ЦБ разъяснил, как выполнять требования закона о прекращении БПИФ при отсутствии торгов
По закону, основанием прекращения БПИФ является неисполнение УК в течение 15 рабочих дней обязанности обеспечить покупку-продажу уполномоченным лицом или маркет-мейкером паев БПИФ по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая (РСП) более чем на величину, установленную правилами доверительного управления таким фондом.
По мнению департамента, при расчете этого срока не учитываются дни, когда маркет-мейкер не осуществляет сделки с паями на биржевых торгах из-за того, что торги биржей не проводятся, а также уполномоченное лицо не делает этого из-за невозможности расчета РСП УК вследствие невозможности определения стоимости активов фонда по не зависящим от УК причинам.
В то же время регулятор обращает внимание, что закон дает право УК принять решение о прекращении БПИФ при условии, что это право предусмотрено правилами доверительного управления БПИФ.
#Мосбиржа #ЦБ #НАУФОР
По закону, основанием прекращения БПИФ является неисполнение УК в течение 15 рабочих дней обязанности обеспечить покупку-продажу уполномоченным лицом или маркет-мейкером паев БПИФ по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая (РСП) более чем на величину, установленную правилами доверительного управления таким фондом.
По мнению департамента, при расчете этого срока не учитываются дни, когда маркет-мейкер не осуществляет сделки с паями на биржевых торгах из-за того, что торги биржей не проводятся, а также уполномоченное лицо не делает этого из-за невозможности расчета РСП УК вследствие невозможности определения стоимости активов фонда по не зависящим от УК причинам.
В то же время регулятор обращает внимание, что закон дает право УК принять решение о прекращении БПИФ при условии, что это право предусмотрено правилами доверительного управления БПИФ.
#Мосбиржа #ЦБ #НАУФОР
👍1