#макро #США

☝️ Интересная корреляция между индексом облигаций (доходность по долгосрочным выпускам) и золотом, если сместить данные на 20,5 месяцев.

☝️ Отсюда выходит, что вероятность снижения доходности по облигациям в 2024 году - вполне реальная.

😁 И да, для тех кто не в теме - #TLT на этом может вырасти.

#NDAQ

NASDAQ - это американская фондовая биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Она была основана в 1971 году и является одной из крупнейших бирж в мире по рыночной капитализации.

⚡️ Nasdaq, Inc. объявила о сделке с Adenza на сумму более 10 миллиардов долларов. Эта сделка стала крупнейшей в истории NASDAQ.

Это не свежая новость (от 12 июня), но тем не менее - она остаётся одной из важных для этой компании. Nasdaq объявила о заключении сделки на сумму 10,5 миллиардов долларов по приобретению Adenza у частной инвестиционной компании Thomas Bravo.

Учитывая, что поглощаемый бизнес имеет всего лишь 340 миллионов долларов EBITDA, то цена в 10,1 миллиарда долларов будет окупаться вечность... Естественно, что акции сильно упали в ответ на эту сделку.

Я покопался в оценке компании и сделал технический анализ - возможно кому-то будет интересно:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#макро #США

👆 Растущий суверенный риск США.

Спорим, что Трамп будет говорить - при мне такого не было 🤷‍♂️🤣 Мы уже влетаем в предвыборный цикл - будет даже не жарко, а скорее душно, я думаю...

#макро #США

👆 Текущая просадка рынка долга - это прям очень тревожный знак. В исторической перспективе, такое происходило на больших супер-цикловых коррекциях.

Это график из нового выпуска "Теоретика" за октябрь 2023 года, который Роберт Пректер публикует с 1979 года каждый месяц.

Я завтра выпущу русскую версию с основными мыслями из этого бюллетеня. Следите за обновлениями канала.

#мудрость

❓ А Вы хороший инвестор, или так себе? 😂👇

#рынки

👆 "Великолепная Семёрка" теперь имеет вес 29,7% всего индекса S&P500 по рыночной капитализации.

👉 Индекс S&P7🤣 вырос более чем на 50% в этом году и продолжает определять направление рынка.

👉 Остальные 493 акции из индекса S&P 500 в настоящее время имеют результат всего +3% в 2023 году.

👉 Западные аналитики называют это "тощий бычий рынок".

❓ Какие акции Вы держите из S&P7? 😁👇

#макро #США

👆 Удивительные истории из мира статистики 🤣

👆 Данные по индексу потребительских цен показали, что компонент медицинского страхования в ИПЦ сейчас ниже уровня 2016 года и он упал на 39% (!!) в прошлом году.

❓ Вопрос к американцам (тем, кто реально в США живут): Ваш страховой взнос упал на треть? Вы платите меньше, чем в 2016 году? 🥴👇

#макро #товары #акции

👆 С 1922 года, рынок акций более чем в 200 раз обогнал товарный рынок.

❓ Будет ли откат в этом тренде? Вы ждёте начала нового супер-цикла на товарном рынке? 🤔👇

#долг #США

👆 Помните мои выпуски по материалам Рея Далио? Вот так примерно графически выглядит супер-цикл на долговом рынке!

👆 Цикл имеет:

1️⃣ Стадию начала (вторая мировая война), где США оставалась главным местом "парковки" мирового капитала - весь остальной мир в разрухе.

2️⃣ Стадию активного роста (послевоенное время - золотой век капитализма), где США расширяла свою экспансию на мировые рынки и накапливала капитал.

3️⃣ Стадию насыщения, где долг достиг таких размеров, что замедляющаяся "американская машина" уже не могла легко обслуживать этот долг - начинается цикл снижения ставки.

4️⃣ С 2022 года, начинается процесс роста ставки, что отражает как увеличение предложения (правительство финансирует растущий по экспоненте дефицит бюджета), растущую инфляцию (деглобализация нарушает традиционные "дешёвые" источники ресурсов - как физических, так и трудовых), так и недоверие к американской финансовой системе (ФРС пытается удержать инвесторов привлекательной доходностью, но ключевые игроки продолжают сброс долга).

5️⃣ Вот пятая стадия, которая подписана как "годы кризиса, дефляция, депрессия и мировая война" - меня очень сильно напрягает. А Вас? 🤷‍♂️👇

#макро #нефть

👆 Последние данные СОТ по энергоресурсам.

Мы видим, что в целом длинная нет-позиция на этом рынке сократилась в последнее время. Это может связано быть как с предстоящей сменой контракта, так и с опасениями о надвигающейся рецессии.

❓ Как Вы можете прокомментировать данную статистику? 🤔👇

#special

👆 Пожалуй необходимая нонче тема для спешл - можно сделать в среду. Мы должны понимать, что из себя сейчас представляет американский потребитель...

Давайте несколько цитат переведу из WSJ:

Американцы по-прежнему тратят так, словно завтрашнего дня не наступит никогда...

Концерты, поездки и дизайнерские сумки имеют приоритет над сбережениями для дома или на черный день...

Сначала он купил билет на тур Taylor Swift Eras за 1600 долларов, а затем потратил 3500 долларов на поездку на мальчишник в испанскую Ибицу.

Линдси и Даррелл Брэдшоу влезли в долги по кредитным картам, чтобы оплатить отпуск на Мауи прошлой весной.

Пара забронировала поездку всего через несколько недель после того, как 37-летняя Линдси уволилась с работы… "У нас не было денег, и мы подумали: Давайте все равно сделаем это"...

Около полугода назад Ричнер и его жена решили продать свой дом в Колумбусе, штат Огайо, чтобы путешествовать по стране со своими двумя маленькими детьми. Но он не волнуется. "Мы собираемся сделать это сейчас", - говорит он. "Я больше не собираюсь беспокоиться о деньгах".

❓ Как Вам тема? Вы хоть понимаете, что сейчас потребление держится на "детской психологии, гэмблинге"? Это всё лопнет с треском по ходу 😧... Берём тему на спешл? 👇

#жизнь

Ну что, снова воскресенье? Время фоток.

Поздравьте меня, у нас в семье пополнение. Две чудесные декоративные крыски нашли свой дом.

Как так вышло? Да как обычно - дети долго просили, а зловредный Ютуб подкладывал соответствующие видосики.

Сами крысы вроде прикольные, умные, к лотку приучены, ничем не пахнут, в теории коммуникабельные и игривые зверухи. Но пока, конечно, ещё нас боятся. Возился с ними сегодня - понравились, милые.

❓А у вас что нового?👇

#эксклюзив

⚡️ ВЫШЕЛ ВЫПУСК ТЕОРЕТИКА ЗА ОКТЯБРЬ

В этом выпуске не будет дословного перевода The Elliott Wave THEORIST, и конечно же не будет опубликован оригинальный файл самого выпуска, так как это грубо нарушает права автора. Этот "файлик" автор продаёт за 40$ (это месячная подписка на журнал, который выходит раз в месяц). Внутри - 10 страничек текста и несколько картинок.

Я осветил самые важные мысли автора и постарался донести их до своей аудитории. Некоторых графиков не было в выпуске автора (авторские рисунки внизу имеют подпись источника), но я их реконструировал исходя из смысла его комментариев. Короче, как обычно - с переводом на колхозный - как Вы любите 😁

Октябрьский вышел забористым, рекомендую всё таки с этой информацией ознакомиться.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

#рынки #полупроводники

👆 Сезонность в индексе полупроводников указывает на вероятный рост в ближайшие 2 месяца.

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня не очень длинный эфир, который планирую посветить актуальному состоянию рынка.

📍Будет теханализ S&P500, расскажу про свои планы, про позицию, которую открыл сегодня, а также о той, которую планирую занять чуть позже. Отвечу на ваши вопросы - пишите в комментариях. Грога давно не было - так что отвечу в формате Солодин LIVE.

Начало в 19-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#RUSSIA #RTSI

После вчерашнего выпуска сделал более подробную разметку по РТС. Общий вывод можно увидеть во вчерашнем эфире, но если нужно поподробнее - тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

#NVDA

👆 Несмотря на то, что я вошёл в небольшой лонг по $NVDA до конца декабря, я вполне допускаю резкого снижения тут - особенно, если цена пробьёт линию шеи и сформирует сигнал в шорт.

🔴 Сегодня -5% по бумаге на этой новости:

⚡️ США представили новые обновления, которые ограничат продажи чипов, производимых Nvidia для китайского рынка, что является частью экспортных ограничений Вашингтона, направленных на затруднение доступа Китая к передовым технологиям.

❓ Ну что - проковыряем шею на таких новостях? 😂👇

#макро #США

👆 На этом графике вы видите - какой должна быть зарплата, чтоб вы могли себе позволить купить дом в кредит на 30 лет в США. Разбивка идёт по разным городам.

📍 Реальный средний доход домохозяйства США в 2022 году 👉составил 74580 долларов США.

❓ Вопрос опять к "американцам": зная средние зарплаты в вашем регионе и эти данные - могут себе позволить покупку дома сейчас жители США? 👇

#GOLD

👆 Золото продолжает расти - я планирую немного "в банк" сегодня забрать прибыль (сейчас примерно +17000$ по позиции), так как появилась вероятность коррекции последнего мощного импульса.

📍Моя основная цель в 190-200$ по GLD остаётся в силе пока.

Если проблемы в мире не утихнут - может и дольше подержу...

#DJI

👆 Это разметка индекса Dow Jones от Роберта Пректера - я взял её из последней книги Боба "Последний звонок" (Last Call by Robert R. Prechter *2022).

🤔 В целом, она совпадает с моей собственной разметкой, но я ставлю кризис 1929-1932 гг. как волну-2, а весь послевоенный период - как большую волну-3.

Это, на мой взгляд, логично, так как именно в 20 веке США расширила своё могущество и именно в этом веке произошёл "золотой век Капитализма".

📍 Третьи волны, обычно, отражают пики развития актива.

❓ Давайте предположим, что мой анализ - верный. Что должно произойти, чтобы мы получили "потерянные 15-20 лет"? 👇

(А именно так назовут скорее всего этот период, так как предполагается очень широкий, но всё таки очень долгий боковик в 4-й супер-цикловой волне)

Ну и да - надеюсь прогноз Пректера всё таки не верный и мы не закончили пятую волну гранд-суперцикла. Это бы означало более суровые последствия и серьёзную депрессию...