#Adyen

👆 У меня нет доступа к торговле европейскими бумагами, так как паспортом не вышел 🙄 Но тем, у кого есть доступ к этим инструментам - настоятельно рекомендую обратить внимание на компанию Adyen - это голландский финтех.

👉 Он сейчас торгуется примерно на уровнях своего IPO, но при прибыль с тех пор выросла многократно, компания накопила 7 млрд$ кеша, долги отсутствуют, акционерный капитал растёт - и всё это добро оценивается по форвардной ставке Р/Е в пределах 25!

Технически, цена скорее всего в завершающейся фазе зигзага, на текущих уровнях огромный кластер накоплений, а вишенкой на торте тут будет RSI в районе 20 на дневном интервале.

❓ Давайте обсудим эту идею - делитесь своими мыслями по поводу этой компании, может какахи серьёзные какие всплывут. Не является инвест-рекомендацией, да и купить я её при всём желании не могу 😂

#SPX

❗️По SP500 дам короткий комментарий.

👆 Понятно, что моментум сейчас перепроданный и трейдерский опыт мне подсказывает, что сейчас найдётся немало горячих голов, которые начнут выкупать индекс.

Эта идея может и сработает в итоге, но не спешите, молю 🙏🤣

1️⃣ Признаков рецессии слишком много - я уже устал их тут постить - а вы устали их тут читать 😂 Во как много их! 🤣 В любой момент может жахнуть...

2️⃣ В англ. язычном сообществе не редко сипи размечают как "голову-плечи" 👆И знаете что? Мы уже получается пробили "шею" этой фигуры! Это сигнал в шорт (я, если честно, не уверен, что это голова-плечи, так как правое плечо слишком высокое. Но формально может ей быть...)

❗️ Короче. Если хотите в лонг - не забудьте поставить стоп, размотать может не по-детски - я Вас предупредил...

#SPX

👉Раз уж спалил в пятницу свою опционную сделку на эфире - буду выкладывать тут её обновления.

👆 Только что захеджировал возможный откат цены вверх путём покупкой 150 акций SPY.

🟢 Что в итоге? Я до конца октября получил практически безубыточную зону (зелёный квадрат) с возможностью крупной прибыли в случае продолжения падения.

🔴 Зона риска (фиолетовый цвет) появляется в ноябре и разрастается ближе к экспирации - очевидно нужно будет перестраивать позицию ближе к ноябрю.

#долг #США

👆 На прошлой неделе, казначейские облигации США пережили 32-ю неделю притока инвестиций подряд, что является самой длинной полосой с 2008 года.

👉 Это произошло на фоне того, что доходность 10-летних облигаций впервые с 2007 года превысила 4,50%. А она растёт на том, что прямо сейчас США выпускают казначейские облигации на сумму более 10 миллиардов долларов в день для покрытия дефицитных расходов!

📍Предложение растёт, базовый актив падает, доходности возрастают.

Данные: Bank of America

#META

👆 По поводу Meta Platforms - тоже предвосхищаю лужи крови тут на снижении во время рецессии.

👆 Денежные потоки у неё - боковые, что и предполагает боковик - скорее всего мы находимся на верхней части этого боковика.

❗️Конечно, такой интенсивный рост может продлиться и до 400$, но оправдана ли его цена сейчас?

На мой взгляд - нет. Аналитики ставят ей темп роста прибыли в пределах 25% в год на ближайший период - комон, откуда?! Посмотрите на график - прибыль упала на 50% уже - пока и не думает восстанавливаться.

Ну ок, даже если она начнёт расти в пределах 10% - при такой скорости потоков справедливая стоимость будет в районе 85$

❓Текущие цены может оправдать только 30%-й рост - верите? 👇

#DDOG

Продолжаем искать идеи на рынке.

📍 Компания Datadog - облачная платформа, специализирующаяся на анализе машинных данных. Их «программное обеспечение как услуга» (SAAS), позволяет клиенту отслеживать и анализировать всю свою ИТ-инфраструктуру. Платформа Datadog может принимать и анализировать большие объёмы машинно-генерируемых данных в режиме реального времени, что позволяет клиентам использовать их для различных приложений в рамках своего бизнеса.

🤔 По описанию - идеальный кандидат на хайп в ИИ, но нужна экспертиза нашего сообщества - опять вопрос к технарям нашим - норм компания?

❓ Насколько хорош их софт? Есть ли достойные конкуренты? 👇Давайте вместе разберёмся - может прикупим ))

👉 Моя точка зрения: выручка растёт стабильно и это уже не стартап - под 6 млрд$ в год, это уже не хухры мухры )) Пока с прибылью беда, но скорее всего она появится с дальнейшим ростом выручки.

👉 Технически, ожидаю сильную коррекцию в период рецессии и наверное можно брать - если конечно не всплывут какахи, которых я пока не вижу и не понимаю.

Теперь ваш выход 😁👇

#нефть #oil

👆 Судя по последним отчётам ТОП-10 мировых стран производителей нефти, производство сокращается в среднем, хотя некоторые страны и незначительно нарастили мощности.

👆 Видно, что страны ОПЕК+ синхронно контролируют текущие высокие цены, снижая производство тогда, когда это необходимо.

#макро

👆 Если посмотреть страны по темпам роста ВВП (последние данные июнь, данные приведены кв/кв в годовом исчислении), то среди стран-лидеров мы обнаружим ключевых партнёров по объединению BRICS

👆 Тут есть правда нюанс: Россия в основном растёт на подъёме военного выпуска и гос.расходов, связанных с ним, а вот новоиспечённый член BRICS - Саудовская Аравия, а также Южная Африка = показывают явное отставание к мировому темпу ВВП.

#золото

👆 По запасам золота, на текущий момент лидирует США с огромным отрывом. Но тут есть нюанс...

👉 Официального аудита давно никто не проводил. Ходят слухи, что американцы как раз не факт, что имеют столько золота, а вот китайцы - наоборот. Поговаривают, что они тайно скупают золото и просто пока это не раскрывают.

❓Как думаете - у кого золотишко всё таки припрятано? 😂👇

#макро #США

👆 Продажи новых односемейных домов в США упали на 8,7% до сезонно скорректированного годового показателя в 675 тыс. в августе 2023 года.

👉 Резкое снижение соответствовало резкому росту ставок по ипотечным кредитам, сигнализируя о том, что агрессивная кампания по повышению ставок со стороны Федеральной резервной системы будет распространяться в большей степени в третьем квартале года.

👉 На конец августа на продажу оставалось 436 тысяч домов.

Источник: Бюро переписи населения США.

#amzn

⚡️ Федеральная торговая комиссия США подала в суд на Amazon, обвиняя её в незаконной монополии в онлайн-торговле.

👉 Федеральная торговая комиссия и 17 штатов во вторник подали в суд на Амазон, утверждая, что интернет-магазин незаконно обладает монопольной властью, которая искусственно поддерживает высокие цены, привязывает продавцов к своей платформе и наносит вред своим конкурентам.

👉 В 172-страничной жалобе утверждается, что Amazon несправедливо продвигает свою собственную платформу и услуги за счёт сторонних продавцов, которые для распространения полагаются на рынок электронной коммерции компании.

🔴 Амазон сегодня упал на 4%. Безусловно, негатива эта новость добавила, помимо обще-рыночной коррекции.

🤔 Доволен, держу опционный шорт в Амазоне.

#США #санкции

👆 Судя по моему аккаунту в долларах - именно эти страны находятся под санкциями США и перевод через SWIFT в эти страны и из них - невозможны.

#макро

👆 Если Вы думаете, что "бегство из депозитов" - это чисто американская тема, вы ошибаетесь. В ЕС - тоже самое!

👉 Это логично, так как доходность краткосрочных облигаций выше из-за высокой ставки и делать в низкодоходных банковских депозитах просто нечего 🤷‍♂️

❓ Что будет, если ставка такая продержится "подольше"? Правильно, п***а банкам...

📍 Вчерась бывал в андоранских банках - говорятс будут 3% на вкладЪ в европейской монетой, сударь ))) А в ваших краях сколько даютс? 👇

#уран #Франция #Нигер

⚡️ После военного переворота, Нигер прекратил поставки урана и золота во Францию.

👆 После смены власти в Нигере стоимость урана стала расти рекордными темпами. Цена за один фунт концентрата урановой руды в конце августа достигла максимума за 16 месяцев, вплотную приблизившись к психологически важной отметке отметке $60 за фунт (в одном килограмме 2,2 фунта, то есть 1 фунт равняется 0.45 кг).

👆 U₃O₈ или жёлтый кек на Нью-Йоркской товарной бирже в настоящее время торгуется уже по $65 за фунт.

👉 Давление на рынок оказал не только переворот в Нигере (на эту африканскую страну приходилось 24% от общего импорта урана в ЕС). Канадская компания Cameco, вторая по величине в мире по добыче урана, снизила прогноз по производству на текущий год из-за проблем на руднике Сигар-Лейк и заводе Ки-Лейк. Эксперты считают, что в течение года стоимость урана будет продолжать расти.

📍 Нигер - седьмой по величине производитель урана в мире и второй в Африке (после Намибии), и на его территории расположены месторождения самых высокосортных урановых руд на всем континенте. Более 55% приходится на шахтную добычу, остальное добывается карьерным способом. В 2022 году на Нигер пришлось почти пять процентов от мировой добычи урана, однако поставки из этого западноафриканского государства покрывали примерно 15% потребностей Франции и около пятой части всего Евросоюза.

📍 Почти 75 процентов всей электроэнергии во Франции обеспечивают атомные электростанции (АЭС), и прекращение поставок из Нигера ключевого источника сырья для ядерного топлива напрямую повлияет на энергетическую безопасность страны.

📍 Сейчас Нигер не даёт вывозить за границу уран с месторождений французской Orano на севере страны.

❓ Ну что, будет французский десант в Нигере? 👇

#макро #США

👆 Любимая ваша рубрика "Ну чо у вас там с рецессией происходит?" 🤣 На слайде видно, что банки сейчас ужесточают стандарты кредитования до уровня, который ВСЕГДА приводил к рецессии.

#макро #США

👆 Ещё одна картинка из той же рубрики 😁 Тут показано, что при достижении минимумов по безработице в сочетании с инверсией доходности по 10-леткам/2-леткам - через какое то непродолжительное время возникала рецессия.

👆 Обратите внимание, что безработица уже оттолкнулась от минимумов и начала расти...

#ALB

Albemarle заключила необязывающее соглашение о приобретении Liontown Resources за 4,3 миллиарда долларов, и этот шаг окажет существенное влияние на компанию. Приобретение Liontown Resources, в частности её литиевого рудника в Кэтлин-Вэлли, соответствует стратегии Albemarle и даёт компании хорошие возможности для будущего спроса на литий.

Разобрал это приобретение, а также дал оценку компании и описал опционную сделку по ней 👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#ПрямойЭфир #Special

Давно у нас не было спешлов! 😁 Диман вот чо сегодня будет обозревать:

❓Какое дорогущее лекарство употребляют богачи, чтоб моментально похудеть, при этом не навредив здоровью?

❓К чему может привести данный тренд?

❓ Ну и, в конце концов, как нам на этом заработать?! 🥴✊

НАЧАЛО В 19-30 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#макро #США

☝️ Поскольку доходность резко возрастает, общие потери по казначейским облигациям США приближаются к 1,5 триллионам долларов!

❓ Как с этим справятся банки?

🧐 Так то если не фиксить убытки бумажные - можно просто ждать окончания дюрации долга и убытка не будет 🤷‍♂️ Но выше есть слайд, из которого видно, что отток депозитов продолжается, а значит банки не редко вынуждены фиксировать убытки чтоб получить ликвидность 🤷‍♂️

👇 Думаем, братцы! От нас зависит человечество! 🤣

#макро #ЕС

👆 Ну и в тему последнего поста - только вид с Европейской стороны.

👆 В настоящее время, в Европе кредиты нефинансовым корпорациям снизились по сравнению с прошлым годом. Я думаю тут схожие проблемы, как и у американских банков - на балансе долгосрочные активы в сильной просадке из-за резкого роста ставки, что приводит к дефициту ликвидности. Отток депозитов из-за этой же ставки ликвидность ещё больше переводит в дефицит - вот банкиры и придерживают денюжки... 🤷‍♂️

❓А Вы как думаете, почему европейская экономика не может выйти из пока неглубокой рецессии? 👇