#screening

283 лучшие акции по версии Гуру Фокус + несколько моих фильтров:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Начало в 19-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#macro

Поведение секторов SP500 на разных стадиях бизнес-цикла

👉 Представленные данные основаны на ведущем экономическом индексе Conference Board, который оценивает экономическую активность в США. Этот индекс включает 10 экономических индикаторов, которые показывают поворотные моменты в деловом цикле.

👉 В целом с 1960 по 2019 г. данные охватывают:

7 рецессий
7 выздоровлений
12 расширений
11 замедлений

🤓 Рецессия — это период временного экономического спада, характеризующийся падением ВВП в течение двух кварталов подряд. Технически это уже произошло.

🟢 В течение рецессии сектор потребительских товаров был единственным сектором SP500, который в среднем показал положительную доходность.

🔴 Недвижимость показала худшие результаты во время рецессии.

👌 Но в период восстановления недвижимость превзошла все остальные сектора со средней доходностью 39%. Также на позитиве потребительский дискреционный сектор, технологический и добывающий сектор.

Остаётся только разобраться, рецессия уже прошла или ещё не наступила? 😂

#TLT

👆 Совокупные позиции "физиков" сейчас по 10 летним облигациям - максимальный шорт с 2013 года.

🔴 Миллиардер-инвестор Билл Экман говорит, что он шортит казначейские облигации США.

🟢 Уоррен Баффет объявил о покупке позиций по 10-летним казначейским обязательствам США.

❓ На кого ставим? Билл или Уоррен? 👇

#macro

👆 Ставки на контейнерные перевозки, измеряемые Мировым индексом контейнеров Drewy, в настоящее время ниже допандемического уровня.

👉 Судоходная группа Maersk предупредила о более резком падении мирового спроса на морские контейнеры в этом году.

👉 Глобальная контейнерная торговля, вероятно, сократится на 4% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом Maersk в 2,5%.

❓ И Вы это называете восстановлением экономического роста? 🤣👇

#Уран

⚡️ Офицеры элитной президентской гвардии Нигера 26 июля задержали избранного президента западноафриканской страны Мохамеда Базума и объявили себя новыми лидерами страны. Переворот стал шоком для правительств США и Европы, которые тесно сотрудничали с вооружёнными силами Базума и Нигера.

👉 Некоторые западноафриканские соседи Нигера, в основном связанные с США и Европой , пригрозили применить силу для восстановления Базума. Другие, связанные с Россией , заявили, что будут защищать новую военную хунту Нигера.

👉 У США в Нигере дислоцировано около 1100 солдат, которые обучают местные силы специального назначения и консультируют их по миссиям. Франция имеет около 1500 военнослужащих в Нигере.

ПОЧЕМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО?

Нигер является крупнейшим поставщиком урана в ЕС. Правительство хунты уже объявило о заморозке поставок урана на внешние рынки.

Сам факт напряжённости может поднять котировки на уран, а в случае серьёзного сбоя поставок - привести ещё и к энергетическому кризису.

❓ Давайте обсудим эту ситуацию и насколько вероятен серьёзный кризис? 👇

#жизнь

Воскресенье! Время делиться приятными моментами из жизни. Кто как провел выходные?

Я лично работал "дядей Стёпой". Некуда было повесить пиньяту на детском празднике 😂

Пиньта это такая бумажная фигура с конфетами внутри. Дети бьют её/ разрывают и конфеты падают. Кто больше собрал - тот красавчик. Мне тоже немного перепало😜

А что с вами интересного произошло? 👇

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#AI #ИИ

👆 HSBC запустил индекс на основе ИИ, который использует сервисы машинного обучения AWS для анализа и изучения данных в тысячи раз быстрее, чем люди, что позволяет индексу автоматически адаптировать свой подход по мере изменения динамики рынка и появления новой информации.

❓ Будете вкладываться в подобные ETF? 👇

#paypal #PYPL

⚡️ PayPal запускает свой стейблкоин

👉 Платёжная компания PayPal в понедельник заявила, что запускает свой стейблкоин в долларах США, чтобы стимулировать внедрение цифровых валют для платежей и переводов.

По данным компании, стейблкоин, известный как PayPal USD, обеспечен депозитами в долларах США и краткосрочными казначейскими облигациями США.

Токен будет выпущен компанией Paxos Trust Company, которая также поддерживает стейблкоин Binance USD.

🟢 Инвесторам PayPal эта новость, очевидно, понравилась. +2%.

#macro #USA #ипотека

⚡️ Ставка по 30-летней ипотеке в США на 23-летнем максимуме!

👉 Основная причина - рост доходности по облигациям. Правительство продолжает активно занимать и тем самым спрос поднимает доходность.

❓ Как долго это может продолжаться? Что будет с рынком недвижимости? 👇

#macro #Англия

⚡️ Банкротства в Англии и Уэльсе близки к пику финансового кризиса 2008 года!

👉 Инфляция сохраняется высокой (около 8%, но уже снижается), а рынок жилья находится под давлением, так как многие ипотечные кредиты подлежат погашению в короткие сроки.

❓ Похоже на стагфляционный сценарий? 👇

#macro #TLT

⚡️ Одним из ключевых событий этой недели станут аукционы казначейских облигаций на сумму 103 миллиарда долларов, которые начнутся сегодня.

❓ Главный вопрос: достаточно ли на рынке покупателей? Если нет - доходность ещё подрастёт и для #TLT это может быть негативом 👇

#PLTR

⚡️ Palantir Technologies опубликовал результаты за второй квартал.

🔴 Реакция рынка -3,5% на премаркете

👉 Компания показала прибыльность по GAAP третий квартал подряд и по-прежнему рассчитывает оставаться прибыльной на основе GAAP в будущем.

👉 Годовой рост выручки составил 13%, а хедлайнером стал довольно сильный рост коммерческой выручки в США, составивший 20%. Рост доходов от правительства США также выражался двузначными числами и составил 10% по сравнению с прошлым годом.

👉 Наиболее обнадёживающим является тот факт, что рост государственных доходов за пределами США фактически опередил рост государственных доходов в США, составив за квартал невероятные 31% (но в абсолютных цифрах это пока очень скромная выручка).

❓ Почему упали?

🔴 Темпы роста выручки замедляются и с топовых темпов в 30% скатились на 13%.

🔴 Воздействие разрекламированного ИИ на рынок пока минимальное.

🔴 Основной двигатель роста PLTR — коммерческий бизнес в США — замедлился до 20% в годовом исчислении с 26% в первом квартале. Ну и выручка от госзаказа скатилась с 22% до 10%...

🤣 Ну и интересный факт - совет директоров PLTR утвердил выкуп акций на 1 миллиард долларов. Это моментально переводит компанию из разряда "быстрорастущих" в "компанию со стабильным рынком" - а это уже батенька извольте другие мультипликаторы применять 🤷‍♂️😂 В итоге Д - дорого!

❓ Как Вы оцениваете отчёт? 👇

#жизнь

Немного свою суровую ленту со страшными графиками разбавлю позитивом.

Лето в Андорре великолепное. В меру жаркое, но чуть зашёл в тень - прохлада. Река, которая бежит по всему городу - увлажняет и охлаждает. Повсюду лес и зелень.

Приезжайте к нам летом! Кстати, по статистике август самый посещаемый туристами месяц. Испанцы и французы бегут из своего пекла к нам - где можно почилить с винишком в ласковом климате 👍

#инфляция #авто #USA

☝️ Средний чек на новый автомобиль в США.

☝️ Я хз как они считают инфляцию🤷‍♂️ Цены на новые тачки выросли с доковидных времён на 50%, жильё в среднем на 80%. Цены на продукты вообще более чем в два раза!

❓Какие нахрен 8% инфляция?🤷‍♂️

#macro #USA

⚡️ ТОЛЬКО за последний год цены на офисные здания упали почти на 30%!

👉 Очевидно, что рынок недвижимости ощущают влияние более высоких процентных ставок.

❓ Вопрос: выживут ли REITs, которые специализируются на коммерческой недвиге? Ведь у них залоговые стоимости падают, а процентная ставка по кредиту высокая 🤷‍♂️ Шортить или уже поздняк? 👇