#insiders

Поискал следы инсайдерских распродаж в конкретных секторах индекса S&P500 и в конкретных компаниях этих секторов:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#research

Morgan Stanley определил акции с высоким потенциалом в ключевых секторах, которые демонстрируют сильную "способность поддерживать цены" в условиях снижения инфляции.

👉 По словам Morgan Stanley - у этих компаний есть благоприятная динамика рынка, конкурентные преимущества и лидирующие позиции на рынке, которые поддерживают их ценовую политику и потенциал для долгосрочного роста.

Я рассмотрел точку зрения MS, а также дал собственную оценку этим компаниям.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#research #Гонконг

Сделал исследование по таинственному рынку компаний из Гонконга. Получилась огромная статья - если Вас такая экзотика интересует - тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

#рынки #research

☝️ Эти технологические акции имеют самый высокий прогноз роста выручки на 2-3 года, при этом, торгуются при соотношении цены к свободному денежному потоку ниже 20:

$LI $MELI $ENPH $ETSY $PYPL $BABA $BIDU

❓ Что-нибудь есть тут стоящее? 😁👇

*У меня лично в портфеле только #BABA и #PYPL

#research #кибербезопасность #США

В рамках подготовки к завтрашнему грогу - помогите разобраться с компаниями из сектора кибер-безопасности 🙏

Да, я могу сам провести технический и фундаментальный анализ, но мне бы хотелось услышать честную оценку самих бизнесов и их технологий - с точки зрения специалистов. Я знаю, что такие есть в чате.

❓ Чем хороши и плохи компании, которые я выделил красным? 👇

#screening #research

👆 Это список компаний "голубых фишек", которые имеют высокий уровень дохода на одного сотрудника - т.е. инновационные лидеры.

Капитализация более 10 млрд$, выручка/сотрудника за последний год более 500К$, R&D не менее 5% от капитализации.

👆 Среди этого списка есть и компании, которые оценены не дорого по мультипликатору P/E - давайте их разберём? 👇

#research #Россия

Среднесрочный технический обзор по российскому фондовому рынку:

📍 ММВБ, Рубль, Сбербанк, ВТБ, Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Гмк Норникель, Мечел, Северсталь, Яндекс.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

#рынки #США #research

Ребят, в выпусках Солодин LIVE я нередко использую метрику Guru Score, которые многие воспринимают скептически.

👆 Вот сравнительный график индекса S&P500 и модельного портфеля, который состоит из 25 лучших компаний по оценочной модели Guru Score. Выглядит убедительно, так как на истории периодически отрывается от индекса.

❓ Стоит вводить постоянную рубрику в обзоры Солодин Live под названием "Модельный портфель Guru"? Я думаю пересмотр компонентов портфеля можно делать каждый квартал - чаще смысла нет. Ну или раз в год - какие у вас идеи на этот счёт? 👇

#research #рынки #США #инсайдеры

👆 За прошедшую неделю были замечены очень крупные распродажи в акциях #ISRG #ABBV #ABNB #COIN

❓ Если кто-то держит их в своих портфелях - напишите почему не выходите? Инсайдеры ошибаются? 👇

#theorist #теоретик #Пректер #research

📍 Вышел новый выпуск теоретика за апрель 2024 года. Я подготовил для своих подписчиков обзор на этот бюллетень - самые важные мысли и комментарии по экономике и рынку.

👉 Пректер считает, что инвесторы только начали отворачиваться от секторов мании - акций, облигаций и недвижимости - и переходить к денежным секторам: драгоценным металлам и наличным долларам (безрисковая ставка). Это ранние тенденции - Уолл-стрит не будет говорить о них, пока их превосходство не станет слишком очевидным, чтобы это игнорировать.

👉 Тенденции в секторе потребления тревожные:

🔴 Уровень просрочки по кредитным картам в США в четвёртом квартале был самым высоким за всю историю, говорится в отчёте Федерального резервного банка Филадельфии.

🔴 Почти 3,5% остатков по картам были просрочены не менее чем на 30 дней по состоянию на конец декабря. Это самый высокий показатель в серии данных, начиная с 2012 года, и он вырос примерно на 30 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом.

🔴 Доля долгов, просроченных на 60 и 90 дней, также выросла.

🔴 ФРС Филадельфии обнаружила, что кредитные баллы в 10-м и 25-м перцентилях держателей карт снизились до самых низких уровней с первого квартала 2020 года, что указывает на возможное дальнейшее ухудшение показателей.

Подробнее в полном обзоре на этот выпуск бюллетеня:

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)

❗️Почему я решил публиковать бюллетень Пректера? Ну потому, что он пока живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. У него достаточно авторитета в финансовых кругах, чтобы хотя бы прислушиваться к его размышлениям...

#рынки #research #энергетика

Большой обзор по альтернативной энергетике (больше конечно по солнечной) - для среднесрочных инвесторов может быть полезным материал:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

#research #Китай #Гонконг

Если Вы ориентируетесь на китайский рынок и ищите там инвестиционные идеи - данный обзор может быть Вам полезным:

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)

#theorist #теоретик #Пректер #research

Обзор выпуска теоретика за май 2024 года:

📌 ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ТИХО ОПЕРЕЖАЮТ АКЦИИ

Золото и серебро показывают значительный рост, эти металлы опередили акции, что делает их привлекательными для инвесторов. Несмотря на этот рост, интерес к драгоценным металлам остаётся низким, что указывает на дальнейший потенциал для повышения цен​​.

📌 РЕКОРДНОЕ ПОЗИТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Инвесторы сохраняют высокий оптимизм в отношении акций, несмотря на завышенные оценки. На конференции Milken Institute Global Conference участники выразили уверенность в дальнейшем росте своего благосостояния. Это свидетельствует о текущем состоянии "финансовой мании", когда большинство активов сконцентрировано у богатых, а остальная часть населения находится в долговой яме​​.

📌 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА

Долговая нагрузка негативно сказывается на мелких компаниях, что может привести к финансовым трудностям. Это может спровоцировать волну дефолтов и снижение стоимости финансовых активов, завершив текущую финансовую манию на долгие годы​​.

📌 ПРОБЛЕМЫ В НЕДВИЖИМОСТИ

Признаки стресса в сфере коммерческой и жилой недвижимости продолжают усиливаться. Снижение цен поставило кредиторов в затруднительное положение, поскольку во многих случаях стоимость долговых обязательств превышает стоимость залога.

📌 ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ МАНИЯ?

Сначала американцы просрочили автокредиты. Затем уровень просрочек по кредитным картам достиг самого высокого уровня, по крайней мере, с 2012 года, причём доля долгов, просроченных на 30, 60 и 90 дней, постоянно растёт. Появились признаки того, что потребители тоже с трудом могут позволить себе долги по принципу "купи сейчас, заплати потом". Недавний опрос Harris Poll для Bloomberg News показал, что 43% тех, кто задолжал деньги BNPL-сервисам, заявили, что просрочили платежи, а 28% - что просрочили другие долги на платформах.

📌 ПЕРСПЕКТИВЫ DOW JONES

Обновление разметки основного индекса США.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

Секретная 👉ссылка для демо-доступа 😉

#insiders #research

Самые яркие инсайдерские сделки за неделю:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#research #макро

Знаю знаю, обещал Солодин LIVE, но не сделал. Это всё дети 🤣 У них каникулы и мы практически каждый день ходим всей семьёй в походы. Так что я номинант на премию "Батя года" если что 😂✊

Я написал вам тут пост с некоторой макро инфой - надеюсь немного сгладит это наше недоразумение 🙄 На следующей неделе дети в спортивный лагерь идут - там будет посвободнее...

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#VITL #research

Vital Farms — это компания, которая занимается производством и продажей органических продуктов. Она была основана в 2007 году в Остине, штат Техас.

Vital Farms производит яйца, сливочное масло и другие молочные продукты. Они продаются через розничные магазины и сети. Продукция компании представлена в 24000 магазинах США. Vital Farms занимает лидирующие позиции на рынке органических яиц. Она продолжает увеличивать свою долю на рынке, несмотря на колебания цен.

❓ Почему меня заинтересовала эта компания?

Vital Farms отличается от конкурентов благодаря своей модели "осознанного капитализма", которая проявляется в заботе о животных - например по стандарту компании куры должны быть на свободном выгуле. На текущий момент в партнёрстве с компанией работают более 300 семейных фермерских хозяйств, которые поддерживают данные стандарты.

VITL в основном занимается упаковкой, маркетингом и дистрибуцией органически выращенных продуктов, таких как яйца в скорлупе, масло, сваренные вкрутую яйца и жидкие цельные яйца. Здесь упор делается на закупку этих продуктов с ферм с глубокими принципами благополучия животных, где они выращиваются на пастбищах и содержатся в условиях низкого стресса. Например, фирменное масло Vital Farms производится коровами, которые в основном питаются травой (90%), и имеют возможность свободно пастись на открытых пастбищах 55% дней в году.

Я провёл исследование денежных потоков компании, а также технический анализ:

📌ЧИТАТЬ ОБЗОР НА КОМПАНИЮ (подписка)

❓ А Вам как кажется, будут пользоваться популярностью компании, которые придерживаются принципов "этичного капитализма" или "ответственного капитализма"?👇

#DOCN #research

DigitalOcean Holdings — американская компания, предоставляющая облачные сервисы, ориентированные на разработчиков, стартапы и малый и средний бизнес.

👉 В октябре 2024 года компания представила GPU Droplets, виртуальные машины, оснащённые графическими процессорами NVIDIA H100 Tensor Core.

👉 Эти GPU обеспечивают высокую производительность для задач, связанных с ИИ и машинным обучением, включая обучение моделей, обработку больших данных и сложные нейронные сети. Потребителям теперь будут доступны конфигурации с одним или восемью GPU, что позволяет масштабировать ресурсы в зависимости от потребностей проекта. Цены начинаются от $2,99 за GPU в час, что делает высокопроизводительные вычисления более доступными для небольших разработчиков и стартапов.

👉 Также DigitalOcean сотрудничает с Hugging Face, предоставляя возможность развёртывания популярных моделей ИИ в один клик.

👉 Это упрощает интеграцию ИИ в приложения и ускоряет процесс разработки.

❗️Таким образом, компания создаёт экосистему, которая поддерживает разработчиков в создании и масштабировании ИИ-решений, предоставляя необходимые инструменты и ресурсы.

❓ Ну что, да не угаснет "звезда по имени AI"? Даст нам ещё чуток заработать на хайпе ИИ? 🤣

Я тут поподробней поковырял компанию на предмет финансовых показателей и технического анализа - если кому интересно 👇

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР НА КОМПАНИЮ (подписка)

#ALV #research #investing

Autoliv Inc. – шведско-американская компания, основанная в середине XX века, специализируется на системах автомобильной безопасности.

Её продукция включает:

📍Подушки безопасности (фронтальные, боковые, занавесочные)

📍Ремни безопасности (инерционные катушки, преднатяжители, крепления)

📍Рулевые колеса с интегрированными системами безопасности

📍Некоторые электронные компоненты безопасности для автомобилей

Autoliv присутствует по всему миру, располагая производственными и инжиниринговыми центрами в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.

👉 Ключевые клиенты – практически все крупные автопроизводители, включая Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford, Stellantis (PSA + FCA), BMW, Daimler (Mercedes), Tesla, китайские производители (Geely, Great Wall) и многие другие.

Подробное описание компании, фундаментальное состояние, технический анализ и вердикт:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#TMDX #research

TransMedics Group Inc. (тикер на Nasdaq: TMDX) – это американская медицинско-технологическая компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации инновационных систем для транспортировки и сохранения донорских органов в "живом" состоянии (ex vivo).

👉 Их флагманский продукт – так называемая Organ Care System (OCS), которая предназначена для сердечных, лёгочных и печёночных трансплантатов.

✅ Основная идея заключается в том, чтобы заменить традиционную модель хранения органов "на холоде" живой перфузией: органы поддерживаются в близких к физиологическим условиях, что позволяет увеличить "окно" для трансплантации, улучшить качество органов, снизить риск отторжения и расширить доступность операций.

Я разобрал перспективы этого рынка, конкурентов, фундаментальную оценку, технический анализ - тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#NU #research

Компания Nu Holdings, основанная в 2013 году, в настоящее время обслуживает 110 миллионов клиентов по всей Бразилии, Мексике и Колумбии, охватывая 56% взрослого населения Бразилии.

Бизнес-модель компании чем то напоминает Тинькофф, но имеет важную особенность - ориентируется на международную экспансию.

Недавно компания упала от хаёв на более чем 30%, чем безусловно заинтересовала value инвесторов, так как стала стоить вменяемых денег.

Посидел с ней несколько часов, рассмотрел особенности бизнес модели, поковырял фундаментальные показатели, взвесил риски и сравнил с конкурентами, а также оценил справедливую стоимость компании и произвёл технический анализ.

❓ Интересно? Тогда можно тут почитать:

📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)