#macro

⚡️ Почти все участники FOMC согласились с целесообразностью повышения целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на первом совещании по денежно-кредитной политике в 2023 году.

👉 Кроме того, все участники продолжали ожидать, что дальнейшее повышение будет уместным до тех пор, пока данные не дадут уверенность в том, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения до 2%, что, вероятно, займет некоторое время.

🚩 ФРС повысила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,5%-4.75%

#SPX

Ну всё - добрался до дома, отпуск завершён. 💃🕺

Разметил индекс по многочисленным просьбам подписчиков - пока всё идёт по плану вроде - наметил зоны, где буду восстанавливать свой шорт - напишу потом отдельный пост конечно же.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#macro

⚡️ Экономика США выросла на 2,7% в годовом исчислении в 4 квартале 2022 года, что немного ниже ожиданий 2,9%.

👉 Потребительские расходы выросли на 1,4%, что является минимальным показателем с первого квартала 2022 года и ниже ожиданий в 2,1%.

👉 Расходы на товары снизились на 0,5% в основном из-за падения цен на ювелирные изделия.

👉 Расходы на услуги выросли на 2,4%, также ниже ожиданий в 2,6%.

👉 Экспорт сократился больше ожиданий (-1,6% против -1,3%), а импорт сократился меньше ожиданий (-4,2% против -4,6%).

👉 Инвестиции в основной капитал сократились (-4,6%), в первую очередь за счёт оборудования (-3,2%) и роста продукции интеллектуальной собственности (7,4%).

👉 Инвестиции в жилье продолжали сокращаться (-25,9%).

📍 С учётом полного 2022 года ВВП увеличился на 2,1%.

Источник: Бюро экономического анализа США.

#NVDA

Благодаря хайпу GPT CHAT, Nvidia вернула себе титул «самой дорогой полупроводниковой компании в мире» (согласно рыночной капитализации на 22 февраля 2023 г.). Заслуженно ли?

Написал обзор на последний отчёт и несколько комментариев по поводу оценки компании:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#JD

А вот забыли и китайцев и онлайн-торговлю, а тем временем цены становятся совсем смешными - давайте хоть обсудим в комментариях перспективы этого сектора и компании JD COM в частности.

Что вижу я?

1. Очень низкую пока маржинальность, но выручка растёт отлично и по прогнозам продолжит рост. EBIT тоже прогнозируют сильно выше через 3-4 года.

2. Оценка по выручке смешная - P/S ниже 0,5 на текущий момент.

3. Кеш растёт очень мощно - в том числе за счёт доп эмиссии. Больше 30 ярдов сейчас на балансе, при этом долг меньше 10 ярдов.

❓Я думаю, что если компания откажется от доп эмиссии и перейдёт к выплате дивидендов - будет спрос на их акции? 👇

По рискам:

1. Это китайская компания.
2. Это китайская компания.
3. Это китайская компания.

#macro

⚡️ Основные цены на основные средства производства в США, за исключением продуктов питания и энергоносителей, подскочили на 0,6% по сравнению с январём 2023 года, что является максимальным ростом с августа.

👉 Годовая ставка выросла на 4,7% и превзошла рыночные ожидания в 4,3%, поддержав сигналы политиков ФРС о том, что процентные ставки должны быть выше на более длительный срок, чтобы сдерживать неустойчивый рост цен.

Источник: Бюро экономического анализа США.

#TSLA

📍На встрече Daily Journal инвестор спросил 99-летнего Чарли Мангера:

🗣«Почему вы предпочитаете инвестировать в BYD, а не в Tesla?»

На что он ответил:

🗣«Ну, это легко. Tesla в прошлом году дважды снижала цены в Китае, BYD повышала цены. Они прямые конкуренты. BYD настолько опережает Tesla в Китае, что это почти смешно».

👉 Чарли также намекнул, что у BYD гораздо больше производственных площадей, чем у Tesla (BYD имеет не менее 7 квадратных миль производственных площадей, а Tesla — не менее 1,2 квадратных миль).

❓ Кто в Китае будет главным электрокаром - Tesla, BYD или кто-то другой? 👇

#macro

☝️Инфляция потребительских товаров и услуг в США (2000–2022 гг.)

👉 В Америке есть хорошо задокументированная проблема «медицинской инфляции». Существует ряд причин, по которым затраты в секторе здравоохранения продолжают расти, включая рост стоимости рабочей силы, старение населения, более совершенные технологии и свободный рынок.

📢 Как дипломатично заявил Барри Ритхольц, «рыночные силы не очень хорошо работают в этой отрасли».

👉 Около половины американцев в настоящее время имеют долги за медицинские услуги, при этом у большинства из них задолженность составляет 1000 долларов и более.

👉 Также сильно дорожает образование. В 60-х и 70-х годах плата за обучение примерно соответствовала инфляции, но в середине 1980-х ситуация начала меняться. С 2000 года стоимость обучения выросла на 178%.

🤔 Платон считал, что идеальному государству достаточно только лечить, учить и защищать своих граждан.

В итоге в США: стоимость медицины запредельная, образование супер дорогое и недоступное, оборонный бюджет максимально раздут... Осталось ввести плату за вызов полиции или пожарных и похерить уже все принципы Платона...

#Масленица #оффтоп

Сегодня всем русскоговорящим сообществом вышли на природу с блинами и глинтвейном.

Из достижений дня:

🚩 Съел блинов тридцать наверное 🤣🙈
🚩 Выиграл в конкурсе перетягивания каната
🚩 Сжёг какую-то бабу! 🥴

❓А Вы как провели воскресенье? 👇

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#BIGTECH

👆Из самых крупных технологических компаний США, META и AMAZON больше всех увеличили свой персонал с 2018 года. Apple был наименее активным среди своих конкурентов.

#crypto

Обзор на первую половину 2023 года о юридическом регулировании криптовалют в мире.

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Тема выпуска конечно очевидная - поговорим немного про это, но также обсудим макро, текущую ситуацию на рынках и по некоторым компаниям тоже пробежимся.

Начало в 20-30 мск
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

#капитализм

Одно из самых уродливых проявлений капитализма. Всё имеет стоимость, всё продаётся...

https://youtu.be/SVRKQZwMhOo

#trading

Статья может быть полезна практикующим краткосрочным трейдерам:

📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#жизнь

Сегодня отличная погода в Андорре. Все друзья поехали на лыжи кататься. Отгадайте чем я занимаюсь? 🤣

Вешаю шторы, собираю мебель, ибо готовлюсь к грогу ☝️🥴

#TSLA

🔴 Акции компании Tesla падают на премаркете после вчерашнего дня инвестора, где Илон Маск представил свой долгосрочный план развития компании.

👉 Скорее всего, инвесторов разочаровал план компании по расширению своей деятельности и переходу к широкомасштабному производству дешёвых моделей (стоимость около 25000$), так как это потребует серьёзных инвестиций, а низкая стоимость продукта создаст длительный срок окупаемости таких вложений (снижение рентабельности выпуска).

👉 К тому же, дешёвые модели могут снизить спрос на другие, более дорогие модели Тесла.

👉 Ранее, группа акционеров Tesla подала в суд на Илона Маска и руководство компании. В коллективном иске они указали, что их обманули насчёт эффективности автопилота и того, насколько безопасно он управляет электрокаром.

❓ Одобряете планы компании Тесла? 👇

#trading

Ну чтож, собирал я мебель из Икеи и краем глаза вёл разметку по сипи:
👉тут выкладывал свой торговый план по нему.

Пока всё идёт по предполагаемому сценарию. Сегодня вечером встал в лонг со стопом 10 пунктов в надежде на отскок в рамках плоской четверки - и почти моментально заработал 11000$ 🙈 Вышел.

Очень доволен сделкой, так как мы разобрали её детально в чате техпрокачки и мастерской в реальном времени - принты сделки прилагаю.👆

Что дальше? Думаю буду уже охотиться на вход в шорт в рамках волны 5.

#SPX

👆Уже с лета 2022 года, аналитики начали снижать свой прогноз по EPS индекса S&P500.

Вот несколько фактов, которые это косвенно подтверждают:

📍1. Розничные продажи заметно упали по сравнению с прошлым годом.

Это говорит о том, что настроения домохозяйств снижаются, в дополнение к тому факту, что инфляция съедает располагаемый доход.

📍2. PMI уходил существенно ниже 50 пунктов.

Это значит, что в этот период было падение заказов и это отразится в будущих макроэкономических статистических данных.

📍3. Недвижимость, которая стала недоступной после существенного роста ставок по ипотеке.

Существенное падение активности в этом секторе почти гарантировано снизит доходы смежных отраслей.

📍4. Стоимость энергии существенно выросло.

Этот фактор влияет не только на инфляцию, но и на рост издержек для большой доли компаний - и косвенные издержки и прямые...

❓ Каким Вы видите 2023 год? Какие факторы можно привести в пользу роста экономики?👇

#trading

📍Статья может быть интересна только практикующим трейдерам

Объяснил логику вчерашнего трейда и наметил контур будущей сделки.

📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#upgrade #downgrade

Нескольким компаниям крупные аналитики сегодня изменили рекомендацию 👆

📍 Среди них такие, как:
#PG #KR #ITRI #MPC #RADI