#макро #США
Ну и конечно все ждут мои комментарии по поводу вчерашнего эпичного роста доходности на долгосрочные облигации США - и как следствие падения #TLT 😁
☝️ Что тут скажешь? Если за один день правительство США занимает 250 млрд$ 🙈 Темпы роста долга просто катастрофические - уже 33,5 трлн$ - сейчас темпы заимствования примерно 1 трлн.$ в месяц 🤣🤦♂️🤯
Ну и конечно все ждут мои комментарии по поводу вчерашнего эпичного роста доходности на долгосрочные облигации США - и как следствие падения #TLT 😁
☝️ Что тут скажешь? Если за один день правительство США занимает 250 млрд$ 🙈 Темпы роста долга просто катастрофические - уже 33,5 трлн$ - сейчас темпы заимствования примерно 1 трлн.$ в месяц 🤣🤦♂️🤯
#ПрямойЭфир #СолодинLIVE
Сегодня не очень длинный эфир - немного макро, текущее настроение по SPX, ну и также расскажу про свою крупную позицию в золоте и отвечу на пару ваших вопросов.
Начало в 19-30 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
Сегодня не очень длинный эфир - немного макро, текущее настроение по SPX, ну и также расскажу про свою крупную позицию в золоте и отвечу на пару ваших вопросов.
Начало в 19-30 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
#золото
☝️ Небольшой комментарий по поводу моей сделки по золоту.
☝️ На графике видно, что до 2022 года существовала очень сильная привязка цены на золото к реальной (с учётом инфляции) среднесрочной доходности по 10-летним облигациям США (линия перевёрнута для удобства восприятия).
☝️ С 2022 года корреляция резко изменилась. Несмотря на рост реальной доходности, золото просело совсем чуть чуть. Это показатель сильного спроса и изменения отношения к золоту - на мой взгляд бычий сигнал.
👉 В случае падения реальной доходности (это может произойти по причине падения ставки ФРС или в случае резкого роста инфляции) - я ожидаю резкого роста золота.
👉 Получается Лонг по GLD закрывает для меня не только сценарий снижения ставки, но и роста инфляции, тогда как Лонг по TLT по сути зависит только от ставки 🤷♂️
☝️ Небольшой комментарий по поводу моей сделки по золоту.
☝️ На графике видно, что до 2022 года существовала очень сильная привязка цены на золото к реальной (с учётом инфляции) среднесрочной доходности по 10-летним облигациям США (линия перевёрнута для удобства восприятия).
☝️ С 2022 года корреляция резко изменилась. Несмотря на рост реальной доходности, золото просело совсем чуть чуть. Это показатель сильного спроса и изменения отношения к золоту - на мой взгляд бычий сигнал.
👉 В случае падения реальной доходности (это может произойти по причине падения ставки ФРС или в случае резкого роста инфляции) - я ожидаю резкого роста золота.
👉 Получается Лонг по GLD закрывает для меня не только сценарий снижения ставки, но и роста инфляции, тогда как Лонг по TLT по сути зависит только от ставки 🤷♂️
#news
⚡️ Европейский Союз официально начал расследование по борьбе с субсидированием китайских электромобилей.
📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
⚡️ Европейский Союз официально начал расследование по борьбе с субсидированием китайских электромобилей.
📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
Boosty.to
#NEWS - ЕС начинает расследование против Китая - Дмитрий Солодин
Европейский Союз официально начал расследование по борьбе с субсидированием китайских электромобилей. Расследование будет сосредоточено конкретно на новых электромобилях, предназначенных для перевозки девяти или менее пассажиров. Ожидается, что расследование…
image_2023-10-05_14-10-48.png
171.4 KB
image_2023-10-05_16-27-54.png
119.6 KB
#TLT
Куда ж без него, родимого 🤣
👆 Сезонность по этому фонду предполагает, что октябрь, скорее всего, тоже будет не айс, а вот в ноябре может жизнь наладиться 😎🍸
Сижу, жду😑
Куда ж без него, родимого 🤣
👆 Сезонность по этому фонду предполагает, что октябрь, скорее всего, тоже будет не айс, а вот в ноябре может жизнь наладиться 😎🍸
Сижу, жду
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#PYPL
Акции PayPal в этом году значительно уступили широкому рынку. Стоит ли ждать разворота тенденции? Об этом написал большую статью с подробной волновой разметкой в конце:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Акции PayPal в этом году значительно уступили широкому рынку. Стоит ли ждать разворота тенденции? Об этом написал большую статью с подробной волновой разметкой в конце:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Boosty.to
#PYPL - В ожидании V-образного разворота по PayPal (Обновление разметки) - Дмитрий Солодин
Акции PayPal в этом году значительно уступили широкому рынку. Стоит ли ждать разворота тенденции?
#макро #США
⚡️ В августе 2023 года торговый дефицит США сократился до $58,3 млрд, что является самым низким показателем с сентября 2020 года.
👉 Экспорт вырос на 1,6% до пятимесячного максимума в $256 миллиардов, во главе с сырой нефтью и горючим, также росли компьютерные аксессуары, фармацевтические препараты, полупроводники и финансовые услуги.
С другой стороны, продажи легковых и грузовых автомобилей упали, а также автобусов и автомобилей специального назначения.
👉 Импорт снизился на 0,7% до $314,3 млрд, при этом сократились закупки мобильных телефонов и других товаров для дома, полупроводников и электроаппаратуры.
С другой стороны, импорт сырой нефти увеличился.
Источник: Бюро экономического анализа США (BEA).
⚡️ В августе 2023 года торговый дефицит США сократился до $58,3 млрд, что является самым низким показателем с сентября 2020 года.
👉 Экспорт вырос на 1,6% до пятимесячного максимума в $256 миллиардов, во главе с сырой нефтью и горючим, также росли компьютерные аксессуары, фармацевтические препараты, полупроводники и финансовые услуги.
С другой стороны, продажи легковых и грузовых автомобилей упали, а также автобусов и автомобилей специального назначения.
👉 Импорт снизился на 0,7% до $314,3 млрд, при этом сократились закупки мобильных телефонов и других товаров для дома, полупроводников и электроаппаратуры.
С другой стороны, импорт сырой нефти увеличился.
Источник: Бюро экономического анализа США (BEA).
#макро #США
⚡️ Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло на 2000 до 207000 за неделю, закончившуюся 30 сентября, что ниже оценки в 210000 и остаётся близким к семимесячному минимуму в 202000.
👆 Эти данные ещё раз свидетельствуют о том, что рынок труда остаётся на "исторически напряженном уровне", указывая на дополнительную устойчивость к агрессивному циклу ужесточения ставок Федеральной резервной системы и предоставляя возможность ставкам оставаться высокими в течение длительного времени.
Источник: Министерство труда США.
⚡️ Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло на 2000 до 207000 за неделю, закончившуюся 30 сентября, что ниже оценки в 210000 и остаётся близким к семимесячному минимуму в 202000.
👆 Эти данные ещё раз свидетельствуют о том, что рынок труда остаётся на "исторически напряженном уровне", указывая на дополнительную устойчивость к агрессивному циклу ужесточения ставок Федеральной резервной системы и предоставляя возможность ставкам оставаться высокими в течение длительного времени.
Источник: Министерство труда США.
#макро #Германия
👇 Первая крупная жертва кризиса рынка недвижимости Германии.
⚡️ Gerch Group, у которого есть строящиеся проекты на сумму 4 миллиарда евро (4,2 миллиарда долларов), подал заявление о банкротстве вместе с одной из своих проектных компаний, связанных с застройкой.
💥 Наряду с Gerch, мюнхенская компания Euroboden, которая рекламирует среди своих сотрудников таких звездных архитекторов, как Дэвид Чипперфилд, находится в предварительном производстве по делу о неплатежеспособности. В августе Project Immobilien Group также подала заявление о банкротстве вместе со многими своими проектными компаниями, при этом часть работ была предложена новым подрядчикам.
👆 По данным риэлтерской компании Savills, сделки с офисной недвижимостью в Германии находятся на самом низком уровне за последние 12 месяцев, по крайней мере, с 2014 года.
Крупный арендодатель Vonovia SE предупредил в своих финансовых результатах, что новые строительные проекты «едва жизнеспособны».
🗣 «Скорость коррекции значительна», — говорит Хеннинг Кох, руководитель Commerz Real, одного из крупнейших инвесторов в недвижимость Германии. «Рецессия на немецком рынке недвижимости началась полтора года назад, и теперь, за последние 2-3 месяца, мы видим, как все больше и больше девелоперов обанкротились».
Застройщики особенно уязвимы из-за падения стоимости земли, что делает проекты более рискованными. Поскольку процентные ставки резко возросли, инвесторы потребовали более высоких доходов от аренды в качестве компенсации, что, в свою очередь, привело к снижению цены, которую они заплатят за готовый объект.
👉 Более 20% строительных компаний, опрошенных Институтом Ifo, сообщают об отмене проектов. Это худший результат с момента начала исследования в 1991 году.
👇 Первая крупная жертва кризиса рынка недвижимости Германии.
⚡️ Gerch Group, у которого есть строящиеся проекты на сумму 4 миллиарда евро (4,2 миллиарда долларов), подал заявление о банкротстве вместе с одной из своих проектных компаний, связанных с застройкой.
💥 Наряду с Gerch, мюнхенская компания Euroboden, которая рекламирует среди своих сотрудников таких звездных архитекторов, как Дэвид Чипперфилд, находится в предварительном производстве по делу о неплатежеспособности. В августе Project Immobilien Group также подала заявление о банкротстве вместе со многими своими проектными компаниями, при этом часть работ была предложена новым подрядчикам.
👆 По данным риэлтерской компании Savills, сделки с офисной недвижимостью в Германии находятся на самом низком уровне за последние 12 месяцев, по крайней мере, с 2014 года.
Крупный арендодатель Vonovia SE предупредил в своих финансовых результатах, что новые строительные проекты «едва жизнеспособны».
🗣 «Скорость коррекции значительна», — говорит Хеннинг Кох, руководитель Commerz Real, одного из крупнейших инвесторов в недвижимость Германии. «Рецессия на немецком рынке недвижимости началась полтора года назад, и теперь, за последние 2-3 месяца, мы видим, как все больше и больше девелоперов обанкротились».
Застройщики особенно уязвимы из-за падения стоимости земли, что делает проекты более рискованными. Поскольку процентные ставки резко возросли, инвесторы потребовали более высоких доходов от аренды в качестве компенсации, что, в свою очередь, привело к снижению цены, которую они заплатят за готовый объект.
👉 Более 20% строительных компаний, опрошенных Институтом Ifo, сообщают об отмене проектов. Это худший результат с момента начала исследования в 1991 году.
#капитализм
Ребят, немного мою хмурую ленту "Хроники Рецессии" решил разбавить юмором 😁
Слушая этот монолог пришла мысль - да это ж про жизнь в капитализме! 🤣
Ну вот было когда-то просто? Чтоб было понятно "куда летим?". Чтоб "самолёт" наш не чинили во время полёта какими-то подручными средствами? 🤣
Ну и да - прилетим мы тоже обязательно в Воронеж, хотя летели в Новосибирск...
https://youtu.be/2XuB_hPOQdM?si=DwNGzzfddGkXpOSv
Ребят, немного мою хмурую ленту "Хроники Рецессии" решил разбавить юмором 😁
Слушая этот монолог пришла мысль - да это ж про жизнь в капитализме! 🤣
Ну вот было когда-то просто? Чтоб было понятно "куда летим?". Чтоб "самолёт" наш не чинили во время полёта какими-то подручными средствами? 🤣
Ну и да - прилетим мы тоже обязательно в Воронеж, хотя летели в Новосибирск...
https://youtu.be/2XuB_hPOQdM?si=DwNGzzfddGkXpOSv
YouTube
М М Жванецкий. Без паники!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#жизнь
Ребят, сорян, сегодня грога не будет. В Испании ещё тепло - решили на выходные на море сгонять.
Встретимся на следующей неделе. Приятных всем выходных! 🩳🍸
Ребят, сорян, сегодня грога не будет. В Испании ещё тепло - решили на выходные на море сгонять.
Встретимся на следующей неделе. Приятных всем выходных! 🩳
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#капитализм
☝️ Я много изучаю проблему недоступности жилья в капитализме - и сложилось мнение, что она будет только усугубляться. И как людям жить? Какое у них будущее?
☝️ КАПСУЛЫ! Люди будут жить как пчелы - в таких вот ячейках и отдавать в итоге за это ещё весь свой заработок, потому что через какое то время и они не будут доступны...
❓ И кто-то напишет, что Солодин опять сгущает? Ну так уже живут люди в Японии и Сингапуре! Это уже реальность, которая очень скоро станет нормой и для других стран 🤷♂️
🤬 А так да, счастье, зашибись и всё по Дудю у нас будет...
☝️ Я много изучаю проблему недоступности жилья в капитализме - и сложилось мнение, что она будет только усугубляться. И как людям жить? Какое у них будущее?
☝️ КАПСУЛЫ! Люди будут жить как пчелы - в таких вот ячейках и отдавать в итоге за это ещё весь свой заработок, потому что через какое то время и они не будут доступны...
❓ И кто-то напишет, что Солодин опять сгущает? Ну так уже живут люди в Японии и Сингапуре! Это уже реальность, которая очень скоро станет нормой и для других стран 🤷♂️
🤬 А так да, счастье, зашибись и всё по Дудю у нас будет...
#макро #США
☝️ Средняя сумма взноса на медицинское страхование семьи в США выросла с 6000 долларов в 2000 году до 21000 долларов в 2022 году.
👉 Это увеличение на 249%, или 5,8% в год, что более чем вдвое превышает инфляцию.
👉 Крупнейшие бенефициары этого огромного увеличения затрат: компании медицинского страхования.
👉 Акции UnitedHealth (крупнейшая страховая компания США) выросли на 4120% с 2000 года против 340% прироста для индекса S&P 500.
🧐Хм, кто-то опять зарабатывает сверхприбыль на услугах, от которых невозможно отказаться. Надо же...
☝️ Средняя сумма взноса на медицинское страхование семьи в США выросла с 6000 долларов в 2000 году до 21000 долларов в 2022 году.
👉 Это увеличение на 249%, или 5,8% в год, что более чем вдвое превышает инфляцию.
👉 Крупнейшие бенефициары этого огромного увеличения затрат: компании медицинского страхования.
👉 Акции UnitedHealth (крупнейшая страховая компания США) выросли на 4120% с 2000 года против 340% прироста для индекса S&P 500.
🧐Хм, кто-то опять зарабатывает сверхприбыль на услугах, от которых невозможно отказаться. Надо же...
#товары #аммиак
☝️ Цены на аммиак только что продемонстрировали самый резкий месячный рост за всю историю.
👉 Товарный супер цикл всё таки? 😁 А что: нефть недавно выросла, цены на бензин выросли, природный газ начал дорожать, и теперь аммиак, похоже, начинает свое движение.
❓ Дальше по схеме металлы и продовольствие? 🤷♂️
Добро пожаловать в стагфляцию...
☝️ Цены на аммиак только что продемонстрировали самый резкий месячный рост за всю историю.
👉 Товарный супер цикл всё таки? 😁 А что: нефть недавно выросла, цены на бензин выросли, природный газ начал дорожать, и теперь аммиак, похоже, начинает свое движение.
❓ Дальше по схеме металлы и продовольствие? 🤷♂️
Добро пожаловать в стагфляцию...
#макро #США
👆 На графике видно, что уровень глобальной ликвидности коррелирует сразу со многими инструментами - такие как индекс S&P500 и даже биткоин.
👆 На данный момент, сокращение глобальной ликвидности (🔵синяя линия) наибольшим образом отражается на рынке долга (⚫️чёрная линия).
👆 Фондовый рынок (🔴красная линия) напротив - вёл себя не логично в первой половине 2023 года и имел обратную корреляцию с уровнем глобальной ликвидности. Собственно говоря, на этом многие аналитики накололись и пропустили растущий импульс😭 Но сейчас корреляция восстановлена.
❓ Как думаете - куда пойдёт глобальная ликвидность ближе к новому году и в 2024 году? 👇
👆 На графике видно, что уровень глобальной ликвидности коррелирует сразу со многими инструментами - такие как индекс S&P500 и даже биткоин.
👆 На данный момент, сокращение глобальной ликвидности (🔵синяя линия) наибольшим образом отражается на рынке долга (⚫️чёрная линия).
👆 Фондовый рынок (🔴красная линия) напротив - вёл себя не логично в первой половине 2023 года и имел обратную корреляцию с уровнем глобальной ликвидности. Собственно говоря, на этом многие аналитики накололись и пропустили растущий импульс
❓ Как думаете - куда пойдёт глобальная ликвидность ближе к новому году и в 2024 году? 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рынки #SPX
👆 Интересная деталь: с 27 июля по 14 сентября 2023 года, за 34 торговых дня мы наблюдали 22 восходящих гэпа.
👆 Среди них были серии "4 восходящих гэпа из 5 торговых дней" и даже "9 восходящих гэпов за 10 дней"!
👆 И что Вы думаете? По итогу этих 34 торговых дней индекс снизился 🤣
🤔 Получается, что кто-то задёргивал цену индекса повыше на старте торгов и сливал объём в течение торговой сессии? 🤷♂️👇
👆 Интересная деталь: с 27 июля по 14 сентября 2023 года, за 34 торговых дня мы наблюдали 22 восходящих гэпа.
👆 Среди них были серии "4 восходящих гэпа из 5 торговых дней" и даже "9 восходящих гэпов за 10 дней"!
👆 И что Вы думаете? По итогу этих 34 торговых дней индекс снизился 🤣
🤔 Получается, что кто-то задёргивал цену индекса повыше на старте торгов и сливал объём в течение торговой сессии? 🤷♂️👇
#рынки
👉 Кому интересны мои текущие разметки по основным фондовым рынкам - "Еженедельник Investor+".
Сегодня в эфире:
📍ТОВАРЫ: Биткоин, Газ, Нефть, Медь, Золото
📍ИНДЕКСЫ: EuroSTOXX, Nifty 50, Hang Seng
📍РОССИЯ: Рубль, ММВБ
📍США: S&P500, DXY, TLT
Также ответил на вопросы.
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)
👉 Кому интересны мои текущие разметки по основным фондовым рынкам - "Еженедельник Investor+".
Сегодня в эфире:
📍ТОВАРЫ: Биткоин, Газ, Нефть, Медь, Золото
📍ИНДЕКСЫ: EuroSTOXX, Nifty 50, Hang Seng
📍РОССИЯ: Рубль, ММВБ
📍США: S&P500, DXY, TLT
Также ответил на вопросы.
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)
boosty.to
Дмитрий Солодин - Профессиональный Инвестор и Трейдер
Профессиональный Инвестор. Автор популярного канала на Youtube Professional Investor. Author of a popular Youtube channel
#рынки
👆 Согласно данным первичной книги Goldman Sachs, хедж-фонды с сентября агрессивно наращивали короткие позиции (⚫️ net flows ушли в отрицательную зону).
👆 Согласно данным первичной книги Goldman Sachs, хедж-фонды с сентября агрессивно наращивали короткие позиции (⚫️ net flows ушли в отрицательную зону).
#макро #нефть
⚡️ Миру нужно 14 триллионов долларов в виде совокупных инвестиций в нефтяной сектор к 2045 году, чтобы обеспечить стабильность рынка и избежать энергетического и экономического хаоса, заявила ОПЕК в своем ежегодном докладе "World Oil Outlook" в понедельник.
👉 Годовые инвестиции должны быть в среднем около 610 миллиардов долларов, сказал картель, отвергая призывы к прекращению инвестиций в новые месторождения.
❓ Мне одному кажется, что с современной климатической повесткой - мы уже профукали инвестиционный период в этот сектор и совсем скоро мы увидим проблемы с дефицитом нефти на рынке? 🤷♂️👇
⚡️ Миру нужно 14 триллионов долларов в виде совокупных инвестиций в нефтяной сектор к 2045 году, чтобы обеспечить стабильность рынка и избежать энергетического и экономического хаоса, заявила ОПЕК в своем ежегодном докладе "World Oil Outlook" в понедельник.
👉 Годовые инвестиции должны быть в среднем около 610 миллиардов долларов, сказал картель, отвергая призывы к прекращению инвестиций в новые месторождения.
❓ Мне одному кажется, что с современной климатической повесткой - мы уже профукали инвестиционный период в этот сектор и совсем скоро мы увидим проблемы с дефицитом нефти на рынке? 🤷♂️👇