#макро #ЕС
👆 Финансовые условия в ЕС сейчас такие же жёсткие, как в 2008 году.
🤔 Это ещё раз подтверждает, что экономика ЕС в серьёзной рецессии и похоже не первый месяц (промпроизводство падает уже год!).
❓Почему политики не признают факта рецессии и не предпринимают усилий для смягчения финансовых условий? 🤷♂️👇
👆 Финансовые условия в ЕС сейчас такие же жёсткие, как в 2008 году.
🤔 Это ещё раз подтверждает, что экономика ЕС в серьёзной рецессии и похоже не первый месяц (промпроизводство падает уже год!).
❓Почему политики не признают факта рецессии и не предпринимают усилий для смягчения финансовых условий? 🤷♂️👇
#ПрямойЭфир #Special #ИнвестГРОГ
Война в Газе между Израилем и палестинским ХАМАС видимо только началась, но крупные мировые бренды уже несут потери - и очень серьёзные!
Мы, как инвесторы, не можем пройти мимо этой темы - поэтому сегодня будет короткий спешл, а во второй половине буду отвечать на ваши вопросы в режиме грога - так что задавайте их тут в комментариях.👇
НАЧАЛО В 20-30 МСК:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
Война в Газе между Израилем и палестинским ХАМАС видимо только началась, но крупные мировые бренды уже несут потери - и очень серьёзные!
Мы, как инвесторы, не можем пройти мимо этой темы - поэтому сегодня будет короткий спешл, а во второй половине буду отвечать на ваши вопросы в режиме грога - так что задавайте их тут в комментариях.👇
НАЧАЛО В 20-30 МСК:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
#капитализм
👆Беднейшие 50% населения сейчас представляют 13% национального дохода США.
👆 Важная аксиома: Богатые продолжают богатеть, бедные - беднеть. Надо же! 😂 Этот график очень ярко отражает данную тенденцию как минимум с 1978 года 🤷♂️
👆Беднейшие 50% населения сейчас представляют 13% национального дохода США.
👆 Важная аксиома: Богатые продолжают богатеть, бедные - беднеть. Надо же! 😂 Этот график очень ярко отражает данную тенденцию как минимум с 1978 года 🤷♂️
#ПрямойЭфир
Традиционный уже прямой эфир по теханализу основных фондовых рынков.
📍 Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе индекс РТС и ММВБ, рубль и S&P500)
НАЧАЛО В 20-00МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)
Традиционный уже прямой эфир по теханализу основных фондовых рынков.
📍 Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе индекс РТС и ММВБ, рубль и S&P500)
НАЧАЛО В 20-00МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)
#Китай #медь
Я активно отслеживаю ситуацию в меди сейчас и тут главный рынок конечно Китай.
👆 Посмотрите на график: спрос в Китае всегда напрямую влиял на индекс промышленных металлов, а этот самый спрос почти всегда коррелирует с кредитным импульсом в этой стране 🤷♂️
👆 В 2023 году он явно замедлился...
🤔 Придётся ждать и терпеть пока убытки по своим позициям в литиевых компаниях. Но кредитный импульс очевидно возникнет в будущем 🤓
Я активно отслеживаю ситуацию в меди сейчас и тут главный рынок конечно Китай.
👆 Посмотрите на график: спрос в Китае всегда напрямую влиял на индекс промышленных металлов, а этот самый спрос почти всегда коррелирует с кредитным импульсом в этой стране 🤷♂️
👆 В 2023 году он явно замедлился...
🤔 Придётся ждать и терпеть пока убытки по своим позициям в литиевых компаниях. Но кредитный импульс очевидно возникнет в будущем 🤓
#рынки
👆 На графике вы видите индекс S&P500 (белая линия) и совокупная позиция в активах со стороны глобальных центральных банков (красная линия). Мы видим, что центральные банки сбросили 6 трлн$ со своих балансов с пика 2021 года!
Несмотря на широко распространённое мнение, что недавнее ралли акций означает начало нового бычьего рынка, я придерживаюсь традиционной точки зрения, согласно которой количественное ужесточение значительно истощает ликвидность из системы, а экономика все ещё находится на пути к жёсткой посадке.
🤔 Стоит отметить, что хотя в этом году большую часть рыночного прироста принесли технологические акции, особенно компании с большой капитализацией, с начала года показатели восьми из одиннадцати секторов в настоящее время являются отрицательными 🤷♂️.
👆 На графике вы видите индекс S&P500 (белая линия) и совокупная позиция в активах со стороны глобальных центральных банков (красная линия). Мы видим, что центральные банки сбросили 6 трлн$ со своих балансов с пика 2021 года!
Несмотря на широко распространённое мнение, что недавнее ралли акций означает начало нового бычьего рынка, я придерживаюсь традиционной точки зрения, согласно которой количественное ужесточение значительно истощает ликвидность из системы, а экономика все ещё находится на пути к жёсткой посадке.
🤔 Стоит отметить, что хотя в этом году большую часть рыночного прироста принесли технологические акции, особенно компании с большой капитализацией, с начала года показатели восьми из одиннадцати секторов в настоящее время являются отрицательными 🤷♂️.
#рынки
👆 Вдогонку к предыдущему посту про отставание остальных секторов от технологического. Перед крахом "пузыря доткомов" было абсолютно тоже самое!!!
❗️ Примечательно, что совокупная рыночная капитализация технологического сектора сейчас составляет 25% от ВВП, но текущие прибыли технологических компаний составляют лишь 1% от размера экономики. Разве это не странно? 🤷♂️
👆 Вдогонку к предыдущему посту про отставание остальных секторов от технологического. Перед крахом "пузыря доткомов" было абсолютно тоже самое!!!
❗️ Примечательно, что совокупная рыночная капитализация технологического сектора сейчас составляет 25% от ВВП, но текущие прибыли технологических компаний составляют лишь 1% от размера экономики. Разве это не странно? 🤷♂️
#макро
👆 Помните после ковида было много сообщений о чудовищном росте долга с отрицательной доходностью? До 16 трлн$ доходил!
👆 Так вот - ВСЁ! Сдулся 🤷♂️🤣
👆 Помните после ковида было много сообщений о чудовищном росте долга с отрицательной доходностью? До 16 трлн$ доходил!
👆 Так вот - ВСЁ! Сдулся 🤷♂️🤣
#ПрямойЭфир #СолодинLIVE
Немного закопался с работой - но выйду к вам с коротким эфиром по макро + немного идей насыплю краткосрочных.
НАЧАЛО В 21-15мск
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
Немного закопался с работой - но выйду к вам с коротким эфиром по макро + немного идей насыплю краткосрочных.
НАЧАЛО В 21-15мск
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
#макро #США
👆 Цены на новое жилье упали на самую большую величину за всю историю, на 18% за последний год.
⚡️ По данным Reventure, это самое большое годовое снижение с 1965 года.
👉 Даже в худший месяц финансового кризиса 2008 года, самый большой спад составил 15%.
👉 При этом, цены на новое жилье все ещё выше примерно на 24% по сравнению с допандемическим уровнем.
❗️ Поскольку спрос на ипотеку достиг самого низкого уровня с 1994 года, строители оказались в беде. Средняя цена продажи нового дома снизилась почти на 90 000 долларов по сравнению с прошлым годом. А издержки не падают!
❓ Как это может закончиться для акций строителей? 👇
👆 Цены на новое жилье упали на самую большую величину за всю историю, на 18% за последний год.
⚡️ По данным Reventure, это самое большое годовое снижение с 1965 года.
👉 Даже в худший месяц финансового кризиса 2008 года, самый большой спад составил 15%.
👉 При этом, цены на новое жилье все ещё выше примерно на 24% по сравнению с допандемическим уровнем.
❗️ Поскольку спрос на ипотеку достиг самого низкого уровня с 1994 года, строители оказались в беде. Средняя цена продажи нового дома снизилась почти на 90 000 долларов по сравнению с прошлым годом. А издержки не падают!
❓ Как это может закончиться для акций строителей? 👇
#рынки #США
К вопросу "Почему же рынки растут, если рецессия настолько очевидна?".
☝️ Растёт не весь рынок, а только 7 технологических компаний. Индекс S&P7, также известный как семь крупнейших технологических компаний в S&P500, в 2023 году вырос на 80%!
👉 Между тем, индекс S&P493 🤣 или остальных 493 компаний из индекса S&P500 вырос всего на 4%. 🤷♂️
🙈 Другими словами, индекс S&P7 вырос в 20 РАЗ больше, чем S&P493...
🤷♂️ Несколько ключевых акций по сути стали всем рынком.
К вопросу "Почему же рынки растут, если рецессия настолько очевидна?".
☝️ Растёт не весь рынок, а только 7 технологических компаний. Индекс S&P7, также известный как семь крупнейших технологических компаний в S&P500, в 2023 году вырос на 80%!
👉 Между тем, индекс S&P493 🤣 или остальных 493 компаний из индекса S&P500 вырос всего на 4%. 🤷♂️
🙈 Другими словами, индекс S&P7 вырос в 20 РАЗ больше, чем S&P493...
🤷♂️ Несколько ключевых акций по сути стали всем рынком.
#мнение
🗣 Рубини: На рынке будет "кровавая баня"
⚡️ Инвесторы и держатели акций по всему миру за следующие десять лет могут потерять десятки триллионов долларов. Об этом в статье для Project Syndicate заявил экономист Нуриэль Рубини, который назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней».
👉 По словам эксперта, до 2021 года денежно-кредитное, налогово-бюджетное и кредитное смягчение приводило к завышению стоимости практически всего: недвижимости, государственных и корпоративных облигаций, технологических, растущих и венчурных фирм, а также спекулятивных активов, как криптовалюты и «мемные» акции.
👉 Когда этот «пузырь всего» лопнул в 2022 году, финансовый рынок начал падать, и эта тенденция продолжится.
👉 «Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде.
👉 Хотя США и избежали рецессии, они все же могут оказаться «в краткосрочной или поверхностной рецессии», — отметил Рубини.
👉 На протяжении всего 2023 года, инвесторы выдавали желаемое за действительное, предрекая снижения Центробанками ключевых ставок, но этого не произошло.
На фоне «геополитической депрессии» из-за конфликтов и напряжения в разных частях света, ухудшается и ситуация на финансовых рынках.
🗣 «Неолиберальная свободная торговля закончилась! Промышленная политика, "отечественная экономика", субсидии и безопасная торговля набрали силу, поскольку мир все больше делится на две экономические, монетарные, финансовые, валютные, торговые, инвестиционные и технологические сферы», — объяснил эксперт.
🤔 Всё так. Ни убавить, ни прибавить, как мне кажется.
❓А вы что думаете? Переармагедонил Рубини? 👇
🗣 Рубини: На рынке будет "кровавая баня"
⚡️ Инвесторы и держатели акций по всему миру за следующие десять лет могут потерять десятки триллионов долларов. Об этом в статье для Project Syndicate заявил экономист Нуриэль Рубини, который назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней».
👉 По словам эксперта, до 2021 года денежно-кредитное, налогово-бюджетное и кредитное смягчение приводило к завышению стоимости практически всего: недвижимости, государственных и корпоративных облигаций, технологических, растущих и венчурных фирм, а также спекулятивных активов, как криптовалюты и «мемные» акции.
👉 Когда этот «пузырь всего» лопнул в 2022 году, финансовый рынок начал падать, и эта тенденция продолжится.
👉 «Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде.
👉 Хотя США и избежали рецессии, они все же могут оказаться «в краткосрочной или поверхностной рецессии», — отметил Рубини.
👉 На протяжении всего 2023 года, инвесторы выдавали желаемое за действительное, предрекая снижения Центробанками ключевых ставок, но этого не произошло.
На фоне «геополитической депрессии» из-за конфликтов и напряжения в разных частях света, ухудшается и ситуация на финансовых рынках.
🗣 «Неолиберальная свободная торговля закончилась! Промышленная политика, "отечественная экономика", субсидии и безопасная торговля набрали силу, поскольку мир все больше делится на две экономические, монетарные, финансовые, валютные, торговые, инвестиционные и технологические сферы», — объяснил эксперт.
🤔 Всё так. Ни убавить, ни прибавить, как мне кажется.
❓А вы что думаете? Переармагедонил Рубини? 👇
#Китай #тренды
Чтоб вы понимали темпы инновационного развития китайской экономики!
☝️ На Китай пришлось более половины новых установок промышленных роботов в 2022 году, что делает его крупнейшим рынком в мире.
👉 Данные за 2023 год будут схожими, судя по промежуточной статистике.
👉 Да, пока плотность подобных роботов на производстве уступает лидерам, но опережающие темпы в итоге приведут Китай к лидерству.
👉 Сейчас, согласно IFR, в Южной Корее установлено 1000 подобных роботов на каждые 10000 сотрудников в обрабатывающей промышленности.
👉 В Японии эта плотность меньше - 399, но Китай уже им почти не уступает - 322 промышленных робота на каждые 10000 сотрудников. Очевидно, что по плотности Китай очень скоро будет вторым в мире...🤷♂️
Чтоб вы понимали темпы инновационного развития китайской экономики!
☝️ На Китай пришлось более половины новых установок промышленных роботов в 2022 году, что делает его крупнейшим рынком в мире.
👉 Данные за 2023 год будут схожими, судя по промежуточной статистике.
👉 Да, пока плотность подобных роботов на производстве уступает лидерам, но опережающие темпы в итоге приведут Китай к лидерству.
👉 Сейчас, согласно IFR, в Южной Корее установлено 1000 подобных роботов на каждые 10000 сотрудников в обрабатывающей промышленности.
👉 В Японии эта плотность меньше - 399, но Китай уже им почти не уступает - 322 промышленных робота на каждые 10000 сотрудников. Очевидно, что по плотности Китай очень скоро будет вторым в мире...🤷♂️
#инвестиции
Решил сделать и обучающий контент, и достаточно чёткую инструкцию по стратегии подбора компаний в инвестиционный портфель во время рецессии. Может быть полезной статья новичкам.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Решил сделать и обучающий контент, и достаточно чёткую инструкцию по стратегии подбора компаний в инвестиционный портфель во время рецессии. Может быть полезной статья новичкам.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
boosty.to
#INVESTING - Когда подбирать акции в инвестиционный портфель? - Дмитрий Солодин
Конечно, на вопрос "Когда идеально покупать рынок? "точного ответа никто не знает, но в этой статье я расскажу про свою инвест-стратегию.
#золото
Наверное, золото сделает перехай очень скоро - описал план управления своей позицией по GLD.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
Наверное, золото сделает перехай очень скоро - описал план управления своей позицией по GLD.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
boosty.to
#ЗОЛОТО - Мой план управления позицией по GLD - Дмитрий Солодин
На текущий момент, в золоте может развиваться диагональ сужающего типа. В этой связи, я ожидаю как минимум обновление исторического максимума, после чего может произойти ощутимый откат в рамках волны-4: У меня уже есть позиция по GLD и я планирую её перестроить…
#GM
В последнее время инвесторы явно разочарованы в General Motors. Оно и понятно. Неудачи с электрокарами и беспилотными автомобилями сменяются длительными забастовками рабочих на заводах и не самыми удачными сделками GM с профсоюзами.
Цена акций GM упала в этом году и достигла трехлетнего минимума в ноябре.
Генеральный директор Мэри Барра решила, что сейчас самое время успокоить инвесторов и заявила о планах провести обратный выкуп бумаг на 10 млрд долларов в следующем году. Это безусловно большая сумма, инвесторы обрадовались, и акции сегодня прилично растут.
Но с деньгами у компании сейчас не то чтобы всё гладко. Откуда деньги на выкуп акций?
📌 Читать статью (свободный доступ)
В последнее время инвесторы явно разочарованы в General Motors. Оно и понятно. Неудачи с электрокарами и беспилотными автомобилями сменяются длительными забастовками рабочих на заводах и не самыми удачными сделками GM с профсоюзами.
Цена акций GM упала в этом году и достигла трехлетнего минимума в ноябре.
Генеральный директор Мэри Барра решила, что сейчас самое время успокоить инвесторов и заявила о планах провести обратный выкуп бумаг на 10 млрд долларов в следующем году. Это безусловно большая сумма, инвесторы обрадовались, и акции сегодня прилично растут.
Но с деньгами у компании сейчас не то чтобы всё гладко. Откуда деньги на выкуп акций?
📌 Читать статью (свободный доступ)
Boosty.to
GM разочаровывается в электрокарах и планирует buyback на 10 млрд$ - Дмитрий Солодин | Boosty
GM разочаровывается в электрокарах и планирует buyback на 10 млрд$ - exclusive content from Дмитрий Солодин, subscribe and get access first!
#макро #США
👆 Индекс продаж незавершённого жилья в США снова упал до нового рекордно низкого уровня.
👉 Продажи упали больше всего на Западе, на 6%, тогда как количество подписанных контрактов на Юге и Среднем Западе упало на 1,9% и 0,4% соответственно.
🗣 «В октябре ставки по ипотечным кредитам были самыми высокими, а количество подписанных контрактов на существующие дома было самым низким за более чем 20 лет», — сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.
👆 Индекс продаж незавершённого жилья в США снова упал до нового рекордно низкого уровня.
👉 Продажи упали больше всего на Западе, на 6%, тогда как количество подписанных контрактов на Юге и Среднем Западе упало на 1,9% и 0,4% соответственно.
🗣 «В октябре ставки по ипотечным кредитам были самыми высокими, а количество подписанных контрактов на существующие дома было самым низким за более чем 20 лет», — сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.