#макро
В этом посте я провожу макро-экономический анализ и объясняю - почему я нахожусь вне рынка? Также расскажу о предполагаемой дате начала рецессии.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
В этом посте я провожу макро-экономический анализ и объясняю - почему я нахожусь вне рынка? Также расскажу о предполагаемой дате начала рецессии.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
Boosty.to
#INVESTING - Почему я продолжаю оставаться в RISK OFF режиме? - Дмитрий Солодин | Boosty
#INVESTING - Почему я продолжаю оставаться в RISK OFF режиме? - exclusive content from Дмитрий Солодин, subscribe and get access first!
#макро #США
🤔 Интересная инфографика.
👆 США прошли с 1857 года через 34 рецессии, но обратите внимание на то - как часто рецессии (красные участки на графике) возникали в период привязки доллара к золоту и как всё изменилось после его отмены в 1933 году (белая жирная линия по середине разделяет эти периоды).
❓ Есть идеи - почему так всё изменилось? 👇
Моё мнение:
Дело в количестве денег в системе - когда твой доллар привязан к золоту - деньги ограничены и в случае небольшого сбоя в производстве и потреблении - вывести экономику из этого состояния очень сложно.
Но есть и "тёмная" сторона этого решения - на каждом кризисе, каждой рецессии - проблема с долгом резко усугубляется. "Система накапливает ошибки" и в какой то момент просто это может выйти из под контроля...
🤔 Интересная инфографика.
👆 США прошли с 1857 года через 34 рецессии, но обратите внимание на то - как часто рецессии (красные участки на графике) возникали в период привязки доллара к золоту и как всё изменилось после его отмены в 1933 году (белая жирная линия по середине разделяет эти периоды).
❓ Есть идеи - почему так всё изменилось? 👇
Моё мнение:
Но есть и "тёмная" сторона этого решения - на каждом кризисе, каждой рецессии - проблема с долгом резко усугубляется. "Система накапливает ошибки" и в какой то момент просто это может выйти из под контроля...
image_2023-12-26_16-26-11.png
164.6 KB
#INTC
👆 Что-то мне подсказывает, что сложно будет Intel пройти этот кластер на уже "крайне высоком" моментуме.
❓ Поговорим про будущее этой компании? Тут важно понять - когда улучшится их фундаментал? От этого зависит - будет откат лишь лёгкой коррекцией - или это будет новым медвежьим импульсом? 👇
👆 Что-то мне подсказывает, что сложно будет Intel пройти этот кластер на уже "крайне высоком" моментуме.
❓ Поговорим про будущее этой компании? Тут важно понять - когда улучшится их фундаментал? От этого зависит - будет откат лишь лёгкой коррекцией - или это будет новым медвежьим импульсом? 👇
image_2023-12-26_17-07-14.png
194.9 KB
#ARKK
👆 Что-то пахнет финальным выносом "всего того гав**ща, которое накупила Катя" до марта-апреля 2024 года.
👆 Фигура "перевернутая голова-плечи" сформировалась именно там, где это обычно и происходит - в районе предыдущей 4-й волны. Очень перспективно...
😂 Ну что братва - у кого что там застряло из этого "убыточного барахла" (я отметил что есть у меня из её списка)?
👆 Что-то пахнет финальным выносом "всего того гав**ща, которое накупила Катя" до марта-апреля 2024 года.
👆 Фигура "перевернутая голова-плечи" сформировалась именно там, где это обычно и происходит - в районе предыдущей 4-й волны. Очень перспективно...
😂 Ну что братва - у кого что там застряло из этого "убыточного барахла" (я отметил что есть у меня из её списка)?
image_2023-12-27_14-09-24.png
254.5 KB
#рынки #США
По поводу предвыборного цикла в США и что рынки не падают в год проведения выборов.
👆 Из последних 7 предвыборных циклов в США - 5 раз в год выборов цена выросла, 2 раза упала.
👆 3 из 3-х последних рецессий в США (2000, 2008, 2020) начались в год проведения выборов!
👆 Даже в те года, когда цена по итогу году выросла - мы могли наблюдать существенные коррекции - например в 2020 году просадка составляла 35%.
По поводу предвыборного цикла в США и что рынки не падают в год проведения выборов.
👆 Из последних 7 предвыборных циклов в США - 5 раз в год выборов цена выросла, 2 раза упала.
👆 3 из 3-х последних рецессий в США (2000, 2008, 2020) начались в год проведения выборов!
👆 Даже в те года, когда цена по итогу году выросла - мы могли наблюдать существенные коррекции - например в 2020 году просадка составляла 35%.
image_2023-12-27_14-25-43.png
325.7 KB
#рынки #США
Ещё одно замечание важное для тех, кто считает минимум 2022 года окончанием медвежьего рынка.
👆 Ранее, на окончании медвежьих импульсов мы почти всегда видели повышение оборота торгов. Это очень характерная черта при развороте: рынок достигает пика страха и игроки начинают массово избавляться от длинных позиций, у многих срабатывают стоп-ордера или происходят маржин-колы = что усиливает страх. Умные деньги в этот момент подбирают эти бумаги и очень скоро возникает уже тренд распределения цены. Такова механика рынка 🤷♂️
👆 В 2022 году мы не видели ничего подобного! Не было ни паники (VIX не поднимался выше 40 пунктов) - ни выплеска объёма торгов 🤷♂️
Из чего можно сделать вывод: или медвежий рынок ещё не закончился, либо медвежьего рынка и вовсе не было...
Ещё одно замечание важное для тех, кто считает минимум 2022 года окончанием медвежьего рынка.
👆 Ранее, на окончании медвежьих импульсов мы почти всегда видели повышение оборота торгов. Это очень характерная черта при развороте: рынок достигает пика страха и игроки начинают массово избавляться от длинных позиций, у многих срабатывают стоп-ордера или происходят маржин-колы = что усиливает страх. Умные деньги в этот момент подбирают эти бумаги и очень скоро возникает уже тренд распределения цены. Такова механика рынка 🤷♂️
👆 В 2022 году мы не видели ничего подобного! Не было ни паники (VIX не поднимался выше 40 пунктов) - ни выплеска объёма торгов 🤷♂️
Из чего можно сделать вывод: или медвежий рынок ещё не закончился, либо медвежьего рынка и вовсе не было...
image_2023-12-27_15-01-55.png
267.4 KB
#рынки #США
Ещё один технический момент.
👆 Рынки начиная с 2008 года (новая эпоха ликвидности) делали один и тот же паттерн на разворотах:
1. Сначала появляется дивергенция на растущей фазе.
2. После этого происходит глубокая коррекция.
3. Разворот со дна коррекции всегда происходил быстро - в V-образном сценарии.
❓ Что мы видим на индексе широкого рынка Russell 2000? Появление дивергенции в 2021 году было, снижение - было, но V-образного разворота не последовало 🤷♂️
🤔 Отсюда я и жду ещё одной волны снижения с преодолением минимума 2022 года и уже там может случиться V-образный разворот цены - это и будет среднесрочной точкой загрузки моего инвест-портфеля.
Ещё один технический момент.
👆 Рынки начиная с 2008 года (новая эпоха ликвидности) делали один и тот же паттерн на разворотах:
1. Сначала появляется дивергенция на растущей фазе.
2. После этого происходит глубокая коррекция.
3. Разворот со дна коррекции всегда происходил быстро - в V-образном сценарии.
❓ Что мы видим на индексе широкого рынка Russell 2000? Появление дивергенции в 2021 году было, снижение - было, но V-образного разворота не последовало 🤷♂️
🤔 Отсюда я и жду ещё одной волны снижения с преодолением минимума 2022 года и уже там может случиться V-образный разворот цены - это и будет среднесрочной точкой загрузки моего инвест-портфеля.
#россия
Небольшой технический обзор индекса РТС. Может быть полезным держателям российский акций.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
Небольшой технический обзор индекса РТС. Может быть полезным держателям российский акций.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
Boosty.to
#RUSSIA - Краткосрочный технический анализ индекса РТС - Дмитрий Солодин | Boosty
#RUSSIA - Краткосрочный технический анализ индекса РТС - exclusive content from Дмитрий Солодин, subscribe and get access first!
image_2023-12-27_19-15-48.png
207.3 KB
#TLT
👆 С точки зрения объёмов, сейчас цена на 20-летние облигации США подошли к зоне сопротивления.
👆 Ранее, в даунтренде, происходил выход цены из предыдущей зоны вниз. Но помните, что тренды иногда меняются 🤷♂️
🤔 Если мы увидим уверенный вынос цены выше 110$ - можно считать даунтренд последних 3-х лет сломленным.
👆 С точки зрения объёмов, сейчас цена на 20-летние облигации США подошли к зоне сопротивления.
👆 Ранее, в даунтренде, происходил выход цены из предыдущей зоны вниз. Но помните, что тренды иногда меняются 🤷♂️
🤔 Если мы увидим уверенный вынос цены выше 110$ - можно считать даунтренд последних 3-х лет сломленным.
image_2023-12-27_19-59-46.png
392.2 KB
#золото
👆 По золоту я ожидаю в ближайшее время отката, но к марту мы скорее всего достигнем нового исторического максимума.
👆 После достижения максимумов возможен откат в зону 2000$-1850$
👆 Скорее всего, эта зона будет важной поддержкой на ближайшее время - оттолкнувшись от неё цена может серьёзно распределиться вверх в ближайшие несколько лет.
👆 По золоту я ожидаю в ближайшее время отката, но к марту мы скорее всего достигнем нового исторического максимума.
👆 После достижения максимумов возможен откат в зону 2000$-1850$
👆 Скорее всего, эта зона будет важной поддержкой на ближайшее время - оттолкнувшись от неё цена может серьёзно распределиться вверх в ближайшие несколько лет.
#NDX #NASDAQ
Технический анализ NASDAQ. Важное обновление - может быть полезным для держателей технологических компаний.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Технический анализ NASDAQ. Важное обновление - может быть полезным для держателей технологических компаний.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
boosty.to
#WAVES - Технический анализ индекса NASDAQ - Дмитрий Солодин
Пока на рынке тотальная эйфория и доминирование быков, но что можно ожидать в ближайшее время?
#товары #макро #нефть
👆 Судя по основным товарным рынкам - безудержным ростом экономики пока и не пахнет 🤷♂️
👉 Обычно, в период восстановления экономики и его роста - растут промышленные заказы, в следствии чего производство расширяется - что приводит к улучшению рынка труда и росту спроса на энергию.
🤷♂️ Мы не видим спроса на энергию и безработица начинает расти - последние данные с рынка труда были скорее негативными.
👆 Судя по основным товарным рынкам - безудержным ростом экономики пока и не пахнет 🤷♂️
👉 Обычно, в период восстановления экономики и его роста - растут промышленные заказы, в следствии чего производство расширяется - что приводит к улучшению рынка труда и росту спроса на энергию.
🤷♂️ Мы не видим спроса на энергию и безработица начинает расти - последние данные с рынка труда были скорее негативными.
#макро #США
Давайте погрузимся в данные по ВВП. Несмотря на сильные показатели в 3-м квартале, в 4-м квартале динамика не сохранилась, что намекает на некоторое замедление экономики.
👆 Валовой внутренний доход (GDI) должен быть близнецом ВВП (GDP), но в определенные моменты он может рисовать иную экономическую картину.
👆 В последнее время изменение ВДП за год стало отрицательным - исторический признак надвигающейся рецессии.
Давайте погрузимся в данные по ВВП. Несмотря на сильные показатели в 3-м квартале, в 4-м квартале динамика не сохранилась, что намекает на некоторое замедление экономики.
👆 Валовой внутренний доход (GDI) должен быть близнецом ВВП (GDP), но в определенные моменты он может рисовать иную экономическую картину.
👆 В последнее время изменение ВДП за год стало отрицательным - исторический признак надвигающейся рецессии.
#макро #Германия
Меня часто обвиняют, что я не по делу "качу бочку на Германию". Ну ок, вот вам обзор от самих немцев о своей же экономике:
https://youtu.be/jBdyqE20smI?si=8wOYEbYnETt5JDET
*Если с английским туго - можно смотреть в Яндекс браузере с дублированным переводом.
Меня часто обвиняют, что я не по делу "качу бочку на Германию". Ну ок, вот вам обзор от самих немцев о своей же экономике:
https://youtu.be/jBdyqE20smI?si=8wOYEbYnETt5JDET
YouTube
Is Germany’s economic model doomed? | DW Business Beyond
Germany has long been known as Europe’s economic powerhouse. But this year, it’s the world’s worst performing leading economy. Analysts believe that decades of economic success lulled its leaders into a false sense of security. In this episode, we look under…
#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ
Сегодня последний эфир в этом году будет - итоговый новогодний грог.
Подведём итоги, поговорим о прогнозах на 2024 год - ну и сделаю вам приятное - будут подарки от меня! 😉
Вопросы к праздничному эфиру можете писать как всегда в комментариях 👇
НАЧАЛО В 21-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ
Сегодня последний эфир в этом году будет - итоговый новогодний грог.
Подведём итоги, поговорим о прогнозах на 2024 год - ну и сделаю вам приятное - будут подарки от меня! 😉
Вопросы к праздничному эфиру можете писать как всегда в комментариях 👇
НАЧАЛО В 21-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ
#макро #США
☝️ Смотрю репортаж от WSJ и решил поделиться с вами интересной информацией. Оказывается, несмотря на рост зарплат и более гибкий рабочий график, рабочие в США чувствуют себя менее счастливыми и эта тенденция сохраняется уже два года.
❓ Мне одному кажется, что официальная статистика пи&₽@т на счёт инфляции в 3% и рост реальных зарплат? 🤷♂️ Мне кажется тогда настроение было бы получше... Или просто привыкли быстро к хорошим условиям во время пандемии? 👇
☝️ Смотрю репортаж от WSJ и решил поделиться с вами интересной информацией. Оказывается, несмотря на рост зарплат и более гибкий рабочий график, рабочие в США чувствуют себя менее счастливыми и эта тенденция сохраняется уже два года.
❓ Мне одному кажется, что официальная статистика пи&₽@т на счёт инфляции в 3% и рост реальных зарплат? 🤷♂️ Мне кажется тогда настроение было бы получше... Или просто привыкли быстро к хорошим условиям во время пандемии? 👇
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥂С Новым 2024 годом!❄️☃️