#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ
Я всё ещё в RISK OFF режиме и пока не собираюсь активно набирать позиции в свой инвестиционный портфель, но уже стоит задуматься над тем - какие компании можно рассматривать к покупке на случай возможной рецессии и падения рынка?
Предлагаю с Вами вместе уже начать формировать список из акций компаний инвестиционного уровня.
👉 Предлагайте свои варианты в комментариях в формате: "СЕКТОР - 3 ТИКЕРА С ЛУЧШИМИ АКЦИЯМИ ИЗ НЕГО". Мне кажется будет полезно 👇
Начало эфира в 21-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
Я всё ещё в RISK OFF режиме и пока не собираюсь активно набирать позиции в свой инвестиционный портфель, но уже стоит задуматься над тем - какие компании можно рассматривать к покупке на случай возможной рецессии и падения рынка?
Предлагаю с Вами вместе уже начать формировать список из акций компаний инвестиционного уровня.
👉 Предлагайте свои варианты в комментариях в формате: "СЕКТОР - 3 ТИКЕРА С ЛУЧШИМИ АКЦИЯМИ ИЗ НЕГО". Мне кажется будет полезно 👇
Начало эфира в 21-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
#рынки #США
☝️ Денежные потоки на рынке от розничных инвесторов в США.
На графике представлены данные от Vanda Research, которые отслеживают ежедневные чистые потоки от розничных инвесторов в США (рассчитанные с использованием 21-дневного скользящего среднего) в период с 2014 по 2023 год.
👉 В период с 2014 по 2019 год ежедневные потоки розничных инвесторов в США оставались в пределах четкого диапазона, иногда опускаясь ниже 200 миллионов долларов и достигая пика около 700 миллионов долларов в 2015 году.
👉 Однако, в конце 2019 года ряд факторов подтолкнул розничных инвесторов к новым высотам.
👉 Инвестиционные платформы без комиссий, а также скука, вызванная пандемией из-за карантина, в сочетании с чеками федеральной помощи заставили инвесторов броситься на рынки. К первому кварталу 2020 года ежедневные чистые потоки достигли $1,28 млрд, что почти вдвое превышает предыдущий максимум 2015 года.
Ну и похоже, что последние три года интерес к рынку у частных инвесторов не падает... 🤷♂️
🤔 Я понимаю, что все эти люди, которые в последнее время пришли на рынок, ещё ни разу не видели ни одного серьезного рыночного кризиса. Возможно, поэтому без опаски продолжают покупать и покупать. А вы как думаете?👇
☝️ Денежные потоки на рынке от розничных инвесторов в США.
На графике представлены данные от Vanda Research, которые отслеживают ежедневные чистые потоки от розничных инвесторов в США (рассчитанные с использованием 21-дневного скользящего среднего) в период с 2014 по 2023 год.
👉 В период с 2014 по 2019 год ежедневные потоки розничных инвесторов в США оставались в пределах четкого диапазона, иногда опускаясь ниже 200 миллионов долларов и достигая пика около 700 миллионов долларов в 2015 году.
👉 Однако, в конце 2019 года ряд факторов подтолкнул розничных инвесторов к новым высотам.
👉 Инвестиционные платформы без комиссий, а также скука, вызванная пандемией из-за карантина, в сочетании с чеками федеральной помощи заставили инвесторов броситься на рынки. К первому кварталу 2020 года ежедневные чистые потоки достигли $1,28 млрд, что почти вдвое превышает предыдущий максимум 2015 года.
Ну и похоже, что последние три года интерес к рынку у частных инвесторов не падает... 🤷♂️
🤔 Я понимаю, что все эти люди, которые в последнее время пришли на рынок, ещё ни разу не видели ни одного серьезного рыночного кризиса. Возможно, поэтому без опаски продолжают покупать и покупать. А вы как думаете?👇
#капитализм
Инвестиций "сверхбогатых" людей
🤔 Как самые богатые люди мира инвестируют свои деньги?
На этом графике показано, как люди со сверхвысокими доходами (UHNWI) — с собственным капиталом в 30 миллионов долларов и более, (включая основное место жительства), — распределяют свое богатство. Визуализация составлена на основе данных отчета Knight Frank о благосостоянии за 2023 год.
👉 Как показано в таблице выше, первые и "вторые" дома составляют 32% от общего богатства, что является самой большой долей среди активов. Средний состоятельный человек владеет 3,7 домами.
👉 Из того что меня удивило - 22% инвестиций в коммерческую недвижимость (включая фонды и реиты). Больше, чем в акции, которые составляют всего 18%.
У меня коммерческой недвижки нет ни в каком виде, и не хочется. Может просто потому, что нет 30 миллионов, а как будут сразу захочется 😂🤷♂
❓А в остальном всё вполне ожидаемо. А вы бы во что инвестировали, имея >30 миллионов долларов? 👇
Инвестиций "сверхбогатых" людей
🤔 Как самые богатые люди мира инвестируют свои деньги?
На этом графике показано, как люди со сверхвысокими доходами (UHNWI) — с собственным капиталом в 30 миллионов долларов и более, (включая основное место жительства), — распределяют свое богатство. Визуализация составлена на основе данных отчета Knight Frank о благосостоянии за 2023 год.
👉 Как показано в таблице выше, первые и "вторые" дома составляют 32% от общего богатства, что является самой большой долей среди активов. Средний состоятельный человек владеет 3,7 домами.
👉 Из того что меня удивило - 22% инвестиций в коммерческую недвижимость (включая фонды и реиты). Больше, чем в акции, которые составляют всего 18%.
У меня коммерческой недвижки нет ни в каком виде, и не хочется. Может просто потому, что нет 30 миллионов, а как будут сразу захочется 😂🤷♂
❓А в остальном всё вполне ожидаемо. А вы бы во что инвестировали, имея >30 миллионов долларов? 👇
#watchlist
👆 Немного доработал таблицу 👉вчерашнего эфира (Watchlist Инвестора #1)
🔴 В колонке ИСТОЧНИК теперь будет ставиться ссылка на источник этой идеи - если он есть конечно.
🔵 Также сообщается справедливая оценка по Питеру Линчу (но она может устареть через какое то время - актуально на момент добавления идеи) и текущая цена, в колонке ОЦЕНКА сравниваются эти цены - если текущая цена выше справедливой - пишет переоценена, если ниже - недооценена.
У нас прям финансовый ресурс появляется 😂
📌 ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ
👆 Немного доработал таблицу 👉вчерашнего эфира (Watchlist Инвестора #1)
🔴 В колонке ИСТОЧНИК теперь будет ставиться ссылка на источник этой идеи - если он есть конечно.
🔵 Также сообщается справедливая оценка по Питеру Линчу (но она может устареть через какое то время - актуально на момент добавления идеи) и текущая цена, в колонке ОЦЕНКА сравниваются эти цены - если текущая цена выше справедливой - пишет переоценена, если ниже - недооценена.
У нас прям финансовый ресурс появляется 😂
📌 ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ
image_2023-11-18_20-00-03.png
527.3 KB
#VRTX
👆 Добавляю в watchlist Vertex - он всегда был моим фаворитом и пока не разочаровал.
📍 Vertex Pharmaceuticals — глобальная биотехнологическая компания, которая открывает и разрабатывает низкомолекулярные лекарства для лечения серьёзных заболеваний.
📍Её ключевыми препаратами являются Калидеко, Оркамби, Симдеко и Трикафта/Кафтрио для лечения муковисцидоза, где терапия Vertex остаётся стандартом лечения во всем мире.
📍Vertex работает над внедрением новейших методов редактирования генов, а также исследует возможности клеточной терапии для создания потенциального функционального лекарства от диабета 1 типа.
👉 Фундамент у неё великолепный: последовательно растёт выручка, операционная и чистая прибыль, а также резко увеличивается размер свободных денежных средств на балансе, которых сейчас скопилось аж 12 млрд$! (это больше, чем годовая выручка компании). Это происходит благодаря феноменальной прибыльности компании (чистая маржинальность около 36%).
👉 Таким образом, компания не только естественным образом расширяет свои продажи, но и может в будущем открывать как новые направления исследований, так и поглощать перспективные биотехнологии для последующего внедрения в свой pipeline.
🟢 Ну и конечно, в случае снижения бумаг можно рассчитывать на поддержку buyback программ 🤷♂️
❗️ Справедливую оценку можно определить по Питеру Линчу. Учитывая темпы роста доходности в прошлом (42%) и прогнозы на будущее (44%) - справедливая стоимость за акцию находится примерно на уровне 580$, что намного выше текущих уровней.
❗️Можно конечно допустить возможный спад в росте EPS, но пока его не видно на горизонте. 🤷♂️
🤔 Лично я буду стараться зайти в лонг по этой бумаге во время возможной рецессии
*Не является инвест-рекомендацией
👆 Добавляю в watchlist Vertex - он всегда был моим фаворитом и пока не разочаровал.
📍 Vertex Pharmaceuticals — глобальная биотехнологическая компания, которая открывает и разрабатывает низкомолекулярные лекарства для лечения серьёзных заболеваний.
📍Её ключевыми препаратами являются Калидеко, Оркамби, Симдеко и Трикафта/Кафтрио для лечения муковисцидоза, где терапия Vertex остаётся стандартом лечения во всем мире.
📍Vertex работает над внедрением новейших методов редактирования генов, а также исследует возможности клеточной терапии для создания потенциального функционального лекарства от диабета 1 типа.
👉 Фундамент у неё великолепный: последовательно растёт выручка, операционная и чистая прибыль, а также резко увеличивается размер свободных денежных средств на балансе, которых сейчас скопилось аж 12 млрд$! (это больше, чем годовая выручка компании). Это происходит благодаря феноменальной прибыльности компании (чистая маржинальность около 36%).
👉 Таким образом, компания не только естественным образом расширяет свои продажи, но и может в будущем открывать как новые направления исследований, так и поглощать перспективные биотехнологии для последующего внедрения в свой pipeline.
🟢 Ну и конечно, в случае снижения бумаг можно рассчитывать на поддержку buyback программ 🤷♂️
❗️ Справедливую оценку можно определить по Питеру Линчу. Учитывая темпы роста доходности в прошлом (42%) и прогнозы на будущее (44%) - справедливая стоимость за акцию находится примерно на уровне 580$, что намного выше текущих уровней.
❗️Можно конечно допустить возможный спад в росте EPS, но пока его не видно на горизонте. 🤷♂️
🤔 Лично я буду стараться зайти в лонг по этой бумаге во время возможной рецессии
*Не является инвест-рекомендацией
#жизнь
Воскресенье? Значит пришло время нашей традиционной рубрики "Как я провел выходные?".
☝️ Я наслаждался отличными солнечными днями, лето все никак не хочет уходить от нас. Глобальное потепление во всей красе. Это всерьез беспокоит андорранских владельцев горнолыжек и отелей. До старта сезона 10 дней, а на улице +20, и снега, естественно, нет. Им тревожно.
А мне прям в самый раз: мой сезон уличного баскетбола продолжается 👍
А вы как провели выходные? Жду фото👇
Воскресенье? Значит пришло время нашей традиционной рубрики "Как я провел выходные?".
☝️ Я наслаждался отличными солнечными днями, лето все никак не хочет уходить от нас. Глобальное потепление во всей красе. Это всерьез беспокоит андорранских владельцев горнолыжек и отелей. До старта сезона 10 дней, а на улице +20, и снега, естественно, нет. Им тревожно.
А мне прям в самый раз: мой сезон уличного баскетбола продолжается 👍
А вы как провели выходные? Жду фото👇
#рынки #США
☝️ Обратите внимание, что максимальный оптимизм на рынке появляется перед падением.
📍Индекс ежедневных настроений (DSI), созданный в 1987 году рыночным аналитиком Джейком Бернштейном, предназначен для оценки настроений на фьючерсных рынках.
DSI известен как опережающий индикатор, поскольку он устроен на основе текущих данных.
☝️ Обратите внимание, что максимальный оптимизм на рынке появляется перед падением.
📍Индекс ежедневных настроений (DSI), созданный в 1987 году рыночным аналитиком Джейком Бернштейном, предназначен для оценки настроений на фьючерсных рынках.
DSI известен как опережающий индикатор, поскольку он устроен на основе текущих данных.
image_2023-11-21_16-19-55.png
293 KB
#UEC
👆 ETF на другие фонды урановых добытчиков 🙈🤣 выглядит сейчас очень "по-бычьи". Цена консолидируется возле многолетних максимумов - обычно такое пробивается вверх.🤷♂️
✅ Я 👉ранее уже делал предположение по бычьему сценарию в уране - пока он полностью оправдался.
🤔 Я, скорее всего, точно не буду покупать #UEC, так как он полностью состоит из других ETF и переплачивать комиссию за управление фондом нет смысла, но можно рассмотреть ETF, которые он держит (картинка номер 2 👇)
❓ Давайте порассуждаем - на каких новостях и событиях может расти уран?👇
👆 ETF на другие фонды урановых добытчиков 🙈🤣 выглядит сейчас очень "по-бычьи". Цена консолидируется возле многолетних максимумов - обычно такое пробивается вверх.🤷♂️
✅ Я 👉ранее уже делал предположение по бычьему сценарию в уране - пока он полностью оправдался.
🤔 Я, скорее всего, точно не буду покупать #UEC, так как он полностью состоит из других ETF и переплачивать комиссию за управление фондом нет смысла, но можно рассмотреть ETF, которые он держит (картинка номер 2 👇)
❓ Давайте порассуждаем - на каких новостях и событиях может расти уран?👇
#binance #crypto #bitcoin
Основатель Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку и признал себя виновным
⚡️Крупнейшая глобальная криптовалютная биржа Binance признает правонарушения и согласится выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
👉 Согласно судебным документам, генеральный директор Binance, крупнейшей глобальной криптовалютной биржи, ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении уголовных требований США по борьбе с отмыванием денег, заключив с властями сделку, которая может сохранить способность компании продолжать деятельность.
👉 Прокуроры обвинили Binance, которой владеет Чжао, в содействии сделкам с группами, находящимися под санкциями. По словам прокуроров, Binance призывала пользователей из США скрывать свое местонахождение, чтобы фирма могла избежать соблюдения законов США о борьбе с отмыванием денег.
👉 По словам прокуроров, в 2018 году Binance знала, что у нее миллионы пользователей в США, но не создавала программу по выявлению отмывания денег или нарушений законов о санкциях. В результате Binance обработала сделки между американцами и пользователями, предположительно (хайли лайкли😂) находившимися в Иране, на сумму 899 миллионов долларов в период с января 2018 года по май 2022 года, заявили прокуроры.
👉 Binance признала себя виновной и согласилась выплатить штрафы на общую сумму 4,3 миллиарда долларов 😳, включая суммы для урегулирования гражданских обвинений, выдвинутых регулирующими органами.
👉 Сделка позволяет Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance, хотя он не сможет занимать руководящую должность в компании. Представители Министерства юстиции заявили, что он не имеет права вернуться в компанию. Согласно федеральным правилам вынесения приговоров, Чжао грозит максимальное тюремное заключение сроком на 18 месяцев. Приговор ему будет вынесен позже.
🔴 Binance Coin, собственный токен биржи, падает сегодня почти на 10%. Биткойн на 2%.
🤔 А вы как думаете после такого штрафа выживет Binance? Да и в принципе допустят ли американцы чтобы такая крупная китайская биржа вообще существовала?
Основатель Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку и признал себя виновным
⚡️Крупнейшая глобальная криптовалютная биржа Binance признает правонарушения и согласится выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
👉 Согласно судебным документам, генеральный директор Binance, крупнейшей глобальной криптовалютной биржи, ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении уголовных требований США по борьбе с отмыванием денег, заключив с властями сделку, которая может сохранить способность компании продолжать деятельность.
👉 Прокуроры обвинили Binance, которой владеет Чжао, в содействии сделкам с группами, находящимися под санкциями. По словам прокуроров, Binance призывала пользователей из США скрывать свое местонахождение, чтобы фирма могла избежать соблюдения законов США о борьбе с отмыванием денег.
👉 По словам прокуроров, в 2018 году Binance знала, что у нее миллионы пользователей в США, но не создавала программу по выявлению отмывания денег или нарушений законов о санкциях. В результате Binance обработала сделки между американцами и пользователями, предположительно (хайли лайкли😂) находившимися в Иране, на сумму 899 миллионов долларов в период с января 2018 года по май 2022 года, заявили прокуроры.
👉 Binance признала себя виновной и согласилась выплатить штрафы на общую сумму 4,3 миллиарда долларов 😳, включая суммы для урегулирования гражданских обвинений, выдвинутых регулирующими органами.
👉 Сделка позволяет Чжао сохранить контрольный пакет акций Binance, хотя он не сможет занимать руководящую должность в компании. Представители Министерства юстиции заявили, что он не имеет права вернуться в компанию. Согласно федеральным правилам вынесения приговоров, Чжао грозит максимальное тюремное заключение сроком на 18 месяцев. Приговор ему будет вынесен позже.
🔴 Binance Coin, собственный токен биржи, падает сегодня почти на 10%. Биткойн на 2%.
🤔 А вы как думаете после такого штрафа выживет Binance? Да и в принципе допустят ли американцы чтобы такая крупная китайская биржа вообще существовала?
#опрос
Народ, последнее 👉видео с инвестиционным скринингом набрало меньше обычного просмотров и меньше лайков и комментариев - в чём провал данной темы?
И да - лайков меньше 3000 🤷♂️ Скорее всего продолжать эту тему тогда буду в закрытых режимах, раз вам не интересна она...🤷♂️
Народ, последнее 👉видео с инвестиционным скринингом набрало меньше обычного просмотров и меньше лайков и комментариев - в чём провал данной темы?
И да - лайков меньше 3000 🤷♂️ Скорее всего продолжать эту тему тогда буду в закрытых режимах, раз вам не интересна она...🤷♂️
#макро #США
👆 Смотрите, на графике показаны средние показатели по рынку труда после появления инверсии кривой доходности (данные соответственно за 1974, 1980, 1990, 2001, 2008 гг.).
👆 В целом, текущие показатели (жирная чёрная линия) почти не отличаются от средних за эти периоды 🤷♂️
🤔 Что это значит? Да да, ждём постепенного ухудшения показателей рынка труда. Текущие показатели сильные, но опережающие (слева которые на графике) - уже начали заваливаться. Мы ещё не раз услышим в новостях о забастовках и увольнениях...
👆 Смотрите, на графике показаны средние показатели по рынку труда после появления инверсии кривой доходности (данные соответственно за 1974, 1980, 1990, 2001, 2008 гг.).
👆 В целом, текущие показатели (жирная чёрная линия) почти не отличаются от средних за эти периоды 🤷♂️
🤔 Что это значит? Да да, ждём постепенного ухудшения показателей рынка труда. Текущие показатели сильные, но опережающие (слева которые на графике) - уже начали заваливаться. Мы ещё не раз услышим в новостях о забастовках и увольнениях...
#рынки
Меня часто спрашивают - не готов ли я подбирать рынки сейчас? Вдруг прогноз на рецессию не сбудется? 🤷♂️
👆 Ну посмотрите на этот график. На нём мы видим индекс NASDAQ (оранжевая линия) и композитный индикатор, который показывает процентное отношение акций из этого индекса, находящихся выше своей 200-дневной скользящей средней.
👆 Так вот: исторически обусловлено, что оптимальной точкой для среднесрочной загрузки портфеля бумагами из индекса NASDAQ будет тогда, когда композит опустится ниже 15%. Ждёмс 🤣
Меня часто спрашивают - не готов ли я подбирать рынки сейчас? Вдруг прогноз на рецессию не сбудется? 🤷♂️
👆 Ну посмотрите на этот график. На нём мы видим индекс NASDAQ (оранжевая линия) и композитный индикатор, который показывает процентное отношение акций из этого индекса, находящихся выше своей 200-дневной скользящей средней.
👆 Так вот: исторически обусловлено, что оптимальной точкой для среднесрочной загрузки портфеля бумагами из индекса NASDAQ будет тогда, когда композит опустится ниже 15%. Ждёмс 🤣
#макро #ЕС
👆 Финансовые условия в ЕС сейчас такие же жёсткие, как в 2008 году.
🤔 Это ещё раз подтверждает, что экономика ЕС в серьёзной рецессии и похоже не первый месяц (промпроизводство падает уже год!).
❓Почему политики не признают факта рецессии и не предпринимают усилий для смягчения финансовых условий? 🤷♂️👇
👆 Финансовые условия в ЕС сейчас такие же жёсткие, как в 2008 году.
🤔 Это ещё раз подтверждает, что экономика ЕС в серьёзной рецессии и похоже не первый месяц (промпроизводство падает уже год!).
❓Почему политики не признают факта рецессии и не предпринимают усилий для смягчения финансовых условий? 🤷♂️👇
#ПрямойЭфир #Special #ИнвестГРОГ
Война в Газе между Израилем и палестинским ХАМАС видимо только началась, но крупные мировые бренды уже несут потери - и очень серьёзные!
Мы, как инвесторы, не можем пройти мимо этой темы - поэтому сегодня будет короткий спешл, а во второй половине буду отвечать на ваши вопросы в режиме грога - так что задавайте их тут в комментариях.👇
НАЧАЛО В 20-30 МСК:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
Война в Газе между Израилем и палестинским ХАМАС видимо только началась, но крупные мировые бренды уже несут потери - и очень серьёзные!
Мы, как инвесторы, не можем пройти мимо этой темы - поэтому сегодня будет короткий спешл, а во второй половине буду отвечать на ваши вопросы в режиме грога - так что задавайте их тут в комментариях.👇
НАЧАЛО В 20-30 МСК:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
#капитализм
👆Беднейшие 50% населения сейчас представляют 13% национального дохода США.
👆 Важная аксиома: Богатые продолжают богатеть, бедные - беднеть. Надо же! 😂 Этот график очень ярко отражает данную тенденцию как минимум с 1978 года 🤷♂️
👆Беднейшие 50% населения сейчас представляют 13% национального дохода США.
👆 Важная аксиома: Богатые продолжают богатеть, бедные - беднеть. Надо же! 😂 Этот график очень ярко отражает данную тенденцию как минимум с 1978 года 🤷♂️