#APPS

Digital Turbine, Inc. предоставляет рекламную платформу для СМИ и мобильной связи.

💥 Реакция на отчёт, который вышел 8 февраля, была положительной: +9% по итогам закрытия вчерашней сессии.

🟢 Q421 Выручка 375 млн$ (+324%)
🟢 EBITDA 57 млн$ (+153%)
🟢 EPS 0,49$ (+133%)
🟢 FCF 36,6 млн$, что позволило компании завершить квартал со 115 млн$ наличными.

👉 Рекорд по устройствам, интегрированным с DT Software: 68 млн. (доход на устройство или RPD вырос почти на 50%.)
👉 Рост числа клиентов высшего уровня, таких как Procter & Gamble, Disney, CVS и Progressive Insurance.
👉 Расширение партнерских программ с Google.
👉 Что касается Apple iOS и влияние IDFA: доля Android продолжает расти и в настоящее время составляет более 70% от общих доходов компании.

Прогноз на 2022 год

👉 Рост выручки до 1,225-1,24 млрд$ (+50%)
👉 Рост EBITDA до 196-198 млн$ (+80%)
👉 EPS 1,66-1,68$

🟢 Целевая цена от Оппенгеймер: 117$ (+138%)

❓Что думаем, народ? 👇

#SPX #macro

💥Потребительская инфляция выросла на 7,5% в январе, это самый большой рост за 40 лет

👉 Продукты питания выросли на 0,9% в январе после роста на 0,5% в декабре.
👉 Энергетический индекс также вырос на 0,9%, при этом более высокие цены на электроэнергию были частично компенсированы снижением индексов бензина и природного газа.
👉 Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, +0,6% м/м против ожидаемых +0,5%.
👉Базовый индекс потребительских цен +5,0% г/г против ожидаемых +5,9%.

#research #sentiment

👉 Компании с капитализацией более 10млрд$, по которым активно проходят позитивные (🟢) и негативные (🔴) новости.

#FB #BIGBET

Ну раз я потерял позицию по #DIS и не очень хочется её "догонять" - открою новую позицию 🤓

Ставка в #DIS была на хайп в метавселенных - ну Цукер по уши в эту тему влез - значит ему и отвечать 😂

Открываю лонг через "обратный колл спред с закрытым верхом" - т.е. к бэкспреду добавляется короткий колл для балансировки тетты и веги.

Поза не идеальная: вега положительная, а на отскоке скорее всего вола свалится, но! Тут аж 3 ноги!!! Какой простор для управления! 😂

🟢 Цель к апрелю 2022 года по #FB = 300$ (потенциал моего дохода 30000$)
🔴 Стоп тут "вшит" в позицию (если выйду не позже апреля 2022 года, убыток составит не более 10000$)

В случае падения буду перестраивать позицию - обновление на этом канале ✊

#PINS

☝️Pinterest - социальная сеть, зарабатывающая на интернет рекламе.

ОЦЕНКА КОМПАНИИ:

👉 Будущий P/E 22, а уже к 2025 году ожидается 14,6!! И это при ожидании роста выручки в 33%!!

ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЁТ:

🟢 Выручка за 2021 год составила 2,58 млрд$ (+52% г/г)
🟢 Выручка за 4 квартал составила 847 млн$ (+20% г/г), превысив прогнозы на 2,4%.
🟢 Чистая прибыль за 2021 год составила 316 млн$, что стало первой в истории положительной чистой прибылью за полный год.
🟢 Прибыль на акцию составила 0,49$, превзойдя оценки на 9%.
🟢 Глобальный ARPU составил 1,93$, что на 23% больше, чем в предыдущем году.
🔴 Глобальные MAU составили 431 миллион в 4 кв (-6% г/г).
🔴 Опер. расходы подскочили с 71% до 79% от выручки.

РИСКИ:

🔴 Pinterest трансформируется в платформу для создателей видео, поэтому инвесторы должны набраться терпения - рост расходов.

ТЕХАНАЛИЗ:

👉 Цена пришла в зону макс. объёмов цикла - коррекция в завершающей фазе.

❓Что думаете про эту компанию?
За и против 👇

#RUB #RUSSIA

💥Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на один процентный пункт — до 9,5% годовых.

👉 Таким образом, ставка выросла до максимума с марта-мая 2017 года.
👉 Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.

❓Ну давайте обсудим нашего буратину 😄👇

#USA #ФРС #macro

💥 ФРС проведет внеплановое закрытое заседание 14 февраля

👉 Федеральная резервная система (ФРС) США в понедельник, 14 февраля, проведет внеплановое закрытое заседание Совета управляющих в ускоренном порядке.
👉 На заседании, которое начнется в 19:30 мск, будут рассмотрены авансовая ставка и ставка дисконтирования. Ключевой ставки среди тем для обсуждения нет.

⚡️ Goldman Sachs на основе данных о рекордной инфляции прогнозирует, что ФРС поднимет ключевую ставку семь раз в 2022 году.

💥 Первое повышение на 5 базисных пунктов (0,5%) ожидается в марте.

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

💥 Профессиональные спекулянты агрессивно наращивают ставки на падение американских акций.

👉 По данным Goldman Sachs, прирост объема продаж без покрытия за пять недель оказался максимальным за 10 лет (с 3 февраля 2012-го по 3 февраля 2022 года).

👉 Хедж-фонды увеличивали свои короткие позиции практически каждую неделю!!!!

👉 В прошлом году хедж-фонды, занимавшиеся короткими продажами акций, серьезно пострадали от розничных инвесторов, объединивших усилия через Reddit. Миллиарды долларов были потеряны на так называемом шорт сквизе.

📌 Short Squeeze или короткое сжатие — возникает в случае, когда игроки накопили огромные непокрытые короткие позиции и по какой-то причине им приходится спешно их закрывать, что вызывает мощнейший бычий импульс.

Давайте сегодня поищем бумаги с потенциальным "шорт-сквиртом" 😂

В 20-00 мск
🚩ССЫЛЬ НА ГРОГ
___________________
Инвест Грог - это программа для инвесторов и трейдеров, в которой Дмитрий Солодин отвечает на вопросы зрителей.

#pharma

☝️Самые распространенные лекарства в США.

👉 Наиболее назначаемый препарат, аторвастатин (продается под торговой маркой Lipitor, производит Pfizer), был назначен 24,5 миллионам человек в США в 2019 году, или 7,5% населения (используются для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний).

👉 Вообще, большинство наиболее часто назначаемых лекарств в США используются для лечения высокого кровяного давления или его симптомов, так как 108 миллионов  или почти половина взрослых в США страдают гипертонией.

👉 В топ 5 также входит и антибиотик амоксициллин

👉 Лекарство от астмы альбутерол замыкает пятерку наиболее назначаемых препаратов, за ним идет глюкофаж, лекарство от диабета 2 типа.

👉 Лекарства от боли и воспаления, такие как гидрокодон (Vicodin) и трамадол (Ultram) были назначены 13,5% жителей США в год.

❓С учётом роста продолжительности жизни никуда нам от роста бигфармы не деться. Как думаете?

#metaverse #FB

💥Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлоуэй провели первый в мире бой в метавселенной – в очках виртуальной реальности

👉 После победы Хабиб заявил, что будущее именно за такими поединками.

Драк за гаражами больше не будет, пацаны сражаются в метавселенной.

☝️Кстати, именно в Окулус проходил бой - это продукт #FB

👉 Я использую эту игру для фитнеса - три раунда и ты в мыле - ГАРАНТИРОВАНО 😂

❓А что Вы думаете? Согласны с Хабибом? 👇

#SPLK

💥 Cisco (CSCO), как сообщается WSJ, сделала предложение о поглощении Splunk (#SPLK) на сумму более 20 миллиардов долларов!

👉 Сделка считается маловероятной по мнению StreetInsider.

В отчете WSJ отмечается, что предложение было сделано недавно, но в настоящее время две компании не ведут переговоров о поглощении.

👉 Крупнейшие сделки Cisco за последнее время включали Acacia за 4,5млрд$ в марте 2021 года и AppDynamics за 3,7млрд$ в 2017 году.

Реакция: +8% на премаркете

#macro

💥Goldman Sachs снизил прогноз S&P 500 до менее чем 5000 в связи с ухудшением инфляции

👉 Goldman Sachs снизил свой прогноз по индексу S&P 500, ожидая, что в этом году он останется ниже отметки в 5000, поскольку растущая инфляция угрожает сорвать зарождающееся восстановление экономики США.

👉 Пересмотренный прогноз в 4900 пунктов почти на 4% ниже предыдущей оценки брокера, но все еще на 11% выше пятничного закрытия S&P 500 на уровне 4418,64.

🗣 "Существует неопределенность в отношении инфляции и политики ФРС", - говорится в записке экономистов Goldman Sachs, датированной пятницей.

👉 Потребительские цены в США значительно выросли в январе, что привело к самому большому годовому росту инфляции за последние 40 лет.

👉 Экономисты Goldman ожидают семи повышений процентных ставок в 2022 году, но в то же время видят рост акций США, поскольку цены растут вместе с прибылью.

🗣 "Большая часть роста прибыли в ближайшие два года будет обеспечена за счет роста продаж при ограниченном увеличении маржи чистой прибыли", - сказал экономист Goldman Дэвид Костин.

❓ Какая ставка будет в январе 2023 года? 👇

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

💥 МАКРО: Инфляция в США, "Расширения не умирают от старости - их убивают!"
💥 РЫНКИ: Биткоин, Доллар/Рубль, Индекс РТС, Индекс S&P500, рынок металлов, рынок нефти и газа.
💥 КОМПАНИИ: Новости по компаниям США и обзор российских акций.

НАЧАЛО в 20-30 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
________
Солодин LIVE - еженедельная программа об инвестициях и трейдинге, где в прямом эфире разбираем последние новости, анализируем основные рынки и делаем детальный разбор эмитентов.

#Гуру #Далио #PG #JNJ #BABA #PEP #MCD #SBUX #RTX #GD #AMZN #WMT

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates миллиардера Рэя Далио отчитался о существенных изменениях в своих инвестициях в IV квартале 2021 года

👉 В IV квартале 2021 года фонд добавил в свой портфель 137 новых компаний. 

🟢 Среди покупок - более полумиллиона акций компании Procter & Gamble. Теперь бумаги компании составляют почти 5% портфеля фонда Далио.

🟢 Вторая по объему сделка фонда Далио в IV квартале — покупка акций Pepsico. Теперь они занимают 3,% портфеля, как и акции компании Johnson & Johnson.

🟢 Помимо этого, Bridgewater Associates увеличила долю в Costco.Co, Coca Cola, Alibaba Group, McDonalds, Abbott, Starbucks.

🟢 Фонд также приобрел акции оборонных компаний: Raytheon Technologies и General Dynamics.

🟢 Значительную часть новых активов фонда Далио составляют компании, специализирующиеся на телекоммуникациях. Bridgewater Associates приобрел акции 31 такой компании. Самая крупная сделка — это покупка бумаг Crown Castle.

🔴 В IV квартале Рэй Далио избавился от купленных в III квартале акций Amazon — они составляли 0,03% в его портфеле. Также он распродал бумаги технологический компании Oracle (до продажи имели 0,03% в портфеле), American Express, Mastercard, Dell Technologies.

🔴 Фонд также значительно уменьшил долю в портфеле ряда индексных фондов. Например, он сократил на 55%, или более чем 11 млн акций, присутствие в портфеле бумаг iShares MSCI Emerging Markets ETF, на 39% — iShares Core MSCI Emerging Markets ETF. Эти бумаги были в числе крупнейших покупок инвестора в III квартале прошлого года.

🔴 Также Далио уменьшил свою долю в Walmart и продал более 2 млн акций торговой сети.

❓Есть понимание почему он так действует?
Мне одному кажется, что он торгует макроциклы и переложился в защитные активы под Late Cycle (поздняя фаза бизнес цикла) ? 👇

#криптовалюты #crypto

Смотрю сегодня 👉видос про пирамиды в криптовалютах и думаю:

1. Похищение крипты вполне возможно - есть кейсы, а говорили прям супер безопасно... У меня с VISA стащили деньги - так мне банк всё вернул - застраховано, а тут что? А ничего ....

2. Крипта - всё ещё не регулируется государствами - хер поймёшь что это с точки зрения закона, а главное - банков ...

3. Пирамиды конечно есть не только в крипте, но и в обычном фиате - тут ничего нового, но всё таки - сложность технологии позволяет обычным людям впарить это БЛАГОДАРЯ ХАЙПУ РОСТА КРИПТЫ - поэтому я не участвую в раскрутке этого хайпа - это не этично.

4. В конце ролика понравился сюжет про то - как китайские полицейские разбирались с крупнейшей крипто-пирамидой. Прям как в боевиках 😎👍

#AYX

Alteryx — компания по анализу данных, которая сотрудничает со многими ведущими компаниями, такими как Snowflake и UiPath.

💥 Отчёт за 4 кв. 2021

🟢 Темп роста ARR (доходы от возобновляемых платежей - подписки) ускорился в 4 кв.2021 и составил около 30%
🟢 Alteryx приобретает Trifecta за 400 млн$ (наличными) и ускоряет переход в облако = расширение адресного рынка.
🟢 Приобретена компания Hyper Anna, которая поможет Alteryx автоматизировать сквозной аналитический конвейер от источников данных до анализа на основе ИИ.
🟢 Приобретена компания Lore IO, которая предоставит Alteryx таланты и технические ноу-хау для использования облачных, эластичных вычислений в рамках Alteryx Designer Cloud и Alteryx Machine Learning
🟢 Компания подтвердила лучшую валовую доходность в отрасли - более 90%

Сравнение:

👉 Alteryx #AYX = 6x ARR (рост 30%)
👉 UiPath #PATH = 24x ARR (рост 58%)
👉 Smartsheet #SMAR = 14x ARR (рост 40%)
👉 CrowdStrike #CRWD = 30x ARR (рост 67%)
👉 Okta #OKTA = 24x ARR (рост 40%)

📌Смотреть ОТЧЁТ

#MASI #CatB #Телемедицина

Masimo Corp. — высокотехнологичная компания, занимающаяся разработкой и продажей неинвазивных технологий мониторинга пациентов, медицинских устройств и датчиков.

ОТЧЁТ 4 кв 2021:

👉 Установленная база выросла на 7% (+25% за последние 2 года), а выручка за 2021 финансовый год выросла на 8% (+22% было в предыдущем году и +32% за последние 2 года).
👉 Рекордный квартал по заключению новых контрактов с клиентами: перевод крупной больничной сети США на технологии Masimo.
👉 Количество коек, подключенных через Patient SafetyNet и Iris Gateway, выросло более чем на 50% за последние 2 года.

🔴 Реакция на отчёт: -32%

ПРОГНОЗ НА 2022:

👉 Рост выручки около 10% (1,35 млрд$)
👉 Опер. прибыль вырастит на 14% и достигнет 335 млн$ (в 1,5 раза превышает темпы роста выручки).
👉 Cкорректированная EPS оценивается в среднем на уровне 4,30$, что соответствует forward P/E = 46

🚩 Я ранее выходил из неё по 272$ и сегодня восстанавливаю позицию: средняя покупки по 170$

⚡️*Не является инвест-рекомендацией