#нефть #товары #суперцикл

☝️ В тему товарного супер-цикла. Относительная динамика акций энергетических компаний по сравнению с индексом S&P500 сейчас находится на самом низком уровне с начала 1900-х годов.

👉 Это подчеркивает - как недавняя динамика потоков капитала в значительной степени игнорировала ресурсные отрасли в историческом контексте.

❓ Ну что - быть товарному супер-циклу? Или нет? 👇

#макро #США

☝️ Кредит - это локомотив экономики. Так вот сейчас этот локомотив, видимо, едет в депо - отрицательные значения год к году.

👉 Это - закономерный итог ужесточения монетарной политики. Банки не спешат расставаться с ликвидностью, реальная безрисковая ставка положительная.

☝️ Обратите внимание, что в последние 7 рецессий (серые зоны на графике) - кредит всегда падал в этот период.

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня в программе:

1. Когда точно упадёт S&P500?
2. Что делают сейчас инсайдеры?
3. Три идеи под товарный супер-цикл.

Начало в 20-00 мск:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

#NIO #news

⚡️ Акции NIO резко снижаются

Американские депозитарные расписки NIO во вторник резко упали после того, как китайский производитель электромобилей объявил о выпуске конвертируемых облигаций на сумму $1 млрд.

👉 Акции упали на 15%, что может стать их самым большим процентным снижением с октября прошлого года.

👉 Конвертируемые облигации выпускаются, когда компании нуждаются в денежных средствах, и позже их можно превратить в акции компании, что потенциально снижает ценность акций существующих акционеров.

#золото

☝️ К вчерашнему эфиру добавлю - достаточно редкая фигура технического анализа сформировалась на золоте - "ЧАШКА С РУЧКОЙ".

❓ Что думаете по поводу идеи покупки золота? Первый раз я призывал покупать его в районе 1700$, помните?

👉Есть видео на канале.

Может будем в итоге принципиально выше? 👇

#макро #США

☝️ Продажи жилья на вторичном рынке США обычно снижаются перед рецессией.

Похоже, в этот раз исключения из этого правила не будет... 🤷‍♂️

#твиттер #ИлонМаск

☝️ Илон Маск наверное уже тысячу раз пожалел, что купил Твиттер 😄 ОН, ПОХОЖЕ, ТЕРЯЕТ НА НЕЙ ДО 4 МЛН$ В ДЕНЬ!!!

👉 Отсюда все эти прожекты, такие как сделать из этой соцсети супер приложение, чтоб можно было платить внутри сети как в weChat китайской. Или вот теперь новая идея - сделать приложение полностью платным.

❓ Вы будете платить за Твиттер? 😁👇

#макро #США

👆 По данным Apollo, новый цикл дефолтов в США уже начался, и уровень дефолтов стремительно растёт.

👉 Уровень дефолта по всем корпоративным облигациям США достигает 3%.

👉 По облигациям спекулятивного рейтинга, уровень дефолта вырос с 1,5% до 5% всего за год.

👆 Опять таки, исторически так происходило перед последними рецессиями 😂

#макро #США

В 👉последнем эфире говорили о том, что очень важно следить за такими параметрами, как розничные продажи. Это важная часть в понимании рецессионных тенденций!

👆 Число посещений обычных магазинов в США снижается в течение нескольких недель.

🤔 Да, нам эта информация отдельно ничего не говорит, но сильно дополняет общую картину...

#NET

❓ Технари есть у нас в сообществе? Вот CloudFlare - это хорошая технология? И насколько она вообще может масштабироваться?

Красивые у них там презентации 😂 ИИ, лидеры в технологиях hrenznaetchtotam и hrenznaetkaktam 🤣

Конечно, такие сложные штуки сложно анализировать - может кто поможет? 👇

#товары #суперцикл

В тему 👉вчерашнего эфира.

👆 С 1900-х годов у нас было четыре заметных сырьевых цикла.

👉 Три из них произошли в периоды инфляции: 1910-е, 1940-е, 1970-е годы.

👉 Четвёртый цикл произошёл в начале 2000-х годов, что совпало со вступлением Китая во Всемирную торговую организацию и превращением его в производственный центр мировой экономики, что привело к одному из самых масштабных строительных бумов в истории.

👉 Сейчас мы стоим на пороге того, чтобы стать свидетелями этих двух макроэкономических попутных ветров одновременно:

1️⃣ Наступление новой долгосрочной инфляционной эры.

2️⃣ Глобальная модернизация производства, особенно в странах G-7, чтобы уменьшить зависимость от "авторитарных" режимов.

Наступает ещё один сырьевой цикл похоже. Кстати, зелёная энергетика тут явно в тренде останется, так как именно туда G7 и вкладывает капиталы активно.

❓Кто будет зелёнку покупать? И что именно оттуда? 👇

#макро #США

☝️ Инвесторами ожидается, что базовая ставка ФРС останется на уровне 5% на протяжении большей части 2024 года.

Получается, что практически со 100% вероятностью, ФРС будет держать чудовищную для текущего состояния экономики ставку до тех пор, пока "рожа не треснет" и не начнётся кризис 🤷‍♂️

Короче, при таком сценарии лично для меня вероятность рецессии = 100%

#макро

☝️ В догонку к этому посту.

Попался ролик на ютюбе, который посвящен как раз проблеме с очень высокой ставкой по ипотеке. Речь идёт о Канаде, но в США очень похожая проблема - рекомендую ознакомиться:

https://youtu.be/zXKzY4I1-9k?si=TMVr46vjGcBLTVi_

#ИИ #AVGO #GOOG #MSFT #AMZN #NVDA

⚡️ Акции Broadcom Inc. упали на премаркете после сообщения о том, что Google рассматривает возможность отказаться от Broadcom как поставщика чипов искусственного интеллекта уже в 2027 году.

👉 По слухам, руководители Google планируют разработать собственные чипы искусственного интеллекта, известные как тензорные процессоры, которые могли бы экономить технологическому гиганту миллиарды долларов ежегодно, поскольку он вкладывает значительные средства в центры обработки данных искусственного интеллекта.

👉 Разрыв с Broadcom позволит Google получить значительную прибыль и, что наиболее важно, напрямую контролировать свои затраты на ИИ.

👉 В информации отмечается, что Broadcom получает 70% прибыли от TPU и сетевых чипов.

👉 В The Information поясняется, что благодаря инвестициям Google в искусственный интеллект, компания Broadcom заработала миллиарды долларов и превратилась в одного из крупнейших в мире продавцов чипов искусственного интеллекта после Nvidia по выручке за последний год. В мае аналитик JPMorgan Харлан Сур прогнозировал, что в этом году Google потратит 3 миллиарда долларов на TPU от Broadcom.

👉 Решение Google иметь собственные чипы искусственного интеллекта перекликается со стратегией Amazon и Microsoft по созданию специализированных собственных чипов для искусственного интеллекта.

❓ И тут вопрос к аудитории: Nvidia тоже могут бортануть? Ведь конечные потребители ИИ - это как раз Google, Amazon, Microsoft, Apple, которые все занимаются разработкой своего железа ИИ 🤷‍♂️ Технари, ваш выход! 😂👇

#TLT

Цена всё-таки ушла ниже предыдущего минимума, что открыла дверь для сценария "ТРОЙНОЙ ЗИГЗАГ" - крайне редкая тварь я вам скажу 😂 Но, времена нонче редкие...

#PLTR

👆 Похоже, что Palantir двигается по сценарию фигуры "Голова-Плечи".

⚡️ При прорыве "линии шеи" (13,5$), цена может снизиться до уровня 9$

#рынки #ALB #LTHM

Пока компании, занимающиеся добычей лития, падают вместе со всеми остальными, но я среднесрочно по-прежнему позитивно смотрю на эту отрасль и потихоньку планирую накапливать свои позиции в #LTHM и #ALB

☝️ Тут прогнозы по росту рынка литиево-ионных батарей США. Очевидно, что этот рынок будет расти и не только в США, поэтому я покупаю главных поставщиков для этих производств - непосредственно добытчиков лития.

#макро #ЕС

Сегодня блок макростатистики из Европы - начну с общей.

👉 Вышел разочаровывающий PMI с признаками того, что Европейский центральный банк может прекратить повышение процентных ставок. Последний опрос PMI выявил значительное сокращение деловой активности в еврозоне в сентябре, при этом общее количество новых заказов сократилось больше всего почти за три года.

⚡️ По предварительной оценке, композитный PMI еврозоны HCOB вырос до 47,1 в сентябре 2023 года, что является незначительным увеличением по сравнению с 34-месячным минимумом августа, и немного превзошёл рыночные ожидания в 46,5.

🔴 Общий приток новых заказов снизился больше всего с ноября 2020 года.

👉 Тем временем, группа политиков Европейского центрального банка выразила обеспокоенность по поводу возможности нового повышения ставок. Один из членов ЕЦБ Филип Лейн прокомментировал ситуацию в пятницу, заявив, что рынок труда начинает смягчаться, а инфляционное давление, вызванное повышением заработной платы, может, наконец, ослабнуть.