⚡️ 24 марта 2022 года начнутся торги 33 акциями*, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX)

Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 мск, короткие продажи запрещены.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на  23 марта 2022 года.

Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен позднее. Следите за нашими сообщениями 😉

📌Список 33 акций, входящих в IMOEX:

AFKS
AFLT
ALRS
CBOM
CHMF
DSKY
ENPG
FEES
GAZP
GMKN
HYDR
IRAO
LKOH
MAGN
MGNT
MOEX
MTSS
NLMK
NVTK
PHOR
PIKK
PLZL
ROSN
RTKM
RUAL
SBER
SBERP
SNGS
SNGSP
TATN
TATNP
TRNFP
VTBR #новости(+)

Рубль в моменте укреплялся до 95 рублей на новости о том, что дано распоряжение переходить на поставки газа в Европу за рубли.

Переход на поставки в рублях повышает спрос на нашу валюту и может способствовать ее укреплению, по сути это разовая 100% конвертация валюты в рубли. Мы следим за развитием событий и реакцией Европы на это событие.
#налоги

Сегодня у нас прошел интересный вебинар в рамках курса "Инвест старт".

Разбирали юань, золото, серебро и другую возможную валютную диверсификацию актуальную на текущий момент 💵💴💶

Также обсудили последнее видео от Рэя Далио о создании и крахе мировых империй (кстати, рекомендую посмотреть на досуге пока youtube не заблокировали: ссылка) 😊

В частности обсуждали сценарий, при котором Рей Далио корректно спрогнозировал столкновение двух империй: США и Китая, и стоит ли в данных условиях искать варианты вложения в китайские активы и как скоро можно ожидать появления альтернативных резервных мировых валют. Занимательно, что сегодня Президент РФ заявил, что Россия переведет оплату поставок газа в рубли. Новости прямо идут в ногу с нашим вебинаром 😅

А завтра с утра дам напутствие на первый торговый день ✅
#налоги

Напутствие: Открытие рынка и 33 акции

С чем мы открываемся:
🟢
1. Запрет на продажу нерезидентами (иностранные инвесторы), которых на рынке акций более 45%.
2. Запрет на шорт акций, нельзя играть на понижение.
3. Поддержка ФНБ в рамках 1 трлн руб. На примере ОФЗ мы убедились как может проходить поддержка.
4. Некоторые компании объявили о возможном buy back (выкуп с рынка акций)
5. Желающие инвесторы скупить российский рынок акций ( как обычные частные инвесторы, так и азиатские)
🔴
1. Санкции
2. Разрыв логистических цепочек
3. Неопределённость
4. Скорейшее желание нерезидентов выйти из нашего рынка акций
5. Желание многих частных российских инвесторов поскорее продать акции и спасти хоть что—то
6. Маржинколы некоторых участников, которые могут породить цепочку продаж акций

У меня нет чёткого ответа как санкции, частичное эмбарго скажется на некоторые сырьевые компании. Уже устанавливаются внутри страны фиксированные цены на металлы. Уже сейчас понятно, что текущие мультипликаторы не соответствуют будущему положению дел.

Напутствие:

1️⃣Не торопитесь. Тем более, если у вас мало свободных денежных средств.

2️⃣Если вы планируете покупать акции, разделите свободный капитал на несколько частей и заходите по частям. Нерезиденты, которые составляют 40% нашего рынка захотят выйти и скорее всего им дадут продать акции, это может оказать давление на котировки. И даже, если акции сейчас будут расти, то не факт, что в ближайшее время они снова не скорректируются. Тем более учитывая принимаемые перманентно санкции. Кого коснется в следующий раз абсолютно не ясно.

3️⃣Вкладывайте только те средства, которые НЕ понадобятся вам в течение следующих двух лет, а лучше трех. И вкладывайте только свои средства.

4️⃣Подумайте о ребалансировке. Часть компаний в бОльшей степени пострадала от текущей ситуации: ВТБ, СПБ биржа, Софтлайн, Аэрофлот (не все открываются сегодня). Часть акций имеют высокою долговую нагрузку или минимальный запас - Аэрофлот, МТС, Система, Детский мир, Ростелеком. Некоторые отрасли под ударом, прежде всего стройка - ПИК, ЛСР, энергетика.

Часть этих компаний можно зафиксировать и переложиться в более перспективные в текущей ситуации. Хотя фиксировать в минус достаточно сложное решение, могу сказать по себе. Думаю над продажей ВТБ и покупкой других акций (Полюс и Алроса), которых у меня нет в портфеле, но имеют потенциал роста.
Соответственно, покупать эти компании , на мой взгляд, тоже не имеет смысла.

5️⃣Если покупать, то компании, которые твердо стоят на ногах, имеют низкую долговую нагрузку, менее пострадали в этой ситуации или смогут в течение 1-2 лет переориентироваться на Азиатские рынки. Подумать, кого в первую очередь будет покупать ФНБ и компании, которые проводят buy back. Получается, что это преимущественно сырьевые компании: нефтегазовый сектор, цветная и черная металлургия, химическая промышленность (удобрения). Компании имеют преимущества:

- высокие цены на международном рынке и девальвация рубля
- отсутствие тотального эмбарго

Я буду присматриваться к покупкам.

Всем удачи!

Для истории. Торги спустя почти месяц.

Это Открытие брокер , работает.

Фосагро на максималках

На последнем бесплатном вебинаре говорила, что я рада , что не выходила из российских активов. Так спокойнее. Сегодняшние 30 минут Открытия это показывают…

Все кроме брокера Открытия у меня висело. Сделок никаких не совершила.

Очень быстро разогнались, оптимизм зашкаливает. Почти уверена, что к вечеру будет небольшое отрезвление. Уже сейчас оно происходит. Осторожнее.

⚡️ Первый технический дефолт по еврооблигациям:

«Северсталь» не смогла выплатить купон по облигациям на $12,6 млн — платежный агент Citibank отклонил платеж из-за санкций в отношении ее владельца Алексея Мордашова. Она обещала найти альтернативные пути, чтобы избежать дефолта.

Вот и завершился первый день торгов после месячного перерыва. На фото как закрылся рынок.

➡️ Благодаря предпринятым регулятором мерам индекс Мосбиржи предсказуемо подрос на 4,43% 📈

➡️ В лидерах как я и ожидала компании-экспортеры:
Фосагро +26%
Татнефть +19%
Новатэк +18%

➡️ В аутсайдерах также ожидаемо Аэрофлот, финансовый сектор и компании, ориентированные на внутренний рынок.

➡️ Безудержный оптимизм первого часа торгов сменился чистыми продажами в последующем (короткие позиции запрещены). Некоторые участники торгов, купившие акции на маржин-коллах 24 февраля фиксировали доходность х2 за месяц.
Инфраструктура брокеров не справлялась с наплывом желающих купить и продать сегодня в первый час торгов, как и 24 февраля.

➡️ Сейчас нельзя впадать в эйфорию, неопределенность по-прежнему высока, а впереди еще выход нерезидентов...

@invest_privet

❗️Отказали в вычете ИИС

Сообщение от ученика. Будьте готовы к такому повороту событий.

Подавалось через приложение ВТБ упрощённо. Налоговый инспектор сказал заполнить через личный кабинет налоговую декларацию и сделать уточнение, что ИИС переведён в Альфу из-за санкций в ВТБ. Должны обязательно вычет осуществить, просто чуть дольше по времени.

Дополнение: По комментариям оказывается уже многим отказали и просили заполнить вручную.
#налоги

❗️Просыпаешься и новые новости. Я даже не знаю уже как на это реагировать. Что нового к обеду 25.03:

1️⃣Я вижу у Альфа брокера свои российские акции: Америку и фонды пока не вижу. Цена по всем стоит 0 рублей. НЕ ПРОДАВАТЬ ПОКА (где-то видела, что Альфа не рекомендовала продавать переведенные акции до 30 марта). Видимо цены покупок еще не подтянулись.

2️⃣Apple pay заблокировал карту Мир от Тинькофф. Вчера получила в ВТБ физическую карту Мир.

3️⃣Часть акций растеряла вчерашний рост - я пока только смотрю. вчера также ничего не покупала. Про акции напишу отдельно.

4️⃣⚡️ НРД ПОЛУЧИЛ СООБЩЕНИЕ ОТ ИНОСТРАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ CLEARSTREAM О БЛОКИРОВКЕ СВОЕГО СЧЕТА - НДР - ПРАЙМ: это значит пока нельзя будет продавать зарубежные акции и фонды, работающие через цепочку НРД и CLEARSTREAM (это аналог Евроклина)

5️⃣Вчерашняя голосовалка про облигации поставила меня в тупик))) я думала, люди хотят общаться онлайн и получать сразу ответы. Спасибо, что приняли участие.

6️⃣Вчера посмотрела 2 интервью: одно с Орловским, другое с главой Санкт-Петербургской биржи. Орловский сказал важную вещь, за которую вообще не уцепились, что оказывается наши брокеры были в техническом шорте из-за того, что сделки 24-25 февраля не прошли у нерезидентов, в том числе по этому мы увидели на открытии бурный рост - закрытие шортовых позиций. Глава СПБ ни на один вопрос четко не ответил, все очень размыто - ждать и верить. На последний вопрос "Влияние ситуации на СПБ биржу" на мой взгляд ответил нечестно , сказав, что все ок и влияние не сильное. НЕ ВЕРЮ. С другой стороны, ждать конкретных ответов на вопросы очень наивно) сама их не даю)

В такое меняющейся реальности надо очень взвешенно принимать решения.

@invest_privet

Результаты второго дня торгов 25.03.2022

Ещё с вами не обсуждала одну важную тему. Но , конечно, же я как инвестор в курсе про неё. Сегодня урок про акции с учениками Инвест старт и не могу не поговорить еще об одном риске акций на текущий момент- делистинг.

Очень хочется надеется, что эти предложения так и останутся предложениями. и не будут приняты. Низкий free float компаний всегда был риском для инвестора. Но если примут данные инициативы , покупать акции компаний с низким free float станет еще опаснее.
(слайд с презентации)

❗️На Мосбирже 28 марта запустятся торги ВСЕМИ российскими акциями

Такое решение принял ЦБ.

🔹 Торговаться в частности будут все российские акции, а также корпоративные и муниципальные облигации. Торги пройдут с 09:50 мск до 13:50 мск. Запрет коротких продаж по этим инструментам пока сохраняется.

🔹 Основные торги ОФЗ на Мосбирже состоятся с 9:50 до 18:50 мск.

🔹 Иностранные акции будут торговаться с 9:30 до 19:00 мск.

🔹 Совершать сделки с фьючерсами на акции в обычном режиме можно будет в период с 10:00 до 14:00 мск, далее — в адресном режиме.

🔹 Торги фьючерсами на валютные и товарные инструменты, включая контракт на SPDR S&P 500 ETF Trust, пройдут с 10:00 до 18:45 мск

Компания Позитив* оправдывает свое название и растет на 30+%. В стакане есть покупатели, но продавцов нет. При этом текущая цена равна нижней границе цене на IPO.

*Positive Technologies создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий.

Лидером падения (на утро 28.03) является СПБ биржа - 30%. Но стоит отметить объемы очень маленькие, всего 10 млн. руб.
-71% от цены IPO

❗️Что нового в понедельник:

✅Открылся рынок российских акций и облигаций. Кроме фондов и депозитарных расписок.

✅Банк России в целях с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене. Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5000 рублей за 1 грамм. Установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году.

Это поддержка прежде всего наших золотодобытчиков - Полюс, Полиметалл, Петропаловск. Что интересно, недавно был отменен НДС на золото 20% и, по сути, этот дисконт все равно остается для инвесторов в физическое золото. Так как его официальный курс фактически дороже на те же 20%.
Если исходить из текущей стоимости золота в $, то покупка будет осуществлять при примерном курсе 80руб за $. Многие пишут, что это может выступать ориентиром по рублю.

✅Перенос активов из ВТБ брокера в Альфу и Россельхоз продолжается. Много странностей - некоторые компании отображаются как купленные на СПБ бирже и, наоборот. Так как изменения происходят перманентно, я все-таки жду окончания переноса и уже обсуждать, что и как перенесли, сейчас не хочу догадываться по изменениям.
Важно: ученики пишут, что тем, кого переводят в Россельхозбанк необходимо открыть там брокерский счет самостоятельно.

✅Таттелеком и Белуга утвердили дивиденды.

✅Отдельно напишу про доходности облигаций - имеет ли смысл покупать облигации с доходностью 35+%.

✅Пока не совершила ни одной сделки с момента открытия рынка.

Какие вопросы сейчас вас волнуют? Постараюсь ближайшие два дня максимально ответить на них.