Китай вернулся к росту
- Розничные продажи за август год к году выросли на 0.5% - первый позитивный отчет.
- Рост промышленного производство также лучше ожиданий +5.6% (против прогноза +4.8%).
Курс юаня по отношению к доллару укрепился на рекордный уровень с мая 2019г - позитивный катализатор с точки зрения торговых трений между Китаем и США: Трамп постоянно упоминал о том, что торговый "партнер" манипулирует своим курсом валюты в сторону ослабления.
@investory_private_bot - private ⚡️
#InveStory
- Розничные продажи за август год к году выросли на 0.5% - первый позитивный отчет.
- Рост промышленного производство также лучше ожиданий +5.6% (против прогноза +4.8%).
Курс юаня по отношению к доллару укрепился на рекордный уровень с мая 2019г - позитивный катализатор с точки зрения торговых трений между Китаем и США: Трамп постоянно упоминал о том, что торговый "партнер" манипулирует своим курсом валюты в сторону ослабления.
@investory_private_bot - private ⚡️
#InveStory
УЧАСТНИКИ ОПРОСА ПРОГНОЗИРУЮТ ДОЛЛАР НА УРОВНЕ 77.46 К КОНЦУ ГОДА
Мы проводим совместные опросы среди каналов по инвестициям. Наши темы касаются как монетарной, так и фискальной политики. На этой неделе очередной опрос на тему: КАКОЙ БУДЕТ КУРС ДОЛЛАР/РУБЛЬ В КОНЦЕ 2020 ГОДА? В опросе приняли участие почти 15 тыс читателей каналов:
@investorylife
@daoinvestora
@particular_trader
@my_investment
@the_buy_side
@khtrader
@usertrader3
@OptionsWorld
Результат опроса: КУРС В КОНЦЕ ГОДА - $77.46 (медианная оценка)
InveStory @investorylife
Мы ожидаем рубль в диапазоне 72 - 78 по отношению к доллару до конца текущего года. При отсутствии внешних и внутренних шоков, связанных прежде всего с ужесточением карантинных мер в РФ и в мире - рубль будет стремиться к нижней границе (~72). Кроме того, тренд на ослабление доллара относительно других валют будет способствовать движению в сторону укрепления и нашей валюты. Отдельно отметим, что при текущей мировой напряженности корреляция с нефтью у рубля минимальная - только сильные и резкие движения могут оказать влияние на валюту РФ.
Путь инвестора @daoinvestora
Почему сейчас падает рубль? Причины: снизились цены на нефть, нерезиденты выходят из рубля в доллар и евро, падает интерес нерезидентов к ОФЗ, резиденты и компании покупают валюту на будущее «пока не подорожало».
ИнвестТема @particular_trader
Большинство подписчиков сошлись на мнении, что уровни в 75-78 рублей за доллар наиболее вероятны к концу года. Геополотическая напряженность создает дополнительные драйвера роста валюты. Я бы отметил 77 рублей, как первый целевой уровень ближайших месяцев.
Разумный инвестор @my_investment
К концу года ожидаю курс доллара в районе 76-77 руб. Мое личное субъективное мнение, основанное на ощущениях. Рубль - недостаточно сильная валюта и имеет тенденцию к ослаблению.
The Buy Side @the_buy_side
В опросе приняли участие 3200 человек. 27% считают, что курс доллара к рублю в конце 2020 года превысит 82р.
Подавляющее большинство участников (74%), придерживаются мнения, что курс доллара к концу года не опустится ниже отметки в 72р.
Khtrader @khtrader
На мой взгляд, фундаментальные факторы против укрепления рубля: снижения темпов экспорта и котировок нефти, снижение реальной процентной ставки, ослабление экономики, новый виток негатива со стороны международной сообщества - все это отпугивает нерезидентов от рублевых активов, и снижает профицит торгового баланса, который все еще сильно ниже начала года. Ожидаю, что рубль останется в диапазоне 77-72 рубля за доллар до конца года.
Харитонов Олег @userTrader3 Летний фактор снижения рубля это сильное снижение ставки нашим ЦБ РФ. До конца года курс USD/RUB уйдет ниже 73, на факторе укрепления рубля, или останется в текущих уровнях консолидации 73-76 рублей за доллар, на ожиданиях санкций или обострения отношения с Западом. Я больше склоняюсь к консолидации.
OptionsWorld @OptionsWorld
Рубль в ближайшее время, вероятно останется в диапазоне 74-76 по отношению к доллару. В качестве негативных факторов стоит отметить все еще остающийся геополитический фактор в отношении России и риски дальнейшего снижения цен на нефть. При этом поддержку будет оказывать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России вкупе с крайне низкой долговой нагрузкой РФ, что будет способствовать повышенному спросу на облигации
Мы проводим совместные опросы среди каналов по инвестициям. Наши темы касаются как монетарной, так и фискальной политики. На этой неделе очередной опрос на тему: КАКОЙ БУДЕТ КУРС ДОЛЛАР/РУБЛЬ В КОНЦЕ 2020 ГОДА? В опросе приняли участие почти 15 тыс читателей каналов:
@investorylife
@daoinvestora
@particular_trader
@my_investment
@the_buy_side
@khtrader
@usertrader3
@OptionsWorld
Результат опроса: КУРС В КОНЦЕ ГОДА - $77.46 (медианная оценка)
InveStory @investorylife
Мы ожидаем рубль в диапазоне 72 - 78 по отношению к доллару до конца текущего года. При отсутствии внешних и внутренних шоков, связанных прежде всего с ужесточением карантинных мер в РФ и в мире - рубль будет стремиться к нижней границе (~72). Кроме того, тренд на ослабление доллара относительно других валют будет способствовать движению в сторону укрепления и нашей валюты. Отдельно отметим, что при текущей мировой напряженности корреляция с нефтью у рубля минимальная - только сильные и резкие движения могут оказать влияние на валюту РФ.
Путь инвестора @daoinvestora
Почему сейчас падает рубль? Причины: снизились цены на нефть, нерезиденты выходят из рубля в доллар и евро, падает интерес нерезидентов к ОФЗ, резиденты и компании покупают валюту на будущее «пока не подорожало».
ИнвестТема @particular_trader
Большинство подписчиков сошлись на мнении, что уровни в 75-78 рублей за доллар наиболее вероятны к концу года. Геополотическая напряженность создает дополнительные драйвера роста валюты. Я бы отметил 77 рублей, как первый целевой уровень ближайших месяцев.
Разумный инвестор @my_investment
К концу года ожидаю курс доллара в районе 76-77 руб. Мое личное субъективное мнение, основанное на ощущениях. Рубль - недостаточно сильная валюта и имеет тенденцию к ослаблению.
The Buy Side @the_buy_side
В опросе приняли участие 3200 человек. 27% считают, что курс доллара к рублю в конце 2020 года превысит 82р.
Подавляющее большинство участников (74%), придерживаются мнения, что курс доллара к концу года не опустится ниже отметки в 72р.
Khtrader @khtrader
На мой взгляд, фундаментальные факторы против укрепления рубля: снижения темпов экспорта и котировок нефти, снижение реальной процентной ставки, ослабление экономики, новый виток негатива со стороны международной сообщества - все это отпугивает нерезидентов от рублевых активов, и снижает профицит торгового баланса, который все еще сильно ниже начала года. Ожидаю, что рубль останется в диапазоне 77-72 рубля за доллар до конца года.
Харитонов Олег @userTrader3 Летний фактор снижения рубля это сильное снижение ставки нашим ЦБ РФ. До конца года курс USD/RUB уйдет ниже 73, на факторе укрепления рубля, или останется в текущих уровнях консолидации 73-76 рублей за доллар, на ожиданиях санкций или обострения отношения с Западом. Я больше склоняюсь к консолидации.
OptionsWorld @OptionsWorld
Рубль в ближайшее время, вероятно останется в диапазоне 74-76 по отношению к доллару. В качестве негативных факторов стоит отметить все еще остающийся геополитический фактор в отношении России и риски дальнейшего снижения цен на нефть. При этом поддержку будет оказывать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России вкупе с крайне низкой долговой нагрузкой РФ, что будет способствовать повышенному спросу на облигации
Драг металлы. Палладий.
Уже ни раз писали про идею палладия. Обратим ваше внимание на него еще раз:
Фундаментально идея в палладии заключается в его преимуществе в системах очистки выхлопных газов (к вопросу ужесточения соблюдения экологических требований, особенно в Европе). В последнее время часто обсуждается вопрос о его замене на платину в этих системах. Однако, при существующих технологиях и цен металлов массовый переход на платину под большим вопросом.
У палладия физический дефицит, относительно других металлов, при этом спрос на него лишь растет, что неизбежно толкает цену первого наверх.
Еще одним аспектом в идеи палладия является его корреляция с золотом. С апреля 2020 года золото явно обошло в росте палладий, что создает корреляционный гэп между ними. На графике ниже изображен потенциальный upside в 13%.
Если золоту удастся пробить уровень в 2000 - это станет еще одним толчком к росту палладия.
Мы держим позицию в палладии через два инструмента:
1. PALL - ETF на физический палладий.
2. ГМК НорНикель - один из основных бенефициаров роста палладия (доля в структуре выручки >26%).
В наших закрытых портфелях Вы увидите полную информацию относительно этих и множества других позиций фондового рынка.
@investory_private_bot - закрытый канал InveStory Private.
#InveStory
#палладий
Уже ни раз писали про идею палладия. Обратим ваше внимание на него еще раз:
Фундаментально идея в палладии заключается в его преимуществе в системах очистки выхлопных газов (к вопросу ужесточения соблюдения экологических требований, особенно в Европе). В последнее время часто обсуждается вопрос о его замене на платину в этих системах. Однако, при существующих технологиях и цен металлов массовый переход на платину под большим вопросом.
У палладия физический дефицит, относительно других металлов, при этом спрос на него лишь растет, что неизбежно толкает цену первого наверх.
Еще одним аспектом в идеи палладия является его корреляция с золотом. С апреля 2020 года золото явно обошло в росте палладий, что создает корреляционный гэп между ними. На графике ниже изображен потенциальный upside в 13%.
Если золоту удастся пробить уровень в 2000 - это станет еще одним толчком к росту палладия.
Мы держим позицию в палладии через два инструмента:
1. PALL - ETF на физический палладий.
2. ГМК НорНикель - один из основных бенефициаров роста палладия (доля в структуре выручки >26%).
В наших закрытых портфелях Вы увидите полную информацию относительно этих и множества других позиций фондового рынка.
@investory_private_bot - закрытый канал InveStory Private.
#InveStory
#палладий
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Ключевое событие недели - заседание ФРС США, последнее перед выборами: 21:00 мск решение по ставке, публикация пресс-релиза; 21:30 мск пресс-конференция Пауэлла.
Потенциальный исход заседания мы подробно описывали в #weekly - подробно.
Несмотря на то, что рынок ждет конкретики по политике таргетирования средней инфляции - вероятно ФРС будет осторожен с заявлениями, чтобы иметь большую гибкость: в текущих условиях это необходимость.
Особенное внимание обратим на прогнозы по инфляции (добавится новый период - 2023г) и по ставкам. Если большинство членов центрального банка представят прогнозы по ставкам без повышения с 2023г - это поддержит аппетит к риску как подтверждение тезиса "lower for longer".
При ухудшении финансовых условий неизбежно смягчение денежно-кредитной политики. Только в этом случае Пауэлл сможет достичь целей политики по таргетированию средней инфляции. Вопрос только в том, насколько ФРС позволит рынкам - это тот самый лаг перед тем, как центральный банк достанет очередной козырь дополнительной ликвидности.
Какие инструменты, кроме мягкой денежно-кредитной политики ФРС, ещё остаются в арсенале?
1. Пакет фискальных стимулов от правительства США - мы упоминали о том, что до выборов вероятность принятия пакета ничтожная. Здесь подробно.
2. Новости по вакцине. Трамп заявил, что она будет готова в течение 2х-3х недель, хотя FDA и лидеры фарминдустрии с ним не согласны. Однако это было бы хорошим подспорьем президенту в части новых выборов в ноябре.
💡Прибыльные сделки InveStory Private - это следствие правильного взгляда на макро ситуацию.
Наша корзина металлов показывает хороший плюс: золото, которое брали около 1920, в моменте +0.70% (наш двойной ETF JNUG на пре-маркете +4.51%), а также позиция в палладии (в моменте металл +3.50%).
Кстати, Tesla (TSLA) как одна из позиций в нашем портфеле уже +16% от цены входа.
@investory_private_bot - private ⚡️
#InveStory
Ключевое событие недели - заседание ФРС США, последнее перед выборами: 21:00 мск решение по ставке, публикация пресс-релиза; 21:30 мск пресс-конференция Пауэлла.
Потенциальный исход заседания мы подробно описывали в #weekly - подробно.
Несмотря на то, что рынок ждет конкретики по политике таргетирования средней инфляции - вероятно ФРС будет осторожен с заявлениями, чтобы иметь большую гибкость: в текущих условиях это необходимость.
Особенное внимание обратим на прогнозы по инфляции (добавится новый период - 2023г) и по ставкам. Если большинство членов центрального банка представят прогнозы по ставкам без повышения с 2023г - это поддержит аппетит к риску как подтверждение тезиса "lower for longer".
При ухудшении финансовых условий неизбежно смягчение денежно-кредитной политики. Только в этом случае Пауэлл сможет достичь целей политики по таргетированию средней инфляции. Вопрос только в том, насколько ФРС позволит рынкам - это тот самый лаг перед тем, как центральный банк достанет очередной козырь дополнительной ликвидности.
Какие инструменты, кроме мягкой денежно-кредитной политики ФРС, ещё остаются в арсенале?
1. Пакет фискальных стимулов от правительства США - мы упоминали о том, что до выборов вероятность принятия пакета ничтожная. Здесь подробно.
2. Новости по вакцине. Трамп заявил, что она будет готова в течение 2х-3х недель, хотя FDA и лидеры фарминдустрии с ним не согласны. Однако это было бы хорошим подспорьем президенту в части новых выборов в ноябре.
💡Прибыльные сделки InveStory Private - это следствие правильного взгляда на макро ситуацию.
Наша корзина металлов показывает хороший плюс: золото, которое брали около 1920, в моменте +0.70% (наш двойной ETF JNUG на пре-маркете +4.51%), а также позиция в палладии (в моменте металл +3.50%).
Кстати, Tesla (TSLA) как одна из позиций в нашем портфеле уже +16% от цены входа.
@investory_private_bot - private ⚡️
#InveStory
Доброе утро, инвесторы!
Теперь вы можете читать отзывы подписчиков нашего закрытого канала, где мы регулярно совершаем инвестиционные сделки.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ
#InveStory
#InveStoryPrivate
#отзывы
Теперь вы можете читать отзывы подписчиков нашего закрытого канала, где мы регулярно совершаем инвестиционные сделки.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ
#InveStory
#InveStoryPrivate
#отзывы
Добрый день, уважаемые инвесторы!
Текущая неделя подходит к завершению. Из главного:
• Заключительное перед выборами заседание ФРС прошло без сюрпризов - все в рамках ожиданий. Однако, «покупай на слухах, продавай на фактах» - рынок слили.
• Текущую просадку на US Markets считаем началом предвыборной волатильности (при этом ФРС «...продолжит улучшать условия займов»). Ожидаем, что просадки могут быть, но локально будут выкупаться. По крайней мере такой позиции мы придерживаемся до выборов. Поэтому продолжаем покупать точечные идеи в наш СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ №2.
• Нефть под давлением ограниченного спроса. Однако, любые подъемы на 1-2% оказывают сильную поддержку отдельным акциям «черного золота», HAL и SLB как пример. Не проходим и мимо них.
• По драг металлам давали комментарий в начале недели здесь.
• ЦБ РФ только что принял решение оставить ключевую ставку неизменной =4.25%, полностью нейтральное для рынка событие (в рамках ожиданий).
• Завтра на закрытом канале стартуем прием заявок в конкурс Я ИНВЕСТОР! Где каждый желающий может побороться за бесплатную подписку.
@investory_private_bot - закрытый канал.
#InveStory
Текущая неделя подходит к завершению. Из главного:
• Заключительное перед выборами заседание ФРС прошло без сюрпризов - все в рамках ожиданий. Однако, «покупай на слухах, продавай на фактах» - рынок слили.
• Текущую просадку на US Markets считаем началом предвыборной волатильности (при этом ФРС «...продолжит улучшать условия займов»). Ожидаем, что просадки могут быть, но локально будут выкупаться. По крайней мере такой позиции мы придерживаемся до выборов. Поэтому продолжаем покупать точечные идеи в наш СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ №2.
• Нефть под давлением ограниченного спроса. Однако, любые подъемы на 1-2% оказывают сильную поддержку отдельным акциям «черного золота», HAL и SLB как пример. Не проходим и мимо них.
• По драг металлам давали комментарий в начале недели здесь.
• ЦБ РФ только что принял решение оставить ключевую ставку неизменной =4.25%, полностью нейтральное для рынка событие (в рамках ожиданий).
• Завтра на закрытом канале стартуем прием заявок в конкурс Я ИНВЕСТОР! Где каждый желающий может побороться за бесплатную подписку.
@investory_private_bot - закрытый канал.
#InveStory
НАШ ПОРТФЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ
Сегодня в нашем закрытом канале показали следующую статистику:
1. Состав нашего портфеля по инструментам
2. Состав нашего портфеля по отраслям
3. Состав нашего портфеля в разрезе эмитентов
ВНУТРИ ПОРТФЕЛЯ ЕСТЬ ETF-фонды. На сегодняшний день все подписчики уже знают про один из них - PALL (ETF на палладий), писали ранее здесь.
Сегодня приоткрываем еще одну занавесу тайны - фондов в нашем портфеле СЕМЬ.
Если вы все еще думаете над покупкой подписки на наш закрытый канал - пришло самое время сделать это и увидеть весь список ETF, акций, валюты, их доли, а так же... быть среди сильнейших!
Подключайся🔥⬇️
@investory_private_bot
#InveStory #InveStoryPrivate
#портфель
Сегодня в нашем закрытом канале показали следующую статистику:
1. Состав нашего портфеля по инструментам
2. Состав нашего портфеля по отраслям
3. Состав нашего портфеля в разрезе эмитентов
ВНУТРИ ПОРТФЕЛЯ ЕСТЬ ETF-фонды. На сегодняшний день все подписчики уже знают про один из них - PALL (ETF на палладий), писали ранее здесь.
Сегодня приоткрываем еще одну занавесу тайны - фондов в нашем портфеле СЕМЬ.
Если вы все еще думаете над покупкой подписки на наш закрытый канал - пришло самое время сделать это и увидеть весь список ETF, акций, валюты, их доли, а так же... быть среди сильнейших!
Подключайся🔥⬇️
@investory_private_bot
#InveStory #InveStoryPrivate
#портфель
WEEKLY: 21/09/2020 - 25/09/2020г
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Прошедшее заседание ФРС, как мы и писали в повестке оказалось размытым или гибким (в этом вероятно замысел центрального банка, чтобы иметь пространство для маневра): конкретики по предельному порогу инфляции и таймингу возможного превышения 2% не последовало. Но рынки разочаровало другое - программа QE не была расширена. Пауэлл не стал брать на себя ответственность за экономику и рынки в одиночку - принятие фискальных стимулов и утверждение вакцины от коронавируса до выборов маловероятно.
По прошествии заседания два члена ФРС выразили своё "несогласие": Каплан и Кашкари, где последний предложил формулировку о гарантии сохранения ставок на текущем уровне, пока инфляция не достигнет 2% на постоянной основе: превышение в течение года = обсуждение повышения ставок (рынок объективно воспринял это как "ястребиный" сигнал).
На неделе будет три выступления главы ФРС Джерома Пауэлла - во вторник (с министром финансов Мнучиным), среду и четверг (с министром финансов Мнучиным) перед Конгрессом с повесткой о помощи в связи с пандемией коронавируса. Вряд ли тема подразумевает доклад по монетарным стимулам, тем не менее рынки будут внимательно следить за его комментариями. Кроме того, будет много выступлений и других членов центрального банка - рынок ждет уточнений по политике таргетирования среднего уровня инфляции ("AIT").
Восстановление экономики в стагнации. Индексы мобильности от Google и других провайдеров, данные по тратам с дебетовых и кредитных карт не растут уже больше месяца. В этой связи есть большие сомнения по экономическим отчетам за 3кв и 4кв 2020г - рынки это видят, и это является навесом для динамики рисковых активов. Внимательно следим за развитием второй волны в Европе и вводом новых ограничений (закрытий).
Индекс S&P500 консолидируется около сильного уровня ~3300. Пробитие его вниз может вызвать мощный поток продаж как минимум на 3200. Как мы писали ранее, при резком и сильном ухудшении финансовых условий ФРС неизбежно примет меры дополнительной ликвидности, вопрос только в том - где этот порог, когда центральный банк вмешается (кажется, это может быть существенно ниже ожиданий рынков - 3000 и ниже). На этот случай в закрытом канале InveStory Private держим несколько защитных ETF, на которых ещё и получится хорошо заработать при реализации данного сценария.
⚡Все сделки по акциям, ETF в РФ, США только в закрытом канале - @investory_private_bot - private⚡️#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Прошедшее заседание ФРС, как мы и писали в повестке оказалось размытым или гибким (в этом вероятно замысел центрального банка, чтобы иметь пространство для маневра): конкретики по предельному порогу инфляции и таймингу возможного превышения 2% не последовало. Но рынки разочаровало другое - программа QE не была расширена. Пауэлл не стал брать на себя ответственность за экономику и рынки в одиночку - принятие фискальных стимулов и утверждение вакцины от коронавируса до выборов маловероятно.
По прошествии заседания два члена ФРС выразили своё "несогласие": Каплан и Кашкари, где последний предложил формулировку о гарантии сохранения ставок на текущем уровне, пока инфляция не достигнет 2% на постоянной основе: превышение в течение года = обсуждение повышения ставок (рынок объективно воспринял это как "ястребиный" сигнал).
На неделе будет три выступления главы ФРС Джерома Пауэлла - во вторник (с министром финансов Мнучиным), среду и четверг (с министром финансов Мнучиным) перед Конгрессом с повесткой о помощи в связи с пандемией коронавируса. Вряд ли тема подразумевает доклад по монетарным стимулам, тем не менее рынки будут внимательно следить за его комментариями. Кроме того, будет много выступлений и других членов центрального банка - рынок ждет уточнений по политике таргетирования среднего уровня инфляции ("AIT").
Восстановление экономики в стагнации. Индексы мобильности от Google и других провайдеров, данные по тратам с дебетовых и кредитных карт не растут уже больше месяца. В этой связи есть большие сомнения по экономическим отчетам за 3кв и 4кв 2020г - рынки это видят, и это является навесом для динамики рисковых активов. Внимательно следим за развитием второй волны в Европе и вводом новых ограничений (закрытий).
Индекс S&P500 консолидируется около сильного уровня ~3300. Пробитие его вниз может вызвать мощный поток продаж как минимум на 3200. Как мы писали ранее, при резком и сильном ухудшении финансовых условий ФРС неизбежно примет меры дополнительной ликвидности, вопрос только в том - где этот порог, когда центральный банк вмешается (кажется, это может быть существенно ниже ожиданий рынков - 3000 и ниже). На этот случай в закрытом канале InveStory Private держим несколько защитных ETF, на которых ещё и получится хорошо заработать при реализации данного сценария.
⚡Все сделки по акциям, ETF в РФ, США только в закрытом канале - @investory_private_bot - private⚡️#InveStory #Weekly
Устойчивость инвестиционного портфеля.
Нужны ли хеджирующие позиции в портфеле? Решайте сами, глядя на графики двух защитных от коррекций и повышенной волатильности позиций. Обе находятся в нашем закрытом портфеле на текущий момент:
SDS: +13.68% (с начала месяца)
Двойной шорт на S&P500
VIXY: +5.11% (за день)
ETF на волатильность (короткий край)
В добавок к этому сегодня зафиксировали часть спекулятивных позиций в плюсе, имея доходную подушку безопасности по ним.
⚡️Все действия по портфелям в режиме online только здесь: @investory_private_bot⚡️ #InveStory
Нужны ли хеджирующие позиции в портфеле? Решайте сами, глядя на графики двух защитных от коррекций и повышенной волатильности позиций. Обе находятся в нашем закрытом портфеле на текущий момент:
SDS: +13.68% (с начала месяца)
Двойной шорт на S&P500
VIXY: +5.11% (за день)
ETF на волатильность (короткий край)
В добавок к этому сегодня зафиксировали часть спекулятивных позиций в плюсе, имея доходную подушку безопасности по ним.
⚡️Все действия по портфелям в режиме online только здесь: @investory_private_bot⚡️ #InveStory
Сегодня Пауэлл будет выступать перед Конгрессом вместе с министром финансов Мнучиным в 17:30мск.
Проект текста выступления стал известен заранее. Пауэлл заявит о том, что инструменты ФРС - это не единственный арсенал для помощи в борьбе с последствиями пандемии: мелкому и среднему бизнесу нужна прямая поддержка от правительства. Основным помощником бизнесу и экономике должны стать фискальные меры.
Несмотря на то, что бюджетные стимулы совместно с ликвидностью от центрального банка существенно помогли экономике оттолкнуться от дна (многие показатели улучшились), тем не менее - экономическая активность все ещё остается существенно ниже уровней до-пандемии.
Текущая речь вряд ли окажет влияние на рынки, так как 1) нет упоминаний про дополнительные стимулы от ФРС 2) речь уже "прошла" во всех крупных СМИ.
Вчера в закрытой группе зафиксировали ряд прибыльных позиций, в частности TSLA +12% и взяли около зоны поддержек 3200 - 3220 S&P500 несколько позиций на отскок спекулятивно. Вероятно сегодня зафиксируем хорошую прибыль.
@investory_private_bot - private ⚡️
Проект текста выступления стал известен заранее. Пауэлл заявит о том, что инструменты ФРС - это не единственный арсенал для помощи в борьбе с последствиями пандемии: мелкому и среднему бизнесу нужна прямая поддержка от правительства. Основным помощником бизнесу и экономике должны стать фискальные меры.
Несмотря на то, что бюджетные стимулы совместно с ликвидностью от центрального банка существенно помогли экономике оттолкнуться от дна (многие показатели улучшились), тем не менее - экономическая активность все ещё остается существенно ниже уровней до-пандемии.
Текущая речь вряд ли окажет влияние на рынки, так как 1) нет упоминаний про дополнительные стимулы от ФРС 2) речь уже "прошла" во всех крупных СМИ.
Вчера в закрытой группе зафиксировали ряд прибыльных позиций, в частности TSLA +12% и взяли около зоны поддержек 3200 - 3220 S&P500 несколько позиций на отскок спекулятивно. Вероятно сегодня зафиксируем хорошую прибыль.
@investory_private_bot - private ⚡️
Сегодня все внимание рынков приковано на Европу, где мы наблюдаем мощный отскок:
- DAX +1.6%
- FTSE 100 +2.36%
- STOXX 600 +1.46%
Вышедшие сегодня опросные данные PMI от агентства IHS Markit показали значение 50.1 по Еврозоне за сентябрь (против ожиданий 51.7). Напомним, что уровень ниже 50 показывает сокращение. Слабый рост как очередное подтверждение стагнации в экономике - при восстановлении эти индексы должны расти существенно выше текущих уровней.
Новость негативная, так почему же рост?
Ключевой новостью стало предложение от ЕЦБ сделать фонд восстановления против пандемии постоянным. Общий объем ~EUR 750 млрд. или ~5% ВВП Еврозоны. Фонд финансируется за счет выпуска долга - есть страны-бенефициары и "проигравшие" (Дания, Германия, Голландия, Швеция в первую очередь по оценке ЕЦБ).
Многие аналитические издания уже выступили с критикой нового предложения, однако рынки восприняли иначе - дополнительная ликвидность. И это единственное, что волнует в моменте в период вновь транслируемой через СМИ "второй волны COVID-19".
Сегодня в 17:00мск очередное выступление главы ФРС Пауэлла перед Конгрессом с повесткой "Ответ коронавирусу" - вероятно речь будет направлена на совместные усилия Правительства и ФРС без предложения новых-конкретных инструментов.
#InveStory
- DAX +1.6%
- FTSE 100 +2.36%
- STOXX 600 +1.46%
Вышедшие сегодня опросные данные PMI от агентства IHS Markit показали значение 50.1 по Еврозоне за сентябрь (против ожиданий 51.7). Напомним, что уровень ниже 50 показывает сокращение. Слабый рост как очередное подтверждение стагнации в экономике - при восстановлении эти индексы должны расти существенно выше текущих уровней.
Новость негативная, так почему же рост?
Ключевой новостью стало предложение от ЕЦБ сделать фонд восстановления против пандемии постоянным. Общий объем ~EUR 750 млрд. или ~5% ВВП Еврозоны. Фонд финансируется за счет выпуска долга - есть страны-бенефициары и "проигравшие" (Дания, Германия, Голландия, Швеция в первую очередь по оценке ЕЦБ).
Многие аналитические издания уже выступили с критикой нового предложения, однако рынки восприняли иначе - дополнительная ликвидность. И это единственное, что волнует в моменте в период вновь транслируемой через СМИ "второй волны COVID-19".
Сегодня в 17:00мск очередное выступление главы ФРС Пауэлла перед Конгрессом с повесткой "Ответ коронавирусу" - вероятно речь будет направлена на совместные усилия Правительства и ФРС без предложения новых-конкретных инструментов.
#InveStory
Что делать, если все падает?
Рынки продолжают свою коррекцию. Почти все сектора снижаются, за исключением отдельных точечных историй.
Вчера как мы и писали Пауэлл не сказал ничего нового. Все хотят больше, больше...ещё больше поддержки. Малый и средний бизнес, например, для которого минимальный «кредит» в $250 тыс. далеко не всегда выглядит подъемным. Поддержку оказывают в первую очередь фондовому рынку. Так что же делать нам с вами, уважаемые инвесторы, если вопреки всему коррекция продолжается?
1. Иметь «подушку» безопасности в виде кэша (для нас с вами желательно $): cash is king.
2. Диверсифицировать портфель на риск и защиту, где риск - распределен по отраслям в виде etf и отдельных акций. Защита - в виде кэша, защитных etf (писали об этом здесь) и драг металлов - конечно не всех подряд, а понятных историй, таких как палладий, серебро и золото (неоднократно писали здесь и здесь).
3. Докупать точечные истории, соблюдая риск-менеджмент (не пускаясь «во все тяжкие» при виде того, что AAPL падает на -5% => покупать на половину портфеля, НЕЕЕТ❌), брать на 0.5%-2% в среднем.
4. Докупать агрессивные etf (с плечом) на просадке, например, на драг металлы, как вчера это сделали мы в своем закрытом портфеле.
5. Оценивать экономическую ситуацию: выборы США почти через 1.5 месяца, вторых lockdown массово не будет и все это поняли, поддержка ФРС осуществляется в немалых для рынках объемах. Так же решение ЕЦБ, о котором писали вчера играет на руку рынкам. Резюме: нам есть куда подрасти перед выборами. После - большой вопрос. Об этом отдельно.
Для подключения к закрытой группе с нашими портфелями перейдите по ссылке:
@investory_private_bot
Всем отличного дня, инвесторы!
#InveStoryPrivate
Рынки продолжают свою коррекцию. Почти все сектора снижаются, за исключением отдельных точечных историй.
Вчера как мы и писали Пауэлл не сказал ничего нового. Все хотят больше, больше...ещё больше поддержки. Малый и средний бизнес, например, для которого минимальный «кредит» в $250 тыс. далеко не всегда выглядит подъемным. Поддержку оказывают в первую очередь фондовому рынку. Так что же делать нам с вами, уважаемые инвесторы, если вопреки всему коррекция продолжается?
1. Иметь «подушку» безопасности в виде кэша (для нас с вами желательно $): cash is king.
2. Диверсифицировать портфель на риск и защиту, где риск - распределен по отраслям в виде etf и отдельных акций. Защита - в виде кэша, защитных etf (писали об этом здесь) и драг металлов - конечно не всех подряд, а понятных историй, таких как палладий, серебро и золото (неоднократно писали здесь и здесь).
3. Докупать точечные истории, соблюдая риск-менеджмент (не пускаясь «во все тяжкие» при виде того, что AAPL падает на -5% => покупать на половину портфеля, НЕЕЕТ❌), брать на 0.5%-2% в среднем.
4. Докупать агрессивные etf (с плечом) на просадке, например, на драг металлы, как вчера это сделали мы в своем закрытом портфеле.
5. Оценивать экономическую ситуацию: выборы США почти через 1.5 месяца, вторых lockdown массово не будет и все это поняли, поддержка ФРС осуществляется в немалых для рынках объемах. Так же решение ЕЦБ, о котором писали вчера играет на руку рынкам. Резюме: нам есть куда подрасти перед выборами. После - большой вопрос. Об этом отдельно.
Для подключения к закрытой группе с нашими портфелями перейдите по ссылке:
@investory_private_bot
Всем отличного дня, инвесторы!
#InveStoryPrivate
Вчерашние выступления членов ФРС подтвердили - Банк не хочет или считает нецелесообразным действовать в одиночку: нужна синхронная поддержка Конгресса с фискальными стимулами. При этом ряд членов центрального банка отметили, что свои экономические прогнозы (опубликованы 16 сентября во время заседания ФРС) они основывали с учетом мер от Правительства США.
S&P500 упал вчера на 2.4%, что стало самым большим падением с 08/09. Инвесторы осознают - нового пакета фискальных стимулов до выборов не будет. Идет так называемый "reflation trade" - инфляционные ожидания падают, рынок не верит в достижение цели 2% по инфляции.
Сегодня, начиная с 15:50мск снова будут выступать большое количество глав банков Федерального Резерва (последние три выступления - Баркина, Бостика и Вилльямса запланированы на 21:00мск), а глава ФРС Пауэлл в 17:00мск.
Какие выводы из этого можно сделать:
1. Судя по первичным выступлениям, которые начались со вторника текущей недели - главы Центральных Банков США ведут синхронную риторику: в борьбе с последствиями пандемии должен участвовать Конгресс.
2. Наш базовый сценарий - нового пакета стимулов не будет до Выборов.
3. Следовательно рынок будет под нисходящим давлением, а ФРС до последнего не будет доставать свой козырь в виде дополнительной ликвидности - финансовые условия должны существенно ухудшиться (возможно на S&P500 ниже 3000-).
4. По технике, S&P500 пока держит сильную зону поддержек ~3200 - 3220, что ещё оставляет вероятность роста к зоне сопротивлений ~3320 - 3340. Пробитие 3200- должно существенно ускорить падение и рост волатильности, которую мы через ETF держим в свое портфеле private.
Как итог - мы считаем, исходя из текущей информации, что падение не закончилось. В этой связи держим существенную долю кэша в одном из портфелей, а покупаем только точечные и понятные истории. А зарабатываем и будем зарабатывать на падении на защитных инструментах. Как именно? Можно прочитать в нашем утреннем посте - здесь.
Для подключения к закрытой группе с нашими портфелями перейдите по ссылке:
@investory_private_bot
Всем отличного дня, инвесторы!
#InveStoryPrivate
S&P500 упал вчера на 2.4%, что стало самым большим падением с 08/09. Инвесторы осознают - нового пакета фискальных стимулов до выборов не будет. Идет так называемый "reflation trade" - инфляционные ожидания падают, рынок не верит в достижение цели 2% по инфляции.
Сегодня, начиная с 15:50мск снова будут выступать большое количество глав банков Федерального Резерва (последние три выступления - Баркина, Бостика и Вилльямса запланированы на 21:00мск), а глава ФРС Пауэлл в 17:00мск.
Какие выводы из этого можно сделать:
1. Судя по первичным выступлениям, которые начались со вторника текущей недели - главы Центральных Банков США ведут синхронную риторику: в борьбе с последствиями пандемии должен участвовать Конгресс.
2. Наш базовый сценарий - нового пакета стимулов не будет до Выборов.
3. Следовательно рынок будет под нисходящим давлением, а ФРС до последнего не будет доставать свой козырь в виде дополнительной ликвидности - финансовые условия должны существенно ухудшиться (возможно на S&P500 ниже 3000-).
4. По технике, S&P500 пока держит сильную зону поддержек ~3200 - 3220, что ещё оставляет вероятность роста к зоне сопротивлений ~3320 - 3340. Пробитие 3200- должно существенно ускорить падение и рост волатильности, которую мы через ETF держим в свое портфеле private.
Как итог - мы считаем, исходя из текущей информации, что падение не закончилось. В этой связи держим существенную долю кэша в одном из портфелей, а покупаем только точечные и понятные истории. А зарабатываем и будем зарабатывать на падении на защитных инструментах. Как именно? Можно прочитать в нашем утреннем посте - здесь.
Для подключения к закрытой группе с нашими портфелями перейдите по ссылке:
@investory_private_bot
Всем отличного дня, инвесторы!
#InveStoryPrivate
Председатель Палаты представителей Конгресса США от демократической партии Нэнси Пелоси предложила пакет фискальных стимулов на ~$2.4 трлн., который включает помощь авиакомпаниям, ресторанам и малому бизнесу.
Такие предложения в текущей ситуации стоит рассматривать не более, чем предвыборные лозунги, согласование которых практически невозможно до выборов, и рынок это понимает - продажи усиливаются: S&P500 уже в третий раз на фьючерсах тестирует сильную поддержку на дневках - 3220.
На наш взгляд, на рынке все ещё преобладает вероятность сходить на 3150 - 3100 по индексу S&P500. Текущую поддержку рынку может оказать закрытие финансового года в США - 30/09, когда все управляющие хотят зафиксировать максимальную прибыль для выполнения KPI.
#InveStoryPrivate
Такие предложения в текущей ситуации стоит рассматривать не более, чем предвыборные лозунги, согласование которых практически невозможно до выборов, и рынок это понимает - продажи усиливаются: S&P500 уже в третий раз на фьючерсах тестирует сильную поддержку на дневках - 3220.
На наш взгляд, на рынке все ещё преобладает вероятность сходить на 3150 - 3100 по индексу S&P500. Текущую поддержку рынку может оказать закрытие финансового года в США - 30/09, когда все управляющие хотят зафиксировать максимальную прибыль для выполнения KPI.
#InveStoryPrivate
Добрый день, уважаемые инвесторы!
Когда рынки падают - время действовать:
1. Оставлять часть в кэше
2. Держать защитные активы
3. Торговать отдельные понятные истории
Про первые два пункта писали подробно здесь.
Третий пункт раскрываем сейчас из нашего закрытого портфеля в виде последних зафиксированных сделок.
Мы зарабатываем от лонга даже на падающем рынке:
TSLA +12.02%
IRAO +5.9%
WDC +7.46%
Подключиться к нашем закрытым портфелям можно здесь: @investory_private_bot
#InveStoryPrivate
Когда рынки падают - время действовать:
1. Оставлять часть в кэше
2. Держать защитные активы
3. Торговать отдельные понятные истории
Про первые два пункта писали подробно здесь.
Третий пункт раскрываем сейчас из нашего закрытого портфеля в виде последних зафиксированных сделок.
Мы зарабатываем от лонга даже на падающем рынке:
TSLA +12.02%
IRAO +5.9%
WDC +7.46%
Подключиться к нашем закрытым портфелям можно здесь: @investory_private_bot
#InveStoryPrivate
Заработать на падающем рынке?
Недавно писали о нескольких пунктах, соблюдение которых позволяет зарабатывать на падающем рынке.
Один из них - докупать понятные истории на просадке.
Ниже пример одной из таких сделок в рамках нашего закрытого портфеля.
Результат за 1.5 недели:
???? +6%
S&P500 -3%
Открыть доступ к нашим портфелям можно здесь: @investory_private_bot
Предлагаем вам пройти опрос ниже и угадать о каком активе идет речь! Одному из тех, кто сможет выбрать верный вариант ответа - подарим +3 дня на InveStory Private в случае приобретения подписки.
#InveStoryPrivate
Недавно писали о нескольких пунктах, соблюдение которых позволяет зарабатывать на падающем рынке.
Один из них - докупать понятные истории на просадке.
Ниже пример одной из таких сделок в рамках нашего закрытого портфеля.
Результат за 1.5 недели:
???? +6%
S&P500 -3%
Открыть доступ к нашим портфелям можно здесь: @investory_private_bot
Предлагаем вам пройти опрос ниже и угадать о каком активе идет речь! Одному из тех, кто сможет выбрать верный вариант ответа - подарим +3 дня на InveStory Private в случае приобретения подписки.
#InveStoryPrivate
О какой акции речь?
???? - ее тикер.
???? - ее тикер.
Anonymous Poll
31%
YNDX
10%
AMZN
6%
LRCX
9%
MGNT
3%
ULTA
16%
NVDA
8%
PALL
16%
AAPL
WEEKLY: 28/09/2020 - 02/10/2020г
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Предвыборная гонка выходит в стремительную и решающую стадию. Все заметили как вновь глобальные СМИ начали развивать тему "второй волны" COVID-19 в Еврозоне, которая уже начала перерастать за океан, но с некоторым лагом. Исходя из текущей динамики, к выборам будет новый хай по случаям заражения в США.
Как рост случаев заражений коронавирусом влияет на выборы? При резком росте заболеваемости и смертности будут вводиться новые меры-ограничения (по аналогу стран Еврозоны или более жесткие), которые позволят избирателям голосовать по почте. Смысл в том, чтобы максимально затянуть подсчет голосов, сорвать тем самым кворум коллегии выборщиков в декабре, и передать решение на голосование Конгресса в январе, где в нижней палате большинство всё ещё за демократами (выборы в Конгресс синхронно будут затягиваться).
🔹Процесс затягивания результата выборов и оспаривания в отдельных штатах - наш базовый сценарий, который за счет неопределенности будет сильным навесом над рисковыми активами.
Дебаты: Байден - Трамп, которые состоятся 30 сентября утром (04:00мск) на этот сценарий не повлияют. Тем не менее в краткосрочной перспективе могут оказать влияние на рынки за счет изменения рейтингов кандидатов после дебатов.
Достижение максимальной занятости - главная цель ФРС в рамках текущего мандата. В этой связи, ключевой макростатистикой на неделе будет публикация отчета по рынку труда (non-farm payrolls) в пятницу 02 октября. Консенсус по созданию новых рабочих мест сейчас ~+850 тыс. С учетом снижения (замедления) деловой активности в сентябре и данных по пособиям, мы считаем что NFP (в т.ч. безработица) выйдут хуже ожиданий.
Новые стимулы до выборов приняты не будут. Множественные выступления членов ФРС на прошедшей неделе были весьма занимательными в плане отсутствия конкретики по новому режиму таргетирования средней инфляции ("AIT") и разных позиций спикеров. Тем не менее, прослеживалась общая линия - ФРС готовы выкупать новые государственные облигации от Минфина (=новые фискальные стимулы), но до тех пор будут придерживаться только минимального выкупа ($80 млрд. в месяц). Монетарные стимулы только синхронно с новым пакетом помощи от Правительства.
Конец сентября - окончание финансового года в США, а значит для управляющих активами есть стимул сдерживать рынки от падения, чтобы максимизировать свой годовой бонус. В этом плане октябрь рисуется существенно менее радужным. Наличие кэша и защитных позиций в портфеле - необходимость в текущих условиях.
Желаем Всем отличной недели и прекрасного настроения!
@investory_private_bot - private⚡️
#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Предвыборная гонка выходит в стремительную и решающую стадию. Все заметили как вновь глобальные СМИ начали развивать тему "второй волны" COVID-19 в Еврозоне, которая уже начала перерастать за океан, но с некоторым лагом. Исходя из текущей динамики, к выборам будет новый хай по случаям заражения в США.
Как рост случаев заражений коронавирусом влияет на выборы? При резком росте заболеваемости и смертности будут вводиться новые меры-ограничения (по аналогу стран Еврозоны или более жесткие), которые позволят избирателям голосовать по почте. Смысл в том, чтобы максимально затянуть подсчет голосов, сорвать тем самым кворум коллегии выборщиков в декабре, и передать решение на голосование Конгресса в январе, где в нижней палате большинство всё ещё за демократами (выборы в Конгресс синхронно будут затягиваться).
🔹Процесс затягивания результата выборов и оспаривания в отдельных штатах - наш базовый сценарий, который за счет неопределенности будет сильным навесом над рисковыми активами.
Дебаты: Байден - Трамп, которые состоятся 30 сентября утром (04:00мск) на этот сценарий не повлияют. Тем не менее в краткосрочной перспективе могут оказать влияние на рынки за счет изменения рейтингов кандидатов после дебатов.
Достижение максимальной занятости - главная цель ФРС в рамках текущего мандата. В этой связи, ключевой макростатистикой на неделе будет публикация отчета по рынку труда (non-farm payrolls) в пятницу 02 октября. Консенсус по созданию новых рабочих мест сейчас ~+850 тыс. С учетом снижения (замедления) деловой активности в сентябре и данных по пособиям, мы считаем что NFP (в т.ч. безработица) выйдут хуже ожиданий.
Новые стимулы до выборов приняты не будут. Множественные выступления членов ФРС на прошедшей неделе были весьма занимательными в плане отсутствия конкретики по новому режиму таргетирования средней инфляции ("AIT") и разных позиций спикеров. Тем не менее, прослеживалась общая линия - ФРС готовы выкупать новые государственные облигации от Минфина (=новые фискальные стимулы), но до тех пор будут придерживаться только минимального выкупа ($80 млрд. в месяц). Монетарные стимулы только синхронно с новым пакетом помощи от Правительства.
Конец сентября - окончание финансового года в США, а значит для управляющих активами есть стимул сдерживать рынки от падения, чтобы максимизировать свой годовой бонус. В этом плане октябрь рисуется существенно менее радужным. Наличие кэша и защитных позиций в портфеле - необходимость в текущих условиях.
Желаем Всем отличной недели и прекрасного настроения!
@investory_private_bot - private⚡️
#InveStory #Weekly
Сегодня на рынках наблюдаем RISK ON. В моменте индекс S&P500 растет на +1.50%, а технологический индекс NASDAQ +1.25%. В лидерах отскока сектора Financials, Industrials и Energy - сектора аутсайдеры, которые активно продавали на прошлой неделе.
Однако не все так просто - совместно с ростом рынка растет и волатильность CBOE Volatility Index (VIX), что может означать нездоровый рост. Напомним, что с хаев индекса перед разворотом волатильность росла несколько дней подряд синхронно с ростом рынка. Мы уже отмечали, что до конца финансового года в США (30 сентября) рынки вероятно будут расти для максимизации бонусов управляющих.
Вероятно сегодня или завтра на PRIVATE зафиксируем часть прибыльных лонгов, которые брали около сильной поддержки ~3220 и докупим защитных инструментов, о которых неоднократно писали - к примеру, в статье "Что делать, когда все падает?"
Подключиться к нашим сделкам в режиме онлайн можно здесь: @investory_private_bot⚡️
Однако не все так просто - совместно с ростом рынка растет и волатильность CBOE Volatility Index (VIX), что может означать нездоровый рост. Напомним, что с хаев индекса перед разворотом волатильность росла несколько дней подряд синхронно с ростом рынка. Мы уже отмечали, что до конца финансового года в США (30 сентября) рынки вероятно будут расти для максимизации бонусов управляющих.
Вероятно сегодня или завтра на PRIVATE зафиксируем часть прибыльных лонгов, которые брали около сильной поддержки ~3220 и докупим защитных инструментов, о которых неоднократно писали - к примеру, в статье "Что делать, когда все падает?"
Подключиться к нашим сделкам в режиме онлайн можно здесь: @investory_private_bot⚡️