ПУТИН РAЗРЕШИЛ AМЕРИКAНСКOЙ 683 CAPITAL PARTNERS ПРИOБРЕСТИ БУМAГИ РOССИЙСКИХ AO У РЯДA ИНOСТРAННЫХ КOМПAНИЙ, ВКЛЮЧAЯ TEMPLETON ASSET — Bloomberg
Неискушенная публика смотрит на перспективу снятия санкций исключительно позитивно: мол, на рынок попрутся иностранные инвесторы и Мосбиржа улетит за 4000 пунктов как в старые добрые до-СВОшные времена.
Однако есть маааленький нюанс: на российском рынке “заморожено” акций на более чем 5 трлн рублей, и вряд ли большинство инвесторов, сидевших годами в этих акциях, будут сидеть в них и дальше как только снимется санкционный занавес.
Однако забегать вперед не будем и пока аккуратно скажем, что серьезного риска распродаж со стороны нерезов мы пока НЕ видим. Однако этот риск ЕСТЬ, и его однозначно стоит иметь в виду.
С этими бумагами можно спать спокойно:
— X5 Retail Group $X5
— ЮГК $UGLD
— Т-Технологии $T
— Совкомбанк $SVCB
В них малая доля нерезов, поэтому риск распродаж минимален.
А вот:
— Сбер $SBER
— Лукойл $LKOH
— Газпром $GAZP
…Могут попасть под раздачу в случае сколько-нибудь массированных продаж со стороны нерезидентов.
Так что чем позитивнее будет разворачиваться события по части переговоров, тем выше будет становиться этот риск. Держим в голове и готовимся адаптировать портфель соответствующим образом
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from InveStory Private
Пока рынок в боковике, стратегия обновляет максимумы.
Новый портфель 20:25
Ставлю задачу обогнать эту "консервативную" стратегию (кстати, входим в ТОП-5 всех стратегий БКС по доходности, а если быть честным и убрать опционщиков, то в ТОП-2).
Работаем!
__
Подписка на 6 месяцев со скидкой >50%
По ссылке!
Новый портфель 20:25
Ставлю задачу обогнать эту "консервативную" стратегию (кстати, входим в ТОП-5 всех стратегий БКС по доходности, а если быть честным и убрать опционщиков, то в ТОП-2).
Работаем!
Подписка на 6 месяцев со скидкой >50%
Forwarded from Миша Аверьянов
хорошо , спасибо за поддержку ,пока нет особо денег ,но на всех ваших прогнозах сделал себе нормальный +
Forwarded from Михаил Стариков
Всем, привет! Владислав, вы просто Гуру фундаментальных спекуляций! Не могу читать оперативно ваши посты, но даже с промедлением сумел зацепить +25%. Отличное начало года.
В Газпром не заходил, предпочитаю обходить его стороной, так как нужно реально сидеть у терминала и держать руку на мышке.
Надеюсь на сезоне отчетов будет еще интереснее!!!
В Газпром не заходил, предпочитаю обходить его стороной, так как нужно реально сидеть у терминала и держать руку на мышке.
Надеюсь на сезоне отчетов будет еще интереснее!!!
Forwarded from татьяна
Даже я со своим скромным капиталом и поздним зажиганием окупила подписку за 10 дней. Прикольно 😊 Влад, спасибо! Попробую теперь действовать смелее, и оперативнее 😄
🇺🇸🇷🇺 Поиграем в хоккей!? 🏒
Два с половиной часа телефонных переговоров, которые были наверно самыми ожидаемыми за все последнее время.
ТРAМП ПOДДЕРЖAЛ ИДЕЮ ПУТИНA OРГAНИЗOВAТЬ МAТЧИ НХЛ И КХЛ - КРЕМЛЬ
Вот можно шутить, мол, какой еще блин хоккей — а на самом деле там где хоккей (фактический прорыв спортивной блокады РФ), там и постепенное снятие экономических санкций.
На самом деле разговор оставляет двоякое впечатление — с одной стороны, хорошо, конструктивно потрындели, наметили целую кучу направлений для работы.
С другой — по реакции рынка видно, что ожидали большего, в первую очередь по украинскому направлению. Мораторий на удары по энергетике — неплохая мера, чтобы продемонстрировать Трампу готовность сотрудничать, но это даже близко не согласие на перемирие. О перемирии еще будут договариваться, и тут еще придется провести серьезную переговорную работу, и это будет держать российский рынок в подвешенном состоянии.
Однако главный позитив в следующем:
1) стороны готовы обсуждать совместное сотрудничество дальше;
2) настрой сторон максимально позитивный;
3) сотрудничество США и России не ограничивается одним лишь украинским направлением, а расширяется на целый спектр направлений.
Кто-то хотел бОльшего, но мы считаем и этого уже более чем достаточно в рамках одного телефонного разговора :)
Два с половиной часа телефонных переговоров, которые были наверно самыми ожидаемыми за все последнее время.
ТРAМП ПOДДЕРЖAЛ ИДЕЮ ПУТИНA OРГAНИЗOВAТЬ МAТЧИ НХЛ И КХЛ - КРЕМЛЬ
Вот можно шутить, мол, какой еще блин хоккей — а на самом деле там где хоккей (фактический прорыв спортивной блокады РФ), там и постепенное снятие экономических санкций.
На самом деле разговор оставляет двоякое впечатление — с одной стороны, хорошо, конструктивно потрындели, наметили целую кучу направлений для работы.
С другой — по реакции рынка видно, что ожидали большего, в первую очередь по украинскому направлению. Мораторий на удары по энергетике — неплохая мера, чтобы продемонстрировать Трампу готовность сотрудничать, но это даже близко не согласие на перемирие. О перемирии еще будут договариваться, и тут еще придется провести серьезную переговорную работу, и это будет держать российский рынок в подвешенном состоянии.
Однако главный позитив в следующем:
1) стороны готовы обсуждать совместное сотрудничество дальше;
2) настрой сторон максимально позитивный;
3) сотрудничество США и России не ограничивается одним лишь украинским направлением, а расширяется на целый спектр направлений.
Кто-то хотел бОльшего, но мы считаем и этого уже более чем достаточно в рамках одного телефонного разговора :)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Непросто сейчас спекулянтам
Как говорится "рынок туда-сюда" — торгуем по заголовкам, создаем завышенные ожидания (как вчера к телефонному разговору Путин-Трамп), торгуем светлое будущее (снижение ставки; окончание СВО).
Только на этом пути забрать деньги со стола оказалось не так то просто. Далеко ходить не надо, пример рекордной волатильности вы вчера видели в ~18мск и в ~19мск, когда в голубых фишках был резкий слив и проколы в +-1.5% по индексу, стопы сняли. Сегодня с открытия рынок находится под давлением, и снова мы вернулись в боковик с середины февраля!
Проблема в том, что участники торгов думают на 1 (максимум!) день вперед. Вчера не заключили мир (на телефонном звонке)? Продаем рынок! Все логично:) Ваши ожидания — ваши проблемы. Если посмотреть на несколько шагов вперед, то вчера мы стали ближе к "миру", есть ряд вопросов, которые требуют решения. Процесс идет и он небыстрый, но в течение 1-2 месяцев (например, к Пасхе), вполне решаемый.
Сейчас (уже 1.5 месяца) многие пытаются поймать дно по валюте. Помните, не так давно все говорили "куда ниже 90 по доллару?", сейчас закончится налоговый период, китайский новый год и выше уедем... доллар уже почти 80. Ловим дно дальше, ведь ниже 80 не будет?) Новая сказка: к экспирации гонят ниже, а потом наверх пойдем.
Вместо этого, я бы посмотрел на валютные (замещающие) облигации. Во-первых, вы получаете валютный инструмент (купон зависит от курса $/RUB). Во-вторых, в сценарии "мира" вы получаете выравнивание доходностей к западным инструментам (дисконт снижается) — условно с текущих 9.5% годовых долларовой доходности к 6-7%, а это рост тела минимум +20% от текущих. Куда интереснее, чем ловить дно в маржинальных фьючерсах...
Металлоинвест 001P-12 (в юанях), Акрон БО-001P-07 (в юанях), Фосагро БО-02-02 (в юанях), как примеры неплохих выпусков и все еще интересных.
Как говорится "рынок туда-сюда" — торгуем по заголовкам, создаем завышенные ожидания (как вчера к телефонному разговору Путин-Трамп), торгуем светлое будущее (снижение ставки; окончание СВО).
Только на этом пути забрать деньги со стола оказалось не так то просто. Далеко ходить не надо, пример рекордной волатильности вы вчера видели в ~18мск и в ~19мск, когда в голубых фишках был резкий слив и проколы в +-1.5% по индексу, стопы сняли. Сегодня с открытия рынок находится под давлением, и снова мы вернулись в боковик с середины февраля!
Проблема в том, что участники торгов думают на 1 (максимум!) день вперед. Вчера не заключили мир (на телефонном звонке)? Продаем рынок! Все логично:) Ваши ожидания — ваши проблемы. Если посмотреть на несколько шагов вперед, то вчера мы стали ближе к "миру", есть ряд вопросов, которые требуют решения. Процесс идет и он небыстрый, но в течение 1-2 месяцев (например, к Пасхе), вполне решаемый.
Сейчас (уже 1.5 месяца) многие пытаются поймать дно по валюте. Помните, не так давно все говорили "куда ниже 90 по доллару?", сейчас закончится налоговый период, китайский новый год и выше уедем... доллар уже почти 80. Ловим дно дальше, ведь ниже 80 не будет?) Новая сказка: к экспирации гонят ниже, а потом наверх пойдем.
Вместо этого, я бы посмотрел на валютные (замещающие) облигации. Во-первых, вы получаете валютный инструмент (купон зависит от курса $/RUB). Во-вторых, в сценарии "мира" вы получаете выравнивание доходностей к западным инструментам (дисконт снижается) — условно с текущих 9.5% годовых долларовой доходности к 6-7%, а это рост тела минимум +20% от текущих. Куда интереснее, чем ловить дно в маржинальных фьючерсах...
Металлоинвест 001P-12 (в юанях), Акрон БО-001P-07 (в юанях), Фосагро БО-02-02 (в юанях), как примеры неплохих выпусков и все еще интересных.
Опытный трейдер против собаки. Эпизод 2/3. Трейдинг акции рф.
Вторая часть баттла!
СМОТРЕТЬ YOUTUBE
СМОТРЕТЬ VK
Приятного Вам просмотра!
Вторая часть баттла!
СМОТРЕТЬ YOUTUBE
СМОТРЕТЬ VK
Приятного Вам просмотра!
ЗАПУСК НА НОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ🔥
https://investory-online.ru/2025
на сайте осталось37 19 скидочных мест из 200
https://investory-online.ru/2025
на сайте осталось
Последние три года мы плотно работали над нашими флагманскими портфелями.
В 2023-2024 гг. мы обогнали индекс в 24 раза и принесли отличную доходность нашим инвесторам.
Но нам этого было мало. Мы пошли еще дальше и сделали портфель 36х6, который за год обогнал рынок еще сильнее, даже в самый сложный для рынка период мы продолжали обыгрывать индекс.
Это честная и достойная доходность, без чрезмерно рискованных ультраспекулятивных сделок. Заработать ОДИН РАЗ 30-50-100% в МОМЕНТЕ на отскоке какой-нибудь СПБ Биржи — дело нехитрое. А вот не проср*ть эти деньги, торгуя на протяжении года, тщательно придерживаясь риск-менеджмента — могут лишь единицы.
❌ более 80% трейдеров теряют деньги и покидают рынок в течение двух лет;
❌ только 13% трейдеров остаются в прибыли в течение трех лет;
Наш новый портфель 20:25 — это новая возможность заработать лучше рынка вместе с нами.
20:25 — это помощь по рынку и дисциплинированный подход к сделкам. Никакого бардака, 100500 позиций в портфеле и непонимания, что вообще происходит с компанией и рынком.
Самому заработать сложно. Вместе — гораздо проще.
Присоединяемся со скидкой -50% друзья, оно того стоит.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢 ЦБ разочаровал!?
Рынок сегодня закрылся в минусе, в немалой степени это вызвано решением ЦБ по ключевой ставке.
В этот раз аналитики оказались полностью правы — ставка 21% без изменений. Однако вместо смягчающего сигнала (т.е готовности снизить ставку в ближайшем будущем) мы наоборот, получили сигнал в сторону ужесточения.
Максимально просто говоря: если инфляция продолжит оставаться на таком же высоком уровне — ЦБ может повысить ставку выше текущих 21%. О том, что это будет крайне негативно для рынка, лишний раз думаем говорить не нужно.
Если же мы увидим перемирие + постепенное снятие санкций, то ЦБ в лице Набиуллиной прозрачно намекнул, что может экстренно снизить ставку.
Поэтому апрельское заседание будет особенно важным. Во-первых, к тому моменту уже может быть достигнуто перемирие. Во-вторых, даже без перемирия темп роста инфляции может снизиться до оптимального для ЦБ уровня, чтобы ЦБ мог дать смягчающий сигнал, а то и снизить ставку.
Да, придется еще немного подождать, но снижение ставки на наш взгляд не за горами.
Всем пятница!🎊
Рынок сегодня закрылся в минусе, в немалой степени это вызвано решением ЦБ по ключевой ставке.
В этот раз аналитики оказались полностью правы — ставка 21% без изменений. Однако вместо смягчающего сигнала (т.е готовности снизить ставку в ближайшем будущем) мы наоборот, получили сигнал в сторону ужесточения.
Максимально просто говоря: если инфляция продолжит оставаться на таком же высоком уровне — ЦБ может повысить ставку выше текущих 21%. О том, что это будет крайне негативно для рынка, лишний раз думаем говорить не нужно.
Если же мы увидим перемирие + постепенное снятие санкций, то ЦБ в лице Набиуллиной прозрачно намекнул, что может экстренно снизить ставку.
Поэтому апрельское заседание будет особенно важным. Во-первых, к тому моменту уже может быть достигнуто перемирие. Во-вторых, даже без перемирия темп роста инфляции может снизиться до оптимального для ЦБ уровня, чтобы ЦБ мог дать смягчающий сигнал, а то и снизить ставку.
Да, придется еще немного подождать, но снижение ставки на наш взгляд не за горами.
Всем пятница!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Завершение СВО. Ключевая ставка ЦБ. Лучшие акции 2025. InveStory и Игорь Козакевич.
Новое видео на наших каналах!
СМОТРЕТЬ YOUTUBE
СМОТРЕТЬ VK
Тайм-коды видео:
00:00 - Приветствие. Кто мы и зачем мы тут собрались.
06:30 - Тренды российского фондового рынка
13:15 - Ожидания рынка перед заседанием ЦБ по ключевой ставке
19:43 - 2025 год - не год нефтяного сектора
26:56 - Прогноз движения индекса Московской биржи
31:02 - Банк Санкт-Петербург, техническая и фундаментальная оценка
39:36 - Ренессанс Страхование, оценка компании
42:03 - Совкомбанк: перекуплены или будет рост?
46:20 - Т-Технологии: фаворит 2025 года
52:29 - Транснефть: есть ли смысл входить в позицию?
56:00 - КЦ ИКС 5: лучший в ритейле
01:00:33 - Актуальные идеи
01:06:33 - Что будет с курсом доллара?
01:09:45 - Как сейчас заработать на долларе?
Приятного Вам просмотра!
Новое видео на наших каналах!
СМОТРЕТЬ YOUTUBE
СМОТРЕТЬ VK
Тайм-коды видео:
00:00 - Приветствие. Кто мы и зачем мы тут собрались.
06:30 - Тренды российского фондового рынка
13:15 - Ожидания рынка перед заседанием ЦБ по ключевой ставке
19:43 - 2025 год - не год нефтяного сектора
26:56 - Прогноз движения индекса Московской биржи
31:02 - Банк Санкт-Петербург, техническая и фундаментальная оценка
39:36 - Ренессанс Страхование, оценка компании
42:03 - Совкомбанк: перекуплены или будет рост?
46:20 - Т-Технологии: фаворит 2025 года
52:29 - Транснефть: есть ли смысл входить в позицию?
56:00 - КЦ ИКС 5: лучший в ритейле
01:00:33 - Актуальные идеи
01:06:33 - Что будет с курсом доллара?
01:09:45 - Как сейчас заработать на долларе?
Приятного Вам просмотра!
Боковик российского рынка акций...
Переговоры, звонки, Трамп, Путин, ставка ЦБ, инфляция... огромное количество заголовков, но движения на рынке нет — унылый боковик уже месяц, с середины февраля. Рынок вырабатывает иммунитет: каждая следующая позитивная новость приводит ко всем меньшей реакции акций. Более того, часто бывает так, что на позитивных новостях можем упасть, а на негативных вырасти. Непростой рынок.
Если посмотреть глобально, то все движется к "перемирию". Вероятно через месяц, к Пасхе... может и позже (угадывать сроки дело неблагодарное), но тренд очевидный. Если рынок торгует ожидания и при этом мы видим боковик, значит "мир" уже в цене? Дискуссионный вопрос.
Ставка ЦБ. Рынок облигаций уже заложил ее снижение (элементарно посмотрите на рост индекса RGBI, или длинных ОФЗ 26248, как пример). Вот только центральный банк в минувшую пятницу оставил ставку без изменений и дал, вопреки ожиданиям аналитков, жесткий сигнал.
Еще одна тема, о которой мало кто говорит... но экономика РФ вероятно уже находится в рецессии. Большое количество косвенных данных это подтверждают. В первую очередь, отчеты металлургов — Северсталь, ММК, ТМК все отчитались очень плохо, и угольщики в том числе. Погрузка на сети РЖД снижается уже год. Компании пересматривают свои прогнозы по показателям бизнеса в сторону понижения, многие готовы к массовым сокращениям сотрудников. Добавить сюда крепкий курс рубля и низкую цену на нефть.
В итоге, заработать выше депозита в 2025г будет непросто. Год будет сложным, но интересным. Купить "все что угодно" и оно будет расти, уже не получится. Активы надо выбирать и следить за рынком. Подход "купи и держи" больше не работает.
Для нас это вызов, очередная интересная задача. Новый портфель 20:25. Цель — за полгода обогнать рынок (индекс ММВБ полной доходности) в несколько раз, торгуя 4-5 лучшими акциями. Старт уже 01 апреля 2025г. Подключиться к нашим группам, где будем вести новый портфель (со скидкой 60% от базовой цены ): по ссылке!
Переговоры, звонки, Трамп, Путин, ставка ЦБ, инфляция... огромное количество заголовков, но движения на рынке нет — унылый боковик уже месяц, с середины февраля. Рынок вырабатывает иммунитет: каждая следующая позитивная новость приводит ко всем меньшей реакции акций. Более того, часто бывает так, что на позитивных новостях можем упасть, а на негативных вырасти. Непростой рынок.
Если посмотреть глобально, то все движется к "перемирию". Вероятно через месяц, к Пасхе... может и позже (угадывать сроки дело неблагодарное), но тренд очевидный. Если рынок торгует ожидания и при этом мы видим боковик, значит "мир" уже в цене? Дискуссионный вопрос.
Ставка ЦБ. Рынок облигаций уже заложил ее снижение (элементарно посмотрите на рост индекса RGBI, или длинных ОФЗ 26248, как пример). Вот только центральный банк в минувшую пятницу оставил ставку без изменений и дал, вопреки ожиданиям аналитков, жесткий сигнал.
Еще одна тема, о которой мало кто говорит... но экономика РФ вероятно уже находится в рецессии. Большое количество косвенных данных это подтверждают. В первую очередь, отчеты металлургов — Северсталь, ММК, ТМК все отчитались очень плохо, и угольщики в том числе. Погрузка на сети РЖД снижается уже год. Компании пересматривают свои прогнозы по показателям бизнеса в сторону понижения, многие готовы к массовым сокращениям сотрудников. Добавить сюда крепкий курс рубля и низкую цену на нефть.
В итоге, заработать выше депозита в 2025г будет непросто. Год будет сложным, но интересным. Купить "все что угодно" и оно будет расти, уже не получится. Активы надо выбирать и следить за рынком. Подход "купи и держи" больше не работает.
Для нас это вызов, очередная интересная задача. Новый портфель 20:25. Цель — за полгода обогнать рынок (индекс ММВБ полной доходности) в несколько раз, торгуя 4-5 лучшими акциями. Старт уже 01 апреля 2025г. Подключиться к нашим группам, где будем вести новый портфель (
Лукойл $LKOH порадовал 💪
Сегодня Лукойл опубликовал годовую консолидированную отчетность за 2024 год, которую еще будем изучать более подробно в течение ближайшего времени.
Главное на данный момент — Лучок выкупил акций на 100 млрд рублей за 2024 год в рамках байбэка. С денежной позицией в 1 трлн рублей вполне можно себе позволить, и надо сказать что мы не припомним чтобы кто-либо из нефтяников делал аналогичный по объему байбэк.
Правда возникает вопрос на засыпочку: почему Лукойл не выкупил акции у нерезидентов? Ответить на него пока не представляется возможным, но если бы Лучок сделал именно это — это был бы просто шикарный подарок акционерам, так как выкуп акций у нерезов с огромным дисконтом очень выгодно для нас, российских акционеров.
Акции на отчете подскочили, но отсутствие свежей порции геополитического позитива в совокупности с сильным рублем и слабоватой нефтью сдерживают рост котировок.
На долгосрок Лучок по-прежнему остается крайне привлекательным вариантом — долга практически нет, ресурс чтобы платить дивы есть даже при недорогой нефти. Когда ставки по депозитам снизятся (а мы считаем что в этом году это неизбежно) — то Лучок будет одним из главных бенефициаров процесса по перетоку денег из депозитов в стабильные див. фишки.
Всем профит и стабильных дивидендов с байбэками, друзья!🔥
Сегодня Лукойл опубликовал годовую консолидированную отчетность за 2024 год, которую еще будем изучать более подробно в течение ближайшего времени.
Главное на данный момент — Лучок выкупил акций на 100 млрд рублей за 2024 год в рамках байбэка. С денежной позицией в 1 трлн рублей вполне можно себе позволить, и надо сказать что мы не припомним чтобы кто-либо из нефтяников делал аналогичный по объему байбэк.
Правда возникает вопрос на засыпочку: почему Лукойл не выкупил акции у нерезидентов? Ответить на него пока не представляется возможным, но если бы Лучок сделал именно это — это был бы просто шикарный подарок акционерам, так как выкуп акций у нерезов с огромным дисконтом очень выгодно для нас, российских акционеров.
Акции на отчете подскочили, но отсутствие свежей порции геополитического позитива в совокупности с сильным рублем и слабоватой нефтью сдерживают рост котировок.
На долгосрок Лучок по-прежнему остается крайне привлекательным вариантом — долга практически нет, ресурс чтобы платить дивы есть даже при недорогой нефти. Когда ставки по депозитам снизятся (а мы считаем что в этом году это неизбежно) — то Лучок будет одним из главных бенефициаров процесса по перетоку денег из депозитов в стабильные див. фишки.
Всем профит и стабильных дивидендов с байбэками, друзья!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM