#macro

Давайте поразмышляем над этим графиком☝️ На нём отображён темп и структура роста мировых долларовых резервов.

На мой взгляд, переломный момент случился после кризиса 2008-2009 гг - где-то начиная с 2012-2014 гг прирост мировых резервов резко приостанавливается. В итоге, за последующие 10 лет мы видим почти нулевой прирост этих резервов! Всё это привело к резкому росту баланса ФРС, так как долг теперь выкупать попросту некому.

❓Давайте поговорим на тему: почему это произошло и что ожидать в будущем? 👇

#sentiment

👆 Глупые деньги разбушевались 😂 Рвут пока умников на лоскуты 🤣

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE #ИИ

Сегодня в выпуске Солодин LIVE:

📍ГЛАВНАЯ ТЕМА: Что умеет ИИ в инвестициях? Какой портфель он собрал под рецессию? Какой вариант портфеля под рецессию собрал Солодин? ))

📍 МАКРО: что происходит сейчас с инфляцией, условиями ликвидности и реальными зарплатами в США?

📍 РЫНКИ: на рынке огромный бычий сентимент - всё, "глупые деньги" выиграли войну?

НАЧАЛО В 19-00 мск
📌 ССЫЛКА нА ЭФИР

#MASI

⚡️ Masimo объявляет предварительные результаты выручки за второй квартал 2023 года и цена акций падает на 30% на премаркете.

Что там страшного? Кратко изложил тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#PFE

Вчерась, Диман в выпуске про ИИ выбрал в модельный портфель Pfizer - цена хорошая, что с ней будет то? 😁 Херакс - торнадо разрушил завод 🤣 Это всё происки ИИ, вот вам крест!!! 🤣 Он просто хочет выиграть спор 😂 И вообще, поработить человечество 🥴

#macro

👆Ну что, пришёл черёд блеснуть знаниями нашим экономическим экспертам чата - почему опять начал расти агрегат М2?👇

📍Кто не знает что это - по сути это масса доступных денег в системе.

👆 Ранее мы видели, что М2 начал резко сокращаться, что закономерно привело к охлаждению экономики и сокращению темпов инфляции.

#SPX

😒 Время принимать сложные решения. Текущий рост выглядит бычьим и я не могу не реагировать на это - я ж не баран упёртый 🤷‍♂️.

Рассмотрел альтернативные сценарии и описал свой глобальный торговый план на ближайшую перспективу:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#VIX

👆Сезонность индекса волатильности показывает потенциальную вероятность роста IV в ближайшие 4 месяца.

👉 Готовлю несколько сделок по покупке волатильности на опционном рынке США. Сейчас есть статистическое преимущество для подобных сделок.

Если вы тоже торгуете волу - делитесь своим скринингом в комментариях - развиваем социальный трейдинг )) 👇

#waveweek

👉 Еженедельный обзор рынков для подписчиков Investor+

📍Биткоин, Евро, Доллар, Рубль, ММВБ, S&P500, NASDAQ, Нефть, Золото, а также ответы на вопросы по отдельным тикерам

📌СМОТРЕТЬ ВЫПУСК (1 час 10 минут)

#macro

Фьючерсы на пшеницу в США торговались на уровне 7,2 доллара за бушель в пятницу, держась около четырёхнедельного максимума в 7,3 доллара, достигнутого двумя сессиями ранее, и продемонстрировав рост почти на 10% за неделю.

❓ Что это - начало кризиса продовольствия после выхода РФ из зерновой сделки? Или обойдётся? Попытался разобраться тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#macro

📍Рейтинг: ведущие экономики мира (1980‒2075 гг.)

На приведённом графике вы видите 15 крупнейших экономик мира на нескольких этапах: 1980, 2000, 2022, а также прогнозы Goldman Sachs на 2050 и 2075 годы.

👉 Главной темой последних нескольких десятилетий был невероятный рост Китая и Индии. Например, в период с 2000 по 2022 год Индия поднялась на 8 позиций и стала пятой по величине экономикой, обогнав Великобританию и Францию .

👉 К 2050 году, по мнению Goldman Sachs, вес мирового ВВП ещё больше сместится в сторону Азии.

👉 Примечательно, что по прогнозам Goldman Sachs к 2050 году Индонезия станет четвертой по величине экономикой, крупнейшей из развивающихся, обогнав Бразилию и Россию.

👉 Между тем, европейские экономики продолжат опускаться в рейтинге. Германия, которая когда-то была третьей, по прогнозам к 2075 году, займёт девятое место, после Бразилии.

👉 Китай, Индия и США, как ожидается, к этому времени будут иметь примерно одинаковые ВВП.

🤔 Как-то пока сложно себе такое представить, как думаете? Будет ли США сложа ручки сидеть и ждать, пока конкуренты их обходят на повороте? Или таки подставит подножку? 😂

👇👇👇

#жизнь

Ну, что, воскресенье - время фотоотчетов. Кто как провёл выходные?

У нас сейчас проходит праздник - день города, где я живу. Город, как и страна, маленький, праздник проходит скромно, по-домашнему. В основном расчет на детей и молодёжь.

Приехала ярмарка, аттракционы, концерты, фудтраки и дискотеки. Город не спит до 3 утра 🙈, что, конечно, тут нонсенс. Всё веселье 5 дней, а в последний день хороший салют и какая-нибудь испанская поп-звезда средней руки. В общем всё, как у всех, я думаю.

Радует, что жара спала, сижу на балконе, слушаю музыку. Вот так и развлекаемся 😁

А вы как? Жду фото👇

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#crypto #binance

⚡️ Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что торговля криптовалютой на BinanceUS была "миражом"

👉 Когда криптовалютная компания Binance запустила свою биржу в США в 2019 году, почти 70 000 долларов в биткойнах перешли из рук в руки за первый час.

🗣 Но спрос исходил не от внешних трейдеров. «Думаю, это были мы сами», — сказал генеральный директор Binance Чанпэн Чжао во внутреннем сообщении, просмотренном The Wall Street Journal.

👉 Определить насколько объем криптовалютной торговли обусловлен реальными сделками, а насколько так называемой «фиктивной торговлей» всегда было проблемой для регулирующих органов и инвесторов.

📍Эта практика предполагает, что кто-то торгует активом с самим собой или с аффилированным лицом. В результате сделки не имеют экономического содержания, что может привести к завышению как цен, так и объёма торгов.

👉 Почти столетие назад США запретили фиктивную торговлю акциями и облигациями. Теперь опасения по поводу фиктивной торговли на криптовалютных рынках усилились, особенно с учётом того, что объёмы торгов стали важным маркетинговым фактором для криптовалютных бирж, чтобы привлечь клиентов на непрозрачный рынок.

👉 В прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на Чжао и BinanceUS , утверждая, что фирма, которую он контролировал, завышала объёмы торгов на бирже США. Агентство утверждает, что BinanceUS завышал объёмы торгов, используя десятки учётных записей пользователей, принадлежащих Sigma Chain, швейцарской торговой компании, контролируемой Чжао.

⚡️ По утверждению SEC, на следующий день после запуска платформы в сентябре 2019 года фиктивные сделки между счетами Sigma Chain и счетами, принадлежащими Чжао и старшим сотрудникам, составили почти 70% объёма торгов за один токен.

О проблеме заявляют и учёные. Согласно научному исследованию, которое будет опубликовано в журнале Management Science, более 70% объёма торгов на криптовалютных биржах приходилось на фиктивные сделки. Исследование показало, что фиктивная торговля только в первом квартале 2020 года привела к фальшивому объёму более 6 триллионов долларов.

Внутренние сообщения Binance, опубликованные SEC, показывают, что официальные лица BinanceUS с самого начала знали, что платформа рискует допустить фиктивную торговлю. Старший сотрудник сказал тогдашнему генеральному директору BinanceUS Кэтрин Коли, что механизм, который сопоставляет сделки, может позволить пользователю торговать с самим собой.

Более года спустя другой руководитель BinanceUS сказал Коли, что «Вероятно, у нас нет ничего, что могло бы предотвратить фиктивную торговлю? Только что проверил себя, продав рыночный ордер в свою заявку».

🤔 Очевидно, крипторынку предстоит ещё долгий путь регуляции и контроля. Без этого никак. Но будет ли крипта по-прежнему, привлекательна для текущих её адептов, будучи зарегулирована и под контролем? - большой вопрос.

PS: Получается, что функционеры крипторынка "завлекли" институционалов в этот сектор фиктивными сделками? Насколько он реально привлекательный? ... По-прежнему, не люблю крипту, не торгую ей и никому не рекомендую.

#china

❓Куда идут китайские инвестиции?

Всего несколько лет назад, китайские деньги стремились в западный мир. Китайские инвесторы заключали крупные сделки и скупали различные активы, от роскошных домов и пяти-звездочных отелей в Нью-Йорке до швейцарской химической компании и немецкого робототехнического гиганта.

📍Та эпоха закончилась.

Китайские инвестиции отступают с Запада. Вместо этого, китайские компании все чаще тратят деньги на заводы в Юго-Восточной Азии и горнодобывающие и энергетические проекты в Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке, поскольку Пекин стремится укрепить союзы в этих местах и ​​обеспечить доступ к критически важным ресурсам.

👉 Согласно предварительной оценке китайских инвестиций, составленной консервативным аналитическим центром Американского института предпринимательства, крупнейшим получателем китайских инвестиций в этом году стала богатая никелем Индонезия. Никель является ключевым компонентом многих аккумуляторов, используемых для питания электромобилей.

🤔 Так что, может не зря Golden Sachs ждёт Индонезию в рейтинге крупнейших экономик на 4 месте в 2050 году?

Прямые зарубежные инвестиции из Китая в остальной мир упали примерно до 147 миллиардов долларов в 2022 году, что на 18% меньше, чем годом ранее. И на 25% меньше, по сравнению с пиковым значением 2016 года, тогда они достигали 196 миллиардов долларов.

❓Что может быть причиной этому?

Количество зарубежных слияний и поглощений резко сократилось, а Пекин ужесточил правила для оттока капитала. Да и боязно, видимо, китайцам в Запад сейчас вкладываться. Мало ли что... Лучше ценности поближе к дому держать.

Как думаете? 👇