Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вышел отчет по рынку труда - безработица снизилась до 8.4%, существенно лучше ожиданий аналитиков, а количество новых рабочих мест увеличилось на +1.4 млн.
Несмотря на хороший отчет - оптимизма на рынке не видно. Как мы и писали ранее, отчет лучше ожиданий может восприниматься рынком как негатив: зачем нужны стимулы, если рынки на максимумах, а экономика восстанавливается? Вероятно выход этих данных был заранее отыгран вчерашними продажами на рынке.
Вчера на падении в InveStory Private открыли несколько спекулятивных позиций - вероятно в ближайшее время зафиксируем по ним хорошую прибыль.
Все сделки только в закрытом канале. Хочешь зарабатывать вместе с нами? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory
Вышел отчет по рынку труда - безработица снизилась до 8.4%, существенно лучше ожиданий аналитиков, а количество новых рабочих мест увеличилось на +1.4 млн.
Несмотря на хороший отчет - оптимизма на рынке не видно. Как мы и писали ранее, отчет лучше ожиданий может восприниматься рынком как негатив: зачем нужны стимулы, если рынки на максимумах, а экономика восстанавливается? Вероятно выход этих данных был заранее отыгран вчерашними продажами на рынке.
Вчера на падении в InveStory Private открыли несколько спекулятивных позиций - вероятно в ближайшее время зафиксируем по ним хорошую прибыль.
Все сделки только в закрытом канале. Хочешь зарабатывать вместе с нами? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory
Добрый день, уважаемые инвесторы!
В нашей закрытой группе InveStory Private мы проводим конкурс
Я ИНВЕСТОР!
В рамках данного конкурса участники делятся своими инвестиционными идеями, ну а победителю мы дарим +1 мес. бесплатно на нашем закрытом канале InveStory Private
Вчера завершился шестой по счету поток конкурса. Максимальная доходность среди участников составила +27.19% за две недели! Список идей доступен подписчикам InveStory Private
#яинвестор
#InveStory
В нашей закрытой группе InveStory Private мы проводим конкурс
Я ИНВЕСТОР!
В рамках данного конкурса участники делятся своими инвестиционными идеями, ну а победителю мы дарим +1 мес. бесплатно на нашем закрытом канале InveStory Private
Вчера завершился шестой по счету поток конкурса. Максимальная доходность среди участников составила +27.19% за две недели! Список идей доступен подписчикам InveStory Private
#яинвестор
#InveStory
Добрый день, уважаемые инвесторы!
Сегодня в нашем закрытом канале @investory_private_bot подвели статистику ЛЕТО 2020 по нашему инвестиционному портфелю.
Показали доходность, сравнили с бенчмарком, описали ближайшие планы.
ТОП-5 летних сделок:
1. #OXY +32.66%
2. #SLB +27.25%
3. #ОГК2 +24.34%
4. #BBBY +13.69% (за 2 дня)
5. #HAL +8.13% (за 2.5 часа)
Мы рады делиться с вами своими мыслями и идеями, уважаемые инвесторы! Всем хорошего воскресенья и побольше доходностей во всем☀️
Подключиться к закрытому портфелю: @investory_private_bot
#InveStoryPrivate
Сегодня в нашем закрытом канале @investory_private_bot подвели статистику ЛЕТО 2020 по нашему инвестиционному портфелю.
Показали доходность, сравнили с бенчмарком, описали ближайшие планы.
ТОП-5 летних сделок:
1. #OXY +32.66%
2. #SLB +27.25%
3. #ОГК2 +24.34%
4. #BBBY +13.69% (за 2 дня)
5. #HAL +8.13% (за 2.5 часа)
Мы рады делиться с вами своими мыслями и идеями, уважаемые инвесторы! Всем хорошего воскресенья и побольше доходностей во всем☀️
Подключиться к закрытому портфелю: @investory_private_bot
#InveStoryPrivate
WEEKLY: 07/09/2020 - 11/09/2020г
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Последние две торговые сессии прошедшей недели обеспокоили инвесторов своим стремительным падением: американские индексы S&P500 / NASDAQ / Dow упали на максимальную величину с 11 июня 2020г. Коррекция? Если мы посмотрим на недельную динамику S&P500, то падение составило всего -2.35%, вернув индекс к уровню вторника позапрошлой недели.
Множество факторов совпали воедино и стали причиной стремительного падения индексов в четверг и пятницу:
1. Инфляция существенно ниже таргета ФРС, при этом отсутствует ее стремительная растущая динамика на "восстановлении экономики". Инвесторы опасаются "японской модели" - с этим также связана нисходящая динамика золота и рост индекса доллара (DXY).
2. Рекордная активность (в августе) в опционах "call" на акции технологических компаний достигла своего апогея - произошло обратное движение. Хорошая статья от Financial Times, объясняющая данный феномен - здесь.
3. Отчет по рынку труда за август вышел лучше ожиданий, как мы и писали ранее: лучше, значит хуже для рынков - стимулы не нужны.
4. Фиксация позиций перед длинными выходными (сегодня американский рынок закрыт - Labor Day).
На текущей недели из ключевых событий:
1. Заседание ЕЦБ в четверг 10/09. С точки зрения активов в США, РФ решения по ставкам, прогнозам, риторике Лагард, на наш взгляд, является незначимым фактором. Кроме того, европейский банк является в большей мере последователем сложившейся экономической ситуации, а не драйвером её изменений.
2. Данные по инфляции цен потребителей США в пятницу 11/09. Крайне важная метрика для рисковых активов (см п.1. в причинах падения). Консенсус - "Core CPI за август г-к-г на 1.6%, без изменений".
В ФРС началась неделя тишины перед заседанием 16/09. Последняя риторика Пауэлла в прошедшую пятницу не дала рынкам надежду на новые стимулы. Сохранение ставок на нуле длительное время не является для рынка "новостью" - в текущих условиях других альтернатив попросту нет.
Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы торгуются в существенном минусе: S&P500 в моменте -0.60%, NASDAQ -1.45%.
Отдельно отметим, что многие бумаги по рынку РФ, США пришли к интересным уровням для покупки как на среднесрочный горизонт, так и спекулятивно. Отыгрывать эти истории мы будем в закрытом канале InveStory Private.
Подключиться можно здесь: @investory_private_bot
#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Последние две торговые сессии прошедшей недели обеспокоили инвесторов своим стремительным падением: американские индексы S&P500 / NASDAQ / Dow упали на максимальную величину с 11 июня 2020г. Коррекция? Если мы посмотрим на недельную динамику S&P500, то падение составило всего -2.35%, вернув индекс к уровню вторника позапрошлой недели.
Множество факторов совпали воедино и стали причиной стремительного падения индексов в четверг и пятницу:
1. Инфляция существенно ниже таргета ФРС, при этом отсутствует ее стремительная растущая динамика на "восстановлении экономики". Инвесторы опасаются "японской модели" - с этим также связана нисходящая динамика золота и рост индекса доллара (DXY).
2. Рекордная активность (в августе) в опционах "call" на акции технологических компаний достигла своего апогея - произошло обратное движение. Хорошая статья от Financial Times, объясняющая данный феномен - здесь.
3. Отчет по рынку труда за август вышел лучше ожиданий, как мы и писали ранее: лучше, значит хуже для рынков - стимулы не нужны.
4. Фиксация позиций перед длинными выходными (сегодня американский рынок закрыт - Labor Day).
На текущей недели из ключевых событий:
1. Заседание ЕЦБ в четверг 10/09. С точки зрения активов в США, РФ решения по ставкам, прогнозам, риторике Лагард, на наш взгляд, является незначимым фактором. Кроме того, европейский банк является в большей мере последователем сложившейся экономической ситуации, а не драйвером её изменений.
2. Данные по инфляции цен потребителей США в пятницу 11/09. Крайне важная метрика для рисковых активов (см п.1. в причинах падения). Консенсус - "Core CPI за август г-к-г на 1.6%, без изменений".
В ФРС началась неделя тишины перед заседанием 16/09. Последняя риторика Пауэлла в прошедшую пятницу не дала рынкам надежду на новые стимулы. Сохранение ставок на нуле длительное время не является для рынка "новостью" - в текущих условиях других альтернатив попросту нет.
Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы торгуются в существенном минусе: S&P500 в моменте -0.60%, NASDAQ -1.45%.
Отдельно отметим, что многие бумаги по рынку РФ, США пришли к интересным уровням для покупки как на среднесрочный горизонт, так и спекулятивно. Отыгрывать эти истории мы будем в закрытом канале InveStory Private.
Подключиться можно здесь: @investory_private_bot
#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
На выступлении перед Белым домом в День Труда президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос взаимоотношений с Китаем. Он отдельно отметил приоритет отделения экономики от азиатского "партнера", что говорит о продолжении противостояния в кампании нового президентского срока, в случае переизбрания. С этим также связаны возможные ограничения на листинг китайских компаний в США, торговые трения по поводу Huawei, протесты в Гонконге и др.
При этом фаза-1 торгового соглашения не принесла ожидаемых результатов. Торговый дефицит США - КНР остается широким, увеличившись на +$1.6 млрд. в июле (до $28.3 млрд.).
Сегодня первый торговый день после длительных выходных в США. В моменте фьючерс индекса S&P500 падает на "-0.60%", NASDAQ "-1.35%". Пробитие нижних уровней прошлой недели (~3370 S&P500) может привести к панике и ускорению продаж.
Следим за нашими точками входа по интересным и перспективным бумагам из #watchlist, когда будем входить первыми узнают наши подписчики @investory_private_bot.
Всем хорошего дня и отличного настроения!
#InveStory
На выступлении перед Белым домом в День Труда президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос взаимоотношений с Китаем. Он отдельно отметил приоритет отделения экономики от азиатского "партнера", что говорит о продолжении противостояния в кампании нового президентского срока, в случае переизбрания. С этим также связаны возможные ограничения на листинг китайских компаний в США, торговые трения по поводу Huawei, протесты в Гонконге и др.
При этом фаза-1 торгового соглашения не принесла ожидаемых результатов. Торговый дефицит США - КНР остается широким, увеличившись на +$1.6 млрд. в июле (до $28.3 млрд.).
Сегодня первый торговый день после длительных выходных в США. В моменте фьючерс индекса S&P500 падает на "-0.60%", NASDAQ "-1.35%". Пробитие нижних уровней прошлой недели (~3370 S&P500) может привести к панике и ускорению продаж.
Следим за нашими точками входа по интересным и перспективным бумагам из #watchlist, когда будем входить первыми узнают наши подписчики @investory_private_bot.
Всем хорошего дня и отличного настроения!
#InveStory
КАКОЙ БУДЕТ КУРС ДОЛЛАР/РУБЛЬ В КОНЦЕ 2020 ГОДА?
Anonymous Poll
2%
60-63
1%
63-66
1%
66-68
4%
68-70
7%
70-72
16%
72-75
26%
75-78
21%
78-82
21%
82+
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Сегодня мы наблюдаем небольшой отскок на рынке после стремительного падения в течение 3х торговых сессий: немецкий индекс DAX растет на +0.68%, европейский индекс Stoxx 50 растет на +0.53% в моменте.
Главное:
- фьючерс на S&P500 +0.44%
- фьючерс на NASDAQ +1.24%
Мы считаем, что текущая коррекция (S&P500 с максимума упал на 7.14%) давно напрашивалась, хотя бы для снятия перегрева в технологическом секторе, который был вызван покупками call-опционов и как следствие базового актива (акций) для хеджирования. Подробно о причинах текущих продаж мы подробно писали здесь.
Мы купили несколько интересных историй на отскок в закрытом канале InveStory Private. Сегодня на премаркете они показывают положительную динамику (>5%) - вероятно на них получится хорошо заработать вместе с нашими подписчиками.
Думаем, это не конец коррекции. После отскока нисходящее движение может продолжиться - катализатором ускорения продаж будет пробитие уровня вчерашнего минимума ~3300 S&P500. Будем внимательно наблюдать и готовить кэш под точечные покупки. Возможно получится ещё заработать на падении через защитные инструменты, об этом напишем чуть позже...
Как всегда - обо всех операциях на рынке РФ, США в прямом эфире узнают наши подписчики закрытого канала. А подключиться... Можно здесь - @investory_private_bot #InveStory
Сегодня мы наблюдаем небольшой отскок на рынке после стремительного падения в течение 3х торговых сессий: немецкий индекс DAX растет на +0.68%, европейский индекс Stoxx 50 растет на +0.53% в моменте.
Главное:
- фьючерс на S&P500 +0.44%
- фьючерс на NASDAQ +1.24%
Мы считаем, что текущая коррекция (S&P500 с максимума упал на 7.14%) давно напрашивалась, хотя бы для снятия перегрева в технологическом секторе, который был вызван покупками call-опционов и как следствие базового актива (акций) для хеджирования. Подробно о причинах текущих продаж мы подробно писали здесь.
Мы купили несколько интересных историй на отскок в закрытом канале InveStory Private. Сегодня на премаркете они показывают положительную динамику (>5%) - вероятно на них получится хорошо заработать вместе с нашими подписчиками.
Думаем, это не конец коррекции. После отскока нисходящее движение может продолжиться - катализатором ускорения продаж будет пробитие уровня вчерашнего минимума ~3300 S&P500. Будем внимательно наблюдать и готовить кэш под точечные покупки. Возможно получится ещё заработать на падении через защитные инструменты, об этом напишем чуть позже...
Как всегда - обо всех операциях на рынке РФ, США в прямом эфире узнают наши подписчики закрытого канала. А подключиться... Можно здесь - @investory_private_bot #InveStory
Хедж в портфеле.
В инвестиционном портфеле всегда должен быть хедж. Пока рынки корректировались - наша хеджирующая позиция в закрытом портфеле @investory_private_bot росла!
+14% за одну неделю на фоне коррекции.
Речь про SDS - это обратный двойной ETF на S&P500. Рынок падает на 1% - мы зарабатываем 2%.
На какой объем брать подобные позиции, сколько держать и когда выходить - об этом в нашем закрытом портфеле.
Подключиться к закрытому портфелю: @investory_private_bot
#InveStoryPrivate
В инвестиционном портфеле всегда должен быть хедж. Пока рынки корректировались - наша хеджирующая позиция в закрытом портфеле @investory_private_bot росла!
+14% за одну неделю на фоне коррекции.
Речь про SDS - это обратный двойной ETF на S&P500. Рынок падает на 1% - мы зарабатываем 2%.
На какой объем брать подобные позиции, сколько держать и когда выходить - об этом в нашем закрытом портфеле.
Подключиться к закрытому портфелю: @investory_private_bot
#InveStoryPrivate
Добрый вечер, уважаемые Инвесторы!
Одной из ключевых новостей проходящей недели стали очередные провальные переговоры по фискальным стимулам: количество голосов в Сенате не хватило для его принятия - демократы проголосовали против.
При этом новый проект, предложенный лидером большинства в Сенате Митчем МакКонелом, оценивается примерно в $500-700 млрд. и нацелен на ключевые аспекты - возобновление выплат по безработице и расширение помощи для малого бизнеса. Это существенно меньше, чем прошлые предложения от двух партий (оценки доходили до $3 трлн.).
Количество заявок на пособия по безработице в США за прошедшую неделю не снизилось и составило +884 тыс. (выше, чем ожидания). В этой связи, основной аргумент, что без стимулов потребительские расходы сократятся, что напрямую повлияет на ВВП (=экономику) страны.
Тем не менее, дальнейших переговоров по стимулам запланировано не было. Принять не смогли даже на "маленький" чек (до $1 трлн.). Это существенно повышает вероятность того, что до выборов пакет фискальной помощи принят не будет.
Тем временем, индекс S&P500 торгуется в отрицательной области (в моменте -0.26%) и вероятно неделя будет закрыта в минусе. Закрытие около минимума недели (~3320) и ниже 3400 - с точки зрения технической картины повышает вероятность продолжения нисходящего движения. На всякий случай перестраховались и докупили в закрытом канале защитный инструмент.
@investory_private_bot - private
Одной из ключевых новостей проходящей недели стали очередные провальные переговоры по фискальным стимулам: количество голосов в Сенате не хватило для его принятия - демократы проголосовали против.
При этом новый проект, предложенный лидером большинства в Сенате Митчем МакКонелом, оценивается примерно в $500-700 млрд. и нацелен на ключевые аспекты - возобновление выплат по безработице и расширение помощи для малого бизнеса. Это существенно меньше, чем прошлые предложения от двух партий (оценки доходили до $3 трлн.).
Количество заявок на пособия по безработице в США за прошедшую неделю не снизилось и составило +884 тыс. (выше, чем ожидания). В этой связи, основной аргумент, что без стимулов потребительские расходы сократятся, что напрямую повлияет на ВВП (=экономику) страны.
Тем не менее, дальнейших переговоров по стимулам запланировано не было. Принять не смогли даже на "маленький" чек (до $1 трлн.). Это существенно повышает вероятность того, что до выборов пакет фискальной помощи принят не будет.
Тем временем, индекс S&P500 торгуется в отрицательной области (в моменте -0.26%) и вероятно неделя будет закрыта в минусе. Закрытие около минимума недели (~3320) и ниже 3400 - с точки зрения технической картины повышает вероятность продолжения нисходящего движения. На всякий случай перестраховались и докупили в закрытом канале защитный инструмент.
@investory_private_bot - private
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Весной - в период начала пандемии и массовых заражений COVID-19 в США рынки были в большей степени обеспокоены ростом количества смертей и госпитализаций, которые имели следствием жесткие карантинные меры с массовым закрытием бизнесов. Ущерб для экономики сложно переоценить - падение ВВП во многих странах во 2кв 2020г превысило падение в кризис 08-09гг.
Когда карантинные меры начали ослаблять и смертность пошла на убыль - рынки, подпитанные безлимитной ликвидностью от ФРС США, переключились на ожидания по восстановлению экономики. Так, за лето 2020г американские фондовые индексы восстановили все свои потери.
Текущая коррекция (S&P500 с максимума "-6.88%") вероятно является лишь сбросом пара с несущегося поезда глобальной ликвидности. Дальнейшая динамика рынков полностью зависит от инструментов, которые применят центральные банки, чтобы стимулировать дальнейшее восстановление (и рост) мировой экономики. Как мы писали ранее - вопрос инфляции является сейчас ключевым, и как знак - переход ФРС к политике установления "среднего диапазона" по инфляции, который в текущих условиях возможен только на низких процентных ставках и постоянного ежегодного смягчение денежно-кредитной политики.
Постоянная подпитка QE (количественного смягчения), расширения баланса ФРС - это неизбежный сценарий в текущих условиях. Вот только ФРС будет запускать этот процесс грамотно - на ухудшение потребительских настроений, финансовых условий: по простому - на коррекциях рынка. Вопрос, текущее снижение ~на 7% достаточно для анонса новой программы на заседании предстоящей недели, или нет? Кажется, что всё ещё не достаточно и Пауэлл может разочаровать рынки. Подробнее рассмотрим в понедельник - в #weekly.
⬇️ изменение секторов индекса S&P500 за прошедшую неделю, показательно.
Больше информации:
@investory_private_bot - private ⚡
#InveStory
Весной - в период начала пандемии и массовых заражений COVID-19 в США рынки были в большей степени обеспокоены ростом количества смертей и госпитализаций, которые имели следствием жесткие карантинные меры с массовым закрытием бизнесов. Ущерб для экономики сложно переоценить - падение ВВП во многих странах во 2кв 2020г превысило падение в кризис 08-09гг.
Когда карантинные меры начали ослаблять и смертность пошла на убыль - рынки, подпитанные безлимитной ликвидностью от ФРС США, переключились на ожидания по восстановлению экономики. Так, за лето 2020г американские фондовые индексы восстановили все свои потери.
Текущая коррекция (S&P500 с максимума "-6.88%") вероятно является лишь сбросом пара с несущегося поезда глобальной ликвидности. Дальнейшая динамика рынков полностью зависит от инструментов, которые применят центральные банки, чтобы стимулировать дальнейшее восстановление (и рост) мировой экономики. Как мы писали ранее - вопрос инфляции является сейчас ключевым, и как знак - переход ФРС к политике установления "среднего диапазона" по инфляции, который в текущих условиях возможен только на низких процентных ставках и постоянного ежегодного смягчение денежно-кредитной политики.
Постоянная подпитка QE (количественного смягчения), расширения баланса ФРС - это неизбежный сценарий в текущих условиях. Вот только ФРС будет запускать этот процесс грамотно - на ухудшение потребительских настроений, финансовых условий: по простому - на коррекциях рынка. Вопрос, текущее снижение ~на 7% достаточно для анонса новой программы на заседании предстоящей недели, или нет? Кажется, что всё ещё не достаточно и Пауэлл может разочаровать рынки. Подробнее рассмотрим в понедельник - в #weekly.
⬇️ изменение секторов индекса S&P500 за прошедшую неделю, показательно.
Больше информации:
@investory_private_bot - private ⚡
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Пока рынки находятся в шторме - мы сделали упор на понятную историю с палладием. Выглядит лучше золота и серебра за последний месяц.
Уже зарабатывали на нем здесь.
17 Августа зашли еще раз. Позицию держим.
P.s. Кстати, у нас есть прекрасная новость - с сегодняшнего дня мы запускам еще один портфель на нашем закрытом канале @investory_private_bot.
Исключительно СПЕКУЛЯТИВНЫЙ.
#InveStoryPrivate
#портфель
Пока рынки находятся в шторме - мы сделали упор на понятную историю с палладием. Выглядит лучше золота и серебра за последний месяц.
Уже зарабатывали на нем здесь.
17 Августа зашли еще раз. Позицию держим.
P.s. Кстати, у нас есть прекрасная новость - с сегодняшнего дня мы запускам еще один портфель на нашем закрытом канале @investory_private_bot.
Исключительно СПЕКУЛЯТИВНЫЙ.
#InveStoryPrivate
#портфель
WEEKLY: 14/09/2020 - 18/09/2020г
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
В договоренностях о пакете фискальных стимулов нет прогресса, о чем подробно писали здесь. Дополнительные пособия по безработице закончились - растут риски снижения располагаемых доходов населения и как следствие снижения расходов потребителей. Опросные индексы PMI, которые отслеживают экономическую активность, могут снова показать значения ниже 50 ("сокращение к предыдущему месяцу"). Кроме того, восстановление существенно замедлилось - потенциал отложенного спроса реализован, а данные Google по активности (и другие источники) показывают стагнацию. Вновь растущие случаи COVID-19 могут вызвать в Европе (и в мире) повторения сценария Израиля, где сегодня объявили о повторном закрытии (усиление карантинных мер) до 09 октября. На наш взгляд, эти риски являются ключевыми в оценке перспектив экономики и рынков до конца 2020г совместно с исходом выборов США.
Заседание ФРС в среду 16 сентября. В конце августа на выступлении в Джексон Хоул глава ФРС Джером Пауэлл объявил о запуске политики таргетирования диапазона "средней инфляции" ("AIT") при этом не уточнив конкретику по данному инструменту. Данное заседание должно внести корректировки, отвечая на основные вопросы:
1)Верхний лимит по инфляции. На текущий момент рыночный консенсус склоняется к значению ~2.4%
2)Действия ФРС для ускорения инфляции. В первую очередь центральный банк должен изменить инфляционные ожидания рынков в сторону повышения. Ключевой инструмент, который ждет рынок- это рост покупок в рамках QE (по сути - анонс новой программы). При этом вероятно покупки в рамках программы будут в рамках приоритета на разные части кривой доходностей государственных облигаций США.
3)Изменение руководства вперед - прогнозов центрального банка. Перед началом периода тишина Пауэлл сообщил о сохранении ставок на текущем уровне "на длительный период". Вероятно прогнозы могут измениться в части отсутствия роста ставок до 2023г. При этом особое внимание рынки будут обращать на прогнозы по инфляции в 2022-2023г как корректировка ожиданий по первому вопросу - верхнему лимиту.
Вопросов у рынка действительно накопилось много. Фискальные стимулы вряд ли будут приняты, а значит на ФРС ложится весь груз ответственности, тем более это последнее заседания перед выборами. Несмотря на то, что исход заседания под большим вопросом с точки зрения ожидания рынков, мы считаем, что Пауэлл неизбежно примет новую программу количественного смягчения для соответствия режиму таргетирования средней инфляции "AIT" - вероятно для этого нужна более глубокая коррекция с резким ухудшением финансовых условий. Данная мера будет сопряжена с ослаблением доллара относительно других валют - как следствие ростом "commodities" и рисковых активов.
В пятницу 18 сентября ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке. Текущий рыночный консенсус за ставку без изменений - 4.25%. Мы согласны с этой оценкой. Инфляция начала расти в августе, а текущий дифференциал между ключевой ставкой и уровнем роста цен достиг минимального значения с 2016г.
Наши ожидания по макро ситуации подкреплены действиями. Все наши сделки по рынку акций РФ, США доступны для подписчиков закрытого канала. Вчера запустили новый спекулятивный портфель - а значит прибыльных идей будет ещё больше!
Подключиться и зарабатывать вместе с нами можно здесь: @investory_private_bot
#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
В договоренностях о пакете фискальных стимулов нет прогресса, о чем подробно писали здесь. Дополнительные пособия по безработице закончились - растут риски снижения располагаемых доходов населения и как следствие снижения расходов потребителей. Опросные индексы PMI, которые отслеживают экономическую активность, могут снова показать значения ниже 50 ("сокращение к предыдущему месяцу"). Кроме того, восстановление существенно замедлилось - потенциал отложенного спроса реализован, а данные Google по активности (и другие источники) показывают стагнацию. Вновь растущие случаи COVID-19 могут вызвать в Европе (и в мире) повторения сценария Израиля, где сегодня объявили о повторном закрытии (усиление карантинных мер) до 09 октября. На наш взгляд, эти риски являются ключевыми в оценке перспектив экономики и рынков до конца 2020г совместно с исходом выборов США.
Заседание ФРС в среду 16 сентября. В конце августа на выступлении в Джексон Хоул глава ФРС Джером Пауэлл объявил о запуске политики таргетирования диапазона "средней инфляции" ("AIT") при этом не уточнив конкретику по данному инструменту. Данное заседание должно внести корректировки, отвечая на основные вопросы:
1)Верхний лимит по инфляции. На текущий момент рыночный консенсус склоняется к значению ~2.4%
2)Действия ФРС для ускорения инфляции. В первую очередь центральный банк должен изменить инфляционные ожидания рынков в сторону повышения. Ключевой инструмент, который ждет рынок- это рост покупок в рамках QE (по сути - анонс новой программы). При этом вероятно покупки в рамках программы будут в рамках приоритета на разные части кривой доходностей государственных облигаций США.
3)Изменение руководства вперед - прогнозов центрального банка. Перед началом периода тишина Пауэлл сообщил о сохранении ставок на текущем уровне "на длительный период". Вероятно прогнозы могут измениться в части отсутствия роста ставок до 2023г. При этом особое внимание рынки будут обращать на прогнозы по инфляции в 2022-2023г как корректировка ожиданий по первому вопросу - верхнему лимиту.
Вопросов у рынка действительно накопилось много. Фискальные стимулы вряд ли будут приняты, а значит на ФРС ложится весь груз ответственности, тем более это последнее заседания перед выборами. Несмотря на то, что исход заседания под большим вопросом с точки зрения ожидания рынков, мы считаем, что Пауэлл неизбежно примет новую программу количественного смягчения для соответствия режиму таргетирования средней инфляции "AIT" - вероятно для этого нужна более глубокая коррекция с резким ухудшением финансовых условий. Данная мера будет сопряжена с ослаблением доллара относительно других валют - как следствие ростом "commodities" и рисковых активов.
В пятницу 18 сентября ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке. Текущий рыночный консенсус за ставку без изменений - 4.25%. Мы согласны с этой оценкой. Инфляция начала расти в августе, а текущий дифференциал между ключевой ставкой и уровнем роста цен достиг минимального значения с 2016г.
Наши ожидания по макро ситуации подкреплены действиями. Все наши сделки по рынку акций РФ, США доступны для подписчиков закрытого канала. Вчера запустили новый спекулятивный портфель - а значит прибыльных идей будет ещё больше!
Подключиться и зарабатывать вместе с нами можно здесь: @investory_private_bot
#InveStory #Weekly
Китай вернулся к росту
- Розничные продажи за август год к году выросли на 0.5% - первый позитивный отчет.
- Рост промышленного производство также лучше ожиданий +5.6% (против прогноза +4.8%).
Курс юаня по отношению к доллару укрепился на рекордный уровень с мая 2019г - позитивный катализатор с точки зрения торговых трений между Китаем и США: Трамп постоянно упоминал о том, что торговый "партнер" манипулирует своим курсом валюты в сторону ослабления.
@investory_private_bot - private ⚡️
#InveStory
- Розничные продажи за август год к году выросли на 0.5% - первый позитивный отчет.
- Рост промышленного производство также лучше ожиданий +5.6% (против прогноза +4.8%).
Курс юаня по отношению к доллару укрепился на рекордный уровень с мая 2019г - позитивный катализатор с точки зрения торговых трений между Китаем и США: Трамп постоянно упоминал о том, что торговый "партнер" манипулирует своим курсом валюты в сторону ослабления.
@investory_private_bot - private ⚡️
#InveStory
УЧАСТНИКИ ОПРОСА ПРОГНОЗИРУЮТ ДОЛЛАР НА УРОВНЕ 77.46 К КОНЦУ ГОДА
Мы проводим совместные опросы среди каналов по инвестициям. Наши темы касаются как монетарной, так и фискальной политики. На этой неделе очередной опрос на тему: КАКОЙ БУДЕТ КУРС ДОЛЛАР/РУБЛЬ В КОНЦЕ 2020 ГОДА? В опросе приняли участие почти 15 тыс читателей каналов:
@investorylife
@daoinvestora
@particular_trader
@my_investment
@the_buy_side
@khtrader
@usertrader3
@OptionsWorld
Результат опроса: КУРС В КОНЦЕ ГОДА - $77.46 (медианная оценка)
InveStory @investorylife
Мы ожидаем рубль в диапазоне 72 - 78 по отношению к доллару до конца текущего года. При отсутствии внешних и внутренних шоков, связанных прежде всего с ужесточением карантинных мер в РФ и в мире - рубль будет стремиться к нижней границе (~72). Кроме того, тренд на ослабление доллара относительно других валют будет способствовать движению в сторону укрепления и нашей валюты. Отдельно отметим, что при текущей мировой напряженности корреляция с нефтью у рубля минимальная - только сильные и резкие движения могут оказать влияние на валюту РФ.
Путь инвестора @daoinvestora
Почему сейчас падает рубль? Причины: снизились цены на нефть, нерезиденты выходят из рубля в доллар и евро, падает интерес нерезидентов к ОФЗ, резиденты и компании покупают валюту на будущее «пока не подорожало».
ИнвестТема @particular_trader
Большинство подписчиков сошлись на мнении, что уровни в 75-78 рублей за доллар наиболее вероятны к концу года. Геополотическая напряженность создает дополнительные драйвера роста валюты. Я бы отметил 77 рублей, как первый целевой уровень ближайших месяцев.
Разумный инвестор @my_investment
К концу года ожидаю курс доллара в районе 76-77 руб. Мое личное субъективное мнение, основанное на ощущениях. Рубль - недостаточно сильная валюта и имеет тенденцию к ослаблению.
The Buy Side @the_buy_side
В опросе приняли участие 3200 человек. 27% считают, что курс доллара к рублю в конце 2020 года превысит 82р.
Подавляющее большинство участников (74%), придерживаются мнения, что курс доллара к концу года не опустится ниже отметки в 72р.
Khtrader @khtrader
На мой взгляд, фундаментальные факторы против укрепления рубля: снижения темпов экспорта и котировок нефти, снижение реальной процентной ставки, ослабление экономики, новый виток негатива со стороны международной сообщества - все это отпугивает нерезидентов от рублевых активов, и снижает профицит торгового баланса, который все еще сильно ниже начала года. Ожидаю, что рубль останется в диапазоне 77-72 рубля за доллар до конца года.
Харитонов Олег @userTrader3 Летний фактор снижения рубля это сильное снижение ставки нашим ЦБ РФ. До конца года курс USD/RUB уйдет ниже 73, на факторе укрепления рубля, или останется в текущих уровнях консолидации 73-76 рублей за доллар, на ожиданиях санкций или обострения отношения с Западом. Я больше склоняюсь к консолидации.
OptionsWorld @OptionsWorld
Рубль в ближайшее время, вероятно останется в диапазоне 74-76 по отношению к доллару. В качестве негативных факторов стоит отметить все еще остающийся геополитический фактор в отношении России и риски дальнейшего снижения цен на нефть. При этом поддержку будет оказывать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России вкупе с крайне низкой долговой нагрузкой РФ, что будет способствовать повышенному спросу на облигации
Мы проводим совместные опросы среди каналов по инвестициям. Наши темы касаются как монетарной, так и фискальной политики. На этой неделе очередной опрос на тему: КАКОЙ БУДЕТ КУРС ДОЛЛАР/РУБЛЬ В КОНЦЕ 2020 ГОДА? В опросе приняли участие почти 15 тыс читателей каналов:
@investorylife
@daoinvestora
@particular_trader
@my_investment
@the_buy_side
@khtrader
@usertrader3
@OptionsWorld
Результат опроса: КУРС В КОНЦЕ ГОДА - $77.46 (медианная оценка)
InveStory @investorylife
Мы ожидаем рубль в диапазоне 72 - 78 по отношению к доллару до конца текущего года. При отсутствии внешних и внутренних шоков, связанных прежде всего с ужесточением карантинных мер в РФ и в мире - рубль будет стремиться к нижней границе (~72). Кроме того, тренд на ослабление доллара относительно других валют будет способствовать движению в сторону укрепления и нашей валюты. Отдельно отметим, что при текущей мировой напряженности корреляция с нефтью у рубля минимальная - только сильные и резкие движения могут оказать влияние на валюту РФ.
Путь инвестора @daoinvestora
Почему сейчас падает рубль? Причины: снизились цены на нефть, нерезиденты выходят из рубля в доллар и евро, падает интерес нерезидентов к ОФЗ, резиденты и компании покупают валюту на будущее «пока не подорожало».
ИнвестТема @particular_trader
Большинство подписчиков сошлись на мнении, что уровни в 75-78 рублей за доллар наиболее вероятны к концу года. Геополотическая напряженность создает дополнительные драйвера роста валюты. Я бы отметил 77 рублей, как первый целевой уровень ближайших месяцев.
Разумный инвестор @my_investment
К концу года ожидаю курс доллара в районе 76-77 руб. Мое личное субъективное мнение, основанное на ощущениях. Рубль - недостаточно сильная валюта и имеет тенденцию к ослаблению.
The Buy Side @the_buy_side
В опросе приняли участие 3200 человек. 27% считают, что курс доллара к рублю в конце 2020 года превысит 82р.
Подавляющее большинство участников (74%), придерживаются мнения, что курс доллара к концу года не опустится ниже отметки в 72р.
Khtrader @khtrader
На мой взгляд, фундаментальные факторы против укрепления рубля: снижения темпов экспорта и котировок нефти, снижение реальной процентной ставки, ослабление экономики, новый виток негатива со стороны международной сообщества - все это отпугивает нерезидентов от рублевых активов, и снижает профицит торгового баланса, который все еще сильно ниже начала года. Ожидаю, что рубль останется в диапазоне 77-72 рубля за доллар до конца года.
Харитонов Олег @userTrader3 Летний фактор снижения рубля это сильное снижение ставки нашим ЦБ РФ. До конца года курс USD/RUB уйдет ниже 73, на факторе укрепления рубля, или останется в текущих уровнях консолидации 73-76 рублей за доллар, на ожиданиях санкций или обострения отношения с Западом. Я больше склоняюсь к консолидации.
OptionsWorld @OptionsWorld
Рубль в ближайшее время, вероятно останется в диапазоне 74-76 по отношению к доллару. В качестве негативных факторов стоит отметить все еще остающийся геополитический фактор в отношении России и риски дальнейшего снижения цен на нефть. При этом поддержку будет оказывать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России вкупе с крайне низкой долговой нагрузкой РФ, что будет способствовать повышенному спросу на облигации
Драг металлы. Палладий.
Уже ни раз писали про идею палладия. Обратим ваше внимание на него еще раз:
Фундаментально идея в палладии заключается в его преимуществе в системах очистки выхлопных газов (к вопросу ужесточения соблюдения экологических требований, особенно в Европе). В последнее время часто обсуждается вопрос о его замене на платину в этих системах. Однако, при существующих технологиях и цен металлов массовый переход на платину под большим вопросом.
У палладия физический дефицит, относительно других металлов, при этом спрос на него лишь растет, что неизбежно толкает цену первого наверх.
Еще одним аспектом в идеи палладия является его корреляция с золотом. С апреля 2020 года золото явно обошло в росте палладий, что создает корреляционный гэп между ними. На графике ниже изображен потенциальный upside в 13%.
Если золоту удастся пробить уровень в 2000 - это станет еще одним толчком к росту палладия.
Мы держим позицию в палладии через два инструмента:
1. PALL - ETF на физический палладий.
2. ГМК НорНикель - один из основных бенефициаров роста палладия (доля в структуре выручки >26%).
В наших закрытых портфелях Вы увидите полную информацию относительно этих и множества других позиций фондового рынка.
@investory_private_bot - закрытый канал InveStory Private.
#InveStory
#палладий
Уже ни раз писали про идею палладия. Обратим ваше внимание на него еще раз:
Фундаментально идея в палладии заключается в его преимуществе в системах очистки выхлопных газов (к вопросу ужесточения соблюдения экологических требований, особенно в Европе). В последнее время часто обсуждается вопрос о его замене на платину в этих системах. Однако, при существующих технологиях и цен металлов массовый переход на платину под большим вопросом.
У палладия физический дефицит, относительно других металлов, при этом спрос на него лишь растет, что неизбежно толкает цену первого наверх.
Еще одним аспектом в идеи палладия является его корреляция с золотом. С апреля 2020 года золото явно обошло в росте палладий, что создает корреляционный гэп между ними. На графике ниже изображен потенциальный upside в 13%.
Если золоту удастся пробить уровень в 2000 - это станет еще одним толчком к росту палладия.
Мы держим позицию в палладии через два инструмента:
1. PALL - ETF на физический палладий.
2. ГМК НорНикель - один из основных бенефициаров роста палладия (доля в структуре выручки >26%).
В наших закрытых портфелях Вы увидите полную информацию относительно этих и множества других позиций фондового рынка.
@investory_private_bot - закрытый канал InveStory Private.
#InveStory
#палладий
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Ключевое событие недели - заседание ФРС США, последнее перед выборами: 21:00 мск решение по ставке, публикация пресс-релиза; 21:30 мск пресс-конференция Пауэлла.
Потенциальный исход заседания мы подробно описывали в #weekly - подробно.
Несмотря на то, что рынок ждет конкретики по политике таргетирования средней инфляции - вероятно ФРС будет осторожен с заявлениями, чтобы иметь большую гибкость: в текущих условиях это необходимость.
Особенное внимание обратим на прогнозы по инфляции (добавится новый период - 2023г) и по ставкам. Если большинство членов центрального банка представят прогнозы по ставкам без повышения с 2023г - это поддержит аппетит к риску как подтверждение тезиса "lower for longer".
При ухудшении финансовых условий неизбежно смягчение денежно-кредитной политики. Только в этом случае Пауэлл сможет достичь целей политики по таргетированию средней инфляции. Вопрос только в том, насколько ФРС позволит рынкам - это тот самый лаг перед тем, как центральный банк достанет очередной козырь дополнительной ликвидности.
Какие инструменты, кроме мягкой денежно-кредитной политики ФРС, ещё остаются в арсенале?
1. Пакет фискальных стимулов от правительства США - мы упоминали о том, что до выборов вероятность принятия пакета ничтожная. Здесь подробно.
2. Новости по вакцине. Трамп заявил, что она будет готова в течение 2х-3х недель, хотя FDA и лидеры фарминдустрии с ним не согласны. Однако это было бы хорошим подспорьем президенту в части новых выборов в ноябре.
💡Прибыльные сделки InveStory Private - это следствие правильного взгляда на макро ситуацию.
Наша корзина металлов показывает хороший плюс: золото, которое брали около 1920, в моменте +0.70% (наш двойной ETF JNUG на пре-маркете +4.51%), а также позиция в палладии (в моменте металл +3.50%).
Кстати, Tesla (TSLA) как одна из позиций в нашем портфеле уже +16% от цены входа.
@investory_private_bot - private ⚡️
#InveStory
Ключевое событие недели - заседание ФРС США, последнее перед выборами: 21:00 мск решение по ставке, публикация пресс-релиза; 21:30 мск пресс-конференция Пауэлла.
Потенциальный исход заседания мы подробно описывали в #weekly - подробно.
Несмотря на то, что рынок ждет конкретики по политике таргетирования средней инфляции - вероятно ФРС будет осторожен с заявлениями, чтобы иметь большую гибкость: в текущих условиях это необходимость.
Особенное внимание обратим на прогнозы по инфляции (добавится новый период - 2023г) и по ставкам. Если большинство членов центрального банка представят прогнозы по ставкам без повышения с 2023г - это поддержит аппетит к риску как подтверждение тезиса "lower for longer".
При ухудшении финансовых условий неизбежно смягчение денежно-кредитной политики. Только в этом случае Пауэлл сможет достичь целей политики по таргетированию средней инфляции. Вопрос только в том, насколько ФРС позволит рынкам - это тот самый лаг перед тем, как центральный банк достанет очередной козырь дополнительной ликвидности.
Какие инструменты, кроме мягкой денежно-кредитной политики ФРС, ещё остаются в арсенале?
1. Пакет фискальных стимулов от правительства США - мы упоминали о том, что до выборов вероятность принятия пакета ничтожная. Здесь подробно.
2. Новости по вакцине. Трамп заявил, что она будет готова в течение 2х-3х недель, хотя FDA и лидеры фарминдустрии с ним не согласны. Однако это было бы хорошим подспорьем президенту в части новых выборов в ноябре.
💡Прибыльные сделки InveStory Private - это следствие правильного взгляда на макро ситуацию.
Наша корзина металлов показывает хороший плюс: золото, которое брали около 1920, в моменте +0.70% (наш двойной ETF JNUG на пре-маркете +4.51%), а также позиция в палладии (в моменте металл +3.50%).
Кстати, Tesla (TSLA) как одна из позиций в нашем портфеле уже +16% от цены входа.
@investory_private_bot - private ⚡️
#InveStory
Доброе утро, инвесторы!
Теперь вы можете читать отзывы подписчиков нашего закрытого канала, где мы регулярно совершаем инвестиционные сделки.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ
#InveStory
#InveStoryPrivate
#отзывы
Теперь вы можете читать отзывы подписчиков нашего закрытого канала, где мы регулярно совершаем инвестиционные сделки.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ
#InveStory
#InveStoryPrivate
#отзывы
Добрый день, уважаемые инвесторы!
Текущая неделя подходит к завершению. Из главного:
• Заключительное перед выборами заседание ФРС прошло без сюрпризов - все в рамках ожиданий. Однако, «покупай на слухах, продавай на фактах» - рынок слили.
• Текущую просадку на US Markets считаем началом предвыборной волатильности (при этом ФРС «...продолжит улучшать условия займов»). Ожидаем, что просадки могут быть, но локально будут выкупаться. По крайней мере такой позиции мы придерживаемся до выборов. Поэтому продолжаем покупать точечные идеи в наш СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ №2.
• Нефть под давлением ограниченного спроса. Однако, любые подъемы на 1-2% оказывают сильную поддержку отдельным акциям «черного золота», HAL и SLB как пример. Не проходим и мимо них.
• По драг металлам давали комментарий в начале недели здесь.
• ЦБ РФ только что принял решение оставить ключевую ставку неизменной =4.25%, полностью нейтральное для рынка событие (в рамках ожиданий).
• Завтра на закрытом канале стартуем прием заявок в конкурс Я ИНВЕСТОР! Где каждый желающий может побороться за бесплатную подписку.
@investory_private_bot - закрытый канал.
#InveStory
Текущая неделя подходит к завершению. Из главного:
• Заключительное перед выборами заседание ФРС прошло без сюрпризов - все в рамках ожиданий. Однако, «покупай на слухах, продавай на фактах» - рынок слили.
• Текущую просадку на US Markets считаем началом предвыборной волатильности (при этом ФРС «...продолжит улучшать условия займов»). Ожидаем, что просадки могут быть, но локально будут выкупаться. По крайней мере такой позиции мы придерживаемся до выборов. Поэтому продолжаем покупать точечные идеи в наш СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ №2.
• Нефть под давлением ограниченного спроса. Однако, любые подъемы на 1-2% оказывают сильную поддержку отдельным акциям «черного золота», HAL и SLB как пример. Не проходим и мимо них.
• По драг металлам давали комментарий в начале недели здесь.
• ЦБ РФ только что принял решение оставить ключевую ставку неизменной =4.25%, полностью нейтральное для рынка событие (в рамках ожиданий).
• Завтра на закрытом канале стартуем прием заявок в конкурс Я ИНВЕСТОР! Где каждый желающий может побороться за бесплатную подписку.
@investory_private_bot - закрытый канал.
#InveStory
НАШ ПОРТФЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ
Сегодня в нашем закрытом канале показали следующую статистику:
1. Состав нашего портфеля по инструментам
2. Состав нашего портфеля по отраслям
3. Состав нашего портфеля в разрезе эмитентов
ВНУТРИ ПОРТФЕЛЯ ЕСТЬ ETF-фонды. На сегодняшний день все подписчики уже знают про один из них - PALL (ETF на палладий), писали ранее здесь.
Сегодня приоткрываем еще одну занавесу тайны - фондов в нашем портфеле СЕМЬ.
Если вы все еще думаете над покупкой подписки на наш закрытый канал - пришло самое время сделать это и увидеть весь список ETF, акций, валюты, их доли, а так же... быть среди сильнейших!
Подключайся🔥⬇️
@investory_private_bot
#InveStory #InveStoryPrivate
#портфель
Сегодня в нашем закрытом канале показали следующую статистику:
1. Состав нашего портфеля по инструментам
2. Состав нашего портфеля по отраслям
3. Состав нашего портфеля в разрезе эмитентов
ВНУТРИ ПОРТФЕЛЯ ЕСТЬ ETF-фонды. На сегодняшний день все подписчики уже знают про один из них - PALL (ETF на палладий), писали ранее здесь.
Сегодня приоткрываем еще одну занавесу тайны - фондов в нашем портфеле СЕМЬ.
Если вы все еще думаете над покупкой подписки на наш закрытый канал - пришло самое время сделать это и увидеть весь список ETF, акций, валюты, их доли, а так же... быть среди сильнейших!
Подключайся🔥⬇️
@investory_private_bot
#InveStory #InveStoryPrivate
#портфель
