатную подписку к нам в Private.
3️⃣В-третих это максимально просто. Не нужно нигде специально регистрироваться. Все в одном канале.
Я ИНВЕСТОР!
Конкурс, в котором победить может каждый.
Наш конкурс проходит внутри закрытой группы InveStory Private.
#яинвестор
#InveStoryPrivate
Мы провели уже
ВОСЕМЬ ПОТОКОВ конкурса
Я ИНВЕСТОР!
Сегодня хотим кратко напомнить вам о том, в чем прелесть этого конкурса и почему он пользуется популярностью у подписчиков нашего закрытого канала.
1️⃣Во-первых, вы получаете массу интересных инвест-идей от участников нашего community.
2️⃣Во-вторых, вы ничего не вносите за участие в конкурсе, при этом можете выиграть бесплатную подписку к нам в Private.
3️⃣В-третих это максимально просто. Не нужно нигде специально регистрироваться. Все в одном канале.
Я ИНВЕСТОР!
Конкурс, в котором победить может каждый.
Наш конкурс проходит внутри закрытой группы InveStory Private.
#яинвестор
#InveStoryPrivate
