#research

👉 Региональные банки остаются под давлением, но есть надежда, что с остановкой цикла повышения ставок проблема ликвидности активов этих банков начнёт улучшаться.

👉 В этой связи, я наметил несколько перспективных компаний в этой отрасли. Я искал банки с капитализацией более 1 млрд$, которые недооценены по DCF модели расчёта справедливой стоимости.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#macro

⚡️ Общий индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа для производства в Техасе снизился до -23,4 в апреле 2023 года с -15,7 в марте, самого низкого значения за девять месяцев и ниже рыночных ожиданий -14,6.

📍 Индекс производства немного снизился (0,9 против 2,5)
📍 Индекс новых заказов был отрицательным 11-й месяц подряд (-9,6 против -14,3)
📍 Темп роста индекса заказов также оставался отрицательным (-11,1 против -155,2)
📍 Индекс загрузки производственных мощностей вырос до 3,9
📍 Индекс отгрузок вырос до -2,8 с -10,5.
📍 Показатели рынка труда предполагают умеренный рост занятости (8 против 10,4), но небольшое сокращение рабочего времени (-2,7 против 2,6).
📍 Индекс перспектив компании остался негативным, снизившись на два пункта до -15,6.
📍 Индекс неопределённости перспектив вырос до 24,7, увеличившись по сравнению со средним значением 16,9.

Источник:Федеральный резервный банк Далласа

#macro #raydalio

А как вы относитесь к цитатам известных экономистов в формате shorts? Дайте обратную связь плиз 👇

https://youtube.com/shorts/Y1RYlTFr_WY?feature=share

#META #AI

⚡️ Meta с ноября 2022 года сократила численность персонала примерно на 25% (21 000 человек)

Я говорил, что одна из причин может быть более активное внедрение искусственного интеллекта, который может заменить рабочую силу. Мне возражали, мол это просто сокращение расходов перед рецессией... Возможно и это тоже, но ИИ тут "причём"...

👉 Три недели назад META выпустила впечатляющую модель Segment Anything Model (SAM).

SAM — это продвинутый инструмент сегментации фотографий на основе искусственного интеллекта, который способен идентифицировать и «вырезать» практически любой элемент на изображениях и видео с удивительной скоростью, демонстрируя, что Meta спокойно идёт в ногу со временем и внедряет инновации в области искусственного интеллекта и технологий в целом.

Таким образом, при помощи этой технологии компания как минимум может сократить количество модераторов контента, ведь теперь нежелательный контент может обнаружить и вырезать ИИ 🤷‍♂️

📌 Попробуйте демо этой технологии сами: https://segment-anything.com/

#macro #USA

⚡️ Заявления о банкротстве в первом квартале 2023 года были самыми высокими за более чем десятилетие!

Ок, могу запустить коротенький прямой эфир и объяснить некоторые макро слайды - нужен вам эфир? Чот 👉последний макро-выпуск набрал мало лайков и просмотров - надоели макро темы? 😂

#news #earnings

Немного о сезоне отчётов - Amazon, Google, Microsoft и Meta Platforms должны представить отчёты за I квартал на этой неделе, и эти результаты могут привести к серьёзному колебанию основных американских индексов.

❓ Чего ждёт рынок от них? Попробовал разобраться:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#ПрямойЭфир #macro #СолодинLIVE

Ну чтож, попробую ещё один эфир посвятить макроэкономике - не скупитесь на лайки и комментарии. А то я чот сгрустнул 😄

👉 Сегодня рассмотрим возможные причины кризиса и главное - что это может произойти уже в 2023 году!

НАЧАЛО В 19-00 МСК:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

#MSFT

🟢 На фоне хороших квартальных данных акции Microsoft подскочили на 8%.

ОТЧЁТ ЗА 3 квартал 2023 финансового года:

📍 Выручка составила 52,9 млрд$ и увеличилась на 7% (до 10% в постоянной валюте). Ожидания были в районе 51 млрд$.
📍 Операционная прибыль составила 22,4 млрд$ и увеличилась на 10% (до 15% в постоянной валюте).
📍 Чистая прибыль составила 18,3 млрд$ и увеличилась на 9% (до 14% в постоянной валюте).
📍 Разводненная прибыль на акцию составила 2,45$ и увеличилась на 10% (до 14% в постоянной валюте). Ожидали 2,2$
📍 Microsoft вернула акционерам 9,7 млрд долларов в виде выкупа акций и дивидендов в третьем квартале 2023 финансового года.

Поковырялся немного с техническим анализом и оценкой компании, дороговато сейчас...

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#задачки

Решил немного вас поразвлекать задачками из моего курса Техпрокачка 😂

На графике #MSFT вы видите 2 треугольника.

❓Вопрос: Какой из них не является треугольником и главное = почему?👇

Ответ:
В импульсном цикле треугольники встречаются только в 4 волне, отсюда первая фигура не может быть треугольником по определению.

Возникает вопрос: почему фигура 1 тогда так похожа на треугольник? Ответ очень простой - там он всё таки есть 🤣 Но только как часть плоскости WXY, которая называется двойная тройка или двойная комбинация. В этой фигуре W волна представляет собой плоскость, а вот Y волна является треугольником. Пишется это на графике как d3(eFl-X-cT).

И тут особо продвинутые скажут - а где же чередование? Ведь d3 является плоским типом коррекции, а треугольник тоже. Ответ тут в супер способности треугольника - он может чередоваться как с резкими коррекциями, так и с плоскими.

#META

✅ Скинул остаток Meta сегодня. Первую половину фиксировал на 180$

👉 Компания была сильно недооценена, поэтому и рост такой сильный + обратный выкуп.

🤔 Я ожидаю тут плоского сценария, а значит в итоге цена почти повторит или даже превысит максимум в районе 400$ - но не сразу 😂

❗️Зигзаг, который мы сейчас наблюдаем - состоит из трёх волн - АВС. С моей точки зрения, мы прошли первую А волну, что даёт возможность подобрать её позже в В-волне и прокатиться до максимумов на С-волне.

#shorts #META

Это самый быстрый анализ тикера за последнее время 🤣 Пришлось ускорить видео, потому что не уложился в 60 секунд, которые даются в shorts 🤷‍♂️

Но вроде даже смешно вышло? 🤷‍♂️🤣👇

https://youtube.com/shorts/P17I7XYXXc8?feature=share

#AMZN

Эпично я скинул самую крупную свою позицию в портфеле 🤣 Текущая цена откатила обратно на 109$ 🙈

Вот это реально шоу... 😄

#AMZN

Несколько слов о мотивации закрытия позиции по Amazon 👇

https://youtube.com/shorts/66FPhEDC1VE?feature=share

#FRC

Немного слов о трагедии с банком First Republic Bank, который сегодня ещё упал на 45%

🔴 В результате изъятия депозитов со стороны клиентов, First Republic, похоже, потерял около 25 миллиардов долларов! Большая часть его активов неликвидны — это гигантские и супер-гигантские ипотечные кредиты.

🔴 Акции FRC сейчас упали примерно на 95% за год, кредитный рейтинг компании разрушен, а Bloomberg сообщил, что банк нанял высокопоставленного сотрудника администрации Обамы, чтобы попытаться договориться о помощи от федерального правительства.

👉 First Republic процветал благодаря тому, что предлагал управление капиталом состоятельным людям и предлагал заманчивые сделки по процентным кредитам и сверхкрупным ипотечным кредитам. В мире, где стоимость недвижимости только росла, а процентные ставки падали, это был билет в светлое будущее прибыли. Банк использовал прибыль, которую они получили, чтобы увеличить кредит и выдать ещё больше кредитов. Это работало чудесно – пока ФРС не начал агрессивно поднимать ставки.

📌 Моё личное мнение: держитесь от этой истории подальше, рынок прайсит банкротство.

Прямой эфир в 20-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#цитаты #ПитерЛинч

Гениальный совет от легендарного инвестора Питера Линча! 😂👇

https://youtube.com/shorts/iubGFyx8O_4?feature=share

#капитализм #банки #JPM #FRC

🐠🦈 История с FRC - прекрасный пример как в капитализме большие акулы пожирают средних акул.

⚡️ Поглощения и слияния - это норма в капиталистической системе, но не забывайте, что подобные процессы могут быть как дружественными, так и враждебными - особенно когда акула помельче бывает несговорчивой...

🤷‍♂️ В итоге мы придём к монополизации - это закономерность данной системы экономических отношений. Если в 1960 году в США было более 24000 банков, то сейчас их осталось менее 5000...

❗️ Ну а теперь новость: JPMorgan Chase & Co. и PNC Financial Services Group Inc. соперничают за покупку First Republic Bank в сделке, которая последует за конфискацией правительством проблемного кредитора, которая может произойти уже на предстоящей неделе.

👉 First Republic имел активы в размере около 233 миллиардов долларов на конец первого квартала 2023 года и его успешности завидовали многие в мире финансов. Он станет вторым по величине банком, обанкротившимся в истории США...

JPMorgan и PNC имеют репутацию стервятников:

📍 JPM поглотил тонувшего Bear Stearns в 2008 году, а затем взял на себя операции Washington Mutual.

📍 PNC купила бедствующий в 2008 году National City Corp. с помощью правительства. Эта сделка превратила PNC в один из крупнейших региональных банков в США. По данным ФРС, в конце прошлого года это был шестой по величине банк страны.

❓ Ну что, на кого ставите? Кто полопает на этот раз? Я на прожжённых морганов 😂👇

#жизнь

Вооружен и очень опасен 😂

Традиционная рубрика - кто что делал на выходных? 👇

Я лично монтировал звукоизоляционные панели у себя в офисе. Теперь звук должен стать лучше, без эха 👍

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#JPM #FRC

Что и требовалось доказать 😁

⚡️ First Republic Bank был закрыт сегодня Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI), который назначил Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) в качестве управляющего. Для защиты вкладчиков FDIC заключает соглашение о покупке и принятии с банком JPMorgan Chase, <...> чтобы он принял все вклады и практически все активы First Republic Bank", — говорится в релизе FDIC.