#STNG #energy

📍 Российско-украинский конфликт осложнил поставки энергоносителей в Европу.

🟢 Отрасль морских перевозок (газовозы и нефтяные танкеры) — имеет позитивный прогноз и, как ожидается, будет расти.

👉 Scorpio Tankers (NYSE: STNG) продемонстрировали впечатляющий рост в этом году (рост акций примерно на 150% по сравнению с сентябрем прошлого года).

✅ Есть два катализатора, которые могут принести большую пользу STNG: более низкие температуры зимой и постоянные ограничения поставок.

🚩 Scorpio в настоящее время является крупнейшей танкерной компанией в мире с молодым флотом.

💥 РИСКИ: Scorpio по-прежнему остается компанией с высокой долей заемных средств: долг к EBITDA почти 9.

💥 РИСКИ: Еще одной проблемой является их низкая рентабельность. За последние пять лет Scorpio была прибыльной только в 2020 году.

❓ Что думаете об этой компании? Предлагаю мозговой штурм 👇

#macro

🔴 Британская экономика сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в августе 2022 года.

👉 Индустриальное производство упало на 1,8%.

👉 Услуги снизились на 0,1%, в основном за счет деятельности в области здравоохранения и социальной работы, а также искусства, развлечений и отдыха, которые снизились на 1,3% и 5,0% соответственно, что частично компенсировало рост на 1,2% в профессиональной, научной и технической деятельности.

👉 Между тем, строительство выросло на 0,4%, что было вызвано увеличением новых работ на 1,9%, в то время как ремонт и техническое обслуживание упали на 2%.

Источник: Управление национальной статистики Великобритании.

#war #energy #Russia

💥 Польша обнаружила утечку на ключевом трубопроводе, по которому российская нефть идет в Европу

👉 Польский оператор трубопровода PERN обнаружил утечку во вторник поздно вечером в одном из трубопроводов «Дружба», по которому нефть транспортируется из России в Европу.

«На данный момент причины инцидента не известны — прокачка в поврежденной нити была немедленно остановлена. Другая нитка нефтепровода [Дружба] работает без изменений», — говорится в сообщении.

👉 Компания заявила, что утечка произошла примерно в 70 километрах от западного города Плоцка и находилась на основном маршруте транспортировки сырой нефти в Германию. Он добавил, что остальная инфраструктура продолжает работать.

❓ Ещё одна диверсия? 👇

#UK #кризис

👉 С начала октября стоимость электроэнергии в Великобритании выросла на 80 процентов. При этом максимальная сумма коммунальных платежей для домохозяйств за год может составить пять тысяч фунтов стерлингов (350 тысяч рублей), прогнозирует консалтинговая компания Cornwall Insight.

👉 Как сообщает Bloomberg со ссылкой на федерацию британских производителей Make UK, есть вероятность, что в стране прекратят работу более половины заводов.

👉 Эксперты лондонского Центра экономических и бизнес-исследований предрекают самое значительное падение уровня жизни с 1950-х.

👉 Международный валютный фонд опубликовал отчет, в котором говорится, что высокие цены в Великобритании продержатся дольше, чем во многих других крупных экономиках.

❓ Шортим фунт? Какие мнения по поводу экономики Англии? 👇

#Musk #NVO

🚩 Илон Маск пиарит Wegovy от Novo Nordisk?

👉 Илон Маск признался, что принимает Wegovy - инъекции, используемой для хронического контроля веса у взрослых с ожирением и диабетом 2 типа, высоким кровяным давлением или высоким уровнем холестерина.

👉 Известно, что Wegovy пользуется меньшей популярностью среди диабетиков, чем аналоги, поскольку препарат не покрывается медицинскими страховками. При этом лекарство стоит значительно дороже других средств — цена его применения достигает 1300 долларов (82,7 тысячи рублей) в месяц.

У меня 2 вопроса:

❓ Как Маск получил рецептурный препарат, не имея диабета?

❓ Ну и - покупаем #NVO ? За рекламу взялись мастодонты пиара - Маск и Ким Кардашьян 😂👇

#NVDA

🔴 Инвестиционная компания Citi во вторник снизила свои оценки доходов Nvidia, сославшись на опасения по поводу замедления продаж центров обработки данных в результате ослабления мировой экономики. Аналитик Атиф Малик понизил свои оценки прибыли на акцию Nvidia в 2023 году примерно на 10%. Аналитик также снизил целевую цену на Nvidia с 248$ до 210$ (текущие цены примерно на уровне 115$).

👉 Средняя оценка компании с точки зрения аналитиков - примерно 205$ за акцию (потенциал роста примерно 80% от текущих).

👉 Кроме того, нижняя целевая цена составляет 110 долларов, что примерно соответствует сегодняшнему курсу акций.

Стоит ли её подбирать прямо сейчас? Рассказал о своём торговом плане по этому активу в блоге:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#macro

⚡️ Годовой уровень инфляции в США замедлился третий месяц подряд до 8,2% в сентябре 2022 года, что является самым низким показателем за семь месяцев, по сравнению с 8,3% в августе.

👉 Тем не менее, цифры превзошли рыночные прогнозы на 8,1%. Месячная ставка выросла до 0,4% с 0,1%, что вдвое превышает рыночный прогноз в 0,2%.

👉 Кроме того, базовая ставка, которая не включает волатильные продукты питания и энергию, выросла на 0,6% за месяц, подняв годовую ставку до 6,6%, что является самым высоким значением с августа 1982 года, что свидетельствует о том, что инфляционное давление остается повышенным.

👉 Цифры сравниваются с рыночными ожиданиями роста на 0,5% в месяц и в годовом исчислении на уровне 6,5%.

Источник: Бюро статистики труда США.

#research

🟢 5 акций, которые стоят дешево по отношению к справедливой стоимости по методу Питера Линча.

❓ Какие акции из этого списка рассматриваете Вы в качестве инвестиционного актива и почему? 👇

#грог

Ну, что, друзья? Пятница! А это значит, я снова скоро выйду в прямой эфир, чтобы пообщаться с вами, выпить вместе немного грога и ответить на разные вопросы. Пишите их, выберу самые интересные.👇

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Отвечаю на Ваши вопросы.

👉 НАЧАЛО В 20-45 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#жизнь #Андорра

Всем привет.

У нас осень наступила, но ещё очень тепло и можно гулять часами. Мне нравится Андорра именно своей компактностью - как бы город, но в то же время два шага до леса и природы.

Мы например пешком через лес может выйти из одного города и прийти в другой. Это круто.

А как вы проводите выходные?

#research

☝️ Список высококлассных акций с низкими капитальными затратами по сравнению с возвратом на инвестиционный капитал.

👉 Среди них есть акции, которые имеют P/E оценку ниже 15:

✅ Meta Platforms Inc
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing
✅ Lam Research Corp

❓ У Вас есть в портфеле эти акции?
❓ Если да - то почему? 👇

#earnings

🚩 Основные отчёты на предстоящей неделе.

Некоторые идеи по этим отчётам:
👉 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#macro

Советую к просмотру - про ставки ФРС, почему ЦБРФ понижает ставку и многое другое:

https://youtu.be/MphUZcjnmKI

#news

Дайджест новостей за неделю:

🔴 Акции производителей чипов падали в течение всей прошедшей недели, поскольку компании и инвесторы продолжали выяснять последствия новых правил США, разработанных для того, чтобы определенные полупроводниковые технологии не попали в руки китайских военных.

⚡️ Правила, вступившие в силу ранее в этом месяце, запрещают американским компаниям работать с китайскими производителями чипов.

👉 К середине недели несколько американских производителей оборудования для чипов, такие как Lam Research и Applied Materials), начали приостанавливать свою деятельность в Китае , чтобы соответствовать новым американским правилам.

👉 Intel, которая в четверг упала до нового 52-недельного минимума в $24,59 за акцию, также столкнулась с негативными последствиями этого решения. Компания объявила, что вскоре уволит 20% своих сотрудников по продажам и маркетингу.

👉 Apple ничего не сказала по этому поводу, но появились сообщения о том, что компания скоро выпустит гарнитуру смешанной реальности, которая будет включать функцию сканирования радужной оболочки, которая позволит людям совершать платежи и входить в Apple-службы и приложения.

👉 Twitter и Илон Маск были относительно тихими по сравнению с последними неделями, поскольку обе стороны, похоже, направляются в суд 28 октября в Делавэре. Акции Twitter даже выросли в начале недели на фоне сообщений о том, что некоторые из финансистов, стоящих за этой сделкой, все еще поддерживают усилия генерального директора Tesla. Между тем, Твиттер заявил, что Маск находится под федеральным расследованием из-за его беспорядочного обмена мнениями по поводу его масштабной саги о приобретении.

👉 Netflix назначил дату дебюта своей новой подписки с поддержкой рекламы. Вариант «Базовый с рекламой», который будет стоить 6,99 доллара в месяц, теперь должен быть запущен 3 ноября. Аналитик Morgan Stanley Бенджамин Суинберн положительно отозвался о потенциальных преимуществах нового уровня подписки Netflix. (Кстати, у них во вторник отчёт. Теханализ компании давал 📍тут)

👉 Uber и Lyft столкнулись с трудностями, когда администрация Байдена выпустила новое предложение, которое может привести к тому, что работники гиг-экономики будут классифицированы как обычные сотрудники. Первоначальная реакция акционеров Uber, в частности, была негативной, так как во вторник акции компании упали более чем на 10%.

👉 Главный исполнительный директор Meta Platforms Марк Цукерберг использовал конференцию компании Connect, чтобы продемонстрировать новую виртуальную гарнитуру Quest Pro, которая продается по цене 1500 долларов (Её обзор можно посмотреть 📍тут).

#macro #oil #gas #news

👉 Несмотря на то, что НПЗ находится в самом разгаре сезона технического обслуживания, запасы дистиллятов находятся на многолетнем минимуме.

👉 По данным Energy Aspects, глобальные объемы технического обслуживания НПЗ в октябре и ноябре составляют 6,952 млн баррелей в сутки и 4,589 млн баррелей в сутки соответственно. К декабрю эта цифра снижается до 2,232 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в ближайшие 2 месяца глобальная производительность НПЗ увеличится примерно на 4,7 млн ​​баррелей в сутки.

👉 Поскольку эти НПЗ пытаются выйти из сезона технического обслуживания как можно быстрее, спрос на сырую нефть резко возрастет. Но тут возникает проблема. Экспорт нефти из Саудовской Аравии и России в конце года снизится. Кроме того, добыча сланцевой нефти в США разочаровывает в сторону снижения прогнозов добычи.

Возможно именно поэтому в администрации Байдена были в бешенстве, когда Саудовская Аравия поддержала решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти.

🟢 Увеличение производительности НПЗ может создать дефицит сырой нефти, что может подтолкнуть цену вверх.

Подробнее об этом тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#macro

👉 С 1311 года доходность облигаций падала планомерно.

❓ Давайте порассуждаем: в итоге доходность упадёт полностью в ноль или даже ниже нуля? В этой связи можно будет констатировать смерть капитализма, ибо доход является главным его элементом? 👇

#macro #inflation

❓ Есть ощущение, смотря на эти графики, что пик инфляции в США мы уже видели, а вот европейская может продолжить расти. Как думаете? 👇

#earnings #GS

Goldman Sachs опубликовал отчёт за 3 квартал 2022 года:

📍Прибыль на акцию 8,25$ (лучше ожиданий на 0,57$).
📍Выручка 11,98 млрд долларов (падение на 12% г/г, но лучше ожиданий на 450 млн$).
📍Чистая выручка Global Markets за квартал составила 6,20 млрд долларов США, что отражает высокие результаты как в операциях с фиксированным доходом, валютой и сырьевыми товарами (FICC), так и в акциях, особенно в сфере финансирования.
📍Consumer & Wealth Management получила рекордную квартальную чистую выручку в размере 2,38 млрд долларов, что на 18% выше, чем в третьем квартале 2021 года.
📍Балансовая стоимость обыкновенной акции увеличилась на 2,1% за квартал и на 8,4% за первые девять месяцев 2022 года до 308,22 доллара (Рыночная цена на премаркете в пределах 316$).
📍Резерв на покрытие убытков по кредитам составил 515 млн долларов США в третьем квартале 2022 года по сравнению со 175 млн долларов США в третьем квартале 2021 года и 667 млн ​​долларов США во втором квартале 2022 года.
📍Goldman Sachs объявляет ежеквартальные дивиденды в размере $2,50 на акцию, как и ранее (Форвардная доходность 3,26%).

Подробнее об этом, а также технический анализ акций - у меня в блоге:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#NFLX #earnings

Компания Netflix опубликовала отчёт за 3 квартал 2022 года
🟢 Реакция рынка +15% на премаркете.

📍Прибыль на акцию по GAAP за 3 квартал: 3,10$ (лучше ожиданий на 0,97$).
📍Выручка 7,93 млрд$ (+6,0% г/г - лучше ожиданий на 90 млн долларов).
📍Глобальная платная подписка на потоковое вещание: 223,09 млн (прогнозировали 221,67 млн.​​).
📍Прогноз на четвертый квартал: выручка в размере 7,77 млрд долларов против консенсус-прогноза в 7,98 млрд долларов (тут повлияло укрепление доллара США по отношению к другим валютам. В постоянной валюте это соответствует росту выручки на 9% в годовом исчислении).

Подробнее у меня в блоге:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)