#рынки

☝️ Любопытный факт: Сейчас индекс Russell 2000 обновляет максимум, а S&P600 Small Cap - нет 🤷‍♂️

Оба отслеживают динамику компаний малой капитализации, но в Russell 2000 могут попадать убыточные компании (и их там примерно половина), а в S&P600 Small Cap - могут попадать только прибыльные компании.

❓ Где логика? 🤷‍♂️🤣

#макро #США

👆 Многие радуются, что продажи на вторичном рынке жилья в США подскочили в феврале. Всё, кризис миновал.

❓ Мне одному кажется, что текущие уровни продаж, мягко говоря, низкие? 🤷‍♂️ В 2000 году продажи были выше текущих, и примерно такие же продажи были во время рецессии в 2008 году и в 2020 году... 🤷‍♂️

Конечно "у нас нет рецессии", несмотря на десятки показателей макроэкономических, которые свойственны рецессионным сценариям...

#макро #США

Ещё раз попробую популярно объяснить - почему я ожидаю рецессию даже в условиях, когда основные экономические параметры ещё не показывают её.

👆 Тут на графике это выглядит очень чётко:

1. Сначала ухудшаются опережающие экономические индикаторы (синяя линия и красная точка - это слом тенденции).

2. Текущие основные экономические показатели ухудшаются НЕПОСРЕДСТВЕННО В ТОЧКЕ НАЧАЛА РЕЦЕССИИ (ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ НА ГРАФИКЕ И ЗЕЛЕНАЯ ТОЧКА - ЭТО СЛОМ РАСТУЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ).

👆 Получается, что отслеживать текущие экономические параметры в целях предсказать рецессию - просто бессмысленно, так как за один день условно до её начала - они будут показывать тишь да благодать 🤷‍♂️ Имеет смысл смотреть на опережающие параметры, которые сейчас, как видно на графике, снижаются уже много месяцев подряд.

👆 Это одна из причин перевода моего инвест-портфеля в риск-офф режим в мае 2023 года.

❓ Ну а что, если рецессии не будет?

Ну не будет так не будет - я лично перешёл в режим трейдера и вполне успешно работаю как с короткими позициями, так и с длинными. Но в режиме спекулянта я контролирую риск, а вот в режиме инвестора нет никаких страховок и стопов 🤷‍♂️ Там можно попасть в ценовую ловушку на максимумах...

#ABBV

Тут разворот намечается: на недельном интервале уже появились "опасные" свечки - повешенный, две падающих звезды подряд и ещё один повешенный 🤷‍♂️

#рынки #gamedev #игры

Приличный экономический очерк по игровой индустрии вышел на канале Олега Комолова "Простые Числа". Никакого социализма и политики, не бойтесь - только цифры и аналитика 😄

https://youtu.be/ETxNyACb5RE?si=Cp-RmSLv7lEpF52X

#рынки #США

👆 Вот случаи нахождения индекса S&P500 выше уровня RSI (70) с 2008 года.

👉 Видно, что на растущей фазе появляются случаи, когда цена входит на моментум выше 70 и в итоге никогда не корректируется на эти уровни (зелёные стрелки).

👉 Но намного более типичны откаты с этих уровней (оранжевые стрелки).

❗️ Сейчас RSI на недельном интервале S&P500 находится на уровне 75.

#NVDA #insider

👆 Член Палаты представителей США Дэн Усер (Республиканская партия) нормально так шортанул Nvidia.

#SNDA

👆 Учитесь как за неделю поднять более 10 лямов на одной сделке. Жена Шувалова плачет где-то в своём замке сейчас....

#макро #долг #США #золото

☝️ Всё таки что-то происходит с долгом экстраординарное. Обычно при таких доходностях игроки предпочитают в долг уходить, а тут жёсткая раскорреляция произошла с золотом 🤷‍♂️

🤔 Может уже и не входить в него больше? Отскочил "с деньгой" и норм. Что думаете? 👇

#макро #США

☝️ Тут ведь что ещё интересно то - по экспоненте денежная масса долларовая растёт, так как каждые 10 лет удваивается в объеме.

👉 Кстати, долг США растёт даже быстрее, чем "удвоение раз в 10 лет".

#технологии #semiconductors

Очень подробный обзор техпроцессов, которые связаны с производством полупроводников (чипы).

Рекомендую к просмотру для расширения кругозора:

https://youtu.be/cNFGwH70m-w?si=w_51aleO7r0pur6i

#макро #США #инфляция

👆 Судя по корреляции цен на сельхоз товары (красная линия) и потребительской инфляции - не за горами новый виток инфляции 🤷‍♂️

Хер вам, а не снижение ставки? 🤷‍♂️🤣👇

#макро #США

👆 Кстати о рецессии в США 😂 В 22 штатах наблюдается экономический спад, в то время как общий ВВП продолжает расти здоровыми темпами около 3%.

🟢 Калифорния, Флорида и Техас демонстрируют устойчивый рост, что потенциально компенсирует экономический спад, наблюдаемый в других штатах (и здесь мы наблюдаем "тонкую" экономику, наподобие тонкого рынка с локомотивами вроде Nvidia, Amazon и Google...).

👉 Традиционно рецессия возникает, когда в большинстве штатов наступает спад, что указывает на значительное снижение общей экономической активности.

👉 В настоящее время, в 22 штатах наблюдается экономический спад, что близко к историческому порогу в 26 штатов, который часто предшествовал рецессии.

Как говорил батя дяди Фёдора - уже не долго ждать - осталось три платья )))

#макро #Япония #США

👆 Интересный факт - повышение процентных ставок в Японии часто предшествовало рецессиям в США.

👉 Впервые за более чем 15 лет центральный банк Японии поднял процентные ставки до базового уровня в 0%, тем самым положив конец восьмилетнему периоду отрицательных процентных ставок.

👉 Сейчас уровень инфляции в Японии составляет 2,8% по состоянию на февраль 2024 года, а средние темпы роста базовой заработной платы в стране подскочили с 2,3% в прошлом году до 3,7%.

❓ Почему рост ставки в Японии может быть связан с рецессией в США? 🤷‍♂️

👉 Исторически сложилось так, что «перегрев» экономики и рынков США, приводивший к рецессии, часто приводил к распространению инфляции на другие страны. Повышение ставок в Японии обычно было ответом на потенциальную угрозу распространения инфляции через границы и в результате предшествовало большинству рецессий в США с 1970-х годов.

❗️ Хотя эта корреляция может быть скорее совпадением, чем прямой причинно-следственной связью, она добавляет ещё один индикатор к длинному списку сигналов о рецессии в США за последние пару лет.

#рынки #США

👆 И чтоб меня не записали опять в жёсткие медведи по фондовому рынку - вот вам "позитивная" статистика.

👉 Сейчас рынок растёт с феноменальной скоростью с точки зрения исторической статистики - более 20% за последние 100 дней. Мы видим быстрый переход с -15% до +25%.

👆 Такие скорости мы видим не часто, а если посмотреть статистику - "что произошло потом?" - то увидим почти 100%-ую вероятность роста на горизонте от 3 до 12 месяцев (смотрите статистику сигналов в таблице под графиком).

🤔 Что я об этом думаю?

Да, скорость сейчас высокая и соответствует скорости первоначального отскока рынка после рецессионной просадки. И это всё, что мы знаем )) Ок - скорость высокая 😂

Если цена разгоняется и уйдёт ещё гораздо выше при текущих ставках и текущих оценках рынка - это значит только одно - ДЕВАЛЬВАЦИЯ! Доллар начинает терять свою покупательскую способность и цены на активы, номинированные в нём - увеличиваются, причём быстро...

Хорошая это новость или нет? Скорее нет... Но в этом случае сидеть в кеше конечно зашквар. Нужно выбираться в активы куда то. Есть над чем подумать короче....

#грог

Еду в отпуск на неделю - решил сделать перед отъездом ГРОГ, в прошлую пятницу не делал и в следующую вряд ли получится.

Так что жду ваших вопросов - встретимся на эфире.

#TSLA

⚡️ Похоже, что Tesla даже не сравняется с поставками 422875 автомобилей, которые они осуществили с января по март прошлого года. Ждите громких заголовков - Tesla впервые с пандемии снижает продажи в годовом исчислении!

📌 Читать статью (свободный доступ)

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Немного посмотрим на товарный рынок - нефть, газ, золото, медь, а также посмотрим на компании товарной направленности, которые я купил в инвестиционный портфель.

Ну и отвечу на вопросы ваши.

НАЧАЛО В 21-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

#рынки

☝️ Ну вот лучшие индустрии за прошедший месяц. Мне одному кажется, что все они связаны с товарным рынком? 🤣

#жизнь

Снова наша воскресная рубрика "Как я провёл выходные". Лично я умотал в отпуск, так как у детей идут честно заслуженные каникулы.

4 часа за рулём (попали в пробку на выезде из страны) и вот мы добрались до первой остановки - Сарагосы. Живописный город, который мне очень нравится. Но тут мы всего на день, держим путь в Страну Басков. Следующая воскресная фотка, надеюсь, будет оттуда.

А вы как провели выходные? Жду фото 👇

#жизнь

Ну что, как всегда? Солодин уехал в отпуск - и сразу рынок обваливать? 🤣 Оставьте мне немного - в понедельник вернусь.

☝️ А пока фотка вам из Бильбао.

Держитесь там, у жены три платья осталось 🤣