#semoconductors #AMD #INTC #MSFT #AMZN #TSM #NVDA
Мы привыкли считать, что есть лидеры в каждом сегменте и их лидерство будет вечным - Nvidia будет рулить графическими вычислениями, Intel производить центральные процессоры, а Google например заниматься искусственным интеллектом.
А что, если я вам скажу, что мы наблюдаем настоящую войну всех против всех по всех сферах? И что победителя в каждой из битв не предскажет даже Нострадамус!!! )))
Немного информации на эту тему:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
Мы привыкли считать, что есть лидеры в каждом сегменте и их лидерство будет вечным - Nvidia будет рулить графическими вычислениями, Intel производить центральные процессоры, а Google например заниматься искусственным интеллектом.
А что, если я вам скажу, что мы наблюдаем настоящую войну всех против всех по всех сферах? И что победителя в каждой из битв не предскажет даже Нострадамус!!! )))
Немного информации на эту тему:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
boosty.to
Война полупроводников - все против всех! - Дмитрий Солодин
Мы привыкли считать, что есть лидеры в каждом сегменте и их лидерство будет вечным - Nvidia будет рулить графическими вычислениями, Intel производить центральные процессоры, а Google например заниматься искусственным интеллектом. А что, если я вам скажу,…
image_2025-02-05_16-27-13.png
119.7 KB
#AMD 🔴 -10%
⚡️ Компания Advanced Micro Devices сообщила о более высоких, чем ожидалось, результатах, но низкие доходы от центров обработки данных вызвали распродажу акций.
✅ Результаты:
📍 Общая выручка достигла $7,7 млрд, опережая прогноз в $7,5 млрд.
📍 Скорректированная прибыль на акцию составила $1,09 против прогноза $1,08.
📍 Выручка от подразделения центров обработки данных оказалась ниже ожиданий – $3,86 млрд против прогнозируемых $4,14 млрд.
🗣 Jefferies (Блейн Кертис):
— Замедление темпов роста в сегменте ИИ нивелировало положительный эффект от роста в сегменте ПК.
— Ожидается рост во второй половине 2025 года благодаря запуску ускорителя MI350x.
— Ценовой ориентир снижен с $190 до $135, несмотря на сохранение рейтинга «покупать».
🗣 Citi (Кристофер Дэнели):
— Понизил рейтинг с «покупать» до «нейтрального».
— Опустил прогнозную цену акций с $175 до $110, ссылаясь на замедление роста ИИ, низкий левередж и риск коррекции запасов.
✊ Гайденс:
— AMD прогнозирует для следующего квартала продажи с средней точкой $7,1 млрд (прогноз аналитиков – $7 млрд).
— Генеральный директор Лиза Су отметила, что 2024 год стал рекордным по выручке и прибыли, и выразила уверенность в дальнейших возможностях роста в 2025 году благодаря сильному продуктовому портфелю и увеличенному спросу на высокопроизводительные вычисления.
— На телефонной конференции Су подчеркнула значимость инноваций в ИИ (модели DeepSeek и инфраструктура Stargate), которые, по её мнению, стимулируют спрос на вычисления с искусственным интеллектом и создают возможности для роста AMD.
🔴 За последние 12 месяцев акции AMD снизились на 33%, тогда как iShares Semiconductor ETF вырос на 9%.
❓ Подбираете на просадке? 👇
⚡️ Компания Advanced Micro Devices сообщила о более высоких, чем ожидалось, результатах, но низкие доходы от центров обработки данных вызвали распродажу акций.
✅ Результаты:
📍 Общая выручка достигла $7,7 млрд, опережая прогноз в $7,5 млрд.
📍 Скорректированная прибыль на акцию составила $1,09 против прогноза $1,08.
📍 Выручка от подразделения центров обработки данных оказалась ниже ожиданий – $3,86 млрд против прогнозируемых $4,14 млрд.
🗣 Jefferies (Блейн Кертис):
— Замедление темпов роста в сегменте ИИ нивелировало положительный эффект от роста в сегменте ПК.
— Ожидается рост во второй половине 2025 года благодаря запуску ускорителя MI350x.
— Ценовой ориентир снижен с $190 до $135, несмотря на сохранение рейтинга «покупать».
🗣 Citi (Кристофер Дэнели):
— Понизил рейтинг с «покупать» до «нейтрального».
— Опустил прогнозную цену акций с $175 до $110, ссылаясь на замедление роста ИИ, низкий левередж и риск коррекции запасов.
✊ Гайденс:
— AMD прогнозирует для следующего квартала продажи с средней точкой $7,1 млрд (прогноз аналитиков – $7 млрд).
— Генеральный директор Лиза Су отметила, что 2024 год стал рекордным по выручке и прибыли, и выразила уверенность в дальнейших возможностях роста в 2025 году благодаря сильному продуктовому портфелю и увеличенному спросу на высокопроизводительные вычисления.
— На телефонной конференции Су подчеркнула значимость инноваций в ИИ (модели DeepSeek и инфраструктура Stargate), которые, по её мнению, стимулируют спрос на вычисления с искусственным интеллектом и создают возможности для роста AMD.
🔴 За последние 12 месяцев акции AMD снизились на 33%, тогда как iShares Semiconductor ETF вырос на 9%.
❓ Подбираете на просадке? 👇
#AMD
⚡️ Компания AMD представила отчёт за первый квартал 2025 года.
Ключевые финансовые показатели (Non-GAAP):
✅ Выручка $7.438 млрд (+36% г/г), валовая маржа 54% (рост на 2 процентных пункта г/г).
✅ Операционная прибыль $$1.8 млрд (+57% г/г), операционная маржа 24% (рост на 3% г/г)
✅ Чистая прибыль $1.6 млрд (+55% г/г)
✅ Разводненная прибыль на акцию: $0.96 (рост на 55% г/г).
🗣 Генеральный директор AMD Лиза Су отметила:
"Мы обеспечили выдающееся начало 2025 года, поскольку рост в годовом исчислении ускорялся четвёртый квартал подряд благодаря силе нашего основного бизнеса и расширению присутствия в центрах обработки данных и сегменте искусственного интеллекта".
🗣 Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур:
«Показатели AMD были очень хорошими. ИИ и традиционный сервер имеют большее значение, и они там преуспевают».
🗣 Аналитик Jefferies Блейн Кертис:
"Рост ИИ является «основным показателем» для акций, и без него вторая половина года может стать проблемой."
🗣 Аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс:
"Компании необходимо преодолеть отставание от результатов первого квартала и прогнозов на следующий квартал — особенно с учетом запрета на акции Китая MI308X — чтобы предоставить инвесторам более чистый путь во второй половине 2025 года".
🗣 Аналитик Evercore ISI Марк Липасис:
«Предположение AMD о том, что её бизнес GPU (Instinct) вырастет более чем на 60% за квартал до 1,6 млрд долларов и сильных двузначных показателей в 2025 году, согласуется с нашими проверками каналов ИИ, согласно которым гиперскейлеры в краткосрочной перспективе развёртывают Instinct для обработки рабочих нагрузок отчасти из-за нехватки ускорителей, а также из-за улучшений в программном стеке ROCm, а гиперскейлеры в долгосрочной перспективе хотят, чтобы AMD играла большую роль во внутренних рабочих нагрузках».
🟢 Пока реакция на премаркете +2%
⚡️ Компания AMD представила отчёт за первый квартал 2025 года.
Ключевые финансовые показатели (Non-GAAP):
✅ Выручка $7.438 млрд (+36% г/г), валовая маржа 54% (рост на 2 процентных пункта г/г).
✅ Операционная прибыль $$1.8 млрд (+57% г/г), операционная маржа 24% (рост на 3% г/г)
✅ Чистая прибыль $1.6 млрд (+55% г/г)
✅ Разводненная прибыль на акцию: $0.96 (рост на 55% г/г).
🗣 Генеральный директор AMD Лиза Су отметила:
"Мы обеспечили выдающееся начало 2025 года, поскольку рост в годовом исчислении ускорялся четвёртый квартал подряд благодаря силе нашего основного бизнеса и расширению присутствия в центрах обработки данных и сегменте искусственного интеллекта".
🗣 Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур:
«Показатели AMD были очень хорошими. ИИ и традиционный сервер имеют большее значение, и они там преуспевают».
🗣 Аналитик Jefferies Блейн Кертис:
"Рост ИИ является «основным показателем» для акций, и без него вторая половина года может стать проблемой."
🗣 Аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс:
"Компании необходимо преодолеть отставание от результатов первого квартала и прогнозов на следующий квартал — особенно с учетом запрета на акции Китая MI308X — чтобы предоставить инвесторам более чистый путь во второй половине 2025 года".
🗣 Аналитик Evercore ISI Марк Липасис:
«Предположение AMD о том, что её бизнес GPU (Instinct) вырастет более чем на 60% за квартал до 1,6 млрд долларов и сильных двузначных показателей в 2025 году, согласуется с нашими проверками каналов ИИ, согласно которым гиперскейлеры в краткосрочной перспективе развёртывают Instinct для обработки рабочих нагрузок отчасти из-за нехватки ускорителей, а также из-за улучшений в программном стеке ROCm, а гиперскейлеры в долгосрочной перспективе хотят, чтобы AMD играла большую роль во внутренних рабочих нагрузках».
🟢 Пока реакция на премаркете +2%