0️⃣ Московская биржа уведомила об изменениях с 24 марта дополнительных условий проведения торгов для БПИФ «АТОН-Длинные ОФЗ» (AMGB) под управлением УК «Атон-Менеджмент».

🔴 Согласно сообщению площадки, в режимах торгов «Секции фондового рынка с расчетами в рублях» устанавливается величина шага цены – 0,10 руб.

🧳 БПИФ на долгосрочные ОФЗ УК «Атон-Менеджмент» запустила в конце прошлого года. Это фонд с пассивной стратегией управления и целевым показателем в виде собственного индекса «АТОН – Длинные ОФЗ» (AAMGB).

✅ Фонд включен в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже.

💥 В РОССИИ ПРОДАН ПЕРВЫЙ ПОЛИС ДОЛЕВОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

🏦 🟰 СК «Ренессанс Жизнь» в партнерстве с УК «ТКБ Инвестмент Партнерс» реализовала первый полис ДСЖ (долевого страхования жизни) в России.

📄 Полис был приобретен сроком на три года с размещением части страховой премии в ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций», сообщает пресс-служба TKBIP.

✔️ В страховой компании уточнили, что в ближайшее время возможность приобретения указанных полисов долевого страхования жизни будет предоставлена в онлайн-режиме.

💼 Что касается ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций», то это фонд активного управления без регулярных выплат. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса Мосбиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR).

🧮 По данным Investfunds, СЧА фонда на 20 марта составила около 1,3 млрд рублей, расчетная стоимость пая - 3 817,60 рублей.

↕️ ОПИФ «Ликвидная стратегия» (RU000A107TG6) под управлением УК «Райффайзен Капитал» с 20 марта сменил название, комиссии и инвестиционную стратегию.

❕Новое название фонда - «Райффайзен - Накопительный».

💼 Теперь это активно управляемый фонд, который нацелен на инструменты для краткосрочных инвестиций с предсказуемой доходностью. В основном это облигации российских компаний со сроком погашения до года. Помимо краткосрочных корпоративных облигаций, в фонд могут входить краткосрочные государственные облигации и сделки РЕПО.

📄 Описание «Накопительного» в целом не сильно отличается от «Ликвидной стратегии», однако из ПДУ можно сделать вывод, что в фонде теперь будет меньше денежных инструментов и больше – флоатеров.

⬆️ Поменялись у ОПИФ и вознаграждения. Из ПДУ исчезли надбавки при приобретении или продаже паев. Прочие расходы уменьшены с 1 до 0,5%. TER фонда теперь 2,2%.

В итоге инфраструктурные расходы фонда выглядят так (приведены максимальные значения, указанные в ПДУ):
🟡Вознаграждение УК - 1.5%
🟡Вознаграждение депозитарию и др. - 0.2%
🟡Прочие расходы - 0.5%

📈 На Мосбирже торги фьючерсами на иностранные акции превысили 11,5 млрд рублей. Это максимум за всё время наблюдений.

📌 В группу контрактов входят 10 фьючерсов на глобальные ETF.

🔼 За 13 торговых дней марта объемы превысили показатели всех предыдущих месяцев, уточняет Frank Media.

🧑‍💻 Московская биржа отмечает значительный рост интереса к данным инструментам. Объем торгов увеличился более чем в три раза по сравнению с январем 2024 года, когда показатель составлял 3,35 млрд рублей.

↖️ УК «Портфельные инвестиции» (входит в группу «Регион») сообщила о начале формирования нового закрытого фонда недвижимости – ЗПИФ-н «Маяк».

🗳 Прием заявок на приобретение инвестиционных паев стартовал сегодня. Датой завершения срока формирования обозначено 25 сентября 2025 года (через полгода). Возможно досрочное завершение процедуры, если сумма денежных средств, переданных в оплату паев, достигнет 25 млн рублей.

💼 Инвестстратегия в целом стандартна для фондов такого типа – с помощью активного управления в его состав будет приобретаться недвижимость для дальнейшего улучшения, сдачи в аренду и перепродажи. Остаток денежных средств будет размещаться на вкладах, в ценных бумагах (ОФЗ/обратное РЕПО) для аккумулирования необходимой суммы для приобретения новых объектов недвижимого имущества, а также ремонта и обслуживания уже приобретенных.

Инфраструктурные расходы (max!):
🔘Вознаграждение УК - 1%
🔘Вознаграждение депозитарию и др. - 1%
🔘Прочие расходы - 20%

🆗 УК «Альфа-Капитал» сообщила, что готовится к формированию нового БПИФ «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи».

📆 Управляющая компания уточняет, что процесс формирования начнется 27 марта. Срок формирования – вплоть до 27 июня.

👛 Для досрочного завершения процедуры необходимо набрать минимальную сумму в 25 млн рублей. Порог входа – 100 рублей.

💼 Речь идет о фонде пассивного управления без регулярных выплат. Преимущественные активы, как понятно из названия БПИФ, - акции, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR).

📈 Отметим, что индекс MEBCTR с начала года вырос почти на 15%. Для сравнения у индекса средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR) рост за этот же период составил менее 10%.

Инфраструктурные расходы (max!):
⏺Вознаграждение УК - 1%
⏺Вознаграждение депозитарию и др. - 0.09%
⏺Прочие расходы - 0.25%

🧑‍💻 В России могут появиться ПИФы на акции без листинга и HFT-трейдинг

🗣 Об этом РБК сообщили топ-менеджеры нескольких УК. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев также подтвердил, что профессиональное сообщество уже сейчас обсуждает с регулятором возможные новшества в инструментах коллективного инвестирования.

8️⃣ Так в «Финам Менеджмент» поделились планами по запуску ОПИФ на HFT-торговлю (открытий паевой инвестиционный фонд на высокочастотный трейдинг — High Frequency Trading) во втором квартале 2025 года.

🆙 В УК «Альфа-Капитал» заявили, что обсуждают вопрос предоставления возможности для розничных ПИФов инвестировать в акции компаний, не имеющих листинга на бирже.

💼 Брокеры намерены в целом серьезно расширить предложение по фондам, в том числе запустить инвертированные БПИФы и фонды на товарные рынки, однако для запуска многих таких продуктов необходима совместная работа с регулятором и с инфраструктурой рынка.

➡️🆗 УК «Мой Капитал» уведомила пайщиков о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления интервальными паевыми инвестиционными фондами другой управляющей компании – «Альфа-Капитал».

В управление другой УК переданы следующие ИПИФ:
🔴«Инвестбаланс» (фонд на акции с акцентом на первый эшелон)
🔴«Первый» (фонд на акции и облигации)
🔴«Универсальный» (фонд на акции и облигации)

❌ Ранее эти фонды были делистингованы на Московской бирже. Торги их паями прекращены 24 января.

🔴 Это не первая передача этих фондов от одной управляющей компании – другой. До октября 2019 года ими управляла ныне не существующая УК «КапиталЪ», которая передала управление «родственной» по группе компании.

✅ После завершения процесса передачи в управлении УК «Мой Капитал» остались только различные ЗПИФ для квалифицированных инвесторов.

🏛️ Приглашаем вас провести два незабываемых дня в сердце Северной столицы!

▶️ 22-23 мая в Санкт-Петербурге, в отеле «Астория» пройдет Investfunds Forum XVI - конференция институциональных инвесторов.

На протяжении многих лет этот форум объединяет ведущих игроков рынка, предлагая уникальную возможность обменяться опытом, обсудить актуальные тренды и найти новые деловые контакты.

В программе мероприятия вас ждут насыщенные дискуссии, презентации лучших практик и стратегий, а также неформальные встречи в атмосфере белых ночей Петербурга.

Помимо официальной части, мы предлагаем вам насладиться культурной программой в одном из самых красивых городов мира. Закрытый показ спектакля в Молодежном театре на Фонтанке, прогулки на теплоходе по Неве и белые ночи — всё это сделает ваше пребывание в Питере незабываемым.

📄 Ознакомиться с программой можно здесь.

✍️ А зарегистрироваться - здесь.

Не упустите шанс стать частью одного из крупнейших событий года в сфере инвестиций!

🌐 ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ РЕКОРДНУЮ СУММУ В ФОНДЫ АКЦИЙ США

↗️ На минувшей неделе международные инвесторы вложили в фонды акций рекордный в этом году объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), нерезиденты инвестировали в эти активы более $43 млрд, более трех четвертей из которых было инвестировано в американские фонды.

🐂 Локальные инвесторы скупают сильно подешевевшие акции американских компаний в расчете на отскок их стоимости. В такое верят не все управляющие, а потому сохраняются высокие темпы привлечений в фонды, ориентированные на покупку золота, пишет «Коммерсантъ».

📈 Вместе с тем массированный приток инвестиций отмечается лишь в фондах развитых стран. При этом фонды emerging markets потеряли с начала года $22,3 млрд, хотя на минувшей неделе и они смогли зафиксировать приток в размере $1,2 млрд.

🪙 Стабильный приток инвестиций шестую неделю подряд идет в европейские фонды акций. За последний отчетный период такие фонды привлекли от клиентов почти $5,6 млрд, что на 12% выше результата предшествующей недели. Это максимальный показатель с марта 2017 года и четвертый по величине за все время наблюдений.

3️⃣ УК «Баланс Эссет Менеджмент» сообщила о продлении процедуры прекращения ЗПИФ-н «Самолет. Коммерческий капитал».

ℹ️ Управляющая компания пояснила, что решение связано с тем, что все расчеты с кредиторами не удалось завершить в отведенный законом срок (шесть месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении ЗПИФ), в связи с тем, что в указанный срок реализовано не все имущество фонда.

🗓 Информация о новых сроках процедуры прекращения фонда УК пообещала сообщить дополнительно.

⏲ Напомним, общее собрание владельцев инвестиционных паев ЗПИФ-н «Самолет. Коммерческий капитал» приняло решение о досрочном прекращении фонда в сентябре прошлого года.

💼 ЗПИФ недвижимости «Самолет. Коммерческий капитал» был заявлен как фонд с активной стратегией управления, в портфель которого вошли нежилые коммерческие помещения, расположенные на первых этажах в жилых комплексах застройщика «Самолет».

🏘 К моменту принятия решения о досрочном прекращении, в составе фонда было 8 объектов недвижимости. При этом изначально говорилось о планах включить в него свыше полусотни коммерческих помещений, а также вывести ЗПИФ на Московскую биржу.

➰ УК «ВИМ Инвестиции» – одна из крупнейших управляющих компаний в стране запустила свой телеграм-канал @wimplus.

О фондах, акциях, облигациях, доходности и нюансах взаимодействия с инвестициями – понятным языком.

Помимо актуальных новостей фондового рынка, свежей информации о деятельности УК, текущих доходностях и запуске новых продуктов, канал публикует интересные факты о финансах, истории из области инвестирования, а также нескучный лайфстайл-контент выходного дня.

👩‍💻 Настраивайтесь, будет интересно!

Реклама. АО "ВИМ Инвестиции", ИНН: 7701140866, erid 2Vtzqvx4Oql

🗳 ПАЙЩИКИ СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

🖥 Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» готовится внедрить модуль электронных голосований общих собраний владельцев инвестиционных паев.

🌐 Это позволит принять участие в голосовании из любой точки мира.

👨‍💻 Участвовать в голосовании смогут как физические, так и юридические лица.

📣 О завершении реализации модуля электронного голосования в личном кабинете инвестора ИНФИНИТУМ сообщила компания-разработчки Navicon.

🗣️ В официальном пресс-релизе подчеркивается, что проведение собраний в модуле электронного голосования полностью соответствует положению Центробанка России «О дополнительных требованиях к общему собранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда».

💰 Банк России провел лонгитюдное исследование* домохозяйств нашей страны и поделился наблюдениями с широкой общественностью.

📊 Выводы в исследовании довольно оптимистичные. Реальные доходы растут. Сбережения растут. Уверенность в материальном положении тоже, не поверите, растет. А долги при этом не копятся! Правда, расходная часть тоже растет. Но это сопутствующий ущерб 😉

🇷🇺 Но нас, конечно, больше всего заинтересовала часть про финансовые активы. Здесь говорится о том, что доля домохозяйств, у которые есть финансовые активы тоже выросла – с 72,9% в 2022 году до 75,5% в 2024-м.

👜 Но вот, что любопытно. Нас не удивило то, что ПИФы в структуре финансовых активов российских сограждан из года в год проигрывают вкладам, акциям и облигациям – это мягко говоря, не сюрприз. Но паи проигрывают криптовалюте!

😦 А это уже обидно!

📈 Добавим, что согласно статистике ЦБ, вложения в ПИФы у опрошенных ЦБ россиян за два года выросли и в среднем (со 117 тыс. до 174 тыс. рублей), и по медиане (с 83 тыс. до 90 тыс. рублей). Это примерно на 50% в первом случае и на 10% - втором.

* то есть длительное, которое проводится в несколько раундов среди одной группы респондентов

🆙 УК «Альфа-Капитал» собирается запустить три новых отрытых паевых инвестиционных фонда.

Речь идет о следующих ОПИФ:
⏺«Великолепная семерка»
⏺«Блэк лайн»
⏺«Матрешка а-ля Рус»

🔅Сообщений о начале формирования этих фондов еще не было, детали их инвестстратегии и политики вознаграждений тоже пока не раскрывались, но названия, как минимум, интригуют 😉

📌 Также среди зарегистрированных, но пока не приступивших к формированию фондов отметим два биржевых:
⏺«БКС Всепогодный портфель» от УК «БКС»
⏺«ПСБ – Золотой рынок» от УК «ПСБ»

👀 Здесь интриги чуть меньше – из названий можно в целом понять, какой инвестиционной политики будут придерживаться новые БПИФ.

😎 Ждем анонсов и раскрытия правил доверительного управления!

🪙 BlackRock объявила о выходе на европейский рынок криптовалютных биржевых продуктов.

🛍 Фонд iShares Bitcoin ETP (IB1T) дебютирует с общим коэффициентом расходов (TER) 0,15%, но он вырастет до 0,25% к концу года, когда закончится временное освобождение от сборов. Таким образом, на момент запуска IB1T будет одним из самых дешевых продуктов на рынке.

💻 IB1T (зарегистрирован в Швейцарии) начал торговаться на Deutsche Boerse, Euronext Paris и Euronext Amsterdam.

📊 Показательно, что биржевые инвестиционные фонды, связанные с криптовалютами, торгуются на европейских биржах уже много лет, однако их размер намного меньше, чем на рынке США, он составляет $13,6 млрд.

👋 Рынок коллективных инвестиций покидает ЗПИФ-н управляющей компании из Оренбурга.

🗣УК «АктивФинансМенеджмент» (АФМ) сообщила, что приняла решение о досрочном прекращении ЗПИФ недвижимости «АФМ. Перспектива».

🗂 В портфеле фондов оренбургской УК прекращаемый был единственным, рассчитанным на широкую розницу, а не только на квалов.

❕ Прощаемся мы с фондом активного управления с классической для ЗПИФ-н инвестстратегией: вложения в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи, изменения их профиля и последующей продажи или сдачи в аренду. Сформирован он был достаточно давно – в 2013 году. Были предусмотрены ежеквартальные выплаты.

💼 Согласно отчетам УК, по факту активы фонда инвестировались в земельные участки Оренбурга, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки и вклады в кредитных организациях. Судя по истории публикаций ключевых информационных документов, так оно и было, вплоть до начала этого года, когда согласно последним опубликованным КИД, активами фонда стали лишь деньги на депозитах в различных банках.

🧮 Стоимость чистых активов ЗПИФ на дату возникновения основания его прекращения (18 марта) составила чуть меньше 78 млн рублей, расчетная стоимость пая - 1 039,24 рублей.

📈 При этом, если проанализировать результаты фонда за последние пять лет, то можно увидеть, что к началу 2025 года ЗПИФ показал рост пая почти в 3 раза + платил хорошие ежеквартальные выплаты. Однако затем фонд выплатил большие дивиденды, заметно уменьшил СЧА и стал уходить в минус по стоимости пая.