#RUSSIA

Давно мы не обновляли картинку по индексу ММВБ, а запрос аудитории всё таки есть. По просьбе читателей, можно получить разовый доступ к статье.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый платёж)

#screening

Скринер выдал такие вот акции как недооценённые по value - обсудим?

Удивило много новых имён - может кто-то уже покупал эти бумаги или рассматривал к покупке? Делитесь идеями👇

#TSLA и #AAPL - самые обсуждаемые в пабликах компании = в них наивысшая социальная активность по данным TradingCentral.

#macro #важное

⚡️ Осталось меньше часа до начала выступления Джерома Пауэлла в конгрессе США. Что это такое и почему важно?

Г-н Пауэлл должен давать показания в течение двух дней, начиная со вторника в 10 часов утра по восточному времени перед Банковским комитетом Сената и продолжая в среду перед комитетом Палаты представителей. Это будут его последние запланированные публичные выступления по политике процентных ставок и последний шанс сформировать ожидания рынка перед следующим заседанием ФРС, которое состоится 21-22 марта.

😶 Чиновники начинают свой период молчания перед встречей в субботу.

Недавние сильные экономические данные изменили ожидания инвесторов по процентным ставкам. Когда ФРС в последний раз собиралась 1 февраля, инвесторы на рынках фьючерсов на процентные ставки ожидали, что официальные лица повысят ставку по федеральным фондам ещё раз в этом году, до пика в 4,9%, и начнут снижать её этой осенью. По данным CME Group, в понедельник инвесторы ожидали, что ставка вырастет примерно до 5,5% к середине года и останется на этом уровне до конца 2023 года.

Инвесторы будут внимательно анализировать слова г-на Пауэлла в поисках подсказок о том, повысит ли ФРС ставки на четверть пункта, как многие ожидали, или же он может указать на готовность к более значительному повышению на полпункта.

По ожиданиям аналитиков, Джером Пауэлл, вероятно, предупредит на Капитолийском холме, что сильная экономическая активность в этом году может привести к тому , что чиновники центрального банка США поднимут процентные ставки больше, чем они ожидали, для борьбы с высокой инфляцией. (Теоретически, это может обвалить рынки)

Кроме того, в ближайшее время выйдут два важных экономических отчёта, которые могут повлиять на обсуждения ставки. Они должны быть опубликованы после того, как Джером Пауэлл даст показания, и до следующего заседания. Министерство труда в пятницу отчитается о найме сотрудников в феврале. На следующей неделе планируется опубликовать отчёт об инфляции за февраль.

Работодатели добавили 517 000 рабочих мест в январе, цифра, которая шокировала экономистов, которые ожидали замедления найма, в то время как уровень безработицы снизился до 3,4%, самого низкого уровня за 53 года. Пятничный отчёт по рынку труда может дать подсказки о том, был ли рост временным всплеском или объективным признаком ускорения экономики.

⚡️ В любом случае, стоит ожидать сегодня повышенной волатильности на рынке. Будьте осторожны.

#dividends

Написал статью с практически пошаговым алгоритмом отбора дивидендных бумаг. Несколько десятков компаний с разных скринеров + 1 идея с дивидендами на 12% годовых.

📍Планирую делать такие обзоры периодическими - наверное раз в месяц или квартал будет норм.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовая оплата)

#GOLD

👆Что лучше растёт в период высокой инфляции? Правильно - золото 😁

#8марта

С Праздником, Женщины! 🌹

Давайте я напомню, что это за праздник такой. Капитализм полностью его извратил, превратив в обычный акт потребления: сережки, колечки, цветочки... А праздник то серьезный...

Ежегодному празднованию Международного женского дня положила начало Вторая Международная конференция социалисток, состоявшаяся в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот день предложила Клара Цеткин.

👉 Одной из целей была обозначена борьба за всеобщее избирательное право для женщин, а также соблюдение трудовых прав женщин.

📍 В 1914 году женщины Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландов, России, США, Швейцарии и других стран отметили Международный женский день 8 марта.

#8марта #Андорра

Женщины Андорры бьют в набат! ✊

#AAPL

🇮🇳 Apple нацеливается на Индию.

👉 В своём недавнем отчёте о прибылях и убытках, генеральный директор Apple Тимоти Кук отметил:

«Индия является для нас чрезвычайно интересным рынком и находится в центре нашего внимания. Глядя на бизнес в Индии, мы установили рекорд квартальной выручки и очень сильно выросли в двузначных числах за год"

👉 Bloomberg News сообщил в четверг, что технический гигант продвигает своего главу Индии Ашиша Чоудхари, чтобы он заменил недавно вышедшего на пенсию Хьюга Ассемана, который руководил регионами Индии, Ближнего Востока, Средиземноморья, Восточной Европы и Африки для компании.

👉 Это первый случай, когда Индия станет отдельным регионом продаж Apple.

🟢 В стране наблюдается всплеск спроса в то время, когда глобальные продажи замедлились.

❓ Что думаете по поводу развития компании Apple? 👇

#AAPL

Покопался немного в сентименте компании Apple и в итоге написал пост с оценкой и зоной подбора акции в перспективе:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#INTC

⚡️ Wang Rui, президент и председатель правления Intel China, заявил, что компания завершила разработку процессов изготовления Intel 18A (класс 18 ангстрем) и Intel 20A (класс 20 ангстрем).

👉 Однако, это не означает, что производственные узлы готовы к коммерческому производству, а скорее то, что Intel работает над завершением спецификаций, материалов, требований и целевых показателей производительности для обеих технологий.

Источник

❓ Сам факт, что у компании появились технологические образцы на 2 нм говорит о том, что выполнение дорожной карты вполне реальная задача. А сейчас капитализация Интела меньше основных своих конкурентов...

Обсудим завтра на ГРОГЕ? Или хорош уже эту тему мусолить? 👇

#banks

⚡️ Четыре крупнейших по размеру активов американских банка — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo — подешевели на 52,4 миллиарда долларов за один день, подсчитала Financial Times.

👉 Распродажу их акций спровоцировали финансовые проблемы небольшого калифорнийского банка Silicon Valley Bank.

👉 Silicon Valley привлекал депозиты от венчурных фондов и кредитовал технологические стартапы, покупая их облигации. На фоне роста ключевой ставки в США инвесторы стали забирать средства из банка, чтобы переложить их в более доходные активы, что привело Silicon Valley к дефициту ликвидности. Кроме того, банку стало невыгодно держать облигации с низкой доходностью в то время, как после повышения ставки на рынке появлялись долговые бумаги с более высоким купонным доходом. Эти факторы побудили Silicon Valley избавиться от части своего портфеля облигаций, несмотря на ожидавшийся убыток.

⚡️ 8 марта банк сообщил, что потерял около 1,8 миллиарда долларов при продаже ценных бумаг на 21 миллиарда долларов. Чтобы восстановить капитал, Silicon Valley объявил допэмиссию акций на 1,75 миллиарда долларов. Рынок негативно отреагировал на такое решение, усомнившись, что привлечение средств выведет банк из кризиса.

👉 В итоге 9 марта акции банка рухнули на 60 процентов — до самого низкого уровня с 2016 года. На премаркете сегодня его бумаги теряют ещё 34 процента.

👉 Панике среди инвесторов поспособствовал и недавний крах другого американского банка — Silvergate. Большинство его клиентов составляли криптовалютные фирмы, которые ещё в 2022 году начали массово забирать свои депозиты, чтобы преодолеть кризис в криптоотрасли, спровоцированный банкротством криптобиржи FTX. Чтобы вернуть ликвидность, Silvergate также пришлось продать свои ценные бумаги с убытком. 8 марта банк объявил о планах по свёртыванию операций и ликвидации.

👉 Как пишет Bloomberg, эти два случая объединяет то, что вкладчики просто решили быстро забрать свои деньги из банков, однако последствия их действий вскрыли более серьёзную проблему, охватывающую весь банковский сектор.

❓А вы как думаете, это только начало? Весь банковский сектор ждёт серьёзное падение? А может и весь рынок?

🍷 Хотите обсудить это сегодня на гроге?

#macro

⚡️ Средняя почасовая заработная плата всех работников, занятых в частных несельскохозяйственных организациях США, выросла на 8 центов, или 0,2%, до 33,09 доллара в феврале 2023 года, в то время как рынки ожидали, что она останется на уровне 0,3%.

👉 За последние 12 месяцев средняя почасовая заработная плата увеличилась на 4,6% по сравнению с 4,4% в предыдущем месяце, но немного ниже рыночных прогнозов роста на 4,7%.

Источник: Бюро статистики труда США.

#macro

⚡️ Экономика США неожиданно создала 311 тыс. рабочих мест в феврале 2023 года, что намного выше рыночных прогнозов в 205 тыс.

👉 Показания по-прежнему указывают на ограниченный рынок труда, при этом экономика добавляет в среднем 343 тыс. рабочих мест в месяц за предыдущие 6 месяцев. Это также значительно превышает 100 тысяч в месяц, что считается необходимым, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста.

👉 Заметный прирост рабочих мест произошёл:

📍в сфере отдыха и гостеприимства (105 тыс.);
📍розничная торговля (50 тыс.);
📍правительство (46K);
📍профессиональные и деловые услуги (45К);
📍здравоохранение (44K).

👉 С другой стороны, занятость сократилась в информационной индустрии (-25 тыс.) и в телекоммуникациях (-3 тыс.).

Источник: Бюро статистики труда США.

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

⚡️ Проблемы Silicon Valley Bank вызывает паническую распродажу в банковском секторе.

Обсудим это, а также отвечу на вопросы зрителей прямого эфира.

Начало в 20-00 мск
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

#SPX

Ладно, решил всё таки синицу в руках опять - вышел по 3862 из шорта, который открывал от 4021.

🟢 Результат: +16000$ (160 пунктов по S&P500)

Я, естественно, жду цену ниже, но может отскочить перед основным падением. Там и перезайду.. 😒, но уже с более серьёзным объёмом скорее всего. Текущая позиция была небольшая...

#USA #banks #crypto

⚡️ Silicon Valley Bank открывает процедуру банкротства.

👉 SVB был одним из 20 крупнейших коммерческих банков Америки и в настоящее время находится под контролем Федеральной корпорации по страхованию депозитов США после того, как он оказался не в состоянии вернуть деньги клиентам, которые забрали свои депозиты.

🗣 «Состояние SVB ухудшилось так быстро, что он не мог продержаться еще и пяти часов», — написал генеральный директор Better Markets Деннис М. Келлехер. «Это потому, что его вкладчики снимали свои деньги так быстро, что банк стал неплатежеспособным, а закрытие в течение дня было неизбежным из-за классического банковского изъятия».

⚡️ В четверг миллиардер, управляющий хедж-фондом Билл Экман, сравнил SVB с Bear Stearns, который первый потерпел крах в начале мирового финансового кризиса 2007-2008 годов.

🗣 «Риск банкротства и потери депозитов здесь заключается в том, что следующий, наименее капитализированный банк столкнется с банкротством и рухнет, а кости домино продолжат падать», — написал Акман в Twitter.

🗣 «Первое банкротство банка с 2020 года — это тревожный сигнал для людей, которые всегда были уверены, что их деньги находятся в банке, застрахованном FDIC, в пределах лимитов FDIC и в соответствии с правилами FDIC», — сказал Мэтью Голдберг, аналитик Bankrate.

🗣 «Теперь, когда банк закрылся, я просто хочу знать - что будет дальше?», — сказала CNN по электронной почте Эшли Тирнер, основатель компании по доставке здоровой пищи FarmboxRx. «FDIC покрывает 250 000, но смогу ли я вернуть все свои восьмизначные суммы?»

⚡️ Стейблкойн USDC потерял привязку к доллару и торгуется на уровне $0,9. Криптобиржа Coinbase временно приостановила конвертацию USDC в доллары США.

👉 Вероятная причина «отвязки» — информация о том, что эмитент стейблкоина, компания Circle, держала $9,88 млрд в SVB и 3,3 миллиарда долларов из 40 миллиардов долларов резервов USDC находятся в Silicon Valley Bank.

⚡️Среди инвесторов в USDC присутствуют крупнейшие инвестиционные фонды: BlackRock и Fidelity Investments

🚫Стейблкоин от криптобиржи Binance BUSD и DAI также потеряли привязку к доллару

👉 Генеральный Директор обанкротившегося банка Кремниевой долины до сегодняшнего дня был директором Федерального резерва Сан-Франциско.

📍 ФРС проведет внеплановое заседание в понедельник, 13 марта в 19:30 по МСК.

#крипта

☝️😄 Всё, что тебе нужно знать о стабильности в стейблкоинах...

#важное

⚡️ Компании начали раскрывать свои риски в Silicon Valley Bank $SIVB

👉Roblox $RBLX заявил, что из 3 миллиардов долларов, которые у него есть в наличных деньгах и ценных бумагах, около 5% были размещены в банке.

👉У ROKU $ROKU 26% наличных средств находятся в Silicon Valley Bank и они не застрахованы.

👉Rocket Lab $RKLB сообщает, что 7,9% денежных средств хранятся в Silicon Valley Bank.

❓ Теперь ждём раскрытие информации - кто сколько держал в стейблкоинах? Black rock точно держал деньги в USDC, кто ещё? 👇