#золото

👆 Сейчас в сценарии развилка возникла - может ещё дорисовать 4-ю волну, а может уже пойти на перехай.

📍 Пока сохраняю свой лонг по золоту.

❓Какое у вас мнение по золоту? 👇

#GOOG

👆 Помните мою спонтанную покупку Google после выхода Gemini?

👆 Сегодня цена выросла наконец-то немного и я застраховал позицию от снижения при помощи покупки пут-опциона апрельского.

📍 Теперь, в случае снижения я не получу убытка, а если цена продолжит рост - буду зарабатывать на этом.

Потом не говорите, что Солодин только в шорт работает 😂

#макро #рынки

👆 Что касается инвестиций, то я по-прежнему стою в режиме "risk off" - премия за риск сейчас неподходящая для полноценного входа в лонг. Предпочитаю 5% saving rate от IB 🤷‍♂️

👉 Спекулятивно, это мне не мешает занимать некоторые позиции - в том числе и в лонг, так как рост может продлиться (по моему основному сценарию) до марта-мая 2024 года.

#макро #США

👆 40% из 22 миллионов американцев пропустили свой первый платёж в рамках погашения студенческого кредита после отмены моратория, который давал отсрочку в связи с пандемией.

❓ Кому то понравилось не платить? Или не могут просто? 👇

#макро

👆 Есть идеи? Почему индекс мусорных облигаций ЕС ухудшается, а США - нет? Они раньше отлично коррелировали? 🤷‍♂️👇

#NASDAQ

Как Вам такие новости? 👆

Я лично охренел - не думал что всё настолько плохо в технологическом секторе...

Видимо очень многие компании не справились с высокими ставками 🤷‍♂️

#пректер #социономика

Очередной выпуск "Теоретика" за декабрь 2023 - с моими комментариями естественно.

В нём Роберт Пректер пытается объяснить причину текущего оптимизма и даёт альтернативную разметку по основным индексам. Мне понравился выпуск - есть над чем подумать...

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)

#макро #США

☝️ Программа срочного банковского финансирования ФРС (BTFP) значительно увеличилась за последние шесть недель.

🚩 Программа срочного банковского финансирования (BTFP) была создана для поддержки американских предприятий и домохозяйств путем предоставления дополнительного финансирования имеющим на это право депозитным учреждениям, чтобы гарантировать, что банки имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков.

👉 BTFP предлагает кредиты сроком до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим имеющим на это право депозитным учреждениям под залог любого актива, имеющего право на покупку Федеральными резервными банками в операциях на открытом рынке, такие как казначейские облигации США, ценные бумаги агентств США и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой агентств США.

👉 Эти активы будут оценены по номиналу. BTFP станет дополнительным источником ликвидности по высококачественным ценным бумагам, устраняя необходимость быстрой продажи этих ценных бумаг в периоды стресса.

👉 То есть по-колхозному: чтоб не резать лося по просевшему активу, банк может взять долг у ФРС под залог этого актива, который оценивается по номиналу, а не текущей цене.

❓ Давайте подумаем - почему именно сейчас так эта программа помощи растёт в объёме? 👇

#TLT

Решил TLT тоже застраховать от падения - да, это мне будет стоить примерно 25000$ недополученной прибыли в районе цели 110$, зато в случае отката назад не буду иметь риска сильной просадки.

📍 Купил страховочные put февральские со страйком 103$

🤔 Каковы риски снижения TLT? Я не считаю их высокими, но смущает факт необходимости рефинансирования как минимум 7 трлн$ в 2024 году - если не включат QE весь этот объём нужно на рынке найти, а это ппц как может поднять доходность...

Короче, риски есть и я решил их застраховать. Получу меньше в случае успеха, но мне хватит. Жадность, как говорят, фраера сгубила 🤣

#china

Игровая индустрия вновь под ударом китайских регуляторов

👉 Акции игровых компаний упали после того, как Пекин опубликовал проект правил для индустрии онлайн-игр, который включает ограничения на стимулы, которые используются, чтобы заставить людей больше играть или тратить в Интернете.

🔴 Netease, одна из крупнейших китайских компаний, занимающихся онлайн-играми, в Гонконге упала примерно на 25%.Тенсент, китайский технологический гигант, который также является игровым гигантом, упал более чем на 12%, потеряв $46 млрд рыночной стоимости.

👉 Падение произошло после того, как Национальное управление печати Китая, регулятор средств массовой информации и видеоигр страны, предложило ограничить внутри игровые расходы пользователей, а также запретить несовершеннолетним оставлять донаты игрокам, которые транслируют игры в прямом эфире.

👉 Правила также запретят компаниям предлагать услуги лотереи, основанной на вероятности, несовершеннолетним. Согласно проекту правил, игровым компаниям не будет разрешено устанавливать вознаграждения, которые могут стимулировать проводить больше времени или тратить больше денег в Интернете, включая поощрения за ежедневные входы в систему и за максимальную сумму пополнений счетов.

🤔 Вполне себе последовательная политика китайский регуляторов, которые пытаются бороться с игровой зависимостью у детей, которая в Китае стала серьезной проблемой. Как отец - поддерживаю. А вы что думаете?👇

#макро #США

👆 Цены в США упали в ноябре впервые с 2020 года. Инфляция приближается к цели ФРС.

❓ Берём как заглавную тему на ГРОГ? Пишите вопросики в комментах 👇

#NKE

Мы тему с 👉Nike и их заигрыванием с повесточкой уже разбирали несколько раз - и вот ещё один удар.

👆 Реакция на последний отчёт -11% сегодня.

📌 ПОДРОБНОСТИ ОТЧЁТА

Если коротко - выручка практически не изменилась за год, а учитывая инфляцию мировую - считай упала 🤷‍♂️

❓ Как считаете, это связано с "сознательным отказом" людей пользоваться их продукцией после серии скандалов с трансгендерами и ущемлением прав женщин? Или просто качество продукции стало так себе?

😂 Лично мы в нашей семье больше Nike не покупаем - по обеим причинам. Донашиваю только то, что уже куплено...

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня поговорим немного про последние макро-данные, а также отвечу на кучу ваших вопросов: и про золото, и про S&P500, и про TLT - и ещё кучу других вопросов ) Будет как всегда интересно - приходите!

Начало в 20-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

#макро #США

👆 По мотивам сегодняшнего эфира: хороший долгосрочный сигнал в лонг возникает после появления инверсии и последующего появления пика в спреде между доходностью по мусорным облигациям и безрисковой ставке. 🤷‍♂️

#макро #США

Некоторые думают, что США давно перешли в состояние "пост-индустриального" развития. Но это не так...

👆 Это произошло после 2008 года - именно с тех пор промышленное производство в США перестало расти.

❓ Да, причину мы знаем - перенос производства в третьи страны (в основном в Китай), но чем это в итоге обернётся стране? 👆 На графике видно, что в период охлаждения промышленного роста резко увеличился дефицит бюджета 🤷‍♂️ Да, во время войны 1939-1945 года дефицит был ещё больше, но тогда была другая ситуация - да и пром производство на военном выпуске выросло в разы 🤷‍♂️

#жизнь

Ну что - сегодня Рождество в Европе. Кто как его проводит?

Мы с семьёй пошли в горы и удивились очень теплой погоде. Похоже глобальное потепление не миф!

☝️ Вон, даже чуваки устроили рождественский заплыв 🤣

#макро #США #TLT

👆 Ещё одно предупреждение, что доходность по долгу сейчас выглядит высокой.

👉 В 2024 году я ожидаю начала цикла снижения ставки ФРС.

#рынки #энергетика

👆 Мировой сектор возобновляемых источников энергии сейчас вошёл в зону адекватных оценок - давайте поговорим о нём?

❓ Какие компании в вашем watchlist из данной индустрии и почему Вам они нравятся? 👇

#макро

В этом посте я провожу макро-экономический анализ и объясняю - почему я нахожусь вне рынка? Также расскажу о предполагаемой дате начала рецессии.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

#макро #США

👆 Продолжает увеличиваться количество штатов в США с ухудшающимися показателями экономической активности - и сейчас это значение в зоне, где ранее мы видели рецессию 🤷‍♂️