#ИнвестГРОГ

Ну что - давайте подумаем что сегодня рассмотреть на гроге? Задавайте вопросы в комментариях и голосуйте лайком за самые интересные из них. 👇

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня постараюсь по чуть чуть - но много вопросов осветить. Классический грог без заглавной темы на час. Приходите - будет как всегда лампово и интересно ))

Начало в 20-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#debt #world

Мировой государственный долг по странам в 2023 году

👉 По прогнозам, в этом году мировой государственный долг достигнет $97,1 трлн , что на 40% больше, чем в 2019 году.

👉 Во время пандемии COVID-19 правительства ввели масштабные финансовые меры для поддержки рынка труда и предотвращения волны банкротств. Однако, это привело к другим сложностям, поскольку более высокие текущие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований.

👉 Государственный долг США составляет 33,2 триллиона долларов, что составляет более трети мирового долга. Учитывая растущую долговую нагрузку, стоимость обслуживания этого долга сейчас составляет 20% государственных расходов. 

👉 Третья по величине экономика мира, Япония , имеет одно из самых высоких соотношений долга к ВВП — 255%. За последние два десятилетия ее государственный долг намного превысил 100% ВВП, что обусловлено старением населения и расходами на социальное обеспечение.

👉 Уровень долга также быстро вырос в Африке, но в среднем 40% государственного долга хранится в иностранной валюте, что делает его уязвимым для колебаний обменного курса. Еще одна проблема заключается в том, что процентные ставки в регионе выше, чем в странах с развитой экономикой, что увеличивает затраты на обслуживание долга.

👉 В 2023 году Египет сталкивается с высокими затратами по займам: 40% доходов пойдет на погашение долга. У него самый высокий долг на континенте.

👉 Ливан находится в дефолте с 2020 года, а Гана объявила дефолт по большей части своего внешнего долга (долга перед иностранными кредиторами) в 2022 году на фоне углубляющегося экономического кризиса.

🤔 Но не думаю, что мы увидим дефолт США. Ибо, что позволено Юпитеру не позволено быку. А вы как считаете?

#макро #США

☝️ Вы думали тема с банкротствами в США рассосались? Как бы не так 😁

☝️ Заявления на банкротства продолжают расти и уже находятся на исторических уровнях, где мы наблюдали рецессию.

☝️ Я считаю, что большую часть этих заявлений суд удовлетворит, что в итоге выльется в волну банкротств в ближайшей перспективе и это может повлиять на уровень безработицы.

#usa #short

Самые "шортовые" акции США

👉 Короткая продажа компании предполагает заимствование ее акций, продажу их по текущим ценам, а затем покупку их обратно в будущем по более низкой цене. По сути, короткие продавцы делают ставку на то, что в будущем компания будет показывать худшие результаты и её котировки будут падать.

☝️ В этой инфографике перечислены 15 наиболее "шортовых" акций США на 31 октября 2023 года. Они ранжированны по стоимости их коротких интересов, используя данные FactSet.

🔴 Tesla удерживает лидирующую позицию как самая "шортовая" акция в 2023 году.

По данным Cboe Global Markets, крупнейшего оператора опционных бирж в США, опционы на акции Tesla являются одними из наиболее активно торгуемых продуктов на ее платформах.

🔴 Raytheon Technologies на втором месте по шортам, причем с самым высоким процентом открытых коротких позиций по отношению ко всем торгуемым акциям.

🤔 Я не люблю шортить акции напрямую, это может быть опасно, но даже через опционы ничего из этого списка не шорчу. А вы? 👇

#рынки #США

👆 Последние 2 рецессии показывают нам, что окончательный разворот рынка происходит на существенном росте премии за риск.

🤔Лично я буду ориентироваться на этот показатель в случае. если рецессионный сценарий всё таки возникнет в 2024 году.

🛢 #нефть

👆 Есть два конкурирующих сценария на графике нефти - один с умеренным падением, второй с глубочайшим. Оба варианта проходят в рамках теории волн Эллиотта 🤷‍♂️

Эти сценарии связаны в первую очередь с рецессией мировой экономики, но глубокое снижение может произойти и на дополнительном факторе - а именно конкуренции.

👉США сейчас замещает сокращение производства нефти со стороны ОПЕК+, что увеличивает долю американцев и сокращает тех же саудитов.

❓ Помните, как Саудиты боролись со сланцевиками в прошлый раз?

Правильно - резким увеличением производства нефти и демпингом, что в моменте разорило кучу сланцевиков!

Возможно, саудиты готовят похожий план, так как у них себестоимость добычи ниже и они дольше вытерпят низкие цены.

Что думаете по этому поводу? 👇

(*народ, это не рекомендация и даже не прогноз - просто одна из версий, которую захотелось с вами обсудить...)

#DIS

👆 Американские зрители пилотных эпизодов Диснея за последние годы значительно сократились, проявляя в целом меньший интерес к сети...

#еженедельник

Из-за сбоя на бусти сегодня еженедельник провожу в ютюбе - в общем приходите если интересно.

Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе индекс РТС и ММВБ, рубль и S&P500)

📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (свободный доступ)

#macro

👆 Как и обещал - выкладываю статью, которую рассматривал в прямом эфире.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#жизнь

Ну что - традиционная рубрика "Как я провожу выходные?"

Лично я после 👉сегодняшнего прямого эфира пошёл играть в свою любимую игрушку - походу я скоро стану барабанщиком 🤣

А как Вы проводите время? 👇

#m

Группа инвесторов подает заявку на выкуп Macy's

Группа инвесторов сделала предложение о покупке Macy's на сумму 5,8 миллиарда долларов, в попытке сделать знаменитую сеть универмагов частной.

👉 Arkhouse Management, инвестиционная фирма, специализирующаяся на недвижимости, и Brigade Capital Management, глобальный управляющий активами, 1 декабря представили предложение о приобретении акций Macy's, которыми они еще не владеют, по цене 21 доллар за акцию, сообщили люди, знакомые с ситуацией.

👉 Группа уже имеет большую позицию в Macy's через фонды, управляемые Arkhouse. Она обсудила это предложение с Macy's, совет директоров которой впоследствии собрался для обсуждения этого предложения. Пока неясно, как ритейлер рассматривает это предложение.

👆Напомню: Macy's управляет почти 500 универмагами под своим одноименным брендом. Ему также принадлежит Bloomingdale's, сеть универмагов высокого класса с более чем 30 магазинами, а также ряд дисконтных магазинов и магазинов меньшего формата. В прошлом финансовом году Macy’s получила около $1,2 млрд прибыли при выручке в $24,4 млрд.

👉 Предложение о выкупе в размере 21 доллара за акцию представляет собой примерно 32%-ную премию к цене закрытия акций в пятницу (последняя цена на уровне $17,39).

🤔 Но судя по недавнему росту акций (+57% за последний месяц) "люди знакомые с этой ситуацией" уже начали активно покупать Macy's, ожидая роста на новости о выкупе.

Кругом инсайдеры😂

В любом случае, в понедельник рост продолжится, если, конечно, Macy’s оперативно не откажется от предложения - но это очень и очень маловероятно. Если совет директоров и откажется, то произойдёт это не так быстро, надо же время на подумать, на зафиксировать прибыль...😉

🧐 Я думаю предложение в итоге отклонят, если конечно мы не имеем дело с коррупцией. Компания имеет на балансе недвижимость, которая специалистами оценивается не менее чем в 20 млрд$. Тупо закрыть всё и распродать только активы будет для акционеров выгоднее 🤷‍♂️ Прибавьте сюда 1,5 млрд$ годовой прибыли - вы бы стали продавать актив с P/E = 4? 🤷‍♂️

#золото

👆 В золоте на крупном фрейме мы видим все основные точки фигуры "Чашка с ручкой" - скорее всего сетап будет отыгран рынком.

*Не является инвест-рекомендацией

#макро #США

👆 Есть ощущение, что цикл замедления инфляции (дезинфляционный импульс) завершается. Да, прогресс существенный, но чтоб уйти на целевые 2% по базовой инфляции (оранжевая линия на графике) - нужно ещё на 50% сократить инфляцию.

Это сложно будет сделать, если не разрушить рынок труда, который и является основным источником базовой инфляции сейчас - темпы роста зарплат не снижаются.

#ПрямойЭфир #Россия

Ну что - как и обещал special сегодня по российскому рынку - пишите вопросы сюда в комментарии - самые популярные и интересные попадут в эфир.

Так как сегодня про Россию будем говорить - можно 👉отблагодарить православными рублями автора 😁😉

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE #Россия

Вопросы от Вас собрал, теперь готовлю немного слайдов по макро РФ - приходите на эфир, будем разбираться "ЧО У ВАС ТАМ ПРОИСХОДИТ?" 😂

Сегодня будет чуть чуть макро и очень много технического анализа - буду также отвечать на вопросы из чата.

Точно будет в эфире: технический анализ индексов ММВБ и РТС, рубля, Сбербанка, Яндекса и Норильского никеля - остальные запросы сейчас в процессе обработки )

Начало в 20-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

*Как Вам вариант превью от моего дизайнера? 🤣👆

#YNDX

💥 Много было комментариев по Яндексу вчера после стрима - я не знал о факторе разделения компании и это очень важный нюанс.

👆 Отсюда, технически оба сценария (красный и голубой) сейчас равновероятны, так как фундаментал у компании в моменте крепкий и в случае "хорошего" разделения активов текущие акционеры не должны пострадать, но в случае "плохого" сценария будет реализован "красный план" - а именно снижение ниже минимума 2022 года.

❗️ В этой связи, я не даю рекомендаций, но лично я бы держался от этой истории сейчас подальше - достаточно в принципе зайти в широкий рынок и не концентрировать свою ставку на такие "скользкие" темы. имхо

*Не является инвест-рекомендацией

#TLT
Ну что, моя поза выползла в плюс наконец то ))